2012 年半年度报告全文
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
Jiangsu Wujiang China Eastern Silk Market Co.,Ltd.
二○一二年八月
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2012 年半年度报告全文
目 录
一、重要提示3
二、公司基本情况4
三、主要会计数据和业务数据摘要5
四、股本变动及股东情况 7
五、董事、监事和高级管理人员 10
六、董事会报告 13
七、重要事项 21
八、财务会计报告 36
九、备查文件目录 134
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2012 年半年度报告全文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
全体董事、监事、高级管理人员对本次半年度报告均无异议。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司法定代表人计高雄、主管会计工作负责人孙少华及会计机构负责人孙怡虹声明：保
证半年度报告中财务报告的真实、完整。
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二、公司基本情况
（一）公司信息
A 股代码 000301 B 股代码
A 股简称 东方市场 B 股简称
上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的法定中文名称 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 东方市场
公司的法定英文名称 Jiangsu Wujiang China Eastern Silk Market Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写 CESM
公司法定代表人 计高雄
注册地址 江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦
注册地址的邮政编码 215228
办公地址 江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦
办公地址的邮政编码 215228
公司国际互联网网址 http://www.cesm.com.cn
电子信箱 cesm2000@126.com
（二）联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 汪钟颖
联系地址 江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦
电话 0512-63527635、0512-63573480
传真 0512-63552272
电子信箱 wangzy.2006@yahoo.com.cn
（三）信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会
http://www.cninfo.com.cn
指定网站网址
公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
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三、主要会计数据和业务数据摘要
（一）主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
主要会计数据
本报告期比上年同
主要会计数据 报告期（1-6 月） 上年同期
期增减(%)
营业总收入（元） 423,370,310.31 406,111,991.40 4.25%
营业利润（元） 110,600,847.95 79,653,675.69 38.85%
利润总额（元） 110,721,431.68 79,713,286.13 38.90%
归属于上市公司股东的净利润（元） 83,780,775.83 61,518,584.64 36.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
63,400,021.64 49,689,910.59 27.59%
润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 291,575,254.73 466,792,408.42 -37.54%
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产（元） 3,489,014,160.70 3,482,567,651.39 0.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,639,483,628.47 2,555,702,852.64 3.28%
股本（股） 1,218,236,445.00 1,218,236,445.00 0%
主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 报告期（1-6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元/股） 0.0688 0.0505 36.24%
稀释每股收益（元/股） 0.0688 0.0505 36.24%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.0520 0.0408 27.45%
全面摊薄净资产收益率（%） 3.17% 2.38% 增加 0.79 个百分点
加权平均净资产收益率（%） 3.23% 2.40% 增加 0.83 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 2.40% 1.92% 增加 0.48 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.44% 1.94% 增加 0.50 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.2393 0.3832 -37.55%
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.167 2.098 3.29%
资产负债率（%） 24.25% 26.52% 减少 2.27 个百分点
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
无
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2012 年半年度报告全文
（二）境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3、存在重大差异明细项目
无
4、境内外会计准则下会计数据差异的说明
无
（三）扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 金额（元） 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
580,000.00
定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,243,022.46 银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -459,416.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,808,089.72 已确认的融资收益
少数股东权益影响额 1,982.26
所得税影响额 -6,792,923.98
合 计 20,380,754.19 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
已确认的融资收益 25,808,089.72 采用实际利率法，按摊余成本计量的应收款项确认本期融资收益。
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四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
报告期内，公司没有因为送股、转增股本、配股、增发新股、可转换公司债券转股、实施股权激励计
划或其他原因引起股份总数发生变动。至报告期末，公司总股本仍为 1,218,236,445 股。
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
报告期内，公司未发生股本结构变动情况，公司全部股份均为无限售条件的人民币普通股。
（二）证券发行与上市情况
1、前三年历次证券发行情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
（三）股东和实际控制人情况
1、报告期末股东总数
报告期末股东总数为 140,200 户。
2、前十名股东持股情况
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2012 年半年度报告全文
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售 质押或冻结
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 条件股份 数量
江苏吴江丝绸集团有限公司 国家 36.69% 447,013,980 0 0
江苏省苏豪控股集团有限公司 国有法人 0.97% 11,820,000 0 0
中国人寿保险股份有限公司－传统－ 基金、理财产品
0.66% 8,060,393 0 0
普通保险产品-005L-CT001 深 等其他
中国服装集团公司 国有法人 0.31% 3,724,120 0 0
中国丝绸工业总公司 国有法人 0.27% 3,300,000 0 0
何珠 境内自然人 0.21% 2,600,000 0 0
中国农业银行－南方中证 500 指数证券 基金、理财产品
0.20% 2,494,758 0 0
投资基金(LOF) 等其他
何厚 境内自然人 0.20% 2,467,100 0 0
薛建新 境内自然人 0.20% 2,453,700 0 0
史双富 境内自然人 0.19% 2,266,400 0 0
股东情况的说明 无
前十名无限售条件股东持股情况
□ 适用 √ 不适用
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
前十名股东中，公司未知是否存在关联关系，也未知其一致行动情况。
3、控股股东及实际控制人情况
（1）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍
是否有新实际控制人
□ 是 √ 否 □ 不适用
实际控制人名称 吴江市国有（集体）资产管理委员会
实际控制人类别 地方国资委
情况说明
报告期内，公司控股股东未发生变化，为江苏吴江丝绸集团有限公司。至2012年6月30日，持有本公
司36.69％的股份。
江苏吴江丝绸集团有限公司注册资本为人民币33,205万元，法定代表人为黄志宏先生，注册地址为吴
江市盛泽镇舜新路24号，公司类型为有限责任公司（国有独资）。经营范围：资产经营，生产销售：化纤
织物、服装、纺织机械及器材、化工原料（化肥、农药、危险品除外）；出口本企业自产的染色、印花绸
缎、电脑绣花、服装；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；经营本企
业的进料加工和“三来一补”业务。
江苏吴江丝绸集团有限公司为吴江市国有（集体）资产管理委员会全资拥有。
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（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
（四）可转换公司债券情况
□ 适用 √ 不适用
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五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
期初持 本期增持 本期减持 期末持 其中：持有 期末持有 是否在股东单
性 年 变动
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 股数 股份数量 股份数量 股数 限制性股票 股票期权 位或其他关联
别 龄 原因
（股） （股） （股） （股） 数量（股） 数量（股） 单位领取薪酬
计高雄 董事长 男 40 2011 年 03 月 29 日 2014 年 03 月 28 日 0 0 0 0 0 0 否
孙少华 董事、总经理 男 50 2011 年 03 月 29 日 2014 年 03 月 28 日 0 0 0 0 0 0 否
罗玉坤 董事 男 42 2011 年 03 月 29 日 2014 年 03 月 28 日 0 0 0 0 0 0 否
姚京华 董事 男 55 2011 年 03 月 29 日 2014 年 03 月 28 日 0 0 0 0 0 0 是
顾昆根 董事 男 49 2011 年 03 月 29 日 2014 年 03 月 28 日 0 0 0 0 0 0 是
夏令敏 独立董事 男 47 2011 年 03 月 29 日 2014 年 03 月 28 日 0 0 0 0 0 0 否
金德环 独立董事 男 59 2011 年 11 月 30 日 2014 年 03 月 28 日 0 0 0 0 0 0 否
赵荣兰 独立董事 女 59 2011 年 03 月 29 日 2014 年 03 月 28 日 0 0 0 0 0 0 否
金月芳 独立董事 女 59 2011 年 03 月 29 日 2014 年 03 月 28 日 0 0 0 0 0 0 否
监事会主席、
徐兴祥 男 59 2011 年 03 月 29 日 2014 年 03 月 28 日 0 0 0 0 0 0 否
职工监事
朱小萍 监事 女 48 2011 年 03 月 29 日 2014 年 03 月 28 日 0 0 0 0 0 0 否
王 宁 监事 男 50 2011 年 03 月 29 日 2014 年 03 月 28 日 0 0 0 0 0 0 是
陈国琴 监事 女 52 2011 年 03 月 29 日 2014 年 03 月 28 日 0 0 0 0 0 0 是
申金元 职工监事 男 50 2011 年 03 月 29 日 2014 年 03 月 28 日 0 0 0 0 0 0 否
陈 檀 监事 男 48 2011 年 03 月 29 日 2014 年 03 月 28 日 0 0 0 0 0 0 是
副总经理、财
孙怡虹 女 46 2011 年 03 月 29 日 2014 年 03 月 28 日 0 0 0 0 0 0 否
务负责人
汪钟颖 董事会秘书 女 38 2011 年 06 月 15 日 2014 年 03 月 28 日 0 0 0 0 0 0 否
合 计 -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0 0 -- --
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
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（二）任职情况
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在股东单位
任职人员 在股东单位 任期起始日 任期终止日
股东单位名称 是否领取报
姓名 担任的职务 期 期
酬津贴
计高雄 江苏吴江丝绸集团有限公司 总经理 2011 年 03 月 否
孙少华 江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 董事长 2012 年 04 月 否
副总经理兼
姚京华 江苏吴江丝绸集团有限公司 2010 年 05 月 是
财务总监
审计部总经
顾昆根 江苏省苏豪控股集团有限公司 2006 年 12 月 是
理
王 宁 中国丝绸工业总公司 副总经理 2010 年 04 月 是
陈国琴 中国服装集团公司 总会计师 2011 年 09 月 是
陈 檀 吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司 董事长 2010 年 08 月 是
孙怡虹 天骄科技创业投资有限公司 董事长 2010 年 05 月 否
1、江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司系江苏吴江丝绸集团有限公司的控股子公司，
公司持有其 28%股权。
在股东单位任职情况的说明 2、吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司系江苏吴江丝绸集团有限公司的全资子公司。
3、天骄科技创业投资有限公司系江苏吴江丝绸集团有限公司的控股子公司，公司持有其
33.33%股权。
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在其他单位
任职人员 在其他单位 任期起始日 任期终止日
其他单位名称 是否领取报
姓名 担任的职务 期 期
酬津贴
副总经理兼
姚京华 江苏盛泽投资有限公司 2010 年 05 月 2012 年 03 月 否
财务总监
罗玉坤 吴江市东方国有资产经营有限公司 副总经理 2009 年 05 月 是
金融学院教
金德环 上海财经大学 2006 年 06 月 是
授
夏令敏 中国纺织工业联合会 副会长 2011 年 11 月 是
赵荣兰 苏州华瑞会计师事务所 注册会计师 2005 年 03 月 是
在其他单位任职情况的说明 中国纺织工业协会于 2011 年 11 月更名为中国纺织工业联合会。
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事报酬经股东大会批准后执行，高级管理人员报酬经董事会批准后执行。具体决策程
序如下：
董事、监事、高级管理 1、董事会薪酬与考核委员会制定年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。个人年度薪酬
人员报酬的决策程序 总额在股东大会授权范围内，薪酬方案报董事会审批；个人年度薪酬总额超过股东大会授权范
围，董事、监事薪酬方案报股东大会审批，高级管理人员薪酬方案报董事会审批。
2、董事会薪酬与考核委员会根据薪酬方案，对相关董事、高级管理人员进行年度考核，报董
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事会审批，确定其个人年度薪酬总额。
3、董事会薪酬与考核委员会审核年度董事、监事、高级管理人员薪酬的执行情况，出具审核
意见；独立董事审核年度董事、高级管理人员薪酬的执行情况，出具独立意见。
根据吴江市劳动和社会保障局有关工资管理和等级标准以及公司《董事、监事和高级管理人员
薪酬管理制度》，董事、监事按股东大会批准的董事、监事津贴（含独立董事津贴）标准确定
董事、监事、高级管理
报酬；董事长、高级管理人员按年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案制定的考核指标及
人员报酬确定依据
考核方式，经考核后确定报酬；在公司担任具体职务的董事、监事，根据其在公司担任的具体
职务，按公司相关薪酬管理制度确定报酬。
董事、监事和高级管理
人员报酬的实际支付 本期公司董事、监事和高级管理人员报酬（税前）的实际支付总额 78.93 万元。
情况
（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。
（五）公司员工情况
在职员工的人数 636
公司需承担费用的离退休职工人数 0
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 266
销售人员 12
技术人员 103
财务人员 24
行政人员 231
教育程度
教育程度类别 数量（人）
硕士 5
本科 54
大专 171
高中及以下 411
公司员工情况说明
1、截止2012年6月30日，公司（合并报告范围）在职员工共636人。
报告期内，公司新增员工6人，减少员工5人，无新增离退休员工。
2、公司无需承担离退休员工的费用。
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六、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况分析
2012年上半年，按照董事会年初制定的经营计划，公司围绕“以提高经济效益为中心”的经营理念，
进一步强化服务功能，促进主业发展；创新投资机制，拓宽投资渠道；加强内控建设，提升法人治理水平。
各项工作有序开展，生产秩序较为稳定，主业发展和企业效益保持稳定增长势头。
报告期内，公司完成营业收入42,337.03万元，比上年同期增长4.25%，实现营业利润11,060.08万元，
比上年同期增长38.85%，实现利润总额11,072.14万元，比上年同期增长38.90%，实现归属于上市公司股
东的净利润8,378.08万元，比上年同期增长36.19%。
（1）促进主业发展，确保企业效益稳增长
①市场主业
公司提出“提升服务水平、推进市场转型升级，共同打造优质核心商区”的服务理念，多层次、全方
位调研论证核心商区业态，为下一步市场改造项目的顺利实施做好前期工作。
报告期内，公司成立纺织后整理区管理部，对区内厂房、设备进行统一经营管理。公司加强区内安全、
环保管理，完善对承租企业的服务，增加服务功能，同时适当提高了租赁费，取得经济效益、社会效益和
环境效益三赢的良性发展趋势。
②热电业务
公司坚持热电联产的经营方式，对内加强精细化管理，狠抓技改降耗项目，努力减低生产运行成本，
提高蒸汽供应能力；对外创优服务质量、服务效率，不断延伸供热管道，拓展供热市场。
报告期内，热网损耗率同期相比下降 0.577 %，外供汽量同期相比上升18.7%，新增热用户 7户，增
加供热管道长度为1,870米，热电业务效益再创历史佳绩。
③房产业务
公司采用销售人员承包销售，销售业绩与工资薪酬直接挂钩等激励措施，并通过多种营销手段，加强
广告力度和宣传，努力拓展客户，积极化解宏观调控对房地产销售的不利影响。
报告期内，公司认真做好在建项目的工程管理，加强合同履行，把好工程质量关，杜绝安全事故隐患，
按期推进新华花园三期、亭心小区、科技中心等项目的建设，
④其他业务
恒舞传媒积极开拓发展思路，寻找优质广告资源和客户，经济效益有所提升。
（2）拓宽投资渠道，谋求经济效益新亮点
报告期内，公司新参股设立项目公司，投资建设徐州高架BT工程。建设政府BT项目，投资风险相对较
小，有利于提高资金利用率，增加公司盈利能力。
（3）加强内控建设，提升法人治理水平
公司以上市公司内部控制规范实施为契机，进一步完善内控体系，提高基础管理和风险防控能力，提
升法人治理水平。报告期内，在绩效管理、财务资金管理、人力资源管理、招投标管理、投资管理、企业
文化建设、安全管理等方面取得一定成效。
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2、主营业务范围及经营状况
（1）公司经营的主要产品及劳务为：房地产开发、营业房出租、热电、石油、天然气。
（2）主营业务分行业（分产品）情况：
单位：元
分行业 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期
营业收入 营业成本 毛利率(%)
（分产品） 同期增减（%） 同期增减（%） 增减（%）
电力、热能 316,609,463.65 235,911,836.11 25.49% 18.9% 11.14% 增加 5.20 个百分点
房地产 31,883,018.00 19,497,757.85 38.85% 617.57% 477.17% 增加 14.88 个百分点
营业房出租 50,256,095.36 20,399,227.63 59.41% 31.29% 6.70% 增加 9.35 个百分点
原油 9,391,019.00 9,049,594.82 3.64% -49.34% -35.24% 减少 20.98 个百分点
其他 6,517,634.30 3,961,121.34 39.22% -15.35% 25.19% 减少 19.68 个百分点
合 计 414,657,230.31 288,819,537.75 30.35% 23.69% 14.66% 增加 5.49 个百分点
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
①房地产行业（产品）的毛利率比上年同期增加14.88个百分点，主要原因：本期房产销售价格上涨
所致。
②原油行业（产品）的毛利率比上年同期减少20.98个百分点，主要原因：本期原油产油量下降所致。
③其他行业（产品）的毛利率比上年同期减少19.68个百分点，主要原因：本期广告成本支出增加所
致。
（3）主营业务分地区情况：
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
江苏 405,266,211.31 27.96%
吉林 9,391,019.00 -49.34%
主营业务分地区情况的说明
①公司的主营业务均为国内业务，其中江苏（地区）营业收入占97.74%；吉林（地区）业务占2.26%。
②报告期内，公司的前五名供应商合计采购金额为17,201.47万元，占公司采购总额的91.54％，公司
前五名客户的营业收入10,944.28万元，占公司全部营业收入的25.85％。
（4）本期公司主营业务及其结构与上年相比未发生重大变化。
（5）本期公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。
（6）本期公司利润构成与上年相比未发生重大变化。
（7）对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动：
报告期内，公司投资性房地产“租改售”业务实现营业收入871.31万元，确认毛利153.96万元。
（8）报告期公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因说明：
①资产负债表项目比年初余额增减幅度较大的原因说明：
A、应收票据期末余额较年初余额下降41.97%，主要原因：本期减少客户往来款所致。
B、应收帐款期末余额较年初余额下降30.79%，主要原因：本期收到租改售房贷款所致。
C、预付帐款期末余额较年初余额上升748.90%，主要原因：本期支付的原煤采购款和房产项目工程款
增加所致。
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D、其他应收款期末余额较年初余额下降43.99%，主要原因：本期减少其他往来款所致。
E、在建工程期末余额较年初余额上升33.42%，主要原因：本期增加对热电项目的投入所致。
F、无形资产期末余额较年初余额上升34.49%，主要原因：本期增加南二环路南侧地块所致。
G、应付帐款期末余额较年初余额下降48.77%，主要原因：本期支付纺织后整理示范区土地使用权及
厂房、配套设施收购款所致。
H、预收帐款期末余额较年初余额上升56.61%，主要原因：本期增加春之声商业广场的预收房款所致。
I、应交税金期末余额较年初余额下降46.77%，主要原因：本期缴纳企业所得税所致。
J、应付利息期末余额较年初余额下降32.09%，主要原因：本期银行贷款减少，应计提的利息相应减
少所致。
K、其他流动负债期末余额较年初余额下降100.00%，主要原因：本期支付上年度计提的佣金所致。
②利润表项目比上年同期增减幅度较大的原因说明：
A、销售费用本期较上年同期增加447.45%，主要原因：本期增加房产项目销售费用所致。
B、财务费用本期较上年同期减少6065.23%，主要原因：本期公司资金比较充裕，归还部分银行借款，
利息支出相应减少；公司对一年以上分期收取的款项按实际利率法、摊余成本计量所确认的融资收益增加
所致。
C、投资收益本期较上年同期增加236.24%，主要原因：本期吴江农商行分红增加所致。
D、所得税费用本期较上年同期增加46.02%，主要原因：本期利润总额增加，计提的企业所得税增加
所致。
E、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增加36.19%，主要原因：本期财务费用大幅下降所
致。
F、少数股东损益本期较上年同期增加119.55%，主要原因：本期子公司增加净利润所致。
③现金流量表项目比上年同期增减幅度较大的原因说明：
A、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少37.54%，主要原因：本期增加对亭心小区、新
城科技项目支出所致。
B、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少136.07%，主要原因：本期增加南二环路南侧地
块的支出和支付纺织后整理示范区土地使用权及厂房、配套设施收购款所致。
C、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加80.86%，主要原因：本期减少偿还银行贷款所
致。
（9）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：
①控股子公司的经营情况及业绩分析：
企业 注册资本 持股 表决权
公司名称 注册地 业务性质
类型 （万元） 比例（%）比例（%）
吴江丝绸房地产有限公司 有限责任公司 盛泽镇舜新路24号 房地产开发、销售 2,000 90% 90%
吴江丝绸房产物业管理有
有限责任公司 盛泽镇舜新中路24号 物业管理 50 63% 70%
限公司 （注）
吉林省松原市华都石油开 前郭县查干湖旅游经
有限责任公司 石油开采 800 90% 90%
发有限公司 济开发区
有限公司 吴江市盛泽镇市场路
江苏恒舞传媒有限公司 广告发布 1,949.10 100% 100%
（法人独资） 南侧丝绸股份大厦
15
2012 年半年度报告全文
（续表）
期末资产 期末负债 期末净资产 本期营业收入 本期净利润
公司名称
总额（元） 总额（元） 总额（元） 总额（元） 总额（元）
吴江丝绸房地产有限公司 230,065,084.80 195,427,168.94 34,637,915.86 9,297,490.00 209,379.71
吴江丝绸房产物业管理有
3,051,836.22 2,975,235.50 76,600.72 1,265,199.80 148,938.28
限公司
吉林省松原市华都石油开
32,631,762.44 36,410,423.02 -3,778,660.58 9,391,019.00 -312,315.08
发有限公司
江苏恒舞传媒有限公司 20,898,702.69 9,932,364.02 10,966,338.67 5,889,844.50 90,557.33
注：吴江丝绸房产物业管理有限公司系吴江丝绸房地产有限公司的控股子公司，吴江丝绸房地产有限公司持有其70%股
权。
②报告期内，参股公司中没有投资收益占净利润10％以上的情况。
3、经营中的问题与困难
（1）今年上半年中央政策坚持房产调控不放松，直接影响了公司房产的销售，以及租改售项目的推
进。
（2）公司对市场改建及对存量土地开发，受制于城镇规划和城市化进程。
（3）高层次管理人才和专业人才有待加大引进和培养力度。
4、下半年重点工作
（1）经营方面
①在前期充分调研论证的基础上，加快推进主体市场建设，实现市场商业模式的转型提升。
②围绕公司主业和本地产业，积极寻找和论证能成为公司新增亮点的项目。
③加强可行性研究，积极稳妥地开展股权投资。
④围绕自身经营业态，改进提高市场租赁业务方式。
（2）管理方面
加快公司内部控制规范建设，从强化绩效导向、推进全面制度管理、加强人力资源管理、试行预算管
理、开展企业文化建设等五方面着手，全面推行目标管理和精细化管理。
5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素
（1）纺织品外贸业务面临发达国家易保护政策干扰，出口业务面临东南亚等发展中国家低成本竞争
压力，纺织原料价格波动大，水、电、工资福利等运营成本的刚性上涨等制约纺织业发展的诸多不利因素
的长期存在，将进一步压缩纺织生产企业和纺织贸易商的利润空间。作为纺织业综合服务商，我国纺织业
发展面临的困境和挑战，将直接影响公司未来发展。
（2）随着盛泽城市化进程的逐步推进，区域内纺织企业将陆续搬迁，公司电力、热能的供户资源有
潜在流失的可能。同时，未来国家对节能减排要求将进一步提高，电力、热能的运行成本将越来越高，一
定程度上将影响企业效益。
（3）公司位于小城镇的地理位置对高层次人才引进不具备优势，人力资源瓶颈将长期制约企业做大
做强。
6、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上
2012年7月13日在公司指定信息披露媒体上登载了《2012年半年度业绩预告》（公告编号：2012-022）。
16
2012 年半年度报告全文
项 目 公开披露的本报告期盈利预测 本报告期实现 差异数
比上年同期增长：30%—40% 比上年同期增长：36.19% 不存在
归属于上市公司股东
