石家庄常山纺织股份有限公司2OO1年年度报告 目录 第一章 公司基本情况简介 第二章 会计数据和业务数据摘要 第三章 股本变动及股东情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五章 公司治理结构 第六章 股东大会情况简介 第七章 董事会报告 第八章 监事会报告 第九章 重要事项 第十章 财务报告 第十一章 备查文件目录 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称:石家庄常山纺织股份有限公司 中文缩写:常山股份 公司法定英文名称：SHIJIAZHUANG CHANGSHAN TEXTILE COMPANY LIMITED 二、公司法定代表人：韩希厚 三、公司董事会秘书：李京朝 联系地址：河北省石家庄市和平东路183 号 联系电话：（0311） 6673856 传真：（0311） 6673929 电子信箱：ljc@changshangf.com 董事会证券事务代表：肖荣智 联系地址：河北省石家庄市和平东路183 号 联系电话：（0311） 6673822 传真：（0311） 6673929 电子信箱：xrz@changshangf.com 四、公司注册地址和办公地址：河北省石家庄市和平东路183 号 邮政编码：050011 公司国际互联网网址：http://www.changshangf.com/ 电子信箱：chshgf@heinfo.net 五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报 中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点：石家庄常山纺织股份有限公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：常山股份 股票代码：000158 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1998 年12 月29 日 公司首次注册登记地点：河北省石家庄市和平东路183 号 企业法人营业执照注册号：1300001001133 1/1 税务登记号码：130102700715920 公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司 办公地址：河北省石家庄市裕华西路158 号燕山大酒店22 层 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据和业务数据（单位：人民币元） 利润总额 78,552,407.71 净利润 79,209,221.29 扣除非经常性损益后的净利润 80,141,465.66 主营业务利润 188,505,323.14 其他业务利润 4,230,206.30 营业利润 79,560,971.00 投资收益 -756,716.37 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -251,846.92 经营活动产生的现金流量净额 37,741,758.65 现金及现金等价物净增减额 66,560,449.53 注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额 1、投资收益 -763,506.93 2、营业外收支净额 -168,737.44 合计 -932,244.37 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 项目 2001年 2000年 主营业务收入 1,725,160,945.83 1,832,128,986.45 净利润 79,209,221.29 93,610,711.82 总资产 2,057,623,565.91 1,885,159,536.88 股东权益（不含少数股东权益） 1,191,893,339.48 1,138,152,662.66 每股收益（摊薄） 0.20 0.23 每股收益（加权） 0.20 0.27 扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄） 0.20 0.25 扣除非经常性损益后的每股收益（加权） 0.20 0.29 每股净资产 2.98 2.85 调整后的每股净资产 2.96 2.83 每股经营活动产生的现金流量净额 0.094 0.0015 净资产收益率%（摊薄） 6.65 8.22 净资产收益率%（加权） 6.65 12.08 扣除非经常性损益后的净资产收益率% （摊薄） 6.72 8.74 扣除非经常性损益后的净资产收益率% （加权） 6.73 12.83 项目 1999年 主营业务收入 1,641,870,410.99 净利润 82,294,568.03 总资产 1,330,578,082.40 股东权益（不含少数股东权益） 478,663,439.28 每股收益（摊薄） 0.27 每股收益（加权） 0.27 扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄） 0.29 扣除非经常性损益后的每股收益（加权） 0.29 每股净资产 1.60 调整后的每股净资产 1.55 每股经营活动产生的现金流量净额 0.94 净资产收益率%（摊薄） 17.19 净资产收益率%（加权） 17.07 扣除非经常性损益后的净资产收益率% （摊薄） 17.88 扣除非经常性损益后的净资产收益率% （加权） 17.75 三、报告期内股东权益变动情况及原因（单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 400,000,000.00 663,313,729.04 51,469,273.15 本期增加 0.00 14,531,455.53 23,237,261.33 本期减少 0.00 0.00 0.00 期末数 400,000,000.00 677,845,184.57 74,706,534.48 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 19,003,613.00 23,369,660.47 1,138,152,662.66 本期增加 8,693,287.40 79,209,221.29 116,977,938.15 本期减少 0.00 63,237,261.33 63,237,261.33 期末数 27,696,900.40 39,341,620.43 1,191,893,339.48 变动原因： 1、 资本公积增加是因为①公司2000 年7 月上网发行新股无效申购资金冻结利息收入，共计5,264,318.53 元，公司原按5 年平均转销，因会计制度变更，公司对尚未摊销完毕的新股无效申购资金冻结利息收入4,211,455.53 元进行了调整，转入了资本公积科目②收到石家庄市财政局拨给的国家重点技术改造项目国债专项资金投资补助金9,720,000.00 元，按文件规定转入了资本公积科目③收到石家庄市财政局拨给的2001 年第四批技术进步项目贷款贴息专项资金600,000.00 元，按文件规定转入了资本公积科目; 2、 盈余公积增加是因为报告期内实现净利润相应计提盈余公积金; 3、 法定公益金增加是因为报告期内实现净利润相应计提法定公益金; 4、 未分配利润增加是因为报告期内实现的净利润，减少部分为利润分配所致; 5、 股东权益变化是因为报告期内上述增减所致。 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、 股份变动情况表（数量单位：股） 本次变 本次变动增减(+、 -) 动前 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、 发起人股份 300,000,000 其中： 国家持有股份 297,180,000 境内法人持有股份 2,820,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 300,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 100,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 100,000,000 三、股份总数 400,000,000 本次变 动后 一、未上市流通股份 1、 发起人股份 300,000,000 其中： 国家持有股份 297,180,000 境内法人持有股份 2,820,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 300,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 100,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 100,000,000 三、股份总数 400,000,000 2、 股票发行与上市情况 经中国证监会证监发行字[2000]91 号文批准，本公司于2000 年7 月6 日在深圳证券交易所以上网定价方式向社会公众发行了人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股发行价格6.18 元。经深圳证券交易所（深证上[2000]106 号）《股票上市确认书》批准，公司10,000 万A 股于2000 年7 月24 日在深交所上市挂牌交易。 3、 报告期内公司股份总数及结构未发生变化。公司无内部职工股。 二、股东情况介绍 1、 截止2001 年12 月31 日，公司股东总数为69,074 户。 2、 截止2001 年12 月31 日，公司前十名股东持股情况: 名次 股东名称 年末持股数 年度内股份 （股） 增减变动情 况（+、-） 1 石家庄常山纺织集团有限责任公司 297,180,000 2 河北宁纺集团有限责任公司 705,000 3 河北省纺织品进出口（集团）公司 705,000 4 石家庄市星球服装鞋帽联合（集团）公司 705,000 5 河北华鑫集团公司 705,000 6 普丰证券投资基金 275,086 7 陈伟达 170,000 8 金烈交 157,800 9 曾锡盛 136,000 10 王树立 124,000 名次 股东名称 持股占总 股份 股本比例 性质 (%) 1 石家庄常山纺织集团有限责任公司 74.30 国家股 2 河北宁纺集团有限责任公司 0.18 法人股 3 河北省纺织品进出口（集团）公司 0.18 国有法人股 4 石家庄市星球服装鞋帽联合（集团）公司 0.18 法人股 5 河北华鑫集团公司 0.18 国有法人股 6 普丰证券投资基金 0.07 流通股 7 陈伟达 0.04 流通股 8 金烈交 0.04 流通股 9 曾锡盛 0.03 流通股 10 王树立 0.03 流通股 说明: ①报告期末持有本公司5% （含5% ）以上股份的股东只有石家庄常山纺织集团有限责任公司一家，其持股数量在报告期内未发生增减变动情况。报告期末,其所持公司股份为297,180,000 股，类别为国家股，报告期内未发生质押、冻结的情况。 ②前10 名股东中，1-5 名为发起人股东，其所持股份为未上市流通股份，其余股东所持本公司股份均为上市流通的社会公众股。 ③前10 名股东不存在关联关系。 ④报告期内，本公司前10 名股东为一般法人及自然人，无战略投资者。 ⑤以上股东中，代表国家持有本公司股份的单位为石家庄常山纺织集团有限责任公司。 ⑥本公司无外资股东。 3、 控股股东情况简介 报告期内本公司控股股东无变化，仍为石家庄常山纺织集团有限责任公司。该公司成立于1996 年3 月8 日，是河北省石家庄市人民政府实行国有资产授权经营的国有独资公司，负责人：韩希厚，注册资本1,253,540 千元，股权结构为国有独资，出资人为石家庄市人民政府。经营范围：针纺织品开发、制造销售，纺织配件配材加工销售等。 4、 除石家庄常山纺织集团有限责任公司外，报告期内本公司无其他持股在10%以上的股东。 第四 章董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事、高级管理人员情况 1、 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 韩希厚 董事长 男 56 1998.12-2001.12 张锡民 副董事长 男 67 1998.12-2001.12 汤彰明 董事总经理 男 44 1998.12-2001.12 徐纪芳 董事总会计师 女 57 1998.12-2001.12 张殿文 董事 男 56 1998.12-2001.12 刘运海 董事 男 52 2001.4-2001.12 张佑斌 董事 男 61 1998.12-2001.12 刘玉章 监事会主席 男 57 1998.12-2001.12 范瑞征 监事 男 54 1998.12-2001.12 赵凯 监事 男 49 1998.12-2001.12 张润平 副总经理 男 49 1998.12-2001.12 李京朝 董事会秘书 男 45 1998.12-2001.12 姓名 在股东单位 在股东单位 任职情况 任职期间 韩希厚 董事）总裁 1996.6至今 张锡民 汤彰明 副董事长 1996.6至今 徐纪芳 董事 1996.6至今 张殿文 刘运海 张佑斌 刘玉章 范瑞征 董事 1996.6至今 赵凯 张润平 李京朝 说明：报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。 2、 现任董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 （1） 本公司董事、监事和高级管理人员的报酬由两部分构成：一部分是基本工资和政策性补贴组成，是根据河北省和石家庄市劳动保障部门有关文件执行的；另一部分是奖金及津贴组成，是根据个人职责和分管工作目标实行考核确定的。 （2） 现任董事、监事、高级管理人员2001 年度报酬总额为162,545.88 元。金额最高的前三名董事的报酬总额为64,847.40 元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为54,620.40 元。 报告期内，本公司尚无独立董事，故暂无独立董事津贴及报酬事项。 （3） 本公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的数额区间划分如下： ①年度报酬在20,000 元以上的3 人 ②年度报酬在10,000— 20,000 元的6 人 （4） 报告期内，本公司董事长韩希厚、副董事长张锡民、监事范瑞征不在本公司领取报酬。其中韩希厚、范瑞征在石家庄常山纺织集团有限责任公司领取报酬；张锡民在石家庄棉三纺织股份有限公司领取报酬。 3、 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。 2000 年12 月11 日公司董事会一届十四次会议同意高秀兰女士因退休原因辞去公司董事的职务，增补刘运海先生为公司董事候选人，并经2001 年4 月7 日召开的公司2000 年度股东大会审议批准。 报告期内公司没有聘任或解聘公司总经理和其他高级管理人员的情况。 二、公司员工数量、专业构成及教育程度情况 报告期内，本公司共有员工28,026 人，其中专业构成为： 生产人员26,460 人；销售人员180 人；技术人员832 人；财务人员102 人；行政人员452 人。 教育程度分别为：大专以上学历1,023 人；中专学历3,300 人；高中及以下学历23,703 人。 公司目前尚无承担费用的离退休职工。 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。 1、 关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东尤其是中小股东享有平等地位和权利。公司的关联交易公平合理。 2、 关于控股股东与上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面实行了“五分开”，公司董事会、监事会及内部机构能够独立运作。 3、 董事与董事会：公司董事候选人的选聘程序和董事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够认真履行董事的权利、义务和责任。按照中国证监会的有关要求，公司正在物色独立董事人选，按要求建立独立董事制度。 4、 关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司监事会建立了《监事会议事规则》，监事会按法定程序召集、召开，公司监事会能够本着对全体股东负责的精神，独立有效地对公司董事、监事和高级管理人员及公司财务进行监督和检查。 5、 绩效评价与激励约束机制：公司对高级管理人员和分子公司经营者建立了以经营业绩为核心的考核奖惩办法，实行年度利润指标与公司高管人员及分子公司经理收入和职工收入“双挂钩”办法，并实行风险抵押金办法。 6、 相关利益者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者和公司客户等利益相关者的合法权利，并与之积极合作，共同推动公司持续健康发展。 7、 关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，认真接待股东来访和咨询。公司按照信息披露的要求，明确了有关部门和人员的分工与责任，制定了重大事项报告制度。公司及时、准确、真实、完整地披露公司有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 二、公司治理结构存在的问题和改进计划 1、 公司尚未建立独立董事制度，公司目前正在根据有关法规的要求，物色独立董事人选，抓紧建立独立董事制度。 2、 公司正在研究制定董事、监事的绩效考核办法，建立激励与约束相结合的薪酬制度。 3、 公司正在根据中国证监会有关法律法规的要求，修改《公司章程》，建立和完善公司各项基本管理制度，近期内提请公司董事会和股东大会审议。 三、公司与控股股东五分开情况 1、 人员方面：公司劳动、人事和工资管理完全独立；公司董事长没有双重任职；总经理、副总经理、总会计师及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，总经理、总会计师除担任控股股东董事职务以外，在控股股东及其附属企业没有其他任何兼职。 2、 资产方面：公司有独立的产、供、销系统，工业产权、商标、非专利技术等由本公司拥有。 3、 财务方面：本公司拥有独立的财会部门，配备了独立的财会人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户，依法独立纳税。 4、 机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，有独立的办公场所，不存在与控股股东合并办公的情况。 5、 业务方面：公司业务方面独立于控股股东，具有完整的业务及自主经营能力。 四、高级管理人员的考评与激励机制 公司董事会根据下达的年度经营业绩指标，对高级管理人员实行年收入与经营业绩指标和职工收入双挂钩办法，并按一定比例交纳风险抵押金，按年度进行考核。建立了激励与约束相结合的考评制度。 第六章 股东大会情况简介 一、报告期内股东大会召开情况及决议内容： 报告期内公司召开了2000 年度股东大会和2001 年第一次临时股东大会。 1、 2000 年度股东大会。 2001 年3 月4 日召开的公司董事会一届十七次会议审议通过了召开公司2000 年度股东大会的决议。决议公告刊登在2001 年3 月8 日《中国证券报》、《证券时报》2001 年4 月7 日在石家庄市河北宾馆召开了公司2000 年度股东大会，出席会议的股东9 人，代表股份29,930.30 万股，占公司总股本的74.83% 。经股东大会审议和表决，通过如下决议： ①审议通过2000 年度董事会工作报告。 ②审议通过2000 年度监事会报告。 ③审议通过监事会工作暂行条例。 ④审议通过2000 年年度报告。 ⑤审议通过2000 年财务决算方案。 ⑥审议通过2000 年度利润分配方案和2001 年度利润分配计划。 ⑦审议通过《纯棉免熨烫面料生产线技改项目》投资议案。 ⑧审议通过董事变更议案。 ⑨审议通过修改公司章程议案。 ⑩审议通过聘任会计师事务所议案。 本次会议决议公告刊登在2001 年4 月10 日的《中国证券报》、《证券时报》 2、 2001 年第一次临时股东大会。 2001 年8 月7 日召开的公司董事会一届十八次会议审议通过了召开公司2001 年第一次临时股东大会的决议。决议公告刊登在2001 年8 月9 日的《中国证券报》、《证券时报》。