唐山冀东水泥股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
（一）公司简介
1、公司法定中文名称：唐山冀东水泥股份有限公司
公司英文名称：TANGSHAN JIDONG CEMENT COMPANY LIMITED
2、公司法定代表人：杜金弘
3、公司董事会秘书：张士江
授权代表：吴志国
联系地址：河北省唐山市新区林荫路
电话：0315－3244005
传真：0315－3244005
电子信箱：Jdzj@ts－user.he.cninfo.net
4、公司注册地址：河北省唐山市新区林荫路
公司办公地址：河北省唐山市新区林荫路
公司邮政编码：063031
公司国际互联网网址：http://www.jdsn.com.cn
公司电子信箱：Jdsnzjb@jdsn.com.cn
5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：冀东水泥
股票代码：0401
（二）会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现的利润指标情况
项目 金额(合并) 金额（母公司）
利润总额（元） 111,393,498.50 111,383,988.52
净利润（元） 93,150,492.97 93,150,492.97
扣除非经常性损益后的净利润（元） 93,150,492.97 93,150,492.97
主营业务利润（元） 241,769,330.74 231,192,179.84
其他业务利润（元） 3,014,864.05 2,453,011.79
营业利润（元） 103,294,008.34 103,263,360.00
投资收益（元） 625,000.00 646,517.68
补贴收入（元） 8,000,000.00 8,000,000.00
营业外收支净额（元） －525,509.84 －525,889.16
经营活动产生的现金流量净额（元） 88,476,300.20 75,669,829.38
现金及现金等价物净增加额（元） 10,211,402.33 2,802,764.85
2、主要会计数据和财务指标
项目
2000年 1999年 1998年(追溯调整后) 1998年(追溯调整前)
(1) 主营业务收入（元）
654,857,386.91 550,582,360.43 412,146,070.63 426,192,095.05
(2) 净利润（元）
93,150,492.97 105,493,788.64 133,609,906.59 138,879,345.97
(3) 总资产（元）
2,238,243,947.94 2,041,973,225.09 2,059,248,364.52 2,129,918,084.56
(4) 股东权益（元）
1,543,207,427.32 1,309,433,894.63 1,285,407,482.69 1,323,749,610.84
(5)每股收益（元/股）
0.1056 0.1295 0.1641 0.171
加权每股收益（元/股）
0.1113 0.1295 0.1641 0.171
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）
0.1056 0.1017 0.1530 0.171
(6) 每股净资产（元/股）
1.7501 1.6078 1.5783 1.625
(7) 调整后的每股净资产（元/股）
1.6523 1.5433 1.5311 1.578
(8) 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.1003 0.2242 0.4051 0.401
(9) 净资产收益率（％）
6.04 8.06 10.39 10.49
3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的净资产收益率和每股收益
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999
主营业务利润 15.67 16.69 16.74 16.33 0.2742 0.2683 0.2889 0.2683
营业利润 6.69 7.91 7.15 7.74 0.1171 0.1272 0.1234 0.1272
净利润 6.04 8.06 6.45 7.88 0.1056 0.1295 0.1113 0.1295
扣除非经营性损
益后的净利润 6.04 6.32 6.45 6.19 0.1056 0.1017 0.1113 0.1017
（三）股东情况介绍
(1)、报告期末股东总数：截至2000年12月29日，公司股东总数为160,637户。
(2)、截至2000年12月29日，公司前十名股东持股情况
股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（％）
1、河北省冀东水泥集团有限责任公司 605,916,500 68.71
2、中信证券有限责任公司 9,683,553 1.10
3、唐山市新区第一运输公司 2,214,615 0.25
4、宋伟铭 1,905,204 0.22
5、程蓉 879,080 0.10
6、普丰证券投资基金 569,451 0.06
7、南京乾鹰商贸有限公司 550,000 0.06
8、北京麦克曼商贸公司 500,000 0.06
9、北京青枝家具有限责任公司 450,181 0.05
10、李光辉 390,000 0.04
说明：
河北省冀东水泥集团有限责任公司所持股份为国家股，年初持有公司股份为600,916,500股，本年度配股增加5,000,000股，年末持有公司股份为605,916,500股，其持有的本公司股份没有任何质押或冻结的情况。
唐山市新区第一运输公司为河北省冀东水泥集团有限责任公司的参股企业，集团公司占其注册资本的15.23％；该公司所持本公司股份全部为定向募集法人股。
（四）股东大会简介
1、一九九九年度股东大会于2000年3月17日在公司会议室召开,股东大会决议公告于2000年3月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
2、2000年第一次临时股东大会于2000年10月13日在公司会议室召开,第一次临时股东大会决议公告于2000年10月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
3、2000年第二次临时股东大会于2000年12月22日在公司会议室召开,第二次临时股东大会决议公告于2000年12月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
（五）董事会报告
1、公司经营情况
(1)公司所处的行业以及公司在本行业中的地位
公司主营硅酸盐水泥制造、销售，属于建材行业。公司生产规模及经济效益在国内同行业处于领先地位，被誉为“中国水泥工业排头兵”。
(2)公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营硅酸盐水泥制造、销售,主导产品为“盾石”牌P－II型525R低碱高品质硅酸盐水泥。该产品广泛应用于高标号混凝土预应力水泥制成品和海港工程，以及桥梁、道路、高层建筑、高强小断面结构和薄壳结构等。
2000年公司生产水泥240.7万吨（母公司221.2万吨），比99年的170.1万吨增产70.6万吨,增幅41.5％。生产熟料295.4万吨(母公司273.4万吨)，比99年的261.4万吨增产34万吨,增幅13％。2000年销售水泥238.3万吨(母公司225.2万吨)，比99年的166.2万吨增销72.1万吨,增幅43.4％。销售熟料88万吨(母公司87.5万吨)，比上年的116.2万吨少销28.2万吨,减幅24.2％。产销率98.51％，货款回收率99.02％；公司自备电厂全年余热发电量1.74亿千瓦时，同比提高1400万千瓦时。
公司全年实现主营业务收入65,485.74万元，主营业务利润24,176.93万元，均来自水泥及水泥熟料的生产和销售。公司主营业务及其结构较前一报告期未发生变化。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
1)产量大幅度提高,铁路运输紧张，造成了产、运、销平衡的难题。2000年，公司熟料和水泥产量同比分别增加了70.6万吨和34万吨，在市场需求没有明显回升的形势下，铁路运力又出现了近年少有的紧张局面。为协调生产产、销售和发运，确保实现多产多销，公司采取了五项措施：一是根据市场出现的新情况和新要求，提前谋划和准备低碱水泥的产销工作，针对原料、工艺、设备、包装、发运等一系列难点，联合攻关，成功地组织了低碱水泥的生产，不仅保证了全年、特别是4、5月份销售旺季的大批量需求，而且取得了长期、稳固、有利的竞争优势。二是超前捕抓市场信息，掌握市场动态，瞄准大工程深入细致的做好投标工作，取得了秦沈铁路客运专线工程独家中标45万吨的良好成绩，不仅开拓了市场，而且为以后以投标方式参与市场竞争积累了有益经验。三是在巩固扩大华北市场的同时，努力扩大东北市场份额，充分发挥驻外销售办事处的作用，开拓新的市场空间，使2000年东北市场销售量达近100万吨，占公司全年水泥、熟料销售总量的44％。四是努力解决发运瓶颈问题，针对北京铁路局车皮空前紧张的情况，公司建立了产销平衡会制度和销运平衡会制度，在二季度火车发运高峰期，与铁路部门合作攻关用平板车代替箱式货车，有力地保证了旺季多销。五是强化服务意识，提高服务水平，对大型重点工程成立专门销售服务小组，提供全程服务，满足了用户要求，赢得了宝贵的商誉。
2)应收帐款居高不下，大量占用流动资金。为扼制这种状况，公司下真功夫，花大力气调控存量资产，重点狠抓了应收帐款清欠工作，建立了应收帐款月清查制度，设立了专门清欠机构，采取灵活多样的策略和手段，实施清欠与销售相结合，新老货款“捆绑”结算。对欠款“钉子户”运用法律武器，打赢了多起诉讼硬仗，全年共清收陈欠货款4900多万元。
3)公司内部组织架构还不能完全适应市场经济和现代企业制度的要求。对此，公司进一步加大了改革力度，在采取精干主业、转岗分流、减员增效措施的同时，大力压缩非生产营销系统编制，调整和充实部门职能，实施内部组织架构调整，推行生产管理分厂制以及分厂与生产关联单位的内部合同制。通过体制转变，加强机制创新和管理创新，精简了管理层次，压缩了管理幅度，形成各部门之间和上下级之间责权明确、信息畅通、监控有力、运转高效的新型体制架构。
4)对制约进一步提高产量、降低消耗的瓶颈问题组织技术攻关。公司组建了技术开发中心，大力开展以新技术、新工艺、新材料、新装备开发、应用为主攻方向的技术创新活动。有针对性、有重点地对水泥生产设备和工艺进行技术改造，完成了两条生产线篦冷机改造。实施了掺加水泥助磨剂等重大技术攻关项目。进一步优化、提升了工艺和装备水平，为今后提高效率、降低成本、降低能耗打下了坚实基础，在同业竞争中形成了新的比较优势，获取了潜在的“后发效应”。
(4) 公司报告期内利润预测情况：公司报告期内未进行利润预测。
2、公司财务状况
(1)公司财务状况：
1、总资产：截止2000年12月31日，公司资产总额223,824万元，较上年同期的204,197万元，增加19,627万元，增长9.61％。
