江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
Jiangsu Wujiang China Eastern Silk Market Co.,Ltd.
2012 年第一季度报告全文
1
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
2012 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人计高雄、主管会计工作负责人孙少华及会计机构负责人(会计主管人员)孙怡虹声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 3,483,930,013.05 3,482,567,651.39 0.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,586,360,362.39 2,555,702,852.64 1.20%
总股本（股） 1,218,236,445.00 1,218,236,445.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.123 2.098 1.19%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 197,623,203.75 186,387,489.83 6.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,657,509.75 14,527,548.94 111.03%
经营活动产生的现金流量净额（元） 56,495,678.92 139,763,831.78 -59.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0464 0.1147 -59.55%
基本每股收益（元/股） 0.0252 0.0119 111.76%
稀释每股收益（元/股） 0.0252 0.0119 111.76%
加权平均净资产收益率（%） 1.19% 0.57% 增加 0.62 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.78% 0.58% 增加 0.20 个百分点
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
480,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 483,339.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -647,436.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,950,278.53 已确认的融资收益
所得税影响额 -3,566,545.49
少数股东权益影响额 14.32
2
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
合计 10,699,650.79 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 142,788 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
江苏吴江丝绸集团有限公司 447,013,980 人民币普通股
江苏省苏豪控股集团有限公司 11,820,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深 8,060,393 人民币普通股
中国服装集团公司 3,724,120 人民币普通股
中国丝绸工业总公司 3,300,000 人民币普通股
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF) 2,528,207 人民币普通股
薛建新 2,162,600 人民币普通股
中国工商银行－广发中证 500 指数证券投资基金(LOF) 1,940,355 人民币普通股
王安 1,589,272 人民币普通股
彭建华 1,527,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付款项期末比期初增加 2009.35%，主要原因：本期支付的原煤采购款和房产项目工程款增加所致；
2、其他应收款期末比期初减少 43.70%，主要原因：本期减少其他往来款所致；
3、其他流动资产期末比期初减少 93.33%，主要原因：本期减少委托理财款所致；
4、无形资产期末比期初增加 35.31%，主要原因：本期增加南二环路南侧地块所致；
5、应付职工薪酬期末比期初减少 40.06%，主要原因：本期支付上年度计提的年终分配奖所致；
6、其他流动负债期末比期初减少 100.00%，主要原因：本期支付上年度计提的佣金所致；
7、销售费用本期比上年同期增加 160.08%，主要原因：本期增加房产项目销售费用所致；
8、财务费用本期比上年同期减少 196.53%，主要原因：本期对一年以上分期收取的款项款按实际利率法、摊余成本计量所确
认的融资收益增加所致；
9、营业外收入本期比上年同期增加 47.05%，主要原因：本期增加吴江南北快速干线项目的文化产业引导资金所致；
10、所得税费用本期比上年同期增加 138.73%，主要原因：本期利润总额增加，计提的企业所得税增加所致；
11、归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期增加 111.03%，主要原因：本期财务费用大幅下降所致；
12、少数股东损益本期比上年同期减少 101.78%，主要原因：本期子公司增加净利润所致；
13、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 59.58%，主要原因：本期增加对亭心小区、新城科技项目支出所致；
14、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 2333.84%，主要原因：本期增加南二环路南侧地块的支出和支付纺织
后整理示范区土地使用权及厂房、配套设施收购款所致；
15、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加 96.16%，主要原因：本期无偿还银行贷款所致。
3
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2009 年 12 月 15 日在公司指定信息披露媒体上登载了《重大合同公告》（公告编号：2009-024）。
截止 2010 年 12 月 31 日，由于新城规划调整的原因，公司受托进行框架协议项下 5,412.10 亩土地的拆迁补偿、开发整理及
新城“建设路”建设工作，并完成框架协议项下 3,280 亩土地的拆迁补偿和开发整理工作。
截止 2011 年 12 月 31 日，公司完成框架协议项下 5,412.10 亩土地的拆迁和开发整理。
目前，新城“建设路”尚在建设中。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用
丝绸集团于 2011 年 5 月受让公司持有的吴江盛
泽东方丝绸市场交易所有限公司６５％股权，
同时出具承诺函：“此次受让事宜完成后，待市
江苏吴江
场交易所业务培育发展成熟时，如贵司有意购
其他承诺（含追加承诺） 丝绸集团 继续延续的承诺。
买该些股权，经相关部门批准后本公司将无条
有限公司
件向贵司出售本次受让的市场交易所６５％股
权。关于今后重新出让的其他细节事项，届时
由双方协商确定。”
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
4
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 359,995,151.60 348,047,218.57 400,723,664.76 385,969,087.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 166,981,477.19 166,471,477.19 203,314,301.02 202,454,301.02
