金融街控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
金融街控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
一、重要提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证
或存在异议。
3、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
4、本公司董事长高靓、总经理吕洪斌、财务总监张梅华：保证季度报告中财务报表的真
实、准确、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年度末
2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
增减（%）
总资产（元） 155,646,407,838.84 148,526,839,072.15 4.79%
归属于上市公司股东的净资产
32,441,194,846.89 31,962,553,610.75 1.50%
（元）
本报告期比上年 年初至报告期末比
2019 年 7~9 月 2019 年 1~9 月
同期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 3,831,915,156.97 85.99% 13,350,338,369.65 53.63%
归属于上市公司股东的净利润
322,689,991.48 83.41% 1,375,331,776.87 32.13%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
379,143,628.20 170.85% 1,409,362,479.03 66.31%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 7,002,122,322.00 --
（元）
基本每股收益（元/股） 0.11 83.33% 0.46 31.43%
稀释每股收益（元/股） 0.11 83.33% 0.46 31.43%
加权平均净资产收益率（%） 1.00% 上升 0.41 个百分点 4.28% 上升 0.75 个百分点
1
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截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,988,929,907
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4601
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 42,633,966.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量
17,417,766.53
享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费（注 1） 224,666,612.85
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益（注 2） -364,401,439.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,617,578.37
减：所得税影响额 -11,817,056.01
少数股东权益影响额（税后） 1,782,243.68
合计 -34,030,702.16
注 1：报告期内，公司向参股公司收取股东借款的利息收入。
注 2：报告期内，公司将金融街海伦中心和金融街（月坛）中心部分配楼由持有经营转
为对外销售，根据会计准则要求，对应调整了公允价值变动和营业成本，不影响当期损益。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表（依据中国证券登记结算公
司提供的截至 2019 年 9 月底股东持股情况列示）
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 76,772 无
东总数
前 10 名股东持股情况
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质押或冻结情况
持股 持有有限售条件
股东名称 持股数量
比例 的股份数量
股份状态 数量
北京金融街投资（集团）有限公司 31.14% 930,708,153 0 -- --
和谐健康保险股份有限公司－万能产品 15.88% 474,524,890 0 -- --
安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合 14.10% 421,555,101 0 -- --
长城人寿保险股份有限公司－自有资金 4.83% 144,414,583 0 -- --
中国证券金融股份有限公司 2.99% 89,369,021 0 -- --
香港中央结算有限公司 1.79% 53,544,925 0 -- --
中央汇金资产管理有限责任公司 1.77% 52,910,000 0 -- --
富邦人寿保险股份有限公司－自有资金 0.61% 18,151,127 0 -- --
王顺兴 0.40% 12,071,945 0 -- --
冯伟潮 0.37% 11,065,947 0 -- --
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京金融街投资（集团）有限公司 930,708,153 人民币普通股 930,708,153
和谐健康保险股份有限公司－万能产品 474,524,890 人民币普通股 474,524,890
安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合 421,555,101 人民币普通股 421,555,101
长城人寿保险股份有限公司－自有资金 144,414,583 人民币普通股 144,414,583
中国证券金融股份有限公司 89,369,021 人民币普通股 89,369,021
香港中央结算有限公司 53,544,925 人民币普通股 53,544,925
中央汇金资产管理有限责任公司 52,910,000 人民币普通股 52,910,000
富邦人寿保险股份有限公司－自有资金 18,151,127 人民币普通股 18,151,127
王顺兴 12,071,945 人民币普通股 12,071,945
冯伟潮 11,065,947 人民币普通股 11,065,947
北京金融街投资（集团）有限公司与长城人寿保险股份有限公司存
在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
和谐健康保险股份有限公司与大家人寿保险股份有限公司（持有安
上述股东关联关系或一致行动的说明 邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合）存在关联关系，属于
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述
股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
冯伟潮通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
有公司股票 10,182,351 股，同时通过普通证券账户持有股份 883,596
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股，合计持有 11,065,947 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1．公司主要资产及负债项目变动情况
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 变动幅度 主要变动原因
报告期内，公司预收款项增加的主
预收款项 19,335,378,816.13 10,363,264,419.70 86.58% 要原因是 2019 年前三季度销售回
款较去年同期增长 80%
一年内到期的非 报告期内，公司一年内到期的长期
14,197,626,814.21 6,789,400,000.00 109.11%
流动负债 借款增加
报告期内，公司部分新获取项目土
应付账款 8,271,665,426.73 5,415,730,492.37 52.73%
地尾款尚未达到支付条件
报告期内，公司继续加强项目合作
其他应收款 5,295,032,640.47 2,460,462,379.19 115.20% 开发，公司向参股项目提供的股东
借款增加
报告期内，公司销售回款增加，导
