石家庄常山北明科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
石家庄常山北明科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
石家庄常山北明科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
应华江 董事 因公出差 薛建昌
徐卫波 董事 因公出差 薛建昌
白彦春 董事 因公出差 李锋
公司负责人肖荣智、主管会计工作负责人曹金霞及会计机构负责人(会计主
管人员)曹金霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
石家庄常山北明科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,069,907,287.75 1,806,584,865.52 14.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） -14,643,881.52 -21,691,701.09 32.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-85,404,995.35 -113,311,773.26 24.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -796,989,125.64 -955,329,474.08 16.57%
基本每股收益（元/股） -0.0089 -0.0131 32.06%
稀释每股收益（元/股） -0.0089 -0.0131 32.06%
加权平均净资产收益率 -0.24% -0.36% 0.12%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 13,546,583,161.07 14,142,745,019.87 -4.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,002,680,081.85 6,084,461,167.59 -1.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 161,869.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 其中：政府搬迁补助
71,087,502.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 69,302,518.30 元
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -372,400.69 职工安置补偿金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,234.92
减：所得税影响额 146,092.40
合计 70,761,113.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
石家庄常山北明科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 52,465 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
石家庄常山纺织集团有
国有法人 27.55% 455,296,184 0 质押 75,000,000
限责任公司
北京北明伟业控股有限
境内非国有法人 15.94% 263,509,630 0 质押 136,791,599
公司
北京万峰嘉晔投资管理
境内非国有法人 4.58% 75,741,661 0 质押 53,520,000
中心（有限合伙）
新华基金－平安银行－
新华恒定 20 号常山股份 其他 3.82% 63,071,138 0
定向增发资产管理计划
北京万峰嘉华投资管理
境内非国有法人 3.54% 58,560,701 0
中心（有限合伙）
深圳市神华投资集团有
境内非国有法人 1.80% 29,692,200 0
限公司
广发证券资管－平安银
行－广发恒定 21 号常山
其他 1.64% 27,032,140 0
股份定向增发集合资产
管理计划
应华江 境内自然人 1.30% 21,534,096 12,753,072 质押 12,561,022
李锋 境内自然人 1.08% 17,922,053 13,441,540 质押 17,922,053
神华期货有限公司 境内非国有法人 0.70% 11,552,714 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
石家庄常山纺织集团有限责任公司 455,296,184 人民币普通股 455,296,184
北京北明伟业控股有限公司 263,509,630 人民币普通股 263,509,630
北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙） 75,741,661 人民币普通股 75,741,661
新华基金－平安银行－新华恒定 20 号常山
63,071,138 人民币普通股 63,071,138
股份定向增发资产管理计划
4
石家庄常山北明科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙） 58,560,701 人民币普通股 58,560,701
深圳市神华投资集团有限公司 29,692,200 人民币普通股 29,692,200
广发证券资管－平安银行－广发恒定 21 号
27,032,140 人民币普通股 27,032,140
常山股份定向增发集合资产管理计划
神华期货有限公司 11,552,714 人民币普通股 11,552,714
郑东信 11,508,749 人民币普通股 11,508,749
严道平 10,849,912 人民币普通股 10,849,912
石家庄常山纺织集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系。北京万峰嘉晔
投资管理中心（有限合伙）与北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙）均系北
上述股东关联关系或一致行动的说明
明软件公司员工持股。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
石家庄常山北明科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初减少39.13%，主要系公司归还到期银行借款、支付到期的信用证及缴纳税费所致。
2、可供出售金融资产较年初减少100%，主要系本期公司执行新金融工具准则，列报科目调整所致。
3、长期应收款较年初增加126.62%，主要系本期公司舞钢项目建设投入增加所致。
4、其他权益工具投资较年初增加100%，主要系公司本期执行新金融工具准则，列报科目调整所致。
5、开发支出较年初增加36.63%，主要系本期公司矛盾纠纷多元化解一体化网络平台项目投入增加所致。
6、应交税费较年初减少70.73%，主要系本期公司支付增值税、企业所得税所致。
