金融街控股股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：金融街控股股份有限公司
公司法定英文名称：FINANCE STREET HOLDING CO., LTD.
2、公司注册地址：重庆市沙坪坝区满山红村7号
邮政编码：400039
公司办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码：100032
3、公司法定代表人：王功伟
4、公司董事会秘书：许群峰
北京联系地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码：100032
电话：010－88086184
传真：010－88086186
电子信箱：xqf@bjjrj.com
重庆联系地址：重庆市渝中区民生路283号重庆宾馆商务大厦16A室
邮政编码：400010
电话：023－63718898
传真：023－63718838
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：金融街
股票代码：0402
二、会计数据和业务数据摘要
1、 公司本年度实现
（单位：人民币元）
利润总额 59,182,433.71
净利润 40,138,704.26
扣除非经常性损益后的净利润 40,138,704.26
主营业务利润 72,624,969.95
其他业务利润 19,851.11
营业利润 56,846,349.86
投资收益 1,996,874.24
补贴收入 0.00
营业外收支净额 339,209.61
经营活动产生的现金流量净额 －31,741,104.67
现金及现金等价物净增加额 72,330,878.44
2、主要会计数据与财务指标
（单位：人民币元）
项目 2000年度 1999年度 1998年度
调整前 调整后
主营业务收入 220,558,550.26 172,183,704.06 158,991,473.65 158,991,473.65
净利润 40,138,704.26 11,861,737.27 4,971,831.76 3,817,102.23
总资产 599,748,761.33 317,480,080.07 330,614,604.24 324,195,650.50
股东权益 201,739,085.21 170,106,782.39 163,132,782.06 156,897,366.06
每股收益（摊薄） 0.32元/股 0.15元/股 0.06元/股 0.05元/股
每股收益（加权） 0.32元/股 0.15元/股 0.06元/股 0.05元/股
扣除非经常性损益
后的每股收益 0.32元/股 0.03元/股 0.05元/股 0.04元/股
每股净资产 1.60元/股 2.16元/股 2.07元/股 1.99元/股
调整后的每股净资产 1.60元/股 2.14元/股 2.05元/股 1.97元/股
每股经营活动产生
的现金流量净额 －0.25元/股 0.13元/股 0.05元/股 0.05元/股
净资产收益率（摊薄） 19.90％ 6.97％ 3.05％ 2.43％
净资产收益率（加权） 21.15％ 7.29％ 3.10％ 2.46％
扣除非经常性损益后的
净资产收益率（加权） 21.15％ 1.45％ 2.45％ 2.03％
利润表附表
（单位：人民币元）
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 72,624,969.95 36.00％ 38.27％ 0.58元/股 0.58元/股
营业利润 56,846,349.86 28.18％ 29.95％ 0.45元/股 0.45元/股
净利润 40,138,704.26 19.90％ 21.15％ 0.32元/股 0.32元/股
扣除非经常性
损益后的净利润40,138,704.26 19.90％ 21.15％ 0.32元/股 0.32元/股
注：(1)根据中国证监会2001年1月19日发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号〈净资产收益率和每股收益的计算及披露〉的有关规定，增加利润表附表部分，并按新规则计算上期净资产收益率和每股收益；
(2)上述数据均以合并报表数填列或计算；
(3)2000年5月公司进行资产置换，合并报表范围发生变化，根据财会字[99]49号文件，调整了合并报表的期初数，2000年度会计数据和财务指标系按2000年度审计报告调整后的数据填列和计算，1999年度及1998年度会计数据和财务指标系按当年审计报告审定数据填列和计算；
(4)公司报告期初总股本为78,691,500股，报告期内因按10：6比例实施公积金转增股本方案，报告期末总股本为125,906,400股；
(5)报告期内，公司没有因发行新股或实施债转股等新增净资产和新增股份的因素，也没有因回购股份或现金分红等减少净资产和减少股份的因素；
(6)公司报告期内经营活动现金净流量为负数，系因为新开工金融街B5项目，资金投入量较大所致。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
(1)报告期末股东总数
截止2000年12月31日，公司股东总数为13574人。
(2)报告期末前十名股东持股情况
名次 股东名称 年末持股数量（股） 持股比例（％）
1 北京金融街建设集团 77,906,400 61.88
2 华勤投资有限公司 2,858,087 2.27
3 上海能泰经贸有限公司 988,940 0.79
4 上海尊泰经贸有限公司 502,240 0.40
5 黄水长 354,929 0.28
6 周羚 321,102 0.25
7 马春林 288,440 0.23
8 冷素碧 251,000 0.20
9 刘长梅 240,960 0.19
10 林曲琼 209,300 0.17
注：1.北京金融街建设集团是公司国有法人股东，其持股数量增加系实施公积金转增股本方案所致；其余为公司流通股股东，其持股数量在本年度的增减变化是由于二级市场交易所致。
2.本公司未发现前十名股东之间存在关联关系。
3.北京金融街建设集团是唯一持有公司10％以上股份的股东，其持有公司股份的比例为61.88％，法定代表人是王功伟先生，经营范围是房地产建设投资咨询、房地产经营管理咨询、技术开发、投资管理咨询服务等。报告期内，北京金融街建设集团未将其持有的本公司股份进行质押。
四、股东大会简介
报告期内公司共召开三次股东大会，各次股东大会的名称、通知、召集、召开、决议及信息披露情况如下：
(1)1999年年度股东大会
根据第二届第四次董事会决议，公司董事会于2000年4月12日发出召开1999年年度股东大会的通知，并于2000年5月15日在重庆市沙坪坝区满山红村7号召开本次股东大会。本次大会与会股东及股东代表共有11名，代表股份50,254,464股，占公司总股本的63.86％。大会审议并以记名投票方式表决通过以下决议：
1.审议通过了《公司董事会1999年度工作报告》。
2.审议通过了《公司监事会1999年度工作报告》。
3.审议通过了《公司1999年度财务决算报告》。
4.审议通过了《公司资产整体置换、变更主营业务议案》和《资产置换协议》。与该议案有潜在关联关系的股东华西包装集团公司在表决时回避表决。
5.审议通过了《公司1999年度利润分配和资本公积金转增股本议案》。决定按10：6的比例用资本公积金转增股本。
6.审议通过了《修改公司章程的议案》。决定将公司章程第一百一十二条“本公司不设立独立董事”修改为“根据公司发展需要，公司可以设一至二名独立董事”。
公司1999年年度股东大会的决议于2000年5月16日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
(2)2000年第一次临时股东大会
根据第二届第五次董事会决议，公司董事会于2000年5月26日发出召开2000年第一次临时股东大会的通知，并于2000年6月26日在重庆市重庆宾馆召开本次股东大会。本次大会与会股东及股东代表共有10名，代表股份77,978,420股，占公司总股本的61.93％。大会审议并以记名投票方式表决通过以下决议：
1.审议通过了《关于选举和更换董事、决定董事报酬的议案》。选举王功伟、曲明光、高林、鞠瑾、赵伟、刘世春、李敦嘉为公司第二届董事会董事，任期自2000年6月26日至2002年6月27日。
2.审议通过了《关于选举和更换由股东代表出任的监事、决定监事报酬的议案》选举张海天、艾颖丽为公司第二届由股东代表出任的监事会监事，任期自2000年6月26日至2002年6月27日。由职工代表推荐的杨秀兰监事，其任期同上。
3.审议通过了《关于修改公司章程的议案》。决定对公司名称、注册资本、经营范围、股本结构进行修改。
4.审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。决定不再续聘重庆华源会计师事务所，改聘岳华（集团）会计师事务所，聘期一年。
5.审议通过了《关于调整公司2000年度经营方针和投资计划的议案》。决定根据资产重组后公司情况的变化调整2000年度公司经营方针和投资计划。
北京观韬律师事务所指派的律师应邀见证了本次股东大会并出具了法律意见书，公司2000年第一次临时股东大会的决议于2000年6月27日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
(3)2000年第二次临时股东大会
根据第二届第九次董事会决议，公司董事会于2000年10月25日发出召开2000年第二次临时股东大会的通知，并于2000年11月28日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层召开本次股东大会。本次大会与会股东及股东代表共有3名，代表股份80,811,617股，占公司总股本的64.18％。大会审议并以记名投票方式表决通过以下决议：
审议通过了《关于公司附属企业北京金融街房地产经营公司向公司关联法人北京金融街建设开发有限责任公司转让北京新协房地产开发有限公司20％股权的议案》。与该议案有关联的公司股东北京金融街建设集团在表决时放弃了表决权。
北京观韬律师事务所指派的律师应邀见证了本次股东大会并出具了法律意见书，公司2000年第二次临时股东大会的决议于2000年11月29日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
五、董事会报告
1、公司经营情况
(1) 公司所处的行业
公司原属于包装行业，在2000年5月公司实施资产整体置换、变更主营业务方案后，公司现属于房地产开发行业。
由于公司系报告期内刚通过资产置换、变更主营业务后进入房地产开发行业的，因此公司还没有在房地产行业中的排名情况。
(2)公司主营业务的范围及其经营状况
报告期初公司主营业务是制造、加工、自销纸包装制品，可发泡聚乙烯制品、包装材料、辅料；原主要产品有重型瓦楞纸箱、瓦楞纸板、彩色瓦楞纸盒、EPS发泡制品等。
2000年5月，公司实施了资产整体置换方案，随着该方案的实施完成，公司主营业务变更为房地产开发、物业管理；主要产品是北京金融街区域的土地开发、楼面租售和房产项目开发。报告期内公司90％以上的主营业务利润来自于资产置换后进入公司的北京金融街区域的房地产开发业务。
北京金融街是《北京城市总体规划》确定的跨世纪宏伟工程。她南起复兴门内大街，北至阜成门内大街，南北长约1700米；西至西二环路东侧红线，东至太平桥大街，东西宽500米至700米不等。规划区域总占地面积103公顷，其中新开发区域占地面积88公顷；规划总建筑面积300万平方米。规划区域内两横一竖的城市道路将整个街区划分为A、B、C、D、E、F、G七个分区。北京金融街的发展目标是形成功能完善、设施先进、配套齐全、服务优良国际一流、国内领先的金融管理中心。
(3)公司主要附属企业的经营情况
报告期内公司主要附属企业只有一家，即资产置换时作为全资附属企业注入，后改制为公司控股子公司的北京金融街房地产经营有限公司。截止2000年12月31日，经营公司拥有总资产550,007,407.85元，所有者权益136,852,981.72元，2000年度经营公司实现主营业务收入175,141,698.00元，主营业务利润64,893,855.87元，净利润39,842,696.73元。本公司持有经营公司93％的股权。
(4)公司2000年度工作总结
2000年是公司历史上具有重要意义的一年，公司在确保完成各项经营任务的基础上，重点组织实施了资产重组工作，使公司的发展进入新时期。2000年公司发生的重大变化和取得的主要成绩如下：
1.公司实施了资产整体置换、变更主营业务工作
公司的前身是重庆华亚现代纸业股份有限公司，主营业务是各种纸质包装箱（盒）的生产、销售。鉴于在当前的宏观经济形势下，包装市场成为买方市场的特征十分明显，公司原有产品利润率水平有限，公司效益难以进一步提高，为了从根本上改善公司产业结构，提高公司资产整体盈利能力和产品利润率水平，确保公司可持续发展，2000年4月10日召开的公司二届四次董事会审议通过了关于进行资产整体置换、变更主营业务的决议，根据该决议公司同日与北京金融街建设集团签署了《资产置换协议》，前述决议和协议于2000年5月15日获得公司1999年度股东大会批准后生效，并于2000年5月23日开始实施。
2.公司的控股股东发生了重大变更
2000年5月24日，华西包装集团公司和北京金融街建设集团在深圳办理了股权过户手续，公司控股股东由华西包装集团公司变更为北京金融街建设集团。
3.公司的董监事会和经营管理班子发生了全面变化
2000年6月26日召开的公司2000年第一次临时股东大会重新改选了公司的董事、监事，王功伟、曲明光、鞠瑾、高林、赵伟、刘世春、李敦嘉当选为公司董事，张海天、艾颖丽、杨秀兰当选为公司监事。同日召开的二届六次董事会选举王功伟为公司董事长，曲明光、鞠瑾为副董事长；聘任赵伟为公司经理，李敦嘉为公司财务总监，许群峰为公司董事会秘书。
4.公司的主营业务、公司名称和股票简称发生变更
经重庆市人民政府、国家工商行政管理局、深圳证券交易所批准，公司的主营业务由包装业变更为房地产开发，公司名称由“重庆华亚现代纸业股份有限公司”变更为“金融街控股股份有限公司”，公司股票简称由“重庆华亚”变更为“金融街”。公司于2000年8月8日起，正式启用新的股票简称和公司印鉴。