的净利润 盈利：约 8,000 万元—8,600 万元 盈利：8,378.08 万元 不存在
基本每股收益 盈利：约 0.0657 元—0.0706 元 盈利：0.0688 元 不存在
7、与公允价值计量相关的内部控制制度情况
公司目前没有涉及与公允价值计量相关的项目。
8、持有外币金融资产、金融负债情况
公司目前没有持有外币金融资产、金融负债情况。
（二）公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
□ 适用 √ 不适用
2、募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
3、募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
4、重大非募集资金投资项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
首次公告披 项目
项目名称 项目进度 项目收益情况
露日期 金额
吴江市盛泽镇亭 截止 2012 年 6 月 30 日，公司已支付履约 截止 2012 年 6 月 30 日，已确认
2010 年 12
心居民安置点一 22,000 保证金 2,300.00 万元，并已垫付工程款 融资收益 978.82 万元，本期确认
月 04 日
期项目 11,149.54 万元。 融资收益 676.48 万元。
截止 2012 年 6 月 30 日，公司已支付履约 截止 2012 年 6 月 30 日，已确认
吴江市盛泽镇科 2011 年 07
40,000 保证金 1,000.00 万元，并已垫付工程款 融资收益 1,514.55 万元，本期确
技中心项目 月 16 日
18,079.35 万元。 认融资收益 1,049.40 万元。
徐州市三环东路
2012 年 05 截止 2012 年 6 月 30 日，公司已缴付注册
高架快速路 BT 工 20,000 本期确认融资收益 43.75 万元。
月 05 日 资本金 7,000 万元。
程项目
合 计 -- --
重大非募集资金投资项目情况说明
（1）2010 年 12 月 4 日在公司指定信息披露媒体上登载了《对外投资公告》（公告编号：2010-028）。
经公司第四届董事会第三十次会议批准，公司与江苏盛泽投资有限公司签订《吴江市盛泽镇亭心居民安置点一期项目投资
合作框架协议》及《投资代建管理合同》，公司负责合同项下工程项目的融资及施工期管理，该项目总建筑面积约 10 万平
方米，总投资额约 22,000.00 万元人民币，项目工期为 16 个月，公司按项目工程总造价款的 9 %收取管理费，并按中国人
民银行公布的同期 3-5 年期贷款基准利率收取资金利息。
17
2012 年半年度报告全文
截止 2012 年 6 月 30 日，公司已支付履约保证金 2,300.00 万元，并已垫付工程款 11,149.54 万元。对上述款项公司采用实
际利率法，按摊余成本计量。
截止 2012 年 6 月 30 日，账面摊余成本为 14,428.36 万元，已确认融资收益 978.82 万元。本期支付资金 4,755.86 万元，
确认融资收益 676.48 万元。
（2）2011 年 7 月 16 日在公司指定信息披露媒体上登载了《关于参与吴江市盛泽镇科技中心项目投标暨关联交易公告》（公
告编号：2011-031）。
经公司第五届董事会第七次会议审议通过，并经公司 2011 年第二次临时股东大会批准，公司与江苏盛泽投资有限公司签订
《吴江市盛泽科技中心项目投资代建合作框架协议》及《投资代建管理合同》，公司负责合同项下工程项目的融资及施工期
管理，该项目总建筑面积约 84,600 ㎡（含地下室），总投资额约 40,000.00 万元，项目工期为 26 个月，公司按项目工程总
造价款的 9%收取管理费，并按中国人民银行公布的同期 3-5 年期贷款基准利率收取资金利息。
截止 2012 年 6 月 30 日，公司已支付履约保证金 1,000.00 万元，并已垫付工程款 18,079.35 万元。对上述款项公司采用实
际利率法，按摊余成本计量。
截止 2012 年 6 月 30 日，账面摊余成本为 20,593.90 万元，已确认融资收益 1,514.55 万元。本期支付资金 3,681.23 万元，
确认融资收益 1,049.40 万元。
（3）2012 年 5 月 5 日在公司指定信息披露媒体上登载了《对外投资公告》（公告编号：2012-019）。
经公司第五届董事会第十八次会议批准，公司与东方高速公路（香港）有限公司、亨通集团有限公司签订“徐州市三环东
路高架快速路”BT 工程项目之《项目合作框架协议书》，公司就该 BT 工程项目出资 20,000 万元人民币，与东方高速、亨
通集团在徐州经济开发区成立中外合作项目公司。公司占项目公司股权的 25%，不参与项目公司的经营管理，不承担任何
经营风险，按出资金额享有税后每年 15%的固定回报。东方控股集团有限公司及亨通集团对公司投入的资金及回报的及时
全部收回进行担保。
报告期内，在徐州工商行政管理局经济技术开发区分局办理完成工商登记手续，并取得了《营业执照》。项目公司名称：徐
州东通建设发展有限公司，注册号：320301400000068，住所：徐州经济技术开发区城东大道 9 号科技大厦 12A09 室，法定
代表人：蒋学明，注册资本：70,000 万元人民币，公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合作），成立日期：2012 年 6
月 7 日，经营范围：公路、城市道路、桥梁、隧道、基础工程、污水处理工程、排水工程、工业与民用建筑、园林绿化工
程项目的建设、管理；工程技术咨询、工程监理、工程招标代理、物业管理。股东出资额及出资比例：东方高速公路（香
港）有限公司以现汇港币方式认缴出资 3.5 亿元，占注册资本的 50 ％；亨通集团有限公司以现金人民币方式认缴出资
1.75 亿元，占注册资本的 25％；公司以现金人民币方式认缴出资 1.75 亿元，占注册资本的 25 ％。
截止 2012 年 6 月 30 日，公司已缴付注册资本金 7,000 万元。对上述款项，公司采用实际利率法，按摊余成本计量。
截止 2012 年 6 月 30 日，账面摊余成本为 7,043.75 万元，本期支付资金 7,000 万元，确认融资收益 43.75 万元。
5、其他投资项目情况
经总经理办公会议批准，公司于 2012 年 1 月参与吴江市国土资源局举行的国有土地使用权挂牌出让活
动，竞得编号 20110406 地块的国有土地使用权。该地块位于盛泽镇南二环路南侧，土地面积：23,333.6
平方米，用途：住宅，使用年限：70 年，成交价格：人民币 7,816.75 万元，由公司自筹资金解决。
本次土地使用权竞买符合公司做大做强房地产开发策略，有利于拓展主业发展空间。
（三）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
18
2012 年半年度报告全文
（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
说明
□ 适用 √ 不适用
（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论
结果
□ 适用 √ 不适用
（八）公司现金分红政策的制定及执行情况
公司高度重视对广大投资者的回报，努力经营，提高效益，根据公司盈利状况，实施有利于公司发展
和给以股东回报的稳定的利润分配政策。《公司章程》中明确了公司实施利润分配的决策机制。年度利润
分配预案经董事会、监事会审议通过后，提交公司股东大会批准，独立董事对公司当年盈利但年度董事会
未提出包含现金分红的利润分配预案发表独立审核意见。公司已经实施的年度利润分配以现金分红的利润
分配方案符合《公司章程》的相关规定，公司权益分配方案及实施过程，充分保护了中小投资者的合法权
益。
报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
[2012]37 号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》 苏证监公司字[2012]276
号）文件的要求，为使企业利润分配政策更为科学、合理，持续、稳健，公司决定对章程中利润分配政策
制定的原则、具体政策、利润分配方案审议程序、方案实施及政策变更进行了补充完善，并于 2012 年 7
月将《关于修改<公司章程>部分内容的议案》提交董事会审议（详见 2012 年 8 月 1 日登载于公司指定信
息披露媒体上的公告，公告编号：2012-023）。
经第五届董事会第十九次会议审议通过，并经公司 2012 年第一次临时股东大会批准，对《公司章程》
的利润分配政策和决策程序进行修订，完备了相关的决策程序和机制，明确和清晰分红标准和比例，增加
股东大会审议利润分配方案及审议利润分配政策变更事项时，必须为股东提供网络投票方式等条款，为中
小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。
为积极响应江苏证监局对上市公司现金分红的倡议，树立回报股东的使命意识，公司 2012 年半年度
拟采用现金分配股利的形式进行中期利润分配。管理层充分考虑公司生产经营活动对流动资金的需求，拟
定《关于 2012 年半年度利润分配预案的议案》，该议案已经董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会
审批。
（九）利润分配或资本公积金转增预案
√ 适用 □ 不适用
是否分配或转增 √ 是 □ 否 □ 不适用
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数（元）（含税） 0.20
每 10 股转增数（股） 0
分配预案的股本基数（股） 1,218,236,445
现金分红总额（元）（含税） 24,364,728.90
19
2012 年半年度报告全文
可分配利润（元） 581,738,583.73
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《关于 2012 年半年度利润分配预案的议案》。
2012 年 1-6 月,母公司实现利润总额 111,933,360.46 元，所得税 27,180,913.68 元，净利润 84,752,446.78 元。截止
2012 年 6 月 30 日实际可供股东分配的利润为 581,738,583.73 元。
公司 2012 年上半年度利润分配预案为：拟按 2012 年 6 月 30 日公司总股本 1,218,236,445 股为基数，每 10 股派发现金
红利 0.20 元（含税），合计派发现金红利 24,364,728.90 元（含税）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况
√ 适用 □ 不适用
2011 年度期末累计未分配利润（母公司） 496,986,136.95 元
相关未分配资金留存公司的用途 公司生产经营流动资金、代建工程项目、对外投资项目等
是否已产生收益 √ 是 □ 否 □ 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因 不适用
其他情况说明 无
（十一）其他披露事项
1、2012年1月30日在公司指定信息披露媒体上登载了《关于设立分公司的进展公告》（公告编号：
2012-006）。
经公司第五届董事会第十一次会议批准，公司设立分公司江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司纺
织后整理区管理部，统一管理纺织后整理区内资产。
2、2012年5月26日在公司指定信息披露媒体上登载了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：
2012-021）。
经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，并经公司2011年度股东大会批准，对公司经营范围变更，
同时对《公司章程》第十三条公司经营范围的相关内容进行相应的修订。报告期内，公司完成工商变更登
记手续，并取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
变更后的公司主营范围：许可经营项目：房地产开发、经营，公路货运（限指定的分支机构经营），
热电生产、供应（限分支机构经营）。一般经营项目：资产经营，纺织原料、针纺织品、聚酯（PET）生
产、销售，电脑绣花，仓储，蒸汽供应，生活垃圾焚烧发电工程，技术咨询，实业投资，国内贸易，企业
咨询服务，物业管理，机械设备租赁。本企业及其成员企业自产的坯绸，本企业自产的染色、印花绸及化
纤织物、电脑绣花系列产品、服装、服饰系列产品的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械
设备、仪器仪表、零配件的进口业务。
（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行
公司可转换债券的上市公司填写）
□ 适用 √ 不适用
20
2012 年半年度报告全文
七、重要事项
（一）公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关
法律法规的要求，不断完善公司治理结构，加强规范公司内部控制。公司已较为全面地建立健全了法人治
理结构，基本建立了内部控制体系。
报告期内，公司修订了《公司章程》，制定了《公司总部各部门工作职责及部门负责人岗位职责》、《财
务报告内部控制制度》。
公司自2011年起积极组织并有序开展内控体系建设与规范工作，同时为进一步提升公司内部控制规范
工作质量与水平，公司聘请北京华远智和管理咨询有限公司作为内控建设咨询顾问，有效推动了公司内部
控制体系建设活动，进一步建立和健全了公司内控体系。
2012年3月，公司根据中国证监会、财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内
部控制评价指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，按照中国证监会公告[2011]41号、
江苏证监局苏证监公司字[2012]101号文件的相关要求，结合公司内控体系实际情况及公司未来发展要求，
制定了公司《内部控制规范实施工作方案》。该工作方案经公司2012年3月21日召开的第五届董事会第十五
次会议审议通过，于2012年3月22日在巨潮资讯网站公开披露。
报告期内，公司已完成了内部控制规范与建设的主要工作，《内部控制规范实施工作方案》完成情况
良好，具体进展情况如下：
1、内控工作准备阶段，聘请机构、全面启动（2011年7月31日前已完成)。
公司积极响应中国证监会、江苏证监局的要求，组织相关人员进行内部控制相关培训，成立内部控制
项目组，明确内部控制实施领导小组、工作小组、子公司代表等工作职责；健全项目组织机构，召开项目
启动大会，对公司各部门、下属单位进行内部控制建设动员，发放了《企业内部控制基本规范》及配套指
引，帮助内部控制建设、评价等人员理解内部控制规范要求。
公司聘请咨询机构为公司内部控制规范实施及评价提供咨询服务，确定内部控制规范实施范围，为公
司内部控制制定内部控制实施方案，明确实施目标、实施方法、实施范围、实施重点、实施步骤等。
2、按照实施方案，逐步梳理、完善体系(2012年4月30日前已完成)。
公司按照制定的内部控制实施方案，开展全面调研，逐步制定计划，针对业务流程梳理流程中的风险，
编制风险清单；对公司及各下属单位现有的政策、制度等与风险清单进行比对，查找存在的内部控制缺陷。
对照内控基本规范及配套指引，分析公司当前内控体系与基本规范及配套指引的差异，查找存在的内
部控制缺陷，确定内控缺陷评价标准，包括定性标准和定量标准。缺陷分类为一般缺陷、重要缺陷和重大
缺陷。
在咨询顾问的指导协助下，共同编制风险控制矩阵。与咨询顾问进一步分析各项内控缺陷，共同确认
企业内控缺陷汇总并制定重要、重大内控缺陷整改方案；落实缺陷整改工作，包括调整组织机构、明确岗
位职责、修订政策、制度及流程等。
根据实际情况结合内控规范与要求，全面梳理内控体系，完成内控缺陷的整改，编制内控手册，逐步
通过信息系统落实内控规范。
3、制定《内部控制手册》（试行），初步试行（2012年6月30日前已完成)。
执行穿行测试确保内部控制手册、业务流程图的记录与实际操作相符。针对所发现的缺陷进一步加强
人员培训，保证各项控制措施能正确地执行；由公司内控工作小组依据相关内控法规和项目实施方案，对
《内控手册》(试行)进行质量验收并提出反馈意见。
21
2012 年半年度报告全文
完成内控手册质量验收后，对试运行情况开展评价测试，按照评价结果与反馈意见修订《内控手册》
(试行)，形成正式定稿，签发《内控手册》(定稿)。
4、内控自我评价阶段工作。
内控自我评价分二个阶段：第一阶段预计2012年7月-8月完成；第二阶段预计2012年12月-2013年1月
完成。
公司计划按照《内部控制规范实施工作方案》于2013年2月底，完成《2012年内部控制自我评价报告》
的编写，并在2012年年度报告中披露，完成全部内部控制工作。
目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求基本一致。在未
来经营发展过程中，公司将结合自身发展实际需要，进一步完善内部控制体系，增强内部控制的执行力，
使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案
的执行情况
□ 适用 √ 不适用
（三）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本期公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
无
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
无
3、持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
22
2012 年半年度报告全文
报告期 股
所持对象 占该公
最初投资成本 持有数量 期末账面价值 报告期损益 所有者 会计核 份
司股权
名称 （元） （股） （元） （元） 权益变 算科目 来
比例（%）
动（元） 源
吴江市农村
长期股 购
商业银行股 5,000,000.00 12,397,612 1.24% 5,000,000.00 4,959,044.80 0.00
权投资 入
份有限公司
合 计 5,000,000.00 12,397,612 -- 5,000,000.00 4,959,044.80 0.00 -- --
持有非上市金融企业股权情况的说明
对上述长期股权投资，按成本法核算，本期分红增加投资收益。
4、买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
买卖其他上市公司股份的情况的说明
无
（六）资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
无
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
无
3、资产置换情况
□ 适用 √ 不适用
资产置换情况说明
无
4、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明
□ 适用 √ 不适用
23
2012 年半年度报告全文
（八）公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
（九）重大关联交易
24
2012 年半年度报告全文
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交易 占同类交易 对公司 市场 交易价格与市
关联交易 关联交易 关联交易金 关联交易
关联交易方 关联关系 关联交易内容 价格 金额的比例 利润的 价格 场参考价格差
类型 定价原则 额（万元） 结算方式
（万元） (%) 影响 （万元） 异较大的原因
江苏东方英塔安防保全系统 提供或接 关联方向公司提供 现金方式
市场价 56.34 100% 较小 不适用
股份有限公司 受劳务 安防服务 支付
关联方向公司租赁 现金方式
江苏盛泽物流有限公司 同时均受 租赁 市场价 220.00 4.38% 较小 不适用
托运站台及仓储 支付
同一控股
吴江盛泽东方丝绸市场交易 股东控制 关联方向公司租赁 现金方式
租赁 市场价 10.56 0.21% 较小 不适用
所有限公司 办公楼 支付
吴江东方市场供应链服务有 关联方向公司租赁 现金方式
租赁 市场价 4.44 0.09% 较小 不适用
限公司 办公楼 支付
关联方为公司银行
系公司控
江苏吴江丝绸集团有限公司 担保 借款及开具银行承 不适用 20,700.00 100% 不适用 不适用 不适用
股股东
兑汇票提供担保
合 计 -- -- 20,991.34 -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 无
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场 关联交易是基于公司正常业务经营活动的需要，所有关联交易均由相关关联交易协议约定，持续性将得到有效保证，符合公
其他交易方）进行交易的原因 司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东的利益。
关联交易占主营业务成本（或收入）的比例较小，对上市公司独立性没有影响。公司的主要业务亦不会上述关联交易而对关
关联交易对上市公司独立性的影响
联方形成依赖。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 无
（1）提供或接受劳务：2012 年全年预期发生额不超过 200.00 万元，本期实际发生额 56.34 万元；
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计
（2）租赁：2012 年全年预期发生额不超过 540.00 万元，本期实际发生额 235.00 万元；
的，在报告期内的实际履行情况
（3）担保：2012 年全年预计关联方为公司提供不超过 60,000.00 万元的担保额度，本期末担保余额 20,700.00 万元。
报告期内,公司日常生产经营关联交易均按照公司第五届董事会第十六次会议审议通过，并经公司 2011 年度股东大会批准的
关联交易的说明
《2012 年度日常关联交易预计公告》履行，实际履行情况符合预计。
25
2012 年半年度报告全文
与日常经营相关的关联交易
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%)
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 56.34 100%
江苏盛泽物流有限公司 220.00 4.38%
吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司 10.56 0.21%
吴江东方市场供应链服务有限公司 4.44 0.09%
合 计 235.00 4.68% 56.34 100%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 235 万元。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
3、共同对外投资的重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
26
2012 年半年度报告全文
向关联方提供资金（万元） 关联方向上市公司提供资金（万元）
关联方 关联关系 偿还 利息 利息 发生 偿还 利息 利息
期初余额 发生额 期末余额 期初余额 期末余额
额 收入 支出 额 额 收入 支出
非经营性
小 计
经营性
江苏盛泽投资有限公司 同一关键管理人员 24,091.80 8,437.09 0 32,528.89
小 计
合 计 24,091.80 8,437.09 0 32,528.89
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额
0
（万元）
其中：非经营性发生额（万元） 0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元） 0
其中：非经营性余额（万元） 0
报告期内，公司与江苏盛泽投资有限公司发生的关联交易总金额为8,438.09万元，由亭心安置小区一期工程项目和吴江市盛
关联债权债务形成原因
泽镇科技中心项目建设形成（详见本报告第六章第二小节内容）。
关联债权债务清偿情况 按协议约定
与关联债权债务有关的承诺 无
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 本期确认融资收益 1,725.88 万元。
报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
27
2012 年半年度报告全文
5、其他重大关联交易
2012年8月1日在公司指定信息披露媒体上登载了《关于参股子公司通过银行提供“仓单质押”定向委
托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2012-024 ）。
经公司第五届董事会第十九次会议批准，公司参股子公司天骄科技创业投资有限公司决定通过中信银
行盛泽支行，在总额度5,000万元内向吴江东方市场供应链服务有限公司的“仓单质押”业务提供定向委
托贷款。
（十）重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
2、担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 3,847.60
报告期末实际对外担保余额合计（A4） 13,372.20
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 0.00
报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 0.00
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 3,847.60
报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 13,372.20
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 0.0506
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00
28
2012 年半年度报告全文
截止 2012 年 6 月 30 日，公司按房地产经营惯例为商品房购买人抵押贷款 13,057.20 万元提供
未到期担保可能承担 担保；公司控股子公司—吴江丝绸房地产有限公司按房地产经营惯例为商品房购买人抵押贷款
连带清偿责任说明 315.00 万元提供担保。担保期限自保证合同生效之日起，至承购人所购住房的房地产所有权证
办结及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。
违反规定程序对外提 公司 2012 年半年度除了房地产行业正常的为商品房承购人按揭贷款提供保证担保外，不存在
供担保的说明 为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保。
29
2012 年半年度报告全文
3、委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
计提 关
是否经 是否
委托理财 实际收回 本期实 实际获 减值 联
受托人名称 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 过法定 关联
金额 本金金额 际收益 得收益 准备 关
程序 交易
金额 系
吴江农村商业银行支行 100 2011 年 12 月 20 日 2012 年 03 月 29 日 保本浮动利率 100 1.47 1.47 是 0 否 无
中国银行股份有限公司盛泽支行 1,000 2011 年 12 月 23 日 2012 年 02 月 23 日 保本浮动利率 1,000 6.96 6.96 是 0 否 无
吴江农村商业银行支行 100 2011 年 12 月 27 日 2012 年 06 月 28 日 保本浮动利率 100 2.72 2.72 是 0 否 无
中国银行股份有限公司盛泽支行 3,000 2011 年 12 月 27 日 2012 年 03 月 26 日 保本浮动利率 3,000 36.25 36.25 是 0 否 无
吴江农村商业银行支行 100 2012 年 01 月 04 日 2012 年 03 月 29 日 保本浮动利率 100 1.23 1.23 是 0 否 无
中国银行股份有限公司盛泽支行 6,000 2012 年 01 月 06 日 2012 年 01 月 31 日 保本浮动利率 6,000 21.37 21.37 是 0 否 无
吴江农村商业银行支行 80 2012 年 01 月 10 日 2012 年 06 月 28 日 保本浮动利率 80 2.42 2.42 是 0 否 无
吴江农村商业银行支行 300 2012 年 02 月 10 日 2012 年 03 月 29 日 保本浮动利率 300 1.77 1.77 是 0 否 无
吴江农村商业银行支行 200 2012 年 02 月 10 日 2012 年 03 月 29 日 保本浮动利率 200 1.18 1.18 是 0 否 无
中国银行股份有限公司盛泽支行 2,700 2012 年 02 月 17 日 2012 年 02 月 29 日 保本浮动利率 2,700 4.08 4.08 是 0 否 无
中国银行股份有限公司盛泽支行 4,000 2012 年 03 月 06 日 2012 年 03 月 30 日 保本浮动利率 4,000 10.26 10.26 是 0 否 无
吴江农村商业银行支行 100 2012 年 03 月 23 日 2012 年 06 月 22 日 保本浮动利率 100 1.15 1.15 是 0 否 无
吴江农村商业银行支行 130 2012 年 04 月 06 日 2012 年 06 月 28 日 保本浮动利率 130 1.33 1.33 是 0 否 无
吴江农村商业银行支行 130 2012 年 04 月 13 日 2012 年 06 月 28 日 保本浮动利率 130 1.22 1.22 是 0 否 无
中国农业银行盛泽支行 1,400 2012 年 04 月 12 日 2012 年 05 月 17 日 保本浮动利率 1,400 5.24 5.24 是 0 否 无
中国银行股份有限公司盛泽支行 5,000 2012 年 04 月 13 日 2012 年 04 月 28 日 保本浮动利率 5,000 6.99 6.99 是 0 否 无
吴江农村商业银行支行 130 2012 年 04 月 14 日 2012 年 10 月 11 日 保本浮动利率 是 0 否 无
30
2012 年半年度报告全文
吴江农村商业银行支行 130 2012 年 04 月 21 日 2012 年 06 月 22 日 保本浮动利率 130 1.04 1.04 是 0 否 无
中国银行股份有限公司盛泽支行 4,000 2012 年 05 月 04 日 2012 年 05 月 31 日 保本浮动利率 4,000 9.76 9.76 是 0 否 无
中国银行股份有限公司盛泽支行 3,000 2012 年 05 月 10 日 2012 年 10 月 09 日 保本浮动利率 是 0 否 无
中国工商银行股份有限公司盛泽
200 2012 年 05 月 17 日 2012 年 06 月 25 日 保本浮动利率 200 0.92 0.92 是 0 否 无
支行
中国银行股份有限公司盛泽支行 2,000 2012 年 05 月 28 日 2012 年 06 月 18 日 保本浮动利率 2,000 3.11 3.11 是 0 否 无
中国银行股份有限公司盛泽支行 3,500 2012 年 06 月 08 日 2012 年 06 月 25 日 保本浮动利率 3,500 3.83 3.83 是 0 否 无
合 计 37,300 -- -- -- 34,170 124.30 124.30 -- 0 -- --
逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0
2011 年 9 月 9 日在公司指定信息披露媒体上登载了《关于使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的公告》（公告编号：2011-039）。
经公司第五届董事会第九次会议批准，公司及其分公司、控股子公司合计使用不超过一亿元的闲置自有资金投资低风险银行理财产品，
在上述额度内资金可以滚动使用。
2011 年 12 月 2 日在公司指定信息披露媒体上登载了《关于增加使用闲置自有资金投资低风险银行理财产品的公告》（公告编号：
委托理财情况说明 2011-052）。经公司第五届董事会第十二次会议批准，公司增加委托理财额度二亿元投资低风险银行理财产品。本次审批后，公司及其
分公司、控股子公司合计可用于购买固定收益型或保本浮动收益型银行理财产品的最高额度为人民币三亿元（含本数），在不超过上述