7、一年内到期的非流动负债较年初增加80.02%，主要系本期将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所
致。
8、长期应付款较年初增加76.36%，主要系本期公司收到融资租赁款影响所致。
9、递延收益较年初增加35.23%，主要系本期公司收到政府搬迁补助款所致。
10、库存股较年初增加249.08%，主要系本期公司以集中竞价交易方式回购公司股份所致。
11、管理费用较去年同期增加51.62%，主要系本期公司职工薪酬及计提折旧增加所致。
12、研发费用较去年同期减少44.53%，主要系本期新增的研发项目减少所致。
13、资产减值损失较去年同期减少660.13%，主要系本期公司收回部分应收账款冲回已计提的坏账准备所致。
14、利润总额较去年同期减亏40.97%，主要系本期公司纺织板块通过优化品种结构、精准管控、严格考核等措施促进
收入与利润实现增长；软件板块收入在去年同期基础上稳步提升，保持良好增长态势，带动毛利额的增长，加之本期公司收
回部分应收账款冲回已计提的坏账准备使利润增加。
15、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加32.13%，主要系本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金减少所致。
16、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少129.03%，主要系本期公司取得借款收到的现金同比减少、偿还债务
收到的现金同比增加所致。
17、现金及现金等价物净增加额较去年同期减少269.92%，主要系公司归还到期银行借款、支付到期的信用证及缴纳税
费所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司回购股份12,950,540股，占公司目前总股本的比例为0.7835%。截至2019年3月29日，公司累计回购股
份18,207,240股,占公司目前总股本的比例为1.1015%，最高成交价为6.819元/股，最低成交价为4.820元/股，支付的总金额为
94,101,481.24元（含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
6
石家庄常山北明科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
7
石家庄常山北明科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,227,707,795.07 2,017,099,006.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,646,794,328.72 2,739,477,499.57
其中：应收票据 274,996,449.85 219,857,833.38
应收账款 2,371,797,878.87 2,519,619,666.19
预付款项 1,430,401,845.94 1,255,956,527.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 193,300,034.15 177,798,512.65
其中：应收利息
应收股利 0.00
买入返售金融资产
存货 2,325,901,483.67 2,204,253,459.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 69,982,057.98 74,288,269.55
流动资产合计 7,894,087,545.53 8,468,873,275.59
8
石家庄常山北明科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 30,194,928.13
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 6,371,302.06 2,811,408.56
长期股权投资 26,479,305.23 26,501,436.31
其他权益工具投资 30,194,928.13
其他非流动金融资产
投资性房地产 155,796,912.84 157,014,698.61
固定资产 2,150,508,594.72 2,227,945,503.31
在建工程 609,368,230.90 583,884,575.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 326,070,448.36 332,273,424.56
开发支出 128,583,834.83 94,108,890.38
商誉 2,128,660,219.57 2,128,660,219.57
长期待摊费用 27,872,170.15 25,996,921.57
递延所得税资产 62,455,567.54 64,345,636.18
其他非流动资产 134,101.21 134,101.21
非流动资产合计 5,652,495,615.54 5,673,871,744.28
资产总计 13,546,583,161.07 14,142,745,019.87
流动负债：
短期借款 2,616,356,687.06 2,861,501,687.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,102,753,801.44 2,559,560,953.65
预收款项 414,180,033.33 375,989,591.47
卖出回购金融资产款
9
石家庄常山北明科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 20,274,850.90 15,176,196.83
应交税费 49,276,882.07 168,332,546.05
其他应付款 270,023,238.07 276,107,083.30
其中：应付利息 4,229,382.22 5,642,118.74
应付股利 29,968,422.13 29,968,422.13
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 295,273,625.62 164,019,901.11
其他流动负债
流动负债合计 5,768,139,118.49 6,420,687,959.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,085,000,000.00 1,175,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 294,907,557.42 167,214,716.54
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 382,737,365.72 283,031,909.46
递延所得税负债 3,996,879.52 4,380,563.48
其他非流动负债
非流动负债合计 1,766,641,802.66 1,629,627,189.48
