湖南安塑股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1 、公司法定(中文)名称：湖南安塑股份有限公司
公司英文名称： HUNAN ANSU CO.,LTD
2 、公司法定代表人：何述金
3 、董事会证券事务代表:刘亦萍
联系地址：长沙市河西望城坡
电 话：0731－8815031或8861888转8060或8026
传 真：0731—8862888
4 、公司注册地址：湖南省洪江市安江镇大沙坪
公司办公地址：长沙市河西望城坡 邮政编码：410205
5 、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《南方财经导报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6 、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：安塑股份
股票代码：0156
二、会计数据和业务数据摘要
1 、本年度主要会计数据 单位:元
利润总额 25,649,258.64
净利润 22,261,579.26
扣除非经常性损益后的净利润 20,072,955.70
主营业务利润 36,941,519.78
其他业务利润 1,217,230.07
营业利润 23,460,635.08
投资收益 －
补贴收入 －
营业外收支净额 2,188,623.56
经营活动产生的现金流量净额 2,100,965.18
现金及现金等价物净增加额 316,018,456.56
注：报告期内涉及的非经常性
损益项目及金额：
(1)营业外收支净额 2,188,623.56
2 、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）：
项 目 2000 年 1999 年 1998 年
主营业务收入 133,875,279.51 114,618,454.92 123,781,259.43
净利润 22,261,579.26 15,174,226.33 9,039,611.98
总资产 641,256,378.03 270,045,485.22 269,627,789.07
股东权益 464,920,914.61 132,156,224.88 116,981,998.55
每股收益 0.23 0.25 0.15
每股收益（加权） 0.31 0.25 0.15
每股收益（扣除
非经常性损益后） 0.21 0.24 0.16
每股净资产 4.82 2.18 1.93
调整后每股净资产 4.69 2.09 1.85
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.02 0.34 －0.80
净资产收益率(滩薄％) 4.79 11.48 7.73
净资产收益率(加权％) 9.02 12.18 8.04
注：主要财务指标的计算公式：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动 、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％。
3 、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求计算的利润表附表
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 36,941,519.78 7.95％ 14.97％ 0.38 0.51
营业利润 23,460,635.08 5.05％ 9.51％ 0.24 0.32
净利润 22,261,579.26 4.79％ 9.02％ 0.23 0.31
扣除非经营性损
益后的净利润 20,072,955.70 4.32％ 8.13％ 0.21 0.28
4 、报告期内股东权益变动情况 单位：元
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
期初数
60500000 35,640,811.03 11,404,002.41 24,611,411.44 132,156,224.88
本期增加
36000000 274,503,110.47 6,526,064.98 22,261,579.26 339,290,754.71
本期减少 6,526,064.98 6,526,064.98
期末数
96500000 310,143,921.50 17,930,067.39 40,346,925.72 464,920,914.61
变动原因:股本、资本公积增加为本年度发行新股所致；盈余公积、法定公益金增加为本年度从净利润中提取数；未分配利润变动是本年度净利润增加所致。
三、股本变动及股东情况
1 、截止2000年12月31日，公司股东总数为24305户。
2、前十名股东持股情况：
股东名称 年末持有数量（万股） 持股比例（％）
1 原湖南安江塑料厂
集体资产管理委员会 2880.9 29.85
2 怀化四海通有限公司 1130.8 11.72
3 湖南金利塑料制品有限公司 1100.0 11.40
4 洪江市国有资产管理局 99.0 1.03
5 芷江县国有资产管理局 95.7 0.99
6 芷江侗族自治县集体工业联社 79.2 0.82
7 洪江市二轻集体工业联社 59.4 0.61
8 湖南省洪江市汽车配件厂 55.0 0.57
9 兴华证券投资基金 32.77 0.34
10 江阴市达星电器有限公司 30.0 0.31
说明：
（1）公司第一大股东原湖南安江塑料厂集体资产管理委员会于2000年10月受让洪江市电石厂持有本公司法人股44万股，其持有本公司法人股增至2880.9万股，占本公司总股本的29.85％。本公司原第三大股东芷江塑料厂集体资产管理委员会于2000年10月将其所持本公司法人股706.2万股协议转让给怀化四海通有限公司,有关公告刊登在2000年10月27日《中国证券报》、《证券时报》。公司原第四大股东怀化地区兴业设备租赁公司于2000年10月将其所持本公司法人股424.6万股协议转让给怀化四海通有限公司,有关公告刊登在2000年10月27日《中国证券报》、《证券时报》。怀化四海通有限公司受让以上股权后共持有本公司法人股1130.8万股，占本公司总股本的11.72％，成为本公司第二大股东。
（2）持有本公司股份5％以上的股东有：公司第一大股东原湖南安江塑料厂集体资产管理委员会年末持股2880.9万股,其持有本公司的股份未发生质押或冻结等情况；公司第三大股东湖南金利塑料制品有限公司年末持股1100.0万股，其持有本公司的股份全部质押给招商银行长沙分行，冻结期限为2000年10月9日至2001年10月12日；公司第二大股东怀化四海通有限公司年末持股1130.8万股,其持有本公司的股份全部质押给福建兴业银行长沙分行，冻结期限至2001年12月底止。
（3）报告期内控股股东无变更情况。原湖南安江塑料厂集体资产管理委员会系本公司第一大股东,年末持股2880.9万股，占本公司总股本的29.85％，属社团法人，其法定代表人为刘亦萍。
（4）公司第一大股东原湖南安江塑料厂集体资产管理委员会是公司第三大股东的控股单位，控股比例为75％。
四、股东大会简介
本公司1999年度股东大会于2000年2月29日在湖南省洪江市安江镇大沙坪公司大会议室举行，出席会议的股东及股东代表共148人，代表股份55850983股，占本公司总股本的92.32％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会审议并以记名表决方式通过了如下决议：
(1)审议通过了董事会1999年度工作报告
(2)审议通过了监事会1999年度工作报告
(3)审议通过了1999年度财务决算报告和1999年度利润分配方案以及2000年度财务预算报告
(4)审议通过了董事会《关于推荐何述金等同志为公司第三届董事会董事的议案》
(5)审议通过了监事会《关于推荐王书勤、周长清为公司第三届监事会监事的议案》
(6)审议通过了董事会为了增资发行A种股票修订的公司章程（草案）的议案
(7)审议通过了董事会关于募股资金运用和授权董事会办理申请股票增资发行、上市交易事宜及变更登记事项的议案。
五、董事会报告
1、公司经营情况。
（1）公司所处行业以及在本行业中的地位。
公司主要从事人造革、农用塑料膜、塑料板材、天然维生素E等产品的生产经营及其它高分子材料的研究与开发。塑料正广泛应用于国民经济的各个领域，是继钢铁、水泥、木材之后的一种重要的新型材料，可以大量取代木材和钢铁，并能在一些特殊领域发挥作用，产品用途极其广阔。公司产品技术含量高，形成了一系列知名品牌，在全国人造革行业中处于领先水平。公司新研制的弹性PU透气革已达到国际同类先进产品水平，它结束了人造革不透气的历史，已成为我国人造革行业的升级换代产品和行业“十五”计划发展重点。1999年公司PU透气服装革获第十一届大连国际服装博览会“双十佳品牌”奖。同年，在全国85家人造革企业中，本公司利税总额名列全国第一。2000年12月公司被评为国家高新技术产业化示范工程单位。
（2）公司主营业务范围及其经营状况。
