证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2018-072 华数传媒控股股份有限公司 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 和 华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《募集资金管理规 则》等相关规定,本公司董事会将 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83 号文核准,公司已向特定投资 者杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)非公开发行 286,671,000 股 A 股股票,发 行价格为 22.80 元/股,募集资金总额为人民币 653,609.88 万元,扣除发行费后募 集资金净额为人民币 650,659.88 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 28 日全部 到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验〔2015〕100 号《验 资报告》验证。 (二)募集资金使用和结余情况 截至 2018 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下: 项目 金额(万元) 募集资金净额 650,659.88 减:累计使用募集资金 185,022.77 其中:以前年度已使用金额 176,522.37 本期使用金额 8,500.40 1 加:累计募集资金利息扣除银行手续费等 27,812.34 募集资金账户余额 493,449.45 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理制度的制定与执行情况 为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者权益, 本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,于 2013 年 6 月 21 日召开 2012 年度股东大会审议通过了《募集资金管理规则》。公司于 2015 年 6 月 25 日召开 2014 年度股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理规则>的议案》,根据监 管部门颁布的新规章制度对《募集资金管理规则》进行了修订,在制度上保证了 募集资金的规范使用。公司对募集资金的管理严格按照《募集资金管理规则》的 规定执行。 (二)募集资金专用账户的开设与管理情况 根据《募集资金管理规则》的相关规定,公司对募集资金实行专户存储,在 银行设立募集资金专户,并连同保荐机构湘财证券股份有限公司与各银行签订了 《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利义务。具体请详见于2018年4月26 日披露于巨潮资讯网上的《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》 (2018-039号公告)。 公司、全资子公司华数传媒网络有限公司及其下属全资子公司杭州华数传媒 电视网络有限公司、浙江华数传媒资本管理有限公司及建德华数数字电视有限公 司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三 方监管协议得到了切实履行,截至报告期末不存在违反协议的问题。 (三)募集资金专户存储情况 截至 2018 年 6 月 30 日,本公司有 18 个募集资金专户,募集资金存放情况 如下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 1202021229900308210 950,946.68 中国工商银行股份有限公司 其中 1.63 亿为 杭州武林支行 1202021229900315933 447,150,140.33 定期存单,2.55 亿为理财产品 2 其中 1.02 亿为 1202021229900326342 106,227,619.00 理财产品 1202021229900308334 685,335.37 其中 9.84 亿为 1202021229900308458 1,586,310,019.59 理财产品,6 亿 为定期存单 其中 2,000 万为 1202021229900316037 38,056,766.40 理财产品 1.76 亿 为 理 财 1202021229900325688 179,116,703.66 产品 1202021229900325316 53,013.34 其中 10 亿为理 财产品,0.6 亿 571906221810107 1,067,008,174.02 招商银行股份有限公司 为智能定期存 杭州凤起支行 款 其中 3.4 亿为智 571906221810809 347,289,650.12 能定期存款 中国建设银行股份有限公司 33001619827053017070 0.01 杭州之江支行 其中 1.03 亿为 杭州银行股份有限公司 3301040160003464057 106,684,906.30 添利宝结构性 西湖支行 存款 均为智能定期 10465000000277270 211,758,740.66 华夏银行股份有限公司 存款 杭州分行天目山路支行 均为智能定期 10465000000322882 209,294,771.53 存款 其中 1.03 亿为 宁波银行股份有限公司 71090122000037158 107,396,363.48 单位结构性存 杭州玉泉支行 款 其中 500 万为 定 期 存 单 , 中国农业银行股份有限公司 19000101040024412 100,230,221.28 9,500 万为智能 杭州西湖支行 定期存款灵活 计息 其中 2.5 亿为理 财 产 品 , 388369651599 394,739,843.99 中国银行股份有限公司 144,739,843.99 杭州市高新技术开发区支行 元为智能定期 均为智能定期 364969650705 31,541,248.01 存款 合 计 - 4,934,494,463.77 - 经公司于2018年2月12日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过,公 司决定在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,继续使用不超过30亿元的 暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品,有效期限为自董 事会决议通过之日起一年,并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。 