负债合计 7,534,780,921.15 8,050,315,148.95
所有者权益：
股本 1,652,874,961.00 1,652,874,961.00
其他权益工具
其中：优先股
10
石家庄常山北明科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
永续债
资本公积 2,897,090,367.86 2,897,090,367.86
减：库存股 94,091,368.25 26,954,164.03
其他综合收益
专项储备
盈余公积 246,855,939.63 246,855,939.63
一般风险准备
未分配利润 1,299,950,181.61 1,314,594,063.13
归属于母公司所有者权益合计 6,002,680,081.85 6,084,461,167.59
少数股东权益 9,122,158.07 7,968,703.33
所有者权益合计 6,011,802,239.92 6,092,429,870.92
负债和所有者权益总计 13,546,583,161.07 14,142,745,019.87
法定代表人：肖荣智 主管会计工作负责人：曹金霞 会计机构负责人：曹金霞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 607,932,402.39 698,470,968.97
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 351,082,123.31 280,774,636.46
其中：应收票据 5,491,600.00 54,668,124.21
应收账款 345,590,523.31 226,106,512.25
预付款项 1,303,660,127.85 1,199,724,650.13
其他应收款 16,953,364.54 5,570,513.83
其中：应收利息
应收股利 842,996.72 842,996.72
存货 709,680,847.62 695,683,675.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 43,105,704.96 52,821,261.75
11
石家庄常山北明科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 3,032,414,570.67 2,933,045,706.34
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 28,654,928.13
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,234,759,339.51 3,234,907,550.82
其他权益工具投资 28,654,928.13
其他非流动金融资产
投资性房地产 155,796,912.84 157,014,698.61
固定资产 1,577,614,456.15 1,639,220,455.52
在建工程 604,867,466.94 580,160,467.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 137,283,558.46 138,136,780.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 35,966,075.75 35,889,047.33
其他非流动资产
非流动资产合计 5,774,942,737.78 5,813,983,927.81
资产总计 8,807,357,308.45 8,747,029,634.15
流动负债：
短期借款 1,687,700,000.00 1,687,700,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 269,733,795.64 503,065,941.15
预收款项 51,215,147.39 50,852,605.73
合同负债
应付职工薪酬 6,672,449.49 4,636,848.87
应交税费 860,108.29 4,668,203.16
12
石家庄常山北明科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他应付款 241,507,952.46 178,136,177.95
其中：应付利息
应付股利 107,137.82 107,137.82
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 91,762,878.29 51,359,378.38
其他流动负债
流动负债合计 2,349,452,331.56 2,480,419,155.24
非流动负债：
长期借款 660,000,000.00 660,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 251,989,222.59 97,205,613.70
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 340,578,139.02 240,029,405.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,252,567,361.61 997,235,019.04
负债合计 3,602,019,693.17 3,477,654,174.28
所有者权益：
股本 1,652,874,961.00 1,652,874,961.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,884,526,399.32 2,884,526,399.32
减：库存股 94,091,368.25 26,954,164.03
其他综合收益
专项储备
盈余公积 240,612,986.37 240,612,986.37
未分配利润 521,414,636.84 518,315,277.21
所有者权益合计 5,205,337,615.28 5,269,375,459.87
负债和所有者权益总计 8,807,357,308.45 8,747,029,634.15
13
石家庄常山北明科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,069,907,287.75 1,806,584,865.52
其中：营业收入 2,069,907,287.75 1,806,584,865.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,155,309,128.34 1,923,283,227.14
其中：营业成本 1,928,410,505.76 1,721,770,282.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,125,362.61 13,296,651.34
销售费用 51,109,899.74 52,332,683.47
管理费用 94,928,800.54 62,645,146.80
