申万宏源:关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告2017-11-08
证券代码:000166 证券简称:申万宏源
债券代码:112386 债券简称:16申宏01 公告编号:临2017-79
债券代码:112445 债券简称:16申宏02
债券代码:112446 债券简称:16申宏03
申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产
百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问
答(五)》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,申
万宏源集团股份有限公司(以下简称“公司”)就 2017 年累计新增
借款情况予以披露。具体情况如下:
一、主要财务数据概况
申万宏源集团股份有限公司2016年末经审计净资产540.73亿元,
借款余额857.43亿元。截至2017年10月31日,公司借款余额1,053.79
亿元,2017年累计新增借款金额196.36亿元,累计新增借款占上年末
净资产比例为36.31%。
二、新增借款的分类披露
(一)银行贷款
短期借款累计新增借款金额 74.08 亿元,占上年末净资产的比例
为 13.70%。
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
1.公司债券累计新增借款金额 79.94 亿元,占上年末净资产的比
例为 14.78%。
2.证券公司短期公司债券累计新增借款金额 59.98 亿元,占上年
末净资产的比例为 11.09%。
3.证券公司次级债累计新增借款金额-100.00亿元,占上年末净资
产的比例为-18.49%。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
(四)其他借款
1.转融通融入资金及其他金融机构拆入资金累计新增借款金额
39.00亿元,占上年末净资产的比例为7.21%。
2.收益凭证累计新增借款金额33.82亿元,占上年末净资产的比例
为6.25%。
3.场外协议回购累计新增借款金额9.54亿元,占上年末净资产的
比例为1.77%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动
范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增
借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月七日