公司主营业务范围为经营PVC、PU人造革、塑料制品和天然维生素E系列产品的生产、销售。2000年公司实现主营业务收入133,875,279.51元，主营业务利润36,941,519.78元，净利润22,261,579.26元，分别较去年同期增长16.80％、53.28％和46.70％。公司主营业务收入的构成情况：PU革收入90,820,239.09元,压延革收入9,489,021.99元,涂刮革收入1,743.59元,PVC板材收入23,175,046.90元,管材管件收入122,096.21元,塑料薄膜收入6,168,111.35元,其他收入4,099,029.38元。
（3）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩：
1.公司全资附属企业长沙安塑塑料制品厂主营业务为生产销售人造革、塑料制品、农地膜，在报告期内共完成销售收入98，977，236.60万元，实现净利润19,969,681.84万元，分别较去年增长39.88％和92.82％。
2.公司控股子公司湖南健康生物制品有限公司主营业务为生产天然维生素E原料及副产品。经过一年的努力，该公司基本完成了天然VE的工艺技术攻关，使天然VE含量稳定在50％以上，基本达到了满足国内外客户的要求，植物甾醇稳定在95％以上，达到了出口要求。2000年12月，天然VE营养胶囊产品获国家卫生部颁发的卫食健[2000]第696号保健食品证书，使公司成为湖南省唯一VE保健食品证书的厂家。同时还办妥了健康公司VE原油产品的卫生许可证和生产许可证，为公司产品进入国内外市场创造了条件。
3.公司控股子公司湖南海天橡胶有限公司主营业务为生产销售塑胶板材、管材等，在报告期内共完成销售收入24,055,380.93万元，实现净利润1,279,036.34万元，分别较去年增长12.08％和38.13％。
（4）经营中出现的问题与困难及解决方案：
1.公司在经营中出现的问题与困难：
公司在保持稳步发展的同时，面对竞争日益激烈的市场环境，本公司认识到自身仍然存在诸多不足与差距，这些问题主要表现在：A、新产品的开发及试制速度仍待进一步加快；B、公司经营机制尚待进一步完善，C、公司经营管理现状亟待改善；D、公司快速稳步发展中所面临的人才短缺问题。
2.解决方案与对策：
A、抓好技术创新、产品开发，把核心技术做精，重视科技人员的作用，加大激励机制，注重新材料的运用和产品开发，重视信息收集、反馈；同时也应重视车间机台小改小革和科技创新及其合理化建议。
B、在公司内部产权改革方面将迈出重要的一步；在经营方式上，将实行新的母子公司集权与分权相结合，两级核算两级管理和两级核算一级管理的模式。
C、公司将加强内部管理，提高管理水平作为今年的工作重点：一是加强销售管理；二是加强产品开发管理；三是加强价格比价和生产成本管理；四是加强质量及设备管理；五是加强现场作业行为规范管理；六是严格执行ISO9000质量认证标准。
D、改革用人机制，更新用人观念，走“挖掘企业内部人才潜力和充分利用现有的人才市场相结合”的道路，广泛吸纳人才，做到公司人力资源的储备与公司的发展谐调一致。
2、公司财务状况
（1）报告期内公司财务状况分析：
1.公司总资产64125.64万元，比上年27004.55万元增加37121.09万元，增长134.46％，主要原因是：公司发行新股募集资金、流动资金贷款增加以及本年度实现利润。
2.长期负债为6121.35万元，比上年1098.97万元增加5022.38万元,增长457％,主要原因是：银行贷款增加。
3.股东权益46492.09万元，比上年13215.62万元增加33276.47万元，增长251.80％，主要原因是：公司发行新股募集资金以及本年度实现利润。
4.主营业务利润3694.16万元，比上年3303.20万元增加390.96万元，增长11.84％，主要原因是：主营业务收入的增长。
5.净利润2226.16万元，比上年1517.42万元增加708.74万元，增长46.70％，主要原因是：主营业务收入的增长和费用的减少。
（2）湖南天职孜信会计师事务所对公司2000年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况。
3、公司投资情况
(1)募集资金使用情况：
本公司经中国证监会批准于2000年8月18日、19日通过深圳证券交易所交易系统向社会公开发行人民币普通股3600万股,总共募集资金32328万元，扣除承销费用和上网发行费用1152万元，实际募集资金31176万元。
募集资金使用情况表： 单 位：万元
计划投资项目 计划使用募集 2000 年实际 累计投资额 资金投入
资金总额（万元） 投资额（万元） （万元） 完成率（％）
1 年产1200万M2湿法PU透气服装沙发革技改项目
17717 3503.01 3503.01 19.77
2 年产3300吨农用节水灌溉管技改项目3873 0 0 0
3 追加长沙安塑塑料制品厂流动资金 2602 1921.65 1921.65 73.85
4 追加湿法PU透气服装、沙发革项目流动资金，
6384 0 0 0
追加年产3300吨农用节水灌溉管技改项目流动资金
（2）各项目具体情况说明。
A 、年产1200万M2湿法PU透气服装、沙发革技改项目
该项目计划投资17717万元，到2000年末，累计投入3503.01万元，目前工程土建工作已基本完成，第一条生产线已安装调试成功，进入试生产阶段，各项工艺指标均达到设计要求，一旦完成试生产阶段测试工作，该生产线将进行全面投产，将为公司做大做强主业奠定坚实的基础。
B 、年产3300吨农用节水灌溉管技改项目
由于公司将当前工作重点放在年产1200万M2湿法PU透气服装、沙发革技改项目上，年产3300吨农用节水灌溉管技改项目前期准备工作未完成，决定暂缓对本项目的投入，目前尚未对本项目进行投资，待前期准备工作就绪后，再启动本项目。
C 、追加长沙安塑塑料制品厂流动资金
公司计划对全资附属企业长沙安塑塑料制品厂追加流动资金2602万元，实际累计投入1921.65万元，已产生了较好的经济效益，2000年长沙安塑塑料制品厂共完成销售收入98，977，236.60 万元，实现净利润19,969,681.84万元，分别较去年增长39.88％和92.82％。
D、追加湿法PU透气服装、沙发革项目流动资金，追加年产3300吨农用节水灌溉管技改项目流动资金
公司计划对两项目追加流动资金6984万元，由于该两项目尚未正式投产，到目前为止公司尚未实施该计划。
（3）尚未使用的募集资金情况
报告期内，公司实际募集资金31176万元，已投入资金5424.66万元，其余暂时闲置募集资金25751.34万元全部存入银行专款专用。
（4）非募集资金投资情况说明：
报告期内，本公司非募集资金未进行项目投资。
4 、生产经营环境和宏观政策变化对公司财务状况和经营成果的影响。
（1）本公司安江本部的PVC压延法人造革生产线设备曾于1996年7月遭遇过洪水浸蚀，设备关健部位压延辊出现故障，需运往江苏省武进市成丰镜面辊有限公司维修，由于维修工作量大，耗时较长，整个维修过程约需二个月时间，公司董事会作出从2000年11月15日起暂停生产，到2001年1月中旬恢复生产的决定。此次暂停生产，对本公司2000年经营业绩造成一定的影响。
（2）根据财政部财税[ 2000] 99 号文件《关于进一步认真贯彻落实国务院〈关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知〉的通知》规定，本公司执行的先征后返的所得税优惠政策将延续到2001 年12 月31 日，即在2001 年12 月31 日之前仍按湖南省人民政府湘政发[1995]19 号、湘政函[1998]135号文的规定，先按33％税率计征所得税，然后由省财政返还18％，实际所得税税负为15％；根据长沙市人民政府长政发[1996]49号文的规定，子公司长沙安塑塑料制品厂所得税执行15％的实际税率。该项税收优惠政策的执行，增强了本公司的发展后劲，对本年度的经营业绩带来了积极影响。
5 、新年度的业务发展计划。
（1）总体发展思路：
公司“十五”发展计划的工作方针是：调整产业结构，突出核心技术；抓住入世契机，做大出口创汇；夯实基础管理，提高队伍素质。具体指导思想是：以市场为导向，以股票上市和“入世”为契机，充分利用公司的管理优势、技术优势和品牌优势，在增强塑料主业实力的基础上，逐步实施产业结构和产品结构的战略调整，加大科技开发和技术引进，向新材料和生物医药保健业进行多角开发和系列开发，塑造企业科技形象，三年初步实现、五年完成产业和产品的升级换代，并形成规模；同时突出资本运营，实行低成本扩张，并实施新的人才战略工程和品牌战略，进一步完善现代企业制度和安塑管理模式，强化管理，营造新的营销体系，拓展国际、国内市场，把公司建设成为产权多元化、产业多角化、生产专业化、经营规模化、科工贸一体化的大型高新技术企业。根据这一原则，明确2001年公司总经理工作方针是：用好股民的钱，主业做大做好；重视技术创新，核心技术做精；管理严格规范，做好资本营运。
（2）生产经营目标：1.销售收入3.2亿元；2.新产品收入率60％；3 .ISO9000复审合格；4.无3万元以上的安全事故；5.现场管理天天达标；6.出口创汇100万美元。
（3）资本运作计划：为巩固公司在国内同行业的领先地位和进一步扩大市场份额，迎接中国加入WTO 的新挑战，提升企业核心技术竞争能力，把握我国资本市场快速发展的新机遇，公司在2001 年将把强化资本运作作为一项重要工作来抓：
1.2001年公司资本运作工作将紧紧围绕实现第二步产业结构调整和确保公司在资本市场持续融资这两个方面去开展低成本扩张工作，大体目标是，在2001年计划收购重组1－2家企业；
2.推进资本扩张，以便增强自身资本实力，保持公司业务的稳步增长，抵御国际市场竞争风险；