额度范围内，资金可以滚动使用。
截止 2012 年 6 月 30 日，公司银行理财余额 3,130.00 万元，已实现收益 192.16 万元，未发生逾期未收回投资理财本金和收益的情况。
本期实现收益 124.30 万元。
31
2012 年半年度报告全文
4、日常经营重大合同的履行情况
无
5、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
2009年12月15日在公司指定信息披露媒体上登载了《重大合同公告》（公告编号：2009-024）。
经公司第四届董事会第二十二次会议批准，公司与吴江市盛泽镇人民政府签署《盛泽新城土地开发整
理委托框架协议》，2010年度公司将受托对盛泽镇运东及运西新城8,828亩土地进行拆迁和开发整理。
由于新城规划调整的原因，公司实际受托进行框架协议项下5,412.10亩土地的拆迁补偿、开发整理及
新城“建设路”建设工作。
截止2012年6月30日，公司完成框架协议项下5,412.10亩土地的拆迁和开发整理；预付新城“建设路”
工程款21,250.00万元，收回工程款20,000.00万元，冲回计提的坏帐准备1,000.00万元，对上述款项公司
采用实际利率法，按摊余成本计量。
截止2012年6月30日，新城“建设路”账面摊余成本为4,697.08万元，已确认融资收益2,917.12万元。
本期确认融资收益811.18万元。
（十一）发行公司债的说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）承诺事项履行情况
1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺期 履行情
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间
限 况
股改承诺 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告
不适用 不适用
书中所作承诺
资产置换时所作承诺 不适用 不适用
发行时所作承诺 不适用 不适用
丝绸集团于 2011 年 5 月受让公司持有的
吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司
６５％股权，同时出具承诺函：“此次受
江苏吴江 让事宜完成后，待市场交易所业务培育发 继续延
其他对公司中小股东所作承 2011 年 05 无固定
丝绸集团 展成熟时，如贵司有意购买该些股权，经 续的承
诺 月 18 日 期限
有限公司 相关部门批准后本公司将无条件向贵司 诺
出售本次受让的市场交易所６５％股权。
关于今后重新出让的其他细节事项，届时
由双方协商确定。”
承诺是否及时履行 □ 是 □ 否 √ 不适用
未完成履行的具体原因及下 尚未达到可履行条件。
32
2012 年半年度报告全文
一步计划
是否就导致的同业竞争和关
□ 是 □ 否 √ 不适用
联交易问题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）其他综合收益细目
无
（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，本着公平、公正、公开的
原则，规范公司信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权益。
报告期内，公司严格按照相关规定，未发生有选择性的、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄
露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。
报告期内，公司未有接待调研、沟通、采访等活动。
（十五）聘任、解聘会计师事务所情况
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否 □ 不适用
（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及
整改情况
□ 适用 √ 不适用
（十七）其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》 证监发[2003]56
号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等规定，公司独立董事夏令敏
先生、金德环先生、赵荣兰女士、金月芳女士，对截止2012年6月30日公司的关联方资金占用情况和对外
担保情况进行了专项核查，出具了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见，如下：
公司能认真贯彻执行相关规定及文件精神，严格按照《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风
33
2012 年半年度报告全文
险，与控股股东以及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文件的规定。
截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
截止报告期末，除了房地产行业正常的为商品房承购人按揭贷款提供保证担保外，不存在为控股股东
及其他关联方、任何非法人单位或个人提供的担保。
2、资金需求及使用计划
（1）截止报告期末，公司尚未制定发行新股方案。
（2）经公司第五届董事会第二次会议审议通过，并经公司2010年度股东大会批准，本公司将申请发
行总规模不超过10亿元人民币短期融资券，发行期限为一年；发行总规模不超过10亿元人民币中期票据，
发行期限将根据公司资金需求情况确定，不超过五年（详见2011年4月16日、5月19日登载于公司指定信息
披露媒体上的公告，公告编号：2011-012、2011-022）。
目前，公司根据资金需要，等待合适时机办理发行短期融资券工作相关事宜。
（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）
□ 适用 √ 不适用
（十九）信息披露索引
公告 刊载的报刊名称 刊载的互联网网站
事项 刊载日期
编号 及版面 及检索路径
巨潮资讯网
第五届董事会第十三次会议决议公告 2012-001 证券时报 C13 版 2012 年 01 月 13 日
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2011 年度业绩预告 2012-002 证券时报 D04 版 2012 年 01 月 18 日
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第五届董事会第十四次会议决议公告 2012-003 证券时报 D40 版 2012 年 01 月 19 日
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第五届监事会第八次会议决议公告 2012-004 证券时报 D40 版 2012 年 01 月 19 日
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关于 2011 年度计提资产减值准备的 巨潮资讯网
2012-005 证券时报 C16 版 2012 年 01 月 20 日
公告 http://www.cninfo.com.cn
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关于设立分公司的进展公告 2012-006 证券时报 B16 版 2012 年 01 月 30 日
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证券事务代表辞职公告 2012-007 证券时报 D12 版 2012 年 02 月 14 日
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第五届董事会第十五次会议决议公告 2012-008 证券时报 D20 版 2012 年 03 月 22 日
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第五届董事会第十六次会议决议公告 2012-009 证券时报 C5 版 2012 年 04 月 09 日
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第五届监事会第九次会议决议公告 2012-010 证券时报 C5 版 2012 年 04 月 09 日
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2011 年年度报告摘要 2012-011 证券时报 C5 版 2012 年 04 月 09 日
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2012 年度日常关联交易预计公告 2012-012 证券时报 C5 版 2012 年 04 月 09 日 巨潮资讯网
34
2012 年半年度报告全文
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关于召开 2011 年度股东大会的通知 2012-013 证券时报 C5 版 2012 年 04 月 09 日
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2012 年第一季度业绩预告 2012-014 证券时报 D29 版 2012 年 04 月 13 日
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第五届董事会第十七次会议决议公告 2012-015 证券时报 D36 版 2012 年 04 月 27 日
http://www.cninfo.com.cn
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第五届监事会第十次会议决议公告 2012-016 证券时报 D36 版 2012 年 04 月 27 日
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2012 年第一季度季度报告正文 2012-017 证券时报 D36 版 2012 年 04 月 27 日
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巨潮资讯网
第五届董事会第十八次会议决议公告 2012-018 证券时报 B9 版 2012 年 05 月 05 日
http://www.cninfo.com.cn
巨潮资讯网
对外投资公告 2012-019 证券时报 B9 版 2012 年 05 月 05 日
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巨潮资讯网
2011 年度股东大会决议公告 2012-020 证券时报 D21 版 2012 年 05 月 11 日
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巨潮资讯网
关于完成工商变更登记的公告 2012-021 证券时报 B9 版 2012 年 05 月 26 日
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35
2012 年半年度报告全文
八、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 485,723,312.62 400,723,664.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 117,985,206.61 203,314,301.02
应收账款 53,525,278.01 77,338,291.27
预付款项 15,119,074.62 1,781,026.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,706,287.22 6,617,113.05
买入返售金融资产
存货 531,704,100.04 530,176,947.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,300,000.00 42,000,000.00
流动资产合计 1,239,063,259.12 1,261,951,344.24
非流动资产：
36
2012 年半年度报告全文
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 465,590,924.59 475,411,916.67
长期股权投资 45,003,668.13 44,522,527.98
投资性房地产 1,135,396,259.93 1,152,352,411.25
固定资产 261,715,362.77 277,621,269.15
在建工程 13,444,400.53 10,076,861.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 292,846,846.05 217,753,911.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 28,240,800.48 32,088,682.10
递延所得税资产 7,712,639.10 10,788,727.19
其他非流动资产
非流动资产合计 2,249,950,901.58 2,220,616,307.15
资产总计 3,489,014,160.70 3,482,567,651.39
流动负债：
短期借款 207,000,000.00 252,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 88,325,359.29 172,410,869.13
预收款项 235,868,266.01 150,604,410.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,422,677.14 36,184,225.71
应交税费 18,754,156.53 35,230,062.07
应付利息 431,392.65 635,265.59
应付股利
其他应付款 57,890,385.65 62,720,405.08
应付分保账款
37
2012 年半年度报告全文
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 7,000,000.00 7,000,000.00
其他流动负债 1,000,000.00
流动负债合计 646,692,237.27 717,785,238.44
非流动负债：
长期借款 46,500,000.00 46,500,000.00
应付债券
长期应付款 4,922,504.82 5,932,253.36
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 147,929,018.34 153,204,453.34
非流动负债合计 199,351,523.16 205,636,706.70
负债合计 846,043,760.43 923,421,945.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,218,236,445.00 1,218,236,445.00
资本公积 636,578,034.75 636,578,034.75
减：库存股
专项储备
盈余公积 152,852,734.48 152,852,734.48
一般风险准备
未分配利润 631,816,414.24 548,035,638.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,639,483,628.47 2,555,702,852.64
少数股东权益 3,486,771.80 3,442,853.61
所有者权益（或股东权益）合计 2,642,970,400.27 2,559,145,706.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,489,014,160.70 3,482,567,651.39
法定代表人：计高雄 主管会计工作负责人：孙少华 会计机构负责人：孙怡虹
38
2012 年半年度报告全文
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 475,002,837.00 385,969,087.07
交易性金融资产
应收票据 117,885,206.61 202,454,301.02
应收账款 52,826,092.45 79,990,450.53
预付款项 11,496,463.12 1,537,207.65
应收利息
应收股利
其他应收款 19,712,767.14 20,898,088.46
存货 497,628,970.88 494,360,223.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,300,000.00 42,000,000.00
流动资产合计 1,205,852,337.20 1,227,209,358.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 561,250,158.05 578,071,150.13
长期股权投资 80,295,968.13 79,814,827.98
投资性房地产 947,346,573.00 963,003,622.93
固定资产 227,156,676.99 239,278,318.03
在建工程 12,925,713.35 9,496,574.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 287,147,175.33 212,008,620.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,960,082.54 25,567,820.98
递延所得税资产 56,513,836.98 59,945,297.36
其他非流动资产
非流动资产合计 2,195,596,184.37 2,167,186,232.82
资产总计 3,401,448,521.57 3,394,395,591.13
流动负债：
39
2012 年半年度报告全文
短期借款 207,000,000.00 252,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 86,347,559.13 170,484,524.28
预收款项 222,821,176.84 144,782,989.40
应付职工薪酬 29,349,126.19 34,343,989.61
应交税费 10,753,662.29 25,884,513.58
应付利息 431,392.65 635,265.59
应付股利
其他应付款 53,585,937.90 53,581,653.88
一年内到期的非流动负债 7,000,000.00 7,000,000.00
其他流动负债 1,000,000.00
流动负债合计 617,288,855.00 689,712,936.34
非流动负债：
长期借款 46,500,000.00 46,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 147,929,018.34 153,204,453.34
非流动负债合计 194,429,018.34 199,704,453.34
负债合计 811,717,873.34 889,417,389.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,218,236,445.00 1,218,236,445.00
资本公积 636,902,885.02 636,902,885.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 152,852,734.48 152,852,734.48
一般风险准备
未分配利润 581,738,583.73 496,986,136.95
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,589,730,648.23 2,504,978,201.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,401,448,521.57 3,394,395,591.13
法定代表人：计高雄 主管会计工作负责人：孙少华 会计机构负责人：孙怡虹
40
2012 年半年度报告全文
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 423,370,310.31 406,111,991.40
其中：营业收入 423,370,310.31 406,111,991.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 319,452,669.77 328,445,952.85
其中：营业成本 295,992,969.15 298,153,323.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,834,230.25 18,677,142.69
销售费用 4,904,274.81 895,834.72
管理费用 30,676,771.98 26,698,033.19
财务费用 -13,855,275.01 232,267.29
资产减值损失 -13,100,301.41 -16,210,648.25
加 ：公允价值变动收益（损失以“－” 0.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,683,207.41 1,987,637.14
其中：对联营企业和合营企业的投资 481,140.15 114,365.01
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,600,847.95 79,653,675.69
加 ：营业外收入 1,090,909.06 1,191,416.88
减 ：营业外支出 970,325.33 1,131,806.44
其中：非流动资产处置损失 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 110,721,431.68 79,713,286.13
减：所得税费用 26,896,737.66 18,419,317.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 83,824,694.02 61,293,968.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 83,780,775.83 61,518,584.64
少数股东损益 43,918.19 -224,616.09
六、每股收益： -- --
41
2012 年半年度报告全文
（一）基本每股收益 0.0688 0.0505
（二）稀释每股收益 0.0688 0.0505
七、其他综合收益
八、综合收益总额 83,824,694.02 61,293,968.55
归属于母公司所有者的综合收益总额 83,780,775.83 61,518,584.64
归属于少数股东的综合收益总额 43,918.19 -224,616.09
本期未发生同一控制下企业合并。
法定代表人：计高雄 主管会计工作负责人：孙少华 会计机构负责人：孙怡虹
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 398,995,180.59 373,698,941.96
减：营业成本 279,980,291.90 278,668,151.91
营业税金及附加 10,485,885.54 12,582,456.00
销售费用 5,121,953.01 527,018.00
管理费用 24,946,221.07 19,368,519.68
财务费用 -13,942,906.00 445,434.21
资产减值损失 -12,725,841.49 -17,255,575.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,674,001.93 -1,896,385.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收
481,140.15 114,365.01
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,803,578.49 77,466,553.09
加：营业外收入 889,909.06 891,639.12
减：营业外支出 760,127.09 795,507.11
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 111,933,360.46 77,562,685.10
减：所得税费用 27,180,913.68 18,561,476.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,752,446.78 59,001,208.87
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 84,752,446.78 59,001,208.87
法定代表人：计高雄 主管会计工作负责人：孙少华 会计机构负责人：孙怡虹
42
2012 年半年度报告全文
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 652,972,766.27 830,088,976.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 24,834.53
收到其他与经营活动有关的现金 205,341,575.96 12,648,080.64
经营活动现金流入小计 858,314,342.23 842,761,891.37
购买商品、接受劳务支付的现金 285,809,402.06 262,604,263.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 40,877,799.78 32,056,373.45
支付的各项税费 69,869,213.66 66,418,492.03
支付其他与经营活动有关的现金 170,182,672.00 14,890,354.19
经营活动现金流出小计 566,739,087.50 375,969,482.95
经营活动产生的现金流量净额 291,575,254.73 466,792,408.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 342,943,022.46
取得投资收益所收到的现金 4,959,044.80 859,949.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,351,575.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 347,902,067.26 3,211,525.51
43
2012 年半年度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 171,439,339.10 29,397,902.66
投资支付的现金 331,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 39,276,482.82
投资活动现金流出小计 502,439,339.10 68,674,385.48
投资活动产生的现金流量净额 -154,537,271.84 -65,462,859.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 135,000,000.00 425,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,182,630.80 13,281,994.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 145,182,630.80 438,281,994.09
筹资活动产生的现金流量净额 -55,182,630.80 -288,281,994.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 81,855,352.09 113,047,554.36
加：期初现金及现金等价物余额 392,477,619.01 393,276,230.04
六、期末现金及现金等价物余额 474,332,971.10 506,323,784.40
法定代表人：计高雄 主管会计工作负责人：孙少华 会计机构负责人：孙怡虹
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 622,703,160.78 791,294,100.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 214,585,940.46 18,094,146.33
经营活动现金流入小计 837,289,101.24 809,388,246.45
购买商品、接受劳务支付的现金 284,088,079.97 253,929,476.36
支付给职工以及为职工支付的现金 36,519,735.35 27,472,951.49
44
2012 年半年度报告全文
支付的各项税费 62,540,460.11 57,584,158.09
支付其他与经营活动有关的现金 163,546,544.94 10,007,639.43
经营活动现金流出小计 546,694,820.37 348,994,225.37
经营活动产生的现金流量净额 290,594,280.87 460,394,021.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 340,933,816.98
取得投资收益所收到的现金 4,959,044.80 859,949.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,351,575.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16,629,300.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 345,892,861.78 19,840,825.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 166,415,057.69 28,877,961.66
投资支付的现金 329,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 32,550,178.83
投资活动现金流出小计 495,415,057.69 61,428,140.49
投资活动产生的现金流量净额 -149,522,195.91 -41,587,314.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 135,000,000.00 425,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,182,630.80 13,281,994.09
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 145,182,630.80 438,281,994.09
筹资活动产生的现金流量净额 -55,182,630.80 -288,281,994.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 85,889,454.16 130,524,712.01
加：期初现金及现金等价物余额 378,195,541.32 361,789,251.64
六、期末现金及现金等价物余额 464,084,995.48 492,313,963.65
法定代表人：计高雄 主管会计工作负责人：孙少华 会计机构负责人：孙怡虹
45
2012 年半年度报告全文
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
减：库 专项 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
存股 储备 险准备
一、上年年末余额 1,218,236,445.00 636,578,034.75 152,852,734.48 548,035,638.41 3,442,853.61 2,559,145,706.25
