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公司公告

华数传媒:关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2015-08-25  

						证券代码:000156          证券简称:华数传媒          公告编号:2015-042



                 华数传媒控股股份有限公司

关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
                                  报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
和华数传媒控股股份有限公司(以下简称“华数传媒”、“本公司”)《公司章
程》、《募集资金管理规则》等相关规定,本公司董事会将 2015 年半年度募集资
金存放与使用情况专项说明如下:

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83 号文核准,公司已向特定投资
者杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)非公开发行 286,671,000 股 A 股股票(以
下简称“本次发行”),发行价格为 22.80 元/股,募集资金总额为人民币
653,609.88 万元,扣除发行费后募集资金净额为人民币 650,659.88 万元。上述募
集资金已于 2015 年 4 月 28 日全部到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)
出具天健验〔2015〕100 号《验资报告》验证。
    2015 年 5 月,公司从募集资金监管账户支取 14,000 万元用于补充流动资金。
截至 2015 年 6 月 30 日,公司募集资金专户银行存款利息收入为 338.68 万元,
专户余额为 636,998.56 万元。
    2015 年 7 月,经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过,公司使用募
集资金置换了先期已投入的自筹资金 59,390.26 万元,主要投资用于建设媒资内
容中心建设项目及补充流动资金,其中置换 2015 年本年投入的募集资金项目金
额为 29,659.60 万元,置换以前年度已投入募集资金项目金额为 29,730.66 万元。
具体内容详见公司于 2015 年 7 月 6 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金

                               第 1 页 共 6 页
置换先期投入自筹资金的公告》(2015-029)。
    公司以前年度已投入募集资金项目金额为 29,730.66 万元。截至 2015 年 6
月 30 日,公司本年度投入募集资金项目金额为 43,659.60 万元。

    二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金管理制度的制定与执行情况

    为进一步加强公司募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中
华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司证券发行管理办法》
等有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司在
2015 年 6 月对原制定的《募集资金管理规则》进行了修订,对募集资金的专户
存储、使用、变更、管理与监督及信息披露等进行了规定,公司严格按照该规则
的规定执行。

    (二)募集资金专用账户的开设与存储情况

    1、华数传媒控股股份有限公司募集资金专户情况

    根据《募集资金管理规则》的相关规定,公司在中国工商银行股份有限公司
杭州武林支行(以下简称“工商银行”)开设了三个募集资金专户,账号分别为:
1202021229900308210、1202021229900308334、1202021229900308458,分别用
于“媒资内容中心建设项目”、“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展项目”、
补充流动资金。公司于 2015 年 5 月 12 日与湘财证券股份有限公司(以下简称“湘
财证券”)、工商银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资
金管理规则》及《三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
    截至 2015 年 6 月 30 日,华数传媒控股股份有限公司募集资金专户余额为人
民币 4,869,985,628.50 元,具体包括:(1)募集资金人民币 4,866,598,800.00 元;
(2)募集资金累计净利息收入人民币 3,386,828.50 元(其中:利息总收入人民
币 3,386,943.50 元,手续费支出人民币 115.00 元)。详见下表:
                                                                  单位:元

 募集资金用途     开户行        监管账户银行账号    募集资金专户余额   备注




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                   中国工商银行
媒资内容中心建
                   股份有限公司      1202021229900308210               1,515,795,339.99    [注 1]
    设项目
                   杭州武林支行
“华数 TV”互      中国工商银行
联网电视终端全     股份有限公司      1202021229900308334                     582,709.99    [注 2]
  国拓展项目       杭州武林支行
                   中国工商银行
 补充流动资金      股份有限公司      1202021229900308458               3,353,607,578.52    [注 3]
                   杭州武林支行
                            合 计                                      4,869,985,628.50
    [注 1]:2015 年 6 月 30 日,公司在工行杭州武林支行募集资金专户(账号为
1202021229900308210)开具转账支票,将人民币 1,515,000,000.00 元投资款划转至华数传媒
网络有限公司的工行杭州武林支行募集资金专户(账号为 1202021229900315933),银行实
际扣款及对方到账时间为 2015 年 7 月 1 日。募集资金专户余额为人民币 1,515,795,339.99
元,其中:募集资金本金为 1,515,000,000.00 元,利息净额为 795,339.99 元(其中:利息收
入为 795,374.99 元,手续费支出为 35.00 元)。
    [注 2]:募集资金专户余额为 582,709.99 元,其中:募集资金本金为 0 元,利息净额为
582,709.99 元(其中:利息收入为 582,749.99 元,手续费支出为 40.00 元)。
    [ 注 3] : 2015 年 7 月 1 日 , 公 司 在 工 行 杭 州 武 林 支 行 募 集 资 金 专 户 ( 账 号 为
1202021229900308458)开具转账支票,将人民币 1,410,000,000.00 元投资款划转至华数传媒
网络有限公司的工行杭州武林支行募集资金专户(账号为 1202021229900316037),银行扣
款及到账时间为 2015 年 7 月 1 日。募集资金专户余额为人民币 3,353,607,578.52 元,其中:
募集资金本金为 3,351,598,800.00 元,利息净额为 2,008,778.52 元(其中:利息收入为
2,008,818.52 元,手续费支出为 40.00 元)。

