金融街控股股份有限公司2007年第三季度报告全文
1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载材料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 13,368,837,066.30 11,268,514,437.99 18.64%
所有者权益（或股东权益） 4,048,806,147.96 3,875,765,413.67 4.46%
每股净资产 3.75 3.59 4.46%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -328,516,232.29 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.30 不适用
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 9,531,648.66 442,653,645.29 -50.11%
基本每股收益 0.01 0.41 -50.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.41 -
稀释每股收益 0.01 0.41 -50.00%
净资产收益率 0.24% 10.93% 减少0.60个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.24% 10.94% 减少0.27个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -136.46
其他营业外收支凈额 -298,821.30
所得税影响 -98,656.06
合计 -200,301.70
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 128,004
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
海富通精选证券投资基金 19,999,990 人民币普通股
嘉实策略增长混合型证券投资基金 14,408,358 人民币普通股
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 13,348,762 人民币普通股
安顺证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
华安中小盘成长股票型证券投资基金 9,553,783 人民币普通股
招商优质成长股票型证券投资基金 9,435,562 人民币普通股
海富通股票证券投资基金 9,020,333 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
8,533,378 人民币普通股
红-005L-FH002深
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险
7,612,213 人民币普通股
产品
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 7,383,368 人民币普通股
注：上述前十名无限售条件流通股东中有部分股东参与认购了公司2006年度非公开发行股票，其中嘉实策略增长混合型证券投资基金认购5,500,000股、安顺证券投资基金认购10,000,000股、中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红－005L-FH002深认购7,000,000股、中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品认购4,000,000股，上述股票锁定期限自2007年1月25日至2008年1月25日止。
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金
货币资金期末金额33.03亿元，期初金额19.06亿元，期末比期初增长73%，主要原因是公司收到预售房款及新增银行借款。
2、交易性金融资产
交易性金融资产期末金额4,756.91万元，期初金额3,124.20万元，期末比期初增长52%。期末金额4,756.91万元主要是公司利用自有闲置资金通过一级市场申购新股中签的中国神华股票的账面价值，上述股票已于10月初出售变现。
3、预付账款
预付账款期末金额4,652.07万元，期初金额3,215.32万元，期末比期初增长45%，主要原因是公司预付开发项目工程款增加。
4、投资性房地产
投资性房地产期末金额16.17亿元，期初金额1.78亿元，期末比期初增长808%。主要原因是F7/9项目商场部分、F124底商、重庆嘉年华大厦用于出租部分、C3四合院等转入投资性房地产。
5、固定资产
固定资产期末金额14.32亿元，期初金额5.26亿元，期末比期初增长172%。主要原因是F124公寓、F7/9项目俱乐部、车库部分等投入运营导致固定资产增加。
6、在建工程
在建工程期末金额0.04亿元，期初金额11.43亿元，期末比期初减少约100%。主要原因是F7/9项目商场、俱乐部部分以及地下车库由在建工程转入固定资产及投资性房地产。
7、无形资产
（1）按照《企业会计准则》第6号-无形资产准则及其讲解，公司将原在固定资产和在建工程项目核算的土地使用权划分至无形资产项目核算，划分至无形资产项目期初金额为6.83亿元。该项调整对公司资产总额、所有者权益没有影响。
（2）无形资产期末金额5.04亿元，期初金额7.14亿元，期末比期初减少29%，主要变动情况如下：
本期无形资产增加主要是F124公寓投入运营，将土地使用权1.88亿元由存货转入；购入办公系统软件0.02亿元。
本期无形资产减少主要是F7/9项目商场部分用于出租，将土地使用权3.66亿元转入投资性房地产；惠州度假村项目开工建设，将土地使用权0.28亿元转入存货。
8、预收款项
预收款项期末金额17.16亿元，期初金额12.88亿元，期末比期初增长33%，主要原因是年初至报告期末预售房产项目收款所致。
9、应交税费
应交税费期末金额4.15亿元，期初金额8.31亿元，期末比期初减少50%，主要原因是年初至报告期末支付所得税、营业税及附加、土地增值税所致。
10、长期借款
长期借款期末金额32.47亿元，期初金额12.30亿元，期末比期初增长164%，主要原因是年初至报告期末用于房地产项目开发的银行长期借款增加所致。
11、销售费用
年初至报告期末销售费用金额5,662.30万元，较去年同期金额1,943.90万元增长191%，主要原因是年初至报告期末公司各自持物业集中开业导致项目推广、宣传费用增加。
12、管理费用
年初至报告期末管理费用金额15,273.64万元，较去年同期金额7,884.09万元增长94%，主要原因是年初至报告期末公司经营规模扩大，购物中心等新业态投入运营，且公司职工人数不断增长导致管理费用增加。
13、财务费用
年初至报告期末财务费用金额6,220.19万元，较去年同期金额2,170.29万元增长187%，主要原因一是年初至报告期末贷款规模扩大，导致银行借款利息增加，二是年初至报告期末可以利息资本化的项目较去年同期减少，使得利息资本化减少，导致财务费用增加。
14、投资收益
年初至报告期末投资收益金额为17,051.08万元，较去年同期金额2,036.24万元增长737%，主要原因是公司利用自有闲置资金通过申购新股获得投资收益增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、公司2007年公开发行股票情况说明