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,218,236,445.00 636,578,034.75 152,852,734.48 548,035,638.41 3,442,853.61 2,559,145,706.25
三、本期增减变动金额（减少以
83,780,775.83 43,918.19 83,824,694.02
“－”号填列）
（一）净利润 83,780,775.83 43,918.19 83,824,694.02
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 83,780,775.83 43,918.19 83,824,694.02
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46
2012 年半年度报告全文
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,218,236,445.00 636,578,034.75 152,852,734.48 631,816,414.24 3,486,771.80 2,642,970,400.27
法定代表人：计高雄 主管会计工作负责人：孙少华 会计机构负责人：孙怡虹
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
减：库 专项 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
存股 储备 险准备
一、上年年末余额 1,218,236,445.00 636,578,034.75 141,324,973.13 531,415,328.95 17,483,765.52 2,545,038,547.35
加：同一控制下企业合并产生
的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,218,236,445.00 636,578,034.75 141,324,973.13 531,415,328.95 17,483,765.52 2,545,038,547.35
三、本期增减变动金额（减少以
11,527,761.35 16,620,309.46 -14,040,911.91 14,107,158.90
“－”号填列）
47
2012 年半年度报告全文
（一）净利润 113,424,621.94 -5,632,308.47 107,792,313.47
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 113,424,621.94 -5,632,308.47 107,792,313.47
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,408,603.44 -8,408,603.44
1．所有者投入资本 -8,408,603.44 -8,408,603.44
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 11,527,761.35 0.00 -96,804,312.48 0.00 0.00 -85,276,551.13
1．提取盈余公积 11,527,761.35 -11,527,761.35
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -85,276,551.13 -85,276,551.13
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,218,236,445.00 636,578,034.75 152,852,734.48 548,035,638.41 3,442,853.61 2,559,145,706.25
法定代表人：计高雄 主管会计工作负责人：孙少华 会计机构负责人：孙怡虹
48
2012 年半年度报告全文
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,218,236,445.00 636,902,885.02 152,852,734.48 496,986,136.95 2,504,978,201.45
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,218,236,445.00 636,902,885.02 152,852,734.48 496,986,136.95 2,504,978,201.45
三、本期增减变动金额（减少以
84,752,446.78 84,752,446.78
“－”号填列）
（一）净利润 84,752,446.78 84,752,446.78
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 84,752,446.78 84,752,446.78
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
49
2012 年半年度报告全文
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,218,236,445.00 636,902,885.02 152,852,734.48 581,738,583.73 2,589,730,648.23
法定代表人：计高雄 主管会计工作负责人：孙少华 会计机构负责人：孙怡虹
上年金额
单位： 元
上年金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 1,218,236,445.00 636,902,885.02 141,324,973.13 478,512,835.98 2,474,977,139.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 1,218,236,445.00 636,902,885.02 141,324,973.13 478,512,835.98 2,474,977,139.13
三、本期增减变动金额（减少以
11,527,761.35 18,473,300.97 30,001,062.32
“－”号填列）
（一）净利润 115,277,613.45 115,277,613.45
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 115,277,613.45 115,277,613.45
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
50
2012 年半年度报告全文
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 11,527,761.35 0.00 -96,804,312.48 -85,276,551.13
1．提取盈余公积 11,527,761.35 -11,527,761.35
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -85,276,551.13 -85,276,551.13
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 1,218,236,445.00 636,902,885.02 152,852,734.48 496,986,136.95 2,504,978,201.45
法定代表人：计高雄 主管会计工作负责人：孙少华 会计机构负责人：孙怡虹
51
2012 年半年度报告全文
（三）公司基本情况
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）是经江苏省人民政府苏政复[1998]71
号文批准，由江苏吴江丝绸集团有限公司、江苏省丝绸集团有限公司、中国丝绸工业总公司、中国服装集
团公司、苏州市对外发展总公司共同发起设立的股份有限公司，公司成立于1998年7月16日。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]35号文核准，公司于2000年4月向社会公开发行人民币
普通股10,500万股，并于2000年5月29日在深圳证券交易所挂牌交易。
公司经营范围：许可经营项目：房地产开发、经营，公路货运（限指定的分支机构经营），热电生产、
供应（限分支机构经营）。一般经营项目：资产经营，纺织原料、针纺织品、聚酯（PET）生产、销售，电
脑绣花，仓储，蒸汽供应，生活垃圾焚烧发电工程，技术咨询，实业投资，国内贸易，企业咨询服务，物
业管理，机械设备租赁。本企业及其成员企业自产的坯绸，本企业自产的染色、印花绸及化纤织物、电脑
绣花系列产品、服装、服饰系列产品的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪
表、零配件的进口业务。公司经营的主要产品及劳务为：房地产开发、营业房出租、热电、石油、天然气。
公司注册资本：121,823.6445万元人民币，企业法人营业执照号：320000000004838。公司注册地：
江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦。
（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正
1、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业
会计准则-基本准则》和38项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。
3、会计期间
以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
境外子公司的记账本位币
无
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下
企业合并。
合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产
账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本
52
2012 年半年度报告全文
公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
（2）非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。
购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性
证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购
买方实际取得对被购买方控制权的日期。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公
允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本
小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日
起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本
公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调
整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项
可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合
并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间
或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损
益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失
的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润
项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余
额应当冲减少数股东权益。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
无
7、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换
为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
53
2012 年半年度报告全文
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，
除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负
债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未
分配利润项目外，其他项目 采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用
年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。
9、金融工具
（1）金融工具的分类
金融工具包括金融资产和金融负债。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
①金融资产的确认依据和计量方法：
A、金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款
项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能
力。
B、金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计
入初始确认金额。
C、金融资产的后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成
的利得或损失，计入当期损益。
贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以
及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资
产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利
息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。
②金融负债的确认依据和计量方法：
A、金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
B、金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
C、金融负债的后续计量
54
2012 年半年度报告全文
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当
期损益。
其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
①金融资产整体转移满足终止确认条件。当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权
上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。
②金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：
A、所转移金融资产的账面价值；
B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。
（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提
本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行
检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
①以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差
额计提，计入当期损益。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在
具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额
重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的
金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且
客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
②可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资
本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观
上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据
无
55
2012 年半年度报告全文
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
单项金额重大的判断依据或金额标准 期末余额 2000 万元以上（含）
单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对不存
在减值的单项金额重大的应收款项不计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的
组合名称 确定组合的依据
计提方法
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。根据其账龄
账龄分析法组合 账龄分析法
按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5% 5%
1－2 年 10% 10%
2－3 年 30% 30%
3 年以上
3－4 年 50% 50%
4－5 年 80% 80%
5 年以上 100% 100%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由：
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
11、存货
（1）存货的分类
本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料、房地产开发成本、房地产开发产品等。
56
2012 年半年度报告全文
（2）发出存货的计价方法
□ 先进先出法 □ 加权平均法 □ 个别认定法 √ 其他
①原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
②周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。
③房地产开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本等。
A、取得开发用土地，按可售商品房应分摊的实际成本计入“开发成本”。
B、公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的
成本费用列入开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共
配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开
发产品成本。
C、建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。
④出租开发产品、周转房按直线法在收益期内摊销。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费
后的金额确定。
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价
值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的
金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
（4）存货的盘存制度
√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
12、长期股权投资
（1）初始投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的
份额作为长期股权投资的投资成本。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
57
2012 年半年度报告全文
C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
（2）后续计量及损益确认
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6进行处理。
在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，
确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股
权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计
入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，
扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认
的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照
被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产
的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公
司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产
生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实
现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价
值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在
收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公
积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
③其他股权投资
其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产
经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。
重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共
同控制这些政策的制定。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资
是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值
会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计
58
2012 年半年度报告全文
未来现金流量的现值两者之间较高者。
资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由
创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管
理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处
置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预
计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价
值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各
项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如
可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。
②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将
其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间
的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
13、投资性房地产
（1）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平
均法计提折旧或进行摊销。
类 别 使用寿命 预计净残值率 年折旧（摊销）率
房屋建筑物 20-45 4% 4.80%-2.13%
土地使用权 40-50 2.5%-2%
（2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹
象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值
会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形
资产。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
无
（3）各类固定资产的折旧方法
本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：
59
2012 年半年度报告全文
类 别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-45 4% 4.80%-2.13%
机器设备 10-14(注) 4% 9.60%-6.86%
电子设备
运输设备 10-14 4% 9.60%-6.86%
其他设备 12-20 4% 8.00%-4.80%
融资租入固定资产： -- -- --
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
其他设备
（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的
固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至
可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（5）其他说明
(注)子公司吉林省松原市华都石油开发有限公司石油开采设备折旧年限为8年，年折旧率12.00%。
本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
15、在建工程
（1）在建工程的类别
无
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的
在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账
面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，
同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
60
2012 年半年度报告全文
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接
归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费
用计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或
者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。
（3）暂停资本化期间
①符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂
停借款费用的资本化。
②当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的
借款费用计入当期损益。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价
或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门
借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投
资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价
或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均
数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
17、生物资产
无
18、油气资产
无
19、无形资产
（1）无形资产的计价方法
无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
61
2012 年半年度报告全文
项目 预计使用寿命（年） 依据
土地使用权 40-70 直线法摊销
采油权 14 直线法摊销
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿
命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
（4）无形资产减值准备的计提
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的
无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了
对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。
可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至
可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生
产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的
材料、装置、产品或获得新工序等。
（6）内部研究开发项目支出的核算
①研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
②开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自
身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无
形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
20、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊
销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
21、附回购条件的资产转让
无
62
2012 年半年度报告全文
22、预计负债
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内
的中间值确定。
在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
23、股份支付及权益工具
无
（1）股份支付的种类
无
（2）权益工具公允价值的确定方法
无
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
无
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
无
24、回购本公司股份
无
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2012 年半年度报告全文
25、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理
权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，