3.有效采取包括通过资本市场在内的多种融资手段，确保满足公司快步发展的资金需求。
6 、董事会日常工作情况：
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容。
报告期内董事会共召开了4次会议，会议情况及决议内容如下：
1.公司第二届第八次董事会于2000年1月6日在长沙总部会议室召开，应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会召集人及高级管理人员列席了会议。经会议认真讨论并以投票方式表决，以5票赞成，占出席会议董事票数的100％，通过以下决议：
A、审议通过了公司《1999年度董事会工作报告》；
B、审议通过了公司《1999年度财务决算和2000年度财务预算报告》及《1999年度利润分配预案》；
C、审议通过了公司计提各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度。
D、审议并逐项表决通过了公司总经理提交的关于公司计提资产减值准备的报告。
E、审议通过《关于推荐何述金等同志为公司第三届董事会董事的议案》。
2.第三届董事会第一次会议于 2000年2月29日召开，会议讨论通过了如下决议：
A 、选举何述金先生担任公司第三届董事会董事长、肖宗海先生担任副董事长；
B 、根据董事长提名，决定聘任刘求希先生为公司总经理，何斌先生为公司董事会秘书；根据总经理提名，决定聘任杨玉智先生为公司副总经理，汤大放先生为公司财务负责人。
3.第三届董事会第二次会议于2000年6月22日召开，通过以下决议：
A、 审议通过了关于公司湿法PU透气服装革项目的具体实施计划；
B、 授权公司董事长确定湿法PU透气服装革项目负责人的具体人选。
4.第三届董事会第三次会议于2000年12月25日召开。会议应参加董事5人，实际参加董事4人（其中易贤圣董事因故请假）。监事会召集人列席了会议，会议由董事长何述金主持。参会董事一致通过如下决议：
一、讨论通过了《湖南安塑股份有限公司“十五”发展规划》及“十五”期末完成目标后的奖励方案。
二、讨论通过了《湖南安塑股份有限公司2001年经营计划》。
三、讨论通过了《关于兑现公司“九五”计划目标奖励方案的决定》。
四、同意现任总经理刘求希先生的辞职申请，决定由何述金董事长兼任总经理，并确定了总经理年薪待遇。
以上第一项、第三项须提交年度股东大会审议通过后执行。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况：
1.根据1999年年度股东大会决议，公司1999年利润分配方案为：不进行利润分配，也不用公积金转增股本。
2.经公司1999年度股东大会授权，公司董事会全权负责公司申请公开发行股票与上市相关事宜。2000年8月18日、19日，公司在深圳证券交易所分别以上网定价发行和向二级市场投资者配售发行的方式成功发行3600万股A股，并于2000年9月6日在深圳证券交易所挂牌交易。
7 、公司管理层及员工情况
（1）董事、监事、高级管理人员情况：
姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期（年、月） 年初持 增减变 年末持
（岁） 股（股） 动量（股）股（股）
何述金 男 50 董事长、总经理 2000.3 —2003.3 33000 － 33000
肖宗海 男 46 副董事长 2000.3 —2003.3 0 － 0
刘亦萍 女 46 董事 2000.3 —2003.3 11000 － 11000
向求发 男 48 董事 2000.3 —2003.3 11000 － 11000
易贤圣 男 43 董事 2000.3 —2003.3 7700 － 7700
王书琴 男 49 监事会召集人 2001.3 —2004.3 11770 － 11770
周长清 男 37 监事 2001.3 —2004.3 4950 － 4950
邓江兰 女 43 监事 2001.3 —2004.3 7700 － 7700
杨玉智 男 52 副总经理 2001.1 —2002.1 11000 － 11000
蒋北平 男 30 副总经理 2001.1 —2002.1 0 － 0
蒋晓燕 女 44 副总经理 2001.1 —2002.1 0 － 0
杨 晖 男 28 副总经理 2001.1 —2002.1 0 － 0
汤大放 男 44 财务总监 2001.1 —2002.1 1650 － 1650
刘求希 男 43 原总经理 2001.1 —2001.1 0 － 0
何 斌 男 36 原董事会秘书 2000.3 —2003.3 8250 － 8250
说明：1.本公司董事、监事及高级管理人员2000年度在本公司领取报酬的有12人,年度报酬在6万元－8万元的有2人,在3 万元至4 万元之间的有9人；在1 万元—2万元之间的有2人。
2.2000年12月25日公司第三届董事会第三次会议审议决定同意刘求希先生辞去总经理的申请,由董事长何述金先生兼任总经理。2001年3月12日公司董事会第三届五次会议表决通过免去何斌先生董事会秘书职务。
（2）报告期内本公司在编员工总数为883人，其中：生产人员488人，销售人员52人，技术人员60人，财务人员19人，行政人员47人。
8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：
（1）2000年度利润分配预案。
经湖南天职孜信会计师事务所审计，股份公司2000年度实现净利润22,261,579.26元, 提取法定盈余公积金4,350,709.99 元，提取法定公益金2,175,354.99 元，加上年初未分配利润 24,611,411.44元，2000年度可供股东分配利润为40,346,925.72元。公司董事会研究决定以2000 年末总股本9650万股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元（含税），剩余利润转入下一年度。该预案需经本公司2000 年年度股东大会审议通过后实施。
（2）2001年度利润分配政策。
1.2001年度拟进行一次利润分配，年度末可供股东分配利润用于股利分配的比例不低于20％；2.利润分配采用现金为主、红股为辅的形式,其中现金股息比例不低于60％，具体分配方案将根据公司届时实际情况而定，董事会有权根据公司盈利实际情况作局部调整。
9、其他报告事项：
公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》和《南方财经导报》。
六、监事会工作报告
2000年度，公司监事会为维护股东的合法权益，依照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规，列席了董事会所有会议，对公司的合法经营和董事、经理等高级管理人员行使了监督权力，独立发表意见，认真履行了《公司章程》所赋予的权力。
1、报告期内公司监事会共召开了3 次会议。
1)公司第二届监事会第七次会议于2000 年1 月6日召开，会议审议通过了《1999年度监事会工作报告》、《关于计提各项资产减值准备的预案》、《关于公司监事会换届选举的预案》。
2)公司第三届监事会第一次会议于2000 年2月29日召开，会议决定选举王书琴先生担任公司第三届监事会召集人。
3)公司第三届监事会第二次会议于2000年6月22日召开，会议对公司作出的重大投资、规范运作及内部产权改革等进行了探讨，肯定了董事会的决定。
2、关于公司依法运作的情况：
1)监事会经过日常监督和检查，认为公司设有独立的财务部门，建有独立的财务帐册，进行独立核算。财务报告客观真实地放映了公司2000 年度的财务状况和经营成果。监事会对本次湖南天职孜信会计师事务所对公司2000年度财务报告出具的无保留意见的审计意见及报告无异议。
2)公司董事会按照股东大会的决议要求，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，制定了完善的内部控制制度，公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3)公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，实际投资项目没有变更。
4)报告期内公司无收购、出售资产行为。
5)报告期内公司无关联交易。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司董事、公司监事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东没有变更。
4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、报告期内公司无关联交易事项。
6 、报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
7 、报告期内公司聘任的会计师事务所没有变更，仍为湖南天职孜信会计师事务所。
8 、报告期内无其它重大合同（含担保等）。
9 、报告期内公司未发生更改名称或股票简称的情况。
10 、报告期内公司或持股5％以上的股东在指定报刊披露事项：
