江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人吴新祥、主管会计工作负责人陈凤根及会计机构负责人（会计主管人员）孙怡虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 3,532,796,944.47 3,145,183,954.01 12.32%
所有者权益（或股东权益） 2,424,085,245.05 2,274,838,899.50 6.56%
每股净资产 1.990 1.867 6.59%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -341,955,185.49 77.86%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2807 77.88%
报告期（7-9月） 年初至报告期期末（1-9月） 本报告期比上年同期增减（％）（7-9月） 本报告期末比上年同期增减（％）（1-9月）
净利润 34,124,026.12 149,246,345.55 -33.96% 7.98%
基本每股收益 0.0280 0.1225 -33.96% 7.93%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0143 -
稀释每股收益 0.0280 0.1225 -33.96% 7.93%
净资产收益率 1.41% 6.16% 减少0.87个百分点 增加0.06个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.02% 0.72% 减少1.21个百分点 减少3.15个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 170,480,935.69
其他非经常性损益项目 -5,667,635.19
除上述各项之外的其他营业外收支净额 8,869,903.65
所得税影响数 -43,420,801.04
少数股东损益影响金额 1,552,050.43
合计 131,814,453.54
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 184,408
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
江苏吴江丝绸集团有限公司 121,823,644 人民币普通股
江苏省丝绸集团有限公司 12,000,000 人民币普通股
中国丝绸工业总公司 9,500,000 人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 7,754,277 人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 6,203,138 人民币普通股
贾铁斌 4,561,452 人民币普通股
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 4,499,919 人民币普通股
中国服装集团公司 3,964,120 人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 3,432,805 人民币普通股
吴江市盛泽镇开发投资有限公司 2,801,487 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产期末为14,350,254.67元，比期初增加100%，变动原因是本期购入交易性金融资产所致；2、应收票据期末为35,656,875.46元，比期初减少46.76%，变动原因是本期资产重组，纺织业往来置出所致；3、预付款项期末为271,790,685.47元，比期初增加337.77%，变动原因是本期预付收购土地款所致；4、其他应收款期末为28,869,251.36元，比期初增加96.82%，变动原因是本期增加应收政府搬迁补偿款所致；5、存货期末为984,730,802.53元，比期初增加66.09%，变动原因是本期资产重组，置入开发土地所致；6、投资性房地产期末为1,086,425,402.99元，比期初增加47.01%，变动原因是本期资产重组，置入用于出租的房屋所致；7、固定资产期末为366,283,151.11元，比期初减少67.28%，变动原因是本期资产重组，置出纺织业房屋、设备所致；8、在建工程期末为112,652,168.34元，比期初增加366.63%，变动原因是本期环保电厂等建设工程项目所致；9、无形资产期末为322,268,382.83元，比期初增加150.91%，变动原因是本期资产重组，置入土地和本期拍卖所得土地所致；10、其他非流动资产期末为0.00元，比期初减少100.00%，变动原因是本期资产重组，置出茧丝仓库土地和收回南塘村土地款所致；11、短期借款期末为621,000,000.00元，比期初增加156.61%，变动原因是本期增加流动资产贷款所致；12、应付票据期末为10,000,000.00元，比期初减少89.01%，变动原因是本期兑付银行承兑汇票所致；13、应付账款期末为43,630,749.47元，比期初减少68.18%，变动原因是本期资产重组，置出纺织业货款所致；14、预收款项期末为161,119,235.05元，比期初增加106.76%，变动原因是本期资产重组，置入预收长期房租租赁款所致；15、应付职工薪酬期末为13,529,244.70元，比期初减少81.23%，变动原因是本期资产重组，置出纺织业职工薪酬所致；16、应交税费期末为9,935,496.70元，比期初减少53.11%，变动原因是本期资产重组，置出纺织业应交税金所致；17、其他应付款期末为54,083,645.51元，比期初增加39.56%，变动原因是本期增加天骄科技创业投资有限公司往来所致；18、未分配利润期末为462,924,406.18元，比期初增加47.58%，变动原因是本期增加净利润所致；19、本期营业收入为636,775,613.28元，比去年同期减少73.07%，变动原因是本期资产重组，置出纺织业销售所致；20、本期营业成本为552,298,360.95元，比去年同期减少73.52%，变动原因是本期资产重组，置出纺织业销售所致；21、本期营业税金及附加为15,440,321.05元，比去年同期减少49.47%，变动原因是本期资产重组，置出纺织业销售所致；22、本期销售费用为2,305,287.61元，比去年同期减少95.11%，变动原因是本期资产重组，置出纺织业销售所致；23、本期管理费用为40,306,534.21元，比去年同期减少41.77%，变动原因是本期资产重组，置出纺织业销售所致；24、本期资产减值损失为4,041,433.92元，比去年同期减少70.26%，变动原因是本期资产重组，置出纺织业所致；25、本期公允价值变动损益为-6,017,635.19元，比去年同期增加100%，变动原因是本期金融资产以公允价值计量所致；26、本期投资收益为11,842,517.91元，比去年同期减少56.20%，变动原因是本期按权益法核算天骄科技创业投资有限公司净损益所致；27、本期营业外收入为186,464,174.97元，比去年同期增加163.83%，变动原因是本期增加资产重组收益和本期公司部分土地拆迁，政府赔偿搬迁补偿款所致；28、本期少数股东损益-1,329,620.24元，比去年同期减少410.09%，变动原因是本期控股子公司利润亏损所致；29、本期经营活动产生现金流量净额为-341,955,185.49元，比去年同期增加77.86%，变动原因是本期收购土地款增加所致；30、本期投资活动产生的现金流入为364,620,811.62元，比去年同期增加59.95%，变动原因是本期资产重组，收到的资产重组差额补足款所致；31、本期投资活动产生的现金流出为393,901,707.41元，比去年同期增加626.47%，变动原因是本期投资吉林省松原市华都油田和购入交易性金融资产所致；32、本期筹资活动产生的现金流量净额为365,108,681.98元，比去年同期增加340.69%，变动原因是本期流动资金借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