其他流动资产 2,322,126,292.90 1,464,434,780.92 58.57%
致相应预缴税款增加
短期借款 50,000,000.00 3,010,970,000.00 -98.34% 报告期内，公司偿还短期借款
2．公司主要收益及费用项目变动情况
单位：元
项目 2019 年 1~9 月 2018 年 1~9 月 变动幅度 主要变动原因
营业收入 13,350,338,369.65 8,689,679,229.26 53.63% 报告期内，受开发项目季度间结算
差异的影响，公司开发销售业务结
营业成本 6,955,782,372.81 4,579,259,544.28 51.90% 算规模较去年同期增加，营业收入
和营业成本相应增加
报告期内，公司开发销售收入增加，
税金及附加 1,429,563,062.59 814,795,634.51 75.45%
土地增值税等相关流转税增加
报告期内，公司利润总额较去年同
所得税费用 695,649,027.85 490,165,347.31 41.92%
期增加，相应所得税增加
报告期内，公司销售签约较去年同
销售费用 525,479,040.60 365,096,673.98 43.93%
期增长 46%，导致销售费用增加
公允价值变动收 报告期内，公司将金融街海伦中心
-364,401,439.00 - -
益 和金融街（月坛）中心部分配楼由
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项目 2019 年 1~9 月 2018 年 1~9 月 变动幅度 主要变动原因
持有经营转为对外销售，根据会计
准则要求，对应调整了公允价值变
动收益
3．公司现金流量分析
单位：元
2019 年 1~9 月 2018 年 1~9 月 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 7,002,122,322.00 -10,290,446,410.34 ---
经营活动现金流入小计 25,825,460,073.80 15,349,966,310.48 68.24%
经营活动现金流出小计 18,823,337,751.80 25,640,412,720.82 -26.59%
投资活动产生的现金流量净额 -140,205,408.39 -2,993,353,513.64 ---
投资活动现金流入小计 15,681,154.38 161,929,317.75 -90.32%
投资活动现金流出小计 155,886,562.77 3,155,282,831.39 -95.06%
筹资活动产生的现金流量净额 -7,815,430,219.72 14,164,719,153.76 -155.18%
筹资活动现金流入小计 15,708,789,109.89 25,529,113,155.88 -38.47%
筹资活动现金流出小计 23,524,219,329.61 11,364,394,002.12 107.00%
现金及现金等价物净增加额 -953,388,393.35 880,997,792.93 -208.22%
（1）经营活动产生的现金流量净额
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 70.0 亿元，上年同期为-102.9 亿元。经
营活动现金流变化的主要原因：一是公司开发销售业务销售签约和回款较去年同期增加；二
是公司新增项目投资额较去年同期减少。
（2）投资活动产生的现金流量净额
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-1.4 亿元，上年同期为-29.9 亿元。投资
活动现金流变化的主要原因是：公司通过兼并收购获取项目投资较去年同期减少。
（3）筹资活动产生的现金流量净额
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-78.2 亿元，上年同期为 141.6 亿元。筹
资活动现金流变化的主要原因是：公司根据业务发展阶段性需要和资金情况，新增债务融资
较去年同期减少，偿还到期债务较去年同期增加。
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（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1．非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2．其他
一、公司 2019 年 1~9 月总体经营情况
报告期内，中央政府在“房子是用来住的，不是用来炒的”政策定位下，进一步强调“不
将房地产作为短期刺激经济的手段”。住房与城乡建设部通过适时市场预警、中国人民银行等
部门通过资金流向监管，共同构建起了房地产市场风险防范机制；地方政府紧盯市场变化及
时调整调控政策，保障房地产市场平稳发展。
面对行业调整的整体形势，公司重点开展以下工作：
（1）持续推进党建，促进公司业务发展。报告期内，公司继续贯彻“党建就是生产力，
抓好党建就是竞争力”的工作方针，一是持续做好“三会一课”及党员教育工作，深入推进
“两学一做”学习教育的常态化、制度化，提升基层党组织的组织力；二是围绕公司经营发
展，积极发挥党支部的战斗堡垒作用，推进党建工作与经营工作的高度统一、相互融合；三
是通过多种方式，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，将红色教育与企业文化
有机融合，持续发挥党员模范带头作用，提升公司员工使命感。
（2）加强经营调度，经营业绩较好增长。报告期内，公司实现营业收入 133.5 亿元，较
去年同期增长 54%；实现归属于上市公司股东的净利润 13.8 亿元，较去年同期增长 32%；实
现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 14.1 亿元，较去年同期增长 66%。上
述增长的主要原因一是公司加强经营调度，提高经营效能，开发销售业务稳步推进，开发销
售业务收入较去年同期增加，同时项目毛利率保持稳定；二是公司资产管理业务管理水平持
续提升，资产管理业务收入、利润实现稳定增长。
（3）坚持现金为王，改善经营性现金流。报告期内，公司科学统筹好销售回款、项目投
资、工程建设等大额资金收支关系：一是积极应对市场变化，加强销售签约回款力度，销售
回款 201.7 亿元，较去年同期增长 80%；二是根据市场形势变化和自身可售货量，合理安排
项目工程进度，经营活动现金流有效改善。
（4）坚持直接融资，补充长期低成本资金。截至报告披露日，公司统筹直接融资工作，
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新发行四期私募公司债券，募集资金 60 亿元，其中，2+2 年期平均票面利率 4.19%，3+2 年
期平均票面利率 4.37%；完成两期私募公司债和一期公募公司债回售转售工作，存续规模 12.3
亿元，平均票面利率 3.81%，票面利率保持在房地产行业较低水平，为公司补充长期低成本
资金。同时，公司提前筹划直接融资工作，提前启动新一期“金融街中心资产支持专项计划”
和“非金融企业债务融资工具”工作，保障资金平稳衔接。
（5）坚持稳健投资，持续补充项目资源。公司坚持科学稳健的投资策略，深耕五大城市
群中心城市，拓展环五大城市群中心城市一小时交通圈的卫星城/区域。截至本报告披露日，
公司结合行业形势和经营需要，把握三季度以来土地市场调整机遇，通过招拍挂、股权收购、
合作开发等方式，在北京、上海、重庆、佛山、苏州、无锡新增项目储备 10 个，新增计容建
筑面积 93.4 万平方米，实现权益投资额 100.8 亿元，以合理价格持续补充符合公司战略发展
需求的项目资源。
（6）坚持价值营销，销售签约较快增长。报告期内，房地产行业调控政策稳中趋严，公
司积极应对市场形势变化，继续倡导价值营销，公司实现销售签约额 250.5 亿元，同比增长
46%。其中，商务产品深挖传统金融/通信客户，拓展新兴产业客户，持续强化 Life 金融街5C
商务服务体系，实现销售签约额 45.0 亿元（销售面积约 10.1 万平米），同比增长 184%；住宅
产品以客户需求为导向，研究产品价值关键要点，完善 Life 金融街悦生活产品服务价值体
系，提升项目的产品力、展示力和销售力，实现销售签约额 205.5 亿元（销售面积约 75.0 万
平米），同比增长 32%。
（7）优化资产管理，自持盈利稳步提升。报告期内，公司在新的大资产管理体系下，继
续完善资产管理业务模式，提升项目盈利能力。公司资产管理业务整体实现营业收入 20.1 亿
元，同比增长 9%，实现息税前利润 12.1 亿元，同比增长 15%。其中，写字楼板块通过强化
招商管理、完善增值服务，持续引入和补充优质客户，项目租金水平和出租率稳步提高，租
金收入和盈利能力持续提升；商业板块通过提升品牌布局、优化租户管理、改善商业环境，
项目出租率和销售额稳步提高，租金水平和租金收入持续提升。