（1）本公司安江本部的PVC压延法人造革生产线设备曾于1996年7月遭遇过洪水浸蚀，设备关健部位压延辊出现故障，需运往江苏省武进市成丰镜面辊有限公司维修，由于维修工作量大，耗时较长，整个维修过程约需二个月时间，公司董事会作出从2000年11月15日起暂停生产，到2001年1月中旬恢复生产的决定。此次暂停生产，对本公司2000年经营业绩造成一定的影响。有关公告刊登在2000年11月16日《中国证券报》、《证券时报》。
（2）本公司原第三大股东芷江塑料厂集体资产管理委员会于2000年10月将其所持本公司法人股706.2万股协议转让给怀化四海通有限公司,转让价格0.99元/股,并办理了股权转让手续,该次股权转让后,芷江塑料厂集体资产管理委员会不再持有本公司股份,有关公告刊登在2000年10月27日《中国证券报》、《证券时报》。
（3）公司原第四大股东怀化地区兴业设备租赁公司于2000年10月将其所持本公司法人股424.6万股协议转让给怀化四海通有限公司,转让价格1.366元/股,并办理了股权转让手续，怀化地区兴业设备租赁公司不再持有本公司股份，有关公告刊登在2000年10月27日《中国证券报》、《证券时报》。
（4）怀化四海通有限公司受让公司原第三大股东芷江塑料厂集体资产管理委员会和原第四大股东怀化地区兴业设备租赁公司所持本公司股权后共持有本公司法人股1130.8万股，占本公司总股本的11.72％，成为本公司第二大股东，有关公告刊登在2000年10月27日《中国证券报》、《证券时报》。
（5）公司第三大股东湖南金利塑料制品有限公司年末持股1100.0万股，其持有本公司的股份全部质押给招商银行长沙分行，并于2000年10月9日在深圳证券交易所办理了股权质押冻结手续，冻结期限为2000年10月9日至2001年10月12日。
11 、其它重大事项：
（1）公司第二大股东怀化四海通有限公司年末持股1130.8万股,其持有本公司的股份全部质押给福建兴业银行长沙分行，并于2001年2月7日在深圳证券交易所办理了股权质押冻结手续，冻结期限至2001年12月底止。
八、财务会计报告
（一）审计报告
天孜审字(2001)第0290号
审 计 报 告
湖南安塑股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及2000年度的利润表及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
湖南天职孜信会计师事务所 中国注册会计师：隆余粮 汪再彦
中国·长沙 二○○一年二月九日
（二）会计报表（见附表）
（三）会计报表附注
附注一、公司基本情况
湖南安塑股份有限公司（以下简称公司或本公司）系1994年6月9日经湖南省体改委湘体改字（1994）51号文件批准成立的湖南中圆塑料制品股份有限公司，1997年6月20日，经湖南省证监会湘证监字（1997）90号文件批准，更为现名。设立时，公司经批准的总股本为4100万股，实际募集股本4500万股，并于1994年8月得到有关部门批复确认。1997年6月经临时股东大会决议通过，吸收湖南金利塑料制品有限公司投入股本1000万股，公司股本由4500万股增加到5500万股。1997年11月经股东大会决议通过并经有关部门批准，公司于1998年3月用未分配利润每10股送1股，公司总股本增加到6050万股。2000年8月经中国证券监督管理委员会证监督发行字[2000]110号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股3600万股，公司总股本达到9650万股，每股1元，注册资本9650万元，企业法人营业执照号注册为：4300001004053 。公司主营：PVC、PU人造革、塑料制品生产、销售，以及相关的进出口业务。
附注二、主要会计政策
1.会计制度
公司执行《股份有限公司会计制度》，控股公司湖南健康生物制品有限公司执行《外商投资企业会计制度》，该公司会计报表已按《股份有限公司会计制度》编制。
2．会计年度
本公司采用公历年制，即以每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3．记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
4．记帐原则和计价基础
本公司以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
5．外币业务的核算方法
发生的外币业务，采用业务发生日市场汇率（中间价）折合人民币记帐，每月终了，按月末汇率进行调整，因汇率变动发生的差额，属于资本性支出的计入相关资产价值，属于收益性支出的作为汇兑损益计入财务费用。
6．合并报表编制方法
本公司按照财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》编制合并报表；合并范围：将持股50％（不含50％）以上的子公司，或虽不足50％以上但对被投资企业具有实质性控制权的企业纳入合并报表；合并方法：将相互间的股权、投资及相应的权益、往来款项、内部销售等抵销后合并。
7．现金等价物的确定标准
本公司将持有的时间短（一般3个月内）流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
8．坏帐核算方法
1）坏帐损失是指债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿仍无法收回应收款项（含应收账款和其他应收款，以下同）或债务人逾期三年以上未履行偿债义务，且有明显证据表明无法收回的应收款项。
2）本公司坏帐损失采用备抵法进行核算，按年末应收款项余额进行帐龄分析后计提，提取比例为：
（1） 逾期1年（含1年）以内的，按余额的5％计提；
（2） 逾期1－2年（含2年），按余额的10％计提；
（3） 逾期2－3年（含3年），按余额的15％计提；
（4） 逾期3－4年（含4年），按余额的20％计提；
（5） 逾期4－5年（含5年），按余额的30％计提；
（6） 逾期5－6年（含6年），按余额的50％计提；
（7） 逾期6－7年（含7年），按余额的80％计提；
（8） 逾期7年以上，按余额的100％计提。
9．存货核算方法
1）存货包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。
2）存货核算
A.原材料：本公司除湖南海天塑胶有限公司按实际成本核算，发出按加权平均法结转成本外，其余按计划成本核算，月末根据应分摊的差异调整为实际成本；
B.产成品：按实际成本核算，发出按加权平均法计价；
C.低值易耗品：在领用时采用一次摊销法。
3）本公司提取存货跌价损失准备，提取方法为报告期末按单个存货成本与可变现净值孰低计价原则，将可变现净值低于原帐面成本的部分计入存货跌价准备。
10．短期投资的核算
1）本公司取得的短期投资按实际支付的价款（包括税金、手续费等），扣除实际支付的价款中已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息作为投资成本入帐。
2）本公司提取短期投资跌价准备，提取方法为报告期末按成本与市价孰低计价原则，将投资总体市价低于原帐面成本的部分计入短期投资跌价准备。
11．长期投资的核算方法
1）长期股权投资
A．以现金支付取得的长期股权投资按投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费）入帐，以非现金资产取得的长期股权投资按公允价值作为投资成本入帐。
B．对占被投资单位有表决权资本总额20％（含20％）以下的，或在20％以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对占被投资单位有表决权资本总额20％以上，或虽在20％以下，但具有重大影响的，采用权益法核算；对占被投资单位有表决权资本总额50％以上的，或虽在50％（含50％）以下，但有实质控制权的，按权益法核算，并编制合并会计报表。
2）长期债券投资
A．长期债券投资按实际支付的价款，扣除支付税金、手续费等相关费用，以及支付的自发行日起至购买债券日止的应计利息后的余额计价。
B．长期债券投资按期计算应收利息，同时确认相应的溢、折价摊销，作为应收利息的调整。
C．溢价或折价在债券购入后至到期日止的期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
3）本公司提取长期投资减值准备，提取方法为在中期期末或年度终了，对长期投资逐项进行检查，如果市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额计入长期投资减值准备。
12．固定资产及累计折旧
1）固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具、其他设备等。
2）固定资产计价
A．购入固定资产，按实际支付买价、相关费用、税金、安装成本入帐；
B．自行建造的固定资产，按建造过程中发生的全部支出入帐；
C．投资者投入的固定资产按评估确认的价值入帐；
D．融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款，发生的运费、保险费及安装调试费入帐；
E．在原固定资产上改建、扩建的固定资产，按固定资产的价值加上改建、扩建而发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入记帐；
F．盘盈的固定资产按重置完全值入帐；
G．接受捐赠的固定资产按同类资产的市场价值加相关实际费用入帐。