5.新置入公司的金融街区域各项业务顺利进行、土地招商工作取得阶段性成果
公司实施整体资产置换方案后，公司资产、业务、人员和经营管理中心均由重庆转移到北京。今年公司在金融街街区域的各项业务顺利进行，2000年9月12日，公司与北京盈生创新科技有限公司签署了《北京金融街G区8号地土地开发协议》，不仅圆满完成今年公司土地招商任务，也为今后公司业务发展和利润积累打下了基础。
6.公司业绩大幅度上升
随着资产置换方案的实施，公司今年业绩比去年有大幅度提高。全年公司实现净利润超过4000万元，同比增加238％。
7.经营公司改制工作圆满完成
按照《公司法》的规范要求，公司成功地将资产重组时置入的原全资子公司“北京金融街房地产经营公司”改制为公司控股93％的有限责任公司。
8.公司内部管理制度进一步健全
今年结合公司资产整体置换和经营管理人员变更，公司重新修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》及其他一些内部规章制度，使公司内部管理工作进一步制度化、规范化。
(5)报告期内公司未对利润实现数进行预测
2、公司财务状况
(1)与上一年度相比公司财务状况的变化及原因
单位：人民币万元
项目 2000年 1999年 增(＋)减(－)额 增(＋)减(－)率
总资产 59,974.88 31,748.01 ＋28,226.87 ＋88.91％
长期负债 0.00 2,504.41 －2,504.41 －100％
股东权益 20,173.91 17,010.68 ＋3,163.23 ＋18.60％
主营业务利润 7,262.50 3,107.59 ＋4,154.91 ＋133.70％
净利润 4,013.87 1,186.17 ＋2,827.70 ＋238.39％
总资产增加的原因是，公司实施资产整体置换、变更主营业务方案后，在置入净资产与置出净资产相当的情况下，由于置入总资产高于置出总资产，导致公司总资产增加。
长期负债减少的原因是，公司原有长期负债随着资产置换置出本公司，而置入资产没有长期负债。
股东权益增加系本年度实现利润所致。
主营业务利润、净利润比上一年度成倍增加的原因是，与公司原有资产、业务相比，资产整体置换后新置入公司资产、业务的盈利能力和利润率水平均有大幅度提高。
(2)会计师事务所对公司财务报表的审计意见
岳华会计师事务所有限责任公司依法对公司2000年财务报表进行审计，出具了无保留意见的审计报告。
3、公司投资情况
(1) 募集资金使用情况
公司1996年发行股票实际募集资金10380万元，按照承诺投资项目和1997年度股东大会审议通过的《关于调整公司部分募集资金使用方式的提案》（1998年4月19日在《证券时报》公告）使用募集资金，其中四个项目在1998年之前完成，共使用募集资金7003万元（详细情况见1999年3月26日《证券时报》刊登的1998年年度报告摘要）。其余三个项目延至本报告期，项目投资、进度及收益情况如下：
1.承诺投资1200万元建设彩色瓦楞纸盒生产线，实际投资1200万元。
2.承诺投资1200万元建设多色瓦楞纸箱生产线，实际投资743万元。公司通过挖掘现有设备生产能力，使现有部分设备可以承担后续设备的基本功能，能够适应当前和今后一段时间的市场需求，因此公司决定暂缓对该项目的投资。
公司大力拓展彩色瓦楞纸盒、纸箱市场，收到一定成效，但由于客户改变包装消费观念需要一段过渡时间，故上述两项投资项目均未达到预期收益。
3.承诺投资920万元用于与茅台酒厂合资组建包装企业，由于国家对酒类产业调整，白酒市场投资风险大，暂未投入。
尚未使用资金暂时用于补充流动资金。
经2000年5月15日召开的公司1999年度股东大会批准（详细情况见2000年5月16日、17日《中国证券报》、《证券时报》），公司与北京金融街建设集团进行了资产整体置换并变更主营业务，资产整体置换和主营业务变更完成后，公司前次募集资金所投资项目及剩余募集资金已全部置出公司。
(2) 非募集资金投资情况
随着资产整体置换和变更主营业务方案的实施，公司资产、业务、人员转移至北京，公司主营业务变更为房地产开发，主导产品是北京金融街区域的土地开发、项目建设和楼面租售。报告期内公司利用非募集资金投资的主要项目是金融街B5项目。
B5项目位于金融街B区5号地，由公司控股的北京金融街房地产经营有限公司承担项目的全部开发、建设、销售和管理任务。B5项目暂名为金融街富凯大厦，地上建筑面积80000平方米，建筑功能为综合办公楼。项目总投资预计为100000万元，项目投资周期5年，销售利润率预计在10－15％ 。截止报告期末，已经完成B5项目施工用地范围内的土地拆迁和“三通一平”工作，目前正在进行施工准备。
4、公司资产整体置换、变更主营业务方案的实施结果
报告期内，公司发生的重大事项是实施了资产整体置换、变更主营业务的重大资产重组方案。公司《中期报告》及摘要曾经承诺待全部工作完成后发布资产置换实施结果公告，现将实施结果说明如下。
(1)公司进行资产整体置换、变更主营业务的动因
鉴于公司原经营的包装产品利润率水平有限，公司效益难以进一步提高，为了从根本上改善公司产业结构，提高公司资产整体盈利能力和公司主导产品的利润率水平，确保公司持续健康快速发展，公司决定进行资产整体置换、变更主营业务。
(2)资产整体置换、变更主营业务方案的审议批准情况
2000年4月10日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于进行资产整体置换、变更主营业务的决议（详细情况见2000年4月12日《中国证券报》、《证券时报》），根据该决议，公司于2000年4月10日与北京金融街建设集团签署了《资产置换协议》，董事会的决议及《资产置换协议》于2000年5月15日获得公司1999年度股东大会审议批准（详细情况见2000年5月16日、17日《中国证券报》、《证券时报》）。
(3)资产整体置换、变更主营业务方案的实施情况
根据生效的《资产置换协议》，公司于2000年5月23日与北京金融街建设集团（以下简称金融街集团）和华西包装集团公司（以下简称华西集团）签署了《资产置换实施细则》，实施结果如下：
1.资产置换。自2000年5月23日0时起，公司与金融街集团根据《资产置换协议》的约定进行整体资产置换，置换后，公司置出资产（系指公司全部资产及其对应的负债）所有权归金融街集团，金融街集团置入资产（系指金融街集团所拥有的北京金融街区域的物业资产和其全资附属企业“北京金融街房地产经营公司”的全部股权）的所有权归公司。经评估确认（评估基准日为1999年11月30日），公司置出资产的净资产值为16598.23万元，金融街集团置入资产的净资产值为17219.19万元，金融街集团置入净资产比公司置出净资产多620.96万元，该620.96万元扣除资产评估日与置换实施日相比公司净资产增加值4,358,226.78元后，余额为1,851,373.22元，该余额形成公司对金融街集团的负债，对该部分负债，金融街集团同意先由公司无偿使用三年，三年后由公司另行偿还。
自2000年5月23日0时起，金融街集团将其所获得的公司置出资产的所有权转让给华西集团，用以抵作金融街集团因受让华西集团所持公司全部国有法人股份而应由金融街集团向华西集团支付的股权转让款的部分价款。
2.责任划分。自2000年5月23日0时起：在此之前及在此之后发生的与公司置出资产相关的历史、现实及或有权利义务与责任（包括但不限于债权、债务及其他财产性权益如无形资产工业产权、担保、税务、人员、诉讼等），一律由华西集团享有和承担，公司和金融街集团不再享有上述权利和承担任何责任；与金融街集团置入资产相关的历史、现实及或有责任（包括但不限于债权、债务、担保、税务、人员、诉讼等），在此之前发生的由金融街集团承担，在此之后发生的由公司承担。
3.置换资产的清点、移交、接收。公司、金融街集团和华西集团三方组成各自的工作小组进行置换资产的清点、移交、接收。
4.职工安置。自2000年5月23日0时起，公司原有全部员工的工资关系均转由华西集团负责。公司原有的全部员工的劳动关系的解除则遵照如下顺序进行：即自2000年5月23日0时起，公司原有普通员工与公司的劳动关系解除；涉及公司原有董事、监事的，自公司股东大会决议解聘之次日起，解除其与公司的劳动关系；涉及公司原有总经理、副总经理及财务负责人的，自董事会决议解聘之次日起，解除其与公司的劳动关系；涉及公司原任董事会秘书的，在董事会决议解聘原任董事会秘书之次日起，解除其与公司的劳动关系。上述所有与公司依法解除劳动关系的员工的工作安排及养老、医疗等所有问题的解决及手续办理均由华西集团负责，公司和金融街集团不再承担任何责任。
5.债务和投资转移。在征得债权人和被投资企业其他投资人书面同意后，自2000年5月23日0时起，公司置出资产所涉及所有债务均转由华西集团承担，公司置出资产所涉及的对外投资均转由华西集团持有。金融街集团置入资产不涉及债务和投资转移问题。
截止到报告期末，公司与有关方面进行的资产整体置换、变更主营业务的资产重组方案所约定的全部工作中，除部分资产的产权变更手续尚未最后完成外，其他工作已经按照有关协议的约定全部完成，期间未出现重大纠纷和违约现象。
(4)关于置出、置入资产产权变更手续办理情况的说明
1)置出资产的范围及产权变更情况
置出资产的范围系指2000年5月22日24时止，公司全部资产及其对应的负债。
根据公司与有关各方达成的协议，自2000年5月23日0时起，置出资产的所有权归金融街集团，与此同时，金融街集团将其所获得的置出资产的所有权转移给华西集团，用以抵作金融街集团应向华西集团支付的股权转让款的部分价款。置出资产的产权变更手续由华西集团负责办理，公司予以协助。截止到报告期末，公司在办理置出资产产权变更手续方面已无相应的责任。
2)置入资产的范围及产权变更情况
置入资产的范围包括两部分：第一部分是将金融街集团拥有的金融街区域物业及货币以资产形式注入公司；第二部分是将金融街集团拥有的全资子公司北京金融街房地产经营公司的全部股权转移至公司。
根据公司与有关各方达成的协议及金融街集团的承诺，自2000年5月23日0时起，置入资产的所有权归公司，与此同时，置入资产自资产评估基准日1999年11月30日至资产置换实施日前一日2000年5月22日之间所产生的收益归公司享有。置入资产的产权变更手续由金融街集团负责办理，公司予以协助。截止到报告期末，置入资产产权变更手续办理情况如下：
1.金融街集团以货币形式注入公司的资产已全部到达公司帐下。金融街集团以物业形式注入公司的资产包括两部分：A金融街通泰大厦B座十四层整层及六层之一半，该等楼面已通过办理预售契约登记背书将相应楼面的所有权转移至公司名下，正在等待通泰大厦发展商通过北京市房管局办理房产证。B金融街金阳大厦地下车库，该等楼面产权手续正在办理中。
2.北京金融街房地产经营公司的全部股权已转移至公司名下。按照《公司法》的规范要求，公司将北京金融街房地产经营公司改制为公司控股93％的有限责任公司，北京顺成饭店持有另外7％的股权。2000年12月28日，北京市工商局核发了改制后经营公司营业执照。同时，北京顺成饭店承诺不参与经营公司2000年度的利润分配。
5、2001年公司业务发展计划
(1)2001年公司发展面临的形势和发展思路
2001年公司发展将面临的机遇：
如果北京申办奥运成功，则与之配套的城市基础设施、奥运场馆、奥运村、环境保护工程及其他相关设施的建设将极大地改变北京市的城市面貌，为未来较长一段时间北京市房地产业快速发展带来新的动力。
北京市已经确定未来五年基本完成市区危旧房改造工程，为此将采取新的拆迁安置政策和开发方式，公司主要经营的北京金融街也是在旧城改造的基础上建设新区，随着相关政策和措施的实施，预计旧城改造工作的土地开发周期有望缩短，土地开发成本有望降低。
随着我国加入世界贸易组织步伐的日益加快，国家将逐步加大金融服务业对外开放领域和开放深度，这给公司主导产品带来新的市场需求。
在2000年成功实施了整体资产置换后，公司效益进一步提高，公司重新具备了再融资条件。
通过对公司发展所面临形势的综合评价，公司确定了“抓住机遇、加快发展，确保重点、突破难点，周密部署、精心操作”的2001年公司工作方针。其中重点工作有：
第一，继续围绕把北京金融街建设成为国际一流国内领先的金融管理中心的发展目标和建设步骤，统筹规划金融街的开发、建设、经营、管理工作，吸引更多的金融机构和知名企业入驻，进一步确立金融街在公司业务和产品中的主导地位，培育公司核心产品的市场竞争优势。
第二，围绕金融街的开发建设和公司主导产业，积极发展金融服务业和高新技术产业，开辟新的利润增长点。
第三，夯实公司主营业务，抓好土地资源的储备和后备项目的筛选。
第四，围绕“规范、健全、效益、控制”这八个字加强公司内部管理和发展研究。
第五，根据公司战略目标和发展步骤，合理安排公司融资计划。
(2)2001年公司主要业务工作进度安排
1.B5项目计划于3月份正式开工，主要任务是抓紧结构施工，年底完成结构工作量的80％。
2.在金融街再选择一个后备项目，10月底前完成项目论证工作，力争年内开工。
3.按照合作条件完成G8项目的土地开发工作。
4.按计划完成金融街区域的市政配套工作。
5.开展金融街概念的深化和丰富工作，进行B、F核心区规划国际招标的试点，进一步提高北京金融街在海内外的知名度。
6.结合金融街的开发建设，积极发展金融服务业和高新技术产业。
7.分析资金需要，配合项目进展，统筹安排公司融资工作。
6、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会会议的召开、决议及信息披露情况
报告期内公司共召开八次董事会会议，各次会议的名称、召开、决议及信息披露情况如下：
1)二届三次董事会会议
公司董事会二届三次会议于2000年2月22日在重庆市沙坪坝区满山红村7号原公司会议室召开。出席本次会议的董事共9名，会议审议并通过以下决议：
1.审议通过公司1999年年度报告及摘要。
2.审议通过公司资产减值准备提取和核销的制度。
3.制订董事会1999年度工作报告。
4.制订公司1999年度财务决算报告。
5.制订公司1999年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
公司二届三次董事会的决议及《公司1999年年度报告摘要》于2000年2月29日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