前次公司重大资产重组时，公司控股股东江苏吴江丝绸集团有限公司（以下简称：丝绸集团）出具了关于转让资产的承诺函。一、承诺事项包括：1、07年8月31日出具的《关于转让纺织后整理示范区厂房的承诺函》中承诺："待目标厂房竣工验收合格后，只要丝绸股份愿意受让该目标厂房，本公司承诺将上述厂房按建成后的实际建造成本转让给丝绸股份。转让细节届时由双方协议约定。"2、07年10月31日出具的《承诺函》中承诺："自江苏盛泽物流有限公司（以下简称"物流公司"）与物流业务有关的配套设施建造完毕并验收合格之日起6个月内，将物流公司相关物流资产通过适当方式注入上市公司，交易价格按评估值确定。"3、07年8月31日出具的《关于将水务、电子商务等资产在适当时机注入上市公司的承诺函》及2007年10月31日出具的《补充承诺函》,丝绸集团承诺："经过履行内部适当决策程序，以及经相关部门批准后，将所拥有的相关水务、电子商务资产在2008年10月1日前通过适当的方式注入上市公司。二、承诺事项履行情况：1、公司四届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购江苏吴江丝绸集团有限公司纺织后整理示范区涂层区一期部分房屋的议案》，决定出资2,503.49万元购买纺织后整理示范区涂层区一期中依附于已置换进入公司土地之上的建筑物，包括9个单元共39栋房屋，总建筑面积20,658.80平方米，并发布了相关的关联交易公告(见2008年9月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告)。此关联交易已经公司2008年第三次临时股东大会上审议通过。2、公司四届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购江苏盛泽物流有限公司部分资产的议案》，决定出资7,119.31万元收购物流公司与物流业务相关的资产，为避免股权和资产的交叉想象，公司在收购前已转让原持有的物流公司19%股权，并发布了相关的关联交易公告(见2008年9月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告)。此关联交易已经公司2008年第三次临时股东大会上审议通过。3、（1）公司四届董事会第十一次会议审议通过了《关于收购吴江市绸都盛泽电子商务信息有限公司部分资产的议案》，决定出资72.27万元收购吴江市绸都盛泽电子商务信息有限公司拥有的绸都网及经营性资产，并发布了相关的关联交易公告(见2008年9月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告)。此关联交易已经公司2008年第三次临时股东大会上审议通过。 （2）公司决定暂时放弃收购水务资产。丝绸集团承诺将相关水务资产注入上市公司时，水务资产的注入亮点为水价的提升空间。但公司通过与相关部门的进一步沟通之后，了解到受市政规划建设调整等因素影响，近期工业用水暂不具备之前的提价预期。工业水厂的用户群是喷水织机厂家，目前盛泽地区8万台的喷水织机已至饱和状态，正在逐步为不用水的喷气、箭杆等新型织机所替代，工业水厂的发展前景也因此受到较大限制。由于提价预期不能实现，导致目前工业水厂经营效益较差，且工业水厂的中长期发展前景不明朗，因此，公司暂不考虑水务资产的注入。报告期内，公司重组各方均基本履行了各自的承诺。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司非流通股股东承诺：自改革方案实施后首个交易日起12个月内不上市交易或转让；持有上市公司股份总数5%以上的公司控股股东江苏吴江丝绸集团有限公司，在前述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占公司股份总数的比例，在12个月内不超过5%，24个月内不超过10%。在第二次限售股解禁时，江苏吴江丝绸集团有限公司关于本次限售股份解禁减持承诺： 1、本次持有公司的限售股份解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售5%解除限售流通股计划；2、如果未来通过证券交易系统出售所持丝绸股份解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%的，将按照交易所要求于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告，内容包括拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因等。3、公司将遵守中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的有关规定。至报告期末，江苏吴江丝绸集团有限公司共解除了121,823,644股的流通限制，但一直未有减持。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1、公司未有持股30%以上股东提出股份增持计划；2、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 基金 163805 中银策略 9,999,000.00 9,999,000.00 8,724,127.50 60.79% -1,274,872.50
2 股票 000060 中金岭南 5,782,193.17 282,800.00 2,949,604.00 20.55% -2,832,589.17
3 股票 000652 泰达股份 3,596,597.68 351,912.00 1,949,592.48 13.59% -1,647,005.20
4 基金 580003 东吴轮动 990,099.01 990,099.01 726,930.69 5.07% -263,168.32
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - -1,110,493.79
合计 20,367,889.86 - 14,350,254.67 100% -7,128,128.98