2001 年9 月15 日在石家庄市河北宾馆召开了公司2001 年第一次临时股东大会，出席会议的股东8 人，代表股份29,930.06 万股，占公司总股本的74.825%。会议经过审议和表决，通过以下决议： ①审议通过《修改公司章程部分条款议案》 ②审议通过《变更部分募集资金投资项目议案》 ③审议通过《调整部分募集资金投资项目实施进度议案》 本次会议决议公告刊登在2001 年9 月18 日的《中国证券报》、《证券时报》 二、选举更换董事、监事情况 报告期内经公司董事会和股东大会审议通过，同意公司董事高秀兰女士因退休原因辞职，增补刘运海先生为公司董事。 第七章 董事会报告 一、公司经营情况 1、 主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务范围为纯棉纱布、涤棉纱布和印染布的生产销售；自产产品和技术的进出口业务；棉花收购加工；棉花批发、零售。 （1） 报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况： 单位：人民币元 主营业务收入 主营业务利润 行业 产品 国内销售 出口 国内 销售出口 纺织 坯布 1,488,349,339.12 28,881,839.54 156,915,254.68 3,838,662.06 纺织 印染布 130,211,704.89 0.00 11,378,052.54 0.00 纺织 纱 63,375,648.36 0.00 14,536,437.67 0.00 纺织 其他 14,342,413.92 0.00 1,836,916.19 0.00 合计 1,696,279,106.29 28,881,839.54 184,666,661.08 3,838,662.06 （2） 占公司主营业务收入10% 以上的业务经营活动、所属行业及主要产品情况： 主营业务经 所属 主营业务收入 占全部主营业务 营活动名称 行业 收入的比例（ %） 坯布销售 纺织 1,517,231,178.66 87.95 主营业务经 主营业务成本 毛利率（%） 营活动名称 坯布销售 1,346,921,965.67 11.23 报告期内公司坯布销售主营业务收入较2000 年减少8.67% ，主要是由于国内外纺织品市场竞争加剧、产品价格降幅较大等因素所致。 2、 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1） 主要控股公司的经营情况及业绩 ①石家庄棉三纺织股份有限公司是本公司控股65% 的子公司。该公司注册地址在石家庄市和平东路201 号，主要从事各种纱及布生产加工销售和纺织技术咨询服务，纺织、印染机械制造、加工、装配修理。该公司注册资本为114,867 千元，截止报告期末资产总额为327,336 千元；报告期内，该公司实现净利润18,511 千元。 ②石家庄常山房地产开发有限公司是本公司控股90% 的子公司。该公司注册地址在石家庄市和平东路183 号，主要从事房地产开发业务。该公司注册资本为10,000千元，截止报告期末资产总额为9,844 千元；报告期内，该公司实现净利润-159 千元。 ③上海棉宏国际贸易有限公司是本公司控股90% 的子公司。该公司注册地址在上海泰谷路169 号，主要从事国际贸易、保税区企业间贸易及区内贸易代理，区内贸易咨询等。该公司注册资本为2,000 千元，截止报告期末资产总额为2,222 千元；报告期内，该公司实现净利润-32 千元。 ④上海冀源国际贸易有限公司是本公司控股70% 的子公司。该公司注册地址在上海外高桥保税区泰谷路169 号，主要从事国际贸易,保税区企业间的贸易及区内贸易代理等。该公司注册资本为1,980 千元，截止报告期末资产总额为26,437 千元；报告期内，该公司实现净利润19 千元。 （2） 主要参股公司的注册资本及资产总额 ①清华紫光科技创新投资有限公司，本公司参股8% 。该公司注册资本250,000千元，截止报告期末资产总额为364,082.89 千元。 3、 主要供应商、客户情况 本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为21.89% ；向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为13.78% 4、 经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年公司面临的经营环境十分严峻，前三个季度国内棉花价格居高不下，比上年平均上涨了约20% 。同时受世界经济衰退的影响，国际市场纺织品需求减少，价格下降，国际市场棉价平均比国内市场低25% 左右，导致国内纺织品出口受阻而进口增加，加剧了国内纱布市场供大于求的状况，价格下跌、竞争更加激烈。去年四季度新棉上市后，国内棉价回落、原料成本高的问题得到缓解，但国内纺织品市场销售不畅，价格回落的矛盾更加突出。针对生产经营面临的困难形势，公司采取的主要措施是： ①超前预测、正确决策、积极应对。年初针对原棉价格居高不下和纺织品市场低迷的不利局面，公司确定了围绕一个中心（经济效益），突出一条主线（市场—品种—技改—管理）的工作方针。在上半年棉花价格居高不下时，采取少采勤采，控制库存，规避风险。新棉上市前，预测国内棉价因供大于求将逐步回落，适时采取了大力降低原棉库存、降低产品库存的“两低”策略。新棉上市后，棉价大幅回落，又果断采取了以强力促销为中心的大采、大产、大销的“三大”策略：通过大采，摊薄了高价位的原料成本；通过大产，降低了产品成本；通过大销，降低了高价位产品库存，避免了降价损失。三季度部分募集资金技改项目陆续投产，公司及时制定了提高引进设备开工率、产品下机一等率和新品种开发的专项考核办法。从九月份起，公司又采取了抓品种、抓销售、抓回款等强力措施。坚持每月对生产销售和财务指标进行分析，对分子公司逐厂调度，明确目标和改进措施，始终贯彻抓紧、抓细、抓实，遏制了效益下滑的被动局面。 ②抓好原料采购，降低原料成本。一是根据棉花价格逐步走高的趋势，在上年末集中资金在较低价位购进原棉，为今年生产进行储备。二是利用国库棉，降低配棉成本。三是新棉上市前，坚持少采勤采，大力压缩高价位原棉库存。新棉上市后，大批量购进低价棉，降低了原棉库存成本。四是组建原料分公司，对分子公司化纤原料实行统一采购，对原棉采购实行最高限价，制定了“比价采购、降低原料成本”的奖励办法。 ③抓好募集资金技改项目的实施。四季度部分技改项目陆续投产，公司组织开展了技改项目投产达效、无梭产品质量和销售攻关活动，实行项目施工、品种开发、市场开拓同步进行。共开发新产品86 个，投入生产近60 个，成功开发出环保、功能、天然彩棉系列、防紫外系列及远红外纱系列产品，高档休闲弹力面料、具有个性特点的竹节布、大小提花面料等产品，其中彩棉J80/ 2 为国内首创，彩棉28 条灯芯绒被评为2002/ 2003 秋冬中国流行面料入围产品。这批新产品对调整公司产品结构、提升公司业绩、提高市场竞争力将起到积极作用。 ④加强内部管理，提高产品质量和生产效率。一是围绕引进设备竣工投产和新品种开发及质量达标，有计划、有组织地开展专项攻关和质量攻关活动。全年共组织攻关组110 多个，完成攻关项目70 余项，缩短了先进设备试产、新品种上车、工艺、质量达标的周期。二是按照引进设备的先进用工标准，重新核定，定岗定员，通过竞争上岗、择优选聘、末位下岗、减少临时工等措施，实现减人增效。 5、 公司未曾披露过本年度盈利预测和经营计划。 二、公司投资情况 1、 募集资金的使用情况 （1） 公司于2000 年7 月6 日发行1 亿A 股,共募集资金598,142.70 千元(已扣除发行费用),报告期内使用情况如下: 单位:千元 承诺投资项目 承诺运用日期 项目 总投资 提高产品档次增强出口创汇 2000.3季度 29,880.00 -2000.4季度 防紫外高支高密府绸 2000.4季度 29,990.00 -2001.1季度 开发纯棉中粗厚高档织物 2000.3季度 29,000.00 -2001.1季度 更新无梭织机改造项目 2000.3季度 29,870.00 -2000.4季度 高档弹力织物技改项目 2000.3季度 29,930.00 -2001.1季度 新型多元组织面料项目 2001.2季度 29,930.00 -2002上半年 高档织物改造工程项目 2000.3季度 29,980.00 -2001.1季度 利用环保原料生产高档纺织产品 2001.1季度 29,410.00 -2001下半年 引进30台喷气织机项目 2000.3季度 17,520.00 -2000.4季度 开发高档提花面料及高密府绸 2000.4季度 29,480.00 -2001.2季度 开发新型服装面料 2000.4季度 29,900.00 -2001.2季度 高档涤长丝织物 2001.2 季度 29,610.00 -2002上半年 增加出口印花布项目 2000.3季度 29,880.00 -2000.4季度 高档非织造物技改项目 2001.1季度 29,830.00 -2002上半年 收购原棉五生产经营性资产 2000.3季度 59,430.00 偿还银行借款 60,000.00 补充流动资金 74,503.00 投资总计 598,143.00 承诺投资项目 报告期内投 累计完成投 项目进度 资额 资额 提高产品档次增强出口创汇 1,780.00 22,630.00 已完成 防紫外高支高密府绸 10,750.0 27,370.00 已完成 开发纯棉中粗厚高档织物 0.00 25,530.00 已完成 更新无梭织机改造项目 2,080.00 25,560.00 已完成 高档弹力织物技改项目 23,630.00 25,080.00 已完成 新型多元组织面料项目 23,030.00 23,280.0 已完成 高档织物改造工程项目 20,100.00 24,920.00 已完成 利用环保原料生产高档纺织产品 12,810.00 26,720.00 已完成 引进30台喷气织机项目 0.00 0.00 2002年2季 度投产 开发高档提花面料及高密府绸 0.00 0.00 2002年2季 度投产 开发新型服装面料 5,470.00 5,470.00 2002年2季 度投产 高档涤长丝织物 3,430.00 3,430.00 2002年2季 度投产 增加出口印花布项目 29,880.00 29,880.00 已完成 高档非织造物技改项目 变更为《引进自动络筒机、喷气织机项 目》 收购原棉五生产经营性资产 0.00 57,833.90 已完成 偿还银行借款 0.00 60,000.00 已完成 补充流动资金 0.00 74,503.00 已完成 投资总计 132,960.00 432,206.90 注：上述《增加出口印花布项目》已变更为《纯棉免熨烫面料生产线项目》自筹资金。 （2） 项目实际进度及收益 报告期内，已完成投资项目9 个，其中6 个项目已经获得收益，分别是： 单位:千元 项目名称 预计年新增利润 投产后实际利润 《提高产品档次增强出口创汇》 4,130.00 1,385.70 《防紫外线高支高密府绸》 13,751.20 1,696.00 《开发高档纯棉中粗厚织物》 3,719.00 627.70 《更新无梭织机改造项目》 4,783.70 620.50 《高档弹力织物改造项目》 18,622.60 656.10 《利用环保原料生产高档纺织品》 16,337.10 209.00 以上6 个项目的实际利润是从项目实际产生效益之日算起。由于项目投产时间短，受国内外纺织品市场疲软影响，使产品市场推广周期延长，投资项目尚未达到预计收益。 （3） 项目变更原因、程序和披露情况 公司董事会一届十八次会议通过决议并经公司2001 年第一次临时股东大会批准，停止实施《增加出口印花项目》、《高档非织造物技改项目》，具体变更说明如下： ①《高档非织造物技改项目》变更为《引进自动络筒机、喷气织机项目》 《高档非织造物技改项目》总投资29,830 千元，年产800 万平方米水刺法医用布。随着国内外非织造布市场的不断发展，市场竞争更加激烈，水刺法产品的加工必须依靠先进的装备水平和较合理的生产规模才有较强的竞争力。由于市场发生变化，该项目设计生产规模偏小，经过中国纺科院专家组评估项目效益不佳，投资风险较大，变更为《引进自动络筒、喷气织机项目》，新建一条先进的高档弹力织物服装面料生产线项目，年产545 万米高档弹力服装面料。 弹力织物面料是近年来国内外市场的畅销产品，其市场需求量高速增长，已由内衣向外衣发展，具有较高的附加值，开发此类品种，将使公司棉制品向高、精、深方向发展，同时充分依托本公司现有的配套加工设备和技术管理优势，具有成本低、风效快的特点。新项目关键环节采用先进的无梭织机（48 台）、自动络筒机（5 台）加工设备及其它配套设备，充分利用现有设备，使改造后的生产线装备精良，加工技术先进，投资少、成本低，产品市场竞争力强。项目总投资29,830 千元，建设期1 年，年增销售收入39,455.70 千元，年增利润6,241.50 千元，投资利润率20.92%， 投资回收期4.58 年（税后），项目预计完成时间2002 年2 季度。 ②《增加出口印花布项目》变更为《纯棉免熨烫面料生产线》国债技改项目的自筹资金。 《增加出口印花布项目》主要增加本公司印花布的生产量，但近几年印染产品已经形成小批量、多品种的市场格局，公司印花布生产能力已达年产2,800 万米，目前关键是提高品种开发能力，提高产品档次。《纯棉免熨烫面料生产线》是公司在建工程，主要生产高档纯棉免熨烫服装面料，具有较好的市场前景和效益，也是我国服装面料替代进口、扩大出口的重要产品类别，市场容量大，符合纺织品市场方向。项目变更后，可集中资金优势，尽快开发投产高档纯棉免熨烫服装面料及系列产品，提高产品档次，增强产品竞争能力。 （4） 项目进度调整原因 投资进度没有完全按计划完成主要是由于募集资金到位较晚。在技改项目实施中，公司本着对股东负责和审慎的原则，在设备选型、优选工艺技术等方面进行了充分调研，并组织国内纺织专家进行了论证，同时注意与当期生产经营计划、现有设备工艺、当期效益搞好综合平衡，衔接配套，对项目实施顺序进行了合理调整。 上述项目实施进度调整计划已经公司董事会一届十八次会议和公司2001 年第一次临时股东大会审议批准。 （5） 尚未使用的募集资金去向： 公司前次发行股票共募集资金598,142.70 千元，本报告期内，募集资金投入132,960.00 千元，累计投入432,206.90 千元，尚余165,935.80 千元存入银行。 2、 非募集资金重大投资项目、进度及收益 ①《纯棉免熨烫面料生产线技改项目》项目系国债一期技改项目，已经公司2000年度股东大会批准，项目总投资114,750 千元，报告期内已按计划进度完成投资，2002年1 季度实现收益。 ②以自有资金出资24,000 千元投资参股清华紫光科技创新投资有限公司（简称“紫光创投”）。本公司董事会一届十四次会议通过决议，以自有资金24,000 千元投资参股“紫光创投”。2001 年1 月18 日，本公司与“紫光创投”各方股东正式签署了扩股增资协议。“紫光创投”本次扩股增资后，股东增至12 家，注册资本增至250,000千元,本公司持有20,000 万股，占其注册资本的8%。 本公司已于2001 年2 月5 日以货币资金完成出资。有关内容已在2001 年2 月9 日《中国证券报》、《证券时报》上公告。 “紫光创投”已于2001 年2 月28 日办理完毕本次扩股增资工商注册变更登记手续。 ③以自有资金出资9,000 千元投资控股石家庄常山房地产开发有限公司，该公司注册资本10,000 千元人民币，本公司以自有资金出资9,000 千元，占其注册资本的90%。 本公司已于2001 年4 月19 日以货币资金完成出资,并由河北华安会计师事务所有限公司出具了验资报告（有关内容已在2001 年2 月15 日《中国证券报》《证券时报》上公告） 该公司已于2001 年8 月1 日办理完毕工商注册登记手续。 三、公司财务状况与经营成果 1、 截止报告期末，公司有关财务指标与上年相比及增减变动原因 （1） 有关财务指标 项目 2001年 2000年 总资产 2,057,623,565.91 1,885,159,536.88 长期负债 95,997,111.26 53,291,135.97 股东权益 1,191,893,339.48 1,138,152,662.66 主营业务利润 188,505,323.14 333,901,953.39 净利润 79,209,221.29 93,610,711.82 项目 差额 与上年 比±% 总资产 172,464,029.03 9.15 长期负债 42,705,975.29 80.14 股东权益 53,740,676.82 4.72 主营业务利润 -145,396,630.25 -43.54 净利润 -14,401,490.53 -15.38 （2） 增减变动原因 总资产增加172,464,029.03 元，增长幅度9.15% ，主要是由于固定资产增加所致。 长期负债增加42,705,975.29 元，增长幅度80.14% ，主要是报告期内借入国债技改借款所致。 股东权益比上年增加53,740,676.82 元，增长幅度4.72% ，增加原因见第二章会计数据和业务数据摘要中第三条报告期内股东权益变动情况及原因。 主营业务利润2001 年比2000 年减少145,396,630.25 元，减少幅度为43.54%，主要由于产品毛利率下降。 净利润比2000 年减少14,401,490.53 元，减少幅度15.38%， 主要是由于主营业务利润降低。 四、生产经营形势变化及对公司的影响 1、 由于世界经济增速减缓，纺织品需求减少，导致我国纺织品出口受阻，进口增加，加剧了国内纺织品市场供大于求的状况。报告期内，公司主要产品售价平均比上年下降了8.48% ，主营业务利润比上年下降43.54% 。预计2002 年国内外纺织品市场竞争将更加激烈，将对公司生产经营产生不利影响。 2、 2001 年前三个季度国内棉价居高不下，比上年同期平均高出20% ，导致公司生产成本增加，主营业务利润下降。去年下半年国家加大棉花流通体制改革，放开棉花收购，打破垄断经营，鼓励公平竞争，规范市场秩序，提高调控效率，国内棉花市场无序竞争，质量难以保证等问题，逐步得到有效解决。报告期内公司已获准棉花采购加工和经营权，对降低生产成本将起到积极作用。 3、 我国已经正式加入世界贸易组织，将对公司的生产经营和发展产生重要影响。 根据WTO 纺织服装协定（ATC） 和关税减让等原则，美国、欧盟等发达国家将在2005 年前分阶段取消纺织品配额，将给我公司产品出口提供更多的机会和更广阔的市场，我国进口原料税的下降，使公司可以利用两个市场资源，降低棉花、化纤等原料成本，提高公司的产品竞争力和综合经济效益；有利于公司引进发达国家的先进技术和管理经验，促进公司产品的升级换代；公司还可在获得更加公平、宽松的贸易环境条件下，提高公司产品在国际市场的占有率，对公司未来的经营活动将会带来更大的机遇。 中国入世后，本公司也将面临新的竞争压力，一是入世后国内市场将全面开放，会有大量国外企业和产品进入国内市场，与国内企业展开激烈的竞争。二是入世后，纺织品出口还将受到世贸成员国的数量约束。三是虽然出口配额逐年取消，但将会更多地受到发达国家的产品质量环境指标和“绿色贸易壁垒”等限制。 4、 根据财政部“财税[2000]99 号”和河北省财政厅“冀财企[2000]74 号”文件精神，本公司所得税执行先征收33% 再返还18% （实征15% ）的政策，该政策执行到2001 年12 月31 日止，报告期公司所得税返还增加净利润11,821,928.99 元。从2002 年1 月1 日起，公司将不再享受所得税返还的优惠政策，而实行33% 的所得税税率，将使公司的税赋比报告期有较大提高。 5、 根据财政部、国家税务总局“财税字[1999]290 号”文件的的通知，凡符合国家产业政策的技术改造项目，其所需的国产设备投资的40% 可从企业技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免。本公司利用募股资金投资建设的“提高产品档次、增强出口创汇”等六个项目和利用国债资金投资的“纯棉免熨烫面料生产线”项目经主管税务机关审核，均符合上述抵免企业所得税的条件。报告期内本公司已享受抵免所得税16,644,007.38 元。 6、 根据国家税务总局“国税发[2001]74 号”文件的通知，自2001 年7 月1 日起将纱、布出口退税率由15% 提高到17% ，该政策的实施对公司产品出口起到并将继续产生积极影响。 7、 根据财政部、国家税务总局“财税[2002]7 号”文件的规定，自2002 年起，出口退税将实行“免、抵、退”管理办法，该政策的实施将有利于公司扩大出口，提高国际竞争力。 五、报告期内，会计师事务所未出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。 六、新年度的经营计划 公司2002 年争取主营业务收入比上年有所提高，成本费用相对降低，实现2002年经营目标的主要措施是： 1、 抓好募集资金项目的实施，尽早达产见效。去年下半年，已投产的8 个项目，今年要加强引进技术的消化吸收，重要提高设备开台效率、下机一等品率和销售利润率。