应收账款 73,230,027.51 67,751,389.05 77,338,291.27 79,990,450.53
预付款项 37,568,164.04 34,012,788.04 1,781,026.65 1,537,207.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,725,459.81 20,738,054.71 6,617,113.05 20,898,088.46
买入返售金融资产
存货 520,157,491.35 486,785,229.57 530,176,947.49 494,360,223.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,800,000.00 2,800,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00
流动资产合计 1,164,457,771.50 1,126,606,157.13 1,261,951,344.24 1,227,209,358.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
5
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 518,129,113.40 616,788,346.86 475,411,916.67 578,071,150.13
长期股权投资 44,734,785.02 80,027,085.02 44,522,527.98 79,814,827.98
投资性房地产 1,140,407,522.85 952,203,624.05 1,152,352,411.25 963,003,622.93
固定资产 268,992,800.85 232,488,333.93 277,621,269.15 239,278,318.03
在建工程 11,429,962.01 10,861,274.83 10,076,861.64 9,496,574.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 294,643,789.32 288,921,308.85 217,753,911.17 212,008,620.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 30,634,426.84 24,733,637.31 32,088,682.10 25,567,820.98
递延所得税资产 10,499,841.26 59,551,065.61 10,788,727.19 59,945,297.36
其他非流动资产
非流动资产合计 2,319,472,241.55 2,265,574,676.46 2,220,616,307.15 2,167,186,232.82
资产总计 3,483,930,013.05 3,392,180,833.59 3,482,567,651.39 3,394,395,591.13
流动负债：
短期借款 252,000,000.00 252,000,000.00 252,000,000.00 252,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 125,579,998.09 123,952,516.50 172,410,869.13 170,484,524.28
预收款项 193,568,389.27 178,347,704.10 150,604,410.86 144,782,989.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,689,205.64 21,632,137.56 36,184,225.71 34,343,989.61
应交税费 30,812,767.02 19,892,235.17 35,230,062.07 25,884,513.58
应付利息 635,265.59 635,265.59 635,265.59 635,265.59
应付股利
其他应付款 60,459,389.15 55,328,487.41 62,720,405.08 53,581,653.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00
其他流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00
流动负债合计 691,745,014.76 658,788,346.33 717,785,238.44 689,712,936.34
非流动负债：
6
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
长期借款 46,500,000.00 46,500,000.00 46,500,000.00 46,500,000.00
应付债券
长期应付款 5,150,316.59 5,932,253.36
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 150,727,566.34 150,727,566.34 153,204,453.34 153,204,453.34
非流动负债合计 202,377,882.93 197,227,566.34 205,636,706.70 199,704,453.34
负债合计 894,122,897.69 856,015,912.67 923,421,945.14 889,417,389.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,218,236,445.00 1,218,236,445.00 1,218,236,445.00 1,218,236,445.00
资本公积 636,578,034.75 636,902,885.02 636,578,034.75 636,902,885.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 152,852,734.48 152,852,734.48 152,852,734.48 152,852,734.48
一般风险准备
未分配利润 578,693,148.16 528,172,856.42 548,035,638.41 496,986,136.95
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,586,360,362.39 2,536,164,920.92 2,555,702,852.64 2,504,978,201.45
少数股东权益 3,446,752.97 3,442,853.61
所有者权益合计 2,589,807,115.36 2,536,164,920.92 2,559,145,706.25 2,504,978,201.45
负债和所有者权益总计 3,483,930,013.05 3,392,180,833.59 3,482,567,651.39 3,394,395,591.13
4.2 利润表
编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 197,623,203.75 182,954,923.45 186,387,489.83 168,370,400.32
其中：营业收入 197,623,203.75 182,954,923.45 186,387,489.83 168,370,400.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 156,875,621.08 141,458,462.49 168,151,367.02 148,739,512.32