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年02月28日 公司会议室 实地调研 中信基金王景 公司资产重组的相关情况以及当前生产经营状况
2008年03月12日 公司 电话沟通 投资者 公司资产重组的相关情况
2008年05月13日 公司 电话沟通 投资者 公司所属行业、电子商务平台的前景等
2008年05月14日 公司 电话沟通 投资者 水务资产何时注入、煤价上涨对公司业绩的影响等
2008年05月23日 公司 电话沟通 投资者 大股东是否会减持股份、基金的持股情况等
2008年05月26日 公司 电话沟通 投资者 华都公司油田开采情况、限售股解禁对股价的影响等
2008年06月02日 公司 电话沟通 投资者 重组后公司是否更名、市场租金情况、建设中的垃圾发电厂将来的发电覆盖面等
2008年06月03日 公司 电话沟通 投资者 公司的主营、未来的前景等
2008年06月16日 公司 电话沟通 投资者 天骄公司情况，今年房地产开发情况等
2008年07月31日 公司 书面问询 投资者 公司更名后的发展
2008年08月07日 公司 电话沟通 投资者 公司基本情况
2008年09月22日 公司 电话沟通 投资者 公司三个关联交易公告相关情况
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 193,545,445.57 151,172,604.67 220,473,290.18 176,450,149.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 14,350,254.67 9,451,058.19
应收票据 35,656,875.46 35,656,875.46 66,971,423.37 66,971,423.37
应收账款 74,502,570.35 67,263,857.72 90,499,425.37 92,213,215.37
预付款项 271,790,685.47 262,832,860.15 62,084,600.97 35,666,533.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 28,869,251.36 70,224,705.35 14,667,664.25 16,460,952.23
买入返售金融资产
存货 984,730,802.53 832,987,486.42 592,872,219.98 449,478,103.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,603,445,885.41 1,429,589,447.96 1,047,568,624.12 837,240,376.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 140,387,860.43 144,017,123.64
长期股权投资 23,190,450.50 170,690,450.50 22,832,328.74 47,012,328.74
投资性房地产 1,086,425,402.99 946,051,986.30 738,992,084.30 597,171,959.89
固定资产 366,283,151.11 313,159,597.83 1,119,502,614.34 1,104,502,821.87
在建工程 112,652,168.34 97,682,524.87 24,141,561.19 24,141,561.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 322,268,382.83 222,433,438.86 128,439,974.84 122,329,728.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,383,157.35 14,383,157.35 16,894,408.78 16,894,408.78
递延所得税资产 4,148,345.94 24,571,364.98 16,220,157.70 36,528,864.98
其他非流动资产 30,592,200.00 30,592,200.00
非流动资产合计 1,929,351,059.06 1,929,360,381.12 2,097,615,329.89 2,123,190,997.72
资产总计 3,532,796,944.47 3,358,949,829.08 3,145,183,954.01 2,960,431,374.55
流动负债：
短期借款 621,000,000.00 621,000,000.00 242,000,000.00 242,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00 91,030,000.00 91,030,000.00
应付账款 43,630,749.47 37,394,238.12 137,120,597.62 74,183,499.85
预收款项 161,119,235.05 95,322,432.45 77,925,238.91 31,657,644.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,529,244.70 13,092,226.00 72,069,088.96 72,017,085.74
应交税费 9,935,496.70 9,782,613.73 21,187,468.07 27,052,991.74
应付利息
其他应付款 54,083,645.51 44,599,128.59 38,753,986.78 28,623,544.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 913,298,371.43 831,190,638.89 680,086,380.34 566,564,765.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 172,702,170.08 172,702,170.08 186,647,561.39 186,647,561.39
非流动负债合计 172,702,170.08 172,702,170.08 186,647,561.39 186,647,561.39
负债合计 1,086,000,541.51 1,003,892,808.97 866,733,941.73 753,212,326.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,218,236,445.00 1,218,236,445.00 1,218,236,445.00 1,218,236,445.00
资本公积 636,902,885.02 636,902,885.02 636,902,885.02 636,902,885.02
减：库存股
盈余公积 106,021,508.85 106,021,508.85 106,021,508.85 106,021,508.85
一般风险准备