研发费用 8,252,128.33 14,907,746.30
财务费用 71,890,056.74 55,579,991.10
其中：利息费用 56,422,284.30 51,921,370.96
利息收入 1,873,952.11 1,779,164.81
资产减值损失 -15,407,625.38 2,750,725.79
信用减值损失
加：其他收益 71,584,732.59 95,046,947.14
投资收益（损失以“－”号填列） -22,131.08 -611,587.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -22,131.08 -611,587.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 161,869.89 -27,424.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,677,369.19 -22,290,426.38
14
石家庄常山北明科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
加：营业外收入 37,905.01 15,424.27
减：营业外支出 7,670.09 844,927.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,647,134.27 -23,119,929.28
减：所得税费用 2,344,292.51 -673,035.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,991,426.78 -22,446,894.10
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -15,991,426.78 -22,446,894.10
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -14,643,881.52 -21,691,701.09
2.少数股东损益 -1,347,545.26 -755,193.01
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -15,991,426.78 -22,446,894.10
归属于母公司所有者的综合收益总额 -14,643,881.52 -21,691,701.09
归属于少数股东的综合收益总额 -1,347,545.26 -755,193.01
八、每股收益：
15
石家庄常山北明科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
（一）基本每股收益 -0.0089 -0.0131
（二）稀释每股收益 -0.0089 -0.0131
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：肖荣智 主管会计工作负责人：曹金霞 会计机构负责人：曹金霞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,305,350,803.62 1,167,758,744.13
减：营业成本 1,283,981,806.50 1,187,780,940.81
税金及附加 8,601,260.48 10,094,102.20
销售费用 2,260,799.05 2,770,770.19
管理费用 34,819,387.82 19,022,319.61
研发费用
财务费用 42,089,798.12 34,838,738.98
其中：利息费用 33,743,957.83 34,667,722.24
利息收入 818,389.78 1,051,626.25
资产减值损失 308,113.62 885,172.97
信用减值损失
加：其他收益 69,651,266.32 91,161,196.46
投资收益（损失以“－”号填列） -148,211.31 -212,304.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -148,211.31 -212,304.57
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 231,176.17 -206.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,023,869.21 3,315,385.21
加：营业外收入 6,122.00 324.00
减：营业外支出 7,660.00 486,583.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,022,331.21 2,829,125.48
减：所得税费用 -77,028.42 -221,293.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,099,359.63 3,050,418.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,099,359.63 3,050,418.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
16
石家庄常山北明科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 3,099,359.63 3,050,418.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,608,390,382.04 2,158,386,333.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
17
石家庄常山北明科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 660,436.28 2,322,374.31
收到其他与经营活动有关的现金 172,865,857.12 3,163,509.08
经营活动现金流入小计 2,781,916,675.44 2,163,872,216.82
购买商品、接受劳务支付的现金 3,204,175,176.73 2,814,103,603.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 145,666,646.97 116,961,000.67
支付的各项税费 96,793,107.80 84,128,830.87
支付其他与经营活动有关的现金 132,270,869.58 104,008,255.74
经营活动现金流出小计 3,578,905,801.08 3,119,201,690.90
经营活动产生的现金流量净额 -796,989,125.64 -955,329,474.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 674,909.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 674,909.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,997,783.21 49,098,745.94