相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。
（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，
相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经
发生的成本占估计总成本的比例。
②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并
按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供
劳务收入。
26、政府补助
（1）类型
①与收益相关的政府补助；
②与资产相关的政府补助。
（2）会计处理方法
①与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并
在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期
损益。
②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但
是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
27、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
递延所得税资产根据可抵扣暂时性差异确定，按照预期收回资产期间或预期清偿债务期间的适用税率
计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏
损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
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2012 年半年度报告全文
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负
债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得
税。
（2）确认递延所得税负债的依据
递延所得税负债分别根据应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产期间或预期清偿债务期间的适用
税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣
的亏损和税款递减。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负
债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得
税。
28、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
①租入资产
经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生
时计入当期损益。
②租出资产
经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始
直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁会计处理
无
29、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完
成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延
所得税资产），划分为持有待售。
（2）持有待售资产的会计处理方法
按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间
的差额确认为资产减值损失。
30、资产证券化业务
无
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2012 年半年度报告全文
31、套期会计
无
32、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□ 是 √ 否 □ 不适用
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否 □ 不适用
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否 □ 不适用
33、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 □ 否 √ 不适用
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 □ 否 √ 不适用
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□ 是 □ 否 √ 不适用
34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
无
（五）税项
1、公司主要税种和税率
税 种 计税依据 税率
增值税 商品销售增值额或销售收入 水、汽：13%，其他商品：17%
消费税
营业税 劳务或租赁收入 5%
城市维护建设税 实际应缴纳流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 25%
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2012 年半年度报告全文
教育费附加 实际应缴纳流转税额 5%
土地增值税 转让房地产取得收入减除确定增值额的扣除项目金额 超率累进税率 30%-60%
出租房屋：租金收入，自用房屋：原值一次扣除 30%
房产税 出租房屋：12%，自用房屋：1.2%
后余值。
各分公司、分厂执行的所得税税率
报告期内，公司及各分公司、子公司执行的企业所得税税率均为25%。
2、税收优惠及批文
无
3、其他说明
无
（六）企业合并及合并财务报表
企业合并及合并财务报表的总体说明：
无
67
2012 年半年度报告全文
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位： 元
从母公司所有
实质上 少数股 者权益冲减子
构成对 东权益 公司少数股东
期末实 子公司 是否 中用于 分担的本期亏
子公司全 子公司 业务性 持股比例 表决权比 少数股东
注册地 注册资本 币种 经营范围 际投资 净投资 合并 冲减少 损超过少数股
称 类型 质 (%) 例(%) 权益
额 的其他 报表 数股东 东在该子公司
项目余 损益的 年初所有者权
额 金额 益中所享有份
额后的余额
吴江丝绸 江苏省吴江
有限责 房地产 20,000,0 房地产开发、销 18,000, 3,463,79
房地产有 市盛泽镇舜 CNY 90% 90% 是
任公司 开发 00.00 售；房屋租赁。 000.00 1.58
限公司 新路 24 号
吴江丝绸
江苏省吴江
房产物业 有限公 物业管 500,000. 350,000 22,980.2
市盛泽镇舜 CNY 物业管理 63% 70% 是
管理有限 司 理 00 .00 2
新中路 24 号
公司
室内外广告设
计、制作、代理、
发布；室内外装
饰装潢工程设
有限公 吴江市盛泽 广告制
江苏恒舞 计、施工；LED
司（法 镇市场路南 作、代 19,491,0 19,491,
传媒有限 CNY 电子系列产品 100% 100% 是
人独 侧丝绸股份 理、发 00.00 000.00
公司 销售；电子产品
资） 大厦 布。
工程安装；电子
产品研发、技术
转让、咨询服
务；电视广告。
通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：
吴江丝绸房产物业管理有限公司系吴江丝绸房地产有限公司的控股子公司，吴江丝绸房地产有限公司持有其70%股权。
68
2012 年半年度报告全文
（2）通过同一控制下企业合并取得的子公司
无
通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：
无
（3）通过非同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
从母公司所
少数
有者权益冲
股东
实质上 减子公司少
权益
构成对 数股东分担
中用
期末实 子公司 的本期亏损
子公司全 子公司 业务性 持股比例 表决权比 是否合并 少数股东 于冲
注册地 注册资本 币种 经营范围 际投资 净投资 超过少数股
称 类型 质 (%) 例(%) 报表 权益 减少
额 的其他 东在该子公
数股
项目余 司年初所有
东损
额 者权益中所
益的
享有份额后
金额
的余额
吉林省松 石油、天然气开
前郭县查干
原市华都 有限责 石油开 8,000,00 发（孤 33 区块） 100,000
湖旅游经济 CNY 90% 90% 是
石油开发 任公司 采 0.00 固井、修井、压 ,000.00
开发区
有限公司 裂
通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：
无
69
2012 年半年度报告全文
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
□ 适用 √ 不适用
特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：
无
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明：
无
本期合并范围未有变动。
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 期末净资产 本期净利润
本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 处置日净资产 年初至处置日净利润
新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：
无
5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位： 元
属于同一控制下 合并本期至合并
同一控制的实际 合并本期期初至 合并本期至合并
被合并方 企业合并的判断 日的经营活动现
控制人 合并日的收入 日的净利润
依据 金流
同一控制下企业合并的其他说明：
无
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
被合并方 商誉金额 商誉计算方法
非同一控制下企业合并的其他说明：
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
子公司名称 出售日 损益确认方法
70
2012 年半年度报告全文
出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：
无
8、报告期内发生的反向购买
合并中确认的商誉或计入当
借壳方 判断构成反向购买的依据 合并成本的确定方法
期的损益的计算方法
反向购买的其他说明:
无
9、本报告期发生的吸收合并
单位： 元
吸收合并的类型 并入的主要资产 并入的主要负债
同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额
非同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额
吸收合并的其他说明:
无
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
无
（七）合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位： 元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金: -- -- 122,024.12 -- -- 56,990.71
人民币 -- -- 122,024.12 -- -- 56,990.71
银行存款： -- -- 450,989,309.07 -- -- 392,399,090.65
人民币 -- -- 450,989,309.07 -- -- 392,399,090.65
其他货币资金： -- -- 34,611,979.43 -- -- 8,267,583.40
人民币 -- -- 34,611,979.43 -- -- 8,267,583.40
合 计 -- -- 485,723,312.62 -- -- 400,723,664.76
如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：
货币资金期末余额中除担保保证金7,998,419.82元、工程工资预留保证金2,022,162.66元、工程项目
资本金1,369,759.04元外，无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外、或有潜在收回风险的款项。
71
2012 年半年度报告全文
2、交易性金融资产
（1）交易性金融资产
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
交易性债券投资 0.00 0.00
交易性权益工具投资 0.00 0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00
套期工具 0.00 0.00
其他 0.00 0.00
合 计 0.00 0.00
（2）变现有限制的交易性金融资产
单位： 元
项目 限售条件或变现方面的其他重大限制 期末金额
无 0.00
（3）套期工具及相关套期交易的说明
无
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位： 元
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 117,985,206.61 203,314,301.02
合 计 117,985,206.61 203,314,301.02
（2）期末已质押的应收票据情况
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
无
合 计 -- -- 0.00 --
说明：
无
（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据
情况
72
2012 年半年度报告全文
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
无
合 计 -- -- 0.00 --
说明：
无
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
吴江市盛泽金涛印染有限公司 2012 年 04 月 11 日 2012 年 10 月 11 日 4,000,000.00
吴江市盛泽金涛印染有限公司 2012 年 02 月 27 日 2012 年 08 月 27 日 3,000,000.00
吴江市盛泽旭春喷织厂 2012 年 06 月 06 日 2012 年 12 月 06 日 3,000,000.00
苏州志向纺织科技有限公司 2012 年 05 月 23 日 2012 年 11 月 23 日 2,000,000.00
嘉兴市天伦纳米染整有限公司 2012 年 02 月 21 日 2012 年 08 月 20 日 1,900,000.00
合 计 -- -- 13,900,000.00 --
说明：
无
已贴现或质押的商业承兑票据的说明：
无
4、应收股利
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
账龄一年以内的应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：
账龄一年以上的应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其中： -- -- -- --
合 计 0.00 0.00
说明：
无
5、应收利息
（1）应收利息
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
无 0.00 0.00 0.00 0.00
合 计 0.00 0.00
73
2012 年半年度报告全文
（2）逾期利息
单位： 元
贷款单位 逾期时间（天） 逾期利息金额
无 0.00
合 计 -- 0.00
（3）应收利息的说明
无
6、应收账款
（1）应收账款按种类披露 单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例
金额 金额 比例(%) 金额 金额
(%) (%) (%)
单项金额重大
并单项计提坏
0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
账准备的应收
账款
按组合计提坏账准备的应收账款
账龄分析法组
60,802,313.13 100% 7,277,035.12 11.97% 85,839,803.32 100% 8,501,512.05 9.9%
合
组合小计 60,802,313.13 100% 7,277,035.12 11.97% 85,839,803.32 100% 8,501,512.05 9.9%
单项金额虽不
重大但单项计
0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0%
提坏账准备的
应收账款
合 计 60,802,313.13 -- 7,277,035.12 -- 85,839,803.32 -- 8,501,512.05 --
应收账款种类的说明：
应收账款余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内小计 51,975,949.01 85.48% 2,598,797.45 68,162,000.25 79.41% 3,408,100.01
1至2年 4,230,778.00 6.96% 423,077.80 13,521,436.30 15.75% 1,352,143.63
74
2012 年半年度报告全文
2至3年 147,139.45 0.24% 44,141.84 322,910.49 0.38% 96,873.15
3 年以上
3至4年 363,736.29 0.6% 181,868.15 240,113.43 0.28% 120,056.72
4至5年 277,802.50 0.46% 222,242.00 345,021.53 0.4% 276,017.22
5 年以上 3,806,907.88 6.26% 3,806,907.88 3,248,321.32 3.78% 3,248,321.32
合 计 60,802,313.13 -- 7,277,035.12 85,839,803.32 -- 8,501,512.05
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
确定原坏账准备的依 转回或收回前累计已
应收账款内容 转回或收回原因 转回或收回金额
据 计提坏账准备金额
租改售房屋按揭贷款 贷款到账 按账龄分析法计提 2,243,080.00 44,861,600.00
合 计 -- -- 2,243,080.00 --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
合 计 0.00 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：
无
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位： 元
是否因关联交易
单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因
产生
合 计 -- -- 0.00 -- --
应收账款核销说明：
无
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
75
2012 年半年度报告全文
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额
单位名称 与本公司关系 金额 年限
的比例(%)
吴江港申纺织印染有限公司 客 户 6,717,425.25 1 年以内 11.05%
吴江市盛泽金涛染织有限公司 客 户 5,397,197.53 1 年以内 8.88%
盛虹集团有限公司 客 户 5,093,717.75 1 年以内 8.38%
吴江一炼康鑫印染有限责任公司 客 户 4,300,988.50 1 年以内 7.07%
吴江绸缎炼染一厂有限公司 客 户 3,420,366.28 1 年以内 5.62%
合 计 -- 24,929,695.31 -- 41%
（6）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
合 计 -- 0.00 0%
（7）终止确认的应收款项情况
单位： 元
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
合 计 0.00 0.00
（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位： 元
项目 期末
资产：
资产小计 0.00
负债：
负债小计 0.00
76
2012 年半年度报告全文
7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏
0.00 0.00 0.00 0.00
账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
账龄分析法组合 5,534,146.35 100% 1,827,859.13 33.03% 8,620,796.66 100% 2,003,683.61 23.24%
组合小计 5,534,146.35 100% 1,827,859.13 33.03% 8,620,796.66 100% 2,003,683.61 23.24%
单项金额虽不重大但单项计
0.00 0.00 0.00 0.00
提坏账准备的其他应收款
合 计 5,534,146.35 -- 1,827,859.13 -- 8,620,796.66 -- 2,003,683.61 --
其他应收款种类的说明：
其他应收款余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
77
2012 年半年度报告全文
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末 期初
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中：
1 年以内小计 3,431,187.41 62% 171,559.37 5,280,639.88 61.25% 264,032.00
1至2年 276,740.00 5% 27,674.00 1,651,380.00 19.16% 165,138.01
2至3年 173,847.40 3.14% 52,154.22 46,317.40 0.54% 13,895.22
3 年以上
3至4年 151,800.00 2.74% 75,900.00 102,800.00 1.19% 51,400.00
4至5年 152,205.00 1.77% 121,764.00
5 年以上 1,500,571.54 27.12% 1,500,571.54 1,387,454.38 16.09% 1,387,454.38
合 计 5,534,146.35 -- 1,827,859.13 8,620,796.66 -- 2,003,683.61
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
78
2012 年半年度报告全文
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位： 元
确定原坏账准备的依 转回或收回前累计已
其他应收款内容 转回或收回原因 转回或收回金额
据 计提坏账准备金额
合计 -- -- 0.00 --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
合 计 0.00 0.00 -- --
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：
无
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
是否因关联交易产
单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因
生
合 计 -- -- 0.00 -- --
其他应收款核销说明：
无
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位： 元
单位名称 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%)
合 计 0.00 -- 0%
说明：
无
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的
单位名称 与本公司关系 金额 年限
比例(%)
姜祝明 业务单位 964,215.76 1 年以内 17.42%
苏州市住房置业担保有
业务单位 382,400.00 2 年以内 6.91%
限公司吴江分公司
吴江市建筑安装管理处 业务单位 313,200.00 1-2 年 5.66%
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2012 年半年度报告全文
吴江大隆机器厂 业务单位 300,000.00 5 年以上 5.42%
江苏省电力公司吴江市
业务单位 237,472.92 1 年以内 4.29%
供电公司
合 计 -- 2,197,288.68 -- 39.7%
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
占其他应收款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额
(%)
合 计 -- 0.00 0%
（8）终止确认的其他应收款项情况
单位： 元
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
合 计 0.00 0.00
（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位： 元
项目 期末
资产：
资产小计 0.00
负债：
负债小计 0.00
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 14,605,802.25 96.61% 1,307,405.00 73.42%
1至2年 39,650.72 0.26% 45,324.70 2.54%
2至3年 45,324.70 0.3% 11,826.50 0.66%
3 年以上 428,296.95 2.83% 416,470.45 23.38%
合 计 15,119,074.62 -- 1,781,026.65 --
预付款项账龄的说明：
期末余额中一年以上预付款项金额为513,272.37元，主要为尚未与供应商结算的货款。
80
2012 年半年度报告全文
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
吴江兴盛建设工程有限公司 供应商 6,100,000.00 预付工程款
江苏攀杰特装饰装潢工程公司 供应商 1,495,000.00 预付工程款
吴江市盛泽建筑工程处 供应商 1,350,000.00 预付工程费
江苏远东环保工程有限公司 供应商 1,170,000.00 预付工程费
周口佳美机电制造有限公司 供应商 1,079,336.56 预付工程费
合 计 -- 11,194,336.56 -- --
预付款项主要单位的说明：
预付款项中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
（3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（4）预付款项的说明
无
9、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末数 期初数
项目 跌价
账面余额 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
准备
原材料 7,678,470.82 7,678,470.82 14,782,516.64 14,782,516.64
在产品
库存商品
周转材料 48,353.00 48,353.00 48,353.00 48,353.00
消耗性生物资产
产成品 3,364,482.54 3,364,482.54 4,826,677.67 1,700,000.00 3,126,677.67
房地产开发成本 445,402,049.12 445,402,049.12 417,214,990.51 417,214,990.51
房地产开发产品 75,210,744.56 75,210,744.56 95,004,409.67 95,004,409.67
合 计 531,704,100.04 0.00 531,704,100.04 531,876,947.49 1,700,000.00 530,176,947.49
（2）存货跌价准备 单位： 元
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
原材料
在产品
81
2012 年半年度报告全文
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
产成品 1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00 0.00
合 计 1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00 0.00
（3）存货跌价准备情况
本期转回金额占该项存货期
项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原因
末余额的比例
原材料
库存商品
在产品
周转材料
消耗性生物资产
产成品中的原油，按出售时的
市场价销售，收回存货成本，
产成品 50.6%
因此将已计提的存货跌价准备
转回。
存货的说明：
本公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
通常按单个存货项目计提跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。可变现
净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关
税费后的金额。
10、其他流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
银行理财产品 31,300,000.00 42,000,000.00
合 计 31,300,000.00 42,000,000.00
其他流动资产说明：
无
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
可供出售债券 0.00 0.00
可供出售权益工具 0.00 0.00
其他 0.00 0.00
合 计
本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额
的比例 0%。
82
2012 年半年度报告全文
可供出售金融资产的说明
无
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
单位： 元
累计应收
初始投资
债券项目 债券种类 面值 到期日 期初余额 本期利息 或已收利 期末余额
成本
息
合 计 -- -- 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产的长期债权投资的说明：
无
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
0.00 0.00
合 计
持有至到期投资的说明：
无
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
单位： 元
项目 金额 占该项投资出售前金额的比例（%）
合 计 0.00 --
本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：
无
13、长期应收款
单位： 元
种类 期末数 期初数
融资租赁
其中：未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
其他 465,590,924.59 475,411,916.67
合 计 465,590,924.59 475,411,916.67
长期应付款说明：
本期经测试未出现减值，无需计提坏账准备。