未分配利润 462,924,406.18 393,896,181.24 313,678,060.63 246,058,208.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,424,085,245.05 2,355,057,020.11 2,274,838,899.50 2,207,219,047.56
少数股东权益 22,711,157.91 3,611,112.78
所有者权益合计 2,446,796,402.96 2,355,057,020.11 2,278,450,012.28 2,207,219,047.56
负债和所有者权益总计 3,532,796,944.47 3,358,949,829.08 3,145,183,954.01 2,960,431,374.55
4.2 本报告期利润表
编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 155,705,643.89 141,797,537.17 739,032,806.62 670,319,216.51
其中：营业收入 155,705,643.89 141,797,537.17 739,032,806.62 670,319,216.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 164,190,208.51 151,372,045.32 730,098,303.09 663,334,479.68
其中：营业成本 130,785,981.67 124,929,464.15 662,220,110.19 597,937,692.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,446,149.10 3,268,300.01 5,118,825.48 3,530,176.94
销售费用 802,996.61 555,407.45 15,215,621.78 14,736,838.80
管理费用 16,741,091.82 12,356,531.00 26,675,475.17 25,619,565.28
财务费用 7,637,296.25 7,717,096.90 8,474,340.96 8,426,787.49
资产减值损失 1,776,693.06 2,545,245.81 12,393,929.51 13,083,418.26
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -708,991.50 -723,079.92
投资收益（损失以"-"号填列） -761,341.47 350,000.00 19,931,920.00 19,931,920.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 19,927,533.30 19,931,920.00
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -9,954,897.59 -9,947,588.07 28,866,423.53 26,916,656.83
加：营业外收入 56,235,413.63 56,235,402.63 42,572,550.64 40,331,637.60
减：营业外支出 1,519,634.05 17,144.80 1,041,876.89 1,030,572.93
其中：非流动资产处置损失 10,524.80 10,524.80
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 44,760,881.99 46,270,669.76 70,397,097.28 66,217,721.50
减：所得税费用 11,211,097.94 10,782,790.39 18,412,047.20 18,033,374.93
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 33,549,784.05 35,487,879.37 51,985,050.08 48,184,346.57
归属于母公司所有者的净利润 34,124,026.12 51,671,670.46
少数股东损益 -574,242.07 313,379.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0280 0.0291 0.0424 0.0396
（二）稀释每股收益 0.0280 0.0291 0.0424 0.0396
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 636,775,613.28 589,358,483.33 2,364,155,957.17 2,138,240,131.05
其中：营业收入 636,775,613.28 589,358,483.33 2,364,155,957.17 2,138,240,131.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 630,537,275.70 596,339,909.01 2,264,212,660.93 2,043,274,055.61
其中：营业成本 552,298,360.95 533,301,658.72 2,085,499,677.67 1,873,709,109.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,440,321.05 9,057,595.75 30,559,446.30 24,768,636.04
销售费用 2,305,287.61 555,407.45 47,144,984.20 44,963,261.40
管理费用 40,306,534.21 31,377,260.94 69,220,259.79 66,581,520.06
财务费用 16,145,337.96 16,360,245.91 18,198,628.28 18,168,403.45
资产减值损失 4,041,433.92 5,687,740.24 13,589,664.69 15,083,124.90
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -6,017,635.19 -1,538,040.82
投资收益（损失以"-"号填列） 11,842,517.91 15,329,022.65 27,036,607.50 27,036,607.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11,658,121.77 11,658,121.77 19,927,533.30 19,931,920.00
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 12,063,220.30 6,809,556.15 126,979,903.74 122,002,682.94