其中：流动资产增加21,245万元。由于购买国债，使短期投资增加6,987万元。由于垫付关联公司款及提取坏帐准备、赊销货款使应收款项净额增加5,755万元，由于购置设备、采购煤、耐火砖等，使预付帐款增加2,077万元，由于冬储水泥及采购原、燃材料、备件使存货增加4,366万元。
长期投资增加980万元，系本公司对唐山盾石干粉建材有限责任公司投资。
固定资产减少4,781万元，其主要原因是本年提取折旧9,079万元、报废出售固定资产119万元，使固定资产减少8,960万元；购置设备、工程转入3,350万元、出售、报废固定资产848万元，使固定资产增加2,502万元；技措项目增加使在建工程增加1,881万元，工程物资及固定资产清理使其减少204万元。
由于大修理费用的增加使无形资产及其他资产增加2,183万元。
2、长期负债：截止2000年12月31日，公司长期负债15,671万元，较上年同期的26,520万元减少10,849万元，降低了40.91％，其减少的主要原因是，偿还长期借款8,000万元，由短期借款转增14,657万元，转入流动负债中一年内到期的长期负债17,400万元，为职工交纳住房公积金106万元。
3、股东权益：截止2000年12月31日，公司股东权益为154,321万元，较上年同期的130,943万元增加23,378万元，增长了17.85％。其增加的主要原因是公司2000年下半年以10：3的比例向股东配售新股，使股本增加6,738万元、资本公积增加19,669万元；2000年实现的净利润，使股东权益比年初增加9,315万元，2000年度利润分配方案，使股东权益比年初减少12,345万元。
4、主营业务利润：截止2000年12月31日，公司实现主营业务利润24,177万元，较上年同期的21,848万元增加2,329万元，增长10.66％。其主要原因是由于销售量增加44万吨，影响主营业务利润比上年同期增加5,489万元，由于销售单价下降，影响主营业务利润比上年同期减少1,000万元，由于销售成本增加影响主营业务利润比上年同期减少2,383万元、销售税金及附加增加223万元。
5、净利润：截止2000年12月31日公司实现净利润9,315万元，较上年同期的10,549万元减少1,234万元，降低了11.7％。公司利润总额比上年同期减少1,377万元，所得税比上年同期减少143万元。其主要原因是：计提坏帐准备金1,200万元。
(2)会计师事务所审计意见：会计师事务所未出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。
3、公司投资情况
(1)公司报告期内长、短期投资情况：
1)短期投资：公司2000年初没有短期投资，报告期短期投资增加6,986.72万元，全部为投入购买国债，2000年12月31日国债市值为7,048.52万元。
2)长期投资：公司2000年初长期投资为1,000万元，2000年底长期投资为2,932.15万元，比年初增加1,932.15万元，增长193.22％。报告期内投入冀东水泥吉林有限公司950万元，占被投资公司注册资本的95％，该公司主要经营水泥制品生产及销售；投入唐山盾石干粉建材有限责任公司980万元，占被投资公司注册资本的98％，该公司主要经营干粉建材产品的生产、销售及服务。
(2)公司报告期募集资金及运用情况：
公司2000年3月17日召开的1999年度股东大会，审议通过公司2000年配股方案，并经中国证监会石家庄证券监管特派员办事处证监石办字[2000]13号《关于同意唐山冀东水泥股份有限公司2000年配股申报材料上报的报告》和中国证监会证监公司字[2000]81号《关于唐山冀东水泥股份有限公司申请配股的批复》核准通过。此次配股共募集资金净额为人民币26,407.30万元，截止报告期末，已投入投资项目3,990万元，剩余资金22,417.30万元尚未投入使用，其中存放银行4,900万元，短期投资国债7,000万元，其余暂时补充公司流动资金。
1)募集资金时承诺投资项目及实际投资项目情况：
单位：万元
承诺投资项目 计划投入金额 报告期末实际投入金额
熟料冷却机系统引进关键设备技术改造项目 2,125 2,410
生料入库及预热器喂料系统技术改造项目 555 600
干粉建材生产线项目 5,980 980
扩建制造分厂第一粉磨车间项目 4,800 0
扩建制造分厂第二粉磨车间项目 4,800 0
塑钢门窗型材项目 5,400 0
合计 23,660 3,990
2)项目情况：
熟料冷却机系统引进关键设备技术改造项目资金于2000年9月份开始投入，12月份完工，实际总投资2,410万元。经过改造，水泥熟料产量大幅提高，每条生产线生产能力由改造前日产4,200吨提高到日产4,650吨以上，最高达4,800吨；改造后能耗降低，熟料热耗由790千卡/公斤降低到740千卡/公斤，两条线年可节省燃煤2.5万吨，合人民币400万元；通过改造年可新增利润2,000万元，并使篦冷机主要零部件篦板寿命可由原来的三个月提高到三年，还可减少环境污染。
生料入库及预热器喂料系统技术改造项目资金于2000年9月份开始投入，12月份完工，实际总投资600万元。通过改造，该系统能耗由原年耗电579.91万千瓦时降低到220.75万千瓦时,节电359.16万千瓦时，折合人民币约107万元。改造后满足了窑系统提产的总体需要，降低了设备的操作和维修难度，提高了运行的稳定性和可靠性。
公司年产15万吨干粉建材项目，总投资为5,980万元。鉴于该项目是一个高科技项目，为了享受国家对高新技术项目的优惠政策，公司董事会决定在唐山市高新技术开发区注册绝对控股的子公司具体实施该项目。公司于2000年9月12日召开第三届董事会第四次会议审议通过调整“年产15万吨干粉建材项目”出资的决议并于2000年9月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上，同时刊登了《关于召开2000年临时股东大会的通知》。2000年10月13日在唐山冀东水泥股份有限公司会议室召开了2000年第一次临时股东大会，表决通过了调整“年产15万吨干粉建材项目”出资的决议。2000年第一次临时股东大会决议公告于2000年10月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
新公司名称为唐山盾石干粉建材有限责任公司，于2000年11月27日注册成立，本公司投资980万元，占注册资本的98％，注册资本与实际投资差额部分由双方按比例投入。本公司应投资金5,860.4万元与投入注册资本980万元的差额部分4,880.4万元仍以配股资金投入。该项目自2000年10月上旬开始破土动工，按投资进度计划，截止到2000年12月31日，已使用资金约927.6万元，截止报告期末，项目尚处于筹建阶段，预计2001年内能够试生产。正式投产后，预计年可实现销售收入17,280万元，实现利润2,600万元。 塑钢门窗型材生产线项目，目前正在搞市场调研，深入进行可行性分析论证，截止2000年底尚未投入。
3、公司2001年3月16日召开董事会，经过慎重研究，原定扩建制造分厂第一、第二水泥粉磨车间项目，不再建设。将两个粉磨车间项目资金用于购买吉林松江水泥厂部分资产和购买河北省冀东水泥集团有限责任公司持有的三河冀东水泥有限责任公司的股权及本公司第一条生产线水泥磨技改工程。按此方案调整变更配股募集资金投向比新建两个粉磨车间，即可省掉建设期，当年受益，又可优化市场布局，加大本公司产品在北京和东北市场的占有率，实现销地产。
(2)报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况：
报告期内非募集资金投资的重大项目为投资组建冀东水泥吉林有限责任公司租赁吉林松江水泥厂部分资产进行水泥生产经营。截至2000年底该公司共生产水泥熟料21.95万吨，生产水泥19.49万吨，销售水泥13.13万吨，销售熟料0.5万吨，实现销售收入3,286.95万元。公司生产出合格产品后，已临近冬季，用户需求大幅度下降，不能实现产销平衡，只好冬储。因此实现年利润只有2.27万元。
4、新年度的业务发展计划
(1)新年度公司经营计划是：母公司2001年计划生产水泥熟料299万吨,生产水泥255万吨,销售熟料85万吨,销售水泥255万吨,力争实现销售收入69 ,606万元。公司控股的冀东水泥吉林有限公司2001年计划生产熟料52万吨,生产水泥82万吨,销售水泥82万吨,力争实现销售收入23,000万元。公司控股的唐山盾石干粉建材有限责任公司2001年投入试生产，力争当年实现销售收1,000万元。
为实现上述奋斗目标，2001年公司将重点采取以下措施：
1)开足马力生产，确保优质、稳产、高产。实现产量目标关键是提高设备运转率和台时产量，将停机时间精确到分秒来控制。对主机设备进行动态监测和状态鉴定；加强巡检，搞好专业点检，班保日、日保月、月保季、季保年，全员保运转。
2)健全、完善销售管理架构和机制，提高对市场的反应速度和应变能力。全方位强化销售管理，做实企业内部“销售平台”，充分利用计算机信息管理系统，以信息化带动销售业务管理的精细化。加强销售队伍建设，建立更灵活的销售机制，选拔招聘优秀员工充实销售队伍，进一步完善“五定一包”为主要内容，以“销售回款一条龙”为主要形式的销售激励与约束机制。
3)强化基础管理，狠抓管理创新，实现企业管理精细化。从加强财务管理入手，大力推进财务信息化建设，调整和完善财务管理模式。推进全面预算制度，尽快建立健全全面预算管理体系。严把资金出入关口，对现金流量进行严格的管理和监控，实施大额资金的跟踪监控。进一步加强内部审计机构的权威和审计队伍建设，健全内部审计监控制度。实施对企业内部规章制度和重大经营决策执行情况的过程审计和监督，保证企业的各项经营活动在严格的程序下进行。
4)全面推进劳动、人事、分配三项制度改革。实行全员竞争上岗，易岗易薪制度，公开竞聘制与任期制同步实施，切实做到优胜劣汰，择优聘用，使能上能下的用人机制制度化。进一步加大转岗分流，减员增效的实施力度。
5)推动企业技术创新，加快企业发展步伐。搞好技术开发中心建设，按规范调整完善职能架构，建立和完善技术创新的管理体制和运行机制，有针对性的选题立项，重点搞好干粉建材等技术含量高、附加值高、竞争力强或节能降耗显著的技术创新项目。
(2)新年度公司投资计划： 2001年公司将按配股募集资金投向承诺，依据建设进度投入唐山盾石干粉建材有限责任公司4880.40万元，预计2001年内投入试生产，力争实现销售收入1000万元。
若董事会提出的变更募集资金投向预案经股东大会审议通过，公司将用配股募集资金投入以下项目:1)增加冀东水泥吉林有限责任公司注册资本，用于买断现租赁的吉林松江水泥厂部分资产,并实施技术改造,预计2001年即可实施完毕； 2)购买河北省冀东水泥集团有限责任公司持有的三河冀东水泥有限责任公司的股权并实施技术改造, 预计2001年即可实施完毕；3)投入公司第一条生产线水泥磨技改工程,预计2001年底完成。
5、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容：