3）固定资产折旧：本公司固定资产折旧采用直线法，按分类折旧率计提，各类固定资产折旧率如下：
资产类别 使用年限 净残值率％ 年折旧率％
房屋、建筑物 40年 5 2.38
机器设备 14年 5 6.79
电子设备及其他 8年 5 11.88
运输工具 12年 5 7.92
13．在建工程的核算方法
在建工程按实际成本计价，与购建房屋建筑物及机器设备有关的利息支出，在该项资产未交付使用前予以资本化，计入购建固定资产的成本；固定资产交付使用后发生的利息支出，计入当期损益。
14．无形资产核算方法
1）无形资产按实际成本或评估值入帐。
土地使用权按法定使用年限平均摊销，专有技术按受益期或10年平均摊销。
15．开办费、长期待摊费用的摊销方法
1）开办费系筹建期间内发生的费用，包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、注册费及不计入固定资产价值的借款费用等，自生产经营当月起，按5年平均摊销；
2) 长期待摊费用是已经支出，但摊销期限在一年以上（不含一年）除开办费以外的其他费用，按受益期或5年平均摊销。
16．借款费用的会计处理方法
短期借款发生的利息支出，计入当期财务费用。长期借款发生的利息支出、汇兑损失等，属于筹建期间的，计入开办费；属于与购建固定资产有关的，在固定资产交付使用之前发生的，计入有关固定资产的购建成本；属于生产经营期间的，计入财务费用。
17．收入确认的原则
1）销售商品在下列条件均能满足时予以确认收入
A.将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
B.公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
C.与交易相关的经济利益能够流入公司；
D.相关的收入与成本能可靠的计量；
销售商品收入按公司与购货方签订的合同或协议金额或双方接受的金额确定。现金折扣于发生时确认为当期费用；销售折让实际发生时冲减当期收入。
2）提供劳务如在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；劳务的开始和完工分属于不同的会计年度，在同时满足下列条件时，于资产负债表日按完工百分比法，确认相关的劳务收入：
A.劳务的收入与其成本能可靠计量；
B.与交易相关的经济利益能够流入公司；
C.劳务的完成程度能可靠的确定；
如提供劳务不能同时满足上述条件，则公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本的金额确认收入，并按相同的金额结转成本；资产负债表日劳务成本预计不能得到补偿则不确认收入，将已发生的成本确认为当期费用。
提供劳务的总收入按公司与接受劳务方签订的合同或协议的金额确定；现金折扣于实际发生时确认为当期费用。
3）他人使用本公司的资产如与交易相关经济利益能够流入公司，收入的金额能可靠的计量，则确认收入。利息收入按他人使用本公司现金的时间和适用的利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
18．所得税会计处理方法
本公司所得税采用应付税款法进行核算。
附注三、税项
1．增值税：以销售收入的17％计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳；农地膜产品免交增值税。
2．城市维护建设税：股份公司按应纳增值税额的5％计提缴纳；子公司注册地在长沙市的按应纳增值税额的7％计提缴纳，注册地在县城镇的，按应纳增值税额的5％计提缴纳。中外合资湖南健康生物制品有限公司免交城建税。
3．教育费附加：股份公司按应纳增值税额的3％计提缴纳；子公司注册地在长沙市的按应纳增值税额的5％计提缴纳，注册地在县城镇的，按应纳增值税额的3％计提缴纳。中外合资湖南健康生物制品有限公司免交教育费附加。
4．所得税：根据湖南省人民政府湘政发[1995]19号、湘政函[1998]135号和财政部财税[2000]99号文的规定，执行15％的实际税率，子公司长沙安塑塑料制品厂根据长沙市人民政府长政发[1996]49号文件规定，2000年4月底之前免交所得税，4月份之后执行15％的实际税率。控股公司中外合资湖南健康生物制品有限公司所得税享受“两免三减”的优惠，该公司目前尚未盈利。
5．其他税负：按有关税法规定执行。
附注四、控股子公司及合营企业
子公司名称 注册地址 注册资本 经营范围 相应投资比例
长沙安塑塑料制品厂 长沙市 5489万 塑料制品 100％ 已合并
湖南海天塑胶有限公司 怀化市芷江县 803万 塑胶制品 99.75％ 已合并
湖南健康生物制品有限公司 长沙市 148万美元 天然维生素E 70％ 已合并
原料及副产品
注：湖南健康生物制品有限公司系本公司全资附属企业长沙安塑塑料制品厂于1999年2月28日与德国富皇国际贸易有限公司签订合资合同成立的中外合资企业（原名湖南金康生物制品有限公司，2000年10月更为现名）主要生产经营天然维生素E原料及其副产品脂肪酸甲脂与甾醇。注册资本为148万美元，其中长沙安塑塑料制品厂占注册资本的70％。健康公司已于1999年11月份投入试生产，对设备进行调试，至2000年12月31日止，该公司尚未盈利。
附注五、合并会计报表项目注释
5．1．货币资金
项 目 期初数（1999年12月31日下同） 期末数（2000年12月31日 下同）
现金 7,243.86 6,931.03
银行存款 8,678,253.66 324,697,023.05
合 计 8,685,497.52 324,703,954.08
货币资金期末数比期初数增加3638.46％，主要系本期向社会公开发行3600万股人民币普通股募集的资金。
5．2.短期投资
项 目 期 初 数 期 末 数
投资金额 市价总额 跌价准备 投资金额 市价总额 跌价准备
股票投资 7,449,365.66 8,206,282.60 0.00
债券投资 19,290.00 0.00 13,050.00 0.00
合 计 19,290.00 0.00 7,462,415.66 0.00
短期债券投资系购入电力债券等，不存在跌价的可能，故没有计提跌价准备。股票投资系长沙安塑塑料制品厂购入的股票，投资总体帐面成本低于会计期末市价总额，不需计提短期投资跌价准备。
5.3 应收票据
出票单位 票据种类 金额 出票日期 到期日 备 注
国发(福建)塑胶有限公司 银行承兑汇票 500,000.00 2000.10.9 2001.2.9 无息
国发(福建)塑胶有限公司 银行承兑汇票 500,000.00 2000.10.17 2001.3.17 无息
国发(福建)塑胶有限公司 银行承兑汇票 500,000.00 2000.10.17 2001.3.17 无息
国发(福建)塑胶有限公司 银行承兑汇票 500,000.00 2000.10.17 2001.3.17 无息
国发(福建)塑胶有限公司 银行承兑汇票 500,000.00 2000.10.9 2001.2.9 无息
国发(福建)塑胶有限公司 银行承兑汇票 500,000.00 2000.10.9 2001.2.9 无息
国发(福建)塑胶有限公司 银行承兑汇票 500,000.00 2000.10.26 2001.4.26 无息
国发(福建)塑胶有限公司 银行承兑汇票 500,000.00 2000.10.26 2001.4.26 无息
国发(福建)塑胶有限公司 银行承兑汇票 500,000.00 2000.10.26 2001.4.26 无息
国发(福建)塑胶有限公司 银行承兑汇票 500,000.00 2000.10.26 2001.4.26 无息
福建晋江中裕皮革布业公司 银行承兑汇票 500,000.00 2000.11.27 2001.3.25 无息
福建晋江中裕皮革布业公司 银行承兑汇票 500,000.00 2000.11.27 2001.3.25 无息
合 计 6,000,000.00
5.4 应收帐款
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 比例％ 坏帐准备 金 额 比例％ 坏帐准备
1年以内 64,729,282.40 75.05 3,235,953.72 47,111,680.08 56.05 2,300,156.95
1－2年 19,295,563.89 22.37 1,929,556.58 33,303,153.84 39.62 3,330,315.38
2－3年 744,589.30 0.86 111,688.41 3,203,601.81 3.81 480,540.27
3－4年 274,050.36 0.32 54,810.08 439,896.65 0.52 87,979.33
4－5年 33,713.48 0.04 10,114.04
5－6年 1,176,145.25 1.36 588,072.63
合 计 86,253,344.68 100 5,930,195.46 84,058,332.38 100 6,198,991.93
应收帐款中无持本公司5％以上股份的股东欠款。3年以上应收帐款无金额较大的款项，未收回的原因是客户分布较为分散，部分客户资金周转紧张，已按谨慎原则计提坏帐准备。湖南健康生物制品有限公司产品用于出口，货款回笼预计良好，其应收帐款期初数10,228.09元，期末数1,108,541.09元，未计提坏帐准备。
主要欠款单位名称 金额 欠款期限 欠款原因