83
2012 年半年度报告全文
（1）分类情况
项 目 期末余额 年初余额
建设路工程（BT 项目） 46,080,773.46 227,968,958.14
亭心居民安置点一期（BT 项目） 143,133,613.43 88,810,215.03
盛泽镇科技中心（BT 项目） 205,939,037.70 158,632,743.50
徐州三环东路高架快速路（BT 项目） 70,437,500.00
合 计 465,590,924.59 475,411,916.67
（2）明细项目
往来单位名称 账面余额（摊余价值） 坏账准备（注 5） 年 限
吴江市盛泽城区投资发展有限公司
46,970,750.61 889,977.15 2 年以内
（吴江市盛泽镇人民政府） （注 1）
江苏盛泽投资有限公司 （注 2） 144,283,613.43 1,150,000.00 2 年以内
江苏盛泽投资有限公司 （注 3） 205,939,037.70 1 年以内
徐州东通建设发展有限公司 （注 4） 70,437,500.00 1 年以内
合 计 467,630,901.74 2,039,977.15
（注1）2010年5月4日，公司与吴江市盛泽镇人民政府签订《盛泽运西新城 “建设路”委托建设协议书》，公司受吴江
市盛泽镇人民政府委托进行“建设路”建设，公司负责提供项目资金、工程管理等，道路建成后移交吴江市盛泽镇人民政府
，吴江市盛泽镇人民政府按项目成本加成（年收益率不低于10%）向公司支付转让款。2010年5月5日，公司与吴江市盛泽城
区投资发展有限公司（原名：吴江市盛泽镇投资发展有限公司）签订《盛泽运西新城 “建设路”委托开发整理协议书》，根
据协议，公司将上述工程委托吴江市盛泽城区投资发展有限公司建设，公司负责资金及项目监督管理，预计该项目投资成本
为21,250.00万元。截止2012年6月30日，公司已预付吴江市盛泽城区投资发展有限公司工程款21,250.00万元，已收回工程
款20,000.00万元，冲回计提的坏帐准备1,000.00万元。对上述款项公司采用实际利率法，按摊余成本计量。截止2012年6
月30日，账面摊余成本为46,970,750.61元。
（注2）盛泽镇人民政府就吴江市盛泽镇亭心居民安置点一期项目以江苏盛泽投资有限公司作为发包方，采用 “
政府开发，企业投资”的模式进行建设。根据公司与江苏盛泽投资有限公司签订的《吴江市盛泽镇亭心居民安置点一
期项目投资合作框架协议》及公司与江苏盛泽投资有限公司签订的分标段《投资代建管理合同》， 本公司负责合同项
下工程项目的融资及施工期管理，按项目工程总造价款的 9 %收取管理费，并按中国人民银行公布的同期3-5年期贷
款 基 准 利 率 收 取 资 金 利 息 。 截 止 2012 年 6 月 30 日 ， 公 司 已 支 付 履 约 保 证 金 2,300.00 万 元 ， 并 已 垫 付 工 程 款
111,495,371.83 元 。 对 上 述 款 项 公 司 采 用 实 际 利 率 法 ， 按 摊 余 成 本 计 量 。 截 止 2012 年 6 月 30 日 ， 公 司 已 支 付 资 金
134,495,371.83元（其中：履约保证金2,300.00万元），账面摊余成本为144,283,613.43元。
（注3）盛泽镇人民政府就吴江市盛泽镇科技中心项目以江苏盛泽投资有限公司作为发包方，采用“政府开发，企业
投资”的模式进行建设。根据公司与江苏盛泽投资有限公司签订的《吴江市盛泽科技中心项目投资代建合作框架协议》及公
司与江苏盛泽投资有限公司签订的《投资代建管理合同》，本公司负责合同项下工程项目的融资及施工期管理，按项
目工程总造价款的 9%收取管理费，并按中国人民银行公布的同期3-5年期贷款基准利率收取资金利息。截止2012年6
月30日，公司已支付履约保证金1,000.00万元，并已垫付工程款180,793,501.70元。对上述款项公司采用实际利率法
，按摊余成本计量。截止2012年6月30日，公司支付资金190,793,501.70元（其中：履约保证金1,000.00万元），账面摊余
成本为205,939,037.70元。
（注4）根据公司于2012年5月4日与东方高速公路（香港）有限公司、亨通集团有限公司签订的“徐州市三环东路高架
快速路”BT工程项目之《项目合作框架协议书》，公司将出资20,000.00万元就“徐州市三环东路高架快速路”BT工程项目
，与东方高速、亨通集团在徐州经济开发区成立中外合作项目公司。公司占项目公司股权的25%，不参与项目公司的经营管
理，不承担任何经营风险，按出资金额享有税后每年15%的固定回报。东方控股集团有限公司及亨通集团有限公司对公司投
入的资金及回报的及时全部收回进行担保。截止2012年6月30日，公司已支付资金70,000,000.00元，对上述款项公司采用
实际利率法，按摊余成本计量，截止2012年6月30日，账面摊余成本为70,437,500.00元。
84
2012 年半年度报告全文
14、对合营企业投资和联营企业投资
单位： 元
本企业
本企业 在被投
被投资单 企业 注册 法人代 业务 期末净资产总 本期营业收入总
注册资本 币种 持股比 资单位 期末资产总额 期末负债总额 本期净利润
位名称 类型 地 表 性质 额 额
例(%) 表决权
比例(%)
一、合营企业
二、联营企业
天骄科技 吴江
有限
创业投资 市盛 孙怡虹 创投 90,000,000.00 CNY 33.33% 33.33% 95,974,033.38 2,017,244.41 93,956,788.97 2,018,339.68 2,029,741.77
公司
有限公司 泽镇
江苏东方
英塔安防 吴江 安防
有限
保全系统 市盛 孙少华 保全 40,000,000.00 CNY 28% 28% 81,759,787.84 40,911,066.96 40,848,720.88 9,464,231.11 -698,001.57
公司
股份有限 泽镇
公司
合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：
无
85
2012 年半年度报告全文
15、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位： 元
在被投 在被投资单位
在被投资单
资单位 持股比例与表 本期计提
被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 位表决权比 减值准备 本期现金红利
持股比 决权比例不一 减值准备
例(%)
例(%) 致的说明
吴江市农村
成本法
商业银行股 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 1.24% 1.24% 0.00 0.00 4,959,044.80
核算
份有限公司
苏州友联纺
工装备科技 成本法
2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 2.5% 2.5% 0.00 0.00 0.00
股份有限公 核算
司
天骄科技创
权益法
业投资有限 29,419,040.32 25,383,600.75 676,580.59 26,060,181.34 33.33% 33.33% 0.00 0.00 0.00
核算
公司
江苏东方英
塔安防保全 权益法
11,200,000.00 11,638,927.23 -195,440.44 11,443,486.79 28% 28% 0.00 0.00 0.00
系统股份有 核算
限公司
合 计 -- 48,119,040.32 44,522,527.98 481,140.15 45,003,668.13 -- -- -- 0.00 0.00 4,959,044.80
86
2012 年半年度报告全文
（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位： 元
向投资企业转移资金能力受到限制的
受限制的原因 当期累计未确认的投资损失金额
长期股权投资项目
0.00
长期股权投资的说明：
无
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 1,313,910,418.61 8,680,502.81 9,831,789.45 1,312,759,131.97
1.房屋、建筑物 995,851,898.65 8,680,502.81 9,831,789.45 994,700,612.01
2.土地使用权 318,058,519.96 0.00 0.00 318,058,519.96
二、累计折旧和累计摊销合计 161,558,007.36 17,147,846.23 1,342,981.55 177,362,872.04
1.房屋、建筑物 116,762,608.14 12,901,578.79 1,342,981.55 128,321,205.38
2.土地使用权 44,795,399.22 4,246,267.44 0.00 49,041,666.66
三、投资性房地产账面净值合计 1,152,352,411.25 -8,467,343.42 -8,488,807.90 1,135,396,259.93
1.房屋、建筑物 879,089,290.51 -4,221,075.98 -8,488,807.90 866,379,406.63
2.土地使用权 273,263,120.74 -4,246,267.44 0.00 269,016,853.30
四、投资性房地产减值准备累计金
0.00 0.00 0.00 0.00
额合计
1.房屋、建筑物 0.00 0.00 0.00 0.00
2.土地使用权 0.00 0.00 0.00 0.00
五、投资性房地产账面价值合计 1,152,352,411.25 -8,467,343.42 -8,488,807.90 1,135,396,259.93
1.房屋、建筑物 879,089,290.51 -4,221,075.98 -8,488,807.90 866,379,406.63
2.土地使用权 273,263,120.74 -4,246,267.44 0.00 269,016,853.30
单位： 元
本期
本期折旧和摊销额 17,147,846.23
投资性房地产本期减值准备计提额 0.00
（2）按公允价值计量的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计
办结时间：
①本期投资性房地产增加：主要系公司将部分已完工的房屋对外出租和收购纺织后整理示范区的资产
办理权证所发生的契税支出。
②本期投资性房地产减少：系公司将部分市场门面房进行租改售。
87
2012 年半年度报告全文
③期末用于抵押借款的投资性房地产净值为66,029,856.88元。
④期末尚未办妥产权证书的投资性房地产情况
项 目 未办妥产权证书的原因及预计办结时间
东方市场少量营业用房 拟申报办理
⑤期末公司投资性房地产不存在需计提减值准备情况。
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 676,056,355.47 1,332,225.41 0.00 677,388,580.88
其中：房屋及建筑物 166,741,179.24 0.00 0.00 166,741,179.24
机器设备 483,618,466.53 0.00 0.00 483,618,466.53
运输工具 12,635,044.64 275,322.00 0.00 12,910,366.64
其他设备 13,061,665.06 1,056,903.41 0.00 14,118,568.47
-- 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额
二、累计折旧合计： 379,435,086.32 0.00 17,238,131.79 0.00 396,673,218.11
其中：房屋及建筑物 48,328,886.82 0.00 2,593,471.08 0.00 50,922,357.90
机器设备 318,392,119.40 0.00 13,694,857.94 0.00 332,086,977.34
运输工具 8,293,443.21 0.00 333,296.21 0.00 8,626,739.42
其他设备 4,420,636.89 0.00 616,506.56 0.00 5,037,143.45
-- 期初账面余额 -- 本期期末余额
三、固定资产账面净值合计 296,621,269.15 -- 280,715,362.77
其中：房屋及建筑物 118,412,292.42 -- 115,818,821.34
机器设备 165,226,347.13 -- 151,531,489.19
运输工具 4,341,601.43 -- 4,283,627.22
其他设备 8,641,028.17 -- 9,081,425.02
四、减值准备合计 19,000,000.00 -- 19,000,000.00
其中：房屋及建筑物 --
机器设备 19,000,000.00 -- 19,000,000.00
运输工具 --
其他设备 --
五、固定资产账面价值合计 277,621,269.15 -- 261,715,362.77
其中：房屋及建筑物 118,412,292.42 -- 115,818,821.34
机器设备 146,226,347.13 -- 132,531,489.19
运输工具 4,341,601.43 -- 4,283,627.22
其他设备 8,641,028.17 -- 9,081,425.02
本期折旧额 17,238,131.79 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 504,500.00 元。
88
2012 年半年度报告全文
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
房屋及建筑物 0.00 0.00
机器设备 0.00 0.00
运输工具 0.00 0.00
（3）通过融资租赁租入的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（5）期末持有待售的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
（6）未办妥产权证书的固定资产情况
项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间
热电厂改扩建新增房屋 拟申报办理
固定资产说明：
无
18、在建工程
（1）
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
热电厂项目 12,925,713.35 0.00 12,925,713.35 9,496,574.46 0.00 9,496,574.46
广告牌项目 415,200.00 0.00 415,200.00 476,800.00 0.00 476,800.00
油井开发项目 103,487.18 0.00 103,487.18 103,487.18 0.00 103,487.18
合计 13,444,400.53 0.00 13,444,400.53 10,076,861.64 0.00 10,076,861.64
89
2012 年半年度报告全文
（2）重大在建工程项目变动情况
单位： 元
工程投入占 其中：本期
预算 转入固定资 其他 工程 利息资本化 本期利息资
项目名称 期初数 本期增加 预算比例 利息资本化 资金来源 期末数
数 产 减少 进度 累计金额 本化率(%)
(%) 金额
热电厂项目 9,496,574.46 3,429,138.89 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 其他来源 12,925,713.35
广告牌项目 476,800.00 442,900.00 504,500.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 其他来源 415,200.00
油井开发项目 103,487.18 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 其他来源 103,487.18
合计 0.00 10,076,861.64 3,872,038.89 504,500.00 0.00 -- -- 0.00 0.00 -- -- 13,444,400.53
在建工程项目变动情况的说明：
无
90
2012 年半年度报告全文
（3）在建工程减值准备
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 --
（4）重大在建工程的工程进度情况
无
（5）在建工程的说明
无
19、工程物资
无
20、固定资产清理
无
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
□ 适用 √ 不适用
（2）以公允价值计量
□ 适用 √ 不适用
22、油气资产
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 0.00 0.00 0.00 0.00
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施
二、累计折耗合计 0.00 0.00 0.00 0.00
1．探明矿区权益
2．井及相关设施
三、油气资产减值准备
0.00 0.00 0.00 0.00
累计金额合计
91
2012 年半年度报告全文
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施
四、油气资产账面价值
0.00 0.00
合计
1．探明矿区权益
2．未探明矿区权益
3．井及相关设施
油气资产的说明：
无
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 360,489,427.58 78,167,560.00 0.00 438,656,987.58
土地使用权 238,124,843.79 78,167,560.00 0.00 316,292,403.79
采油权 122,364,583.79 0.00 0.00 122,364,583.79
二、累计摊销合计 58,008,653.48 3,074,625.12 0.00 61,083,278.60
土地使用权 20,370,932.62 3,074,625.12 0.00 23,445,557.74
采油权 37,637,720.86 0.00 0.00 37,637,720.86
三、无形资产账面净值合
302,480,774.10 75,092,934.88 0.00 377,573,708.98
计
土地使用权 217,753,911.17 75,092,934.88 0.00 292,846,846.05
采油权 84,726,862.93 0.00 0.00 84,726,862.93
四、减值准备合计 84,726,862.93 0.00 0.00 84,726,862.93
土地使用权 0.00 0.00 0.00
采油权 84,726,862.93 0.00 0.00 84,726,862.93
无形资产账面价值合计 217,753,911.17 75,092,934.88 0.00 292,846,846.05
土地使用权 217,753,911.17 75,092,934.88 0.00 292,846,846.05
采油权 0.00 0.00 0.00 0.00
本期摊销额 3,074,625.12 元。
（2）公司开发项目支出
单位： 元
本期减少
项目 期初数 本期增加 期末数
计入当期损益 确认为无形资产
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：
92
2012 年半年度报告全文
无
（3）未办妥产权证书的无形资产情况
项 目 未办妥产权证书的原因及预计办结时间
东方市场原料商区 在申报办理之中
东方市场一分场仓储 在申报办理之中
大谢村土地 挂拍土地，建筑方案报规划局批准后方可办理权证
东方市场利国路拍卖土地 挂拍土地，建筑方案报规划局批准后方可办理权证
南二环路南侧地块 挂拍土地，建筑方案报规划局批准后方可办理权证
24、商誉
无
25、长期待摊费用
单位： 元
其他减少
项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额
的原因
排污使用权 (注) 2,600,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00
供电线路使用权 901,067.82 319,674.86 581,392.96
户外广告发布权 6,520,861.12 1,240,143.18 5,280,717.94
户外广告发布权及
22,066,753.16 988,063.58 21,078,689.58
广告资产租赁费
合 计 32,088,682.10 0.00 3,847,881.62 0.00 28,240,800.48 --
长期待摊费用的说明：
(注)根据吴江市人民政府吴政发[2002]111号文，公司与吴江市盛泽水处理发展有限公司达成协议：
根据吴江市盛泽镇人民政府《关于核定吴江丝绸股份有限公司排污权的通知》，公司出资2,600.00万元，
按1,000.00元/吨计算，购买由盛泽镇人民政府核定的2.60万吨的污水排放权，由吴江市盛泽水处理发展
有限公司处理生产废水。
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
√ 适用 □ 不适用
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位： 元
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 2,690,353.33 5,516,441.42
开办费
可抵扣亏损
长期待摊费用 4,044,520.55 4,044,520.55
预提奖金及佣金 977,765.22 1,227,765.22
93
2012 年半年度报告全文
小 计 7,712,639.10 10,788,727.19
递延所得税负债：
交易性金融工具、衍生金融工具的估值
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值
变动
小 计 0.00 0.00
未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损 9,730,653.24 7,418,920.53
资产减值准备 19,383,458.06 21,179,407.17
合 计 29,114,111.30 28,598,327.70
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末数 期初数 备注
合 计 0.00 0.00 --
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位： 元
暂时性差异金额
项目
期末 期初
应纳税差异项目
小 计 0.00 0.00
可抵扣差异项目
资产减值准备 10,761,413.34 22,065,765.64
长期待摊费用 16,178,082.19 16,178,082.19
预提奖金及佣金 3,911,060.89 4,911,060.89
小 计 30,850,556.42 43,154,908.72
（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
□ 适用 √ 不适用
递延所得税资产和递延所得税负债的说明：
无
27、资产减值准备明细
单位： 元
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 22,545,172.81 842,778.59 12,243,080.00 11,144,871.40
94
2012 年半年度报告全文
二、存货跌价准备 1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00 0.00
三、可供出售金融资产减值准
备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 0.00 0.00
六、投资性房地产减值准备 0.00 0.00 0.00
七、固定资产减值准备 19,000,000.00 19,000,000.00
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资
产减值准备
十一、油气资产减值准备 0.00 0.00 0.00
十二、无形资产减值准备 84,726,862.93 0.00 84,726,862.93
十三、商誉减值准备 0.00
十四、其他
合 计 127,972,035.74 842,778.59 12,243,080.00 1,700,000.00 114,871,734.33
资产减值明细情况的说明：
无
28、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
合 计
其他非流动资产的说明
无
29、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款
保证借款 207,000,000.00 252,000,000.00
信用借款
合 计 207,000,000.00 252,000,000.00
短期借款分类的说明：
无
95
2012 年半年度报告全文
（2）已到期未偿还的短期借款情况
单位： 元
贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原因 预计还款期
合 计 0.00 -- -- -- --
资产负债表日后已偿还金额 0.00。
短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：
无
30、交易性金融负债
单位： 元
项目 期末公允价值 期初公允价值
发行的交易性债券
指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
其他金融负债
合 计
交易性金融负债的说明：
无
31、应付票据
单位： 元
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 0.00 0.00
银行承兑汇票 0.00 0.00
合 计
下一会计期间将到期的金额 0.00 元。
应付票据的说明：
无
32、应付账款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
合 计 88,325,359.29 172,410,869.13
96
2012 年半年度报告全文
（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
期末余额中一年以上的应付金额7,246,531.64元，系尚未与供应商结算的货款。
33、预收账款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
合 计 235,868,266.01 150,604,410.86
（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
期末余额中一年以上的预收款项金额为8,288,978.31元，系预收客户的购房款。
34、应付职工薪酬
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、
33,989,871.22 31,678,638.67 36,386,469.68 29,282,040.21
津贴和补贴
二、职工福利费 0.00 1,067,970.23 1,060,686.01 7,284.22
三、社会保险费 140,794.84 2,120,660.50 2,120,660.50 140,794.84
1、医疗保险费 0.00 442,900.02 442,900.02 0.00
2、基本养老保险费 121,480.58 1,408,764.26 1,408,764.26 121,480.58
3、失业保险费 12,914.49 140,080.18 140,080.18 12,914.49
4、工伤保险费 0.00 69,878.02 69,878.02 0.00
5、生育保险费 6,399.77 59,038.02 59,038.02 6,399.77
四、住房公积金 0.00 1,094,345.00 1,094,345.00 0.00
五、辞退福利
六、其他 2,053,559.65 280,367.11 341,368.89 1,992,557.87
1、工会经费 572,671.85 147,674.37 143,202.82 577,143.40
2、职工教育经费 138,243.85 120,632.74 186,106.07 72,770.52
3、其他 1,342,643.95 12,060.00 12,060.00 1,342,643.95
合 计 36,184,225.71 36,241,981.51 41,003,530.08 31,422,677.14
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。
工会经费和职工教育经费金额 649,913.92，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：
应付职工薪酬无拖欠性质的款项。
97
2012 年半年度报告全文
35、应交税费
单位： 元
项目 期末数 期初数
增值税 8,393,220.60 3,072,830.47
消费税
营业税 -12,134,840.71 -8,316,934.41
企业所得税 13,737,013.44 26,417,773.09
个人所得税
城市维护建设税 572,861.60 780,617.75
教育费附加 1,630,343.64 1,865,024.63
房产税 1,706,624.44 1,543,280.01
土地增值税 4,337,282.88 7,106,812.00
土地使用税 2,293,162.67
矿产资源补偿费 135,354.24 73,770.44
石油特别收益金 242,928.20 231,912.73
其 他 133,368.20 161,812.69
合 计 18,754,156.53 35,230,062.07
应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：
无
36、应付利息
单位： 元
项目 期末数 期初数
分期付息到期还本的长期借款利息 101,055.56 115,247.92
企业债券利息
短期借款应付利息 330,337.09 520,017.67
合 计 431,392.65 635,265.59
应付利息说明：
无
37、应付股利
单位： 元
单位名称 期末数 期初数 超过一年未支付原因
合 计 --
应付股利的说明：
无
98
2012 年半年度报告全文
38、其他应付款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
合 计 57,890,385.65 62,720,405.08
（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
其他应付款余额中一年以上的应付款项金额为8,543,978.89元,系收取客户的押金。
（4）金额较大的其他应付款说明内容
往来单位 金 额 内 容
吴江春之声瑞地商业管理有限公司 35,300,261.66 项目合作款
风险抵押承包金 2,218,764.00 风险抵押承包金
江苏华西化工贸易有限公司 1,200,000.00 客户押金
合 计 38,719,025.66
39、预计负债
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
辞退福利
待执行的亏损合同
其他
合 计 0.00 0.00
预计负债说明：
无
99
2012 年半年度报告全文
40、一年内到期的非流动负债
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年内到期的长期借款 7,000,000.00 7,000,000.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
合 计 7,000,000.00 7,000,000.00
（2）一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款 7,000,000.00 7,000,000.00
保证借款
信用借款
合 计 7,000,000.00 7,000,000.00
一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。
金额前五名的一年内到期的长期借款
单位： 元
借款 借款 币 利率 期末数 期初数
贷款单位
起始日 终止日 种 （%） 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额
2009 年 09 2012 年 09
中国工商银行 CNY 6.8% 7,000,000.00 7,000,000.00