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,997,783.21 49,098,745.94
投资活动产生的现金流量净额 -33,322,873.99 -49,098,745.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,501,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
18
石家庄常山北明科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 814,700,000.00 1,426,588,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,017,201,000.00 1,526,588,000.00
偿还债务支付的现金 1,059,845,000.00 732,776,934.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,179,717.70 54,092,244.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 103,126,450.66 16,500,000.00
筹资活动现金流出小计 1,227,151,168.36 803,369,178.14
筹资活动产生的现金流量净额 -209,950,168.36 723,218,821.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,040,262,167.99 -281,209,398.16
加：期初现金及现金等价物余额 1,793,943,347.16 1,258,554,529.02
六、期末现金及现金等价物余额 753,681,179.17 977,345,130.86
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,409,526,611.69 1,098,117,639.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 244,024,511.78 22,985,350.25
经营活动现金流入小计 1,653,551,123.47 1,121,102,989.30
购买商品、接受劳务支付的现金 1,965,707,327.87 1,617,868,144.83
支付给职工以及为职工支付的现金 41,344,124.44 35,134,435.42
支付的各项税费 13,253,548.43 19,913,347.96
支付其他与经营活动有关的现金 30,918,263.61 19,176,656.47
经营活动现金流出小计 2,051,223,264.35 1,692,092,584.68
经营活动产生的现金流量净额 -397,672,140.88 -570,989,595.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 668,859.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
19
石家庄常山北明科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 668,859.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,428,020.26 24,402,656.67
投资支付的现金 24,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,428,020.26 48,402,656.67
投资活动产生的现金流量净额 -26,759,161.04 -48,402,656.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 461,000,000.00 846,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00
筹资活动现金流入小计 661,000,000.00 846,000,000.00
偿还债务支付的现金 461,000,000.00 475,962,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,144,378.55 34,734,239.36
支付其他与筹资活动有关的现金 74,744,607.90 1,187,500.00
筹资活动现金流出小计 573,888,986.45 511,884,466.36
筹资活动产生的现金流量净额 87,111,013.55 334,115,533.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -337,320,288.37 -285,276,718.41
加：期初现金及现金等价物余额 652,855,509.37 702,266,595.89
六、期末现金及现金等价物余额 315,535,221.00 416,989,877.48
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,017,099,006.92 2,017,099,006.92
应收票据及应收账款 2,739,477,499.57 2,739,477,499.57
其中：应收票据 219,857,833.38 219,857,833.38
应收账款 2,519,619,666.19 2,519,619,666.19
预付款项 1,255,956,527.38 1,255,956,527.38
20
石家庄常山北明科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他应收款 177,798,512.65 177,798,512.65
存货 2,204,253,459.52 2,204,253,459.52
其他流动资产 74,288,269.55 74,288,269.55
流动资产合计 8,468,873,275.59 8,468,873,275.59
非流动资产：
可供出售金融资产 30,194,928.13 不适用 -30,194,928.13
长期应收款 2,811,408.56 2,811,408.56
长期股权投资 26,501,436.31 26,501,436.31
其他权益工具投资 不适用 30,194,928.13 30,194,928.13
投资性房地产 157,014,698.61 157,014,698.61
固定资产 2,227,945,503.31 2,227,945,503.31
在建工程 583,884,575.89 583,884,575.89
无形资产 332,273,424.56 332,273,424.56
开发支出 94,108,890.38 94,108,890.38
