华数传媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
华数传媒控股股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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华数传媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王健儿、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾春辉声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 13,220,539,815.36 12,674,997,873.20 4.30%
归属于上市公司股东的净资产
9,657,625,265.99 9,249,303,153.94 4.41%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 785,959,540.29 15.03% 2,185,945,528.32 11.78%
归属于上市公司股东的净利润
163,060,976.17 6.70% 458,442,768.65 13.59%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
160,640,303.44 8.19% 447,922,790.62 13.22%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 590,808,410.78 20.66%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1138 6.36% 0.3198 3.50%
稀释每股收益（元/股） 0.1138 6.36% 0.3198 3.50%
加权平均净资产收益率 1.70% -0.01% 4.85% -1.86%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,462,069.36 系固定资产清理处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系媒体云综合运营系统等
9,507,334.33
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 项目补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,794,098.70
减：所得税影响额 1,319,385.64
合计 10,519,978.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
数字兴农工程 6,708,234.00 根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助。
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低保工程 1,988,869.22 根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 41,717 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华数数字电视传
国有法人 41.85% 599,812,467 153,056,565
媒集团有限公司
杭州云溪投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 20.00% 286,671,000 286,671,000 质押 286,671,000
伙）
湖南千禧龙投资 质押 43,000,000
境内非国有法人 6.84% 98,000,047
发展有限公司 冻结 55,000,047
浙江省二轻集团
境内非国有法人 4.60% 65,867,420
公司
东方星空创业投
国有法人 3.27% 46,834,669
资有限公司
浙江省发展资产
国有法人 2.54% 36,417,110
经营有限公司
中国证券金融股
境内非国有法人 2.12% 30,411,165
份有限公司
中央汇金资产管
国有法人 0.51% 7,301,000
理有限责任公司
施玮 境外自然人 0.43% 6,170,000
北京光华贰陆柒
企业管理有限公 境内非国有法人 0.37% 5,306,000
司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华数数字电视传媒集团有限公司 446,755,902 人民币普通股 446,755,902
湖南千禧龙投资发展有限公司 98,000,047 人民币普通股 98,000,047
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浙江省二轻集团公司 65,867,420 人民币普通股 65,867,420
东方星空创业投资有限公司 46,834,669 人民币普通股 46,834,669
浙江省发展资产经营有限公司 36,417,110 人民币普通股 36,417,110
中国证券金融股份有限公司 30,411,165 人民币普通股 30,411,165
中央汇金资产管理有限责任公司 7,301,000 人民币普通股 7,301,000
施玮 6,170,000 人民币普通股 6,170,000
北京光华贰陆柒企业管理有限公
5,306,000 人民币普通股 5,306,000
司
杭州都城实业有限公司 4,300,000 人民币普通股 4,300,000
上述股东中，华数集团、云溪投资、二轻集团、千禧龙、浙江发展、东方星空之间没有
上述股东关联关系或一致行动的
关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东间关联关系，也未知其是否属于一致行动
说明
人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 前十名普通股股东中施玮通过客户信用交易担保证券账户于报告期内增持 1,438,082 股
业务情况说明（如有） 股份，现持有本公司 6,170,000 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动率 变动原因
主要系未到回款期的应收款项增
应收账款 771,978,785.06 471,110,942.06 63.86%
加所致
主要系定期存款应收利息增加所
应收利息 68,128,274.90 14,064,355.55 384.40%
致
在建工程 455,116,950.49 300,726,494.86 51.34% 主要系未完工在建工程增加所致
其他应收款 52,601,120.89 38,525,213.42 36.54% 主要系押金、保证金增加所致
应付职工薪酬 136,184,722.67 195,169,125.81 -30.22% 主要系支付员工薪酬所致
主要系应付履约保证金等增加所
其他应付款 119,410,146.55 91,051,835.22 31.15%
致
利润表项目 本期金额(7-9) 上年同期(7-9) 变动率 变动原因
财务费用 -21,751,557.88 -6,712,533.42 224.04% 主要系存款利息收入增加所致
资产减值损失 3,843,222.62 309,495.71 1141.77% 主要系计提坏帐准备增加所致
投资收益 -1,798,185.22 10,287,329.62 -117.48% 主要系对外投资亏损增加所致
营业外收入 8,323,794.91 13,467,972.07 -38.20% 主要系政府补贴收入减少所致
利润表项目 本期金额(1-9) 上年同期(1-9) 变动率 变动原因
主要系应收定期存款利息增加所
财务费用 -68,369,667.37 -8,251,545.13 728.57%
