许继电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
许继电气股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张旭升、主管会计工作负责人姜南及会计机构负责人(会计主管
人员)任海生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上年
上年同期
本报告期 同期增减
调整前 调整后 调整后
1,023,327,826.
营业收入（元） 1,814,943,352.29 917,402,931.70 77.36%
27
归属于上市公司股东的净利润（元） 82,668,322.32 38,492,073.10 62,895,317.36 31.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
72,375,378.27 34,119,318.54 34,119,318.54 112.12%
损益的净利润（元）
-201,358,657.7 -206,123,418.0
经营活动产生的现金流量净额（元） -22,641,799.10 89.02%
0 4
基本每股收益（元/股） 0.0820 0.0382 0.0624 31.41%
稀释每股收益（元/股） 0.0820 0.0382 0.0624 31.41%
增长 0.20 个百分
加权平均净资产收益率 0.95% 0.47% 0.75%
点
本报告期末比上
上年度末
本报告期末 年度末增减
调整前 调整后 调整后
16,806,142,848 16,806,142,848
总资产（元） 16,245,224,425.93 -3.34%
.31 .31
8,668,253,469. 8,668,253,469.
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,750,965,479.07 0.95%
85 85
2020 年，公司现金收购控股股东全资子公司中电装备山东电子有限公司 100%股权，形
成同一控制下企业合并，追溯调整 2020 年一季度报表。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
6,315,053.57
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
3,748,693.75
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 870,393.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,062,590.00
减：所得税影响额 1,959,577.01
少数股东权益影响额（税后） 744,209.77
合计 10,292,944.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
软件企业增值税退税 1,180,389.19 与经营活动有关且持续收到
个税手续费返还 422,844.29 与经营活动有关且持续收到
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 73,279 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
许继集团有限
国有法人 43.26% 436,163,264
公司
香港中央结算
境外法人 6.79% 68,489,711
有限公司
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 2.14% 21,613,300
公司
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JPMORGAN
CHASE
BANK,NATIO
境外法人 0.99% 9,971,292
NAL
ASSOCIATIO
N
南方基金－农
业银行－南方
其他 0.74% 7,447,900
中证金融资产
管理计划
中欧基金－农
业银行－中欧
其他 0.74% 7,447,900
中证金融资产
管理计划
博时基金－农
业银行－博时
其他 0.74% 7,447,900
中证金融资产
管理计划
工银瑞信基金
－农业银行－
工银瑞信中证 其他 0.73% 7,346,100
金融资产管理
计划
全国社保基金
其他 0.70% 7,020,000
四一三组合
易方达基金－
农业银行－易
其他 0.69% 6,939,795
方达中证金融
资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
许继集团有限公司 436,163,264
香港中央结算有限公司 68,489,711
中央汇金资产管理有限责任公
21,613,300
司
JPMORGAN CHASE
BANK,NATIONAL 9,971,292
ASSOCIATION
南方基金－农业银行－南方中 7,447,900
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证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中
7,447,900
证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中
7,447,900
证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工
7,346,100
银瑞信中证金融资产管理计划
全国社保基金四一三组合 7,020,000
易方达基金－农业银行－易方
6,939,795
达中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动 本公司前十大股东中，许继集团有限公司为本公司的控股股东。除上述情况外，本公
的说明 司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动幅度 变动说明
主要是报告期内增值税留抵、预缴
其他流动资产 134,203,161.49 68,138,180.58 96.96%
税款影响。
主要是报告期内应收账款债务重组
取得的股权，本公司将其指定为以
其他权益工具投资 3,660,937.01 1,349,900.00 171.20%
公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的金融资产。
使用权资产 3,828,273.24 不适用 主要是执行新租赁准则影响。
主 要是报 告期内缴 纳工会 经费 影
应付职工薪酬 3,420,177.62 6,983,163.62 -51.02%
响。
应交税费 31,818,680.28 125,820,255.37 -74.71% 主要是报告期内缴纳税款影响。
主要是报告期内支付少数股东股利
应付股利 29,499,005.00 65,000,000.00 -54.62%
影响。
租赁负债 4,466,318.78 不适用 主要是执行新租赁准则影响。
主要是报告期内其他权益工具投资
其他综合收益 43,686.90 100.00%
