证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-042
华数传媒控股股份有限公司
关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
和华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”、“本公司”）《公司章
程》、《募集资金管理规则》等相关规定，本公司董事会将 2015 年半年度募集资
金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83 号文核准，公司已向特定投资
者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286,671,000 股 A 股股票（以
下简称“本次发行”），发行价格为 22.80 元/股，募集资金总额为人民币
653,609.88 万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币 650,659.88 万元。上述募
集资金已于 2015 年 4 月 28 日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具天健验〔2015〕100 号《验资报告》验证。
2015 年 5 月，公司从募集资金监管账户支取 14,000 万元用于补充流动资金。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金专户银行存款利息收入为 338.68 万元，
专户余额为 636,998.56 万元。
2015 年 7 月，经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，公司使用募
集资金置换了先期已投入的自筹资金 59,390.26 万元，主要投资用于建设媒资内
容中心建设项目及补充流动资金，其中置换 2015 年本年投入的募集资金项目金
额为 29,659.60 万元，置换以前年度已投入募集资金项目金额为 29,730.66 万元。
具体内容详见公司于 2015 年 7 月 6 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金
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置换先期投入自筹资金的公告》（2015-029）。
公司以前年度已投入募集资金项目金额为 29,730.66 万元。截至 2015 年 6
月 30 日，公司本年度投入募集资金项目金额为 43,659.60 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定与执行情况
为进一步加强公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中
华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司证券发行管理办法》
等有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司在
2015 年 6 月对原制定的《募集资金管理规则》进行了修订，对募集资金的专户
存储、使用、变更、管理与监督及信息披露等进行了规定，公司严格按照该规则
的规定执行。
（二）募集资金专用账户的开设与存储情况
1、华数传媒控股股份有限公司募集资金专户情况
根据《募集资金管理规则》的相关规定，公司在中国工商银行股份有限公司
杭州武林支行（以下简称“工商银行”）开设了三个募集资金专户，账号分别为：
1202021229900308210、1202021229900308334、1202021229900308458，分别用
于“媒资内容中心建设项目”、“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展项目”、
补充流动资金。公司于 2015 年 5 月 12 日与湘财证券股份有限公司（以下简称“湘
财证券”）、工商银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资
金管理规则》及《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2015 年 6 月 30 日，华数传媒控股股份有限公司募集资金专户余额为人
民币 4,869,985,628.50 元，具体包括：（1）募集资金人民币 4,866,598,800.00 元；
（2）募集资金累计净利息收入人民币 3,386,828.50 元（其中：利息总收入人民
币 3,386,943.50 元，手续费支出人民币 115.00 元）。详见下表：
单位：元
募集资金用途 开户行 监管账户银行账号 募集资金专户余额 备注
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中国工商银行
媒资内容中心建
股份有限公司 1202021229900308210 1,515,795,339.99 [注 1]
设项目
杭州武林支行
“华数 TV”互 中国工商银行
联网电视终端全 股份有限公司 1202021229900308334 582,709.99 [注 2]
国拓展项目 杭州武林支行
中国工商银行
补充流动资金 股份有限公司 1202021229900308458 3,353,607,578.52 [注 3]
杭州武林支行
合 计 4,869,985,628.50
[注 1]：2015 年 6 月 30 日，公司在工行杭州武林支行募集资金专户（账号为
1202021229900308210）开具转账支票，将人民币 1,515,000,000.00 元投资款划转至华数传媒
网络有限公司的工行杭州武林支行募集资金专户（账号为 1202021229900315933），银行实
际扣款及对方到账时间为 2015 年 7 月 1 日。募集资金专户余额为人民币 1,515,795,339.99
元，其中：募集资金本金为 1,515,000,000.00 元，利息净额为 795,339.99 元（其中：利息收
入为 795,374.99 元，手续费支出为 35.00 元）。
[注 2]：募集资金专户余额为 582,709.99 元，其中：募集资金本金为 0 元，利息净额为
582,709.99 元（其中：利息收入为 582,749.99 元，手续费支出为 40.00 元）。
[ 注 3] ： 2015 年 7 月 1 日 ， 公 司 在 工 行 杭 州 武 林 支 行 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 为
1202021229900308458）开具转账支票，将人民币 1,410,000,000.00 元投资款划转至华数传媒
网络有限公司的工行杭州武林支行募集资金专户（账号为 1202021229900316037），银行扣
款及到账时间为 2015 年 7 月 1 日。募集资金专户余额为人民币 3,353,607,578.52 元，其中：
募集资金本金为 3,351,598,800.00 元，利息净额为 2,008,778.52 元（其中：利息收入为
2,008,818.52 元，手续费支出为 40.00 元）。
2、华数传媒网络有限公司募集资金专户情况