加：营业外收入 186,464,174.97 186,326,558.98 70,676,419.29 68,435,506.25
减：营业外支出 2,770,647.21 1,232,224.21 3,895,944.34 3,488,533.51
其中：非流动资产处置损失 10,524.80 10,524.80 282,015.73 282,015.73
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 195,756,748.06 191,903,890.92 193,760,378.69 186,949,655.68
减：所得税费用 47,840,022.75 44,065,918.37 55,120,404.39 54,135,492.90
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 147,916,725.31 147,837,972.55 138,639,974.30 132,814,162.78
归属于母公司所有者的净利润 149,246,345.55 138,211,193.86
少数股东损益 -1,329,620.24 428,780.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1225 0.1214 0.1135 0.1090
（二）稀释每股收益 0.1225 0.1214 0.1135 0.1090
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 469,123,346.27 383,565,344.24 2,519,551,824.67 2,341,838,444.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,505,121.76
收到其他与经营活动有关的现金 95,265,564.05 53,293,257.01 263,926,380.07 249,313,334.71
经营活动现金流入小计 564,388,910.32 436,858,601.25 2,799,983,326.50 2,591,151,779.49
购买商品、接受劳务支付的现金 644,124,181.56 565,480,969.69 2,390,398,114.43 2,191,901,119.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,904,316.57 33,558,180.45 89,139,513.76 88,093,969.70
支付的各项税费 136,643,452.97 123,100,517.23 254,428,577.49 243,817,039.43
支付其他与经营活动有关的现金 89,672,144.71 58,529,145.21 258,276,115.62 257,543,214.84
经营活动现金流出小计 906,344,095.81 780,668,812.58 2,992,242,321.30 2,781,355,343.67
经营活动产生的现金流量净额 -341,955,185.49 -343,810,211.33 -192,258,994.80 -190,203,564.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,416,554.31 9,850,000.00 106,793,064.31 106,793,064.31
取得投资收益收到的现金 826,875.00 826,875.00 964,687.50 964,687.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 216,229,140.41 216,229,140.41 120,201,531.17 117,668,330.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 132,148,241.90 144,211,388.32
投资活动现金流入小计 364,620,811.62 371,117,403.73 227,959,282.98 225,426,082.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 266,911,384.48 249,331,509.34 54,221,629.05 53,977,534.00
投资支付的现金 126,990,322.93 140,490,099.01
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 393,901,707.41 389,821,608.35 54,221,629.05 53,977,534.00
投资活动产生的现金流量净额 -29,280,895.79 -18,704,204.62 173,737,653.93 171,448,548.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 709,000,000.00 709,000,000.00 340,000,000.00 340,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 719,500,000.00 709,000,000.00 340,000,000.00 340,000,000.00
偿还债务支付的现金 330,000,000.00 330,000,000.00 290,000,000.00 290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,391,318.02 24,391,318.02 201,692,681.42 201,692,681.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 354,391,318.02 354,391,318.02 491,692,681.42 491,692,681.42
筹资活动产生的现金流量净额 365,108,681.98 354,608,681.98 -151,692,681.42 -151,692,681.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 77,470.67 77,470.67
五、现金及现金等价物净增加额 -6,127,399.30 -7,905,733.97 -170,136,551.62 -170,370,226.36
加：期初现金及现金等价物余额 196,026,477.87 158,943,338.64 355,144,258.76 326,179,652.47
六、期末现金及现金等价物余额 189,899,078.57 151,037,604.67 185,007,707.14 155,809,426.11
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董事长：吴新祥
二○○八年十月二十日