1)公司董事会于2000年2月11日在公司办公楼召开了二届二十次会议。会议应到董事十四名，实到董事十三名，监事及其他有关人员列席会议。会议审议通过了如下决议：审议通过公司总经理的《一九九九年度总经理工作报告》；审议通过公司一九九九年度财务决算预案；审议通过有关提取坏账准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备等各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度；根据董事会审议确定的公司资产减值准备内部控制制度，审议确认1996年至1999年执行情况；审议通过公司一九九九年度利润分配预案；根据中国证监会证监发字[1999]12号文件《关于上市公司配股工作有关问题的通知》精神，董事会对公司2000年增资配股资格进行检查，认为公司符合现行配股规定，具备配股资格；审议通过2000年度增资配股预案；审议通过本次配股募集资金投向及可行性报告；审议通过关于前次募集资金使用及效益情况说明；审议通过董事会换届选举预案；审议通过公司1999年年度报告及年度报告摘要；审议通过聘请会计师事务所预案；审议通过召开一九九九年度股东大会事宜。
董事会于2000年2月15日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了本次董事会决议公告。
2)公司第三届董事会第一次会议于2000年3月17日在本公司办公楼召开,应到董事14名，实到董事10名，全体监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。本次会议讨论通过如下决议：选举杜金弘同志继续任公司董事长，玄志春同志、张增光同志继续任公司副董事长；继续聘任张士江同志为公司董事会秘书；继续聘任张增光同志为公司总经理；经张增光总经理提名，继续聘任李齐炯、侯茂林、王希立、王业先、于宝池为公司副总经理，李齐炯为公司总工程师（兼）。
董事会于2000年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了本次董事会决议公告。
3)公司第三届董事会第二次会议于2000年7月14日在本公司外招会议室召开。应出席会议的董事14人，实际出席会议的董事11人，全体监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：决定唐山冀东水泥股份有限公司与唐山市新区冀东水泥厂红旗联营厂共同出资组建冀东水泥吉林有限责任公司，由该公司对吉林松江水泥厂部分资产进行租赁经营；鉴于冀东水泥吉林有限责任公司尚未组建，一致同意由本公司与吉林松江水泥厂签订《资产租赁及其实施运作合同书》；授权李建杰同志代表公司与吉林松江水泥厂签订《资产租赁及其实施运作合同书》；审议通过聘请北京市泰德律师事务所作为公司常年法律顾问。
董事会于2000年7月18日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了本次董事会决议公告。
4)公司第三届董事会第三次会议于2000年8月14日在公司会议室召开，应出席会议的董事14人，实际出席会议的董事12人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。全体监事列席会议。会议由杜金弘董事长主持。会议形成如下决议：审议通过公司2000年度中期报告及中期报告摘要；2000年度中期不进行利润分配、公积金转增股本及配股。
董事会于2000年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了本次董事会决议公告。
5)公司第三届董事会第四次会议于2000年9月12日在唐山冀东水泥股份有限公司会议室召开，应出席会议的董事14人，实际出席会议的董事10人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。全体监事列席会议。会议由杜金弘董事长主持。会议形成如下决议：调整“年产15万吨干粉建材项目”出资的决议；关于召开临时股东大会的决议。
董事会于2000年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了本次董事会决议公告。
6)公司第三届董事会第五次会议于2000年11月3日在唐山冀东水泥股份有限公司会议室召开，应出席会议的董事14人，实际出席会议的董事10人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。两位监事列席会议。会议由杜金弘董事长主持。会议审议通过了“唐山冀东水泥股份有限公司规范运作整改方案”。
7)公司第三届董事会第六次会议于2000年11月20日在唐山冀东水泥股份有限公司会议室召开，应出席会议的董事14人，实际出席会议的董事11人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。2名监事列席会议。会议由杜金弘董事长主持。会议审议通过了如下决议：审议通过增加唐山冀东水泥股份有限公司经营范围预案；审议通过修改公司章程预案；审议通过变更董事会成员预案；审议通过召开唐山冀东水泥股份有限公司2000年第二次临时股东大会议案。
董事会于2000年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了本次董事会决议公告。
(2)董事会对股东大会决议的执行情况：
1)公司1999年度股东大会审议通过1999年度派息方案。本次派息股权登记日为2000年3月27日，除息日为3月28日。社会公众股、转配股股息于3月29日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户；国有股、法人股、高级管理人员持股股息通过唐山冀东水泥股份有限公司直接划入其指定帐户。
2)公司1999年度股东大会审议通过公司2000年配股方案，并获中国证监会核准通过。此次配股实际获配总股数为67,383,938股，其中配股可流通部分47,716,203股于2000年8月31日在深圳证券交易所上市交易。此次配股按配股方案顺利完成。
6、公司管理层及员工情况
(1)董事、监事、高级管理人员
姓 名 性别 年龄 职务 年初持股数量 年内增加 年末持股数量
杜金弘 男 55 董事长 23,400 7,020 30,420
玄志春 男 55 副董事长 23,400 7,020 30,420
张增光 男 42 副董事长、总经理 16,380 4,914 21,294
李齐炯 男 54 董事、副总经理、总工程师 17,316 5,194 22,510
侯茂林 男 49 董事、副总经理 16,848 5,054 21,902
王希立 男 58 董事、副总经理 15,210 4,563 19,773
王业先 男 52 董事、副总经理 16,848 5,054 21,902
宋金岭 男 57 董事 16,380 4,914 21,294
王晓华 男 46 董事 16,848 5,054 21,902
于宝池 男 41 董事、副总经理 16,848 5,054 21,902
朱志荣 男 57 董事 0 0 0
张士江 男 51 董事、董事会秘书 14,040 4,212 18,252
杨洪君 男 40 董事 7,020 2,106 9,126
张元放 男 50 董事 0 0 0
许书凤 女 54 监事会主席 18,252 5,475 23,727
田恒军 男 45 监事 0 0 0
秦国勖 男 37 监事 0 0 0
王志清 男 49 改选但未解冻 16,380 4,914 21,294
合计 235,170 70,548 305,718
公司董事杨洪君同志、监事田恒军同志、秦国勖同志任期由2000年12月22日至2003年3月17日，其余董事、监事任期由2000年3月17日至2003年3月17日。公司董事、监事所持股份增加是由于实施2000年度配股所致。
公司董事在本公司取得的年度报酬总额为36.66万元，其中3.0万元以上2人，2.8万元至3.0万元1人，2.6万元至2.8万元7人，2.4万元至2.6万元3人。公司监事在本公司取得的年度报酬总额为8.17万元，2.9万元至3.0万元1人，2.5万元至2.7万元2人。董事朱志荣同志不在公司领取报酬。
报告期内郑宝金同志由于工作变动不再担任公司董事、补选杨洪君同志为公司董事；由于工作变动，杨洪君同志、王志清同志不再担任公司监事，补选田恒军同志、秦国勖同志为公司监事。
公司继续聘任张增光同志为公司总经理，张士江同志为公司董事会秘书。
7、本次利润分配预案及2001年利润分配政策：
公司2000年度实现净利润93,150,492.97元，每股税后利润0.1056元，提取10％法定公积金9,315,049.30元，提取5％法定公益金4,657,524.65元，当年可供股东分配利润79,177,919.02元，加上1999年度结转未分配利润46,870,389.50元，累计可供股东分配利润126,048,308.52元。以2000年末总股本881,785,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.4元(含税)，共计123,449,977.00元，剩余2,598,331.52元结转下一年度分配。
根据公司章程规定，公司2001年度实施一次利润分配，2001年实现净利润提取10％法定公积金和5％法定公益金后，为可分配股利。 2000年未分配利润滚存至2001年，与2001年可分配股利一并分配，分配比例为50％以上，主要采用派发现金的形式。上述分配政策为预计方案，公司保留根据实际情况进行调整的权利。
8、其他报告事项
本报告期内公司继续选定《证券时报》、《中国证券报》作为公司信息披露的报刊。
（六）监事会报告
1、本报告期内监事会共召开三次会议：
(1)、2000年2月11日召开二届八次会议，审议通过1999年年度报告中的监事会报告；审查公司《内部控制制度》；推荐第三届监事会候选人。本次监事会决议公告刊登在2000年2月15日的《中国证券报》、《证券时报》上。
(2)、2000年3月17日召开三届一次会议，选举许书凤同志为监事会主席。本次监事会决议公告刊登在2000年3月18日的《中国证券报》、《证券时报》上。
(3)、2000年8月14日召开三届二次会议，审核公司2000年度中期报告。本次监事会决议公告刊登在2000年8月16日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（七）重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项：本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况：
报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东变更，公司董事会换届、改选或半数以上成员变动，公司总经理变更，公司解聘、新聘董事会秘书情况：
报告期内公司控股股东未发生变更。公司1999年度股东大会对董事会进行换届选举，杜锡琴同志不再担任公司董事，补选张元放同志为公司董事，其他成员未发生变更。公司总经理、董事会秘书继续聘请，未发生变更。公司2000年第二次临时股东大会审议通过郑宝金同志不再担任公司董事，补选杨洪君同志为公司董事。
4、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项情况：
报告期内公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。
5、重大关联交易事项： 详见审计报告附注六。