公允价值变动影响。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动说明
主要是报告期内智能变配电、智能
营业收入 1,814,943,352.29 1,023,327,826.27 77.36% 中压设备、智能电表等板块收入增
长影响。
主要是报告期收入增长及收入结构
营业成本 1,491,779,258.76 765,181,935.74 94.96%
变化等因素影响。
税金及附加 8,907,852.92 6,538,071.50 36.25% 主要是受收入增长影响。
主 要是报 告期内研 发投入 增加 影
研发费用 66,289,092.19 36,018,465.45 84.04%
响。
财务费用 2,817,931.94 4,476,529.52 -37.05% 主要是利息收入增加影响。
主 要是报 告期内计 提坏账 准备 影
信用减值损失 -67,816.41 386,200.00 -117.56%
响。
主要是报告期内收到政府补助减少
其他收益 5,103,927.23 10,407,700.31 -50.96%
影响。
资产处置收益 5,484,596.13 100.00% 主要是报告期内出售资产影响。
主要是报告期内确认重庆移峰能源
营业外收入 6,636,636.41 2,746,565.19 141.63% 有限公司集装箱分布式能源站项目
违约金收入影响。
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主要是报告期内资产报废处置损失
营业外支出 3,495,588.97 172,502.64 1926.40%
增加影响。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动说明
销售商品、提供劳务 主 要是报 告期内销 售回款 增加 影
2,135,979,417.46 1,552,670,370.05 37.57%
收到的现金 响。
主要是报告期内收到的增值税退税
收到的税费返还 3,611,332.58 6,514,360.37 -44.56%
减少影响。
支 付给 职工以 及为 主要是报告期内缴纳社保和个人所
245,385,451.04 178,747,846.07 37.28%
职工支付的现金 得税增加影响。
支付的各项税费 131,714,021.33 93,205,164.27 41.32% 主要是报告期内缴纳税款影响。
支 付其 他与经 营活 主要是报告期内制造费用和期间费
273,779,670.59 210,406,972.39 30.12%
动有关的现金 用支出增加影响。
处置固定资产、无形
主要是报告期内收到资产处置款影
资 产和 其他长 期资 220,360.00 100.00%
响。
产收回的现金净额
购建固定资产、无形 主要是报告期内支付标准配送式智
资 产和 其他长 期资 53,134,151.88 9,420,942.44 464.00% 能变电站及变电站在线监测系统等
产支付的现金 项目工程款影响。
取 得借 款收到 的现 主 要是去 年同期发 行中期 票据 影
300,000,000.00 -100.00%
金 响。
分配股利、利润或偿 主要是报告期内支付少数股东股利
48,320,000.00 15,000,000.00 222.13%
付利息支付的现金 和中期票据利息影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入
本期 权益
最初 会计 期初 公允 的累 本期 本期 报告 期末 会计
证券 证券 证券 资金
投资 计量 账面 价值 计公 购买 出售 期损 账面 核算
品种 代码 简称 来源
成本 模式 价值 变动 允价 金额 金额 益 价值 科目
损益 值变
动
债务
其他 人债
境内 2,267, 公允 2,267, 2,311,
60177 力帆 43,68 权益 务重
外股 350.1 价值 0.00 0.00 350.1 0.00 0.00 037.0
7 科技 6.90 工具 组以
票 1 计量 1 1
投资 股抵
债
2,267, 2,267, 2,311,
43,68
合计 350.1 -- 0.00 0.00 350.1 0.00 0.00 037.0 -- --
6.90
1 1 1
证券投资审批董事会公
不适用
告披露日期
证券投资审批股东会公
不适用
告披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
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□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：许继电气股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,605,204,389.42 1,739,683,661.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 305,532,692.78 376,306,116.52
应收账款 7,325,667,106.99 7,948,943,144.34
应收款项融资 994,445,627.87 882,128,322.24
预付款项 415,186,874.40 428,726,580.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 108,110,970.03 100,566,744.06
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,643,611,853.89 2,465,151,597.80
合同资产 16,561,885.20 12,910,391.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 134,203,161.49 68,138,180.58
流动资产合计 13,548,524,562.07 14,022,554,739.20
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 15,714,033.49 15,714,033.49
其他权益工具投资 3,660,937.01 1,349,900.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,543,244,670.50 1,597,635,698.00
在建工程 45,074,302.65 61,786,786.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,828,273.24
无形资产 780,563,626.56 802,692,201.30
开发支出 122,463,233.31 121,979,105.65
商誉
长期待摊费用 2,393,930.68 2,683,699.98
递延所得税资产 179,756,856.42 179,746,683.96
其他非流动资产
非流动资产合计 2,696,699,863.86 2,783,588,109.11
资产总计 16,245,224,425.93 16,806,142,848.31