（8）完善产品价值，增强项目竞争能力。公司坚持以提升产品品质和服务品质为导向，
从客户关注出发，完善商务产品、住宅产品、特色小镇、金融集产品体系，并逐层细化相应
的产品标准，同时完善“金品家”九大金工筑品、“金智家”十大智慧科技，提升公司产品品
牌形象；公司持续完善“绿色智慧楼宇+Life 金融街5C 服务体系”、“Life 金融街悦生活
服务体系”，从产品力和服务力综合提升项目的市场竞争能力。
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（9）坚持合规管理，保障公司稳健发展。报告期内，公司从自身实际出发，推进重点风
险调研工作，持续关注重点风险应对措施的落实、重点风险动态变化以及后续工作的动态评
估；结合经营管理重点，持续完善内部控制制度体系，制定内部控制整改、督办、评价机制，
强化执行监督，保障公司稳健运营。
二、公司对外担保情况
1．按揭担保情况
公司属于房地产开发企业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截
至报告期末，公司与控股子公司上述类型担保余额为 527,523 万元。
2．其他担保情况
经公司董事会和股东大会批准，公司为全资及控股子公司、参股公司提供借款担保。截
至报告期末，上述担保情况如下：
单位：万元
担保对象 担保对象与上市公司关系 担保余额
上海融兴置地有限公司 全资子公司 350,000
上海融御置地有限公司 全资子公司 236,500
广州融辰置业有限公司 全资子公司 169,000
金融街武汉置业有限公司 全资子公司 156,200
金融街融拓（天津）置业有限公司 全资子公司 99,960
金融街重庆置业有限公司 全资子公司 80,000
金融街津塔（天津）置业有限公司 全资子公司 74,300
金融街（天津）置业有限公司 全资子公司 50,000
广州融都置业有限公司 全资子公司 41,690
佛山融展置业有限公司 全资子公司 38,000
金融街津门（天津）置业有限公司 全资子公司 34,688
北京金丰万晟置业有限公司 控股子公司 21,000
成都裕诚置业有限公司 全资子公司 18,400
北京融晟置业有限公司 控股子公司 6,050
四川雅恒房地产开发有限公司 控股子公司 3,468
金融街融兴（天津）置业有限公司 全资子公司 1,500
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北京武夷房地产开发有限公司 参股公司 600
合计 1,381,356
截至报告期末，公司上述累计担保余额为 1,381,356 万元，占公司最近一期经审计总资产
的比例为 9.3%，占公司最近一期经审计净资产的比例为 43.2%。
3、报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。
三、其他重大事项
2019 年 08 月 27 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与北京金
融街集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。报告期内，公司在北京金融街集团财务
有限公司单日最高存款额 10.5 亿元，从财务公司最高贷款额 11 亿元，均按照股东大会审议
通过的标准办理。
3、股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
4、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
（三）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告
期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2019 年度经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
（五）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（六）委托理财情况
1．报告期内委托理财概况
单位：万元
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具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
信托理财产品 自有资金 8,044 8,044 0
合计 8,044 8,044 0
2．单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
3．委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（七）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
（八）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 1 月 2 日 实地调研 机构
2019 年 1 月 4 日 实地调研 机构 具体调研情况请查阅公司
在巨潮资讯网
2019 年 1 月 8 日 实地调研 机构
（http://www.cninfo.com.c
n）投资者关系信息栏目发
2019 年 6 月 12 日 实地调研 机构
布的投资者关系活动记录
2019 年 7 月 2 日 实地调研 机构 表
2019 年 9 月 4 日 实地调研 机构
（九）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
（十）控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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四、附录
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2019 年 9 月 30 日 单位：元
项 目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 10,972,004,175.33 11,957,203,156.59
交易性金融资产 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 -
应收票据
应收账款 300,610,522.83 307,674,845.94
应收款项融资
预付款项 5,816,806,935.81 5,771,427,310.38
其他应收款 5,295,032,640.47 2,460,462,379.19
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
存货 82,404,009,827.50 77,638,470,095.59
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 2,322,126,292.90 1,464,434,780.92
流动资产合计 107,110,590,394.84 99,599,672,568.61
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 198,070,000.00
其他债权投资
持有至到期投资 -
长期应收款 - -
长期股权投资 3,834,594,151.17 3,766,568,253.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 198,070,000.00
投资性房地产 37,963,775,283.26 38,581,073,550.48
固定资产 2,503,296,560.76 2,565,951,334.35
在建工程 774,891,735.00 767,585,954.33
无形资产 556,632,539.88 573,490,010.09
商誉
长期待摊费用 1,173,988.95 2,665,477.53
递延所得税资产 2,092,838,575.35 1,890,382,359.19
其他非流动资产 610,544,609.63 581,379,563.60
非流动资产合计 48,535,817,444.00 48,927,166,503.54
资产总计 155,646,407,838.84 148,526,839,072.15
法定代表人：高靓 总经理：吕洪斌 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
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金融街控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2、合并资产负债表（续）