正在实施的5 个项目要抓紧设备招标、订货，尽量缩短交货期，设备到厂后要抓紧安装调试，按公司承诺的进度，力争提前投产达效。坚持技术改造与品种开发、市场开拓同步进行，大力开展质量攻关、品种攻关、销售攻关活动，使技术改造真正成为带动新产品开发、提升产品档次、提高产品质量和开拓市场的龙头，把先进设备的优势转化为产品竞争优势，形成公司新的利润增长因素。 2、 加强与科研院校的合作，发挥产学研技术开发中心的作用，加大科技投入，推广新原料、新技术、新工艺、新产品的应用开发，技术开发中心年内通过省级验收。 3、 抓好市场开拓与营销。一是加强政策法规的学习研究，掌握WTO 的基本原则和贸易规则，及时跟踪了解国家入世后所公布的有关纺织行业的政策调整，采取积极的应对措施。二是抓住入世机遇，积极开拓市场。对于取消配额限制的产品，要积极抢占市场，同时开辟非配额市场。要充实和加强进出口部的力量，有计划参加国际博览会、展销会，开辟新的客户和销售渠道。三是加强国内销售网点建设，重点跟踪国内各大纺织品交易市场的需求变化，巩固老客户，开辟新客户，进一步扩大国内市场占有率。四是进一步完善以销售回款额、毛利率为重点的销售责任制，调动营销人员的积极性。 4、 抓好原料采购，降低生产成本。密切跟踪国内外原料市场变化和价格走势，坚持比价采购、降低原料成本。在新疆建立办事处，开辟稳定的购棉渠道，保证新品种开发对高品级棉的需要，抓好进口棉、国库棉和进口化纤原料工作。 5、 加强企业管理，提高企业素质。一是积极推行ISO9000 质量管理体系认证，争取年内达标。二是结合技改项目的竣工投产，改进和加强工艺、技术、操作、设备等基础性管理工作，适应新产品开发和市场竞争的要求。三是继续实施减员增效，按照引进设备的先进用工标准，定岗定员，择优聘用，降低用工成本。 6、 进一步完善公司治理，规范公司运作。按照有关法律法规的要求，修订和建立公司各项基本管理制度、具体规章和岗位责任制，进一步明确各自职能和权责，加强考核评价。深化改革分配、人事和用工制度，建立激励与约束相结合的经营机制。 七、董事会日常工作 1、 报告期内董事会会议情况及决议情况 （1） 公司董事会一届十六次会议于2001 年2 月13 日在公司会议室召开，会议通过如下决议： ①本公司控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称常山纺织集团）拟将其全资子公司石家庄常山综合开发公司改制设立为石家庄常山房地产开发有限公司，注册资金10,000 千元。本公司决定以自有资金出资9,000 千元，持有石家庄常山房地产开发有限公司90% 股权，常山纺织集团出资1,000 千元，持有10% 股权。 ②审议通过公司内部机构设置调整方案。根据公司业务发展需要，决定将生产经营部改为生产技术部，并增设经营部、进出口部、原料分公司。 ③决定聘请河北三和时代律师事务所为公司常年法律顾问，聘期一年。本次会议决议公告刊登在2001 年2 月15 日的《中国证券报》和《证券时报》 （2） 公司董事会一届十七次会议于2001 年3 月4 日在公司会议室召开，会议通过如下决议： ①审议通过2000 年度董事会工作报告； ②审议通过2000 年度总经理工作报告； ③审议通过2000 年年度报告及其摘要； ④审议通过2000 年度财务决算方案； ⑤审议通过2000 年度利润分配预案和2001 年利润分配计划； ⑥审议通过2001 年经营目标及考核办法； ⑦审议通过《纯棉免熨烫面料生产线技改项目》投资议案； ⑧审议通过增加公司经营范围并修改公司章程议案； ⑨审议通过聘任会计师事务所议案； ⑩审议通过关于召开2000 年度股东大会议案。 本次会议决议公告刊登在2001 年3 月8 日的《中国证券报》和《证券时报》 （3） 公司董事会一届十八次会议于2001 年8 月7 日在公司会议室召开，会议通过如下决议： ①审议通过公司《2001 年中期报告》及其摘要； ②审议通过公司《2001 年中期利润分配方案》：公司2001 年中期利润不分配、也不进行公积金转增股本； ③审议通过《修改公司章程部分条款议案》 ④审议通过《变更部分募集资金投资项目议案》 ⑤审议通过《调整部分募集资金投资项目实施进度议案》 ⑥审议通过《关于召开2001 年第一次临时股东大会议案》 本次会议决议公告刊登在2001 年8 月9 日的《中国证券报》和《证券时报》 （4） 公司董事会一届十九次会议于2001 年12 月24 日在公司会议室召开，会议通过如下决议： ①批准公司与石家庄常山纺织集团第一实业有限公司签署的《资产租赁协议补充协议》 ②批准公司为控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司提供不超过65,000 千元额度的银行短期借款担保。 本次会议决议公告刊登在2001 年12 月25 日的《中国证券报》和《证券时报》 2、 董事会对股东大会决议的执行情况 根据公司2001 年4 月7 日召开的2000 年度股东大会决议，2000 年度公司合并实现利润总额133,624,957.77 元，税后利润93,610,711.82 元，提取法定盈余公积金、法定公益金共计20,715,401.57 元，加年初未分配利润-3,373,765.36 元，可供股东分配的利润为69,521,544.89 元，提取任意盈余公积金6,151,884.42 元，以2000 年末总股本40,000 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1 元（含税），共计派发现金股利40,000,000.00 元，剩余未分配利润23,369,660.47 元结转下一年度分配。上述利润分配方案已于2001 年5 月17 日如期实施。2000 年度无公积金转增股本。 公司2000 年度利润分配方案的实施公告刊登在2001 年5 月9 日《中国证券报》、《证券时报》 八、本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案 本公司董事会一届二十次会议审议通过2001 年利润分配预案：根据河北华安会计师事务所有限公司审计结果报告期内公司实现净利润79,209,221.29 元，提取法定盈余公积、法定公益金共计17,988,191.93 元，加年初未分配利润23,369,660.47 元，可供股东分配的利润为84,590,689.83 元，提取任意盈余公积5,249,069.40 元，以2001 年末总股份4 亿股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税），共计派发40,000,000.00 元。剩余未分配利润39,341,620.43 元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 九、其他事项 1、 报告期内公司董事会一届十六次会议通过决议，聘请河北三和时代律师事务所为公司常年法律顾问。 2、 报告期内，公司选定的信息披露报纸没有变更，仍为《中国证券报》和《证券时报》 第八章 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 报告期内公司监事会共召开了三次监事会会议： 1、 2001 年3 月4 日召开了监事会一届六次会议，会议审议通过了以下议案和事项： （1） 2000 年度监事会工作报告； （2） 监事会工作暂行条例； （3） 审议讨论了第一届董事会第十七次会议有关议案和决议： ①公司2000 年年度报告及其摘要； ②公司2000 年度财务决算方案和2001 年度财务预算方案； ③公司2000 年度利润分配预案及2001 年度利润分配计划； ④关于召开2000 年度股东大会的决议； ⑤公司第一届董事会第十七次会议决议。 本次会议决议公告已刊登在2001 年3 月8 日《中国证券报》、《证券时报》 2、 2001 年4 月16 日召开了监事会一届七次会议，会议审议通过了以下议案： （1） 监事会议事规则； （2） 监事会办公室工作职责； （3） 监事会报告； （4） 监事会2001 年度工作计划。 3、 2001 年8 月7 日召开了监事会一届八次会议，会议审议通过了以下议案： （1） 公司《2001 年中期报告》及其摘要； （2） 公司《2001 年中期利润分配方案》 （3） 关于《变更部分募集资金投资项目议案》 （4） 关于《调整部分募集资金投资项目实施进度议案》 本次会议决议公告刊登在2001 年8 月9 日《中国证券报》、《证券时报》 二、监事会对报告期内有关事项的独立意见 1、 公司依法运作情况。公司严格遵守国家有关法律法规的规定，决策程序合法，各项管理制度完善，运作规范。公司董事、总经理及高级管理人员忠于职守，未发现有违反法律、法规和《公司章程》及损害公司利益或侵犯股东权益的行为。 2、 检查公司财务的情况。认真审核公司每月的财务报表，重点审核公司中期、年终财务报告和董事会向股东大会提交的会计文件。对公司经营活动中涉及到数额较大的投资、担保、抵押、转让、收购、租赁等经济行为和资产质量进行重点监控，认为2001 年度公司的资产负债表、现金流量表、利润表及利润分配预案均如实反映了公司的财务状况及经营成果，维护了股东利益。 3、 公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致，部分募集资金投向有所变更，调整部分募集资金投资项目实施进度，原因明确，符合实际，并经过中国纺织科学院专家组论证。新投资项目前景看好，符合国家产业政策。 4、 公司关联交易公平、公正，无内幕交易，未发现有损于公司和股东利益的行为。 第九章 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 三、报告期内公司重大关联交易事项 1、 购销商品、提供劳务发生的关联交易： 关联交易方 交易 定价原则 交易 交易金额 占同类交 内容 价格 （元） 易金额的 比例% 上海冀源国际贸 纺织品 市场价格 37,449,520.30 2.17 易有限公司 销售 常山集团进出口 纺织品 市场价格 9,145,082.76 0.53 贸易有限公司 销售 关联交易方 结算 本交易事项对公 方式 司利润的影响 上海冀源国际贸 汇票 占利润总额的 易有限公司 5.24% 常山集团进出口 支票 占利润总额的 贸易有限公司 1.28% 上述关联交易的必要性和持续性： （1） 上海冀源国际贸易有限公司是本公司未纳入合并范围的子公司，主要从事国际贸易。报告期内，本公司共向该公司销售各种坯布价值37,449,520.30 元，交易价格按同期市场价格，本关联交易具有持续性。 （2） 常山集团进出口贸易有限公司是石家庄常山纺织集团有限责任公司的全资子公司，主要从事各类商品及技术的自营和代理出口。报告期内，本公司共向该公司销售各种坯布价值9,145,082.76 元，交易价格按同期市场价格，本关联交易具有持续性。 2、 报告期内公司没有资产、股权转让发生的关联交易。 3、 与关联方往来款余额 单位：人民币元 项目 单位名称 期末余额 2001年12月31日 2000年12月31日 应收票据: 上海冀源国际贸易有限公司 3,400,000.00 3,800,000.00 上海冀源国际贸易有限公司 21,023,754.41 20,321,356.08 常山集团进出口贸易有限公司 17,270,222.96 25,473,161.76 深圳常山纺织贸易公司 2,886,768.19 768,621.29 石家庄常山集团常印有限公司 89,287.48 0.00 石家庄纺织厂 72,070.53 0.00 合计 41,342,103.57 46,563,139.13 应收账款: 石家庄常山纺织物资经贸易中心 0.00 225,000.00 石家庄市第二印染厂 131,154.72 0.0 合计 131,154.72 225,000.00 应付账款: 石家庄常山纺织集团有限责任公司 18,410,983.11 16,835,686.68 常山纺织集团第四实业公司 7,983,775.93 0.00 常山纺织集团第三实业公司 25,859,898.76 44,322,227.24 常山纺织集团第一实业公司 7,713,283.76 680,978.37 常山纺织集团第二实业公司 3,736,634.56 0.00 常山纺织集团第五实业公司 5,521,285.70 0.00 常山纺织集团一印实业公司 1,687,710.38 0.00 合计 70,913,572.20 61,838,892.29 其他应收款:上海棉宏国际贸易有限公司 850,000.00 850,000.00 石家庄三兴实业有限责任公司 903,423.18 1,003,423.18 常山纺织集团第二实业公司 0.00 2,149,656.51 常山纺织集团第四实业公司 0.00 4,489,753.89 其他应付款: 合计 1,753,423.18 8,492,833.58 常山集团进出口贸易有限公司 164,975.84 836.19 常山纺织集团供销公司 0.00 1,500,000.00 石家庄纺织厂 25,476.21 44,241.12 合计 190,452.05 1,545,077.31 预付账款: 石家庄服装衬布总厂 46,360.25 404.80 上海棉宏国际贸易有限公司 439,774.61 139,774.61 常山纺织集团第二实业公司 0.00 300,000.00 石家庄市第二印染厂 99,698.47 0.00 常山纺织集团供销公司 32.61 0.00 预收账款: 合计 585,865.94 440,179.41 本公司与关联方存在的债权、债务系正常业务往来，对公司生产经营不会产生重大影响。 4、 其他重大关联交易： （1） 综合服务协议 公司改制成立时与常山集团下属的第一、二、三、四实业有限公司分别签订了《综合服务协议》，在公平、公正的基础上确定了股份公司与上述实业公司相互提供综合服务的服务范围以及服务的计价标准。股份公司有偿使用上述实业公司的服务包括：托儿所、幼儿园、子弟学校、职工医院、修建、修机、保安警卫等。向其支付的综合服务费用金额如下： 单位名称 2001年度 2000年度 常山纺织集团第一实业公司 1,251,249.12 1,260,800.64 常山纺织集团第二实业公司 2,159,381.43 2,163,146.40 常山纺织集团第三实业公司 1,655,722.75 2,362,619.57 常山纺织集团第四实业公司 1,917,732.96 1,905,262.92 常山纺织集团第一印实业公司 1,800,000.00 0.00 合计 8,784,086.26 7,691,829.53 （2） 土地租赁协议 公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司土地使用方面存在关联关系，1999 年双方签订了《土地使用权租赁合同》，股份公司共租赁了六块集团公司享有使用权的土地，总面积为523,869.68 平方米，租赁期限自1999 年9 月27 日起，共计50 年。本报告期，公司向集团支付土地租金1,152,513.30 元。 四、重大合同及其履行情况 1、 托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项： 类型 资产账面值(千元) 带来的收入(千元) 是否为关联交易 租赁 22,920.00 672.36 是 租赁情况说明： 报告期内公司租赁石家庄常山纺织集团第一实业有限公司部分生产性资产进行经营，租赁资产账面净值22,920 千元，年支付租金1,200 千元，租赁经营期限为一年，自2001 年1 月1 日到2001 年12 月31 日。报告期内，共实现销售收入20， 961.19千元，利润总额672.36 千元，净利润450.48 千元，支付租金1,200 千元（有关内容已在2000 年12 月13 日《中国证券报》、《证券时报》上公告） 公司董事会一届十九次会议决议批准公司与石家庄常山纺织集团第一实业公司签订的《资产租赁协议补充协议》，上述租赁标的不变，租赁期延长至2002 年12 月31 日，2002 年度租赁费为1,200 千元。 2、 重大担保事项 （1） 公司2000 年末为华北制药股份有限公司的30,000 千元银行贷款担保，该公司已在2001 年度偿还，此项担保责任已解除。 （2） 董事会一届十九次会议批准本公司为控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司提供不超过65,000 千元的银行短期借款担保，报告期内石家庄棉三纺织股份有限公司新增短期借款25,000 千元，均由本公司对其进行担保。 3、 委托资产管理事项 ①2000 年12 月14 日公司与国泰君安证券股份有限公司签定了《资产管理委托协议书》，委托管理资金100 百万元，委托管理期限一年，自2000 年12 月15 日至2001年12 月15 日止。收益分配办法：年收益率6% 以下，国泰君安公司不收取管理费和业绩报酬；年收益率高于6% 时，国泰君安收取不超过3% 的管理费；年收益率10%以上部分，国泰君安公司收取业绩报酬率的40% ②2001 年1 月15 日公司与国泰君安证券股份有限公司签定了《资产管理委托协议书》，委托管理资金80 百万元，委托管理期限自2001 年1 月20 日至2001 年12 月20 日止。收益分配办法：年收益率6% 以下，国泰君安公司不收取管理费和业绩报酬；年收益率高于6% 时，由公司按不高于委托资产期初余额的3% 支付管理费；年收益率在10% 以上部分，国泰君安公司收取业绩报酬率30%。 ③公司与国泰君安证券股份有限公司于2001 年2 月15 日签定了《资产管理委托协议书》，委托管理资金40 百万元，委托期限自2001 年2 月28 日至2001 年12 月20日止。收益分配办法同②。 以上三项委托资金均为公司自有闲置资金，根据公司董事会对董事长的授权，由董事长办公会研究通过。 截止2001 年12 月30 日，上述三笔委托资金共计220 百万元已全部收回，公司未获收益。有关内容公司已于2002 年1 月4 日在《中国证券报》、《证券时报》公告。2002 年度公司没有委托理财计划。 五、承诺事项 1、 2001 年4 月7 日，公司2000 年度股东大会审议通过了公司2001 年度利润分配计划： ①2001 年拟分配利润一次； ②2001 年实现净利润拟用于股利分配比例不低于25%； ③公司本年度未分配利润用于2001 年度股利分配的比例不低于25%; ④利润分配方式主要以派发现金为主，现金分配比例不低于股利分配的50%。 公司本年度利润分配预案，完全依据以上股东大会决议实施，具体分配预案请参见董事会报告中的“本年度利润分配预案和公积金转增股本预案”。 2、 2000 年12 月26 日，本公司控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司与本公司控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司签定了《资产转让协议书》，棉三股份公司将其独立拥有的位于石家庄市仓兴街4 号的房地产及有关设备转让给常山纺织集团，转让资产价款20,746.60 千元，常山纺织集团应于2001 年12 月26 日前将转让资产款付清。报告期内，常山纺织集团由于资金紧张，只付给棉三股份公司部分资产转让款，截止2001 年末，常山纺织集团尚欠棉三股份公司资产转让款13,236.60 千元，常山纺织集团承诺于2002 年10 月底前，将剩余的资产转让款付清。以上承诺已经棉三股份公司董事会审议通过。 六、聘请会计师事务所事项 2001 年4 月7 日，公司2000 年度股东大会审议通过“聘任会计师事务所议案”，决定续聘河北华安会计师事务所有限公司为本公司2001 年度审计会计师事务所。公司最近两年已付给河北华安会计师事务所有限公司的财务审计费用如下： 单位：人民币元 项目 2001年 2000年 2001年末应付未付 财务审计费 500,000.00 500,000.00 0.00 其中：子公司棉三股份 公司支付财务审计费 40,000.00 40,000.00 0.00 以上所支付的均为财务审计费用，河北华安会计师事务所为本公司审计的差旅费由本公司承担。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事无受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评和深交所公开谴责的情形。 八、其他重要事项 报告期内公司经营范围增加了“棉花收购加工业务”。本公司生产所需棉花加工资格经河北省计委正式批复确认。2001 年4 月7 日召开的公司2000 年度股东大会审议通过了《增加公司经营范围并修改公司章程议案》，决定公司经营范围增加“本企业生产所需棉花收购加工”业务。公司已于2001 年4 月16 日在河北省工商局办理了注册变更登记手续。 