公司 2015 年 6 月 3 日召开的第八届董事会第三十二次会议与 2015 年 6 月
25 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增
资的议案》，公司使用募集资金净额中的 4,425,000,000.00 元向全资子公司华数传
媒网络有限公司进行增资，其中：（1）1,515,000,000.00 元用于“媒资内容中心
建设项目”；（2）1,110,000,000.00 元用于“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展
项目”；（3）1,800,000,000.00 元用于补充流动资金。
公司全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）在中国工
商银行股份有限公司杭州武林支行开设了两个募集资金专户，账号分别为：
1202021229900315933、1202021229900316037，分别用于“媒资内容中心建设项
目”、补充流动资金。传媒网络在招商银行股份有限公司杭州凤起支行（以下简
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称“招商银行”）开设了两个募集资金专户，账号分别为：571906221810107、
571906221810809，分别用于“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展项目”、补充
流动资金。本公司于 2015 年 7 月 9 日与传媒网络、湘财证券、工商银行、招商
银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金管理规则》
及《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截 至 2015 年 6 月 30 日 ， 传 媒 网 络 募 集 资 金 专 户 余 额 为 人 民 币
1,500,000,000.00 元，剩余投资款人民币 2,925,000,000.00 元于 2015 年 7 月 1 日
到账。详见下表：
单位：元
募集资金用途 开户行 监管账户银行账号 募集资金专户余额 备注
中国工商银行
媒资内容中心 同上
股份有限公司 1202021229900315933 0.00
建设项目 [注 1]
杭州武林支行
“华数 TV”互 招商银行股份
联网电视终端 有限公司杭州 571906221810107 1,110,000,000.00
全国拓展项目 凤起支行
中国工商银行
同 上
补充流动资金 股份有限公司 1202021229900316037 0.00
[注 3]
杭州武林支行
招商银行股份
补充流动资金 有限公司杭州 571906221810809 390,000,000.00
凤起支行
合 计 1,500,000,000.00
三、2015 年半年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度
投入募
募集资金总额 653,609.88 43,659.60
集资金
总额
报告期内变更用途的募集资金总
0
额 已累计
投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 73,390.26
集资金
累计变更用途的募集资金总额比 总额
0
例
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是 否 募 集 资 金 调 整 后 投 本年度投 截至期末 截 至 期 项 目 本 年 度 是 否 项 目 可 行
已 变 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累计投入 末 投 资 达 到 实 现 的 达 到 性 是 否 发
更 项 总额 金额(2) 进 度 预 定 效益 预 计生重大变
承诺投资项目
目 （ % ） 可使 效益 化
和超募资金投
（含 (3) ＝ 用状
向
部分 (2)/(1) 态日
变 期
更）
承诺投资项目
媒资内容中心
否 151,500 151,500 10,809.60 16,005.42 10.56% 3,801.84 否
建设项目
"华数 TV"互联
网电视终端全 否 111,000 111,000 0 0 0.00% 否
国拓展项目
补充流动资金 否 388,159.88 388,159.88 32,850.00 57,384.84 14.78% 否
承诺投资项目 -
650,659.88 650,659.88 43,659.60 73,390.26 - - 3,801.84 -
小计
超募资金投向
归还银行贷款 -
- - - -
（如有）
补充流动资金 -
- - - -
（如有）
超募资金投向 -
- - - - -
小计
合计 - 650,659.88 650,659.88 73,390.26 73,390.26 - - 3,801.84 - -
未达到计划进
度或预计收益
不适用
的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发
生 重 大 变 化 的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资
项 目 实 施 地 点 不适用
变更情况
募集资金投资
项 目 实 施 方 式 不适用
调整情况
2015 年 7 月，经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，公司使用募集资金
募集资金投资
置换了先期已投入的自筹资金 59,390.26 万元，主要投资用于建设媒资内容中心建
项目先期投入
设项目及补充流动资金，具体内容详见公司于 2015 年 7 月 6 日披露于巨潮资讯网
及置换情况
的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（2015-029）。
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用闲置募集资
金 暂 时 补 充 流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募 集 资 金 结 余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募
公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以
集资金用途及
用于募投项目的后续建设。
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2015 年 6 月 30 日，公司 2015 年募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期，公司严格按照《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协
议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地对募集
资金使用相关信息进行了披露，不存在违规情形。
华数传媒控股股份有限公司董事会
2015 年 8 月 25 日
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