编制单位：金融街控股股份有限公司 2019 年 9 月 30 日 单位：元
项 目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 3,010,970,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据 30,839,592.00 72,571,412.79
应付账款 8,271,665,426.73 5,415,730,492.37
预收款项 19,335,378,816.13 10,363,264,419.70
应付职工薪酬 199,524,270.25 316,525,783.12
应交税费 3,788,970,662.02 4,847,506,340.15
其他应付款 5,307,456,443.11 5,977,368,254.07
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 14,197,626,814.21 6,789,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 51,181,462,024.45 36,793,336,702.20
非流动负债：
长期借款 39,256,624,561.66 40,546,669,346.49
应付债券 24,829,488,536.60 30,149,503,915.37
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 3,730,031,326.03 3,838,865,478.26
其他非流动负债
非流动负债合计 67,816,144,424.29 74,535,038,740.12
负债合计 118,997,606,448.74 111,328,375,442.32
股本 2,988,929,907.00 2,988,929,907.00
资本公积 6,841,354,055.57 6,841,354,055.57
减：库存股
其他综合收益 770,617,744.41 770,629,313.04
盈余公积 1,494,464,953.50 1,494,464,953.50
未分配利润 20,345,828,186.41 19,867,175,381.64
归属于母公司股东权益合计 32,441,194,846.89 31,962,553,610.75
少数股东权益 4,207,606,543.21 5,235,910,019.08
股东权益合计 36,648,801,390.10 37,198,463,629.83
负债和股东权益总计 155,646,407,838.84 148,526,839,072.15
法定代表人：高靓 总经理：吕洪斌 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
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金融街控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
3、母公司资产负债表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2019 年 9 月 30 日 单位：元
项 目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,487,299,851.77 3,501,584,855.79
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据
应收账款 25,251,915.26 6,407,988.14
应收款项融资
预付款项 18,727,865.02 7,109,926.32
其他应收款 66,857,701,318.30 62,543,734,078.54
其中：应收利息
应收股利
存货 983,941,999.94 993,274,545.14
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 157,041,745.32 157,467,664.38
流动资产合计 71,529,964,695.61 67,209,579,058.31
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 166,670,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,881,571,166.63 9,879,289,497.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 166,670,000.00
投资性房地产 6,053,491,837.95 6,576,785,377.16
固定资产 524,620,419.44 537,052,579.20
在建工程
无形资产 169,286,237.44 175,534,991.42
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 476,641,683.10 617,121,721.70
其他非流动资产 610,544,609.63 581,379,563.60
非流动资产合计 17,882,825,954.19 18,533,833,730.84
资产总计 89,412,790,649.80 85,743,412,789.15
法定代表人：高靓 总经理：吕洪斌 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
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金融街控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司资产负债表（续）
编制单位：金融街控股股份有限公司 2019 年 9 月 30 日 单位：元
项 目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 - 540,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款 307,291,969.84 322,511,594.07
预收款项 183,025,890.48 169,325,121.62
应付职工薪酬 95,393,170.93 125,962,762.04
应交税费 377,680,328.02 224,451,860.56
其他应付款 5,193,421,983.06 3,568,053,786.98
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,377,710,296.13 3,786,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 16,534,523,638.46 8,736,505,125.27
非流动负债：
长期借款 23,294,950,000.00 24,382,700,000.00
应付债券 24,829,488,536.60 30,149,503,915.37
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 837,428,603.89 878,860,568.29
其他非流动负债 -
非流动负债合计 48,961,867,140.49 55,411,064,483.66
负债合计 65,496,390,778.95 64,147,569,608.93
股本 2,988,929,907.00 2,988,929,907.00
资本公积 7,394,921,847.15 7,394,921,847.15
减：库存股
其他综合收益 699,176,426.10 699,176,426.10
盈余公积 1,494,464,953.50 1,494,464,953.50
未分配利润 11,338,906,737.10 9,018,350,046.47
股东权益合计 23,916,399,870.85 21,595,843,180.22
负债和股东权益总计 89,412,790,649.80 85,743,412,789.15
法 定 代 表 人 ： 高 靓 总 经 理 ： 吕 洪 斌 财 务 总 监 ： 张 梅 华 财 务 部 经 理 ： 叶 景
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金融街控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并本报告期利润表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2019 年 7-9 月 单位：元