致
投资收益 -4,580,331.68 10,277,873.67 -144.56% 主要系对外投资亏损增加所致
营业外收入 24,664,458.06 41,399,835.04 -40.42% 主要系政府补贴收入减少所致
现金流量表项目 本期金额(1-9) 上年同期 (1-9) 变动率 变动原因
主要系去年基本收视费减免退税
收到的税费返还 1,604,674.39 9,626,593.39 -83.33%
所致
主要系增值税、企业所得税缴纳增
支付的各项税费 73,392,707.12 55,258,124.72 32.82%
加所致
取得投资收益收到的现 主要系定期存款到期收回的利息
1,805,332.16 1,167,890.41 54.58%
金 增加所致
收到其他与投资活动有 416,014,838.38 217,972.60 190756.48% 主要系定期存款到期收回所致
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关的现金
投资支付的现金 10,500,000.00 651,057,325.50 -98.39% 主要系去年投资浙江华数等所致
支付其他与投资活动有
823,150,000.00 8,000,000.00 10189.38% 主要系定期存款增加所致
关的现金
吸收投资收到的现金 6,519,098,800.00 -100.00% 去年同期存在非公开发行事宜
偿还债务支付的现金 254,500,000.00 -100.00% 系去年同期偿还银行贷款所致
分配股利、利润或偿付
50,167,316.57 4,632,805.53 982.87% 系本期利润分配所致
利息支付的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
该承诺持续
华数数字电 截至本公告 有效，仍在履
视传媒集团 关于保证上 签署日，该承 行过程中，华
2012 年 10 月
有限公司、杭 其他承诺 市公司独立 诺持续有效， 数集团及文
19 日
州文化广播 性的承诺 仍在履行过 广集团无违
电视集团 程中。 反该承诺的
情况。
该承诺持续
华数数字电 截至本公告 有效，仍在履
关于同业竞
视传媒集团 关于避免同 签署日，该承 行过程中，华
争、关联交 2012 年 10 月
有限公司、杭 业竞争的承 诺持续有效， 数集团及文
资产重组时所作承诺 易、资金占用 19 日
州文化广播 诺 仍在履行过 广集团无违
方面的承诺
电视集团 程中。 反该承诺的
情况。
该承诺持续
关于新昌华 截至本公告
关于同业竞 有效，仍在履
华数数字电 数等有线网 签署日，该承
争、关联交 2012 年 10 月 行过程中，华
视传媒集团 络公司资产 诺持续有效，
易、资金占用 19 日 数集团无违
有限公司 和业务的承 仍在履行过
方面的承诺 反该承诺的
诺 程中。
情况。
华数数字电 关于同业竞 关于浙江网 2012 年 10 月 至 2017 年 10 该承诺持续
视传媒集团 争、关联交 络资产和业 19 日 月 19 日 有效，仍在履
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有限公司、湖 易、资金占用 务的承诺 行过程中，华
州广播电视 方面的承诺 数集团及浙
网络有限公 江网络的其
司、湖州广播 他 7 名股东无
电视总台、嘉 违反该承诺
兴市广播电 的情况。
视集团、嘉兴
广播电视集
团有限公司、
金华广播电
视集团有限
公司、丽水市
城市建设投
资有限责任
公司、丽水市
广播电视总
台
该承诺持续
华数数字电 截至本公告 有效，仍在履
关于同业竞
视传媒集团 关于规范并 签署日，该承 行过程中，华
争、关联交 2012 年 10 月
有限公司、杭 减少关联交 诺持续有效， 数集团及文
易、资金占用 19 日
州文化广播 易的承诺 仍在履行过 广集团无违
方面的承诺
电视集团 程中。 反该承诺的
情况。
承诺认购的
股份自华数 该承诺持续
传媒 2013 年 有效，仍在履
华数数字电
股份限售承 非公开发行 2013 年 12 月 至 2016 年 12 行过程中，华
视传媒集团
诺 新增股份上 30 日 月 30 日 数集团无违
有限公司
市之日起 36 反该承诺的
个月内不进 情况。
行转让。
在符合国家
首次公开发行或再融资时所作承诺 政策的前提
下，将中广有
该承诺持续
线持有的浙 截至本公告
关于同业竞 有效，仍在履
华数数字电 江省范围内 签署日，该承
争、关联交 2013 年 06 月 行过程中，华
视传媒集团 的有线电视 诺持续有效，
易、资金占用 21 日 数集团无违
有限公司 资产和业务 仍在履行过
方面的承诺 反该承诺的
以适当的方 程中。
情况。
式置入上市
公司，具体的
交易方式视
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届时上市公
司及置入资
产的具体情
况确定。
承诺自华数
该承诺持续
传媒 2015 年
有效，仍在履
杭州云溪投 非公开发行
股份限售承 2015 年 05 月 至 2018 年 5 行过程中，云
资合伙企业 股份上市之
诺 12 日 月 12 日 溪投资无违
（有限合伙） 日起 36 个月
反该承诺的
内不转让所
情况。
认购的股份。
该承诺持续
截至本公告
关于同业竞 关于宁波网 有效，仍在履
华数数字电 签署日，该承
争、关联交 络公司资产 2014 年 09 月 行过程中，华
视传媒集团 诺持续有效，
易、资金占用 与业务的承 29 日 数集团无违
有限公司 仍在履行过
方面的承诺 诺函。 反该承诺的
程中。
情况。
承诺是否按时履行 是
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
主要讨论公司限售股份解禁情况、内容
2016 年 07 月 19 日 实地调研 机构
方面的规划等
主要讨论公司 2016 年本地有线电视发
2016 年 07 月 28 日 实地调研 机构
展情况、大数据的应用情况等
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主要讨论公司业务发展重点、内容方面
2016 年 09 月 28 日 实地调研 机构
的规划等
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华数传媒控股股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 6,850,220,110.12 6,893,868,106.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,710,000.00 3,674,000.00
应收账款 771,978,785.06 471,110,942.06
预付款项 133,635,201.25 107,463,387.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 68,128,274.90 14,064,355.55
应收股利
其他应收款 52,601,120.89 38,525,213.42
买入返售金融资产
存货 37,483,028.34 43,545,430.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,321,326.37 30,446,293.06
流动资产合计 7,939,077,846.93 7,602,697,728.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 232,297,665.00 224,647,665.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 733,467,828.98 739,877,550.39
投资性房地产 8,423,857.94 8,712,758.66
固定资产 2,321,080,101.94 2,317,019,163.62