除上述外，在报告期内公司未发生《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）第十七条所列举重大事件以及公司董事会判断为重大事件的其他事项。 第十章 财务报告 一、审计报告 冀华会审字[2002] 3027 号 石家庄常山纺织股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日公司及合并的资产负债表，2001年度公司及合并的利润表及利润分配表，2001 年度公司及合并的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及其他有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001 年度的经营成果及2001 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王 飞 刘军锋 中国·石家庄市裕华西路158 号 2002 年4 月3 日 二、会计报表 资产负债表 编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元 资产 行次 注释 流动资产： 货币资金 1 1 短期投资 2 2 应收票据 3 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 4 其他应收款 7 5 预付账款 8 6 应收补贴款 9 7 存货 10 8 待摊费用 11 9 一年内到期的长期债权投资 21 10 其他流动资产 24 流动资产合计 31 长期投资: 长期股权投资 32 11 长期债权投资 34 11 长期投资合计 38 11 固定资产： 固定资产原价 39 12 减累计折旧 40 12 固定资产净值 41 12 减固定资产减值准备 42 12 固定资产净额 43 12 工程物资 44 13 在建工程 45 14 固定资产清理 46 15 固定资产合计 50 无形资产及其他资产: 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 递延税项: 递延税款借项 61 资产总计 67 资产 期末数 合并报表数 母公司数 流动资产： 货币资金 357,599,874.13 281,261,587.07 短期投资 2,252,780.00 2,235,600.00 应收票据 41,080,791.39 34,811,364.75 应收股利 11,356,947.90 应收利息 应收账款 147,780,872.94 119,275,681.49 其他应收款 115,388,852.15 73,686,028.97 预付账款 10,024,549.04 8,391,389.94 应收补贴款 5,240,584.95 4,471,951.78 存货 455,344,036.84 363,809,036.60 待摊费用 1,670,041.27 1,670,041.27 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,136,382,382.71 900,969,629.77 长期投资: 长期股权投资 62,109,054.78 165,590,857.03 长期债权投资 长期投资合计 62,109,054.78 165,590,857.03 固定资产： 固定资产原价 1,546,832,706.93 1,304,145,674.76 减累计折旧 814,083,414.86 647,204,885.46 固定资产净值 732,749,292.07 656,940,789.30 减固定资产减值准备 119,323.00 119,323.00 固定资产净额 732,629,969.07 656,821,466.30 工程物资 21,488,662.03 21,483,029.56 在建工程 104,759,550.42 99,861,822.99 固定资产清理 253,946.90 253,946.90 固定资产合计 859,132,128.42 778,420,265.75 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,057,623,565.91 1,844,980,752.55 资产 年初数 合并报表数 母公司数 流动资产： 货币资金 291,039,424.60 256,736,247.90 短期投资 100,865,435.00 100,000,000.00 应收票据 24,180,000.00 24,180,000.00 应收股利 15,108,726.94 应收利息 应收账款 129,670,494.64 106,503,537.78 其他应收款 109,546,519.56 45,067,362.76 预付账款 102,931,639.26 74,464,483.98 应收补贴款 2,144,024.34 621,584.85 存货 462,438,947.30 365,297,609.66 待摊费用 811,408.14 811,408.14 一年内到期的长期债权投资 913,760.00 其他流动资产 流动资产合计 1,224,541,652.84 988,790,962.01 长期投资: 长期股权投资 41,010,770.40 123,556,794.47 长期债权投资 长期投资合计 41,010,770.40 123,556,794.47 固定资产： 固定资产原价 1,358,257,909.88 1,128,572,934.82 减累计折旧 776,238,035.13 621,014,876.08 固定资产净值 582,019,874.75 507,558,058.74 减固定资产减值准备 固定资产净额 582,019,874.75 507,558,058.74 工程物资 1,045,212.36 1,001,204.89 在建工程 35,927,164.22 35,508,069.23 固定资产清理 537,415.00 537,415.00 固定资产合计 619,529,666.33 544,604,747.86 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 77,447.31 77,447.31 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 77,447.31 77,447.31 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,885,159,536.88 1,657,029,951.65 公司法定代表人：韩希厚 总会计师：徐纪芳 会计主管：肖荣智 资产负债表( 续) 编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元 负债和所有者权益 行次 注释 流动负债： 短期借款 68 16 应付票据 69 17 应付账款 70 18 预收账款 71 19 应付工资 72 20 应付福利费 73 应付股利 74 21 应交税金 75 22 其他应交款 80 23 其他应付款 81 24 预提费用 82 25 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 26 其他流动负债 90 流动负债合计 100 长期负债： 长期借款 101 27 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 28 其他长期负债 108 长期负债合计 110 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 113 少数股东权益： 114 股东权益： 股本 115 29 资本公积 116 30 盈余公积 117 31 其中：法定公益金 118 31 未分配利润 119 32 股东权益合计 122 负债和股东权益总计 135 负债和所有者权益 期末数 合并报表数 母公司数 流动负债： 短期借款 294,000,000.00 268,000,000.00 应付票据 5,800,000.00 5,800,000.00 应付账款 ?8,181,637.27 26,864,007.46 预收账款 15,519,720.84 12,172,987.47 应付工资 39,558,486.18 19,957,580.33 应付福利费 77,520,268.08 44,703,927.14 应付股利 44,184,162.25 40,710,865.50 应交税金 7,694,719.73 5,858,520.57 其他应交款 703,405.93 573,911.74 其他应付款 142,187,688.55 100,821,886.27 预提费用 551,666.92 551,666.92 预计负债 一年内到期的长期负债 37,000,000.00 37,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 712,901,755.75 563,015,353.40 长期负债： 长期借款 93,460,000.00 90,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,537,111.26 -425,309.52 其他长期负债 长期负债合计 95,997,111.26 90,074,690.48 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 808,898,867.01 653,090,043.88 少数股东权益： 56,831,359.42 股东权益： 股本 400,000,000.00 400,000,000.00 资本公积 677,845,184.57 677,845,184.57 盈余公积 74,706,534.48 63,777,967.57 其中：法定公益金 27,696,900.40 25,511,187.03 未分配利润 39,341,620.43 50,267,556.53 股东权益合计 1,191,893,339.48 1,191,890,708.67 负债和股东权益总计 2,057,623,565.91 1,844,980,752.55 负债和所有者权益 年初数 合并报表数 母公司数 流动负债： 短期借款 96,000,000.00 95,000,000.00 应付票据 应付账款 68,626,023.46 38,980,836.00 预收账款 14,084,459.01 8,366,270.29 应付工资 73,816,607.29 42,669,357.79 应付福利费 104,576,499.28 60,266,509.87 应付股利 46,706,660.23 40,419,363.48 应交税金 39,532,541.50 28,191,540.68 其他应交款 479,428.26 338,492.76 其他应付款 195,332,095.30 153,804,585.33 预提费用 5,193,129.83 5,193,129.83 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 644,347,444.16 473,230,086.03 长期负债： 长期借款 49,460,000.00 46,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,831,135.97 857,315.19 其他长期负债 长期负债合计 53,291,135.97 47,357,315.19 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 697,638,580.13 520,587,401.22 少数股东权益： 49,368,294.09 股东权益： 股本 400,000,000.00 400,000,000.00 资本公积 663,313,729.04 663,313,729.04 盈余公积 51,469,273.15 43,548,791.89 其中：法定公益金 19,003,613.00 17,419,516.76 未分配利润 23,369,660.47 29,580,029.50 股东权益合计 1,138,152,662.66 1,136,442,550.43 负债和股东权益总计 1,885,159,536.88 1,657,029,951.65 公司法定代表人：韩希厚 总会计师：徐纪芳 会计主管：肖荣智 利润表 2001年度 编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 注释 一、主营业务收入 1 33 减：主营业务成本 4 34 主营业务税金及附加 5 35 二、主营业务利润 10 加：其他业务利润 11 36 减：营业费用 14 管理费用 15 37 财务费用 16 38 三、营业利润 18 加：投资收益 19 39 补贴收入 22 营业外收入 23 40 减：营业外支出 25 41 四、利润总额 27 减：所得税 28 42 少数股东本期损益 29 五、净利润 30 项目 本期累计数 合并报表数 母公司数 一、主营业务收入 1,725,160,945.83 1,354,777,458.46 减：主营业务成本 1,525,790,815.69 1,205,070,473.26 主营业务税金及附加 10,864,807.00 8,164,059.76 二、主营业务利润 188,505,323.14 141,542,925.44 加：其他业务利润 4,230,206.30 3,956,375.07 减：营业费用 8,507,745.11 7,542,165.39 管理费用 88,074,241.69 61,615,745.04 财务费用 16,592,571.64 14,367,350.82 三、营业利润 79,560,971.00 61,974,039.26 加：投资收益 -756,716.37 10,376,441.86 补贴收入 营业外收入 3,144,953.56 2,989,458.98 减：营业外支出 3,396,800.48 2,014,210.91 四、利润总额 78,552,407.71 73,325,729.19 减：所得税 -7,119,878.91 -7,590,973.52 少数股东本期损益 6,463,065.33 五、净利润 79,209,221.29 80,916,702.71 项目 上年同期数 合并报表数 母公司数 一、主营业务收入 1,832,128,986.45 1,297,862,482.52 减：主营业务成本 1,483,884,204.55 1,040,605,888.43 主营业务税金及附加 14,342,828.51 10,620,832.74 二、主营业务利润 333,901,953.39 246,635,761.35 加：其他业务利润 3,488,118.37 2,883,743.45 减：营业费用 7,196,835.28 5,742,608.23 管理费用 173,914,372.68 132,117,848.37 财务费用 15,300,194.70 13,071,631.80 三、营业利润 140,978,669.10 98,587,416.40 加：投资收益 -1,493,131.53 13,892,997.49 补贴收入 营业外收入 12,798,668.78 5,361,617.33 减：营业外支出 18,659,248.58 626,802.24 四、利润总额 133,624,957.77 117,215,228.98 减：所得税 31,631,183.61 25,314,629.39 少数股东本期损益 8,383,062.34 五、净利润 93,610,711.82 91,900,599.59 公司法定代表人：韩希厚 总会计师：徐纪芳 会计主管：肖荣智 补充资料： 项目 本期累计数 合并报表数 母公司数 1、出售处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加或减少利润总额 -1,172,186.88 -1,172,186.88 4、会计估计变更增加或减少利润总额 5、债务重组损失或收益 6、其他 项目 上年同期数 合并报表数 母公司数 1、出售处置部门或被投资单位所得收益 7,998,027.04 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加或减少利润总额 4、会计估计变更增加或减少利润总额 5、债务重组损失或收益 6、其他 公司法定代表人：韩希厚 总会计师：徐纪芳 会计主管：肖荣智 利润分配表 2001 年度 编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 注释 一、净利润 1 加：年初未分配利润 2 32 其他转入 4 二、可供分配的利润 8 减：提取法定盈余公积 9 31 提取法定公益金 10 31 三、可供投资者分配的利润 16 减：应付优先股股利 17 提取任意盈余公积 18 31 应付普通股股利 19 32 转作股本的普通股股利 20 四、未分配利润 25 32 项目 本期累计数 合并报表数 母公司数 一、净利润 79,209,221.29 80,916,702.71 加：年初未分配利润 23,369,660.47 29,580,029.50 其他转入 二、可供分配的利润 102,578,881.76 110,496,732.21 减：提取法定盈余公积 9,294,904.53 8,091,670.27 提取法定公益金 8,693,287.40 8,091,670.27 三、可供投资者分配的利润 84,590,689.83 94,313,391.67 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 5,249,069.40 4,045,835.14 应付普通股股利 40,000,000.00 40,000,000.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 39,341,620.43 50,267,556.53 项目 上年同期数 合并报表数 母公司数 一、净利润 93,610,711.82 91,900,599.59 加：年初未分配利润 -3,373,765.36 654,579.81 其他转入 二、可供分配的利润 90,236,946.46 92,555,179.40 减：提取法定盈余公积 10,746,914.40 9,190,059.96 提取法定公益金 9,968,487.17 9,190,059.96 三、可供投资者分配的利润 69,521,544.89 74,175,059.48 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 6,151,884.42 4,595,029.98 应付普通股股利 40,000,000.00 40,000,000.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 23,369,660.47 29,580,029.50 公司法定代表人：韩希厚 总会计师：徐纪芳 会计主管：肖荣智 利润表附表 2001 年度 编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 报告期利润 本期累计数 净资产收益率 每股收益 （%） （元） 全面 加权 全面 加权 摊薄 平均 摊薄 平均 主营业务利润 15.82 15.83 0.47 0.47 营业利润 6.68 6.68 0.20 0.20 净利润 6.65 6.65 0.20 0.20 扣除非经常性损益后的净利润 6.72 6.73 0.20 0.20 报告期利润 上年同期数 净资产收益率 每股收益 （%） （元） 全面 加权 全面 加权 摊薄 平均 摊薄 平均 主营业务利润 29.34 43.08 0.83 0.98 营业利润 12.39 18.19 0.35 0.41 净利润 8.22 12.08 0.23 0.27 扣除非经常性损益后的净利润 8.74 12.83 0.25 0.29 现金流量表 编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项目 行次 注释 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 43 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 44 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二、投资活动产生的现金流量： 11 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产无形资产和其他长期资产收到的现金净额 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17 投资所支付的现金 18 支付的其他与投资活动有关的现金 19 现金流出小计 20 投资活动产生的现金流量净额 21 三、筹资活动产生的现金流量： 22 吸收投资所收到的现金 23 借款所收到的现金 24 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 现金流入小计 26 偿还债务所支付的现金 27 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 28 支付的其他与筹资活动有关的现金29 现金流出小计 30 筹资活动产生的现金流量净额 31 四、汇率变动对现金的影响额 32 五、现金及现金等价物净增加额 33 项目 合并报表数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,909,730,891.57 收到的税费返还 14,083,532.13 收到的其他与经营活动有关的现金 8,409,684.22 现金流入小计 1,932,224,107.92 购买商品、接受劳务支付的现金 1,343,354,192.64 支付给职工以及为职工支付的现金 344,640,382.38 支付的各项税费 161,325,509.42 支付的其他与经营活动有关的现金 45,162,264.83 现金流出小计 1,894,482,349.27 经营活动产生的现金流量净额 37,741,758.