6、公司与控股股东“三分开”情况：
(1)、人员独立方面：
公司的劳动、人事及工资管理完全独立，经理、副经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，经理张增光同志和副经理李齐炯同志在股东单位河北省冀东水泥集团有限责任公司担任董事。
(2)、资产完整方面：
公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、非专利技术等无形资产由上市公司拥有，商标为河北省冀东水泥集团有限责任公司拥有，股份公司无偿使用；股份公司拥有独立的采购和销售系统。
(3)、财务独立方面：
公司财务独立，设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。
7、托管、承包、租赁资产情况：
公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产且为公司带来的利润达到当年利润总额10％以上的情况。
8、聘任、解聘会计师事务所情况：
本年度内公司继续聘请信永会计师事务所作为公司审计机构。
9、其他重大合同及其履行情况：公司无其他重大合同。
10、承诺事项：公司或持股5％以上股东未在指定报纸和网站上披露承诺事项。
11、公司报告期内更改名称或股票简称的情况。
公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。
（八）财务会计报告（附后）
唐山冀东水泥股份有限公司
董 事 会
2001年3月21日
审计报告
唐山冀东水泥股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了唐山冀东水泥股份有限公司2000年12月31日资产负债表（母公司及合并）、2000年度利润表、利润分配表（母公司及合并）及现金流量表（母公司及合并）。这些会计报表的编制由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。我们抽查了有关会计记录和凭证,并完成了当时情况下我们认为必要的其他审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况、2000年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。
信永会计师事务所
注册会计师:张克
注册会计师 ：罗玉成
2001年 3月16日
以下为计算各项指标所使用公式：
1) 全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
2) 加权平均净资产收益率(ROE)=P÷（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0）
其中:P为报告期利润；NP为报告期净利润;E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
3) 全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
4) 加权平均每股收益（EPS）= P÷（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0）
其中:P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
唐山冀东水泥股份有限公司
会计报表附注
2000年1月1日至2000年12月31日
（本附注除特别注明外，均以人民币千元列示）
一、 公司概况
1) 唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称本公司)是由河北省冀东水泥集团有限责任公司(以下简称集团公司)作为独家发起人设立的定向募集的股份公司，集团公司的前身为河北省冀东水泥厂，本公司于1994年5月8日成立。注册资本为人民币323,600,000元。
2) 1996年5月30日本公司发行社会公众股60,000,000股, 每股面值人民币1元，1996年6月14日在深圳证券交易所挂牌上市。注册资本变更为人民币400,000,000元。
3) 本公司1997年7月按10:3的比例向全体股权登记日的在册股东配售新股，配售方案为以1996年末本公司总股本400,000,000股为基数，按10:3的比例向全体股东配售新股，配股价格为每股5元。该次配售实际配售出股票为52,445,340股，配股后总股本为452,445,340股。
4) 本公司1998年5月经股东大会通过，并经河北省证券监督管理委员会的批准，以1997年末总股本452,445,340股为基数，向全体股东每10股转增8股，将资本公积转入股本361,956,272元，转增后资本公积余额为281,328,807.97元，总股本为814,401,612股。
5) 公司内部职工股股票18,654,000股于1999年6月1日在深圳证券交易所上市，公司内部职工股减少至零股，已流通股份由140,400,000股增至159,054,000股，其中董事、监事及高级管理人员持股252,000股冻结。
6) 本公司2000年3月经股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会批准，以1998年末总股本814,401,612股为基数，每10股配3股，其中：向国家股股东配售5,000,000股,向法人股配售87,735股,向法人股转配股股东配售14,580,000股,向社会公众股股东配售47,716,203股,共计67,383,938股。 该次配股后总股本为881,785,550 股。
7) 本公司转配股63,180,000股经深圳证券交易所批准，于2000年12月6日起上市流通，转配股减少至零股，已流通股份由206,770,215股增至269,950,215股。至2000年12月31日其股本构成如下：
股权性质
千股
一、尚未流通股份
1、 发起人股份 605,916
其中：国家拥有股份 605,916
2、 募集法人股 5,919
尚未流通股份合计 611,835
二、已流通股份
1、 境内上市人民币普通股 269,950
已流通股份合计 269,950
合计 881,785
二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1) 会计制度
本公司根据《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定编制会计报表。
2) 会计年度
本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日。
3) 记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
4) 记帐基础和计价原则
本公司会计报表以权责发生制为记帐基础，除本公司成立时所投入的资产与负债以评估值入帐外，均以历史成本为计价原则。
5) 外币业务核算方法
外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币记帐，资产负债表日的外币货币性资产和负债按该日中国人民银行公布的市场汇价进行调整，产生的汇兑损益计入当期损益。
6) 现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7) 坏账核算方法
因债务人破产或者死亡，而导致不能收回的应收款项，以及其他相关证据确凿表明不能收回的应收款项确认为坏账损失，冲减坏账准备。
坏账损失采用备抵法核算，本公司在对应收款项的回收可能性作出具体评估后计提坏帐准备。对于本公司之控股股东以及控股股东之子公司的应收款项不计提坏帐准备。除关联公司外应收款项坏账准备计提比例一般为：
逾期不到1年 计提比例 5％
逾期1－2年 计提比例 10％
逾期2－3年 计提比例 30％
逾期3－4年 计提比例 50％
逾期4－5年 计提比例 80％
逾期超过5年 计提比例 100％
8) 存货核算方法
存货主要包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品和包装物等。
购入原材料以买价加运输、装卸、保险等费用作为实际成本；自制半成品和产成品以制造和生产过程中发生的各项实际支出作为实际成本。
领用和销售原材料以及销售自制半成品和产成品采用加权平均法核算。低值易耗品采用五五摊销法核算。包装物在领用时一次摊销成本。
由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，对其成本不可收回的部分，期末提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取。
9) 短期投资
短期债权投资的成本按投资时实际支付的全部价款入帐。
10) 长期投资核算方法
长期投资主要为长期股权投资。长期股权投资的成本按投资时实际成本入帐。本公司对投资额占被投资企业资本20％以下的股权投资采用成本法核算；对投资额占被投资企业资本20％以上及50％以下的股权投资采用权益法核算；对投资额占被投资企业资本50％以上的股权投资采用权益法核算并合并会计报表。
长期投资由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内难以恢复，该可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计入长期投资减值准备。
11) 固定资产计价和折旧方法
固定资产包括房屋建筑物、机器设备和运输设备等。固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物和其他主要生产经营设备，以及单位价值在2(000元以上并且使用期限超过两年的非主要生产经营设备。
本公司成立时，国家股股东投资入股的固定资产按经批准的评估值计价，其他购置或新建固定资产均按原始成本计价。 固定资产折旧以预计使用年限在预留3％残值后采用直线法计算，年折旧率如下：
类别 年折旧率
房屋建筑物 2.425％ － 3.880％
机器设备 3.464％ － 8.083％
运输设备 8.083％
其他设备 8.083％ － 12.125％
12) 在建工程核算方法
在建工程指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入帐。成本包括机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用，以及建设期间用于在建工程的借款的利息费用与汇兑差异。在建工程在实质上已经完成，实际投入使用时转入固定资产，并停止其借款利息的资本化。
13) 开办费摊销方法
开办费自生产经营之日起按照五年平均摊销。
14) 长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用指大修理费用，系水泥生产线定期停产检修时所发生的相关费用，以实际成本入帐，并采用直线法按照受益期3年摊销。
15) 收入确认原则
收入确认原则系以产品所有权上的风险和报酬已经转移，与交易相关的经济利益能够流入企业，且与销售有关的收入和成本能够可靠的计量为标志确认收入的实现。