2007年8月22日，公司2007年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2007年公开增发A股股票预案》的议案（具体情况详见公司于2007年8月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的2007年第二次临时股东大会决议公告）。报告期内，公司积极推进公开增发相关工作，公司增发相关材料已经报送至中国证监会。
二、公司相关项目办理情况说明
1、德胜H地块事宜
2005年11月22日，公司2005年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购德胜公司H地块的关联交易》的议案（具体情况详见公司分别于2005年10月21日与11月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的关联交易公告与2005年第二次临时股东大会决议公告）。
截至报告期末，公司全资子公司金融街（北京）置业有限公司已经取得德胜H地块《国有土地使用证》，北京市发展和改革委员会、北京市建设委员会下发的《关于德胜H地块项目变更建设单位的批复》（京发改投资函〔2007〕第278号），德胜H项目《建设用地规划许可证》，《建设工程规划许可证》。德胜H项目《建筑工程施工许可证》尚在北京德胜投资有限责任公司名下，正在办理过户手续。
2、金融街A5地块事宜
2006年4月28日，公司2006年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购北京金融街建设开发有限责任公司金融街A5地块的关联交易》的议案（具体情况详见公司分别于2006年3月29日与4月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的关联交易公告与2006年第一次临时股东大会决议公告）。
截至报告期末，公司全资子公司金融街（北京）置业有限公司已经取得A5地块项目的《国有土地使用证》，北京市发展和改革委员会、北京市建设委员会下发的京发改投资函〔2007〕第279号《关于金融街A5地块项目变更建设单位的批复》（京发改投资函〔2007〕第279号）。A5地块项目《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》尚在北京金融街建设开发有限责任公司名下，正在办理过户手续。
三、北京金融家俱乐部有限公司清算、解散事宜
根据公司四届二十次董事会决议，公司应清算北京金融家俱乐部有限公司（以下简称“俱乐部公司”）。报告期内，俱乐部公司清算解散事宜及相关工商登记变更已完成。
四、公司对外担保情况
1、按揭担保情况
公司属于房地产开发行业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。公司目前为商品房承购人提供的担保为阶段性连带担保，担保期限自公司、按揭银行与购房者签订的抵押贷款合同生效之日起，至公司为购房者办妥《房屋所有权证》并协助按揭银行办理抵押登记且将《他项权力证书》交给按揭银行之日止。上述担保期间如果销售合同终止，公司可以收回已售出的楼面，因此该种担保不会给公司造成实际损失。截至报告期末，公司尚未解除的上述类型担保余额为5,637万元（含子公司）。
2、其他担保情况
（1）公司第四届董事会第十三次会议于2006年5月26日通过决议，同意为金融街南昌置业有限公司7,000万元银行借款提供连带责任担保（具体情况详见公司于2006年5月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的第四届董事会第十三次会议决议公告）。截至报告期末，公司为金融街南昌置业有限公司2,340万元银行借款提供担保。
（2）公司2007年第一次临时股东大会于2007年5月9日通过决议，同意为北京金融街里兹置业有限公司26,000万元银行借款提供连带责任担保，不收取担保费（具体情况详见公司于2007年5月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的2007年第一次临时股东大会决议公告》）。截至报告期末，公司为北京金融街里兹置业有限公司26,000万元银行借款提供担保。
（3）公司第四届董事会第二十七次会议于2007年4月27日通过决议，同意为金融街惠州置业有限公司20,000万元银行借款提供连带责任担保（具体情况详见公司于2007年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的第四届董事会第二十六次会议决议公告》）。截至报告期末，公司为金融街惠州置业有限公司20,000万元银行借款提供担保。
（4）公司2007年第一次临时股东大会于2007年5月9日通过决议，同意为金融街（北京）置业有限公司等子公司银行借款提供连带责任担保，不收取担保费，担保额度不超过10亿元（具体情况详见公司于2007年5月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的2007年第一次临时股东大会决议公告》）。截至报告期末，公司为金融街（北京）置业有限公司14,000万元银行借款提供担保。
3、报告期内，公司没有为股东和实际控制人及其关联方提供担保。
五、报告期内，公司募集资金使用情况
公司于2006年12月实施了2006年度非公开发行股票方案，公司实际募集资金投资项目和发行情况报告书承诺的募集资金投资项目一致。金融街A3南项目实际募集资金按照比例分配后，计划投入额度为59,065.7万元，截至报告期末已全部投入完毕；金融街F3项目实际募集资金按照比例分配后，计划投入额度为59,065.7万元，截至报告期末，实际投入金额为31,840.4万元。公司募集资金的使用做到了专款专用，未发生擅自挪用的现象，目前金融街F3项目尚未使用的募集资金27,225.3万元全部存放于银行。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
一、控股股东在2004年度增发中做出的承诺及履行情况
公司控股股东北京金融街建设集团在公司《2004年度增发招股说明书》中承诺在作为本公司控股股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司及本公司控股子公司构成竞争的任何业务或活动。
报告期内，公司控股股东北京金融街建设集团严格履行了承诺。
二、控股股东在股权分置改革中做出的特别承诺及履行情况
公司控股股东北京金融街建设集团（原唯一非流通股股东）在股权分置改革中特别承诺如下：
（1）在法定承诺禁售期(即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月)期满后二十四个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售股份。
（2）在本次股权分置改革实施完成后，根据相关法律、法规之规定，启动金融街控股股份有限公司股权激励方案研究论证工作。
报告期内，北京金融街建设集团严格履行了上述特别承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅增长，增长比例约为30%至50%，主要原因为公司开发的写字楼项目确认收入且投资收益增加导致公司净利润增长。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占期末证券
初始投资金 持有数量
证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） （股）
（%）