项 目 本期数 上期数
一、营业收入 3,831,915,156.97 2,060,321,194.14
减：营业成本 1,954,675,927.03 964,932,387.65
税金及附加 389,991,537.27 165,824,043.62
销售费用 244,555,059.73 178,590,808.87
管理费用 126,677,275.28 96,289,665.37
研发费用
财务费用 387,089,056.11 365,843,372.01
其中：利息费用 570,862,648.91 467,442,053.58
利息收入 187,420,743.66 102,853,045.51
加：其他收益 1,553,441.74 11,356,898.93
投资收益（损失以“-”号填列） -14,559,341.70 -3,781,821.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -14,572,747.17 -3,781,821.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -165,727,857.58 -
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,800,047.74
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,932,906.88
资产处置收益（损失以“-”号填列） 54,839.96 -1,004.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 545,447,336.23 294,482,082.31
加：营业外收入 6,364,372.19 13,803,367.81
减：营业外支出 1,178,596.12 8,091,539.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 550,633,112.30 300,193,911.07
减：所得税费用 122,935,042.57 96,045,383.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 427,698,069.73 204,148,527.97
（一）按经营持续性分类：
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 427,698,069.73 204,148,527.97
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
其中： 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 322,689,991.48 175,937,123.32
少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 105,008,078.25 28,211,404.65
五、其他综合收益的税后净额 29,927.06 81,443.96
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 29,927.06 81,443.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1、权益法下不能转损益的其他综合收益
2、其他权益工具投资公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 29,927.06 81,443.96
1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、其他债权投资公允价值变动
3、可供出售金融资产公允价值变动损益
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5、其他债权投资信用减值准备
6、外币财务报表折算差额 29,927.06 81,443.96
7、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产
- -
在转换日公允价值大于账面价值部分
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金融街控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
8、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次
交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -
六、综合收益总额 427,727,996.79 204,229,971.93
归属于母公司股东的综合收益总额 322,719,918.54 176,018,567.28
归属于少数股东的综合收益总额 105,008,078.25 28,211,404.65
七、每股收益
（一）基本每股收益 0.11 0.06
（二）稀释每股收益 0.11 0.06
法定代表人：高靓 总经理：吕洪斌 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
16
金融街控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
6、母公司本报告期利润表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2019 年 7-9 月 单位：元
项 目 本期数 上期数
一、营业收入 997,871,499.14 166,065,546.21
减：营业成本 411,172,677.95 39,130,635.09
税金及附加 160,779,448.34 13,166,630.77
销售费用 13,172,289.31 5,332,267.28
管理费用 27,760,653.34 32,816,346.80
研发费用 -
财务费用 -104,833,978.25 25,229,324.08
其中：利息费用 767,830,660.49 748,927,487.90
利息收入 874,559,840.45 723,821,816.19
加：其他收益 38,839.26
投资收益（损失以“-”号填列） 880,123,483.00 5,177,688,287.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -359,802.67 -1,520,038.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） -
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -165,727,857.58
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,280,779.02
资产减值损失（损失以“-”号填列） - -3,604,195.72
资产处置收益（损失以“-”号填列） -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,206,535,652.15 5,224,474,434.28
加：营业外收入 480,114.90 3,640,088.49
减：营业外支出 960,000.00 1,862,210.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,206,055,767.05 5,226,252,312.77
减：所得税费用 39,993,294.98 11,760,996.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,166,062,472.07 5,214,491,316.27
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1,166,062,472.07 5,214,491,316.27
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） -
五、其他综合收益的税后净额 -
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -
1、权益法下不能转损益的其他综合收益 -
2、其他权益工具投资公允价值变动 -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -
1、权益法下可转损益的其他综合收益 -
2、其他债权投资公允价值变动 -
3、可供出售金融资产公允价值变动损益 -