利息和服务费收入在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时确认为收入。
16) 利润分配方法
按适用于本公司的有关法规及本公司章程的规定，本公司税后利润须按下列顺序分配：
（1） 弥补以前年度亏损
（2） 提取法定盈余公积金10％（当此公积金累计至本公司注册资本的50％时可不再提取）
（3） 提取法定公益金5％
（4） 提取任意盈余公积金
（5） 支付股利
17) 所得税的会计处理方法
本公司按规定从当期利润中扣除所得税，采用应付税款法核算。
18) 会计报表的编制方法及范围
根据财政部《合并会计报表暂行规定》，本公司2000年度会计报表为合并报表。合并范围为本公司拥有其51％权益性资本的被投资企业，并按《合并会计报表暂行规定》及有关补充规定的要求编制，所有公司间的重大交易和往来均在合并会计报表中抵销。
合并报表期初数由于当时本公司无拥有51％权益性资本的被投资企业，故合并报表与母公司报表数相同。如附注四控股子公司所述，期末合并报表由于年度内新设一子公司冀东水泥吉林有限公司，故合并范围包括本公司本部及该子公司。
三 税项
1) 所得税
本公司依照河北省人民政府冀政(1995)122号文件规定执行15％的所得税率。
2) 增值税
销售收入适用增值税。其中：内销产品销项税率为17％。
购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。其中：为出口产品而支付的进项税可以申请退税。
增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。
3) 营业税率
本公司利息收入适用营业税，税率为收入的8％。
4) 城建税及教育费附加
城建税和教育费附加分别按应纳流转税的7％和3.5％计提和缴纳。
5) 资源税
集团公司拥有目前本公司水泥生产所需原料的来源－石灰石矿和砂土矿开采权，每开采一吨矿石需向国家缴纳人民币2元的矿产资源税和矿产资源开采补偿费。根据本公司与集团公司签订的矿产有偿开采协议，本公司每开采一吨矿石，要向集团公司缴纳一定的矿石开采费，其缴纳额等于集团公司向国家缴纳矿产资源税和矿产资源开采补偿费之和。
6) 个人所得税
本公司职工的个人所得税由个人承担，本公司代扣代缴。
四 控股子公司
子公司名称
注册资本（万元） 本公司投资额（万元） 投资比例 经营范围
冀东水泥吉林有限公司
1000 950 95％ 水泥制造、与水泥相关的技术咨询、
技术服务；汽车货物运输
唐山盾石干粉建材有限公司
1000 980 98％ 干粉建材产品的生产、销售及服务
本公司与红旗联营厂于2000年7月共同投资设立了冀东水泥吉林有限公司,公司位于吉林省吉林市昌邑区，其生产已基本运行正常，会计报表已纳入合并范围。
本公司与红旗联营厂于2000年11月共同投资设立了唐山盾石干粉建材有限公司,公司位于唐山市高新技术开发区。因公司尚处于筹建初期，其会计数据对合并报表未产生重大影响，故本年度未纳入合并报表范围。
五 会计报表主要项目注释
1) 货币资金
项目 1999年 2000年
现金 20 17
银行存款 49,499 59,713
其他货币资金 0 0
合计 49,519 59,730
期末货币资金中包括以下外币资金：
外币名称 外币 折算汇率 2000年
美元 334 8.2770 2,764
马克 0.3 3.9387 1
欧元 289 7.7034 2,225
法郎 182 5.0547 918
合计 5,908
2) 短期投资
项目 1999年 2000年
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
债券投资 0 0 69,867 0
合计 0 0 69,867 0
短期投资为委托海通证券公司进行债券投资购买99国债，2000年12月31日市价为70,485千元。
3) 应收票据
出票单位 出票日期 到期日 2000年 备注
天津港物资供应有限公司 2000.10.11 2001.1.11 2,000 银行承兑汇票
鞍钢集团水泥厂 2000.12.29 2001.6.29 3,000 银行承兑汇票
合计 5,000
4) 应收款项
（1） 应收账款
类别 1999年 2000年
应收关联公司 108,587 113,184
应收其他公司 262,881 264,663
合计 371,468 377,847
应收账款帐龄如下：
项目 1999年 2000年
金额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备
1年以内 180,416 48 5,658 201,186 53 4,691
1－2年 90,392 24 9,290 88,191 23 6,718
2－3年 66,566 18 7,439 44,384 12 20,771
3年以上 34,094 10 17,812 44,086 12 20,019
合计 371,468 100 40,199 377,847 100 52,199
应收账款中欠款前五名单位：
欠款单位 金额 时间 原因
唐山冀润水泥厂 74,328 1－2年以内 应收水泥熟料款
红旗联营厂 15,640 1年以内 应收水泥熟料款
三河冀东水泥有限责任公司 15,094 1年以内 应收水泥熟料款
中建一局华江建设公司 13,836 1年以内 应收水泥款
唐山高新技术德隆公司 12,511 1－2年 应收水泥款
（2） 其他应收款
项目 1999年 2000年
金额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备
1年以内 140,308 99.47 0 179,748 88 0
1－2年 624 0.43 0 24,299 12 0
2－3年 0 0.00 0 53 0 0
3年以上 132 0.10 0 132 0 0
合计 141,064 100 0 204,232 100 0
其他应收款中欠款前五名单位：
欠款单位 金额 时间 原因
河北冀东水泥集团有限责任公司 146,585 1年以内 往来款
红旗联营厂 11,353 1年以内 往来款
冀昌塑料制品有限公司 9,961 1年以内 往来款
机电设备分公司 3,933 1年以内 往来款
中建一局三公司 3,814 1年以内 往来款
其他应收款中92％为应收关联公司款项，本公司管理层认为本公司之控股股东以及控股股东之子公司的应收款项不计提坏帐准备；其余其他应收款为档案馆押金及保证金等，属于到期可收回款项，故其他应收款不计提坏帐准备。
其他应收款2000年12月31日余额较1999年12月31日余额有较大增加，其主要原因系增加与集团公司往来所致。
5) 预付帐款
预付帐款中欠款前五名单位：
欠款单位 金额 时间 原因
中技装备配件进出口公司 6,600 1－2年 采购备件
DOUBRAVA公司 6,330 1年以内 采购设备
五矿国际货运天津公司 3,698 1－2年 采购耐火砖
AUMUND公司 3,304 1年以内 采购设备
唐山供电公司 3,000 1年以内 预付电费
6) 存货及跌价准备
项目 1999年 2000年
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 109,423 740 126,904 740
在产品 6,742 0 21,840 0
产成品 12,511 0 23,598 0
合计 128,676 740 172,342 740
7) 待摊费用
项目 1999年 本期增加 本期摊销 2000年
车辆保险 584 875 956 503
其他保险费 3,905 6,231 7,428 2,708
房产税 0 1,538 1,538 0
钢球 722 1,864 1,172 1,414
耐火砖 2,229 8,311 8,202 2,338
维修费 515 3.646 2,601 1,560
利息 0 30,920 30,920 0
租赁费 0 5,374 0 5,374
二线水泥修理费 0 1,241 1,241 0
助磨剂 0 909 909 0
其他 500 2,105 2,263 342
合计 8,455 63,014 57,230 14,239
8) 长期投资
（1） 长期投资包括：
项目 1999年 本期增加 本期减少 2000年
长期股权投资 10,000 9,800 0 19,800
合计 10,000 9,800 0 19,800
（2） 长期股权投资包括：
其他股权投资
被投资公司名称
投资日期 投资金额 占被投资公司注册资本比例 减值准备
河北证券有限责任公司
1999年7月 10,000 1.88％ 0
唐山盾石干粉建材有限公司
2000年11月 9,800 98％ 0
合计
19,800 0
9) 固定资产及折旧
房屋建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 合计
原值
2000年1月1日 657,385 852,191 40,683 185,097 1,735,356
本期增加＊ 8,293 12,141 9,304 3,759 33,497
本期减少 21 1,398 6,949 108 8,476
已提足折旧重分类 (84,986) (1,092) 86,078 0
2000年12月31日 665,657 777,948 41,946 274,826 1,760,377
累计折旧
2000年1月1日 97,546 231,694 7,945 125,207 462,392
本期增加 22,606 58,960 3,179 6,047 90,792
本期减少 124 963 108 1,195
已提足折旧重分类 (84,986) (1,092) 86,078 0
2000年12月31日 120,152 205,544 9,069 217,224 551,989
净值
2000年12月31日 545,505 572,404 32,877 57,602 1,208,388
2000年1月1日 559,839 620,497 32,738 59,890 1,272,964
＊ 2000年度固定资产本期增加中包括在建工程转入7,121千元。
10) 工程物资
项目 1999年 2000年
库存电气、机械设备 8,817 8,486
合计 8,817 8,486
11) 在建工程
工程名称
1999年 本期增加 本期转入固定资产 其他减少数 2000年 资金来源 进度
技改、技措工程
40,228 46,826 7,121 20,898 59,035 自筹 未完工
合计
40,228 46,826 7,121 20,898 59,035
2000年度无利息资本化金额。
12) 长期待摊费用
项目 1999年 本期增加 本期摊销 2000年
大修理费 18,287 31,112 9,743 39,656
合计 18,287 31,112 9,743 39,656
13) 短期借款
借款类别 1999年 2000年 年利率％
担保借款＊ 257,470 87,500 5.85％ － 6.4350％
信用借款 10,000 0
合计 267,470 87,500
＊ 其中60,000千元借款由唐山钢铁集团有限公司提供担保；27,500千元借款由唐山安装工程公司提供担保。
2000年12月31日较1999年12月31日借款余额有较大减少，其主要原因系2000年偿还到期借款所致。
14) 应付账款
