中联重科:关于对控股公司提供担保的公告2019-08-01
证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2019-049 号
证券代码:112805 证券简称:18 中联 01
证券代码:112927 证券简称:19 中联 01
中联重科股份有限公司
关于对控股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为深入推进智能制造,支持公司控股子公司采购进口设备实现智
能产线升级、进口原材料保障原材料供应,公司拟对控股子公司常德
中联重科液压有限公司、湖南中联重科履带起重机有限公司、长沙中
联消防机械有限公司等 3 家子司提供总额不超过等值人民币 33,500
万元的担保。《关于对控股公司提供担保的议案》已经 2019 年 7 月
31 日召开的公司第六届董事会 2019 年度第三次临时会议、第六届监
事会 2019 年度第二次临时会议审议通过。现将相关事项公告如下:
一、担保情况概述
1、拟对常德中联重科液压有限公司提供总额不超过等值人民币
12,000万元的担保,主要用于在境内开展的融资授信含贸易项下票据、
信用证类、保函等业务。
2、拟对湖南中联重科履带起重机有限公司提供总额不超过等值
人民币6,500万元的担保,主要用于在境内开展的融资授信含贸易项
下票据、信用证类、保函等业务。
3、拟对长沙中联消防机械有限公司提供总额不超过等值人民币
1
15,000万元的担保,主要用于在境内开展的融资授信含贸易项下票据、
信用证类、保函等业务。
具体实施时,公司可视情况决定由公司为上述3家子公司提供担
保,可根据与相关机构的协商签订相关担保合同,并予以披露。
《关于对控股公司提供担保的议案》已经公司第六届董事会
2019年度第三次临时会议、第六届监事会2019年度第二次临时会议
审议通过。该议案无需经公司股东大会审议。
二、担保额度预计情况
担保额度
截至
被担保方最 本次新增担 占上市公
担保方持 目前 是否关
担保方 被担保方 近一期资产 保额度 司最近一
股比例 担保 联担保
负债率 (万元RMB) 期净资产
余额
比例
常德中联重科液
100% 22.85% 0 12000 0.31% 否
压有限公司
中联重科股 湖南中联重科履
份有限公司 带起重机有限公 100% 34% 0 6500 0.17% 否
司
长沙中联消防机
65% 45.74% 0 15000 0.39% 否
械有限公司
三、被担保人基本情况
1、常德中联重科液压有限公司
单位:万元
负债 银行贷 流动负债
时间 资产总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
总额 款总额 总额
2018年 52543.63 21262.5 0 18026.4 31281.1 20031.94 5078.56 4375.54
2019年3月
57927.32 25201.8 0 21965.74 32725.52 6079.96 1677.36 1444.38
31日
2
(1)被担保人名称:常德中联重科液压有限公司
(2)公司注册地址:常德经济技术开发区德山镇崇德居委会六
组(青山东路)
(3)公司法定代表人:罗凯
(4)注册资本:2163.23万元
(5)经营范围:从事工程液压元件的制造、修理及机械加工、
修理,机电产品购销业务
(6)与本公司关联关系:100%控股子公司
(7)征信情况:被担保人无失信被执行人的情况发生
(8)担保金额:不超过等值人民币12,000万元
2、湖南中联重科履带起重机有限公司
单位:万元
负债 银行贷 流动负债总
时间 资产总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
总额 款总额 额
2018年 94,547.71 32,201.50 0 32,201.50 62,346.21 68,222.23 5,018.10 4,260.90
2019年3
106,234.75 38,301.66 0 38,301.66 67,933.09 30,849.50 6,582.87 5,595.8
月31日
(1)被担保人名称:湖南中联重科履带起重机有限公司
(2)公司注册地址:长沙高新开发区麓谷中联工业园
(3)公司法定代表人:黄群
(4)注册资本:36000万元
(5)经营范围:履带式起重机及其配件的研究,开发,销售和
租赁服务;高空作业机械(含高空作业车)及其配件的研究,开发,
3
制造,销售和租赁服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家
限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
(6)与本公司关联关系:100%控股子公司
(7)征信情况:被担保人无失信被执行人的情况发生
(8)担保金额:不超过等值人民币6500万元
3、长沙中联消防机械有限公司
单位:万元
负债 银行贷 流动负债总
时间 资产总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
总额 款总额 额
2018年 84,600.39 38,700.08 0 38,700.08 45,900.31 59,068.40 7,463.62 6,324.08
2019年3
87,480.76 39,502.88 0 39,502.88 47,977.88 9,839.16 2,451.90 2,085.66
月31日
(1)被担保人名称:长沙中联消防机械有限公司
(2)公司注册地址:长沙市望城区腾飞路二段997号
(3)公司法定代表人:李叙炯