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 -
5、其他债权投资信用减值准备 -
6、外币财务报表折算差额 -
7、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在
-
转换日公允价值大于账面价值部分
8、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交
-
易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额
六、综合收益总额 1,166,062,472.07 5,214,491,316.27
法定代表人：高靓 总经理：吕洪斌 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
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金融街控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末利润表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2019 年 1-9 月 单位：元
项 目 本期数 上期数
一、营业收入 13,350,338,369.65 8,689,679,229.26
减：营业成本 6,955,782,372.81 4,579,259,544.28
税金及附加 1,429,563,062.59 814,795,634.51
销售费用 525,479,040.60 365,096,673.98
管理费用 347,057,060.80 295,272,365.35
研发费用
财务费用 1,275,288,109.42 1,051,728,035.36
其中：利息费用 1,694,576,420.96 1,237,225,391.40
利息收入 428,154,799.92 189,839,633.45
加：其他收益 17,417,766.53 13,920,406.07
投资收益（损失以“-”号填列） 21,763,339.33 -8,298,127.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -30,356,979.48 -16,710,702.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -364,401,439.00 -
信用减值损失（损失以“-”号填列） -10,384,285.20
资产减值损失（损失以“-”号填列） -30,570,765.65
资产处置收益（损失以“-”号填列） 54,128.59 1,786,526.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,481,618,233.68 1,560,365,015.39
加：营业外收入 38,080,445.85 161,503,037.44
减：营业外支出 2,481,067.73 8,984,480.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,517,217,611.80 1,712,883,572.01
减：所得税费用 695,649,027.85 490,165,347.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,821,568,583.95 1,222,718,224.70
（一）按经营持续性分类：
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1,821,568,583.95 1,222,718,224.70
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
其中： 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 1,375,331,776.87 1,040,908,275.66
少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 446,236,807.08 181,809,949.04
五、其他综合收益的税后净额 -11,568.63 32,494,117.96
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 -11,568.63 32,494,117.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1、权益法下不能转损益的其他综合收益
2、其他权益工具投资公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -11,568.63 32,494,117.96
1、权益法下可转损益的其他综合收益
2、其他债权投资公允价值变动
3、可供出售金融资产公允价值变动损益
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5、其他债权投资信用减值准备
6、外币财务报表折算差额 -11,568.63 -812,591.02
7、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产
- 33,306,708.98
在转换日公允价值大于账面价值部分
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金融街控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
8、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次
交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -
六、综合收益总额 1,821,557,015.32 1,255,212,342.66
归属于母公司股东的综合收益总额 1,375,320,208.24 1,073,402,393.62
归属于少数股东的综合收益总额 446,236,807.08 181,809,949.04
七、每股收益
（一）基本每股收益 0.46 0.35
（二）稀释每股收益 0.46 0.35
法定代表人：高靓 总经理：吕洪斌 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
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金融街控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2019 年 1-9 月 单位： 元
项 目 本期数 上期数
一、营业收入 1,267,045,997.91 493,097,604.39
减：营业成本 460,831,054.80 97,501,228.32
税金及附加 207,282,663.44 76,087,687.17
销售费用 18,483,806.71 13,820,565.06
管理费用 102,075,452.45 77,352,087.16
研发费用 -
财务费用 -227,693,333.37 119,475,508.79
其中：利息费用 2,345,262,325.31 2,195,206,763.06
利息收入 2,576,898,002.61 2,076,749,765.44
加：其他收益 8,673,702.34 1,276,651.26
投资收益（损失以“-”号填列） 2,756,642,140.45 5,178,253,208.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,718,331.13 -5,611,397.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -165,727,857.58
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,289,106.63
资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,218,726.36
资产处置收益（损失以“-”号填列） - 6,864.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,301,365,232.46 5,282,178,525.72
加：营业外收入 15,879,611.46 141,198,680.60