温州金意鞋店 6,371,840.86 1年以内 货 款
晋江中裕皮革贸易有限公司 5,902,044.27 1年以内 货 款
东莞市海顺皮革有限公司 4,174,806.13 1年以内 货 款
惠东新力皮革公司 3,893,503.43 1年以内 货 款
广东花都办蒋德凤 3,659,039.97 1－2年 货 款
5.5 其他应收款
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 比例％ 坏账准备 金 额 比例％ 坏账准备
1年以内 14,420,524.48 51.92 578,254.00 22,071,672.42 75.34 1,062,659.78
1－2年 4,652,277.25 16.75 465,227.73 3,410,145.71 11.64 341,014.57
2－3年 7,945,721.23 28.61 1,191,858.18 1,625,333.35 5.55 243,800.00
3－4年 742,892.75 2.68 148,578.55 2,187,802.66 7.47 437,560.53
4－5年 12,378.80 0.04 3,713.64
合 计 27,773,794.51 100 2,387,632.10 29,294,954.14 100 2,085,034.88
湖南健康生物制品有限公司其他应收款年初数719,243.46元；期末数 818,476.58元（1年以内），没有计提坏帐准备。
其他应收款中无持本公司5％以上股份的股东欠款。
帐龄超过3年的大额款项主要系收购长沙三塑时接收的债权，未能收回的原因主要是因为债务人投资于不动产，暂无资金清偿，公司已按稳健原则计提坏帐准备。
主要欠款单位名称 金额 欠款期限 欠款原因
温州金意鞋店 2,779,165.11 1年以内 往来款
第二经营部 1,815,008.97 1年以内 应上缴承包款
海南塑料制品厂 1,740,065.24 3年以上 系公司收购原长沙三
塑时接收的债权
河北单永奇 967,431.20 2－3年 废品款
珠海江海塑料厂 940,772.84 1－2年 往来款
5.6 预付帐款
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 比例％ 金 额 比例％
1年以内 720,412.40 57.60 24,097,414.51 98.01
1－2年 530,410.80 42.40 489,536.71 1.99
合 计 1,250,823.20 100 24,586,951.22 100
预付货款中没有持本公司5％以上股份股东的欠款。
主要欠款单位名称 金 额 欠款期限 欠款原因
扬鑫机械股份有限公司 8,143,005.53 1年以内 预付设备款
晋江助成达商贸公司 3,320,000.00 1年以内 预付原料款
晋江德福树脂公司 1,467,390.00 1年以内 预付原料款
意大利安达泰公司 1,500,000.00 1年以内 预付原料款
江西赣新树脂公司 740,372.50 1年以内 预付原料款
5.7 存货
期 初 数 期 末 数
项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 11,591,650.09 230,845.10 19,755,744.94 420,182.25
产成品 12,257,107.14 32,525.36 12,713,529.61 16,737.42
自制半成品 2,178,853.80 5,327,021.30
在产品 625,723.82 213,687.98
低值易耗品 17,375.03 3,682.55
合 计 26,670,709.88 263,370.46 38,013,666.38 436,919.67
注：存货可变现净值是根据报告期末实际采购价格和市场行情来确定的。存货期末数比期初数增加42.53％，主要系公司生产能力扩大，原材料购进增加。
5.8 待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 166,613.66 256,783.40 285,762.95 137,634.11
大修理费 292,708.13 292,708.13
其 他 94,652.42 301,020.40 263,287.83 132,384.99
合 计 261,266.08 850,511.93 549,050.78 562,727.23
5.9 固定资产及累计折旧
（一）固定资产原价
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 24,091,438.17 1,611,672.75 3,184,942.42 22,518,168.50
机器设备 99,510,929.85 512,360.84 90,686.81 99,932,603.88
电子设备 1,601,654.42 393,369.52 1,995,023.94
运输工具 923,784.43 575,538.40 1,499,322.83
合 计 126,127,806.87 3,092,941.51 3,275,629.23 125,945,119.15
（二）累计折旧
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 5,538,750.18 537,994.28 6,076,744.46
机器设备 31,679,333.33 5,032,974.43 21,191.97 36,691,115.79
电子设备 536,081.77 175,035.59 711,117.36
运输工具 458,473.17 90,923.63 549,396.80
合 计 38,212,638.45 5,836,927.93 21,191.97 44,028,374.41
(三)净值 87,915,168.42 81,916,744.74
固定资产减少系原职工集资建房已办妥有关产权手续，本期转出。
固定资产抵押情况见附注“八”。
5.10 在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 期末数 资金来源 进 度
（资本化利息） （资本化利息） （资本化利息） （资本化利息）
天然维生素E工程 13,854.62 1,283,815.31 1,297,669.93 自筹 95％
PU透气革工程 0.00 6,057,561.10 6,057,561.10 借款、自筹 30％
(622,277.76) (622,277.76)
专家楼 111,176.00 111,176.00 0.00
磨皮机工程 0.00 2,585,629.66 2,585,629.66 自筹 95％
合 计 125,030.62 9,927,006.07 111,176.00 9,940,860.69
(622,277.76) (622,277.76)
5.11 无形资产
种类 取得方式 原始金额 期 初 数 本期摊销 累计摊销额 期末数 剩余摊销
年限
土地使用权(长沙)
出让 32,299,322.00 30,611,887.57 645,986.40 2,333,420.83 29,965,901.17 46.4
土地使用权(芷江)
出让 2,325,302.00 2,147,028.88 46,506.05 224,779.17 2,100,522.83 45.17
土地使用权(安江)
出让 3,350,864.00 2,013,798.84 335,690.04 1,672,755.20 1,678,108.80 5
专有技术
购入 1,175,760.00 1,058,184.00 117,576.00 235,152.00 940,608.00 8
合 计 39,151,248.00 35,830,899.29 1,145,758.49 4,466,107.20 34,685,140.80
5.12 开办费
名称 原值 摊销年限 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末数 剩余摊销
年限
长沙安塑塑料
制品厂开办费
2,017,008.99 5 1,145,143.75 403,401.84 1,275,267.08 741,741.91 1.84
健康公司
开办费
878,212.50 5 878,212.50 878,212.50 5
合 计
2,895,221.49 5 2,023,356.25 403,401.84 1,275,267.08 1,619,954.41
开办费系本公司长沙安塑塑料制品厂和湖南健康生物制品有限公司开办费用。健康公司因尚未正式投产，暂未摊销。
5.13 长期待摊费用
项目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销
年限
租入固定资
1,620,426.12 1,550,414.26 70,011.86 1,620,426.12
产改良支出
模 具
336,752.14 267,088.53 67,338.00 137,001.61 199,750.53 2.97
股票发行费
5,311,446.13 5,311,446.13 5,311,446.13 5
合 计