在建工程 455,116,950.49 300,726,494.86
工程物资 73,835,506.01 63,908,533.51
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 233,328,190.72 229,036,323.89
开发支出
商誉 264,367,232.91 264,367,232.91
长期待摊费用 948,519,622.12 914,821,866.92
递延所得税资产 11,025,012.32 9,182,554.91
其他非流动资产
非流动资产合计 5,281,461,968.43 5,072,300,144.67
资产总计 13,220,539,815.36 12,674,997,873.20
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 14,857,821.39 12,447,409.05
应付账款 857,863,829.25 783,302,619.95
预收款项 1,033,956,275.59 1,104,151,640.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 136,184,722.67 195,169,125.81
应交税费 20,486,879.16 15,765,025.35
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应付利息
应付股利
其他应付款 119,410,146.55 91,051,835.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,182,759,674.61 2,201,887,656.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 5,723,856.72 4,474,986.00
专项应付款
预计负债
递延收益 1,367,048,612.44 1,210,602,861.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,372,772,469.16 1,215,077,847.91
负债合计 3,555,532,143.77 3,416,965,504.05
所有者权益：
股本 1,541,929,781.78 1,541,929,781.78
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,214,203,344.86 6,214,203,344.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 135,355,910.35 135,355,910.35
一般风险准备
未分配利润 1,766,136,229.00 1,357,814,116.95
归属于母公司所有者权益合计 9,657,625,265.99 9,249,303,153.94
少数股东权益 7,382,405.60 8,729,215.21
所有者权益合计 9,665,007,671.59 9,258,032,369.15
负债和所有者权益总计 13,220,539,815.36 12,674,997,873.20
法定代表人：王健儿 主管会计工作负责人：何刚 会计机构负责人：曾春辉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,662,099,461.00 1,518,504,054.57
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 24,223,333.68 4,929,166.67
应收股利 537,146,056.83 690,050,300.00
其他应收款 477,865,666.60 484,106,066.60
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,701,334,518.11 2,697,589,587.84
非流动资产：
可供出售金融资产 93,247,665.00 93,247,665.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,458,901,769.21 7,482,305,046.11
投资性房地产
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固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 100,000.00 150,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 7,552,249,434.21 7,575,702,711.11
资产总计 10,253,583,952.32 10,273,292,298.95
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 11,352,898.52 23,071,324.80
应交税费 667,258.95 377,192.19
应付利息
应付股利
其他应付款 2,877,206.07 2,799,342.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 14,897,363.54 26,247,859.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
15
华数传媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 14,897,363.54 26,247,859.68
所有者权益：
股本 1,433,351,902.00 1,433,351,902.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,182,103,049.44 8,182,103,049.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 75,150,509.00 75,150,509.00
未分配利润 548,081,128.34 556,438,978.83
所有者权益合计 10,238,686,588.78 10,247,044,439.27
负债和所有者权益总计 10,253,583,952.32 10,273,292,298.95
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 785,959,540.29 683,264,199.39
其中：营业收入 785,959,540.29 683,264,199.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 624,055,880.03 549,455,549.82
16
华数传媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 434,003,921.01 379,562,829.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,051,327.79 4,016,152.58
销售费用 116,779,048.98 92,076,755.63
管理费用 88,129,917.51 80,202,849.47
财务费用 -21,751,557.88 -6,712,533.42
资产减值损失 3,843,222.62 309,495.71
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,798,185.22 10,287,329.62
列）
其中：对联营企业和合营