股票 601088 中国神华 47,569,140.00 1,249,000.00 47,569,140.00 100.00% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 70,485,179.63
合计 47,569,140.00 - 47,569,140.00 100% 70,485,179.63
3.5.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
600036 招商银行 21,389,613.82 0.11% 21,389,613.82 0.00 0.00
合计 21,389,613.82 - 21,389,613.82 0.00 0.00
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股）占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
招商证券股份有限公司 1,411,303.70 967,072.00 0.06% 1,411,303.70 0.00 0.00
合计 1,411,303.70 967,072.00 - 1,411,303.70 0.00 0.00
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年07月02日公司所在地 实地调研 中保集团资产管理有限公司 （一）谈论的主要内容：
2007年07 1）
月04日公司所在地 实地调研 富国基金管理有限公司 （ 公司日常经营情况；
2）
2007年07 19 （ 公司发展战略；
月 日公司所在地 实地调研 日兴资产、三井住友
（3）公司对行业变化的看法。
2007年07月25日公司所在地 实地调研 First State
（二）提供的主要资料：
2007年08月22日公司所在地 实地调研 Fabien Pictet & Partners Ltd
公司定期报告等公开资料。
4附录
4.1资产负债表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 3,303,258,199.11 2,588,696,828.35 1,906,156,243.99 1,692,092,114.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 47,569,140.00 31,242,000.00 31,242,000.00
应收票据
应收账款 498,991,925.05 574,470,764.31 662,276,430.07 742,458,172.18
预付款项 46,520,735.33 26,175,678.50 32,153,175.13 17,467,493.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 41,311,399.37 1,728,741,139.74 30,751,322.10 1,896,246,130.87
买入返售金融资产
存货 5,690,918,962.92 2,281,812,836.22 5,868,814,896.23 3,602,465,204.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 109,961,209.75 103,041,107.33 87,027,113.77 86,007,643.48
流动资产合计 9,738,531,571.53 7,302,938,354.45 8,618,421,181.29 8,067,978,759.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 38,600,000.00 38,600,000.00
长期应收款
长期股权投资 32,820,917.52 3,274,276,957.34 33,320,917.52 1,561,048,150.51
投资性房地产 1,616,925,728.41 675,897,259.86 177,627,933.38 177,627,933.38
固定资产 1,431,531,820.08 971,816,168.14 526,146,169.49 18,659,466.35
在建工程 4,115,558.39 4,115,558.39 1,142,659,580.12 615,627,186.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 503,984,575.42 308,842,982.95 713,912,944.22 175,372,628.04
开发支出
商誉 460,315.64
长期待摊费用 1,151,158.99 94,050.60
递延所得税资产 39,775,735.96 15,991,277.12 55,871,345.73 21,638,350.31
其他非流动资产
非流动资产合计 3,630,305,494.77 5,289,540,203.80 2,650,093,256.70 2,608,573,715.19
资产总计 13,368,837,066.30 12,592,478,558.25 11,268,514,437.99 10,676,552,474.69
流动负债：
短期借款 1,093,000,000.00 833,000,000.00 1,220,000,000.00 930,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 941,923,887.90 741,531,017.51 1,320,665,936.80 1,315,219,184.66
预收款项 1,716,061,109.04 1,581,443,081.30 1,288,200,717.99 1,254,188,337.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,569,699.10 8,769,941.43 40,871,719.40 35,719,721.50
应交税费 415,329,220.73 409,892,988.88 830,852,921.41 825,155,723.52
应付利息 10,737,863.01 10,737,863.01
其他应付款 138,661,491.70 700,426,396.26 92,419,305.51 108,573,324.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 652,000,000.00 650,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
其他流动负债 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00
流动负债合计 5,884,283,271.48 5,835,801,288.39 5,993,010,601.11 5,668,856,291.23
非流动负债：
长期借款 3,247,000,000.00 2,780,000,000.00 1,230,000,000.00 1,150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,204,807.23 2,204,807.23 2,358,709.33 2,358,709.33
其他非流动负债
非流动负债合计 3,249,204,807.23 2,782,204,807.23 1,232,358,709.33 1,152,358,709.33