     2、华数传媒网络有限公司募集资金专户情况

     公司 2015 年 6 月 3 日召开的第八届董事会第三十二次会议与 2015 年 6 月
25 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增
资的议案》,公司使用募集资金净额中的 4,425,000,000.00 元向全资子公司华数传
媒网络有限公司进行增资,其中:(1)1,515,000,000.00 元用于“媒资内容中心
建设项目”;(2)1,110,000,000.00 元用于“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展
项目”;(3)1,800,000,000.00 元用于补充流动资金。
     公司全资子公司华数传媒网络有限公司(以下简称“传媒网络”)在中国工
商银行股份有限公司杭州武林支行开设了两个募集资金专户,账号分别为:
1202021229900315933、1202021229900316037,分别用于“媒资内容中心建设项
目”、补充流动资金。传媒网络在招商银行股份有限公司杭州凤起支行(以下简


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称“招商银行”)开设了两个募集资金专户,账号分别为:571906221810107、
571906221810809,分别用于“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展项目”、补充
流动资金。本公司于 2015 年 7 月 9 日与传媒网络、湘财证券、工商银行、招商
银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金管理规则》
及《三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
     截 至 2015 年 6 月 30 日 , 传 媒 网 络 募 集 资 金 专 户 余 额 为 人 民 币
1,500,000,000.00 元,剩余投资款人民币 2,925,000,000.00 元于 2015 年 7 月 1 日
到账。详见下表:
                                                                                  单位:元

 募集资金用途         开户行           监管账户银行账号           募集资金专户余额     备注
                   中国工商银行
 媒资内容中心                                                                           同上
                   股份有限公司      1202021229900315933                        0.00
   建设项目                                                                            [注 1]
                   杭州武林支行
“华数 TV”互      招商银行股份
联网电视终端       有限公司杭州      571906221810107                1,110,000,000.00
全国拓展项目         凤起支行
                   中国工商银行
                                                                                       同 上
 补充流动资金      股份有限公司      1202021229900316037                        0.00
                                                                                       [注 3]
                   杭州武林支行
                   招商银行股份
 补充流动资金      有限公司杭州      571906221810809                  390,000,000.00
                     凤起支行
                             合 计                                  1,500,000,000.00


     三、2015 年半年度募集资金的实际使用情况

     募集资金使用情况对照表
                                                                               单位:万元

                                                         本年度
                                                         投入募
募集资金总额                          653,609.88                           43,659.60
                                                         集资金
                                                         总额
报告期内变更用途的募集资金总
                                          0
额                                                       已累计
                                                         投入募
累计变更用途的募集资金总额                0                                73,390.26
                                                         集资金
累计变更用途的募集资金总额比                             总额
                                          0
例




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                 是 否 募 集 资 金 调 整 后 投 本年度投 截至期末 截 至 期 项 目 本 年 度 是 否 项 目 可 行
                 已 变 承 诺 投 资 资总额(1)入金额       累计投入 末 投 资 达 到 实 现 的 达 到 性 是 否 发
                 更 项 总额                                金额(2)       进    度 预 定 效益               预 计生重大变
承诺投资项目
                 目                                                      ( % ) 可使                      效益       化
和超募资金投
                 (含                                                    (3)   = 用状
        向
                 部分                                                    (2)/(1)       态日
                 变                                                                    期
                 更)

承诺投资项目

媒资内容中心
                 否        151,500    151,500 10,809.60 16,005.42 10.56%                        3,801.84                   否
建设项目
"华数 TV"互联
网电视终端全     否        111,000    111,000          0             0     0.00%                                           否
国拓展项目

补充流动资金     否     388,159.88 388,159.88 32,850.00 57,384.84 14.78%                                                   否

承诺投资项目 -
                        650,659.88 650,659.88 43,659.60 73,390.26                  -        - 3,801.84                      -
小计
超募资金投向
归还银行贷款 -
                                                                                            -          -          -         -
(如有)
补充流动资金 -
                                                                                            -          -          -         -
(如有)
超募资金投向 -
                                                                                   -        -          -          -         -
小计
       合计      -      650,659.88 650,659.88 73,390.26 73,390.26                  -        - 3,801.84            -         -
未达到计划进
度或预计收益
                 不适用
的情况和原因
(分具体项目)
项目可行性发
生 重 大 变 化 的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资
项 目 实 施 地 点 不适用
变更情况
募集资金投资
项 目 实 施 方 式 不适用
调整情况
                 2015 年 7 月,经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过,公司使用募集资金
募集资金投资
                 置换了先期已投入的自筹资金 59,390.26 万元,主要投资用于建设媒资内容中心建
项目先期投入
                 设项目及补充流动资金,具体内容详见公司于 2015 年 7 月 6 日披露于巨潮资讯网
及置换情况
                 的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》(2015-029)。


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用闲置募集资
金 暂 时 补 充 流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募 集 资 金 结 余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募
                公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储,以
集资金用途及
                用于募投项目的后续建设。
去向
募集资金使用
及披露中存在
                无
的问题或其他
情况


       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

       截至 2015 年 6 月 30 日,公司 2015 年募集资金投资项目未发生变更。

       五、募集资金使用及披露中存在的问题

       报告期,公司严格按照《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协
议》对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整地对募集
资金使用相关信息进行了披露,不存在违规情形。




                                                  华数传媒控股股份有限公司董事会
                                                                   2015 年 8 月 25 日




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