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 249,099,335.00 取得投资收益所收到的现金 2,757,719.25 处置固定资产无形资产和其他长期资产收到的现金净额 5,514,033.55 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 257,371,087.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 264,267,752.38 投资所支付的现金 174,185,640.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 438,453,392.38 投资活动产生的现金流量净额 -181,082,304.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,000,000.00 借款所收到的现金 517,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 518,000,000.00 偿还债务所支付的现金 245,403,661.98 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 62,698,963.48 支付的其他与筹资活动有关的现金29 现金流出小计 308,102,625.46 筹资活动产生的现金流量净额 209,897,374.54 四、汇率变动对现金的影响额 3,620.92 五、现金及现金等价物净增加额 66,560,449.53 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,497,268,874.57 收到的税费返还 8,599,507.26 收到的其他与经营活动有关的现金 2,845,159.51 现金流入小计 1,508,713,541.34 购买商品、接受劳务支付的现金 1,074,322,118.13 支付给职工以及为职工支付的现金 265,244,561.36 支付的各项税费 115,918,195.88 支付的其他与经营活动有关的现金 39,303,270.62 现金流出小计 1,494,788,145.99 经营活动产生的现金流量净额 13,925,395.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 220,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,841,339.30 处置固定资产无形资产和其他长期资产收到的现金净额 5,446,903.05 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 227,288,242.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 262,142,757.61 投资所支付的现金 155,734,560.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 417,877,317.61 投资活动产生的现金流量净额 -190,589,075.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 491,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 491,000,000.00 偿还债务所支付的现金 237,000,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 52,814,601.84 支付的其他与筹资活动有关的现金29 现金流出小计 289,814,601.84 筹资活动产生的现金流量净额 201,185,398.16 四、汇率变动对现金的影响额 3,620.92 五、现金及现金等价物净增加额 24,525,339.17 公司法定代表人：韩希厚 总会计师：徐纪芳 会计主管：肖荣智 现金流量表附注 编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 补充资料 行次 注释 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 34 净利润 35 加：少数股东本期损益 36 计提的资产减值准备 37 固定资产折旧 38 无形资产摊销 39 长期待摊费用摊销 40 待摊费用减少（减：增加） 41 预提费用增加（减：减少） 42 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 43 固定资产报废损失 44 财务费用 45 投资损失（减：收益） 46 递延税款贷项（减：借项） 47 存货的减少（减：增加） 48 经营性应收项目的减少（减：增加） 49 经营性应付项目的增加（减：减少） 50 其它 51 经营活动产生的现金流量净额 52 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 53 债务转为资本 54 一年内到期的可转换公司债券 55 融资租入固定资产 56 3、现金及现金等价物增加情况 57 现金的期末金额 58 减：现金的期初余额 59 加：现金等价物的期末余额 60 减：现金等价物的期初余额 61 现金及现金等价物净增加额 62 补充资料 合并报表数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 79,209,221.29 加：少数股东本期损益 6,463,065.33 计提的资产减值准备 1,170,769.66 固定资产折旧 62,109,015.27 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 77,447.31 待摊费用减少（减：增加） -858,633.13 预提费用增加（减：减少） -4,641,462.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -481,860.54 固定资产报废损失 财务费用 17,734,737.63 投资损失（减：收益） 257,756.37 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 6,405,103.23 经营性应收项目的减少（减：增加） 35,237,397.29 经营性应付项目的增加（减：减少） -164,940,798.15 其它 经营活动产生的现金流量净额 37,741,758.65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物增加情况 现金的期末金额 357,599,874.13 减：现金的期初余额 291,039,424.60 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 66,560,449.53 补充资料 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 80,916,702.71 加：少数股东本期损益 计提的资产减值准备 2,280,673.91 固定资产折旧 48,766,377.94 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 77,447.31 待摊费用减少（减：增加） -858,633.13 预提费用增加（减：减少） -4,641,462.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -700,835.05 固定资产报废损失 财务费用 15,243,018.73 投资损失（减：收益） -10,875,401.86 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 798,765.83 经营性应收项目的减少（减：增加） -11,608,099.29 经营性应付项目的增加（减：减少） -105,473,158.84 其它 经营活动产生的现金流量净额 13,925,395.35 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物增加情况 现金的期末金额 281,261,587.07 减：现金的期初余额 256,736,247.90 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 24,525,339.17 公司法定代表人：韩希厚 总会计师：徐纪芳 会计主管：肖荣智 资产减值准备明细表 2001 年度 编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 15,708,591.72 861,779.20 其中：应收账款 6,510,154.42 861,779.20 其他应收款 9,198,437.30 二、短期投资跌价准备合计 498,960.00 其中：股票投资 498,960.00 债券投资 三、存货跌价准备合计 689,807.23 其中：库存商品 689,807.23 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 119,323.00 其中：房屋、建筑物 机器设备 119,323.00 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 999,099.77 15,571,271.15 其中：应收账款 7,371,933.62 其他应收款 999,099.77 8,199,337.53 二、短期投资跌价准备合计 498,960.00 其中：股票投资 498,960.00 债券投资 三、存货跌价准备合计 689,807.23 其中：库存商品 689,807.23 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 119,323.00 其中：房屋、建筑物 机器设备 119,323.00 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 三、会计报表附注 （一）公司简介 石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[1998]64 号文件批准，由石家庄常山纺织集团有限责任公司作为主发起人，联合河北省纺织品进出口（集团）公司、河北华鑫集团公司、河北宁纺集团有限责任公司和石家庄市星球服装鞋帽联合（集团）公司共同发起设立的股份有限公司。公司于1998 年12 月29 日在河北省工商行政管理局注册登记正式成立。公司住所：石家庄市和平东路183 号。法定代表人：韩希厚。 公司经营范围：天然纤维和人造纤维的纺织产品、针织品、服装印染加工；家用服饰，纺织品，产业用纺织品的设计、开发、制造、销售；本企业自产的天然纤维和人造纤维的纺织品、针织品、服装、印染加工产品、家用服饰的出口（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；本企业生产所需棉花收购加工；棉花的批发、零售。 经中国证监会证监发行字[2000]91 号文件批准，公司于2000 年7 月6 日通过深圳证券交易所交易系统，采用上网定价的发行方式向社会公开发行人民币普通股（A股）1 亿股，发行价为每股6.18 元。此次发行社会公众股后，石家庄常山纺织股份有限公司股本总额为4 亿元人民币，业经河北华安会计师事务所有限公司冀华会验字[2000] 3007 号验资报告验证。经深圳证券交易所"深证上2000[ 106] 号"文批准，本公司的1 亿股A 股股票已于2000 年7 月24 日在深圳证券交易所上市挂牌交易。股票简称"常山股份" ，股票代码"000158"。 （二）公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、 会计准则和会计制度： 本公司及纳入合并范围的控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司和石家庄常山房地产开发有限公司均执行财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、 会计年度： 本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。 3、 记账本位币： 本公司以人民币为记账本位币。 4、 记账基础和计价原则： 本公司会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算，资产计价以历史成本为计价基础。 5、 外币业务核算方法： 本公司对发生的外币经济业务，采用当月1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。期末，对外币账户的外币余额按月末中国人民银行公布的市场汇价（中间价）调整，差额属于资本性支出的计入相应资产的价值，属于收益性支出的计入当期财务费用。 6、 现金等价物的确定标准： 将持有期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、 短期投资的核算方法： 公司短期投资取得时以投资成本计价，短期投资持有期间所获得的收入，除取得时已计入应收股利或利息外，在实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的账面价值，短期投资处置时将处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。 公司期末按照单项投资成本与市价孰低法计提短期投资跌价准备。 8、 坏账核算方法： 本公司坏账核算采用备抵法，期末公司按照应收账款和其他应收款的账龄，分析计提坏账准备，计提比例如下： 账龄 计提比例 1年以内 4% 1-2年 6% 2-3年 15% 3年以上 40% 公司确认为坏账损失的标准为： ①债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项； ②债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。 9、 存货核算方法： 本公司的存货包括原料、材料、委托加工材料、物资采购、在产品、产成品和低值易耗品等。公司存货实行永续盘存制和实际成本法核算；原料按实际成本核算，发出原料按加权平均法计算结转，月末账面价值为实际成本；材料按计划成本核算，材料成本差异按上月余额法计算结转，月末调整为实际成本；产品成本按分步法计算；产成品以实际成本核算，发出产成品按加权平均法计算确定；低值易耗品在领用时一次摊销。 本公司存货跌价准备期末按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 10、 长期投资核算方法： ①长期债权投资：取得时以投资成本计价，持有期间按期计算应收利息，确认投资收益。 ②长期股权投资：本公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。长期股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额按不超过10 年的期限摊销，贷方差额按不低于10 年的期限摊销。 ③公司长期投资减值准备期末按照个别投资项目未来可收回金额低于账面价值所发生的损失计算确定。 11、 固定资产计价和折旧方法： ①固定资产标准为使用期限超过1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000.00 元以上，且使用期限超过2 年的，也作为固定资产。 ②本公司固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别、使用年限、预计残值率，确定其分类折旧率如下： 类别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋建筑物 15—40 3 6.47— 2.43 机器设备 8—28 5 11.88— 3.39 电子设备 5—18 5 19.00— 5.28 运输设备 8—12 5 11.88— 7.92 其他 5—18 5 19.00— 5.28 ③公司固定资产减值准备期末按照单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计算确定。 12、 在建工程核算方法： 按照实际发生的支出确定其工程成本，在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。 公司在建工程减值准备期末按照单项工程预计减值金额计算确定。 13、 借款费用的会计处理方法： 公司为购建固定资产专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，按照《企业会计制度》规定的确认原则和计算方法予以资本化，计入“在建工程”。此外属于生产经营期间其他借款费用，直接计入当期财务费用。 14、 无形资产计价和摊销方法： 以取得时的实际成本计量，按预计使用年限分期平均摊销计入损益。 公司无形资产减值准备期末按照单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计算确定。 15、 长期待摊费用摊销方法： 长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。 16、 销售收入确认原则： 公司销售收入（产品销售）确认的原则是：已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司不再对该产品保留继续管理权和实施控制；相关的经济利益能够流入公司；并且与该产品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 17、 所得税的会计处理方法： 公司采用应付税款法核算所得税费用。 18、 合并会计报表的编制方法： 根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》和财会二字（96） 2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成。纳入报表合并范围各公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销。 合并范围：公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业，纳入合并会计报表的编制范围，符合以下条件的子公司可不纳入合并范围。 ①子公司期末总资产的合计额低于母公司总资产与其所有子公司资产总额合计额的10%； ②子公司本期销售收入合计额低于母公司销售收入与其所有子公司销售收入合计额的10%； ③子公司当期净利润中母公司所拥有的数额低于母公司当期净利润额的10%。