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 304,727,600.48 349,935,493.39
应付账款 4,733,752,297.35 5,342,298,535.87
预收款项
合同负债 827,016,361.07 705,820,962.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 3,420,177.62 6,983,163.62
应交税费 31,818,680.28 125,820,255.37
其他应付款 117,331,813.65 158,070,539.11
其中：应付利息
应付股利 29,499,005.00 65,000,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 107,486,126.88 91,756,725.10
流动负债合计 6,125,553,057.33 6,780,685,674.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 805,708,054.80 809,660,438.37
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,466,318.78
长期应付款 1,029,400.00 1,029,400.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 15,707,304.50 15,564,298.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 826,911,078.08 826,254,136.62
负债合计 6,952,464,135.41 7,606,939,811.57
所有者权益：
股本 1,008,327,309.00 1,008,327,309.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 694,776,476.36 694,776,476.36
减：库存股
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其他综合收益 43,686.90
专项储备
盈余公积 526,589,571.70 526,589,571.70
一般风险准备
未分配利润 6,521,228,435.11 6,438,560,112.79
归属于母公司所有者权益合计 8,750,965,479.07 8,668,253,469.85
少数股东权益 541,794,811.45 530,949,566.89
所有者权益合计 9,292,760,290.52 9,199,203,036.74
负债和所有者权益总计 16,245,224,425.93 16,806,142,848.31
法定代表人：张旭升 主管会计工作负责人：姜南 会计机构负责人：任海生
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 464,321,765.98 569,134,861.72
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 236,694,526.64 328,064,147.34
应收账款 5,847,695,420.72 5,924,434,265.17
应收款项融资 763,084,166.93 822,190,109.91
预付款项 341,427,026.04 370,566,737.93
其他应收款 256,351,613.18 298,444,001.92
其中：应收利息
应收股利 74,441,504.27 88,800,509.27
存货 1,529,253,089.96 1,531,829,813.73
合同资产 16,561,885.20 12,910,391.90
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,437,987.12 7,563,387.43
流动资产合计 9,509,827,481.77 9,865,137,717.05
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 977,011,099.60 977,011,099.60
其他权益工具投资 3,660,937.01 1,349,900.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,072,093,763.67 1,112,316,342.63
在建工程 40,334,306.39 55,110,060.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 331,656,368.85 336,665,980.87
开发支出 40,266,871.18 42,168,757.97
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 132,531,570.35 132,522,586.61
其他非流动资产
非流动资产合计 2,597,554,917.05 2,657,144,727.87
资产总计 12,107,382,398.82 12,522,282,444.92
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 34,457,476.00 34,457,476.00
应付账款 3,431,952,540.50 3,875,706,928.20
预收款项
合同负债 641,536,790.14 577,291,202.16
应付职工薪酬 1,865,492.09 4,242,565.43
应交税费 6,458,171.49 74,545,030.13
其他应付款 63,152,429.52 67,992,070.19
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 83,373,782.70 75,047,856.27
15
许继电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 4,262,796,682.44 4,709,283,128.38
非流动负债：
长期借款
应付债券 805,708,054.80 809,660,438.37
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,339,092.00 14,189,092.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 820,047,146.80 823,849,530.37
负债合计 5,082,843,829.24 5,533,132,658.75
所有者权益：
股本 1,008,327,309.00 1,008,327,309.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,649,962,557.61 1,649,962,557.61
减：库存股