-1,815,061.92 9,081,466.61
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 160,105,475.04 144,095,979.19
加：营业外收入 8,323,794.91 13,467,972.07
其中：非流动资产处置利得 1,222.72 459.15
减：营业外支出 1,923,202.68 1,626,715.40
其中：非流动资产处置损失 1,550,194.51 83,531.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
166,506,067.27 155,937,235.86
列）
减：所得税费用 3,729,440.85 3,656,501.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 162,776,626.42 152,280,734.31
归属于母公司所有者的净利润 163,060,976.17 152,827,051.79
少数股东损益 -284,349.75 -546,317.48
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
17
华数传媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 162,776,626.42 152,280,734.31
归属于母公司所有者的综合收益
163,060,976.17 152,827,051.79
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -284,349.75 -546,317.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1138 0.1070
（二）稀释每股收益 0.1138 0.1070
法定代表人：王健儿 主管会计工作负责人：何刚 会计机构负责人：曾春辉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 20,958.53 0.00
18
华数传媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
销售费用
管理费用 6,805,238.06 6,875,596.52
财务费用 -12,392,758.17 -8,123,040.60
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-9,158,125.09 1,120,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
-10,950,125.09
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,591,563.51 2,367,444.08
加：营业外收入 772,981.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,818,582.50 2,367,444.08
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,818,582.50 2,367,444.08
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
19
华数传媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,818,582.50 2,367,444.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,185,945,528.32 1,955,513,087.26
其中：营业收入 2,185,945,528.32 1,955,513,087.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,735,529,055.69 1,590,133,689.97
其中：营业成本 1,200,857,608.74 1,071,632,325.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,358,311.53 9,261,895.79
销售费用 323,804,931.58 264,550,850.60
管理费用 249,456,078.01 230,224,937.55
财务费用 -68,369,667.37 -8,251,545.13
资产减值损失 19,421,793.20 22,715,226.14
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-4,580,331.68 10,277,873.67
列）
其中：对联营企业和合营企 -4,617,721.40 9,072,010.67
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华数传媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 445,836,140.95 375,657,270.96
加：营业外收入 24,664,458.06 41,399,835.04
其中：非流动资产处置利得 3,602.34 88,372.30
减：营业外支出 4,776,756.11 4,698,675.29
其中：非流动资产处置损失 2,465,671.70 464,740.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
465,723,842.90 412,358,430.71
列）
减：所得税费用 8,672,714.03 10,280,012.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 457,051,128.87 402,078,417.79
归属于母公司所有者的净利润 458,442,768.65 403,611,001.43
少数股东损益 -1,391,639.78 -1,532,583.64
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
21
华数传媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 457,051,128.87 402,078,417.79
归属于母公司所有者的综合收益
458,442,768.65 403,611,001.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,391,639.78 -1,532,583.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3198 0.309
（二）稀释每股收益 0.3198 0.309
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 1,412,273.45 0.00
销售费用
管理费用 20,040,889.16 23,728,055.05
财务费用 -36,755,167.75 -17,432,234.70
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
25,484,479.93 240,844,859.49
列）
其中：对联营企业和合营企
-23,403,276.90
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,786,485.07 234,549,039.14
加：营业外收入 1,022,981.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
