股票代码：000401          股票简称：冀东水泥               编号：2017-073
  债券代码：112113          债券简称：12 冀东 01


                      唐山冀东水泥股份有限公司
    2012 年公司债券(品种一)2017 年兑付兑息及摘牌公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特别提示：
    唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券(品种一）（以下简称“本期债
券”）将于 2017 年 10 月 16 日支付本期债券自 2016 年 10 月 15 日至 2017 年 10
月 14 日期间最后一个年度的利息及本期债券的本金。本期债券的摘牌日为 2017
年 10 月 12 日，兑付兑息债权登记日为 2017 年 10 月 13 日。

       唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 10 月
15 日发行的唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券（品种一）至
2017 年 10 月 15 日将期满 5 年。根据《唐山冀东水泥股份有限公司 2012
年公司债券募集说明书》有关条款的规定，公司将于 2017 年 10 月 16
日支付本金及自 2016 年 10 月 15 日至 2017 年 10 月 14 日期间的利息，
现将有关事项公告如下：
       一、本期债券的基本情况
       1.债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券(品种
一）
       2.债券简称及代码：12 冀东 01              112113
       3.发行人：唐山冀东水泥股份有限公司
       4.发行规模：人民币 8 亿元
       5.债券期限：5 年期
       6.债券利率：本期债券票面利率为 5.65%，采用单利按年计息，不
计复利。
       7.债券形式：实名制记账式公司债券
       8.起息日：2012 年 10 月 15 日
    9.付息日：2013 年至 2017 年每年的 10 月 15 日为上一个计息年度
的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
    10.信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体
长期信用等级为 AA+级，本期债券的信用等级为 AA+级。
    11.担保情况：本期债券由冀东发展集团有限责任公司承担不可撤
销连带责任担保。
    12.保荐人、主承销商、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。
    13.上市时间和地点：本期债券于 2012 年 12 月 11 日在深圳证券
交易所上市交易。
    14.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
    二、本期债券兑付兑息方案
    按照《唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券票面利率公
告》，“12冀东01”的票面利率为5.65%，每1手“12冀东01”（面值
人民币1,000元）派发利息为人民币56.50元（含税），兑付本金1000
元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000 元）
派发利息及本金合计人民币1045.20元，扣税后非居民企业（包含QFII、
RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000 元）派发利息及本金合计人
民币1050.85元。
    三、本期债券债权登记日、兑付兑息日及摘牌日
    1.债权登记日：2017 年 10 月 13 日
    2.兑付兑息日：2017 年 10 月 16 日
    3.摘牌日：2017 年 10 月 12 日
    四、本期债券兑付兑息对象
    本次兑付兑息对象为截止 2017 年 10 月 13 日下午深圳证券交易所
收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全
体“12 冀东 01”持有人。
    五、本期债券兑付兑息方法
    1.本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、
兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将
在兑付、兑息款到账日 2 个交易日前将本期债券的本金及利息足额划
付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债
券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国
结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续
兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公
告为准。
    2.中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券
本息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的
其他机构），投资者于兑付机构领取债券本息。
    六、关于债券利息所得税的说明
    1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人
利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。按照《国家税务总局关于
加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函
[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负
责代扣代缴，就地入库。
    2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民
企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）等规定，
本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券
利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
    3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1.发行人
名称：唐山冀东水泥股份有限公司
住所：河北省唐山市丰润区林荫路
联系人：张金芳
联系电话：010-59941389
传真：010-58257533
2.保荐人（主承销商）、债券受托管理人
名称：平安证券股份有限公司
法定代表人：詹露阳
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20
联系人：向雅琴
联系电话：010-56800378
传真：010-66018035
3.托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
特此公告




                         唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                2017 年 9 月 28 日