其他综合收益 43,686.90
专项储备
盈余公积 504,163,654.50 504,163,654.50
未分配利润 3,862,041,361.57 3,826,696,265.06
所有者权益合计 7,024,538,569.58 6,989,149,786.17
负债和所有者权益总计 12,107,382,398.82 12,522,282,444.92
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,814,943,352.29 1,023,327,826.27
其中：营业收入 1,814,943,352.29 1,023,327,826.27
16
许继电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,716,854,358.27 954,586,845.26
其中：营业成本 1,491,779,258.76 765,181,935.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,907,852.92 6,538,071.50
销售费用 56,725,111.63 55,903,525.96
管理费用 90,335,110.83 86,468,317.09
研发费用 66,289,092.19 36,018,465.45
财务费用 2,817,931.94 4,476,529.52
其中：利息费用 7,182,948.97 5,083,297.20
利息收入 4,693,752.71 1,217,455.61
加：其他收益 5,103,927.23 10,407,700.31
投资收益（损失以“－”号
870,393.51
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-67,816.41 386,200.00
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
17
许继电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
5,484,596.13
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 109,480,094.48 79,534,881.32
加：营业外收入 6,636,636.41 2,746,565.19
减：营业外支出 3,495,588.97 172,502.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号
112,621,141.92 82,108,943.87
填列）
减：所得税费用 16,608,570.04 14,905,771.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 96,012,571.88 67,203,172.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
96,012,571.88 67,203,172.71
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 82,668,322.32 62,895,317.36
2.少数股东损益 13,344,249.56 4,307,855.35
六、其他综合收益的税后净额 43,686.90
归属母公司所有者的其他综合收
43,686.90
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
43,686.90
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
43,686.90
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
18
许继电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 96,056,258.78 67,203,172.71
归属于母公司所有者的综合收
82,712,009.22 62,895,317.36
益总额
归属于少数股东的综合收益总
13,344,249.56 4,307,855.35
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0820 0.0624
（二）稀释每股收益 0.0820 0.0624
法定代表人：张旭升 主管会计工作负责人：姜南 会计机构负责人：任海生
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,166,247,242.81 653,833,196.71
减：营业成本 1,049,085,604.51 546,902,433.17
税金及附加 4,742,585.96 3,703,660.11
销售费用 49,678,050.14 48,142,034.86
管理费用 40,604,484.12 39,033,370.21
研发费用 27,588,485.56 14,431,886.51
财务费用 4,320,293.47 4,174,828.42
其中：利息费用 7,066,282.33 4,186,301.37
利息收入 2,932,874.44 549,414.84
加：其他收益 1,883,519.28 1,600,000.00
投资收益（损失以“－”
36,112,070.00 1,194,750.00
号填列）
19
许继电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-59,891.62
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
6,017,271.22
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
34,180,707.93 239,733.43
列）
加：营业外收入 3,032,173.96 114,304.42
减：营业外支出 1,813,609.01
三、利润总额（亏损总额以“－”
35,399,272.88 354,037.85
号填列）
减：所得税费用 54,176.37 2,610.58
四、净利润（净亏损以“－”号填
35,345,096.51 351,427.27
列）
（一）持续经营净利润（净亏
35,345,096.51 351,427.27
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 43,686.90
（一）不能重分类进损益的其
43,686.90
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
43,686.90
允价值变动
4.企业自身信用风险公
20
许继电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 35,388,783.41 351,427.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