商誉 2,128,660,219.57 2,128,660,219.57
长期待摊费用 25,996,921.57 25,996,921.57
递延所得税资产 64,345,636.18 64,345,636.18
其他非流动资产 134,101.21 134,101.21
非流动资产合计 5,673,871,744.28 5,673,871,744.28 0.00
资产总计 14,142,745,019.87 14,142,745,019.87 0.00
流动负债：
短期借款 2,861,501,687.06 2,861,501,687.06
应付票据及应付账款 2,559,560,953.65 2,559,560,953.65
预收款项 375,989,591.47 375,989,591.47
应付职工薪酬 15,176,196.83 15,176,196.83
应交税费 168,332,546.05 168,332,546.05
其他应付款 276,107,083.30 276,107,083.30
其中：应付利息 5,642,118.74 5,642,118.74
应付股利 29,968,422.13 29,968,422.13
一年内到期的非流动负债 164,019,901.11 164,019,901.11
流动负债合计 6,420,687,959.47 6,420,687,959.47
非流动负债：
长期借款 1,175,000,000.00 1,175,000,000.00
长期应付款 167,214,716.54 167,214,716.54
21
石家庄常山北明科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
递延收益 283,031,909.46 283,031,909.46
递延所得税负债 4,380,563.48 4,380,563.48
非流动负债合计 1,629,627,189.48 1,629,627,189.48
负债合计 8,050,315,148.95 8,050,315,148.95
所有者权益：
股本 1,652,874,961.00 1,652,874,961.00
资本公积 2,897,090,367.86 2,897,090,367.86
减：库存股 26,954,164.03 26,954,164.03
盈余公积 246,855,939.63 246,855,939.63
未分配利润 1,314,594,063.13 1,314,594,063.13
归属于母公司所有者权益合计 6,084,461,167.59 6,084,461,167.59
少数股东权益 7,968,703.33 7,968,703.33
所有者权益合计 6,092,429,870.92 6,092,429,870.92
负债和所有者权益总计 14,142,745,019.87 14,142,745,019.87
调整情况说明
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的
通知》的规定调整财务报表列报科目。具体影响科目及金额见上述调整财务报表。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 698,470,968.97 698,470,968.97
应收票据及应收账款 280,774,636.46 280,774,636.46
其中：应收票据 54,668,124.21 54,668,124.21
应收账款 226,106,512.25 226,106,512.25
预付款项 1,199,724,650.13 1,199,724,650.13
其他应收款 5,570,513.83 5,570,513.83
应收股利 842,996.72 842,996.72
存货 695,683,675.20 695,683,675.20
其他流动资产 52,821,261.75 52,821,261.75
流动资产合计 2,933,045,706.34 2,933,045,706.34
非流动资产：
可供出售金融资产 28,654,928.13 不适用 -28,654,928.13
长期股权投资 3,234,907,550.82 3,234,907,550.82
其他权益工具投资 不适用 28,654,928.13 28,654,928.13
22
石家庄常山北明科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
投资性房地产 157,014,698.61 157,014,698.61
固定资产 1,639,220,455.52 1,639,220,455.52
在建工程 580,160,467.01 580,160,467.01
无形资产 138,136,780.39 138,136,780.39
递延所得税资产 35,889,047.33 35,889,047.33
非流动资产合计 5,813,983,927.81 5,813,983,927.81 0.00
资产总计 8,747,029,634.15 8,747,029,634.15 0.00
流动负债：
短期借款 1,687,700,000.00 1,687,700,000.00
应付票据及应付账款 503,065,941.15 503,065,941.15
预收款项 50,852,605.73 50,852,605.73
应付职工薪酬 4,636,848.87 4,636,848.87
应交税费 4,668,203.16 4,668,203.16
其他应付款 178,136,177.95 178,136,177.95
应付股利 107,137.82 107,137.82
一年内到期的非流动负债 51,359,378.38 51,359,378.38
流动负债合计 2,480,419,155.24 2,480,419,155.24
非流动负债：
长期借款 660,000,000.00 660,000,000.00
长期应付款 97,205,613.70 97,205,613.70
递延收益 240,029,405.34 240,029,405.34
非流动负债合计 997,235,019.04 997,235,019.04
负债合计 3,477,654,174.28 3,477,654,174.28
所有者权益：
股本 1,652,874,961.00 1,652,874,961.00
资本公积 2,884,526,399.32 2,884,526,399.32
减：库存股 26,954,164.03 26,954,164.03
盈余公积 240,612,986.37 240,612,986.37
未分配利润 518,315,277.21 518,315,277.21
所有者权益合计 5,269,375,459.87 5,269,375,459.87
负债和所有者权益总计 8,747,029,634.15 8,747,029,634.15
调整情况说明
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的
通知》的规定调整财务报表列报科目。具体影响科目及金额见上述调整财务报表。
23
石家庄常山北明科技股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 28 日
24