2)二届四次董事会会议
公司董事会二届四次会议于2000年4月10日在重庆市沙坪坝区满山红村7号原公司会议室召开。出席本次会议的董事共9名，会议审议并通过以下决议：
1.审议通过了《关于进行资产整体置换、变更主营业务的议案》。
2.审议通过了《关于本次资产置换关联交易的说明》。
3.决定于2000年5月15日召开公司1999年年度股东大会。
公司二届四次董事会的决议于2000年4月12日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
3)二届五次董事会会议
公司董事会二届五次会议于2000年5月25日在重庆市沙坪坝区满山红村7号原公司会议室召开。出席本次会议的董事共9名，会议审议并通过以下决议：
1.审查通过了公司第一大股东北京金融街建设集团提出的《关于召开公司临时股东大会的提案》，决定将以下事项提交股东大会审议批准：
A.选举和更换董事，决定董事的报酬。
B.选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬。
C.修改公司章程。
D.改聘会计师事务所。
E.根据公司资产置换、变更主营业务后公司情况的变化调整2000年度公司经营方针和投资计划。
2.决定于2000年6月26日召开公司2000年度第一次临时股东大会。
公司二届五次董事会的决议于2000年5月26日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
4)二届六次董事会会议
公司董事会二届六次会议于2000年6月26日在重庆市重庆宾馆商务大厦16A室召开。出席本次会议的董事共7名，会议审议并通过以下决议：
1.选举王功伟先生为公司董事长，选举曲明光先生、鞠瑾先生为公司副董事长。
2.聘任赵伟先生为公司经理。
3.根据经理赵伟先生的提名，聘任刘世春先生、许群峰先生为公司副经理，聘任李敦嘉先生为公司财务总监。
4.根据董事长王功伟先生的提名，聘任许群峰先生为公司董事会秘书。
5.讨论通过了修订后的《董事会议事规则》。
6.讨论通过了修订后的《经理工作细则》。
7.讨论通过了经理赵伟先生所做的《2000年下半年公司工作计划》。
8.讨论通过了经理赵伟先生所做的《2000年下半年公司投资计划》。
公司二届六次董事会的决议于2000年6月27日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
5)二届七次董事会会议
公司董事会二届七次会议于2000年8月1日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦召开。出席本次会议的董事共7名，会议审议并通过以下决议：
1.审议通过了《公司2000年中报》及《中报摘要》。
2.聘任朱相远先生为公司董事会科技顾问，任期自2000年8月1日至2001年7月31日。
3.在见证律师的见证下，全体董事签署了《董事声明及承诺》。
公司二届七次董事会的决议及《公司2000年度中期报告摘要》于2000年8月3日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
6)二届八次董事会会议
公司董事会二届八次会议于2000年9月28日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦召开。出席本次会议的董事共7名，会议审议并通过以下决议：
同意为公司附属企业北京金融街房地产经营公司提供3400万元贷款担保。具体抵押物为公司所拥有的北京金融街通泰大厦部分楼面。
公司二届八次董事会的决议于2000年9月30日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
7)二届九次董事会会议
公司董事会二届九次会议于2000年10月24日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦召开。出席本次会议的董事共7名，会议审议并通过以下决议：
1.同意公司副经理刘世春先生的辞职请求，根据经理赵伟先生的提名，改聘高靓女士为公司副经理，任期至2002年6月27日。
2.同意公司附属企业北京金融街房地产经营公司向公司关联法人北京金融街建设开发有限责任公司转让北京新协房地产开发有限公司20％股权，转让价格为2301.62万元。该项交易为关联交易，在董事会表决时，关联董事王功伟回避表决。
3.决定于2000年11月28日召开公司2000年度第二次临时股东大会，会议议题是审议公司附属企业北京金融街房地产经营公司向公司关联法人北京金融街建设开发有限责任公司转让北京新协房地产开发有限公司20％股权的关联交易事项。
公司二届九次董事会的决议于2000年10月25日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
8)二届十次董事会会议
公司董事会二届十次会议于2000年12月26日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦召开。出席本次会议的董事共7名，会议审议并通过以下决议：
同意按照《公司法》的规范要求，对公司原全资附属企业北京金融街房地产经营公司进行改制。
公司二届十次董事会的决议于2000年12月28日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
(2)董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内公司股东大会没有授权董事会执行的单独事项。
根据2000年5月15日召开的公司1999年度股东大会通过的决议，公司1999年度利润分配方案为：公司1999年度不进行利润分配；公司1999年度公积金转增股本方案为：以公司1999年末总股本78,691,500股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增6股。
2000年5月17日，公司董事会发布了《关于实施1999年度资本公积金转增股本方案的公告》，以2000年5月22日为股权登记日，向本公司全体股东按10：6的比例实施公积金转增股本方案，本次公积金转增股份可流通股份的起始交易日为2000年5月24日，转增股本后，公司总股本增至125,906,400股。
报告期内公司没有提出配股、增发新股方案，也无配股、增发新股方案实施情况。
7、公司管理层及员工情况
(1)公司现任董事、监事及其他高级管理人员介绍
姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股数 年末持股数
王功伟 董事长 男 45 2000.6.26－2002.6.27 0 0
曲明光 副董事长 男 52 2000.6.26－2002.6.27 0 0
鞠 瑾 副董事长 男 38 2000.6.26－2002.6.27 0 0
高 林 董事 男 48 2000.6.26－2002.6.27 0 0
刘世春 董事 男 33 2000.6.26－2002.6.27 0 0
赵 伟 董事、总经理 男 48 2000.6.26－2002.6.27 0 0
李敦嘉 董事、财务总监 男 50 2000.6.26－2002.6.27 0 0
张海天 监事会召集人 男 49 2000.6.26－2002.6.27 0 0
艾颖丽 监事 女 43 2000.6.26－2002.6.27 0 0
杨秀兰 监事 女 44 2000.6.26－2002.6.27 0 0
高 靓 副总经理 女 31 2000.10.24－2002.6.27 0 0
许群峰 董事会秘书 男 33 2000.6.26－2002.6.27 0 0
公司董事、监事、高级管理人员不在公司领取报酬的，共有7人，分别是王功伟、曲明光、鞠瑾、高林、刘世春、张海天、艾颖丽。
公司经营管理班子人员均在公司领取报酬，其中报酬在10万元以上的有1人，8－10万元的有2人，5－8万元的有1人，5万元以下的有1 人。
(2)在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
在报告期内离任的董事有周全福、邹子舫、苏维真、刁旭、皮开庆、吕树生、秦方明、谭声林、陈有德。
在报告期内离任的监事有刘星惠、谢敏辉、熊昌明。
在报告期内离任的其他高级管理人员有陶红梅、罗顺渝。
上述董事、监事、高级管理人员离任的原因是在公司进行了整体资产置换、变更主营业务后，根据公司情况的变化，公司原任董事、监事、高级管理人员申请不再担任相应职务，集体离开公司管理层。
(3)在报告期内聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
在公司成功实施了整体资产置换、变更主营业务方案后，根据公司情况的变化，公司原任总经理邹子舫先生和董事会秘书陶红梅女士于2000年6月26日分别向董事会提出辞职申请，同日召开的公司二届六次董事会会议接受了他们的辞职请求，改聘赵伟先生为公司总经理、许群峰先生为公司董事会秘书。
(4)公司员工情况
报告期初，公司共有正式员工452名，离退休职工209名，随着整体资产置换、变更主营业务方案的成功实施，上述人员已全部离开公司，由华西包装集团公司接收后整体进入由置出资产注册成立的重庆华亚包装有限责任公司。
公司现有员工系随着资产整体置换与置入资产一道进入公司的员工，截止到报告期末，公司共有正式员工26名，没有离退休人员。公司现有员工中，具有研究生以上学历的有14人，占全部员工的54％；具有大学学历的有6人，占全部员工的23％；大学以下学历的有6人，占全部员工的23％。
8、公司2000年度利润分配和公积金转增股本预案
公司于2001年2月25日召开了二届十一次董事会会议，董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和发展需要，制订公司2000年度利润分配和公积金转增股本预案：
(1)利润分配预案
1.2000年度公司实现净利润为40,138,704.26元；
2.公司按10％提取法定公积金4,013,870.43元，按10％提取法定公益金4,013,870.43元，加上年初未分配利润11,969,738.21元，可供股东分配的利润44,080,701.62元；
3.按5％提取任意公积金2,006,935.21元；
4.公司2000年度利润分配方案为以年末总股本125,906,400股为基数，每10股派发现金1元（含税），现金分红共用去利润12,590,640.00元；
5.公司未分配利润尚余29,483,126.41元。
(2)公积金转增股本预案
公司2000年年度不进行公积金转增股本。
以上预案尚需报经公司股东大会审议通过。
9、预计2001年度公司利润分配政策
公司于2001年2月25日召开了二届十一次董事会会议，董事会根据中国证监会《关于上市公司2000年年度报告披露工作有关问题的通知》的要求，结合公司实际情况和发展需要，讨论了公司2001年度利润分配政策：
预计2001年度利润分配次数为1—2次；2001年度实现净利润用于股利分配的比例为20—60％，2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例为10—50％；2001年度分配方案中派发现金部分约占10—50％，送红股部分约占90—50％。
以上利润分配政策仅是预计，最终以公司董事会讨论通过并经股东大会批准的2001年度公司利润分配方案为准。
10、公司选定的信息披露刊物
公司2001年度选定《中国证券报》、《证券时报》为公司信息披露指定报纸。
六、监事会报告
1、 报告期内监事会会议的召开、决议及信息披露情况
报告期内公司监事会共召开四次会议，各次会议的名称、召开、决议及信息披露情况如下：
(1)二届三次监事会会议
公司监事会二届三次会议于2000年2月22日在重庆市沙坪坝区满山红村7号原公司会议室召开。出席本次会议的监事共3名，会议审议并通过以下决议：
1.审议通过《1999年监事会报告》。
2.按照《公司法》监事会履行监督职能，公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。董事会决策合法，公司建立健全各项内控制度，监事会列席董事会审议《公司资产减值准备计提和核销制度》。该项制度会计处理依据充分，程序合法、合规。
3.重庆华源会计师事务所对公司出具了无保留意见的审计报告。报告真实、可靠。
4.公司募集资金实际投入项目与承诺和1997年股东大会审议通过《关于调整公司部分募集资金使用方式的提案》一致。
5.公司收购、出售资产交易合理，无内幕交易，无损害股东利益或流失。
6.关联交易公平合理，未损害公司利益。
公司二届三次监事会的决议于2000年2月29日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
(2)二届四次监事会会议
公司监事会二届四次会议于2000年4月10日在重庆市沙坪坝区满山红村7号原公司会议室召开。出席本次会议的监事共3名，会议审议通过以下决议：
同意董事会提出的进行整体资产置换、变更公司主营业务的议案。
监事会认为本次资产置换、变更主营业务有利于进一步调整公司资产结构，提高公司综合素质和盈利能力，增强公司持续发展能力。董事会拟订的有关资产置换方案内容合法，保障了上市公司和全体股东的利益。
公司二届四次监事会的决议于2000年4月12日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
(3)二届五次监事会会议
公司监事会二届五次会议于2000年6月26日在重庆市重庆宾馆商务大厦16A室召开。出席本次会议的监事共3名，会议审议通过以下决议：
1.选举张海天先生为公司监事会召集人。
2.讨论通过了《监事会议事规则》。
公司二届五次监事会的决议于2000年6月27日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
(4)二届六次监事会会议
公司监事会二届六次会议于2000年8月1日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦召开。出席本次会议的监事共3名，会议审议通过以下决议：
1.审议通过了《公司2000年中报》及《中报摘要》。
2.在见证律师的见证下，全体监事签署了《监事声明及承诺》。