2000年12月31日应付账款余额为59,852千元（1999年12月31日余额为41,998千元），应付账款中无持有本公司5％本以上的主要股东单位的往来款。
15) 应付股利
股东 1999年 2000年
国有法人股 60,092 84,828
社会法人股 583 829
个人股 18,380 40,268
转配股 4,860 0
合计 83,915 125,925
16) 应交税金
项目 1999年 2000年
应交增值税 (1,303) 1,328
应交营业税 722 651
应交城市建设税 815 207
应交所得税 (480) 1,860
应交资源税 1,250 667
合计 1,004 4,713
17) 预提费用
项目 1999年 2000年
水泥装车费 150 150
电费 3,735 3,675
矿山资源费 237 81
发电并网费 1,700 1,300
其他 0 722
合计 5,822 5,928
18) 一年内到期的长期负债
借款类别 1999年 2000年 年利率％
担保借款＊ 33,000 207,000 5.94％－6.633％
合计 33,000 207,000
＊其中110,000千元借款由唐山钢铁集团有限责任公司提供担保，64,000千元借款由中建二局提供担保，33,000千元借款由唐山机车车辆厂提供担保。
2000年12月31日较1999年12月31日余额有较大增加，主要原因系由长期借款中2001年到期长期借款转入导致。
19) 长期借款
借款单位
1999年 2000年 借款期限 年利率 借款条件
中国建设银行唐山市新区办事处
24,000 80,000 1999/10/29－2002/10/28 5.94％ 担保＊
中国建设银行唐山市新区办事处
190,000 14,000 1999/10/29－2002/10/28 5.94％ 担保＊＊
中国工商银行唐山市新区办事处
40,000 6,570 2000/03/14－2003/03/13 5.94％ 担保＊＊＊
中国工商银行唐山市新区办事处
0 26,000 2000/03/14－2003/03/13 5.94％ 担保＊＊＊
中国工商银行唐山市新区办事处
0 20,000 2000/04/28－2003/04/27 6.534％ 担保＊＊＊
合计
254,000 146,570
＊ 由唐山钢铁集团有限责任公司提供担保。
＊＊ 由中建二局提供担保。
＊＊＊ 由唐山机车车辆厂提供担保。
20) 股本
本公司股份均为每股1元人民币，股本结构如下：
项目 1999年 配股 公积金转股 其他 2000年
一、尚未流通股份
1、 发起人股份 600,916 5,000 605,916
其中： 国家拥有股份 600,916 5,000 605,916
2、 募集法人股 5,831 88 5,919
3、 转配股 48,600 14,580 (63,180) 0
尚未流通股份合计 655,347 19,668 (63,180) 611,835
二、已流通股份
1、 境内上市人民币普通股 159,054 47,716 63,180 269,950
已流通股份合计 159,054 47,716 63,180 269,950
合计 814,401 67.384 0 881,785
本公司2000年3月经股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会批准，以1998年末总股本814,401千股为基数，每10股配3股，其中：向国家股股东配售5,000千股,向法人股配售88千股,向法人股转配股股东配售14,580千股,向社会公众股股东配售47,716千股,共计67,384千股。 该次配股后总股本为881,785千股。
本公司转配股63,180千股经深圳证券交易所批准，于2000年12月6日起上市流通,转配股减少至零股，已流通股份由206,770千股增至269,950千股。
21) 资本公积
项目 1999年 本期增加 本期减少 2000年
股本溢价 281,302 196,689 0 477,991
合计 281,302 196,689 0 477,991
22) 盈余公积
项目 1999年 本期增加 本期减少 2000年
法定盈余公积 84,158 9,315 0 93,473
公益金 42,080 4,658 0 46,738
任意盈余公积 40,622 0 0 40,622
合计 166,860 13,973 0 180,833
23) 未分配利润
根据董事会决议，2000年度利润分配预案如下：
项目 1999年 2000年
期初未分配利润 71,860 46,870
加：期初未分配利润调整 (33,220) 0
加：本年净利润 105,494 93,150
减：提取法定盈余公积金(10％) 10,549 9,315
提取任意盈余公积金 0 0
提取法定公益金(5％) 5,275 4,658
分配股利＊ 81,440 123,449
期末未分配利润 46,870 2,598
＊ 本公司以2000年末总股本881,785,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税）。
24) 主营业务收入
项目 1999年 2000年
水泥内销收入 363,702 519,594
熟料内销收入 186,880 135,263
合计 550,582 654,857
25) 其他业务利润
项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
让售材料 4,191 5,172 －981
设备租赁 1,480 1,318 162
非金属选矿 700 0 700
苫布租金 2,498 224 2,274
苫布逾期押金 3,259 0 3,259
其他 1,604 4,003 －2,399
合计 13,732 10,717 3,015
26) 财务费用
项目 1999年 2000年
利息支出 41,124 31,906
减：利息收入 14,551 10,097
汇兑损失 2 0
减：汇兑收益 0 4
其他 43 75
合计 26,618 21,880
利息收入中包括来源于集团公司和其他关联公司的利息共计9,105千元（1999年度：14,382千元），其中根据集团公司与股份公司1996年12月31日签定的资金有偿使用协议，集团公司占用的股份公司资金应按照银行同期贷款利率支付资金占用费。按照此协议2000年度股份公司应收集团公司资金占用费合计3,894千元。
27) 投资收益
投资收益均为股权投资收益，2000年度为625千元（1999年度：4,753千元）。
28) 补贴收入
项目 1999年 2000年
退税收入＊ 7,000 8,000
合计 7,000 8,000
＊ 根据唐山市国家税务局唐国税政发[2000]208号“唐山市国家税务局关于资源综合利用产品免征增值税的批复”，本公司2000年度因利用硫酸渣等工业废渣生产的硅酸盐水泥取得的免征增值税额为8,000千元。
29) 营业外收入
项目 1999年 2000年
出售固定资产净收入 9,888 268
保费收入 119 674
其他 23 277
合计 10,030 1,219
30) 支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金主要包括为集团公司代付款114,663千元，支付管理费用、营业费用等75,238千元，支付保险公司保险费6,004千元。
31) 母公司主要项目注释
（1）应收款项
类别 1999年 2000年
应收关联公司 108,587 113,185
应收其他公司 262,881 262,162
合计 371,468 375,347
应收账款帐龄如下：
项目 1999年 2000年
金额 比例％ 坏账准备 金额 比例％ 坏账准备
1年以内 180,416 48 5,658 198,686 53 4,691
1－2年 90,392 24 9,290 88,178 23 6,718
2－3年 66,566 18 7,439 44,397 12 20,771
3年以上 34,094 10 17,812 44,086 12 20,019
合计 371,468 100 40,199 375,347 100 52,199
应收账款中欠款前五名单位：
欠款单位 金额 时间 原因
唐山冀润水泥厂 74,328 1－2年以内 应收水泥熟料款
红旗联营厂 15,640 1年以内 应收水泥熟料款
三河冀东水泥有限责任公司 15,094 1年以内 应收水泥熟料款
中建一局华江建设公司 13,836 1年以内 应收水泥款
唐山高新技术德隆公司 12,511 1－2年 应收水泥款
（2）长期投资
长期投资包括：
项目 1999年 本期增加 本期减少 2000年
长期股权投资 10,000 19,322 0 29,322
合计 10,000 19,322 0 29,322
长期股权投资包括：
被投资公司名称 投资日期 投资金额 占被投资公司注册资本比例 减值准备
河北证券有限责任公司 1999年7月 10,000 1.88％ 0
冀东水泥吉林有限公司 2000年7月 9,522 95％ 0
唐山盾石干粉建材有限公司 2000年11月 9,800 98％ 0
合计 29,322 0
(3) 主营业务收入
项目 1999年 2000年
水泥内销收入 363,702 487,877
熟料内销收入 186,880 134,111
合计 550,582 621,988
六 关联方交易
1) 存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主要业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
河北省冀东水泥集团有限责任公司
河北省唐山市新区 投资 母公司 国有独资 杜金弘
唐山盾石干粉建材有限责任公司
河北省唐山市高新开发区 干粉建材生产 子公司 有限责任 王希立
冀东水泥吉林有限责任公司
吉林省吉林市昌邑区 水泥制品生产 子公司 有限责任 张增光
2) 存在控制关系的关联方的注册资本、所持比例及其变化
企业名称 注册资本 持股比例
1999年 2000年 1999年 2000年
河北省冀东水泥集团有限责任公司 1,111,187 1,111,187 73.79％ 68.71％
唐山盾石干粉建材有限责任公司 0 10,000 0 98％
冀东水泥吉林有限责任公司 0 10,000 0 95％
3) 定价政策
本公司向关联公司的采购和销售的定价政策以市场价格为基础。
4) 不存在控制关系的关联方的性质
关联企业名称 与本公司关系
唐山新星针织厂 集团公司之全资子公司
唐山冀润水泥厂 集团公司之全资子公司
唐山启新水泥有限公司 集团公司之全资子公司
唐山金鸣物资经销公司 集团公司之全资子公司
盾石实业公司 集团公司之全资子公司
汽车工程机械维修有限责任公司 集团公司之全资子公司
唐山冀昌塑料制品有限公司 集团公司之控股子公司
唐山冀新水泥中转有限公司 集团公司之控股子公司
唐山冀硕新型建材有限责任公司 集团公司之控股子公司
河北东银水泥有限公司 集团公司之控股子公司
三河冀东水泥有限责任公司 集团公司之参股公司
红旗联营厂 集团公司之关联公司
5) 本公司有下列的关联公司往来及重要交易
(1) 交易
关联公司名称
关系 交易性质 1999年 2000年
河北省冀东水泥集团有限责任公司
母公司 销售熟料 2,410 0