(4)注册资本:5000万元
(5)经营范围:各类消防车
(6)与本公司关联关系: 65%控股子公司
(7)征信情况:被担保人无失信被执行人的情况发生
(8)担保金额:不超过等值人民币15000万元
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四、担保协议的主要内容
1、担保协议相关情况
保证方式为连带责任保证, 保证人的保证期间为主合同约定的
债务履行期限届满之日起二年。
如果借款人未根据授信协议支付已使用,且已到期的任何款项或
借款人未遵守授信协议项下的义务,保证人承诺一经催告,在银行发
出书面通知或电传后,不论公司与控股子公司之间有任何争议,立即
向银行支付担保人授信项下实际使用的本金、应计利息以及产生的律
师费、费用、补偿、罚款和催收开支。
2、关于反担保情况的说明
常德中联重科液压有限公司、湖南中联重科履带起重机有限公司
是中联重科的全资控股子公司,中联重科对其拥有完全控制权,其所
有核心经营管理人员由母公司员工担任,并实施资金集中管理,因此
风险完全可控,未提供反担保。
长沙中联消防机械有限公司(以下简称“中联消防”)是中联重
科的控股子公司,持股比例65%,另一名股东为中海国际投资企业有
限公司(以下简称“中海国际”),持股比例为35%。中海国际作为中
联消防的股东,以财务投资为主,未参与中联消防的实际经营,与中
联重科不存在关联关系,因而该股东不提供同比例担保。中联消防自
成立以来不存在未及时偿还借款或支付利息的情形,银行信用良好,
本次新增担保主要用于在境内开展的融资授信含贸易项下票据、信用
证类、保函等业务,用于中联消防的日常营运资金业务,中联消防账
面净值为15000万元的资产提供反担保,因此该项担保风险可控。
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五、董事会意见
1、为深入推进智能制造,支持公司控股子公司采购进口设备实
现智能产线升级、进口原材料保障原材料供应,董事会同意公司对控
股子公司常德中联重科液压有限公司、湖南中联重科履带起重机有限
公司、长沙中联消防机械有限公司等3家子司提供总额不超过等值人
民币33,500万元的担保。
2、独立董事意见
公司为控股公司提供的担保,是为了控股公司生产经营的需要,
担保的对象为合并报表范围内的控股公司,公司能有效地控制和防范
风险,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和中小股东合法利
益的情况。
上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关
于执行证监发[2005]120 号文有关问题的说明》等相关规定,其决策
程序合法、有效,同意《关于对控股公司提供担保的议案》。
3、董事会在对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、
偿债能力、资信状况等进行了全面评估, 担保事项是为了更好的的开
展公司业务,被担保人均为公司控股子公司,有足够的偿债能力。
4、中联重科为控股子公司长沙中联消防机械有限公司(以下简
称“中联消防”)提供总额不超过等值人民币15,000万元的担保,主
要用于在境内开展的融资授信含贸易项下票据、信用证类、保函等业
务。
长沙中联消防机械有限公司是中联重科的控股子公司,持股比例
65%,另一名股东为中海国际投资企业有限公司(以下简称“中海国
际”),持股比例为35%。中海国际作为中联消防的股东,以财务投资
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为主,未参与中联消防的实际经营,与中联重科不存在关联关系,因
而该股东不提供同比例担保。中联消防自成立以来不存在未及时偿还
借款或支付利息的情形,银行信用良好,本次新增担保主要用于在境
内开展的融资授信含贸易项下票据、信用证类、保函等业务,用于中
联消防的日常营运资金业务,中联消防账面净值为15000万元的资产
提供反担保,因此该项担保风险可控。
5、中联重科为常德中联重科液压有限公司、湖南中联重科履带起
重机有限公司提供担保额度等值人民币18500万元。常德中联重科液
压有限公司、湖南中联重科履带起重机有限公司是中联重科的全资控
股子公司,中联重科对其拥有完全控制权,其所有核心经营管理人员
由母公司员工担任,并实施资金集中管理,因此风险完全可控,未提
供反担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2018 年 12 月 31 日,公司累计对外提供的担保余额为
1,133,662.41 万元, 约占最近一期经审计净资产的 29.68%,包括对
控股子公司的担保,以及因开展融资租赁销售业务、按揭销售业务对
客户的担保。公司无违规对外担保行为,无逾期担保,没有因担保被
判决败诉而应承担的损失。公司不存在为控股股东及其关联方的被担
保对象提供的债务担保的情形。
七、其他
由于本次授权为预计额度,公司将在未来的定期报告中披露具体
情况。
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八、备查文件
1、第六届董事会2019年度第三次临时会议决议;
2、第六届监事会2019年度第二次临时会议决议;
3、独立董事关于对控股公司担保相关事项的独立意见。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一九年八月一日
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