公司二届六次监事会的决议于2000年8月3日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。
2、 公司依法运作情况
监事会认为，公司在报告期内进行的包括资产整体置换、变更主营业务在内的所有重大经营活动都严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定及股东大会的决议进行，程序合法，运作规范，控制有力，效果良好。公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规公司章程或损害公司利益的行为。
3、 检查公司财务的情况
岳华会计师事务所有限责任公司对公司2000年度财务报表进行审计，出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，2000年12月31日的公司会计报表在所有重大方面真实、客观、公允地反映了公司2000年度的财务状况和经营成果。
4、募集资金使用情况
报告期内经2000年5月15日召开的公司1999年度股东大会批准（详细情况见2000年5月16日、17日《中国证券报》、《证券时报》），公司与北京金融街建设集团进行了资产整体置换并变更主营业务，资产整体置换和主营业务变更完成后，公司前次募集资金所投资项目及剩余募集资金已全部置出公司，有关程序合法。
5、公司收购、出售资产情况
报告期内公司实施的资产整体置换方案，交易价格系以经评估确认的价值为依据，交易价格公平合理，没有发现内幕交易，也无损害公司部分股东权益或造成公司资产流失的现象。
6、关联交易情况
报告期内公司与关联方的交易主要是提供劳务、资金占用和股权转让，有关交易均遵循公平、自愿、有偿、信用原则，程序合法，价格合理，没有损害上市公司利益。
七、重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况
本年度公司、公司董事及高级管理人员无受到监管部门处罚的情况。
3、控股股东、董事、监事、高级管理人员变动情况
报告期内公司控股股东发生变更。公司原控股股东华西包装集团公司在将其所持公司全部国有法人股转让给北京金融街建设集团后，不再持有公司股份，北京金融街建设集团成为公司控股股东。
报告期内公司董事、监事发生变动。根据资产置换后公司情况的变化，公司原董事周全福、邹子舫、苏维真、刁旭、皮开庆、吕树生、秦方明、谭声林、陈有德申请不再担任公司董事，公司原监事刘星惠、谢敏辉、熊昌明申请不再担任公司监事。2000年6月26日召开的公司2000年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举更换公司董事的议案》和《关于选举更换公司监事的议案》，根据公司控股股东北京金融街建设集团的提名，选举王功伟、曲明光、赵伟、鞠瑾、高林、刘世春、李敦嘉为公司董事，选举张海天、艾颖丽为公司由股东代表出任的监事，同时经公司职工代表选举，杨秀兰被推荐为由公司职工代表出任的监事。
报告期内公司总经理、董事会秘书发生变动。在公司成功实施了整体资产置换、变更主营业务方案后，根据公司情况的变化，公司原任总经理邹子舫先生和董事会秘书陶红梅女士于2000年6月26日分别向董事会提出辞职申请，同日召开的公司二届六次董事会会议接受了他们的辞职请求，改聘赵伟先生为公司总经理、许群峰先生为公司董事会秘书。
4、报告期内公司重大收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况
报告期内公司在圆满完成各项经营工作任务的同时，根据公司2000年5月15日召开的1999年年度股东大会通过的决议，组织实施了以资产整体置换、变更主营业务为主要内容的资产重组工作。随着资产整体置换方案的实施，公司原有资产、业务、人员全部置出公司，与北京金融街开发建设有关的资产、业务、人员置入公司，公司主营业务也从包装箱（盒）的生产、销售变更为房地产开发、物业管理。资产整体置换和主营业务变更后，公司主导产品是北京金融街区域的土地开发、楼面租售和房产项目开发。与原有资产、业务相比，公司新置入资产、业务的盈利能力和主要产品的利润率水平均有了大幅度提高。
报告期内公司没有吸收合并事项。
5、重大关联交易事项
(1)公司与北京金融街建设集团进行的资产整体置换事项
2000年4月10日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于进行资产整体置换、变更主营业务的决议（详细情况见2000年4月12日《中国证券报》、《证券时报》）。根据该决议，公司于2000年4月10日与北京金融街建设集团签署了《资产置换协议》，《资产置换协议》于2000年5月15日获得公司1999年度股东大会审议批准后生效（详细情况见2000年5月16日、17日《中国证券报》、《证券时报》）。
经评估确认（评估基准日为1999年11月30日），公司置出资产的净资产值为16598.23万元，金融街集团置入资产的净资产值为17219.19万元，金融街集团置入净资产比公司置出净资产多620.96万元，该620.96万元扣除资产评估日与置换实施日相比公司净资产增加值4,358,226.78元后，余额为1,851,373.22元，该余额形成公司对金融街集团的负债，对该部分负债，金融街集团同意先由公司无偿使用三年，三年后由公司另行偿还。
上述资产置换的关联交易现已实施完毕，半年多来的运作实践证明，公司与控股股东北京金融街建设集团进行的此次关联交易从根本上优化了公司资产结构，大幅度提高了公司综合素质和盈利能力，显著增强了公司可持续发展能力，充分保障了上市公司和全体股东的利益。
(2) 公司全资附属企业北京金融街房地产经营公司（以下简称经营公司）向公司关联法人北京金融街建设开发有限责任公司（以下简称开发公司）转让北京新协房地产开发有限公司（以下简称新协公司）20％股权的事项
公司二届六次董事会确定了“以金融街建设为主，积极向金融、高新技术和基础设施建设领域渗透”的公司近期发展战略。根据公司目前的净资产规模和长期投资结构，为了实现上述发展战略，有必要适当调整出部分在房地产领域的长期投资项目，为公司进军金融和高新技术领域创造条件。本着这样的目的，公司进行了本次关联交易。
经营公司成立于1994年6月20日，2000年5月因资产置换成为本公司全资附属企业，注册资本：5000万元，注册地：中国北京，法定代表人：赵伟，经营范围：房地产开发、销售商品房、房屋维修、租赁管理、室内外装饰装修、房地产信息咨询服务、销售建筑材料装饰材料。
开发公司成立于1992年12月14日，注册资本：11443.47万元，注册地：中国北京，法定代表人：王功伟，经营范围：房地产开发及商品房销售、家居装饰、投资咨询、销售建筑材料。
进行该项股权转让行为时，经营公司系本公司全资附属企业，开发公司因法定代表人与本公司法定代表人为同一人而成为本公司关联法人。
新协公司成立于1994年5月16日，注册资本：920万美元，注册地：中国北京，法定代表人：梁戈，经济性质：中外合资，经营范围：在规划范围内从事房地产的开发、建设、出售办公用房、商业设施的租售及物业管理。截止到资产评估基准日的1999年11月30日，北京新协房地产开发有限公司拥有资产86253.31万元，净资产11508.11万元。
经营公司持有新协公司20％的股权，经营公司向开发公司转让其所持有的新协公司20％股权的《股权转让协议》于2000年10月24日在北京签署，交易金额为2301.62万元。该金额系以经资产评估机构评估并经有关部门确认的评估价格为准，评估基准日是1999年11月30日，评估确认值是2301.62万元。交易结算方式是于协议生效后五个工作日内，股权受让方向股权出让方一次性支付全部股权转让款。
本次关联交易已经2000年10月24日召开的公司二届九次董事会和2000年11月28日召开的公司2000年度第二次临时股东大会审议批准，协议内容现已执行完毕。
公司已于2000年10月25日在中国证监会指定的公司信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于本次关联交易的《董事会决议》、《关联交易公告》和《独立财务顾问报告》。
(3)公司控股子公司北京金融街房地产经营有限公司（简称经营公司）向公司关联法人北京顺平拆迁有限责任公司（简称顺平公司）支付拆迁服务费的关联交易事项
根据北京市有关规定，在城市房地产开发中居民拆迁安置需要委托具有拆迁资质的专业公司代理，经营公司在金融街区域的居民拆迁安置工作委托顺平公司代理，2000年全年累计发生拆迁代理服务费698.63万元，拆迁服务代理费的收取均按照北京市房管局规定的收费标准进行，价格公平、合理。
顺平公司介绍，注册号：1101022092137，法定代表人：曲明光，注册资金：100万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：从事拆迁业务、房地产咨询。顺平公司因其法定代表人兼任本公司副董事长而成为本公司关联法人。
(4) 公司关联法人北京金融街建设开发有限责任公司(简称开发公司)在业务往来过程中因占用本公司控股子公司北京金融街房地产经营有限公司（简称经营公司）资金而向经营公司支付资金占用费的关联交易事项
资产置换前，经营公司在与开发公司的业务往来中互有资金往来，为了保证资金往来过程中的公平合理，约定资金占用方需支付资金占用费， 2000年度开发公司向经营公司支付资金占用费累计达484.39万元。该关联交易属于继续履行资产置换前已经签署的协议，在成为关联交易后，协议内容未发生任何变更，相关协议按期已于2000年12月31日终止。
(5)公司控股子公司北京金融街房地产经营有限公司（简称经营公司）受公司关联法人北京华融综合投资公司（简称华融公司）委托继续进行金融街C7地块土地开发的关联交易事项
1999年11月，经营公司同华融公司签署了《北京金融街C区7号地土地开发协议》，华融公司委托经营公司负责C7地块土地开发，为此向经营公司支付的土地开发费总价款为12,740万元，截止到2000年底经营公司已完成投资2,208万元。
2000年5月，经营公司因资产置换成为本公司全资附属企业，华融公司因其法定代表人兼任本公司董事长而成为本公司关联法人，上述交易成为关联交易。该关联交易属于继续履行资产置换前已经签署的协议，在成为关联交易后，协议内容未发生任何变更，交易价格公平合理。
华融公司介绍，注册号：1101021058808，法定代表人：王功伟，注册资金：28912.6万元，经济性质：全民所有制，经营范围：房地产开发及商品房销售、为国内外企事业单位及经济实体办理投资业务、为企业事业单位及经济实体的投资业务进行有关技术咨询和信息服务。
6、公司与控股股东做到了人员独立、资产完整、财务独立，严格按独立的运作体系运行，实现了与控股股东的“三分开”。
(1) 人员
在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理方面独立操作；经理、副经理、财务总监等高级管理人员在公司领取薪酬；经营管理班子人员在股东单位不担任任何职务。
(2) 资产
在资产业务方面，公司拥有独立的决策系统、生产系统、营销系统和售后服务系统，公司不存在使用控股股东工业产权、商标、非专利技术、土地使用权等无形资产的情况；公司拥有独立的采购招标和市场营销体系，并独立进行相应操作。
(3) 财务
在财务方面，公司建立了独立的财会部门，配备了独立的财会人员，独立在银行开户，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，依法独立纳税。
7、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事宜。
8、6月26日召开的公司2000年第一次临时股东大会决定，不再续聘重庆华源会计师事务所，改聘岳华（集团）会计师事务所（现更名为岳华会计师事务所有限责任公司。
9、报告期内公司各项业务合同正常进行，无重大合同纠纷发生。报告期内公司对内为控股子公司北京金融街房地产经营有限公司以楼面抵押方式提供了3400万元贷款担保，报告期内公司未发生对外担保事项。
10、报告期内公司名称和股票简称发生变更。2000年6月26日召开的公司2000年第一次临时股东大会通过了包括变更公司名称在内的修改公司章程的决议（详细情况见2000年6月27日《中国证券报》、《证券时报》）。2000年8月7日，公司发布了《变更公司名称、主营业务和股票简称的公告》，经国家工商行政管理局核准，公司名称由“重庆华亚现代纸业股份有限公司”变更为“金融街控股股份有限公司”；经深圳证券交易所批准，公司股票简称由“重庆华亚”变更为“金融街”。变更后的股票简称及公司印鉴于2000年8月8日起启用。
11、会计政策、会计估计的变更
报告期内由于公司实施了资产整体置换方案，主营业务变更为房地产开发，因此会计政策、会计估计中的坏帐准备核算方法，固定资产折旧率等方面与以前年度不同，由于上述变化的特殊性，故无法确定其对公司财务状况的影响，也未对以前年度进行追溯调整。
12、其他报告事项
公司在中期报告中曾承诺及时公告公司资产整体置换实施结果情况，公司已在年报中对此专门做出了说明。除此之外，公司在指定报纸和网站上未披露过其他承诺事项。
持有公司5％以上股份的股东只有北京金融街建设集团一家，北京金融街建设集团未在指定报纸和网站上披露过承诺事项。
13、期后事项
2001年1月11日，公司与北京市西城区计划经济委员会签署《销售协议》，公司将金融街金阳大厦建筑面积为4720平方米的地下车库售予北京市西城区计划经济委员会，协议总价计人民币1749万元，协议生效后六十日内北京市西城区计划经济委员会一次性付清价款。
同日，公司控股子公司北京金融街房地产经营有限公司（简称经营公司）与北京市西城区计划经济委员会签署《销售协议》，经营公司将金融街金阳大厦建筑面积为5690平方米的地下室售予北京市西城区计划经济委员会，协议总价计人民币2018万元，协议生效后六十日内北京市西城区计划经济委员会一次性付清价款。
八、财务会计报告
1、审计报告
审 计 报 告
岳总审字[2001]第A056号