41,809,466.08 234,549,039.14
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,809,466.08 234,549,039.14
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华数传媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 41,809,466.08 234,549,039.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,085,973,328.61 1,875,091,006.96
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
23
华数传媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,604,674.39 9,626,593.39
收到其他与经营活动有关的现金 63,417,537.63 69,876,306.61
经营活动现金流入小计 2,150,995,540.63 1,954,593,906.96
购买商品、接受劳务支付的现金 671,387,764.94 686,424,454.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
560,253,756.82 458,204,550.10
金
支付的各项税费 73,392,707.12 55,258,124.72
支付其他与经营活动有关的现金 255,152,900.97 265,073,780.35
经营活动现金流出小计 1,560,187,129.85 1,464,960,909.52
经营活动产生的现金流量净额 590,808,410.78 489,632,997.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,850,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 1,805,332.16 1,167,890.41
处置固定资产、无形资产和其他
590,409.45 198,576.97
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 416,014,838.38 217,972.60
投资活动现金流入小计 421,260,579.99 1,584,439.98
购建固定资产、无形资产和其他
590,789,977.83 509,648,266.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,500,000.00 651,057,325.50
质押贷款净增加额
24
华数传媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 823,150,000.00 8,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,424,439,977.83 1,168,705,591.59
投资活动产生的现金流量净额 -1,003,179,397.84 -1,167,121,151.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,519,098,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 6,519,098,800.00
偿还债务支付的现金 254,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
50,167,316.57 4,632,805.53
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,268,534.53
筹资活动现金流出小计 50,167,316.57 268,401,340.06
筹资活动产生的现金流量净额 -50,167,316.57 6,250,697,459.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -462,538,303.63 5,573,209,305.77
加：期初现金及现金等价物余额 2,524,484,195.68 880,464,959.34
六、期末现金及现金等价物余额 2,061,945,892.05 6,453,674,265.11
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,289,957.28 6,492,316.20
经营活动现金流入小计 2,289,957.28 6,492,316.20
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华数传媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
29,856,725.96 21,556,831.40
金
支付的各项税费 2,049,389.24 3,253,299.40
支付其他与经营活动有关的现金 2,769,185.68 2,471,908.09
经营活动现金流出小计 34,675,300.88 27,282,038.89
经营活动产生的现金流量净额 -32,385,343.60 -20,789,722.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,000,000.00
取得投资收益收到的现金 201,792,000.00 240,844,859.49
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 24,356,066.60 45,000,000.00
投资活动现金流入小计 226,148,066.60 298,844,859.49
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,889,193,730.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 380,000,000.00
投资活动现金流出小计 0.00 5,269,193,730.00
投资活动产生的现金流量净额 226,148,066.60 -4,970,348,870.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,519,098,800.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,519,098,800.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
50,167,316.57
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 9,254,648.10
筹资活动现金流出小计 50,167,316.57 9,254,648.10
筹资活动产生的现金流量净额 -50,167,316.57 6,509,844,151.90
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四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 143,595,406.43 1,518,705,558.70
加：期初现金及现金等价物余额 18,504,054.57 3,558,969.36
六、期末现金及现金等价物余额 162,099,461.00 1,522,264,528.06
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
27