月 17 日 月 16 日
合计 -- -- -- -- -- 7,000,000.00 -- 7,000,000.00
一年内到期的长期借款中的逾期借款：
单位： 元
逾期未偿还原
贷款单位 借款金额 逾期时间 年利率(%) 借款资金用途 预期还款期
因
合 计 0.00 -- -- -- -- --
资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。
一年内到期的长期借款说明：
无
（3）一年内到期的应付债券
单位： 元
期初应付 本期应计 本期已付 期末应付
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期末余额
利息 利息 利息 利息
100
2012 年半年度报告全文
一年内到期的应付债券说明：
无
（4）一年内到期的长期应付款
单位： 元
借款单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件
一年内到期的长期应付款的说明：
无
41、其他流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
合 计 1,000,000.00
其他流动负债说明：
无
42、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款 46,500,000.00 46,500,000.00
保证借款
信用借款
合 计 46,500,000.00 46,500,000.00
长期借款分类的说明：
无
（2）金额前五名的长期借款
单位： 元
期末数 期初数
币 利率
贷款单位 借款起始日 借款终止日 外币 外币
种 （%） 本币金额 本币金额
金额 金额
2009 年 09 月 2019 年 09 月
中国工商银行 CNY 6.8% 21,000,000.00 21,000,000.00
17 日 16 日
2009 年 09 月 2016 年 09 月
中国工商银行 CNY 6.8% 25,500,000.00 25,500,000.00
17 日 16 日
合 计 -- -- -- -- -- 46,500,000.00 -- 46,500,000.00
长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：
101
2012 年半年度报告全文
无
43、应付债券
单位： 元
期初应付 本期应计 本期已付 期末应付
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期末余额
利息 利息 利息 利息
应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：
无
44、长期应付款
（1）金额前五名长期应付款情况
单位： 元
单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件
分期支付广告位租赁费 5,932,253.36 4,922,504.82
（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位： 元
期末数 期初数
单位
外币 人民币 外币 人民币
合 计 0.00 0.00 0.00 0.00
由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。
长期应付款的说明：
无
45、专项应付款
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明
合 计 0.00 0.00 --
专项应付款说明：
无
46、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
长租房租金 （注） 147,929,018.34 153,204,453.34
合 计 147,929,018.34 153,204,453.34
其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：
102
2012 年半年度报告全文
（注）公司下属分公司东方丝绸市场一次性收取的长租房租金，按配比原则，尚未转入收入。
47、股本
单位： 元
本期变动增减（＋、－）
期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 1,218,236,445 0 0 0 0 0 1,218,236,445
股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3
年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：
无
48、库存股
库存股情况说明
无
49、专项储备
专项储备情况说明
无
50、资本公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 631,165,337.72 631,165,337.72
其他资本公积 5,412,697.03 5,412,697.03
合 计 636,578,034.75 0.00 0.00 636,578,034.75
资本公积说明：
无
51、盈余公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 152,852,734.48 152,852,734.48
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合 计 152,852,734.48 0.00 0.00 152,852,734.48
盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：
无
103
2012 年半年度报告全文
52、一般风险准备
一般风险准备情况说明：
无
53、未分配利润
单位： 元
项目 金额 提取或分配比例
调整前上年末未分配利润 548,035,638.41 --
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） --
调整后年初未分配利润 548,035,638.41 --
加：本期归属于母公司所有者的净利润 83,780,775.83 --
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 631,816,414.24 --
调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以
说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的
经审计的利润数：
无
54、营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 414,657,230.31 335,243,108.40
其他业务收入 8,713,080.00 70,868,883.00
营业成本 295,992,969.15 298,153,323.21
（2）主营业务（分行业）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
104
2012 年半年度报告全文
电力、热能 316,609,463.65 235,911,836.11 266,284,017.76 212,261,534.04
房地产 31,883,018.00 19,497,757.85 4,443,186.00 3,378,159.28
营业房出租 50,256,095.36 20,399,227.63 38,279,908.67 19,118,799.08
原油 9,391,019.00 9,049,594.82 18,536,546.40 13,973,071.55
其他 6,517,634.30 3,961,121.34 7,699,449.57 3,164,079.68
合 计 414,657,230.31 288,819,537.75 335,243,108.40 251,895,643.63
（3）主营业务（分产品）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电力、热能 316,609,463.65 235,911,836.11 266,284,017.76 212,261,534.04
房地产 31,883,018.00 19,497,757.85 4,443,186.00 3,378,159.28
营业房出租 50,256,095.36 20,399,227.63 38,279,908.67 19,118,799.08
原油 9,391,019.00 9,049,594.82 18,536,546.40 13,973,071.55
其他 6,517,634.30 3,961,121.34 7,699,449.57 3,164,079.68
合 计 414,657,230.31 288,819,537.75 335,243,108.40 251,895,643.63
（4）主营业务（分地区）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
江苏 405,266,211.31 279,769,942.93 316,706,562.00 237,922,572.08
吉林 9,391,019.00 9,049,594.82 18,536,546.40 13,973,071.55
合 计 414,657,230.31 288,819,537.75 335,243,108.40 251,895,643.63
（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位： 元
客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%)
吴江赴东鑫立化纤有限公司 28,273,739.25 6.68%
盛虹集团有限公司 25,235,494.47 5.96%
吴江赴东扬程化纤有限公司 19,938,423.52 4.71%
吴江港申纺织印染有限公司 19,649,839.16 4.64%
吴江市盛泽金涛染织有限公司 16,345,282.52 3.86%
合 计 109,442,778.92 25.85%
营业收入的说明
无
105
2012 年半年度报告全文
55、合同项目收入
□ 适用 √ 不适用
合同项目的说明：
无
56、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
消费税
营业税 4,788,220.83 5,973,786.49 按劳务或租赁收入的 5%计缴。
城市维护建设税 900,199.37 1,230,631.25 按实际应缴纳流转税额 7%计缴。
教育费附加 556,715.78 816,612.00 按实际应缴纳流转税额 5%计缴。
资源税 403,608.05 83,388.80
转让房地产取得收入减除确定增值
土地增值税 836,144.03 2,188,114.17 额的扣除项目金额为计税基础，按
超率累进税率 30%-60%计缴。
出租房屋按租金收入的 12%计缴；
房产税 5,633,303.91 4,286,880.03 自用房屋按原值一次扣除 30%后余
值的 1.2%计缴。
石油特别收益金（注） 1,683,436.73 4,052,843.72
印花税 32,601.55 44,886.23
合 计 14,834,230.25 18,677,142.69 --
营业税金及附加的说明：
（注）石油特别收益金，实行5级超额累进从价定率计征。
57、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
其他 0.00 0.00
合 计 0.00
公允价值变动收益的说明：
无
58、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位： 元
106
2012 年半年度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 4,959,044.80 859,949.95
权益法核算的长期股权投资收益 481,140.15 114,365.01
处置长期股权投资产生的投资收益 1,013,322.18
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投
资收益
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
其他 1,243,022.46
合 计 6,683,207.41 1,987,637.14
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
吴江市农村商业银行股份有限公司 4,959,044.80 859,949.95 本期分红增加
合 计 4,959,044.80 859,949.95 --
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
天骄科技创业投资有限公司 676,580.59 116,332.95 利润增加
江苏东方英塔安防保全系统股份有
-195,440.44 -1,967.94 利润减少
限公司
合 计 481,140.15 114,365.01 --
投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：
本公司投资收益汇回不存在重大限制。
59、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -11,400,301.41 -15,510,648.25
二、存货跌价损失 -1,700,000.00 -700,000.00
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
107
2012 年半年度报告全文
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合 计 -13,100,301.41 -16,210,648.25
60、营业外收入
（1）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 23,931.96
其中：固定资产处置利得 23,931.96
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 580,000.00 428,500.00
其 他 510,909.06 738,984.92
合 计 1,090,909.06 1,191,416.88
（2）政府补助明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 说明
节能减排奖励 250,000.00 220,000.00
转型升级奖励 130,000.00
市场发展提升优惠奖励 208,500.00
文化产业引导资金 200,000.00
合 计 580,000.00 428,500.00 --
营业外收入说明
无
61、营业外支出
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 0.00
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
108
2012 年半年度报告全文
非货币性资产交换损失
对外捐赠 500,000.00 550,000.00
综合基金 416,412.14 415,236.15
其 他 53,913.19 166,570.29
合 计 970,325.33 1,131,806.44
营业外支出说明：
无
62、所得税费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 23,820,649.57 13,390,464.17
递延所得税调整 3,076,088.09 5,028,853.41
合 计 26,896,737.66 18,419,317.58
63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
计算公式遵循《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算和披
露》的有关规定。
基本每股收益=P0÷S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为
发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增
加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报
告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起
至报告期期末的累计月数。
公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加
权平均数，并据以计算稀释每股收益。
在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式
计算：
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加
的普通股加权平均数)
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，
并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益
时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释
每股收益达到最小值。
本期归属于普通股股东的净利润83,780,775.83元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净
利润63,400,021.64元，发行在外的普通股加权平均数1,218,236,445.00股。
本期归属于普通股股东的净利润的基本每股收益=83,780,775.83/ 1,218,236,445.00 = 0.0688元/股。
扣 除 非 经 常 性 损 益 后 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 的 基 本 每 股 收 益 = 63,400,021.64/
1,218,236,445.00 =0.052元/股。
64、其他综合收益
单位： 元
109
2012 年半年度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小 计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享
有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中
所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小 计 0.00 0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整
小 计 0.00 0.00
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小 计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小 计 0.00 0.00
合 计 0.00 0.00
其他综合收益说明：
无
65、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
收到的政府补助 580,000.00
收到的存款利息 1,586,112.97
收到的风险抵押承包金 1,197,600.00
收回"建设路"工程款 200,000,000.00
其他 1,977,862.99
合 计 205,341,575.96
收到的其他与经营活动有关的现金说明
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
110
2012 年半年度报告全文
项目 金额
支付的 BT 项目款 154,368,918.20
支付的业务招待费 1,124,088.70
支付的排污费 1,500,000.00
支付的办公费 658,612.28
支付中介机构的费用 1,313,600.00
支付的运输费 642,102.87
支付的修理费 377,425.53
支付的差旅费 291,591.00
支付的佣金 3,706,501.22
捐赠支出 500,000.00
其他 5,699,832.20
合 计 170,182,672.00
支付的其他与经营活动有关的现金说明
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
合 计
收到的其他与投资活动有关的现金说明
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
合 计
支付的其他与投资活动有关的现金说明
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
合 计
收到的其他与筹资活动有关的现金说明
无
111
2012 年半年度报告全文
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
合 计
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
66、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 83,824,694.02 61,293,968.55
加：资产减值准备 -13,100,301.41 -16,210,648.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 34,385,978.02 36,136,037.25
无形资产摊销 3,074,625.12 4,859,474.82
长期待摊费用摊销 3,847,881.62 4,527,401.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
-23,931.96
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -12,377,283.40 2,291,501.98
投资损失（收益以“－”号填列） -6,683,207.41 -1,987,637.14
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 3,076,088.09 3,932,633.21
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -576,027.78
存货的减少（增加以“－”号填列） -831,750.05 -11,547,466.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 167,643,317.37 301,797,036.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 28,715,212.76 82,300,067.03
其他
经营活动产生的现金流量净额 291,575,254.73 466,792,408.42
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 474,332,971.10 506,323,784.40
减：现金的期初余额 392,477,619.01 393,276,230.04
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 81,855,352.09 113,047,554.36
112
2012 年半年度报告全文
（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位： 元
补充资料 本期发生额 上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
1．取得子公司及其他营业单位的价格
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
4．取得子公司的净资产 0.00 0.00
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
1．处置子公司及其他营业单位的价格 16,629,300.00
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 16,629,300.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 -23,395,990.76
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -6,766,690.76
4．处置子公司的净资产 0.00 24,024,581.26
流动资产 32,434,763.30
非流动资产 2,652,084.37
流动负债 11,062,266.41
非流动负债
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末数 期初数
一、现金 474,332,971.10 392,477,619.01
其中：库存现金 122,024.12 56,990.71
可随时用于支付的银行存款 450,989,309.07 392,399,090.65
可随时用于支付的其他货币资金 23,221,637.91 21,537.65
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 474,332,971.10 392,477,619.01
现金流量表补充资料的说明
无
113
2012 年半年度报告全文
67、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：
无
（八）资产证券化业务的会计处理
1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
无
2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况
单位： 元
名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产 本期营业收入 本期净利润 备注
114
2012 年半年度报告全文
（九）关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位： 元
母公司对本 母公司对本
法定 币 本企业最终控制 组织机构
母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 业务性质 注册资本 企业的持股 企业的表决
代表人 种 方 代码
比例(%) 权比例(%)
江苏吴江丝 吴江市盛泽 吴江市国有（集
有限公司 资产经营，生产销
绸集团有限 控股股东 镇舜新路 黄志宏 332,050,000.00 CNY 36.69% 36.69% 体）资产管理委 13826330-5
（国有独资） 售：化纤织物等
公司 24 号 员会
本企业的母公司情况的说明
吴江市国有（集体）资产管理委员会持有江苏吴江丝绸集团有限公司100.00%股权。
2、本企业的子公司情况
单位： 元
法定 币 持股比例 表决权比 组织机构
子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 业务性质 注册资本
代表人 种 (%) 例(%) 代码
吴江丝绸房地产有限公司 控股子公司 有限责任公司 盛泽镇舜新路 24 号 胡志良 房地产开发、销售 20,000,000.00 CNY 90% 90% 71862118-0
吴江丝绸房产物业管理有
控股子公司 有限责任公司 盛泽镇舜新中路 24 号 杨家华 物业管理 500,000.00 CNY 63% 70% 75506167-X
限公司
有限公司 吴江市盛泽镇市场路
江苏恒舞传媒有限公司 控股子公司 孙少华 广告发布 19,491,000.00 CNY 100% 100% 67204095-3
（法人独资） 南侧丝绸股份大厦
吉林省松原市华都石油开 前郭县查干湖旅游经
控股子公司 有限责任公司 陈凤根 石油开采 8,000,000.00 CNY 90% 90% 75934627-7
发有限公司 济开发区
115
2012 年半年度报告全文
3、本企业的合营和联营企业情况
单位： 元
本企业在
被投资 本企业 期末净 本期营
企业类 法定代 业务性 注册资 被投资单 期末资 期末负 本期净 组织机
单位名 注册地 币种 持股比 资产总 业收入 关联关系
型 表人 质 本 位表决权 产总额 债总额 利润 构代码
称 例(%) 额 总额
比例(%)
一、合营
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
企业
二、联营
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
企业
江苏省 同时均受同
天骄科
吴江市 93,956 一母公司江
技创业 有限公 创业投 90,000, 95,974, 2,017,2 2,018,3 2,029,7 7293331
盛泽镇 孙怡虹 CNY 33.33% 33.33% ,788.9 苏吴江丝绸
投资有 司 资 000.00 033.38 44.41 39.68 41.77 0-9
市场路 7 集团有限公
限公司
南侧 司控制。
江苏东 吴江市
同时均受同
方英塔 盛泽镇
40,848 一母公司江
安防保 股份有 市场路 安防保 40,000, 81,759, 40,911, 9,464,2 -698,00 6993085
孙少华 CNY 28% 28% ,720.8 苏吴江丝绸
全系统 限公司 丝绸股 全 000.00 787.84 066.96 31.11 1.57 8-5
8 集团有限公
股份有 份大厦 7
司控制。
限公司 楼
116
2012 年半年度报告全文
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码
江苏盛泽物流有限公司 同一母公司 78029700-0
吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司 (注） 同一母公司 67393516-9
吴江东方市场供应链服务有限公司 同一母公司 57947136-1
江苏盛泽投资有限公司 同一关键管理人员（自 2011 年 3 月 29 日起） 55580065-0
本企业的其他关联方情况的说明
(注)2011年5月23日，公司将持有的吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司65%股权转让给江苏吴江丝
绸集团有限公司前，吴江盛泽东方丝绸市场交易所有限公司系公司的子公司，股权转让后吴江盛泽东方丝
绸市场交易所有限公司与公司系同一母公司。
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类 占同类
关联方 关联交易内容 交易金 交易金
式及决策程序 金额 金额
额的比 额的比
例（%） 例（%）
江苏东方英塔安防保
安防服务 市场价 563,400.00 100% 609,037.37 100%
全系统股份有限公司
出售商品、提供劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价 占同类 占同类
关联方 关联交易内容 方式及决策程 交易金 交易金
序 金额 金额
额的比 额的比
例（%） 例（%）
（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位： 元
托管收益 本报告期
委托方/ 受托方/ 受托/承 受托/承 受托/承 受托/承
受托/承 受托/承 /承包收 确认的托
出包方名 承包方名 包资产情 包资产涉 包资产类 包收益对
包起始日 包终止日 益定价依 管收益/
称 称 况 及金额 型 公司影响
据 承包收益
公司委托管理/出包情况表
单位： 元
委托方/ 受托方/ 委托/出 委托/出 受托/出 托管费/ 本报告期 委托/出
委托/出 委托/出
出包方名 承包方名 包资产情 包资产涉 包资产类 出包费定 确认的托 包收益对
包起始日 包终止日
称 称 况 及金额 型 价依据 管费/出 公司影响
117
2012 年半年度报告全文
包费
关联托管/承包情况说明
无
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位： 元
本报告期确 租赁收
出租方 租赁资产 租赁资产涉 租赁 租赁 租赁收益
承租方名称 租赁资产情况 认的租赁收 益对公
名称 种类 及金额 起始日 终止日 定价依据
益 司影响
房屋
23,320.62 平
江苏盛泽物流 托运站台 66,029,856 2012 年 01 2012 年 12 2,200,000.