金融街控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了 贵公司2000年12月31日的合并及母公司资产负债表、2000年度的合并及母公司利润及利润分配表和2000年度的合并及母公司现金流量表。这些报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及有关补充规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果及2000年度的现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：张连起
中国·北京 中国注册会计师：潘 帅
二零零一年二月十八日
（唯会计报表主要项目注释15、22、23为二零零一年二月廿五日）
2、会计报表（附后）
3、会计报表附注
一、公司简介
金融街控股股份有限公司原名重庆华亚现代纸业股份有限公司，成立于1996年6月18日，系经中国包装总公司批准，由华西包装集团公司独家发起，以所属重庆华亚现代纸业有限责任公司为主体组建的股份有限公司。公司住所重庆市沙坪坝区满山红村7号，公司办公地是北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层。注册资本为壹亿贰仟伍佰玖拾万陆仟肆佰元整，法定代表人为王功伟，经营范围为房地产开发、物业管理、高新技术及产品项目和技术开发、技术服务、停车服务。
北京金融街建设集团与华西包装集团公司（本公司原第一大股东）经国家财政部财管字〔2000〕14号文和中国证监会证监函〔2000〕65号文批准，进行股权转让，并于2000年5月24日办理股权过户手续。公司国有法人股占注册资本的61.876％，由华西包装集团公司持有变更为由北京金融街建设集团持有。
2000年5月15日，股东大会通过决议，公司与北京金融街建设集团进行资产置换。根据《资产转换协议》公司将全部资产与北京金融街建设集团进行等值置换，并变更主营业务。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1. 会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2. 会计年度
公历一月一日至十二月三十一日。
3. 记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4．记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。（各项资产除按规定进行了资产评估以评估价值计价外，均按取得时的实际成本计价。）
5.外币业务的核算方法
发生外币业务时，按月初汇率（中间价）折合为人民币记账，按月末汇率（中间价）进行调整，与公司筹建期间相关的汇兑差额计入开办费，与固定资产、在建工程等长期资产相关的汇兑差额计入相关资产价值，与经营活动相关的汇兑差额计入当期损益。
6.现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7.坏账核算方法
公司确认坏账的标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项；债务人逾期未履行其偿债义务超过三年，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
本公司的坏账核算采用备抵法，坏账准备根据应收帐款及其他应收款期未余额采用账龄分析法计提，计提的比例列示如下：
账 龄 计提比例
1－3个月 0％
3－6个月 3％
6个月－1年 6％
1－2年 10％
2－3年 20％
3年以上 30％
8.存货核算方法
存货分类为:原材料、库存设备、低值易耗品、分期收款开发产品、开发成本、出租开发产品，开发产品。
存货的盘存制度为永续盘存制。各类存货按实际成本计价, 低值易耗品领用按一次摊销法摊销。
开发用土地发生的各项费用直接计入开发成本,与房地产开发商签订土地开发合同后,根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。
出租开发商品按直线法摊销,摊销年限45年。
期末,在对存货进行全面盘点的基础上, 对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。可变现净值是指单个开发成本、开发产品资产负债表日的预计售价减进一步开发的成本、变现手续费、中介代理和销售所必需的预计税金、费用后的净值。
9．短期投资的核算方法
(1)短期投资指本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票投资、债券投资等。
(2)短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额。
(3)期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并进入当期损益。
(4)在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认当期的投资收益。
10.长期股权投资的核算方法
(1) 公司持有被投资单位有表决权资本总额低于20％,或虽占20％或以上,但不具有重大影响的,按成本法核算；持有被投资单位有表决权资本总额20％或以上,或虽不足20％但具有重大影响的,按权益法核算；对持有50％以上股权的股权投资或持有股权低于50％但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表。对合营企业及公司持股比例在50％以上或在50％以下但系公司控股的子公司，编制合并会计报表。
(2) 股权投资差额按合同规定的投资期限摊销。（若未规定投资期限,按10年摊销）。
(3) 本公司对长期投资提取长期投资减值准备。 期末由于被投资单位市价持续下跌或经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复时， 按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。
11.长期债权投资的核算方法
公司购入长期债券按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券的存续期内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按权责发生制原则计算应计利息。
12.固定资产计价与折旧方法
本公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。固定资产折旧采用“分类直线法”，同时按预计净残值率和规定的折旧年限确定的年折旧率如下：
资产类别 折旧年限 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 45 3％ 2.22％
办 公 设 备 6 3％ 16.17％
运 输 工 具 6 3％ 16.17％
其 他 6 3％ 16.17％
13.在建工程核算办法
在建工程按照下列方法计价：
自营工程,按照直接材料、直接工资、直接机械施工费以及所分摊的工程管理费等计价。
出包工程,按照应当支付的工程价款以及所分摊的工程管理费等计价。
在建工程已完工交付使用时，转为固定资产
14.无形资产计价和摊销方法
无形资产按实际发生额核算，在受益期限内（不超过经营期限）分期平均摊销。
15.开办费、长期待摊费用的摊销方法
开办费自开始生产经营的当月起，按5年期限平均摊销。
长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。
16.借款费用的会计处理方法
长期借款发生的借款费用,属于筹建期间的,计入开办费;属于生产经营期间的,计入财务费用;属于与购建固定资产有关的,在固定资产尚未交付使用之前发生的, 计入有关固定资产的购建成本。
为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本；在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。
17.收入确认原则
商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。收入实现的具体条件：工程已经竣工并通过有关部门验收；具有经购买方确认的结算通知书；履行了合同规定的义务，且价款取得或确信可以取得；成本能够可靠地计量。
对分期收款销售，按合同约定的收款日期分期确认收入。
提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入；跨年度的，按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。
土地开发，按照《企业会计准则—建造合同》，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。确定完工进度的方法：根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资金发生的利息收入，按使用资金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：
1）与交易相关的经济利益能够流入公司；
2）收入的金额能够可靠地计量。
18.公共配套设施费用的核算方法
区域内非营业性的文教、卫生、行政管理、市政公用配套，无偿交付管理部门使用，其所需建设费用，计入开发成本。
19.营业费用的核算方法
公司发生的广告费、销售代理费、改装修护费用、交易手续费、咨询费、中介费等营业费用均在发生时计入当期营业费用。
开发产品办理竣工验收后，如发生应由公司承担的维修费计入营业费用。
20.所得税的会计处理方法
公司所得税采用应付税款法核算。
21.合并会计报表的编制方法
(1) 合并会计报表的范围:对持有50％以上股权的股权投资或持有股权低于50％但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表。对合营企业及公司持股比例在50％以上或在50％以下但系公司控股的子公司，编制合并会计报表。
(2) 编制方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并报表暂行规定>的通知》和财会二字(96)二号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
(3) 子公司的会计政策与股份公司的会计政策一致。
三、会计政策、会计估计的变更
由于本公司与北京金融街建设集团于2000年5月23日进行了资产整体置换，主营业务变更为房地产开发、经营。因此会计政策、会计估计中的坏帐准备核算方法，固定资产折旧率等方面与以前年度不同，由于上述变化的特殊性，故无法确定其对公司财务状况的影响，也未对以前年度进行追溯调整。
四、控股子公司
被投资单位 注册地址 法定代 经营范围 注册资本 母公司持 是否合并
表人 （万元） 股比例 20 19
0年 9年
北京金融街房地产 北京市西城区金融大街 赵伟 房地产开发、销售 RMB10.560.65 93％ 是 否
经营有限公司 33号通泰大厦B座8层 商品房
北京金华隆房地产 北京西城区金融大街33 赵伟 房地产开发；对自 RMB1000 间接持股80％ 是 否
开发有限公司 号通泰大厦B座8层 有房屋进行物业管理
重庆华达纸品有限 重庆沙坪坝区天星桥 邹子舫 生产销售彩色瓦楞纸 USD64 75％ 否 是
公司 晒光坪68号 盒半成品及其他
成都哈泰纸制品有 成都温江县天府镇 张启有 生产、销售纸箱、纸 RMB500 60％ 否 是
限公司 盒及其他纸制品
涪陵华亚现代纸业 重庆涪陵区建设路 肖明铠 加工、生产、销售纸 RMB90 73.3％ 否 否
有限公司 73号 制品、包装材料、敷料
本公司与北京金融街建设集团于2000年5月23日进行资产整体置换，原控股子公司重庆华达纸品有限公司、成都哈泰纸制品有限公司、涪陵华亚现代纸业有限公司均已置出，同时置入北京金融街房地产经营有限公司的股权。北京金华隆房地产开发有限公司是北京金融街房地产经营有限公司的控股子公司。因此2000年与1999年合并范围不一致，重庆华达纸品有限公司、成都哈泰纸制品有限公司、涪陵华亚现代纸业有限公司均不纳入2000年度合并报表范围，北京金融街房地产经营有限公司、北京金华隆房地产开发有限公司纳入2000年度合并报表范围。
五、税项
1.营业税：按销售收入的5％计缴；以预收款方式收取价款时，按收到的预收账款的5％计缴。
2.城市维护建设税：按应纳流转税额的7％计缴。
3.教育费附加：按应纳流转税额的3％计缴。
4.所得税：按应纳税所得额的 33％计缴。
5.土地增值税:按增值额的超率累进税率计缴。公司土地开发符合国家税务总局《关于1994年1月1日前签定开发及转让合同的房地产免征土地增值税》的规定。
6.其他税项：按国家有关的具体规定计缴。
六、会计报表主要项目附注
下列所披露的会计报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2000年1月1日，“期末”系指2000年12月31日，“本期”系指2000年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。
（一）合并会计报表主要项目附注
⒈货币资金 87,345,983.86元
项 目 期初数 期末数
现 金 23,081.65 2,247.65
银行存款 11,697,826.76 87,275,724.55
其他货币资金 68,011.66
合 计 11,720,908.41 87,345,983.86
2.短期投资 1,053,987.00元
项 目 期初数 期末数 备注
股票投资 1,053,987.00 宝钢股份252,150股
合 计 1,053,987.00
注：所持宝钢股份系按照4.18元/股购入，截止2000年12月29日，该股票市价为5.42元，成本低于市价，不计提短期投资跌价准备。
3.应收账款 29,192,004.84元
(1)账龄分析
项 目 期初数 期末数
金 额 所占比例 坏账准备 金 额 所占比例 坏账准备
1年以内的 43,653,190.19 96.9％ 2,619,191.41 29,192,004.84 100％
1至2年的 555,632.24 1.2％ 33,337.93
2至3年的 661,135.53 1.5％ 39,668.13