19、 会计政策变更及对公司的影响 根据财政部规定，本公司自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》，并按照财政部财会字（2001） 17 号《关于贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定》的要求进行了衔接调整。由此引起的会计政策变更为:固定资产、在建工程、无形资产由原来的不计提减值准备，改为按规定计提减值准备；开办费由原来的从开始生产经营的当月起，按3 年的期限平均摊销，改为在开始正常生产经营的当月一次摊入当期管理费用。 ①经检查，本公司2001 年12 月31 日单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额汇总后为119,323.00 元，因此公司计提了相应的固定资产减值准备，影响2001年度利润总额减少119,323.00 元。 ②经检查，本公司2001 年12 月31 日在建工程不存在减值的情况，公司没有无形资产，因此期末未计提在建工程减值准备和无形资产减值准备。 ③2001 年初未摊销完毕的开办费77,447.31 元,按照《企业会计制度》规定，由于金额较小，一次性计入了本期管理费用，按照公司原会计政策规定也应在本期摊销完毕，因此上述调整对公司本期利润总额无影响。 ④公司2000 年7 月上网发行新股无效申购资金冻结利息收入，共计5,264,318.53元，公司原按5 年平均转销，因会计制度变更，公司对尚未摊销完毕的新股无效申购资金冻结利息收入4,211,455.53 元进行了调整，转入了资本公积科目，上述变更调减了2001 年度利润1,052,863.88 元。 ⑤上述会计政策的变更对本公司2000 年度的财务状况和经营成果没有影响，不需进行追溯调整。 20、 会计估计变更及影响: 本报告期内公司会计估计未发生变更。 （三）税项 本公司主要税种及税率列示如下： 税种 计税基础 税率 增值税 应税收入 17%、13% 城市维护建设税 应交增值税和营业税额 7% 教育费附加 应交增值税和营业税额 3.5% 企业所得税 应纳税所得额 33%（注） 注：根据财政部财税[2000]99 号文件关于进一步认真贯彻落实国务院《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》的通知、河北省财政厅冀财企[2000]74 号文件，本公司在2001 年12 月31 日前继续执行企业所得税先按33%的法定税率征收再返还18%（ 实征15%） 的优惠政策，自2002 年1 月1 日起，企业所得税按法定税率33%征收，不再享受所得税返还18%的优惠政策。 （四）控股子公司及合营企业 公司名称 注册地址 法定 注册资本 经营范围 代表人 (人民币: 万元) 上海棉宏国际贸 上海泰谷路 刘运海 200 国际贸易 易有限公司 169号 上海冀源国际贸 上海泰谷路 张佑斌 198 国际贸易 易有限公司 169号 石家庄棉三纺织 石家庄和平 张锡民 11,487 各种纱 股份有限公司 东路201号 及布等 石家庄常山房地 石家庄和平 王绍元 1,000 房地产开发 产开发有限公司 东路183号 与经营等 公司名称 实际投资额 本公司 是否属 （人民币元） 持股比例 合并范围 上海棉宏国际贸 2,000,000.00 90% 否（注1） 易有限公司 上海冀源国际贸 1,380,000.00 70% 否（注1） 易有限公司 石家庄棉三纺织 83,763,493.52 65% 是 股份有限公司 石家庄常山房地 9,000,000.00 90% 是 产开发有限公司 注1： 根据本公司合并会计报表编制政策和重要性原则，报告期内公司未将控股子公司上海棉宏国际贸易有限公司和上海冀源国际贸易有限公司报表纳入合并会计报表编制范围。公司未纳入合并范围的控股子公司2001 年12 月31 日的财务状况及经营成果列示如下： 公司名称 固定资产净值 资产总额 净资产 上海棉宏国际 907,592.29 2,221,898.80 1,935,069.97 贸易有限公司 上海冀源国际 1,252,319.03 26,436,880.81 2,501,398.76 贸易有限公司 公司名称 主营业务 收入净利润 上海棉宏国际 25,442.31 -32,015.04 贸易有限公司 上海冀源国际 43,468,915.98 18,702.46 贸易有限公司 注2： 报告期内公司合并范围发生变更情况如下：由本公司和石家庄常山纺织集团有限责任公司共同出资设立的石家庄常山房地产开发有限公司于2001 年8 月1 日在石家庄市工商行政管理局登记注册成立，本公司持有石家庄常山房地产开发有限公司90%的股权，因此自其成立日起公司将石家庄常山房地产开发有限公司报表纳入本公司合并范围，编制合并会计报表。 （五）合并会计报表主要项目注释(单位：人民币元) 1、 货币资金 项目 期末数 期初数 现金 53,504.07 97,853.66 银行存款 320,644,318.34 290,850,591.72 其他货币资金 36,902,051.72 90,979.22 合计 357,599,874.13 291,039,424.60 ①2001 年末货币资金较年初数增加了66,560,449.53 元，增长率22.87%， 主要原因是公司经营活动产生的现金净额增加，以及向银行借款增加形成。 2、 短期投资、短期投资跌价准备 项目 期末数 期初数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股权投资 2,751,740.00 498,960.00 865,435.00 0.00 其中：股票投资 2,751,740.00 498,960.00 865,435.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他投资 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 合计 2,751,740.00 498,960.00 100,865,435.00 0.00 （1） 2001 年末股票投资成本余额为2,751,740.00 元，其中：①本公司的短期投资成本余额2,734,560.00 元，2001 年末市价为2,235,600.00 元(资料来源：上海证券交易所)， 投资成本高于年末市价，公司计提了短期投资跌价准备498,960.00 元；②本公司之控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司2001 年末的股票投资成本余额为17,180.00 元，2001 年末市价为23,390.00 元，（资料来源：上海证券交易所），年末市价高于投资成本，该部分短期投资公司未计提跌价准备。 （2） 本公司短期投资变现无重大限制。 （3） 短期投资-其他投资年初数1 亿元，系公司2000 年12 月15 日委托国泰君安证券股份有限公司管理的现金，资产管理委托到期日为2001 年12 月15 日。本年增加委托现金资产管理1.2亿元，其中2001 年1 月20 日委托国泰君安证券股份有限公司管理的现金8,000 万元，资产管理委托到期日为2001 年12 月20 日；2001 年2 月28 日委托国泰君安证券股份有限公司管理的现金4,000 万元，资产管理委托到期日为2001 年12 月20 日。上述三笔委托理财本金共2.2 亿元，在2001 年12 月公司已全部收回，公司未获取收益。 3、 应收票据 项目 期末数 期初数 备注 商业承兑汇票 0.00 0.00 银行承兑汇票 41,080,791.39 24,180,000.00 合计 41,080,791.39 24,180,000.00 （1） 应收票据期末余额中无持本公司5%（ 含5%） 以上股份的股东单位的欠款。 （2） 2001 年末应收票据较年初数增加了16,900,791.39 元，增长率69.90%， 主要原因是公司销售货物采用银行承兑汇票结算方式增加形成。 4、 应收账款 账龄 期末数 金额 比例% 坏账准备 1年以内 143,590,372.84 92.54 5,743,614.94 1—2年 1,420,723.08 0.92 85,243.38 2—3年 10,054,435.85 6.48 1,508,165.38 3年以上 87,274.79 0.06 34,909.92 合计 155,152,806.56 100.00 7,371,933.62 账龄 期初数 金额 比例% 坏账准备 1年以内 103,434,068.71 75.95 4,137,362.75 1—2年 28,357,780.90 20.82 1,701,466.85 2—3 年 4,336,779.84 3.19 650,516.98 3年以上 52,019.61 0.04 20,807.84 合计 136,180,649.06 100.00 6,510,154.42 （1） 应收账款期末余额中无应收持本公司5%（ 含5%） 以上股份的股东单位的款项。 （2） 公司应收账款的坏账准备1 年以内按4%计提，1-2 年按6%计提，2-3 年按15%计提，3年以上按40%计提。 （3） 2001 年末应收账款欠款金额前五名的款项共计57,353,515.43 元，占应收账款总额155,152,806.56 元的36.97%。 （4） 2001 年末应收账款较年初数增加18,972,157.50 元，增长率13.93%， 主要原因系2001年受纺织品市场疲软的影响形成。 5、 其他应收款 账龄 期末数 金额 比例% 坏账准备 1年以内 109,842,897.29 88.87 4,393,715.88 1—2年 3,096,932.52 2.51 185,815.95 2—3年 2,558,153.00 2.07 383,722.95 3年以上 8,090,206.87 6.55 3,236,082.75 合计 123,588,189.68 100.00 8,199,337.53 账龄 期初数 金额 比例% 坏账准备 1年以内 82,173,129.81 69.20 3,286,925.19 1—2年 23,771,231.49 20.02 1,426,273.89 2—3年 2,540,000.00 2.14 381,000.00 3年以上 10,260,595.56 8.64 4,104,238.22 合计 118,744,956.86 100.00 9,198,437.30 （1） 其他应收款期末余额中持本公司5%（ 含5%） 以上股份的股东单位的欠款列示如下： 股东名称 欠款金额 石家庄常山纺织集团有限责任公司 18,410,983.11 （2） 公司其他应收款的坏账准备1 年以内按4%计提，1-2 年按6%计提，2-3 年按15%计提，3 年以上按40%计提。 （3） 2001 年末其他应收款欠款金额前五名的款项共计68,367,255.23 元，占期末其他应收款总额123,588,189.68 元的55.32%.其中金额较大的款项列示如下： 单位名称 所欠金额 账龄 常山纺织集团第三实业有限公司 25,859,898.76 1年 石家庄常山纺织集团有限责任公司 18,410,983.11 1年 石家庄市供电局 8,399,313.67 1-7年 常山纺织集团第四实业有限公司 7,983,775.93 1年 常山纺织集团第一实业有限公司 7,713,283.76 1年 单位名称 欠款原因 是否收取 资金占用费 常山纺织集团第三实业有限公司 以内往来欠款 否 石家庄常山纺织集团有限责任公司 以内往来欠款 否 石家庄市供电局 集资办电款 否 常山纺织集团第四实业有限公司 以内往来欠款 否 常山纺织集团第一实业有限公司 以内往来欠款 否 （4） 期末其他应收款中三年以上的欠款共计8,090,206.87 元，主要是公司集资办电款4,389,240.00 元，住房资金管理中心欠款1,496,050.15 元，深圳冀四达贸易有限公司欠款1,000,000.00 元，以及还本人身保险欠款和其他小额欠款组成。 6、 预付账款 账龄 期末数 期初数 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 9,106,039.65 90.84 102,328,959.96 99.41 1—2年 918,509.39 9.16 602,679.30 0.59 2—3年 0.00 0.00 0.00 0.00 3年以上 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 10,024,549.04 100.00 102,931,639.26 100.00 （1） 预付账款期末余额中无预付持本公司5%（ 含5%） 以上股份的股东单位的款项。 （2） 2001 年末预付账款中账龄超过1 年的有918,509.39 元，主要系公司预付第一棉麻公司的剩余货款831 447.00 元，公司已收回大部分货物，尚有部分货款未结算。其余部分1 年以上的预付账款87,062.39 元系由小额尾欠款组成。 （3） 2001 年末预付账款较年初数减少92,907,090.22 元，降低率90.26%， 主要原因系公司2000 年预付的货款在本期结算形成。 7、 应收补贴款 项目 期末数 期初数 备注 出口退税款 5,240,584.95 2,144,024.34 增值税，退税率15% 合计 5,240,584.95 2,144,024.34 （1） 2001 年末应收补贴款较年初数增加3,096,560.61 元，增长率144.43%， 主要原因系公司出口业务增加形成。 8、 存货、存货跌价准备 项目 期末数 期初数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 172,329,892.71 0.00 201,753,077.81 0.00 委托加工材料 497,503.89 0.00 498,510.32 0.00 低值易耗品 1,928,885.75 0.00 0.00 0.00 在产品 31,356,730.99 0.00 37,140,029.36 0.00 产成品 248,879,389.38 689,807.23 223,047,329.81 0.00 物资采购 1,041,441.35 0.00 0.00 0.00 合计 456,033,844.07 689,807.23 462,438,947.30 0.00 （1） 公司存货可变现净值系按单项存货的预计市场售价，减估计的销售费用后确定的。 9、 待摊费用 类别 期末数 期初数 修理费 416,765.63 0.00 喷气织机用钢筘 1,032,013.44 0.00 保险费 129,469.12 0.00 监管费 0.00 750,000.00 其他 91,793.08 61,408.14 合计 1,670,041.27 811,408.14 （1） 待摊费用年末结存余额的原因系按受益期限计算应在下一年度摊销。 （2） 2001 年末待摊费用较年初数增加858,633.13 元，增长率105.82%， 主要原因系公司本年新购喷气织机所需钢筘增多，以及2001 年下半年发生的修理费，在本期已摊销应负担部分，剩余部分结转下期摊销形成。 10、 一年内到期的长期债权投资 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一年内到期的长期债券投资 913,760.00 0.00 913,760.00 0.00 种类 面值 年利率 到期日 购入成本 国库券 800,000.00 7.11% 2001.06.10 800,000.00 种类 期初应 本期利息 本期已 期末数 收利息 收利息 国库券 113,760.00 56,880.00 170,640.00 0.00 11、 长期投资 项目 年初数 本期增加 金额 减值准备 长期股权投资 41,010,770.40 0.00 24,042,612.14 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 合计 41,010,770.40 0.00 24,042,612.14 项目 本期减少 期末余额 金额 减值准备 长期股权投资 2,944,327.76 62,109,054.78 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 合计 2,944,327.76 62,109,054.78 0.00 （1） 长期股权投资—对子公司投资 被投资单位名称 投资 占被投资单位注 原始投资 期限 册资本的比例 金额 上海棉宏国际贸易有限公司 10年 90% 2,000,000.00 上海冀源国际贸易有限公司 10年 70% 1,380,000.00 石家庄三兴实业有限责任公司☆ 无 95.03% 1,757,989.00 石家庄市建筑材料工业设计研究所☆ 无 100% 1,761,747.09 合计 6,899,736.09 被投资单位名称 累计权益 增减额 上海棉宏国际贸易有限公司 -62,149.41 上海冀源国际贸易有限公司 1,013,379.28 石家庄三兴实业有限责任公司☆ -79,038.28 石家庄市建筑材料工业设计研究所☆ -49,178.36 合计 823,013.23 注☆：该项投资为本公司之控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司的投资。 被投资单位名称 年初数 本期权益 本期权益 增加额 减少额 上海棉宏国际贸易有限公司 1,966,664.13 0.00 28,813.54 上海冀源国际贸易有限公司 2,350,767.14 42,612.14 0.00 石家庄三兴实业有限责任公司 1,719,777.32 0.00 40,826.60 石家庄建筑材料工业设计研究所 1,718,173.35 0.00 5,604.62 合计 7,755,381.94 42,612.14 75,244.76 被投资单位名称 期末数 减值 准备 上海棉宏国际贸易有限公司 1,937,850.59 0.00 上海冀源国际贸易有限公司 2,393,379.28 0.00 石家庄三兴实业有限责任公司 1,678,950.72 0.00 石家庄建筑材料工业设计研究所 1,712,568.73 0.00 合计 7,722,749.32 0.00 （2） 长期股权投资—其他股权投资 被投资单位名称 投资 占被投资单位注 原始投资 累计权益 期限 册资本的比例 金额 增减额 石家庄信托投资有限公司 无 0.15% 200,000.00 83,445.00 中纺工贸有限责任公司 无 6.67% 2,000,000.00 0.00 清华紫光科创新投资有限公司 20年 8% 24,000,000.00 0.00 石家庄市商业银行☆ 无 1.92% 5,000,000.00 0.00 交通银行★ 无 0.147‰ 2,100,000.00 919,280.00 合计 33,300,000.00 1,002,725.00 注☆：该项投资为本公司之控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司的投资。 注★：对交通银行原始投资额210 万元，其中本公司之控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司投资70 万元，占被投资公司注册资本的比例为0.049‰。 被投资单位名称 年初数 本期 本期 增加额 减少额 石家庄信托投资有限公司 283,445.00 0.00 0.00 中纺工贸有限责任公司 2,000,000.00 0.00 0.00 清华紫光科创新投资有限公司 0.00 24,000,000.00 0.00 石家庄市商业银行☆ 5,000,000.00 0.00 0.00 交通银行★ 3,019,280.00 0.00 0.00 合计 10,302,725.00 24,000,000.00 0.00 被投资单位名称 期末数 准备 减值 石家庄信托投资有限公司 283,445.00 0.00 中纺工贸有限责任公司 2,000,000.00 0.00 清华紫光科创新投资有限公司 24,000,000.00 0.00 石家庄市商业银行☆ 5,000,000.00 0.00 交通银行★ 3,019,280.00 0.00 合计 34,302,725.00 0.00 注★：公司对交通银行投资3,019,280.00 元，其中本公司之控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司投资70 万元，本期无变动。 （3） 股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 年初金额 本期摊销额 石家庄棉三纺织 28,690,829.44 22,952,663.46 2,869,083.00 股份有限公司 上海冀源国际贸 -295,204.23 -236,163.39 -29,520.42 易有限公司 合计 28,395,625.21 22,716,500.07 2,839,562.58 被投资公司名称 摊余价值 摊销 形成 期限 原因 石家庄棉三纺织 20,083,580.46 10年 评估 股份有限公司 增值 上海冀源国际贸 -206,642.97 10年 评估 易有限公司 减值 合计 19,876,937.49 （4） 公司长期投资不存在减值的情况，因此未计提长期投资减值准备。 12、 固定资产及累计折旧 固定资产分类 期初价值 本期增加 固定资产原值： 房屋及建筑物 379,379,958.31 20,206,564.57 机器设备 896,589,662.01 228,272,494.67 运输工具 23,138,038.82 997,461.00 电子设备 10,666,170.71 834,922.40 其他 48 484,080.03 17,533,085.05 合计 1,358,257,909.88 267,844,527.69 累计折旧： 房屋及建筑物 227,346,628.92 9,206,092.78 机器设备 486,144,351.15 89,305,042.13 运输工具 9,446,114.03 1,704,579.29 电子设备 5,198,014.49 961,123.59 其他 48,102,926.54 1,413,250.28 合计 776,238,035.13 102,590,088.07 净值： 582,019,874.75 165,254,439.62 减：固定资产减值准备 0.00 119,323.00 固定资产净额： 582,019,874.75 165,135,116.62 固定资产分类 本期减少 期末价值 固定资产原值： 房屋及建筑物 17,943,381.10 381,643,141.78 机器设备 27,009,935.49 1,097,852,221.19 运输工具 2,342,400.00 21,793,099.82 电子设备 543,548.66 10,957,544.45 其他 31,430,465.39 34,586,699.69 合计 79,269,730.64 1,546,832,706.93 累计折旧： 房屋及建筑物 17,253,251.06 219,299,470.64 机器设备 22,790,883.31 552,658,509.97 运输工具 1,226,455.43 9,924,237.89 电子设备 357,588.80 5,801,549.28 其他 23,116,529.74 26,399,647.08 合计 64,744,708.34 814,083,414.86 净值： 14,525,022.30 732,749,292.07 减：固定资产减值准备 0.00 119,323.00 固定资产净额： 14,525,022.30 732,629,969.07 （1） 公司固定资产无置换）抵押）担保的情况。 （2） 本年增加固定资产原价267,844,527.69 元，其中在建工程完工转入固定资产216,703,056.17 元。 （3） 本公司2001 年12 月31 日单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额汇总后为119,323.00 元，均为机器设备的减值，公司在本期计提了相应的固定资产减值准备。 13、 工程物资 项目 期末数 期初数 备注 预付设备款 20,981,496.82 0.00 专项物资 507,165.21 1,045,212.36 合计 21,488,662.03 1,045,212.36 （1） 2001 年末工程物资较年初数增加20,443,449.67 元，增长率1955.91%， 主要原因系公司进行技术改造而预付的设备款增加形成。 14、 在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 （万元） 防紫外线高支高密 2,999 157,606.60 29,545,771.30 提高产品档次 2,988 10,767,912.67 3,878,061.90 开发新型服装面料 2,990 0.00 4,504,194.91 高档涤长丝织物 2,961 0.00 21,869.00 无梭织机、纯棉中粗厚 5,887 1,372,895.87 57,837,653.68 开发高档提花面料 2,948 0.00 42,452.00 高档织物技术改造 2,998 4,854,895.23 19,705,773.04 高档弹力织物 2,993 1,702,807.45 25,529,827.73 利用环保原料 2,941 1,486,711.29 28,091,676.13 新型多元组织面料 2,993 250,000.00 8,569,802.45 纯棉免熨烫 11,475 7,829,105.00 72,871,842.61 其中：资本化利息 0.00 4,171,446.96 FA502细纱机改造 130 0.00 922,439.36 A513细纱机 53 0.00 483,954.86 气流纺工程 1,200 0.00 10,109,474.54 精梳机改造 600 0.00 251,304.12 新布场改造 40 0.00 375,353.00 空压站 150 1,272,320.90 0.00 新增清梳联 410 363,398.86 3,414,764.23 新增溴化锂制冷机 429 0.00 3,983,383.11 1301 细纱机牵伸改造 144 0.00 1,459,690.83 国产配套设备改造 1,776 0.00 4,796,077.58 新增冷干机、空压机 75 0.00 754,915.00 更新FA306并条机 55 0.00 503,965.42 三效改造 160 1,531,400.52 47,230.02 热风打底改造 100 969,902.49 0.00 其中：资本化利息 11,006.73 0.00 平幅皂洗机改造 230 2,285,191.31 33,602.80 染机 150 0.00 1,439,369.88 其他 1,083,016.03 7,398,133.82 其中：资本化利息 49,120.08 0.00 合计 35,927,164.22 286,572,583.32 其中：资本化利息 60,126.81 4,171,446.96 工程名称 本期转入 其他 期末数 固定资产数 减少数 防紫外线高支高密 29,703,377.90 0.00 0.00 提高产品档次 13,812,952.30 833,022.27 0.00 开发新型服装面料 0.00 0.00 4,504,194.91 高档涤长丝织物 0.00 0.00 21,869.00 无梭织机、纯棉中粗厚 59,210,549.55 0.00 0.00 开发高档提花面料 0.00 0.00 42,452.00 高档织物技术改造 16,676,914.74 0.00 7,883,753.53 高档弹力织物 22,829,549.28 0.00 4,403,085.90 利用环保原料 235,599.95 109,254.79 29,233,532.68 新型多元组织面料 0.00 0.00 8,819,802.45 纯棉免熨烫 37,014,965.43 0.00 43,685,982.18 其中：资本化利息 1,400,895.55 0.00 2,770,551.41 FA502细纱机改造 922,439.36 0.00 0.00 A513细纱机 483,954.86 0.00 0.00 气流纺工程 9,706,668.50 0.00 402,806.04 精梳机改造 0.00 0.00 251,304.12 新布场改造 375,353.00 0.00 0.00 空压站 1,272,320.90 0.00 0.00 新增清梳联 3,778,163.09 0.00 0.00 新增溴化锂制冷机 3,983,383.11 0.00 0.00 1301 细纱机牵伸改造 1,459,690.83 0.00 0.00 国产配套设备改造 0.00 0.00 4,796,077.58 新增冷干机、空压机 754,915.00 0.00 0.00 更新FA306并条机 503,965.42 0.00 0.00 三效改造 1,578,630.54 0.00 0.00 热风打底改造 969,902.49 0.00 0.00 其中：资本化利息 11,006.73 0.00 0.00 平幅皂洗机改造 2,318,794.11 0.00 0.00 染机 1,439,369.88 0.00 0.00 其他 7,671,595.93 94,863.89 714,690.03 其中：资本化利息 49,120.08 0.00 0.00 合计 216,703,056.17 1,037,140.95 104,759,550.42 其中：资本化利息 1,461,022.36 0.00 2,770,551.41 工程名称 资金 工程投 来源 入占预 算比例 防紫外线高支高密 募股 已完工 提高产品档次 募股 已完工 开发新型服装面料 募股 15% 高档涤长丝织物 募股 0.07% 无梭织机、纯棉中粗厚 募股 已完工 开发高档提花面料 募股 0.14% 高档织物技术改造 募股 98% 高档弹力织物 募股 97% 利用环保原料 募股 99 新型多元组织面料 募股 90% 纯棉免熨烫 国债 70% 其中：资本化利息 FA502细纱机改造 自筹 已完工 A513细纱机 自筹 已完工 气流纺工程 自筹 84% 精梳机改造 自筹 4% 新布场改造 自筹 已完工 空压站 自筹 已完工 新增清梳联 自筹 已完工 新增溴化锂制冷机 自筹 已完工 1301细纱机牵伸改造 自筹 已完工 国产配套设备改造 自筹 27% 新增冷干机、空压机 自筹 已完工 更新FA306并条机 自筹 已完工 三效改造 自筹 已完工 热风打底改造 自筹 已完工 其中：资本化利息 平幅皂洗机改造 自筹 已完工 染机 自筹 已完工 其他 其中：资本化利息 合计 其中：资本化利息 （1） 公司期末在建工程均在正常建设期，不存在减值的情况，因此未计提在建工程减值准备。 （2） 本期在建工程中资本化的利息系国家重点技术改造项目—国债专项资金长期借款，在所购建的纯棉免熨烫工程达到预定可使用状态前发生的利息支出，公司用于确定资本化金额的资本化利率为6.03%。 15、 固定资产清理 2001 年12 月31 日余额为253,946.90 元，因固定资产报废尚未清理完毕,故未结转。 16、 短期借款 项目 期末数 期初数 备注 抵押借款 0.00 0.00 保证借款 294,000,000.00 96,000,000.00 无逾期借款 信用借款 0.00 0.00 质押借款 0.00 0.00 合计 294,000,000.00 96,000,000.00 （1） 2001 年末短期借款较年初数增加198,000,000.00 元，增长率206.25%， 主要原因系公司生产经营所需资金增加而向银行借款形成。 （2） 公司短期借款均由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供担保。 17、 应付票据 种类 期末数 期初数 备注 银行承兑汇票 5,800,000.00 0.00 商业承兑汇票 0.00 0.00 合计 5,800,000.00 0.00 （1） 应付票据2001 年末5,800,000.00 元，系公司采购原料采用银行承兑汇票的方式结算形成。 18、 应付账款 项目 期末数 期初数 备注 合计 48,181,637.27 68,626,023.46 （1） 应付账款期末余额中无应付持本公司5%（ 含5%） 以上股份的股东单位的款项。 （2） 公司2001 年末应付账款中无三年以上的欠款。 （3） 2001 年末应付账款较年初数减少20,444,386.19 元，降低率29.79%,主要原因是公司偿还货款形成。 19、 预收账款 项目 期末数 期初数 备注 合计 15,519,720.84 14,084,459.01 （1） 预收账款期末余额中无预收持本公司5%（ 含5%） 以上股份的股东单位的款项。 （2） 公司2001 年末账龄超过1 年的预收账款有143,095.38 元，系公司销售货物结算后剩余的尾欠款。 20、 应付工资 项目 期末数 期初数 备注 职工工资 39,558,486.18 73,816,607.29 （1） 应付工资2001 年12 月31 日余额39,558,486.18 元，系公司按“工效挂钩”政策已计提而未发放的工资结余。 （2） 应付工资年末数较年初数减少34,258,121.11 元，主要原因是本期工资下浮形成。 21、 应付股利 股东名称 期末数 期初数 石家庄常山纺织集团有限公司 29,718,000.00 29,718,000.00 其他发起人股东 983,363.48 701,363.48 社会公众股股东 10,009,502.02 10,000,000.00 棉三股份职工股 3,473,296.75 6,287,296.75 合计 44,184,162.25 46,706,660.23 （1） 公司2001 年末欠付投资者的股利44,184,162.25 元，主要系根据董事会决议2001 年度利润分配方案，计入的本期分配的现金股利。 22、 应交税金 税项 期末数 期初数 税率 增值税 5,944,070.08 20,521,042.04 17%和13% 城市维护建设税 1,331,086.82 958,856.52 增值税）营业税的7% 所得税 -262,179.88 17,027,812.00 33% 营业税 25,289.87 759,713.26 3%和5% 个人所得税 13,409.77 247,393.68 法定标准 房产税 643,043.07 17,724.00 房产余值的1.2% 合计 7,694,719.73 39,532,541.50 （1） 应交税金年末数较年初数减少31,837,821.77 元，降低率80.54%， 主要原因是本期缴纳上期欠税形成。 （2） 2001 年末应交税金中无超过法定纳税期限的税金。 23、 其他应交款 项目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 374,543.05 479,428.26 增值税）营业税的3.5% 住房公积金 328,862.88 0.00 档案工资的5% 合计 703,405.93 479,428.26 24、 其他应付款 项目 期末数 期初数 备注 合计 142,187,688.55 195,332,095.30 （1） 其他应付款期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 （2） 2001 年末账龄超过3 年的其他应付款共计42,222,183.23 元，其中：内部职工购棉集资款36,840,354.02 元，装修费4,427,634.31 元，上海棉宏国际贸易有限公司850,000.00 元，以及其他小额欠款组成。 （3） 其他应付款年末余额中金额较大的款项列示如下： 项目 金额 账龄 内容 职工安置费 62,807,298.18 1-2年 安置费 职工购棉集资款 36,840,354.02 3年 以上内部集资款 奖金结余 13,358,239.52 1年 以内未付奖金 装修费 4,427,634.31 3年 以上质保金 职工教育经费 1,504,523.02 1年 以内教育经费结余 （4） 其他应付款年末数较年初数减少53,144,406.75 元，主要是公司偿还部分欠款形成。 25、 预提费用 项目 期末数 期初数 结存原因 水费 38,000.00 175,731.76 尚未支付 利息 0.00 508,805.49 尚未支付 蒸汽费 0.00 2,054,002.38 尚未支付 电费 280,000.00 1,867,014.10 尚未支付 其他 233,666.92 587,576.10 尚未支付 合计 551,666.92 5,193,129.83 （1） 预提费用年末数较年初数减少4,641,462.91 元，主要是公司支付上年预提费用形成。 26、 一年内到期的长期负债 贷款单位 期末金额 借款期限 年利率 借款条件 工行石家庄和平支行 16,000,000.00 1999.08.30-2002.08.28 5.94% 保证担保 工行石家庄和平支行 21,000,000.00 1999.10.26-2002.08.02 5.94% 保证担保 合计 37,000,000.00 （1） 公司一年内到期的长期借款37,000,000.00 元均由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供担保。 27、 长期借款 贷款单位 期末金额 借款期限 年利率 借款条件 工行石家庄和平支行 9,500,000.00 2000.09.30-2005.12.20 6.21% 保证担保 工行石家庄和平支行 2,960,000.00 2000.05.23-2005.05.22 6.63% 保证担保 中行石家庄裕华支行 30,000,000.00 2001.01.21-2006.01.21 6.03% 保证担保 中行石家庄裕华支行 51,000,000.00 2001.02.07-2006.01.21 6.03% 保证担保 合计 93,460,000.00 （1） 公司长期借款93,460,000.00 元均由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供担保。 （2） 本年长期借款增加81,000,000.00 元，系公司借入的国家重点技术改造项目—国债专项资金贷款；长期借款中2002 年内到期的借款37,000,000.00 元，公司已转入“一年内到期的长期借款”科目。 28、 专项应付款 项目 期末数 期初数 备注 压锭补贴款 2,537,111.26 3,831,135.97 29、 股本数量单位：股 项目 年初数 本次变动增减(+、—) 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 300,000,000 其中： 国家持有股份 297,180,000 境内法人持有股份 2,820,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 300,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 100,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 100,000,000 三、股份总数 400,000,000 项目 期末数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 300,000,000 其中： 国家持有股份 297,180,000 境内法人持有股份 2,820,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 300,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 100,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 100,000,000 三、股份总数 400,000,000 （1） 报告期内本公司股本没有发生变动。 30、 资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 623,541,755.65 4,211,455.53 0.00 627,753,211.18 其他资本公积 37,391,973.39 0.00 0.00 37,391,973.39 国家专项资本公积 2,380,000.00 10,320,000.00 0.00 12,700,000.00 合计 663,313,729.04 14,531,455.53 0.00 677,845,184.57 （1） 资本公积—股本溢价本期增加4,211,455.53 元，系将尚未转销完的新股无效申购资金冻结利息收入4,211,455.53 元，根据《企业会计制度》规定转入了资本公积科目。 （2） 国家专项资本公积本期增加10,320,000.00 元，其中：公司收到的国家重点技术改造项目—国债专项资金投资补助金9,720,000.00 元，根据国经贸投资[1999]886 号文件的规定计入了资本公积科目；公司收到的2001 年第四批技术进步项目贷款贴息专项资金600,000.00 元，根据冀财建[2001]215 号文件的规定计入了资本公积科目。 