公司 方米 、土地 市场价 较小
有限公司 及仓储 .88 月 01 日 月 31 日 00
93,719.97 平
方米
吴江盛泽东方
2,687,630. 2012 年 01 2012 年 12
公司 丝绸市场交易 办公楼 714 平方米 市场价 105,625.00 较小
02 月 01 日 月 31 日
所有限公司
吴江东方市场
1,129,256. 2012 年 01 2012 年 12
公司 供应链服务有 办公楼 300 平方米 市场价 44,375.00 较小
31 月 01 日 月 31 日
限公司
公司承租情况表
单位： 元
本报告期 租赁收益
出租方名 承租方名 租赁资产 租赁资产 租赁资产 租赁起始 租赁终止 租赁费定
确认的租 对公司影
称 称 种类 情况 涉及金额 日 日 价依据
赁费 响
关联租赁情况说明
无
（4）关联担保情况
单位： 元
被担保 担保是否已经
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
方 履行完毕
江苏吴江丝绸集团有限公司 公司 20,000,000.00 2012 年 04 月 16 日 2013 年 04 月 12 日 否
江苏吴江丝绸集团有限公司 公司 40,000,000.00 2012 年 04 月 20 日 2013 年 04 月 19 日 否
江苏吴江丝绸集团有限公司 公司 17,000,000.00 2011 年 11 月 14 日 2012 年 11 月 13 日 否
江苏吴江丝绸集团有限公司 公司 40,000,000.00 2011 年 11 月 24 日 2012 年 11 月 23 日 否
江苏吴江丝绸集团有限公司 公司 30,000,000.00 2012 年 06 月 29 日 2012 年 12 月 28 日 否
江苏吴江丝绸集团有限公司 公司 30,000,000.00 2011 年 12 月 13 日 2012 年 12 月 12 日 否
江苏吴江丝绸集团有限公司 公司 30,000,000.00 2011 年 12 月 22 日 2012 年 12 月 21 日 否
关联担保情况说明
无
118
2012 年半年度报告全文
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价 占同类 占同类
关联交
关联方 关联交易内容 方式及决策程 交易金 交易金
易类型 金额 金额
序 额的比 额的比
例（%） 例（%）
（7）其他关联交易
①投资代建工程项目（BT业务）
A、盛泽镇人民政府就吴江市盛泽镇亭心居民安置点一期项目以江苏盛泽投资有限公司作为发包
方，采用“政府开发，企业投资”的模式进行建设。根据公司与江苏盛泽投资有限公司签订的《吴江
市盛泽镇亭心居民安置点一期项目投资合作框架协议》及《投资代建管理合同》，本公司负责合同项
下工程项目的融资及施工期管理。该项目总建筑面积约10万平方米，总投资额约22,000.00万元人民
币，项目工期为16个月，公司按项目工程总造价款的 9 %收取管理费，并按中国人民银行公布的同期
3-5年期贷款基准利率收取资金利息。截止2012年06月30日，公司已支付履约保证金2,300.00万元，
并已垫付工程款111,495,371.83元，合计支付资金134,495,371.83元。
B、盛泽镇人民政府就吴江市盛泽镇科技中心项目以江苏盛泽投资有限公司作为发包方，采用“政
府开发，企业投资”的模式进行建设。根据公司与江苏盛泽投资有限公司签订的《吴江市盛泽科技中
心项目投资代建合作框架协议》及《投资代建管理合同》，本公司负责合同项下工程项目的融资及施
工期管理，该项目总建筑面积约84,600㎡（含地下室），总投资额约40,000.00万元，项目工期为26个
月，公司按项目工程总造价款的9%收取管理费，并按中国人民银行公布的同期3-5年期贷款基准利率
收 取 资 金 利 息 。 截 止 2012 年 6 月 30 日 ， 公 司 已 支 付 履 约 保 证 金 1,000.00 万 元 ， 并 已 垫 付 工 程 款
180,793,501.70元，合计支付资金190,793,501.70元。
C、根据公司于2012年5月4日与东方高速公路（香港）有限公司、亨通集团有限公司签订的“徐
州市三环东路高架快速路”BT工程项目之《项目合作框架协议书》，公司将出资20,000.00万元就“徐
州市三环东路高架快速路”BT工程项目，与东方高速、亨通集团在徐州经济开发区成立中外合作项目
公司。“徐州市三环东路高架快速路”项目建安投资约29亿元，建设期18个月，由徐州市政府回购，
回购期3年。公司占项目公司股权的25%，不参与项目公司的经营管理，不承担任何经营风险，按出资
金额享有税后每年15%的固定回报。东方控股集团有限公司及亨通集团有限公司对公司投入的资金及
回报的及时全部收回进行担保。截止2012年6月30日，公司已支付资金70,000,000.00元。
②关联方代公司支付费用或款项
关联方名称 事 项 本期发生额 上期发生额（万元）
江苏吴江丝绸集团有限公司 代为支付职工社会统筹 27.92
119
2012 年半年度报告全文
6、关联方应收应付款项
公司应收关联方款项 单位： 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
长期应收款 江苏盛泽投资有限公司 325,288,873.53 240,917,955.33
公司应付关联方款项
单位： 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应付账款 江苏吴江丝绸集团有限公司 77,647,860.99
（十）股份支付
1、股份支付总体情况
公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股份期权行权价格的
范围和合同剩余期限
公司期末其他权益工具行权价格的范围和
合同剩余期限
股份支付情况的说明
无
2、以权益结算的股份支付情况
单位： 元
授予日权益工具公允价值的确定方法
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法
本期估计与上期估计有重大差异的原因
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额
以权益结算的股份支付确认的费用总额
以权益结算的股份支付的说明
无
3、以现金结算的股份支付情况
单位： 元
公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的
公允价值确定方法
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额
以现金结算的股份支付而确认的费用总额
以现金结算的股份支付的说明
无
120
2012 年半年度报告全文
4、以股份支付服务情况
单位： 元
以股份支付换取的职工服务总额
以股份支付换取的其他服务总额
5、股份支付的修改、终止情况
无
（十一）或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
无
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截止2012年6月30日，公司按房地产经营惯例为商品房购买人抵押贷款13,057.20万元提供担保。
截止2012年6月30日，公司控股子公司—吴江丝绸房地产有限公司按房地产经营惯例为商品房购买人
抵押贷款315.00万元提供担保。
其他或有负债及其财务影响：
无
（十二）承诺事项
1、重大承诺事项
截止2012年6月30日，公司无需披露的重大承诺事项。
2、前期承诺履行情况
无
（十三）资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
121
2012 年半年度报告全文
2、资产负债表日后利润分配情况说明
单位： 元
拟分配的利润或股利 24,364,728.90
经审议批准宣告发放的利润或股利
3、其他资产负债表日后事项说明
无
（十四）其他重要事项说明
1、非货币性资产交换
无
2、债务重组
无
3、企业合并
无
4、租赁
无
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
无
6、年金计划主要内容及重大变化
无
7、其他需要披露的重要事项
无
（十五）母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
122
2012 年半年度报告全文
（1）应收账款
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备
的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
账龄分析法组合 60,045,685.38 100% 7,219,592.93 12.02% 88,620,840.73 100% 8,630,390.20 9.74%
组合小计 60,045,685.38 100% 7,219,592.93 12.02% 88,620,840.73 100% 8,630,390.20 9.74%
单项金额虽不重大但单项计提坏账
准备的应收账款
合 计 60,045,685.38 -- 7,219,592.93 -- 88,620,840.73 -- 8,630,390.20 --
应收账款种类的说明：
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
123
2012 年半年度报告全文
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内小计 51,289,590.15 85.42% 2,564,479.51 70,982,528.55 80.09% 3,549,126.43
1至2年 4,200,000.00 6.99% 420,000.00 13,521,436.30 15.26% 1,352,143.63
2至3年 147,139.45 0.25% 44,141.84 284,021.60 0.32% 85,206.48
3 年以上
3至4年 324,847.40 0.54% 162,423.70 240,113.43 0.27% 120,056.72
4至5年 277,802.50 0.46% 222,242.00 344,419.53 0.39% 275,535.62
5 年以上 3,806,305.88 6.34% 3,806,305.88 3,248,321.32 3.67% 3,248,321.32
合计 60,045,685.38 -- 7,219,592.93 88,620,840.73 -- 8,630,390.20
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
124
2012 年半年度报告全文
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
租改售房屋按揭贷款 贷款到帐 按账龄分析法计提 2,243,080.00 44,861,600.00
合 计 -- -- --
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：
无
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：
无
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
无
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
无
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
吴江港申纺织印染有限公司 客 户 6,717,425.25 1 年以内 11.19%
吴江市盛泽金涛染织有限公司 客 户 5,397,197.53 1 年以内 8.99%
盛虹集团有限公司 客 户 5,093,717.75 1 年以内 8.48%
吴江一炼康鑫印染有限责任公司 客 户 4,300,988.50 1 年以内 7.16%
吴江绸缎炼染一厂有限公司 客 户 3,420,366.28 1 年以内 5.7%
合 计 -- 24,929,695.31 -- 41.52%
（7）应收关联方账款情况
无
（8）不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无
125
2012 年半年度报告全文
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏
账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
账龄分析法组合 35,237,844.90 100% 15,525,077.76 44.06% 37,738,210.44 100% 16,840,121.98 44.62%
组合小计 35,237,844.90 100% 15,525,077.76 44.06% 37,738,210.44 100% 16,840,121.98 44.62%
单项金额虽不重大但单项计
提坏账准备的其他应收款
合 计 35,237,844.90 -- 15,525,077.76 -- 37,738,210.44 -- 16,840,121.98 --
其他应收款种类的说明：
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
126
2012 年半年度报告全文
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内小计 2,499,668.36 7.09% 124,983.42 1,619,376.06 4.29% 80,968.80
1至2年 276,740.00 0.79% 27,674.00 1,122,240.00 2.97% 112,224.00
2至3年 7,195,081.00 20.42% 2,158,524.30 7,195,081.00 19.07% 2,158,524.30
3 年以上
3至4年 24,104,919.00 68.41% 12,052,459.50 26,600,989.00 70.49% 13,300,494.50
4至5年 63,070.00 0.17% 50,456.00
5 年以上 1,161,436.54 3.29% 1,161,436.54 1,137,454.38 3.01% 1,137,454.38
合 计 35,237,844.90 -- 15,525,077.76 37,738,210.44 -- 16,840,121.98
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
127
2012 年半年度报告全文
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：
无
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：
无
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
无
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
无
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的
单位名称 与本公司关系 金额 年限
比例(%)
吉林省松原市华都石油开发公司 子公司 31,400,000.00 1-4 年 89.11%
苏州市住房置业担保有限公司吴
业务单位 382,400.00 2 年以内 1.09%
江分公司
吴江市建筑安装管理处 业务单位 313,200.00 1-2 年 0.89%
吴江大隆机器厂 业务单位 300,000.00 5 年以上 0.85%
江苏省电力公司吴江市供电公司 业务单位 237,472.92 1 年以内 0.67%
合 计 -- 32,633,072.92 -- 92.61%
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
占其他应收款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额
(%)
吉林省松原市华都石油开发公司 子公司 31,400,000.00 89.11%
合 计 -- 31,400,000.00 89.11%
（8）不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无
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2012 年半年度报告全文
3、长期股权投资
单位： 元
在被投 在被投 在被投资单位 本期
核算 资单位 资单位 持股比例与表 计提
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 本期现金红利
方法 持股比 表决权 决权比例不一 减值
例(%) 比例(%) 致的说明 准备
吴江市农村商 成本
业银行股份有 法核 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 1.24% 1.24% 4,959,044.80
限公司 算
苏州友联纺工 成本
装备科技股份 法核 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2.5% 2.5%
有限公司 算
成本
吴江丝绸房地
法核 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 90% 90%
产有限公司
算
成本
江苏恒舞传媒
法核 17,292,300.00 17,292,300.00 17,292,300.00 100% 100%
有限公司
算
吉林省松原市 成本
华都石油开发 法核 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 90% 90% 100,000,000.00
有限公司 算
权益
天骄科技创业
法核 29,419,040.32 25,383,600.75 676,580.59 26,060,181.34 33.33% 33.33%
投资有限公司
算
江苏东方英塔 权益
安防保全系统 法核 11,200,000.00 11,638,927.23 -195,440.44 11,443,486.79 28% 28%
股份有限公司 算
合 计 -- 183,411,340.32 179,814,827.98 481,140.15 180,295,968.13 -- -- -- 100,000,000.00 4,959,044.80
长期股权投资的说明
本公司按预计吉林省松原市华都石油开发有限公司投资的可收回金额与账面投资价值之差额，计提长期股权投资减值准备。
129
2012 年半年度报告全文
4、营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 389,294,037.01 302,910,826.96
其他业务收入 9,701,143.58 70,788,115.00
营业成本 279,980,291.90 278,668,151.91
合 计 119,014,888.69 95,030,790.05
（2）主营业务（分行业）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电力、热能 316,609,463.65 235,911,836.11 266,284,017.76 212,261,534.04
房地产开发 29,061,181.00 17,811,432.07 4,443,186.00 3,378,159.28
营业房出租 43,623,392.36 18,095,528.74 32,183,623.20 16,770,779.01
合 计 389,294,037.01 271,818,796.92 302,910,826.96 232,410,472.33
（3）主营业务（分产品）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电力、热能 316,609,463.65 235,911,836.11 266,284,017.76 212,261,534.04
房地产开发 29,061,181.00 17,811,432.07 4,443,186.00 3,378,159.28
营业房出租 43,623,392.36 18,095,528.74 32,183,623.20 16,770,779.01
合 计 389,294,037.01 271,818,796.92 302,910,826.96 232,410,472.33
（4）主营业务（分地区）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国 内 389,294,037.01 271,818,796.92 302,910,826.96 232,410,472.33
合 计 389,294,037.01 271,818,796.92 302,910,826.96 232,410,472.33
130
2012 年半年度报告全文
（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位： 元
占公司全部营
客户名称 营业收入总额 业收入的比例
(%)
吴江赴东鑫立化纤有限公司 28,273,739.25 7.09%
盛虹集团有限公司 25,235,494.47 6.32%
吴江赴东扬程化纤有限公司 19,938,423.52 5.00%
吴江港申纺织印染有限公司 19,649,839.16 4.92%
吴江市盛泽金涛染织有限公司 16,345,282.52 4.10%
合 计 109,442,778.92 27.43%
营业收入的说明
其他业务
本期金额 上期金额
业务种类
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
投资性房地产租改售 8,713,080.00 7,173,431.40 69,975,015.00 46,257,679.58
其他 （广告资产租赁） 988,063.58 988,063.58 813,100.00
合 计 9,701,143.58 8,161,494.98 70,788,115.00 46,257,679.58
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 4,959,044.80 859,949.95
权益法核算的长期股权投资收益 481,140.15 114,365.01
处置长期股权投资产生的投资收益 -2,870,700.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
其他 1,233,816.98
合 计 6,674,001.93 -1,896,385.04
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
吴江市农村商业银行股份有限公司 4,959,044.80 859,949.95 本期分红增加
合 计 4,959,044.80 859,949.95 --
131
2012 年半年度报告全文
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
天骄科技创业投资有限公司 676,580.59 116,332.95 净利润增加
江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 -195,440.44 -1,967.94 净利润减少
合 计 481,140.15 114,365.01 --
投资收益的说明：
本公司投资收益汇回不存在重大限制。
6、现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 84,752,446.78 59,001,208.87
加：资产减值准备 -12,725,841.49 -17,255,575.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 27,775,757.38 26,544,757.53
无形资产摊销 3,029,005.62 2,509,744.20
长期待摊费用摊销 2,607,738.44 2,975,664.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
-23,931.96
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -12,501,659.86 2,008,407.37
投资损失（收益以“－”号填列） -6,674,001.93 1,896,385.04
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 3,431,460.38 4,313,893.98
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -3,268,747.30 -14,255,505.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 153,894,030.26 297,280,025.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 50,274,092.59 95,398,947.65
其他
经营活动产生的现金流量净额 290,594,280.87 460,394,021.08
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 464,084,995.48 492,313,963.65
减：现金的期初余额 378,195,541.32 361,789,251.64
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 85,889,454.16 130,524,712.01
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2012 年半年度报告全文
7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
无
（十六）补充资料
1、净资产收益率及每股收益
单位： 元
加权平均净资产收益 每股收益
报告期利润
率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 3.23% 0.0688
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.44% 0.0520
2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
（1）应收票据期末余额较年初余额下降41.97%，主要原因：本期减少客户往来款所致。
（2）应收帐款期末余额较年初余额下降30.79%，主要原因：本期收到租改售房贷款所致。
（3）预付帐款期末余额较年初余额上升748.90%，主要原因：本期支付的原煤采购款和房产项目工程
款增加所致。
(4)其他应收款期末余额较年初余额下降43.99%，主要原因：本期减少其他往来款所致。
（5）在建工程期末余额较年初余额上升33.42%，主要原因：本期增加对热电项目的投入所致。
（6）无形资产期末余额较年初余额上升34.49%，主要原因：本期增加南二环路南侧地块所致。
（7）应付帐款期末余额较年初余额下降48.77%，主要原因：本期支付纺织后整理示范区土地使用权
及厂房、配套设施收购款所致。
（8）预收帐款期末余额较年初余额上升56.61%，主要原因：本期增加春之声商业广场的预收房款所
致。
（9）应交税金期末余额较年初余额下降46.77%，主要原因：本期缴纳企业所得税所致。
（10）应付利息期末余额较年初余额下降32.09%，主要原因：本期银行贷款减少，应计提的利息相应
减少所致。
（11）其他流动负债期末余额较年初余额下降100.00%，主要原因：本期支付上年度计提的佣金所致。
（12）销售费用本期较上期上升447.45%，主要原因：本期增加房产项目销售费用所致。
（13）财务费用本期较上期下降6065.23%，主要原因：本期公司资金比较充裕，归还部分银行借款，
利息支出相应减少；公司对一年以上分期收取的款项按实际利率法、摊余成本计量所确认的融资收益增加
所致。
（14）投资收益本期较上期上升236.24%，主要原因：本期吴江农商行分红增加所致。
（15）所得税费用本期较上期上升46.02%，主要原因：本期利润总额增加，计提的企业所得税增加所
致。
（16）少数股东损益本期较上期上升119.55%，主要原因：本期子公司增加净利润所致。
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2012 年半年度报告全文
九、备查文件目录
备查文件目录
（一）载有法定代表人签名的半年度报告文本；
（二）载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（四）其他有关资料。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事长：计高雄
董事会批准报送日期：2012 年 08 月 24 日
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