3年以上的 647,578.11 1.4％ 38,854.69
合 计 45,517,536.07 100％ 2,731,052.16 29,192,004.84 100％
注：期末余额的账龄在3个月以内，不计提坏账准备。
(2)主要欠款单位列示如下：
单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 所占比例
西城区工商局 29,192,004.84 2000年12月 购房款 100％
合计 29,192,004.84 100％
(3)无持本公司5％以上有表决权股份的主要股东欠款。
4.其他应收款 70,528.85元
⑴账龄分析
项 目 期 初 数 期 末 数
金 额 所占比例 坏账准备 金 额 所占比例 坏账准备
1年以内的 19,907,500.21 87％ 1,194,450.02 70,528.85 100％
1至2年的 2,454,343.67 11％ 147,260.62
2至3年的 492,504.68 2％ 29,550.28
3年以上的
合 计 22,854,348.56 100％ 1,371,260.92 70,528.85 100％
注；期末余额的账龄在3个月以内，不计提坏账准备。
⑵主要欠款单位列示如下：
单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 所占比例
散户购房余款 69,783.24 2000年12月 99％
合 计 69,783.24 99％
⑶无持本公司5％以上有表决权股份的主要股东欠款：
5.预付账款 44,063,700.00元
⑴账龄分析
项 目 期初数 期末数
金 额 所占比例 金 额 所占比例
1年以内的 1,647,673.45 37.73％ 44,063,700.00 100％
1至2年的
2至3年的 2,719,568.61 62.27％
3年以上的
合 计 4,367,242.06 100％ 44,063,700.00 100％
⑵主要欠款单位列示如下：
单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因 所占比例
北京顺平拆迁有限公司 40,513,700.00 2000年11月 拆迁费 92％
建设部建筑设计院 3,170,000.00 2000年11月 设计费 7％
合 计 43,683,700.00 99％
(3)无持本公司5％以上有表决权股份的主要股东欠款。
6.存货及存货跌价准备 403,697,631.49元
(1)存货明细
项 目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 16,321,203.13 2,093,942.14
在产品 3,582,245.99
产成品 8,901,658.04 6,900.50
低值易耗品 85,137.59
开发产品 67,035,893.83
出租开发产品 41,087,937.55
分期收款开发产品 14,172,420.04
开发成本 281,401,380.07
合 计 28,890,244.75 2,100,842.64 403,697,631.49
注1：2000年5月本公司进行资产置换，原存货均已置出。
注2：开发产品、出租开发产品及分期收款开发产品其可变现净值均低于市价，开发成本以实际发生成本列示，不计提存货跌价准备。
(2)存货增减变动情况
项目 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
开发成本
土地开发成本 140,663,715.62 163,523,698.36
金融街B区 70,064,289.86 70,268,693.10
金融街G区 70,599,425.76 72,903,808.26
基础设施费 20,351,197.00
房屋开发成本
富凯大厦
2000.12.22 2003.6.22 958,830,000.00 117,877,681.71
合计 140,663,715.62 281,401,380.07
项目 竣工时间 期初数 本期增加 本期减少 期 末数
金额 跌价 金额 跌价准备
准备
开发产品
金阳大厦地下
1997年12月 36,435,000.00 36,435,000.00
西马小区
1997.8.30 35,307,574.41 4,706,680.58 30,600,893.83
合计 71,742,574.41 4,706,680.58 67,035,893.83
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
出租开发产品
通泰大厦楼面 41,296,644.26 208,706.71 41,087,937.55
合计 41,296,644.26 208,706.71 41,087,937.55
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
分期收款开发产品
金阳大厦
48,572,420.04 34,400,000.00 14,172,420.04
合计
48,572,420.04 34,400,000.00 14,172,420.04
注：期初数为置换入资产的期初数。
7.待摊费用 12,270,074.84元
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
期初存货进项税额 66,409.29 66,409.29
3号仓库费用 41,430.50 41,430.50
预缴预收账款营业税 11,153,140.86 11,153,140.86
预缴预收账款城建税 780,719.86 780,719.86
预缴预收账款教育费附加 334,594.22 334,594.22
印花税 1,619.90 1,619.90
合 计 107,839.79 12,270,074.84 107,839.79 12,270,074.84
注：2000年5月本公司进行资产置换，原待摊费用均已置出。
8.长期投资 21,389,613.82元
(1) 长期投资明细
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期债权投资 261,534.07 261,534.07
长期股权投资 16,442,954.27 44,405,837.10 39,459,177.55 21,389,613.82
合 计 16,704,488.34 44,405,837.10 39,720,711.62 21,389,613.82
注：2000年5月本公司进行资产置换，原长期债权投资及长期股权投资均已置出，期末余额为本期新增加的长期股权投资。
(2) 长期债权投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
87电力债券 12,574.07 12,574.07
97国库券 248,960.00 248,960.00
合计 261,534.07 261,534.07
注：2000年5月本公司进行资产置换，原长期债权投资均已置出。
(3)长期股权投资
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
股票投资 21,389,613.82 21,389,613.82
其他股权投资
16,442,954.27 67,320.00 39,391,857.55
成本法核算
2,100,000.00 67,320.00 2,032,680.00
权益法核算
14,426,722.68 23,016,223.28 37,442,945.96
股权投资差额
－83,768.41 －83,768.41
合 计
16,442,954.27 67,320.00 44,405,837.10 39,391,857.55 21,389,613.82
注：2000年5月本公司进行资产置换，原长期股权投资均已置出，期末余额为本期新增加的股票投资,系招商银行法人股7,363,313股，折合2.90元/股，账面价值低于其可收回金额，不计提减值准备。
(4)股票投资
被投资公司名称 股票类别 股票数量 占被投资公司 投资金额 备 注 股权的比例％
招商银行股份有限公司 法人股 7,363,313股 0.175％ 21,389,613.82 成本法核算
合 计 21,389,613.82
9.固定资产及累计折旧
项 目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋建筑物 56,592,970.47 56,592,970.47
专用设备 126,564,468.13 126,564,468.13
运输设备 4,529,318.88 1,088,216.02 4,529,318.88 1,088,216.02
通用设备 4,405,844.89 528,830.00 4,405,844.89 528,830.00
固定资产原价合计
192,092,602.37 1,617,046.20 192092602.37 1,617,046.20
累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 8,879,242.82 8,879,242.82
专用设备 33,887,506.35 33,887,506.35
运输设备 3,116,160.42 817,819.77 3,116,160.42 817,819.77
通用设备 2,072,739.36 339,622.34 2,072,739.36 339,622.34
累计折旧合计 47,955,648.95 1,157,442.11 47,955,648.95 1,157,442.11
净 值 144,136,953.42 459,603.91
注：2000年5月本公司进行资产置换，原固定资产及累计折旧均已置出，期末余额为置入的固定资产及计提折旧。
10.在建工程
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资金来源 工程进度
华达新建库房 1,920,137.13 1,920,137.13
建房前期费用 240,322.00 240,322.00
合计 2,160,459.13 2,160,459.13
注：2000年5月本公司进行资产置换，原在建工程均已置出。
11.长期待摊费用 205,632.72元
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
水电支出 185,250.00 185,250.00
宽带网研发费 205,632.72 205,632.72
合 计 185,250.00 205,632.72 185,250.00 205,632.72
注：2000年5月本公司进行资产置换，原长期待摊费用均已置出，期末余额为本期新发生的金融街宽带网研究开发费用。
12.短期借款 100,000,000.00元
借款类别 期 初 数 期 末 数 借款期限 年利率 备注
抵押借款 33,200,000.00 100,000,000.00 一年 6.435％
担保借款 3,000,000.00
信用借款
合 计 36,200,000.00 100,000,000.00
注：2000年5月本公司进行资产置换，原短期借款均已置出，期末余额为2000年11月3日向上海浦东发展银行新借入的资金。
13.应付账款
⑴账龄分析
项 目 期初数 期末数
金 额 所占比例 金 额 所占比例
1年以内的 17,145,562.67 100％
1至2年的
2至3年的
3年以上的
合 计 17,145,562.67 100％
注：2000年5月本公司进行资产置换，原应付账款均已置出，期末无余额。
⑵无欠持本公司5％以上有表决权股份的主要股东款。
14.预收账款 223,062,817.20元
(1)账龄分析
项 目 期初数 期末数
金 额 所占比例 金 额 所占比例
1年以内的 515,277.24 100％ 223,062,817.20 100％
1至2年的
2至3年的
3年以上的
合 计 515,277.24 100％ 223,062,817.20 100％
注：2000年5月本公司进行资产置换，原预收账款均已置出，期末余额为置入及本期新增加的预收开发款。
(2)按开发项目列示明细
项 目 期末数 预计竣工时间 备注
金融街C区 138,081,008.86 土地开发款
金融街B区 63,910,528.34 土地开发款
金融街G区 20,000,000.00 土地开发款
西马住宅小区1,071,280.00
合 计 223,062,817.20
(3) 无欠持本公司5％以上有表决权股份的主要股东款。
15.应付股利 12,590,640.00元
股东名称 欠付金额 原因
普通股股利 12,590,640.00 本期现金股利
合计 12,590,640.00
16.应交税金 40,362,906.03元
税 种 税率或实际税负 期初数 期末数
增值税 按销项税额抵扣进项税额后的17％计缴 1,646,452.80
营业税 按应税收入的5％ 19,922,215.59
城建税 按应交流转税额的7％ 89,563.38 1,394,555.09
所得税 1,436,500.03 19,046,135.35
合 计 3,172,516.21 40,362,906.03
注：2000年5月本公司进行资产置换，原应交税金均已置出，期末余额为本期新发生的未交税金。
17.其他应交款 597,666.46元
项 目 税率或实际税负 期初数 期末数
教育费附加 按应交流转税额的3％ 38,384.32 597,666.46
交通重点建设附加费 －275,766.49
合计 －237,382.17 597,666.46
注：2000年5月本公司进行资产置换，原应交教育费附加均已置出，期末余额为本期新发生的未交税费。
18.其他应付款 2,358,017.34元
⑴账龄分析
项 目 期初数 期末数
金 额 所占比例 金 额 所占比例
1年以内的 1,345,525.07 100％ 2,358,017.34 100％
1至2年的
2至3年的
3年以上的
合 计 1,345,525.07 100％ 2,358,017.34 100％