其中：营业成本 144,597,721.07 133,559,162.14 138,864,978.57 127,528,473.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
7
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
营业税金及附加 8,340,798.68 5,165,507.04 9,875,624.75 6,167,846.99
销售费用 997,423.66 761,089.27 383,507.96 239,901.00
管理费用 12,443,564.50 10,413,448.50 13,241,799.92 9,236,940.66
财务费用 -7,812,851.09 -7,863,817.47 8,093,348.67 8,276,586.61
资产减值损失 -1,691,035.74 -576,926.99 -2,307,892.85 -2,710,236.70
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
695,596.77 695,596.77 879,947.19 879,947.19
号填列）
其中：对联营企业和合
212,257.04 212,257.04 19,997.24 19,997.24
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
41,443,179.44 42,192,057.73 19,116,070.00 20,510,835.19
填列）
加：营业外收入 516,546.83 315,546.83 351,277.76 260,000.00
减：营业外支出 683,983.13 603,894.27 712,158.43 594,631.87
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
41,275,743.14 41,903,710.29 18,755,189.33 20,176,203.32
号填列）
减：所得税费用 10,614,334.03 10,716,990.82 4,446,167.47 4,824,064.02
五、净利润（净亏损以“-”号
30,661,409.11 31,186,719.47 14,309,021.86 15,352,139.30
填列）
归属于母公司所有者的净
30,657,509.75 31,186,719.47 14,527,548.94 15,352,139.30
利润
少数股东损益 3,899.36 -218,527.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0252 0.0119
（二）稀释每股收益 0.0252 0.0119
七、其他综合收益
八、综合收益总额 30,661,409.11 31,186,719.47 14,309,021.86 15,352,139.30
归属于母公司所有者的综
30,657,509.75 31,186,719.47 14,527,548.94 15,352,139.30
合收益总额
归属于少数股东的综合收
3,899.36 -218,527.08
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
296,212,784.21 279,144,297.74 294,907,229.77 273,017,494.42
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
8
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
2,971,407.83 7,258,186.85 11,705,839.02 13,438,181.73
的现金
经营活动现金流入小计 299,184,192.04 286,402,484.59 306,613,068.79 286,455,676.15
购买商品、接受劳务支付的
143,865,304.76 144,135,278.15 113,429,700.51 108,237,987.23
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
27,566,072.43 24,457,715.43 23,916,888.97 20,873,800.90
付的现金
支付的各项税费 33,231,515.95 30,061,244.19 27,672,631.01 23,557,199.82
支付其他与经营活动有关
38,025,619.98 32,845,704.65 1,830,016.52 1,172,352.64
的现金
经营活动现金流出小计 242,688,513.12 231,499,942.42 166,849,237.01 153,841,340.59
经营活动产生的现金
56,495,678.92 54,902,542.17 139,763,831.78 132,614,335.56
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 174,483,339.73 174,483,339.73
取得投资收益收到的现金 859,949.95 859,949.95
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 174,483,339.73 174,483,339.73 859,949.95 859,949.95
购建固定资产、无形资产和 133,947,888.78 129,548,107.37 4,733,022.85 4,598,234.85
9
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 134,800,000.00 134,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 268,747,888.78 264,348,107.37 4,733,022.85 4,598,234.85
投资活动产生的现金
-94,264,549.05 -89,864,767.64 -3,873,072.90 -3,738,284.90
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 25,000,000.00 25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 25,000,000.00 25,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
5,079,900.72 5,079,900.72 7,206,137.08 7,206,137.08
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 5,079,900.72 5,079,900.72 157,206,137.08 157,206,137.08
筹资活动产生的现金
-5,079,900.72 -5,079,900.72 -132,206,137.08 -132,206,137.08
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -42,848,770.85 -40,042,126.19 3,684,621.80 -3,330,086.42
加：期初现金及现金等价物
392,477,619.01 378,195,541.32 393,276,230.04 361,789,251.64
余额
六、期末现金及现金等价物余额 349,628,848.16 338,153,415.13 396,960,851.84 358,459,165.22
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事长：计高雄
二○一二年四月二十五日
10
