许继电气股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2018-29 许继电气股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 许继电气 股票代码 000400 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李维扬 万桂龙 办公地址 河南省许昌市许继大道 1298 号 河南省许昌市许继大道 1298 号 电话 0374-3212348 0374-3213660 3212069 电子信箱 gszl@xjgc.com,xjdqzqb@163.com gszl@xjgc.com,xjdqzqb@163.com 1 许继电气股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 2、主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增 本报告期 上年同期 减 营业收入(元) 2,656,859,126.96 3,257,280,026.78 -18.43% 归属于上市公司股东的净利润(元) 131,979,840.73 160,468,565.49 -17.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 119,063,348.73 158,831,077.53 -25.04% 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -483,896,912.83 -683,950,010.20 29.25% 基本每股收益(元/股) 0.1309 0.1591 -17.72% 稀释每股收益(元/股) 0.1309 0.1591 -17.72% 加权平均净资产收益率 1.61% 2.25% 降低 0.64 个百分点 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减 总资产(元) 14,918,700,313.91 15,308,720,878.81 -2.55% 归属于上市公司股东的净资产(元) 7,687,580,215.80 7,575,766,921.25 1.48% 3、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末表决权恢复的优 报告期末普通股股东总数 67,507 0 先股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 持股 股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 比例 股份状态 数量 数量 许继集团有限公司 国有法人 41.28% 416,197,653 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 2.70% 27,186,629 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.14% 21,613,300 摩根士丹利投资管理公司-摩根士 境外法人 1.22% 12,316,067 丹利中国 A 股基金 中国银行股份有限公司-华夏新经 济灵活配置混合型发起式证券投资 其他 1.00% 10,064,360 基金 南方基金-农业银行-南方中证金 其他 0.64% 6,427,500 融资产管理计划 中欧基金-农业银行-中欧中证金 其他 0.64% 6,427,500 融资产管理计划 博时基金-农业银行-博时中证金 其他 0.64% 6,427,500 融资产管理计划 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞 其他 0.63% 6,325,700 信中证金融资产管理计划 中泰证券股份有限公司 其他 0.59% 5,938,861 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名股东中,许继集团有限公司为本公司的控股股东。 2 许继电气股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 除上述情况外,本公司未知其他股东之间存在关联关系或一致 行动人的情况。 参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能 全额兑付的公司债券 是 (1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率 许继电气股份有限公司 2011 年公司债券 11 许继债 112052 2018 年 11 月 30 日 70,000 6.75% (2)截至报告期末的财务指标 单位:万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 资产负债率 44.60% 46.93% 下降 2.33 个百分点 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 11.92 11.3 5.49% 3 许继电气股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018 年上半年,在公司董事会的决策部署下,公司管理层坚持“创新驱动、质量为先、 服务保障、降本增效、激励约束”的工作思路,各项工作扎实推进。