(2)持本公司5％以上有表决权股份的主要股东欠款
单位名称 金额 欠款原因 备注
金融街集团 2,096,868.22 资产置换差额
合 计 2,096,868.22
(3)欠款额占其他应付款10％以上的款项
单位名称 金 额 所占比例 备 注
金融街集团 2,096,868.22 89％ 资产置换差额
合 计 2,096,868.22
注：2000年5月本公司进行资产置换，原其他应付款均已置出，期末余额为本期置入及新发生的应付款项。
19.递延税款贷项 2,204,807.23元
项 目 期初数 期末数 备 注
所得税 2,204,807.23 被投资单位资产评估增值计提所得税
合 计 2,204,807.23
20.股本 125,906,400.00元
项 目 期 初 数 本期增减变动（＋ －） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小 计
一、尚未流通股份
⒈发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份
48,691,500.00 29,214,900.00 29,214,900.00 77,906,400.00
外资法人持有股份
其 他
⒉募集法人股
⒊内部职工股
⒋优先股或其他
尚未流通股份合计
48,691,500.00 29,214,900.00 29,214,900.00 77,906,400.00
二、已流通股份
⒈境内上市人民币
普通股 30,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 48,000,000.00
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股
⒋其 他
已流通股份合计
30,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 48,000,000.00
三、股份总数
78,691,500.00 47,214,900.00 47,214,900.00 125,906,400.00
21.资本公积 32,409,205.86元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 73,800,000.00 47,214,900.00 26,585,100.00
资产评估增值
其他资本公积转入1,347,679.06 1,347,679.06
被投资单位评估增值准备
4,476,426.80 4,476,426.80
合计 75,147,679.06 4,476,426.80 47,214,900.00 32,409,205.86
注：本期减少为根据1999年度股东大会诀议，资本公积转增资本，用资本公积金向全体股东每10股转增6股。
22.盈余公积 20,189,672.91元
项 目 2000年 1999年
期 初 数 3,905,676.88 2,920,217.87
本期增加数 16,284,006.03 2,321,858.09
其中：法定盈余公积
7,138,530.41 1,717,435.44
公益金 7,138,530.41 604,442.65
任意盈余公积 2,006,935.21
本期减少数
期 末 数 20,189,672.91 5,242,075.96
注1：由于2000年5月本公司进行资产置换，合并报表范围发生变化，根据财会字[1999]49号文件，调整了盈余公积的期初数。
注2：根据公司董事会利润分配预案，公司及控股子公司分别按照税后净利润的10％计提法定盈余公积和法定公益金，共计提法定盈余公积7,138,530.41元、法定公益金7,138,530.41元；按公司税后净利润的5％提取任意盈余公积2,006,935.21元。
23.未分配利润 23,233,806.44元
按本公司章程规定，依法缴纳所得税后的利润，按下列顺序进行分配：
⑴弥补以前年度亏损；
⑵提取10％的法定盈余公积金；
⑶提取10％的法定公益金；
⑷提取任意盈余公积金；
⑸分配股利。
项 目 2000年 1999年
期 初 数 11,969,738.21 1,694,553.18
本期增加数 40,138,704.26 12,088,452.98
其中：本期净利润 40,138,704.26 12,088,452.98
盈余公积转入
本期减少数 28,874,636.03 1,813,267.95
其中:提取法定公积金
7,138,530.41 1,208,845.30
提取法定公益金 7,138,530.41 604,422.65
提取任意公积金 2,006,935.21
分配普通股股利 12,590,640.00
期 末 数 23,233,806.44 11,969,738.21
注1：由于2000年5月本公司进行资产置换，合并报表范围发生变化，根据财会字[1999]49号文件，调整了未分配利润的期初数。
注2：根据公司董事会利润分配预案，本年度每10股派发现金股利1元（含税），共计12,590,640.00元。
24.主营业务收入
项 目 2000年度 1999年度
纸制品 44,608,174.14 121,287,190.09
房地产开发
土地开发
金融街C区 110,034,000.00
销售商品房
西马小区 5,107,698.00
分期收款销售
金阳大厦 60,000,000.00
房屋出租
通泰大厦 808,678.12
合 计 220,558,550.26 121,287,190.09
注：2000年5月本公司进行资产置换，主营业务变更。
25．主营业务税金及附加
项 目 2000年度 1999年度
营业税 8,797,518.81
城建税 697,555.09 438,069.76
教育费附加298,952.17 187,744.17
合 计 9,794,026.07 625,813.93
注：2000年5月本公司进行资产置换，主营业务变更引起税费变动。
26．其他业务利润
项 目 2000年度 1999年度
外调材料等 19,851.11 －6,268.24
合 计 19,851.11 －6,268.24
27．财务费用
项 目 2000年度 1999年度
利息支出 3,492,005.94 8,674,902.23
减:利息收入 6,336,792.94 2,685,849.63
汇兑损失
减:汇兑收益
其他 2,253.00 47,883.62
合 计 －2,842,534.00 6,036,936.22
28.投资收益
2000年度
项目 股票投资收益 其他股权投资 债权投资 合 计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资
长期投资 1,990,754.24 6,120.00 1,996,874.24
合计 1,990,754.24 6,120.00 1,996,874.24
1999年度
项目 股票投资收益 其他股权投资 债权投资 合 计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资
长期投资 9,512,680.00 3,041,484.51 48,960.00 12,603,124.51
合 计 9,512,680.00 3,041,484.51 48,960.00 12,603,124.51
29.营业外收支
项 目 2000年度 1999年度
营业外收入 339,209.61 824,263.71
罚款收入
其他收入 10,160.64
募股冻结资金利息
339,209.61 814,103.07
营业外支出
处理固定资产损失
罚款支出
其他支出
30.支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 2000年度 备注
劳动保险费 576,022.80
运杂费 2,175,050.09
审计费 312,000.00
财产保险费 168,260.00
差旅费 377,674.18
办公费 202,884.55
暂借款 2,100,000.00
其他 4,575,809.81
合 计 10,489,701.43
31．经营活动产生的现金流量净额 31,741,104.67元
主要是由于公司本年富凯大厦开工所致。
（二）母公司会计报表主要项目附注
3.应收账款
(1)账龄分析
项 目 期初数 期末数
金 额 所占比例 坏账准备 金额 所占比例 坏账准备
1年以内的 43,653,190.19 96％ 2,619,191.41
1至2年的 555,632.24 1％ 33,337.93
2至3年的 661,135.53 2％ 39,668.13
3年以上的 647,578.11 1％ 38,854.69
合 计 45,517,536.07 100％ 2731,052.16
注：2000年5月本公司进行资产置换，原应收帐款均已置出，期末无余额。
(2)无持本公司5％以上有表决权股份的主要股东欠款。
6.存货及存货跌价准备
项 目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 16,321,203.13 2,093,942.14
在产品 3,582,245.99
库存商品 8,901,658.04 6,900.50
低值易耗品 85,137.59
开发产品 16,520,000.00
出租开发产品 41,087,937.55
合 计 28,890,244.75 2,100,842.64 57,607,937.55
注：2000年5月本公司进行资产置换，原存货均已置出，期末余额为新置入的资产，成本低于市价，不计提存货跌价准备。
8.长期投资 129,460,529.72元
(1)长期投资明细
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期债权投资 261,534.07 261,534.07
长期股权投资 16,442,954.27 129,460,529.72 16,442,954.27 129,460,529.72
合 计 16,704,488.34 129,460,529.72 16,704,488.34 129,460,529.72
注：2000年5月本公司进行资产置换，原长期投资均已置出，期末余额为新置入的股权投资，账面价值低于其可收回金额，不计提减值准备。
(2)长期债权投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
87电力债券 12,574.07 12,574.07
97国库券 248,960.00 248,960.00
合计 261,534.07 261,534.07
注：2000年5月本公司进行资产置换，原长期债权投资均已置出，期末无余额。
(3)长期股权投资
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
股票投资
其他股权投资
成本法核算 2,100,000.00 67,320.00 2,100,000.00
权益法核算14,426,722.68 129,460,529.72 14426,722.68 129,460,529.72
股权投资差额－83,768.41 －83,768.41
合 计 16,442,954.27 67,320.00 129,460,529.72 16,442,954.27 129,460,529.72
注：2000年5月本公司进行资产置换，原长期股权投资均已置出，期末余额为新置入的资产，账面价值低于其可收回金额，不计提减值准备。
(4)其他股权投资
被投资单位名称 投资 原始投资金额 占被投资单位注 被投资单位权 期末数 减值
期限 册资本比例 益净增减额 准备
北京金融街房地产 长期 82,925,286.41 93％ 46,535,243.31 129,460,529.72
经营有限公司
合 计 82,925,286.41
注：其中由于2000年12月28日经营公司改制设立评估增值，本期增加长期股权投资准备6,681,234.03元
19.递延税款贷项 2,204,807.23元
项 目 期初数 期末数 备 注
所得税 2,204,807.23 被投资单位资产评估增值计提所得税
合 计 2,204,807.23
24.主营业务收入
项 目 2000年度 1999年度
纸制品 44,608,174.14 121,287,190.09
房屋租赁 808,678.12
合 计 45,416,852.26 121,287,190.09
注：2000年5月本公司进行资产置换，变更主营业务。
25．主营业务税金及附加
项 目 2000年度 1999年度
营业税 40,433.91
城建税 84,559.15 438,069.75
教育费附加
36,239.62 187,744.18
合 计 161,232.68 625,813.93
注：2000年5月本公司进行资产置换，主营业务变更引起税费项目发生变化。
27．财务费用
项 目 2000年度 1999年度
利息支出 2,634,005.94
减:利息收入 1,359,804.98
汇兑损失
减:汇兑收益
其他 2,183.00
合 计 1,276,383.96 6,036,936.22
28.投
资收益
2000年度
项目 股票投资收益 其他股权投资 债权投资 合 计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资
长期投资 40,576,209.04 6,120.00 40,582,329.04
合计 40,576,209.04 6,120.00 40,582,329.04
1999年度
项 目 股票投资收益 其他股权投资 债权投资 合 计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资
长期投资 9,512,680.00 3,041,484.51 48,960.00 12,603,124.51
合 计 9,512,680.00 3,041,484.51 48,960.00 12,603,124.51
七、关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方情况