1,817,502.79 1,817,502.79 5,381,457.99 67,338.00 137,001.61 7,131,622.78
注: 健康公司租入固定资产改良支出因尚未正式投产，暂未摊销。股票发行费用从2001年元月起按5年分期摊销。
5.14 短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 64,180,000.00 41,180,000.00
担保借款 23,000,000.00 15,900,000.00
信用借款 5,960,000.00 5,960,000.00
合 计 93,140,000.00 63,040,000.00
借款抵押情况见注释“八”。
5. 15 应付帐款
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 比例％ 金 额 比例％
1年以内 10,460,381.70 95.36 10,611,366.84 94.12
1－2年 507,625.86 4.63 344,446.10 3.06
2－3年 1,075.00 0.01 318,518.80 2.82
合 计 10,969,082.56 100 11,274,331.74 100.00
应付帐款中无欠持本公司5％以上股份的股东的款项。
5.16 预收帐款
期初数 期末数
帐 龄 金 额 比例％ 金 额 比例％
1年以内 523,135.67 100 246,251.71 100
合 计 523,135.67 100 246,251.71 100
5.17 应交税金
项 目 期初数 期末数
增值税 1,254,684.37 1,159,958.29
城建税 110,719.47 164,284.54
所得税 638,765.78 1,857,270.07
房产税 143,878.68 18,722.91
土地使用税 76,443.58 0.00
印花税 0.00 4,655.00
个人所得税 0.00 21,490.27
合 计 2,224,491.88 3,226,381.08
注：以上税金的计提标准及减免情况见注释“三”。
5.18 其他应交款
项 目 期 初 数 期 末 数
教育费附加 73,318.08 116,518.73
教育费附加的计提标准见注释“三”。
5.19 其他应付款
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 比 例％ 金 额 比 例％
1年以内 12,999,346.06 82.89 27,319,277.59 83.49
1－2年 1,985,548.70 12.66 5,060,211.06 15.46
2－3年 697,464.21 4.45 343,814.78 1.05
合 计 15,682,358.97 100 32,723,303.43 100
其他应付款中无欠持本公司5％以上股份的股东的款项。其他应付款期末数比期初数增加108.66％，主要系股票申购款利息收入未摊销的余额（股票申购款利息收入总额为24,496,236.37元，分5年摊销，本期摊销1,633,082.44元，余额为22,863,153.93元）
5.20 预提费用
类 别 期初数 期末数
预提利息 160,875.00 123,480.00
合 计 160,875.00 123,480.00
5.21 长期借款 期末余额61,500,000.00
借款单位 借款本金 期 限 年利率％
条 件
长沙市工行岳麓支行 9,400,000.00 1999.11.8－2001.11.3 6.534
抵押借款
长沙市工行岳麓支行 4,000,000.00 2000.4.6－2002.4.5 6.534
抵押借款
芷江县农业银行 1,100,000.00 1999.9.30－2001.9.30 5.76
信用借款
长沙市工行岳麓支行 4,000,000.00 2000.1.18－2001.7.17 6.534
抵押借款
长沙市工行岳麓支行 4,000,000.00 2000.6.5－2002.6.4 6.534
保证借款
长沙市工行岳麓支行 14,000,000.00 2000.6.6－2002.7.15 6.534
抵押借款
长沙市工行岳麓支行 18,000,000.00 2000.7.20－2004.6.20 5.5275
保证借款
湖南省信托投资公司 7,000,000.00 2000.6.1－2002.5.3 3.528
保证借款
合 计 61,500,000.00
注：借款抵押情况见注释“八”。
5.22 股 本
股本结构如下:
数量单位:股
项 目 期 初 数 本次变动增减（＋、－） 期 末 数
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份 39,754,000 39,754,000
其中：
国家持有股份 1,947,000 1,947,000
境内法人持有股份 37,807,000 37,807,000
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份 15,246,000 15,246,000
3.内部职工股 5,500,000 5,500,000
4.优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 60,500,000 60,500,000
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 36,000,000 36,000,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 36,000,000 36,000,000
股份总数 60,500,000 36,000,000 96,500,000
2000年8月，经中国证券监督管理委员会证监督发行字[2000]110号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股3600万股，发行后公司总股本为9650万股。上述股本已经长沙孜信有限责任会计师事务所长孜验字（2000）219号验资报告验证。
5.23 资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股 本 溢 价 5,475,250.00 274,503,110.47 － 279,978,360.47
接受捐赠资产准备 2,000,000.00 － － 2,000,000.00
资产评估增值准备 28,165,561.03 － － 28,165,561.03
合 计 35,640,811.03 274,503,110.47 － 310,143,921.50
注：公司2000年8月经批准公开发行人民币普通股3600万股,发行价每股8.98元，股票溢价287,280,000.00元，扣除发行费用12,776,889.53元（其中：承销费、上网发行费、上市推荐费及公告费10,101,815.58元；审计费920,000.00元；律师费800,000.00元；评估费83,000.00元；上市推荐费400,000.00元；差旅费872,072.95元。）后的余额274,503,110.47元计入资本公积。
5.24 盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 7,602,668.27 4,350,709.99 11,953,378.26
法定公益金 3,801,334.14 2,175,354.99 5,976,689.13
合 计 11,404,002.41 6,526,064.98 17,930,067.39
5.25 未分配利润
期初数 本期增加 本期减少 期末数
提取盈余公积 其他减少
24,611,411.44 22,261,579.26 6,526,064.98 － 40,346,925.72
5.26 主营业务收入
项 目 2000年度 1999年度
压延收入 9,489,012.99 18,944,488.38
涂刮 1,743.59 84,760.24
板材 23,175,046.90 20,829,895.12
管材管件 122,096.21 614,738.49
农地膜 5,461,596.91 3,295,635.30
工膜 706,514.44 3,335,782.35
人造革 90,820,239.09 65,506,836.00
其他 4,099,029.38 2,006,319.04
合 计 133,875,279.51 114,618,454.92
5.27 主营业务税金及附加
项 目 2000年度 1999年度
城建税 633,284.82 475,854.60
教育费附加 427,557.42 323,786.68
合 计 1,060,842.24 799,641.28
5.28 其他业务利润
项 目 2000年度 1999年度
其他业务收入 8,590,940.82 5,526,825.00
其他业务支出 7,373,710.75 5,335,746.68
其他业务利润 1,217,230.07 191,078.32
5.29 财务费用
项 目 2000年度 1999年度
利息支出 7,329,440.02 7,746,980.38
减：利息收入 1,645,487.47 310,572.89
汇兑损失 8,152.35 12,748.15
减：汇兑收益