受特高压项目同比减少 影响,上半年实现营业收入 265,685.91 万元,同比降低 18.43%;实现归属于母公司股东的净 利润 13,197.98 万元,同比下降 17.75%。报告期内,公司主要取得以下成绩: (一)业务转型加快推进 落实国家电网“去低端、提中端、创高端”产业发展要求,出台推动业务转型系列指导 意见,为新业务拓展、新产品产业化、产品资质培育等提供制度保障。与国网电动汽车公司 推进智慧充电领域战略合作,与华为开展配网、无线专网等领域新技术合作。积极与地方政 府、集体企业合作,拓展重点省份电力系统服务、充电网络建设运营市场。培育取得了电力 送电、变电乙级设计资质。按计划推进智能电网产业园二期项目建设,实现大数据中心顺利 投用。 (二)科技创新成果丰硕 充分发挥科技创新引领作用,研制了第三代智能变电站系列保护、交直流电网运行状态 监测及协调控制系统、水冷大功率充电机及快速充电站等一批重大装备。实现多项产品首台 套突破,±500 千伏柔性直流换流阀、光储充放一体化车棚等重点产品在张北柔性直流电网 示范工程、雄安新区一期项目等国家电网公司重大示范工程实现首台套应用。新一代配网主 站系统正在开展项目现场调试,1500 伏直流开关柜、低压直流保护装置、绿色充电站及监控 系统、虚拟同步机直流充电机等首台套产品,正在按示范工程进度有序推进。申请专利 186 项,其中发明专利 152 项;授权专利 154 项,其中发明专利 94 项。海外专利授权 2 项。 (三)市场开拓不断加强 多项产品实现首次中标。在国网集招项目中,福州智能实现国网充电桩第一次集招首投 首中,第三代智能变电站运检管理系统在国网第二批信息化服务招标中实现突破。三相不平 衡自动调节装置在湖北物资招标项目首投首中。柔性直流换流阀成功中标南网首个“互联网+” 智慧能源直流配网示范项目。系统外市场,环境控制柜产品成功中标杭州至绍兴城际铁路工 程,实现轨道交通领域浙江市场首次突破。国网集招中标份额持续提升,开关柜、电抗器、 4 许继电气股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 整站招标实现全批次满份额中标,仪表、电源产品市场占有率排名位居前列。山东协议库存 物资招标实现多个产品同时中标。成功中标河南省新建充电站服务项目 2/3 市场份额。 (四)各项改革成效明显 加快推进借脑引智和协同创新。整合一次设备研发资源,提升一次设备研发能力。修订 质量事件(问题)管理制度,实行质量责任终身追责制。深化营销变革,放开产业单位网外 业务销售职能,大力拓展经销渠道。扎实开展主动优质服务工作。实施营销单位、产业单位、 职能部门“赛马制”,将经营业绩与单位建制、干部职级、员工薪酬紧密结合、动态管理, 充分调动干部职工积极性。 (五)生产经营有序运行 打开产品结构,编制公司主要产品成本目录。在一次设备板块推进“一张图纸”,实现 内部同类产品标准化。建立产品毛利动态监测机制,实施低毛利产品盈利能力提升计划。强 化省区回款考核,将省区费用与回款考核结果挂钩。降本增效成效明显。加强本质安全建设, 组织开展安全生产月、重大生产安全事故隐患排查治理,推进安全生产问题清单专项梳理。 加强生产计划过程管控和逾期合同预警。构建产销联席机制,平衡生产任务和资源匹配。搭 建合同交付绿色通道和生产问题协同处理机制,确保重大项目顺利交付。 (六)法治建设持续深化 坚持依法从严治企。实施重大项目法务经理制,加强对重大项目法律风险的研究和管控 力度。增强经法系统开发应用,加大合同会签审核效率管控。加大长期欠款、恶意欠款清理 力度。不断加强规范管理,全面梳理职能部门审批事项和审批权限,提高管理效率。完善督 察督办工作机制,实施分级分类、动态督办,确保决策有效落地。健全保密组织体系,深入 开展保密专项检查,切实防范失泄密风险。完善会议分级管理体系。深化信息系统应用,大 力整合信息资源,为职能管理、产业经营、营销服务等业务需求提供支撑。 (七)“三个建设”全面加强 深入学习贯彻党的十九大精神,有序推进党建工作高质量发展。实施党建工作对标管理 和量化计划管理,组织开展党组织标准化建设。深化共产党员服务队建设。加强党风廉政建 设,明确“两个责任”清单及履责要点,确保“两个责任”有效落实,推动从严治党向基层 延伸。组织开展两期贯彻学习十九大精神干部集中轮训班。组织开展各类人才选拔推荐。推 动构建和谐企业。组织开展“弘扬劳模精神”集中宣传,开展“新思路新作为新篇章”、 “树立正能量挖掘新典型”等系列报道,充分反映改革成果和干部员工精神面貌,凝聚发 5 许继电气股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 展正能量。 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 许继电气股份有限公司董事会 2018年8月22日 6