1.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
北京金融街建设集团 北京市西城区金融大街
33号通泰大厦B座8层 房地产建设投资咨询、房地产经营管理咨询；
租赁建筑施工设备；销售建筑材料、自有房产
的物业管理（出租写字间）；租赁办公设备
北京金融街房地产经 北京西城区金融大街33号 房地产开发、销售商品房；房屋维修、
营有限公司 通泰大厦B座8层 租赁管理；室内外装饰装潢；房地产信
息咨询；销售建筑材料、装饰材料
北京金华隆房地产开 北京西城区金融大街33号 房地产开发；对自有房屋进行物业管理
发有限公司 通泰大厦B座8层 ；家居装饰；房地产信息咨询；销售建
筑材料、装饰材料
企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
北京金融街建设集团 母公司 全民所有制 王功伟
北京金融街房地产
经营有限公司 子公司 有限责任 赵 伟
北京金华隆房地产
开发有限公司 经营公司之子公司 有限责任 赵 伟
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
北京金融街建设集团 16,199万 16,199万
北京金融街房地产经
营有限公司 1,000万 9,560.65万 10,560.65万
北京金华隆房地产开
发有限公司 1,000万 1,000万
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 ％ 金额 ％
北京金融街建设集团 12590.64万 12590.64万 61.87％
北京金融街房地产经
营有限公司 1000万 100％ 8821.40万 9821.40万 93％
北京金华隆房地产开
发有限公司 800万 800万 80％
4.存在控制关系的关联方交易
(1)关联交易
无
(2)关联往来
企业名称 会计科目 2000年12月31日余额 性质 备注
北京金融街建设集团 其他应付款 2,096,868.22 资产置换差额
(二)不存在控制关系的关联方情况
1.不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业关系
北京金融街建设开发有限责任公司 同受同一关键管理人员控制
北京顺平拆迁有限公司 同受同一关键管理人员控制
北京华融综合投资公司 同受同一关键管理人员控制
2.不存在控制关系的关联方交易
(1)关联交易
企业名称 2000年度
金额 占年度开发成本 (％) 性质
北京顺平拆迁有限公司 6,986,300.00 5％ 拆迁费
（2）转让股权
经营公司2000年10月24日与北京金融街建设开发有限责任公司签订股权转让协议,将经营公司持有的北京新协房地产开发有限公司20％的股权转让给北京金融街建设开发有限责任公司,股权转让价款以北京德威评估公司评估并经国家财政部确认的评估值2,301.62万元为准。
(3)资金占用费
本年度北京金融街建设开发有限责任公司由于在业务往来过程中占用经营公司资金，根据双方协议支付经营公司4,843,898.00元资金占用费。资金占用费率原则按一年期银行贷款利率，如有超额收益按资金比例分配。
(4) 土地开发
北京华融综合投资公司委托经营公司继续进行C7地块的土地开发，合同总价款12,740万元，已完成投资2,208万元。
八、或有事项
截止2000年12月31日，本公司无需披露之或有事项。
九、 承诺事项
截止2000年12月31日，本公司无需披露之承诺事项。
十、 资产负债表日后非调整事项
截止2000年2月18日，本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。
十一、 其他重要事项
1、整体资产置换
2000年5月15日，公司股东大会批准了公司与北京金融街建设集团签署的《资产置换协议》，并于2000年5月23日实施。
根据公司与北京金融街建设集团签署的《资产置换协议》及其《实施细则》，北京金融街建设集团于2000年5月23日承诺，自资产评估基准日1999年11月30日至资产置换实施日前一日2000年5月22日期间，其置入资产所产生的任何收益或损失均由重庆华亚现代纸业股份有限公司享有或承担。
2、成本分摊
1999年12月，本公司之控股子公司北京金融街房地产经营公司与北京金融街建设开发有限责任公司签订C区土地开发成本分摊协议。成本分摊的具体办法为以C区各地块的地上建筑面积为依据对成本进行分配，同时以C区各地块的占地面积为依据对成本进行分配，分配结果相加除2，为某一地块应承担的开发成本，在此基础上按营业收入分摊地块内的成本。
3、有关产权
(1)本公司之出租开发产品通泰大厦楼面已通过预售契约登记背书将相应楼面所有权转移至公司名下，其有关产权证明目前正在申办之中。
(2)本公司之开发产品金阳大厦地下部分，其产权未办理至本公司名下。公司已于2001年1月19日与北京市西城区计划经济委员会签订销售协议，将上述资产出售。
(3)经营公司之开发产品西马住宅小区部分房屋产权变更手续目前正在申办之中。
4、控股子公司改制及有关改制后所产生收益或损失的承诺函
本公司之控股子公司北京金融街房地产经营有限公司（原名北京金融街房地产经营公司）原为全民所有制企业，隶属北京金融街建设集团，在2000年5月北京金融街建设集团与重庆华亚现代纸业股份有限公司所进行的资产置换中，其股权作为置换资产的一部分投入到本公司，根据《公司法》的要求，本公司联合北京顺成饭店对其进行改制，并于2000年12月28日在北京市工商行政管理局注册登记成立有限责任公司，本公司对其所享有的股权由100％变更为93％，同时北京顺成饭店承诺，不参与北京金融街房地产经营有限公司2000年度的利润分配。
5、金融街开发主体变更
金融街地区C区部分地块及B区部分地块土地，由北京金融街建设开发有限责任公司变更为北京金融街房地产经营有限公司开发。西城区政府（西政函[2001]2号）已同意变更金融街开发主体并将金融街B区、E区、F区及G4、G8项目的立项及其他相关文件转移至北京金融街房地产经营有限公司名下，此项变更正在报北京市有关部门办理有关手续。
九、公司的其他有关资料
1、 公司首次注册登记日期：1996年6月18日；
公司最近一次变更注册登记日期：2000年7月31日；
公司注册登记地点：重庆市工商行政管理局高新区分局。
2、 企业法人营业执照注册号：渝科28488682。
3、 企业税务登记号码：5102122028306X。
4、 公司未流通股票的托管机构：深圳证券登记公司。
5、 公司聘请的会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦
十、备查文件目录
1、 载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、 公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的年度报告原件。
4、 公司章程。
5、 报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
金融街控股股份有限公司
二OO一年二月二十五日
资产负债表
编制单位：金融街控股股份有限公司 单位：人民币元
资产 2000年度(合并) 2000年度(母公司)
流动资产：
货币资金 87345983.86 20000
短期投资 1053987
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 1053987
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 29192004.84
其它应收款 70528.85 31539108.36
减：坏帐准备
应收帐款净额 29262533.69 31539108.36
预付帐款 44063700
应收补贴款
存货 403697631.49 57607937.55
减：存货跌价准备
存货净额 403697631.49 57607937.55
待摊费用 12270074.84
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 577693910.88 89167045.91
长期投资：
长期股权投资 21389613.82 129460529.72
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 21389613.82 129460529.72
减：长期投资减值准备
长期投资净额 21389613.82 129460529.72
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 1617046.02 18510
减：累计折旧 1157442.11 1496.16
固定资产净值 459603.91 17013.84
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 459603.91 17013.84
无形及其它资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用 205632.72
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 205632.72
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 599748761.33 218644589.47
流动负债：
短期借款 100000000
应付票据
应付帐款
预收帐款 223062817.2
代销商品款
应付工资 7406789.04
应付福利费 37178.73
应付股利 12590640 12590640
应付税金 40362906.03 12829.12
其它应交款 597666.46 359.69
其它应付款 2358017.34 2096868.22
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 386416014.8 14700697.03
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税项贷款 2204807.23 2204807.23
负债合计：
负债合计 388620822.03 16905504.26
少数股东权益：
少数股东权益 9388854.09
股东权益：
股本 125906400 125906400
资本公积金 32409205.86 32409205.86
盈余公积 20189672.91 13940352.94
其中：公益金 8440422.69 5315762.71
未确认的外资损失
未分配利润 23233806.44 29483126.41
外币报表折算差额
股东权益合计 201739085.21 201739085.21
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 599748761.33 218644589.47
资产负债表
编制单位：金融街控股股份有限公司 单位：人民币元
资产 1999年度(合并) 1999年度(母公司)
流动资产：
货币资金 11720908.41 11720908.41
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 3420000 3420000
应收股利 1116692.91 1116692.91
应收利息
应收帐款 45517536.07 45517536.07
其它应收款 22854348.56 22854348.56
减：坏帐准备 4102313.08 4102313.08
应收帐款净额 64269571.55 64269571.55
预付帐款 4367242.06 4367242.06
应收补贴款
存货 28890244.75 28890244.75
减：存货跌价准备 2100842.64 2100842.64
存货净额 26789402.11 26789402.11
待摊费用 107839.79 107839.79
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 111791656.83 111791656.83
长期投资：
长期股权投资 16442954.27 16442954.27
长期债权投资 261534.07 261534.07
其它长期投资
长期投资合计 16704488.34 16704488.34
减：长期投资减值准备 67320 67320
长期投资净额 16637168.34 16637168.34
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 192092602.37 192092602.37
减：累计折旧 47955648.95 47955648.95
固定资产净值 144136953.42 144136953.42
工程物资
在建工程 240322 240322
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 144377275.42 144377275.42
无形及其它资产：
无形资产 11431238 11431238
开办费
长期待摊费用 185250 185250
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 11616488 11616488
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 284422588.59 284422588.59
流动负债：
短期借款 36200000 36200000
应付票据
应付帐款 17145562.67 17145562.67
预收帐款 515277.24 515277.24
代销商品款
应付工资 2753270.38 2753270.38
应付福利费 2769153.38 2769153.38
应付股利
应付税金 3172516.21 3172516.21
其它应交款 -237382.17 -237382.17
其它应付款 1345525.07