唐山冀润水泥厂
集团公司之全资子公司 销售熟料 32,767 46,340
盾石实业公司
集团公司之全资子公司 销售熟料、水泥 14,178 13,733
唐山启新水泥有限公司
集团公司之全资子公司 销售熟料 1,663 341
三河冀东水泥有限责任公司
集团公司之参股公司 销售熟料 4,136 16,896
红旗联营厂
集团公司之关联公司 销售熟料、水泥 33,673 6,729
唐山冀昌塑料制品有限公司
集团公司之控股子公司 采购包装袋 32,524 27,794
汽车工程机械维修有限责任公司
集团公司之全资子公司 购油、装卸 0 10,908
河北省冀东水泥集团有限责任公司
母公司 收取资金占用费 7,237 3,894
唐山冀润水泥厂
集团公司之全资子公司 收取资金占用费 7,223 3,057
盾石实业公司
集团公司之全资子公司 收取资金占用费 1,460 202
红旗联营厂
集团公司之关联公司 收取资金占用费 2,061 1,952
河北省冀东水泥集团有限责任公司
母公司 支付土地租赁费 1,980 1,980
唐山冀润水泥厂
集团公司之全资子公司 收取设备租赁费 880 1,320
唐山冀昌塑料制品有限公司
集团公司之控股子公司 收取设备租赁费 600 0
汽车工程机械维修有限责任公司
集团公司之全资子公司 收取设备租赁费 1,680 160
河北东银水泥有限公司
集团公司之控股子公司 支付资产租赁费 0 17,408
河北省冀东水泥集团有限责任公司
母公司 出让资产 0 7,086
(2) 关联方应收应付款余额
项目 关联公司名称 1999年 2000年
应收账款 盾石实业公司 5,547 6,504
应收账款 唐山冀润水泥厂 52,001 74,328
应收账款 唐山启新水泥有限公司 2,013 1,212
应收账款 唐山金鸣物资经销公司 99 31
应收账款 河北省冀东水泥集团有限责任公司 3,789 0
应收账款 三河冀东水泥有限责任公司 4,839 15,094
应收帐款 红旗联营厂 34,619 15,640
其他应收款 盾石实业公司 165 378
其他应收款 唐山冀润水泥厂 2,145 3,618
其他应收款 唐山启新水泥有限公司 1,224 1,224
其他应收款 唐山新星针织厂 257 266
其他应收款 唐山冀硕新型建材有限责任公司 748 0
其他应收款 唐山冀新水泥中转有限公司 804 826
其他应收款 河北省冀东水泥集团有限责任公司 106,365 146,585
其他应收款 唐山冀昌塑料制品有限公司 0 9,961
其他应收款 红旗联营厂 7,885 11,353
其他应付款 唐山冀昌塑料制品有限公司 4,166 0
其他应付款 汽车工程机械维修有限责任公司 1,006 188
其他应付款 盾石实业公司 871 317
6) 关联交易－其他
1995年12月21日，河北东银水泥有限公司（集团之子公司，后简称东银）与本公司签订关于股份公司向东银租赁价值为29,900千美元生产设备的设备租赁合同，租期为10年。根据该合同，租金为租赁成套设备原值的5％。2000年本公司支付租赁费17,408千元。
七 或有事项
本公司资产负债表日不存在其他未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等或有事项。
八 承诺事项
本公司资产负债表日无重大承诺事项。
九 其他重大事项
冀东水泥吉林有限公司系本公司之控股子公司，其与吉林松江水泥厂于2000年7月15日签定资产租赁合同，租赁吉林松江水泥厂价值182,780千元的资产（资产包括：与水泥生产相关的厂房、设备、其他设施等）。租赁期自2000年9月1日至2002年8月31日止，年租金人民币8,000千元。至租赁期满时合计租赁承担为人民币13,333千元。
十 资产负债表日后事项的非调整事项
2001年1月7日，财政部颁发"财会[2001]5号文件－财政部关于印发《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》的通知"，根据该通知规定取消"住房周转金"科目，在2001年对该科目余额作相应调整。本公司2000年12月31日住房周转金科目余额为人民币10,136千元。由于本公司员工住房产权归属于集团公司，房屋维修和公共设施的维护费用由集团公司承担，故本公司董事会决定将该部分住房周转金于2001年转入集团公司，该事项待股东大会审议批准。
资产负债表
编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 2000.12.31 单位：人民币元
资产 期初数 期末数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金
49518601.73 49518601.73 59730004.06 52321366.58
短期投资
69867161.52 69867161.52
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
69867161.52 69867161.52
应收票据
400000 400000 5000000 5000000
应收股利
应收利息
应收帐款
371467754.56 371467754.56 377847538.13 375347337.65
其它应收款
141064241.52 141064241.52 204232092.33 232408860.15
减：坏帐准备
40199250.64 40199250.64 52199297.54 52199297.54
应收帐款净额
472332745.44 472332745.44 529880332.92 555556900.26
预付帐款
31328208.01 31328208.01 52099617.69 45062963.27
应收补贴款
存货
128676506.58 128676506.58 172341767.76 139169815.04
减：存货跌价准备
739999.16 739999.16 739999.16 739999.16
存货净额
127936507.42 127936507.42 171601768.6 138429815.88
待摊费用
8454606.27 8454606.27 14239000.51 7737068.86
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计
689970668.87 689970668.87 902417885.3 873975276.37
长期投资：
长期股权投资
10000000 10000000 19800000 29321517.68
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
10000000 10000000 19800000 29321517.68
减：长期投资减值准备
长期投资净额
10000000 10000000 19800000 29321517.68
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值
1735356225.87 1735356225.87 1760377373.34 1755043223.58
减：累计折旧
462392560.59 462392560.59 551989415.89 551980253.12
固定资产净值
1272963665.28 1272963665.28 1208387957.45 1203062970.46
工程物资
8816768.69 8816768.69 8485756.44 8156291.84
在建工程
40228349.65 40228349.65 59035292.81 52479133.04
固定资产清理
1706464.83 1706464.83
待处理固定资产净损失
固定资产合计
1323715248.45 1323715248.45 1275909006.7 1263698395.34
无形及其它资产：
无形资产
开办费
460810.62
长期待摊费用
18287307.77 18287307.77 39656245.32 35957145.27
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
18287307.77 18287307.77 40117055.94 35957145.27
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计
2041973225.09 2041973225.09 2238243947.94 2202952334.66
流动负债：
短期借款
267470000 267470000 87500000 87500000
应付票据
应付帐款
41998095.34 41998095.34 59851593.09 44040986.78
预收帐款
7674682.87 7674682.87 24400363.44 16505091.94
代销商品款
应付工资
应付福利费
1387859.92 1387859.92 544638.08 260267.7
应付股利
83915264.03 83915264.03 125925079.83 125925079.83
应付税金
1004598.2 1004598.2 4712901.54 5688494.99
其它应交款
407617.21 407617.21 102739.28 102375.5
其它应付款
24656722.11 24656722.11 21864786.1 10810294.18
应付短期债券
预提费用
5821872.82 5821872.82 5927635.79 5206665.46
一年内到期的长期负债
33000000 33000000 207000000 207000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计
467336712.5 467336712.5 537829737.15 503039256.38
长期负债：
长期借款
254000000 254000000 146570000 146570000
应付债券
长期应付款
住房周转金
11202617.96 11202617.96 10135650.96 10135650.96
其它长期负债
长期负债合计
265202617.96 265202617.96 156705650.96 156705650.96
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计
732539330.46 732539330.46 694535388.11 659744907.34
少数股东权益：
少数股东权益
501132.51
股东权益：
股本
814401612 814401612 881785550 881785550
资本公积金
281301592.47 281301592.47 477990671.19 477990671.19
盈余公积
166860300.66 166860300.66 180832874.61 180832874.61
其中：公益金