31、 盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 20,587,709.27 9,294,904.53 0.00 29,882,613.80 法定公益金 19,003,613.00 8,693,287.40 0.00 27,696,900.40 任意盈余公积 11,877,950.88 5,249,069.40 0.00 17,127,020.28 合计 51,469,273.15 23,237,261.33 0.00 74,706,534.48 （1） 根据公司董事会一届二十次决议的2001 年度利润分配预案，母公司2001 年度实现净利润80,916,702.71 元，提取10%的法定盈余公积，提取10%的法定公益金，提取5%的任意盈余公积，共计提取盈余公积20,229,175.68 元。 （2） 根据石家庄棉三纺织股份有限公司董事会决议2001 年度利润分配预案，石家庄棉三纺织股份有限公司2001 年度实现净利润18,511,296.39 元，提取10%的法定盈余公积，提取5%的法定公益金，提取10%的任意盈余公积，共计提取盈余公积4,627,824.08 元。 （3） 公司2001 年度合并报表就控股子公司石家庄棉三纺织股份有限公司提取的盈余公积，按持股比例65%补提了盈余公积3,008,085.65 元。 32、 未分配利润 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 未分配利润 23,369,660.47 79,209,221.29 63,237,261.33 39,341,620.43 （1） 根据公司董事会一届二十次决议的2001 年度利润分配预案，本公司2001 年度实现净利润79,209,221.29 元，加年初未分配利润23,369,660.47 元，提取盈余公积23,237,261.33 元，向股东分配现金股利40,000,000.00 元，剩余39,341,620.43 元未分配利润暂不分配。 33、 主营业务收入 项目 2001年度 2000年度 纯棉布 1,173,891,311.41 1,251,187,025.55 涤棉布 322,113,898.50 388,093,098.71 纱 63,375,648.36 57,181,740.01 印染布 130,211,704.89 113,654,855.64 其他布 21,225,968.75 22,012,266.54 服装 3,302,137.01 0.00 其他 11,040,276.91 0.00 合计 1,725,160,945.83 1,832,128,986.45 （1） 公司2001 年度前五名客户销售收入的总额为237,772,155.44 元，占公司全部主营业务收入1,725,160,945.83 元的13.78%。 （2） 2001 年度主营业务收入较2000 年度减少106,968,040.62 元，降低率5.84%,主要原因是纺织品市场疲软，本期产品价格下跌形成。 34、 主营业务成本 项目 2001年度 2000年度 纯棉布 1,053,710,971.32 1,001,358,173.55 涤棉布 275,841,318.20 317,815,814.86 纱 48,440,080.28 40,932,167.29 印染布 118,013,598.40 107,246,505.58 其他布 17,369,676.15 16,531,543.27 服装 3,176,946.83 0.00 其他 9,238,224.51 0.00 合计 1,525,790,815.69 1,483,884,204.55 （1） 2001 年度主营业务成本较2000 年度增加41,906,611.14 元，增长率2.82%,主要原因是本期产品销量增加形成。 35、 主营业务税金及附加 项目 2001年度 2000年度 计缴标准 城市维护建设税 7,243,204.68 9,561,885.68 增值税、营业税的7% 教育费附加 3,621,602.32 4,780,942.83 增值税、营业税的3.5% 合计 10,864,807.00 14,342,828.51 36、 其他业务利润 项目 2001年度 2000年度 其他业务收入： 材料 3,215,128.04 11,775,653.72 下脚料 6,544,877.48 5,006,578.12 清欠物资 5,669,036.94 9,380,631.08 房租 3,253,829.33 3,044,502.70 其他 2,008,244.02 1,401,396.76 其他业务收入合计 20,691,115.81 30,608,762.38 其他业务支出： 材料 3,334,211.60 11,756,099.23 下脚料 4,637,253.83 3,801,387.24 清欠物资 5,523,776.77 9,103,340.69 房租 1,617,724.88 1,422,552.21 其他业务支出合计 16,460,909.51 27,120,644.01 其他业务利润： 4,230,206.30 3,488,118.37 37、 管理费用 项目 2001年度 2000年度 备注 合计 88,074,241.69 173,914,372.68 （1） 2001 年度管理费用较2000 年度减少85,840,130.99 元，降低率49.36%， 主要原因是公司执行工效挂钩工资政策，2001 年度效益下滑而影响工资下浮冲减管理费用，以及与工资计提相关的费用减少和公司严格控制各种费用开支形成。 38、 财务费用 类别 2001年度 2000年度 利息支出 17,757,690.67 21,099,288.05 减：利息收入 1,219,266.08 5,917,780.93 汇兑损失 1,462.63 3,101.48 减：汇兑收益 24,415.67 0.00 金融机构手续费 77,100.09 115,586.10 合计 16,592,571.64 15,300,194.70 39、 投资收益 项目 2001年度 2000年度 1）短期投资投资收益 1,899,666.85 997,622.25 其中：股票投资收益 689,910.85 0.00 债券投资收益 8,716.00 929,407.25 其他投资收益 1,700,000.00 68,215.00 计提的短期投资跌价准备 -498,960.00 0.00 2）长期债权投资收益 56,880.00 113,760.00 3）长期股权投资收益 -2,713,263.22 -2,604,513.78 其中：期末调整的被投资公司所有者 权益净增减的金额 -62,153.04 -10,524.85 联营或合营公司分配的利润 188,452.40 245,573.65 股权投资差额摊销 -2,839,562.58 -2,839,562.58 合计 -756,716.37 -1,493,131.53 （1） 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 40、 营业外收入 项目 2001年度 2000年度 固定资产清理净收益 2,291,446.66 3,094,637.89 棉三资产转让收益 0.00 7,998,027.04 冻结资金利息收入 0.00 1,052,863.00 其他 853,506.90 653,140.85 合计 3,144,953.56 12,798,668.78 41、 营业外支出 项目 2001年度 2000年度 固定资产清理净损失 1,809,586.12 1,109,461.24 出售一印资产损失 0.00 17,425,871.34 计提的固定资产减值准备 119,323.00 0.00 其他 1,467,891.36 123,916.00 合计 3,396,800.48 18,659,248.58 42、 所得税 项目 2001年度 2000年度 按33%税率计提的所得税 21,346,057.46 49,161,183.61 减：国产设备抵免所得税 16,644,007.38 0.00 减：所得税返还 11,821,928.99 17,530,000.00 合计 -7,119,878.91 31,631,183.61 （1） 2001 年度所得税较2000 年度减少38,751,062.52 元，主要是公司应纳税所得额减少，以及根据石家庄市地方税务局批复将技术改造国产设备投资抵免本期所得税形成。 43、 收到的其他与经营活动有关的现金 项目 2001年度 利息收入 1,219,266.08 业务咨询费 1,050,422.98 收回福寿安康保险费 5,000,000.00 收回供电集资 625,000.00 其他 514,995.16 合计 8,409,684.22 44、 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 2001年度 往来欠款 17,949,681.61 海关费 2,298,408.56 工会经费 5,135,560.58 土地租赁费 1,152,513.00 办公费 2,897,716.07 保险费 2,065,603.27 差旅费 2,508,040.72 中介费 864,500.00 业务招待费 1,248,419.10 其他 9,041,821.92 合计 45,162,264.83 （六）母公司会计报表主要项目注释（单位：人民币元） 1、 应收账款 账龄 期末数 金额 比例% 坏账准备 1年以内 113,897,465.08 90.78 4,555,898.63 1—2年 1,420,723.08 1.13 85,243.38 2—3年 10,054,435.85 8.02 1,508,165.38 3年以上 87,274.79 0.07 34,909.92 合计 125,459,898.80 100.00 6,184,217.31 账龄 期初数 金额 比例% 坏账准备 1年以内 84,752,514.20 75.72 3,390,100.57 1—2年 22,791,116.51 20.36 1,367,466.99 2—3年 4,336,779.84 3.87 650,516.98 3年以上 52,019.61 0.05 20,807.84 合计 111,932,430.16 100.00 5,428,892.38 （1） 应收账款期末余额中无应收持本公司5%（ 含5%） 以上股份的股东单位的款项。 （2） 公司应收账款的坏账准备1 年以内按4%计提，1-2 年按6%计提，2-3 年按15%计提，3年以上按40%计提。 （3） 2001 年末应收账款欠款金额前五名的款项共计54,533,329.04 元，占应收账款总额125,459,898.80 元的43.47%。 （4） 2001 年末应收账款较年初数增加13,527,468.64 元，增长率12.09%， 主要原因系2001年受纺织品市场疲软的影响形成。 2、 其他应收款 账龄 期末数 金额 比例% 坏账准备 1年以内 68,406,478.56 86.65 2,736,259.14 1—2 年 3,096,932.52 3.92 185,815.95 2—3 年 2,558,153.00 3.24 383,722.95 3年以上 4,883,771.55 6.19 1,953,508.62 合计 78,945,335.63 100.00 5,259,306.66 账龄 期初数 金额 比例% 坏账准备 1年以内 18,951,560.47 37.82 758,062.41 1—2年 22,188,689.96 44.28 1,331,321.40 2—3年 2,540,000.00 5.07 381,000.00 3年以上 6,429,160.24 12.83 2,571,664.10 合计 50,109,410.67 100.00 5,042,047.91 （1） 其他应收款期末余额中持本公司5%（ 含5%） 以上股份的股东单位的欠款列示如下： 股东名称 欠款金额 石家庄常山纺织集团有限责任公司 3,709,537.11 （2） 公司其他应收款的坏账准备1 年以内按4%计提，1-2 年按6%计提，2-3 年按15%计提，3 年以上按40%计提。 （3） 2001 年末其他应收款欠款金额前五名的款项共计31,254,293.62 元，占期末其他应收款总额78,945,335.63 元的39.59%.其中金额较大的款项列示如下： 单位名称 所欠金额 账龄 欠款原因 是否收取 资金占用费 常山纺织集团第四实业有限公司 7,983,775.93 1年 以内往来欠款 否 常山纺织集团第一实业有限公司 7,713,283.76 1年 以内往来欠款 否 石家庄市供电局 6,299,313.67 1-7年 集资办电款 否 常山纺织集团第五实业有限公司 5,521,285.70 1年 以内往来欠款 否 常山纺织集团第二实业有限公司 3,736,634.56 1年 以内往来欠款 否 （4） 期末其他应收款中三年以上的欠款共计4,883,771.55 元，主要是公司集资办电款2,289,240.00 元，住房资金管理中心欠款1,496,050.15 元，深圳冀四达贸易有限公司欠款1,000,000.00 元，以及其他小额欠款组成。 3、 长期投资 项目 年初数 本期增加 金额 减值准备 长期股权投资 123,556,794.47 0.00 45,074,954.79 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 合计 123,556,794.47 0.00 45,074,954.79 项目 本期减少 期末余额 金额 减值准备 长期股权投资 3,040,892.23 165,590,857.03 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 合计 3,040,892.23 165,590,857.03 0.00 （1） 长期股权投资—对子公司投资 被投资单位名称 投资 占被投资单位注 原始投资 期限 册资本的比例 金额 上海棉宏国际贸易有限公司 10年 90% 2,000,000.00 上海冀源国际贸易有限公司 10年 70% 1,380,000.00 石家庄常山房地产开发有限公司 无 90% 9,000,000.00 石家庄棉三纺织股份有限公司 无 65% 83,763,493.48 合计 96,143,493.48 被投资单位名称 累计权益 增加额 上海棉宏国际贸易有限公司 -62,149.41 上海冀源国际贸易有限公司 1,013,379.28 石家庄常山房地产开发有限公司 -142,995.69 石家庄棉三纺织股份有限公司 19,952,823.91 合计 20,761,058.09 被投资单位名称 年初数 本期权益 增加额 上海棉宏国际贸易有限公司 1,966,664.13 0.00 上海冀源国际贸易有限公司 2,350,767.14 42,612.14 石家庄常山房地产开发有限公司 0.00 9,000,000.00 石家庄棉三纺织股份有限公司 114,636,638.20 12,032,342.65 合计 118,954,069.47 21,074,954.79 被投资单位名称 本期权益 期末数 减少额 上海棉宏国际贸易有限公司 28,813.54 1,937,850.59 上海冀源国际贸易有限公司 0.00 2,393,379.28 石家庄常山房地产开发有限公司 142,995.69 8,857,004.31 石家庄棉三纺织股份有限公司 2,869,083.00 123,799,897.85 合计 3,040,892.23 136,988,132.03 （2） 长期股权投资—其他股权投资 被投资单位名称 投资 占被投资单位注 原始投资 累计权益 期限 册资本的比例 金额 增加额 石家庄信托投资有限公司 无 0.15% 200,000.00 83,445.00 中纺工贸有限责任公司 无 6.67% 2,000,000.00 0.00 交通银行 无 0.098‰ 1,400,000.00 919,280.00 清华紫光科创新投资有限公司 20年 8% 24,000,000.00 0.00 合计 27,600,000.00 1,002,725.00 被投资单位名称 年初数 本期权益 增加额 石家庄信托投资有限公司 283,445.00 0.00 中纺工贸有限责任公司 2,000,000.00 0.00 交通银行 2,319,280.00 0.00 清华紫光科创新投资有限公司 0.00 24,000,000.00 合计 4,602,725.00 24,000,000.00 被投资单位名称 本期权益 期末数 减少额 石家庄信托投资有限公司 0.00 283,445.00 中纺工贸有限责任公司 0.00 2,000,000.00 交通银行 0.00 2,319,280.00 清华紫光科创新投资有限公司 0.00 24,000,000.00 合计 0.00 28,602,725.00 （3） 股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 年初金额 本期摊销额 摊余价值 石家庄棉三纺织 股份有限公司 28,690,829.44 22,952,663.46 2,869,083.00 20,083,580.46 上海冀源国际贸 易有限公司 -295,204.23 -236,163.39 -29,520.42 -206,642.97 合计 28,395,625.21 22,716,500.07 2,839,562.58 19,876,937.49 被投资公司名称 摊销 形成 期限 原因 石家庄棉三纺织 评估 股份有限公司 10 年 增值 上海冀源国际贸 评估 易有限公司 10 年 减值 合计 （4） 公司长期投资不存在减值的情况，因此未计提长期投资减值准备。 4、 主营业务收入 项目 2001年度 2000年度 纯棉布 878,471,035.82 928,213,915.20 涤棉布 257,649,194.79 308,003,720.65 纱 46,626,014.92 36,846,333.06 其他布 11,936,893.19 11,330,737.16 印染布 130,211,704.89 13,467,776.45 涤沦 22,931,493.56 0.00 服装 3,302,137.01 0.00 其他 3,648,984.28 0.00 合计 1,354,777,458.46 1,297,862,482.52 （1） 公司2001 年度前五名客户的销售收入总额为177,100,114.44 元，占公司全部主营业务收入1,354,777,458.46 元的13.07%。 （2） 2001 年度主营业务收入较2000 年度增加56,914,975.94 元，增长率4.39%,主要原因是公司收购控股子公司棉三股份一印分公司资产，以及租赁经营常山集团第一实业有限公司生产性资产，相关收入并入本公司形成。 5、 主营业务成本 项目 2001年度 2000年度 纯棉布 789,133,666.21 738,761,654.67 涤棉布 222,111,509.26 250,175,065.32 纱 39,761,856.15 29,657,475.94 其他布 9,380,183.20 9,346,305.12 印染布 116,727,886.17 12,665,387.38 涤沦 22,901,251.25 0.00 服装 3,176,946.83 0.00 其他 1,877,174.19 0.00 合计 1,205,070,473.26 1,040,605,888.43 （1） 2001 年度主营业务成本较2000 年度增加164,464,584.83 元，增长率15.80%,主要原因是公司收购控股子公司棉三股份一印分公司资产，以及租赁经营常山集团第一实业有限公司经编生产性资产，相关成本并入本公司和本年销售量增加形成。 6、 投资收益 项目 2001年度 2000年度 1）短期投资投资收益 1,201,040.00 929,407.25 其中：股票投资收益 0.00 0.00 债券投资收益 0.00 929,407.25 其他投资收益 1,700,000.00 0.00 计提的短期投资跌价准备 -498,960.00 0.00 2）长期债权投资收益 0.00 0.00 3）长期股权投资收益 9,175,401.86 12,963,590.24 其中：期末调整的被投资公司所有者 权益净增减的金额 11,873,625.14 15,603,543.17 联营或合营公司分配的利润 141,339.30 199,609.65 股权投资差额摊销 -2,839,562.58 -2,839,562.58 合计 10,376,441.86 13,892,997.49 （1） 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 （七）关联方