减：营业外支出 961,106.99 1,901,952.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,316,283,736.93 5,421,475,253.93
减：所得税费用 99,048,074.20 59,136,400.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,217,235,662.73 5,362,338,853.57
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 3,217,235,662.73 5,362,338,853.57
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - 33,306,708.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -
1、权益法下不能转损益的其他综合收益
2、其他权益工具投资公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - 33,306,708.98
1、权益法下可转损益的其他综合收益 -
2、其他债权投资公允价值变动
3、可供出售金融资产公允价值变动损益
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5、其他债权投资信用减值准备
6、外币财务报表折算差额
7、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在
- 33,306,708.98
转换日公允价值大于账面价值部分
8、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交
易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额
六、综合收益总额 3,217,235,662.73 5,395,645,562.55
法定代表人：高靓 总经理：吕洪斌 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
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金融街控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
9、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2019 年 1-9 月 单位：元
项 目 本期数 上期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,248,406,287.22 13,284,899,952.45
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 3,577,053,786.58 2,065,066,358.03
经营活动现金流入小计 25,825,460,073.80 15,349,966,310.48
购买商品、接受劳务支付的现金 11,460,712,811.17 18,474,618,027.47
支付给职工以及为职工支付的现金 815,489,274.86 772,276,644.74
支付的各项税费 4,775,753,820.38 2,584,678,150.88
支付其他与经营活动有关的现金 1,771,381,845.39 3,808,839,897.73
经营活动现金流出小计 18,823,337,751.80 25,640,412,720.82
经营活动产生的现金流量净额 7,002,122,322.00 -10,290,446,410.34
二、投资活动产生的现金流量: -
收回投资收到的现金 1,000,000.00 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金 9,535,685.86 8,469,334.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 270,160.50 2,781,492.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,875,308.02
收到其他与投资活动有关的现金 - 70,678,490.55
投资活动现金流入小计 15,681,154.38 161,929,317.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,688,203.77 60,283,738.67
投资支付的现金 99,198,359.00 417,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 2,677,999,092.72
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 155,886,562.77 3,155,282,831.39
投资活动产生的现金流量净额 -140,205,408.39 -2,993,353,513.64
三、筹资活动产生的现金流量 - -
吸收投资收到的现金 - 812,730,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 812,730,000.00
取得借款收到的现金 15,708,789,109.89 24,711,483,155.88
收到其他与筹资活动有关的现金 - 4,900,000.00
筹资活动现金流入小计 15,708,789,109.89 25,529,113,155.88
偿还债务支付的现金 17,657,812,376.64 6,304,850,099.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,376,206,952.97 4,264,543,902.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 984,340,282.97 309,984,938.62
支付其他与筹资活动有关的现金 490,200,000.00 795,000,000.00
筹资活动现金流出小计 23,524,219,329.61 11,364,394,002.12
筹资活动产生的现金流量净额 -7,815,430,219.72 14,164,719,153.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 124,912.76 78,563.15
五、现金及现金等价物净增加额 -953,388,393.35 880,997,792.93
加：期初现金及现金等价物余额 11,815,985,549.05 10,552,832,988.84
六、期末现金及现金等价物余额 10,862,597,155.70 11,433,830,781.77
法定代表人：高靓 总经理：吕洪斌 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
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金融街控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
10、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：金融街控股股份有限公司 2019 年 1-9 月 单位：元
项 目 本期数 上期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,328,132,189.70 531,887,167.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 55,201,385,009.91 57,002,488,150.78
经营活动现金流入小计 56,529,517,199.61 57,534,375,317.95
购买商品、接受劳务支付的现金 71,749,047.72 169,569,893.75
支付给职工以及为职工支付的现金 126,662,383.52 155,813,603.86
支付的各项税费 197,580,701.27 596,750,902.90
支付其他与经营活动有关的现金 55,416,313,005.28 71,892,566,297.60
经营活动现金流出小计 55,812,305,137.79 72,814,700,698.11
经营活动产生的现金流量净额 717,212,061.82 -15,280,325,380.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,823,542,900.00