2,135,979,417.46 1,552,670,370.05
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
21
许继电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,611,332.58 6,514,360.37
收到其他与经营活动有关的现
91,576,479.26 91,943,700.56
金
经营活动现金流入小计 2,231,167,229.30 1,651,128,430.98
购买商品、接受劳务支付的现
1,602,929,885.44 1,374,891,866.29
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
245,385,451.04 178,747,846.07
现金
支付的各项税费 131,714,021.33 93,205,164.27
支付其他与经营活动有关的现
273,779,670.59 210,406,972.39
金
经营活动现金流出小计 2,253,809,028.40 1,857,251,849.02
经营活动产生的现金流量净额 -22,641,799.10 -206,123,418.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
220,360.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 220,360.00
22
许继电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其
53,134,151.88 9,420,942.44
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 53,134,151.88 9,420,942.44
投资活动产生的现金流量净额 -52,913,791.88 -9,420,942.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
48,320,000.00 15,000,000.00
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
18,000,000.00
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 48,320,000.00 15,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -48,320,000.00 285,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -123,875,590.98 69,455,639.52
加：期初现金及现金等价物余
1,599,522,794.64 1,282,851,205.95
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,475,647,203.66 1,352,306,845.47
6、母公司现金流量表
单位：元
23
许继电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1,145,520,094.53 803,337,160.77
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
41,068,942.18 50,183,405.54
金
经营活动现金流入小计 1,186,589,036.71 853,520,566.31
购买商品、接受劳务支付的现
929,000,638.70 932,195,965.17
金
支付给职工以及为职工支付的
138,761,937.52 94,888,134.87
现金
支付的各项税费 79,411,296.11 23,748,628.70
支付其他与经营活动有关的现
159,403,232.43 121,854,576.54
金
经营活动现金流出小计 1,306,577,104.76 1,172,687,305.28
经营活动产生的现金流量净额 -119,988,068.05 -319,166,738.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 42,787,500.00 36,194,565.09
处置固定资产、无形资产和其
206,500.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 72,994,000.00 36,194,565.09
购建固定资产、无形资产和其
47,476,365.45 6,587,287.96
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 47,476,365.45 6,587,287.96
投资活动产生的现金流量净额 25,517,634.55 29,607,277.13
三、筹资活动产生的现金流量：
24
许继电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
10,320,000.00
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 10,320,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -10,320,000.00 300,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -104,790,433.50 10,440,538.16
加：期初现金及现金等价物余
568,794,957.66 514,651,842.12
额
六、期末现金及现金等价物余额 464,004,524.16 525,092,380.28
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,739,683,661.57 1,739,683,661.57
应收票据 376,306,116.52 376,306,116.52
应收账款 7,948,943,144.34 7,948,943,144.34
应收款项融资 882,128,322.24 882,128,322.24
预付款项 428,726,580.19 428,726,580.19
其他应收款 100,566,744.06 100,566,744.06
25
许继电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
存货 2,465,151,597.80 2,465,151,597.80
合同资产 12,910,391.90 12,910,391.90
其他流动资产 68,138,180.58 68,138,180.58
流动资产合计 14,022,554,739.20 14,022,554,739.20
非流动资产：
长期股权投资 15,714,033.49 15,714,033.49
其他权益工具投资 1,349,900.00 1,349,900.00
固定资产 1,597,635,698.00 1,597,635,698.00