3 截至 2018 年 6 月 30 日,本公司购买的保本型理财产品尚未到期的明细情况 如下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 存放期间 519,000,000 2018.01.10-2018.07.12 1202021229900308458 350,000,000 2018.04.27-2018.07.05 115,000,000 2018.06.28-2018.09.27 100,000,000 2018.03.15-2018.09.13 中国工商银行股份 有限公司杭州武林 1202021229900315933 120,000,000 2018.04.27-2018.11.01 支行 35,000,000 2018.06.28-2018.08.30 1202021229900325688 176,000,000 2018.03.16-2018.09.17 1202021229900316037 20,000,000 2018.05.14-2018.08.13 1202021229900326342 102,000,000 2018.06.28-2018.09.27 招商银行股份有限 700,000,000 2018.04.27-2018.10.26 571906221810107 公司杭州凤起支行 300,000,000 2018.05.25-2018.11.21 杭州银行股份有限 3301040160003464057 103,000,000 2018.05.03-2018.07.03 公司西湖支行 宁波银行股份有限 71090122000037158 103,000,000 2018.05.07-2018.07.06 公司杭州玉泉支行 中国银行股份有限 200,000,000 2018.05.14-2018.11.13 公司杭州市高新技 388369651599 术开发区支行 50,000,000 2018.05.14-2018.11.13 合 计 - 2,993,000,000 - 三、本报告期内募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表 单位:万元 本 报 告 期 投 入 募集资金总额 650,659.88 8,500.40 募 集 资 金 总额 报告期内变更用途的募集资 已 累 0 185,022.77 金总额 计 投 4 累计变更用途的募集资金总 入 募 0 额 集 资 累计变更用途的募集资金总 金 总 0 额比例 额 项 目 可 是否 是 截 至 项目 行 已变 否 期 末 达到 性 更项 达 承诺投资项 募集资金 投 资 预定 本报告 是 目 调整后投 截至期末累计投入 到 目和超募资 承诺投资 本报告期投入金额 进 度 可使 期实现 否 (含 资总额(1) 金额(2) 预 金投向 总额 (%) 用状 的效益 发 部分 计 (3) = 态日 生 变 效 (2)/(1) 期 重 更) 益 大 变 化 承诺投资项 目 媒资内容中 2019 否 151,500.00 151,500.00 5,943.16 62,660.43 41.36 -否 心建设项目 年 "华数 TV"互 联网电视终 2019 否 111,000.00 111,000.00 2,557.24 11,271.77 10.15 -否 端全国拓展 年 项目 补充流动资 否 388,159.88 388,159.88 0.00 111,090.57 28.62 -152.05 - 否 金 承诺投资项 - 650,659.88 650,659.88 8,500.40 185,022.77 - - -152.05 - - 目小计 超募资金投 向 归还银行贷 款(如有) 补充流动资 金(如有) 超募资金投 向小计 合计 - 650,659.88 650,659.88 8,500.40 185,022.77 - - -152.05 - - 一、 媒资内容中心建设项目 未达到计划 因国内文化娱乐内容与形式更加趋于多元化及个性化,优质节目内容制作成本增加,内容市 进度或预计 场越来越开放,吸引了大量资本涌入,市场竞争激烈,影片投资失败风险凸显,近两年公司 收益的情况 适当放缓了媒资内容中心建设项目的投资进度,导致该项目投入金额与原计划存在差异。公 和原因(分 司将继续坚持稳健、审慎的投资策略,严格筛选影视投资项目,并依据公司实际业务开展情 具体项目) 况确定用款计划与完工时间,确保股东利益最大化。 5 二、“华数 TV”互联网电视终端全国拓展项目 因市场环境变化,公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式有较大区 别,导致该募投项目实际投入金额与原计划存在差异。公司根据市场变化及时调整了业务策 略,实现了公司整体业务收入与净利润的持续稳健增长。 项目可行性 发生重大变 无 化的情况说 明 超募资金的 金额、用途 不适用 及使用进展 情况 募集资金投 资项目实施 不适用 地点变更情 况 募集资金投 资项目实施 不适用 方式调整情 况 本公司根据募集资金投资项目的实际进度,以自筹资金先行投入 59,390.26 万元,募集资金到 募集资金投 位后进行置换,置换方案已经本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过,并获独立董事 资项目先期 同意。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴 投入及置换 证并出具天健审〔2015〕6172 号鉴证报告。湘财证券股份有限公司对公司使用募集资金置换 情况 预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。 用闲置募集 资金暂时补 不适用 充流动资金 情况 项目实施出 现募集资金 不适用 结余的金额 及原因 尚未使用的 公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储,以用于募投项 募集资金用 目的后续建设。 途及去向 募集资金使 用及披露中 无 存在的问题 或其他情况 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2018 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 6 报告期,公司严格按照《募集资金管理规则》及《募集资金三方监管协议》 对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整地对募集资金 使用相关信息进行了披露,不存在违规情形。 华数传媒控股股份有限公司 董事会 2018 年 8 月 30 日 7