负债合计 9,133,488,078.71 8,618,006,095.62 7,225,369,310.44 6,821,215,000.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,078,451,644.00 1,078,451,644.00 1,078,451,644.00 1,078,451,644.00
资本公积 1,328,000,111.79 1,337,922,218.39 1,328,000,111.79 1,337,922,218.39
减：库存股
盈余公积 294,669,283.07 288,970,980.20 294,669,283.07 288,970,980.20
一般风险准备
未分配利润 1,347,685,109.10 1,269,127,620.04 1,174,644,374.81 1,149,992,631.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,048,806,147.96 3,974,472,462.63 3,875,765,413.67 3,855,337,474.13
少数股东权益 186,542,839.63 167,379,713.88
所有者权益合计 4,235,348,987.59 3,974,472,462.63 4,043,145,127.55 3,855,337,474.13
负债和所有者权益总计 13,368,837,066.30 12,592,478,558.25 11,268,514,437.99 10,676,552,474.69
4.2本报告期利润表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 154,494,987.40 32,606,210.80 353,087,511.80 347,943,342.27
其中：营业收入 154,494,987.40 32,606,210.80 353,087,511.80 347,943,342.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 207,320,847.270 70,945,974.55 329,156,117.78 302,966,490.69
其中：营业成本 90,181,154.80 11,599,535.99 257,413,799.69 259,896,486.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,136,475.40 1,792,420.03 29,665,653.22 29,405,905.78
销售费用 22,425,266.15 2,963,097.71 8,024,003.06 1,736,800.92
管理费用 57,430,541.06 29,877,175.79 32,494,350.77 16,655,796.72
财务费用 28,157,867.68 23,821,756.28 11,533,070.84 5,366,258.21
资产减值损失 989,542.18 891,988.75 -9,974,759.80 -10,094,756.94
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
71,829,608.61 4,273,959.00 13,632,702.26 -37,215,028.24
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
19,003,748.74 -34,065,804.75 37,564,096.28 7,761,823.34
列）
加：营业外收入 14,360.64 8,360.64 125,842.80 125,417.80
减：营业外支出 24,104.23 24,580.64 455,511.09
其中：非流动资产处置损失 136.46
四、利润总额（亏损总额以“-”
18,994,005.15 -34,082,024.75 37,234,427.99 7,887,241.14
号填列）
减：所得税费用 10,821,592.79 -11,247,068.17 11,018,802.69 18,093,870.98
五、净利润（净亏损以“-”号填
8,172,412.36 -22,834,956.58 26,215,625.30 -10,206,629.84
列）
归属于母公司所有者的净
9,531,648.66 19,106,310.82
利润
少数股东损益 -1,359,236.30 7,109,314.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.02
（二）稀释每股收益 0.01 0.02
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,238,944,773.660 2,039,291,282.370 1,404,456,912.900 1,440,793,788.630
其中：营业收入 2,238,944,773.660 2,039,291,282.370 1,404,456,912.900 1,440,793,788.630
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,745,269,968.810 1,481,681,743.86 1,206,999,613.780 1,181,100,434.10
其中：营业成本 1,162,915,359.270 1,037,824,810.330 968,581,349.910 1,017,842,893.680
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 307,069,466.420 296,526,552.450 99,981,293.740 98,829,558.120
销售费用 56,623,032.420 11,628,968.640 19,438,998.130 7,948,940.880
管理费用 152,736,407.100 77,756,932.480 78,840,883.600 38,340,313.330
财务费用 62,201,946.790 54,156,681.380 21,702,940.450 5,767,167.230
资产减值损失 3,723,756.810 3,787,798.580 18,454,147.950 12,371,560.860
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
170,510,770.350 22,670,709.950 20,362,406.120 -33,129,238.800
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
664,185,575.200 580,280,248.460 217,819,705.240 226,564,115.730
列）
加：营业外收入 21,898.700 15,077.700 23,557,961.850 14,517,850.990
减：营业外支出 320,856.460 74,580.640 498,358.320 -12,383.400
其中：非流动资产处置损失 136.460 -12,383.400
四、利润总额（亏损总额以“-”
663,886,617.440 580,220,745.520 240,879,308.770 241,094,350.120