在建工程 61,786,786.73 61,786,786.73
使用权资产 4,466,318.78 4,466,318.78
无形资产 802,692,201.30 802,692,201.30
开发支出 121,979,105.65 121,979,105.65
长期待摊费用 2,683,699.98 2,683,699.98
递延所得税资产 179,746,683.96 179,746,683.96
非流动资产合计 2,783,588,109.11 2,788,054,427.89 4,466,318.78
资产总计 16,806,142,848.31 16,810,609,167.09 4,466,318.78
流动负债：
应付票据 349,935,493.39 349,935,493.39
应付账款 5,342,298,535.87 5,342,298,535.87
合同负债 705,820,962.49 705,820,962.49
应付职工薪酬 6,983,163.62 6,983,163.62
应交税费 125,820,255.37 125,820,255.37
其他应付款 158,070,539.11 158,070,539.11
应付股利 65,000,000.00 65,000,000.00
其他流动负债 91,756,725.10 91,756,725.10
流动负债合计 6,780,685,674.95 6,780,685,674.95
非流动负债：
应付债券 809,660,438.37 809,660,438.37
租赁负债 4,466,318.78 4,466,318.78
长期应付款 1,029,400.00 1,029,400.00
递延收益 15,564,298.25 15,564,298.25
非流动负债合计 826,254,136.62 830,720,455.40 4,466,318.78
负债合计 7,606,939,811.57 7,611,406,130.35 4,466,318.78
所有者权益：
26
许继电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
股本 1,008,327,309.00 1,008,327,309.00
资本公积 694,776,476.36 694,776,476.36
盈余公积 526,589,571.70 526,589,571.70
未分配利润 6,438,560,112.79 6,438,560,112.79
归属于母公司所有者权益
8,668,253,469.85 8,668,253,469.85
合计
少数股东权益 530,949,566.89 530,949,566.89
所有者权益合计 9,199,203,036.74 9,199,203,036.74
负债和所有者权益总计 16,806,142,848.31 16,810,609,167.09 4,466,318.78
调整情况说明
2018 年 12 月 7 日，财政部修订并发布了《企业会计准则 21 号—租赁》(财会[2018]35
号，以下简称“新租赁准则”）。根据财政部相关规定以及公司于 2021 年 4 月 7 日召开的八届
十五次董事会、八届六次监事会审议通过的《关于会计政策变更的议案》，公司自 2021 年 1
月 1 日起执行新租赁准则，启用“使用权资产”、“租赁负债”等报表项目，并对其金额进行相
应调整列示。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 569,134,861.72 569,134,861.72
应收票据 328,064,147.34 328,064,147.34
应收账款 5,924,434,265.17 5,924,434,265.17
应收款项融资 822,190,109.91 822,190,109.91
预付款项 370,566,737.93 370,566,737.93
其他应收款 298,444,001.92 298,444,001.92
应收股利 88,800,509.27 88,800,509.27
存货 1,531,829,813.73 1,531,829,813.73
合同资产 12,910,391.90 12,910,391.90
其他流动资产 7,563,387.43 7,563,387.43
流动资产合计 9,865,137,717.05 9,865,137,717.05
非流动资产：
长期股权投资 977,011,099.60 977,011,099.60
其他权益工具投资 1,349,900.00 1,349,900.00
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固定资产 1,112,316,342.63 1,112,316,342.63
在建工程 55,110,060.19 55,110,060.19
无形资产 336,665,980.87 336,665,980.87
开发支出 42,168,757.97 42,168,757.97
递延所得税资产 132,522,586.61 132,522,586.61
非流动资产合计 2,657,144,727.87 2,657,144,727.87
资产总计 12,522,282,444.92 12,522,282,444.92
流动负债：
应付票据 34,457,476.00 34,457,476.00
应付账款 3,875,706,928.20 3,875,706,928.20
合同负债 577,291,202.16 577,291,202.16
应付职工薪酬 4,242,565.43 4,242,565.43
应交税费 74,545,030.13 74,545,030.13
其他应付款 67,992,070.19 67,992,070.19
其他流动负债 75,047,856.27 75,047,856.27
流动负债合计 4,709,283,128.38 4,709,283,128.38
非流动负债：
应付债券 809,660,438.37 809,660,438.37
递延收益 14,189,092.00 14,189,092.00
非流动负债合计 823,849,530.37 823,849,530.37
负债合计 5,533,132,658.75 5,533,132,658.75
所有者权益：
股本 1,008,327,309.00 1,008,327,309.00
资本公积 1,649,962,557.61 1,649,962,557.61
盈余公积 504,163,654.50 504,163,654.50
未分配利润 3,826,696,265.06 3,826,696,265.06
所有者权益合计 6,989,149,786.17 6,989,149,786.17
负债和所有者权益总计 12,522,282,444.92 12,522,282,444.92
调整情况说明
母公司无需要调整的相关事项。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
许继电气股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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