42079549.25 42079549.25 46737073.9 46737073.9
未确认的外资损失
未分配利润
46870389.5 46870389.5 2598331.52 2598331.52
外币报表折算差额
股东权益合计
1309433894.63 1309433894.63 1543207427.32 1543207427.32
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
2041973225.09 2041973225.09 2238243947.94 2202952334.66
利润分配及利润分配表
编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 单位：人民币元
项目 1999年度 2000年度
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
550582360.43 550582360.43 654857386.91 621987852.01
减：折扣与折让
主营业务收入净额
550582360.43 550582360.43 654857386.91 621987852.01
减：主营业务成本
325887693.9 325887693.9 407816021.99 385523637.99
主营业务税金及附加
6214686.84 6214686.84 5272034.18 5272034.18
二、主营业务利润
218479979.69 218479979.69 241769330.74 231192179.84
加：其他业务利润
6589677.78 6589677.78 3014864.05 2453011.79
减：存货跌价损失
739999.16 739999.16
营业费用
64703912.72 64703912.72 71732437.57 66034455.43
管理费用
29442937.86 29442937.86 47877851.02 42458598.08
财务费用
26617917.08 26617917.08 21879897.86 21888778.12
三、营业利润
103564890.65 103564890.65 103294008.34 103263360
加：投资收益
4752618.16 4752618.16 625000 646517.68
期货损益
补贴收入
7000000 7000000 8000000 8000000
营业外收入
10030256.13 10030256.13 1218749.18 1217251.56
以前年度损益调整
减：营业外支出
185441.68 185441.68 1744259.02 1743140.72
分给外单位利润
四、利润总额
125162323.26 125162323.26 111393498.5 111383988.52
减：所得税
19668534.62 19668534.62 18241873.02 18233495.55
少数股东损益
1132.51
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润
105493788.64 105493788.64 93150492.97 93150492.97
加：年初未分配利润
38640830.35 38640830.35 46870389.5 46870389.5
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润
144134618.99 144134618.99 140020882.47 140020882.47
减：提取法定盈余公积金
10549378.86 10549378.86 9315049.3 9315049.3
提取法定公益金
5274689.43 5274689.43 4657524.65 4657524.65
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润
128310550.7 128310550.7 126048308.52 126048308.52
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
81440161.2 81440161.2 123449977 123449977
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
46870389.5 46870389.5 2598331.52 2598331.52
利润表附表
编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 单位：人民币元
报告期利润
净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999
主营业务利润
15.67 16.69 16.74 16.33 0.2742 0.2683 0.2889 0.2683
营业利润
6.69 7.91 7.15 7.74 0.1171 0.1272 0.1234 0.1272
净利润
6.04 8.06 6.45 7.88 0.1056 0.1295 0.1113 0.1295
扣除非经常性损益后的净利润
6.04 6.32 6.45 6.19 0.1056 0.1017 0.1113 0.1017
现金流量表
编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 764806909.26 719316006.28
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 38781248.93 17209460.75
经营活动产生的现金流入小计 803588158.19 736525467.03
购买商品、接受劳务支付的现
金 395479067.04 345875996.12
经营租赁所支付的现金 3192091.2
支付给职工以及为职工支付的
现金 32741799.15 27758121.11
支付的增值税款 57986136.37 57986136.37
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 16804625.8 16786305.6
支付的其它与经营活动有关的
现金 208908138.43 212449078.45
经营活动产生的现金流出小计 715111857.99 660855637.65
经营活动产生的现金流量净额 88476300.2 75669829.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 625000 625000
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 203500 203500
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 828500 828500
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 39569757.4 24171924.06
权益性投资所支付的现金 9800000 19300000
债权性投资所支付的现金 69867161.52 69867161.52
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 119236918.92 113339085.58
投资活动产生的现金流量净额 -118408418.92 -112510585.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 264573016.72 264073016.72
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金 500000
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 140570000 140570000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 2388141.74 2388141.74
筹资活动产生的现金流入小计 407531158.46 407031158.46
偿还债务所支付的现金 253970000 253970000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 81440161.2 81440161.2
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 31906219.41 31906219.41
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 71256.8 71256.8
筹资活动产生的现金流出小计 367387637.41 367387637.41
筹资活动产生的现金流量净额 40143521.05 39643521.05
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 10211402.33 2802764.85
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 93150492.97 93150492.97
加：少数股东损益 1132.51
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 12000046.9 12000046.9
固定资产折旧 90689332.56 90680169.79
无形资产及其他资产摊销
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 1397899.4 1397899.4
固定资产报废损失
财务费用 21879897.86 21888778.12
投资损失（减收益） -625000 -646517.68
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -44205134.87 -11033182.15
经营性应收项目的减少（减增
加） -102715203.18 -114417756.78
经营性应付项目的增加（减减
少） 34522012.42 277955.44
增值税增加净额
其它 -17619176.37 -17628056.63
经营活动产生的现金流量净额 88476300.2 75669829.38
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 59730004.06 52321366.58
减：货币资金的期初余额 49518601.73 49518601.73
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 10211402.33 2802764.85