其他 50,702.45 15,287.60
合 计 5,742,807.35 7,464,443.24
5.30 营业外收入
项 目 2000年度 1999年度
申购资金利息收入摊销 1,633,082.44 －
罚款收入 12,428.12 12,167.40
固定资产盘盈 299,180.57 224,766.84
保险赔偿款 0.00 63,000.00
其 他 405,572.78 294,385.80
合 计 2,350,263.91 594,320.04
5.31 营业外支出
项 目 2000年度 1999年度
固定资产清理损失 8,988.41 18,438.30
罚款支出 33,050.11 62,043.14
固定资产盘亏 39,077.18
其 他 119,601.83 13,686.80
合 计 161,640.35 133,245.42
5.32 所得税
2000年度 1999年度
3,428,871.51 590,390.87
控股子公司均在注册地缴纳所得税，所得税税率及减免情况见注释“三”。
5.33 支付的其他与经营活动有关的现金中价值较大的项目有：
2000年度 1999年度
差旅费 945,674.10 1,171,862.18
运输费 1,192,058.26 1,687,321.08
附注六、母公司报表项目注释
6.1 应收帐款
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 比例％ 坏帐准备 金 额 比例％ 坏帐准备
1年以内
26,219,867.07 90.35 1,310,993.35 8,511,427.44 36.94 425,571.37
1－2年
1,402,209.24 4.83 140,220.92 20,842,744.73 56.53 2,084,274.47
2－3年
54,782.10 0.19 8,217.32 614,912.30 2.05 92,236.85
3－4年
132,256.78 0.46 26,451.36 54,782.10 0.18 10,956.42
4－5年
33,713.48 0.12 10,114.04
5－6年
1,176,145.25 4.05 588,072.63
合 计
29,018,973.92 100 2,084,069.62 30,023,866.57 100 2,613,039.11
主要欠款单位名称 金 额 欠款期限 欠款原因
惠东新力皮革公司 3,893,503.43 1年以内 货款
花都蒋德凤 3,659,039.97 2年以内 货款
晋江中裕皮革贸易公司 3,484,048.13 2年以内 货款
武汉肖慈松 3,170,391.33 2年以内 货款
广州袁敏华 3,256,330.86 2年以内 货款
6.2 长期股权投资
被投资单位名称 长沙安塑 湖南海天塑 合计数
塑料制品厂 有限公司
投资期限 无限期 无限期
初始投资额 54,890,000.00 8,010,000.00 62,900,000.00
占被投资公司 100％ 99.75％
注册资本比例
期初余额 70,272,885.14 11,210,073.82 81,482,958.96
占被投资公司所有者
权益净增减额中的份额 19,969,681.84 1,275,838.76 1,245,520.60
期末余额 90,242,566.98 12,485,912.58 102,728,479.56
6.3 固定资产及累计折旧
（一）固定资产原价
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 6,785,221.01 111,176.00 6,896,397.01
机器设备 45,215,489.48 45,215,489.48
电子设备 801,728.00 22,145.00 823,873.00
运输工具 662,367.77 351,900.00 1,014,267.77
合 计 53,464,806.26 485,221.00 53,950,027.26
（二）累计折旧
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 3,615,647.20 161,488.20 3,777,135.40
机器设备 22,641,208.30 1,793,015.67 24,434,223.97
电子设备 421,104.29 95,798.25 516,902.54
运输工具 320,337.48 55,149.98 375,487.46
合 计 26,998,297.27 2,105,452.10 29,103,749.37
（三）净值 26,466,508.99 24,846,277.89
6.4 主营业务收入
项 目 2000年度 1999年度
压延革 9,489,012.99 22,043,976.11
涂刮革 1,743.59 84,760.24
农地膜 100,917.39 85,405.12
其他(复合膜) － 37,621.36
合 计 9,591,673.97 22,251,762.83
6.5 主营业务成本
项 目 2000年度 1999年度
压延革 7,706,940.73 14,819,302.28
涂刮革 2,868.24 82,300.10
农地膜 107,573.87 96,302.11
其 他 － 42,755.87
合 计 7,817,382.84 15,040,660.36
6.6 投资收益
项 目 2000年度 1999年度
股权投资收益
债权投资收益
联营或合营公司
分配来的利润
年末调整的被投资公司
所有者权益净增减的份额 21,245,520.60 11,620,031.15
合 计 21,245,520.60 11,620,031.15
6．7所得税
2000年度 1999年度
179,304.47 391,035.04
注：根据国家税务总局国税发[1994]229文和洪江市地方税方局洪地税函[2000]05号文的规定，本公司从享受所得税减免的子公司分回的利润不再补交所得税。
附注七、关联方关系及交易
（一）关联方关系
7.1 存在控制关系的关联方
关联方名称 经济性质或类型 与本公司关系 法人代表 注册地 注册资本 所持股份
原湖南安江塑料厂
集体资产管理委员会 社会团体 本公司最大股东 刘亦萍 洪江市安江镇 5158万元 2836.9万股
湖南海天塑胶有限公司 有限责任 子公司 肖宗海 怀化市芷江县 803万元 无
长沙安塑塑料制品厂 全资附属企业 何述金 长沙市 5489万元 无
湖南健康生物制品
有限公司 中外合资 孙公司 何述金 长沙市 148万美元 无
注：湖南海天塑胶有限公司主营业务为生产销售塑胶板材、管材等；
长沙安塑塑料制品厂主营业务为生产销售人造革、塑料制品、农地膜。
湖南健康生物制品有限公司主营业务为生产经营天然维生素E原料及副产品。
7.2 存在控制关系的关联方的注册资本的变化
关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
原湖南安江塑料厂集体
资产管理委员会 5158万元 5158万元
湖南海天塑胶有限公司 803万元 803万元
长沙安塑塑料制品厂 5489万元 5489万元
湖南金康生物制品有限公司 148万美元 148万美元
7.3 存在控制关系的关联方所持股份和权益及变化
关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
原湖南安江塑料厂集体
资产管理委员会
2836.90万元 46.89％ 无 无 2836.90万元 29.40％
湖南海天塑胶有限公司
801万元 99.75％ 无 无 801万元 99.75％
长沙安塑塑料制品厂
5489万元 100％ 无 无 5489万元 100％
湖南健康生物制品有限公司
103.6万美元 70％ 无 无 103.6万美元 70％
7.4 不存在控制关系的关联方
关联方名称 经济性质或类型 与本公司关系 法人代表 注册地 注册资本
所持股份
怀化四海通有限公司 有限公司 本公司股东 王晓琴 怀化铁道宾馆 2000万元
1130.8万股
湖南金利塑料制品 中外合资 受本公司最大股 易贤圣 洪江市安江镇 508万美元
1100万股
有限公司 东控制,又是本
公司主要股东
洪江市汽车配件厂 国有企业 本公司发起人之一 舒金生 洪江市安江镇 180万
55万股
洪江市电石厂 集体企业 本公司发起人之一 刘书泉 洪江市双溪镇 98万
44万股
洪江市二轻集体工业联社 集体企业 本公司股东 李已轩 洪江市安江镇 131万
59.4万股
芷江侗族自治县
集体工业联社 集体企业 本公司股东 周德民 芷江县 85万
79.2万股
注：2000年10月27日,怀化四海通有限公司受让怀化地区兴业设备租赁公司持有的本公司法人股424.6万股及芷江侗族自治县塑料厂集体资产管理委员会持有的本公司法人股706.2万股，成为本公司股东。怀化地区兴业设备租赁公司和芷江侗族自治县塑料厂集体资产管理委员会不再持有本公司法人股。
（二） 关联方交易
本公司与关联方单位无交易。
（三）担保
1、本公司为全资附属企业长沙安塑塑料制品厂在中国农业银行长沙市五一路支行借款600万元提供保证担保，该借款期限2000.6.11－2001.6.10，借款月利率为5.3625‰。
2、本公司为子公司湖南海天塑胶有限公司在工商银行芷江支