号填列）
减：所得税费用 223,660,812.000 191,472,846.020 75,752,651.780 92,325,197.180
五、净利润（净亏损以“-”号填
440,225,805.440 388,747,899.500 165,126,656.990 148,769,152.940
列）
归属于母公司所有者的净
442,653,645.290 164,310,450.390
利润
少数股东损益 -2,427,839.850 816,206.600
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.410 0.360 0.190 0.170
（二）稀释每股收益 0.410 0.360 0.190 0.170
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
2,825,213,661.73 2,535,091,830.54 644,442,256.26 676,250,701.92
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,000,000.00
收到其他与经营活动有关
2,148,456,577.24 4,037,662,064.85 550,180,581.81 1,875,105,610.47
的现金
经营活动现金流入小计 4,973,670,238.97 6,572,753,895.39 1,203,622,838.07 2,551,356,312.39
购买商品、接受劳务支付的
2,010,393,424.59 1,219,283,157.28 2,382,093,630.57 2,129,679,461.04
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
109,183,974.02 57,029,342.66 52,298,734.05 31,977,484.94
付的现金
支付的各项税费 1,006,527,600.39 932,623,973.57 298,344,661.76 264,675,729.83
支付其他与经营活动有关
2,176,081,472.26 3,050,978,315.23 434,867,291.61 1,763,479,263.19
的现金
经营活动现金流出小计 5,302,186,471.26 5,259,914,788.74 3,167,604,317.99 4,189,811,939.00
经营活动产生的现金
-328,516,232.29 1,312,839,106.65 -1,963,981,479.92 -1,638,455,626.61
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 374,451,127.70 48,168,449.41 578,310,516.90 601,395,636.08
取得投资收益收到的现金 2,359,161.53 5,374,349.28
处置固定资产、无形资产和
200.00 50,620.57
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
3,870,096.39 13,972,186.95
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 380,680,585.62 67,514,985.64 578,361,137.47 601,395,636.08
购建固定资产、无形资产和
222,725,886.27 175,671,367.36 425,602,509.45 462,753,543.02
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 221,781,213.13 1,727,073,202.00 622,981,740.00 802,261,640.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
2,186,317.67
的现金
投资活动现金流出小计 446,693,417.07 1,902,744,569.36 1,048,584,249.45 1,265,015,183.02
投资活动产生的现金
-66,012,831.45 -1,835,229,583.72 -470,223,111.98 -663,619,546.94
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 29,720,000.00
其中：子公司吸收少数股东
29,720,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,313,000,000.00 4,663,000,000.00 4,042,276,736.00 3,840,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 5,342,720,000.00 4,663,000,000.00 4,042,276,736.00 3,840,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,071,000,000.00 2,780,000,000.00 934,473,000.00 900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
480,088,981.14 464,004,808.86 171,276,258.00 151,345,057.30
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
3,640,642.00 3,600,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 3,551,088,981.14 3,244,004,808.86 1,109,389,900.00 1,054,945,057.30
筹资活动产生的现金
1,791,631,018.86 1,418,995,191.14 2,932,886,836.00 2,785,054,942.70
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,397,101,955.12 896,604,714.07 498,682,244.10 482,979,769.15
加：期初现金及现金等价物
1,906,156,243.99 1,692,092,114.28 865,529,113.30 652,637,729.51
余额
六、期末现金及现金等价物余额 3,303,258,199.11 2,588,696,828.35 1,364,211,357.40 1,135,617,498.66
4.5审计报告
审计意见：未经审计
备查文件目录
1、公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的季度报告原件。
2、载有法定代表人、总经理、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表。
3、公司章程。
4、报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
董事长：王功伟
金融街控股股份有限公司
2007年10月30日