取得投资收益收到的现金 2,759,360,471.58 5,183,864,606.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21,951.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 65,984,536.46
投资活动现金流入小计 2,759,360,471.58 8,073,413,994.66
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,067,841.93 2,749,079.92
投资支付的现金 5,000,000.00 183,984,536.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,067,841.93 186,733,616.38
投资活动产生的现金流量净额 2,745,292,629.65 7,886,680,378.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,862,000,000.00 15,842,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9,862,000,000.00 15,842,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,004,475,000.00 3,977,475,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,334,451,176.88 3,182,968,063.82
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,338,926,176.88 7,160,443,063.82
筹资活动产生的现金流量净额 -3,476,926,176.88 8,681,556,936.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 136,481.39
五、现金及现金等价物净增加额 -14,285,004.02 1,287,911,934.30
加：期初现金及现金等价物余额 3,501,584,855.79 2,156,849,748.88
六、期末现金及现金等价物余额 3,487,299,851.77 3,444,761,683.18
法定代表人：高靓 总经理：吕洪斌 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景
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金融街控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（二）财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表
相关项目情况
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 11,957,203,156.59 11,957,203,156.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 307,674,845.94 307,674,845.94
应收款项融资
预付款项 5,771,427,310.38 5,771,427,310.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,460,462,379.19 2,460,462,379.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 77,638,470,095.59 77,638,470,095.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,464,434,780.92 1,464,434,780.92
流动资产合计 99,599,672,568.61 99,599,672,568.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 198,070,000.00 不适用 -198,070,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
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金融街控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
长期股权投资 3,766,568,253.97 3,766,568,253.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 不适用 198,070,000.00 198,070,000.00
投资性房地产 38,581,073,550.48 38,581,073,550.48
固定资产 2,565,951,334.35 2,565,951,334.35
在建工程 767,585,954.33 767,585,954.33
使用权资产
无形资产 573,490,010.09 573,490,010.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,665,477.53 2,665,477.53
递延所得税资产 1,890,382,359.19 1,890,382,359.19
其他非流动资产 581,379,563.60 581,379,563.60
非流动资产合计 48,927,166,503.54 48,927,166,503.54
资产总计 148,526,839,072.15 148,526,839,072.15
流动负债：
短期借款 3,010,970,000.00 3,010,970,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 72,571,412.79 72,571,412.79
应付账款 5,415,730,492.37 5,415,730,492.37
预收款项 10,363,264,419.70 10,363,264,419.70
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 316,525,783.12 316,525,783.12
应交税费 4,847,506,340.15 4,847,506,340.15
其他应付款 5,977,368,254.07 5,977,368,254.07
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,789,400,000.00 6,789,400,000.00
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金融街控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他流动负债
流动负债合计 36,793,336,702.20 36,793,336,702.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 40,546,669,346.49 40,546,669,346.49
应付债券 30,149,503,915.37 30,149,503,915.37
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 3,838,865,478.26 3,838,865,478.26
其他非流动负债
非流动负债合计 74,535,038,740.12 74,535,038,740.12
负债合计 111,328,375,442.32 111,328,375,442.32
所有者权益：
股本 2,988,929,907.00 2,988,929,907.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,841,354,055.57 6,841,354,055.57
减：库存股
其他综合收益 770,629,313.04 770,629,313.04
专项储备
盈余公积 1,494,464,953.50 1,494,464,953.50
一般风险准备
未分配利润 19,867,175,381.64 19,867,175,381.64
归属于母公司所有者权益合计 31,962,553,610.75 31,962,553,610.75
少数股东权益 5,235,910,019.08 5,235,910,019.08
所有者权益合计 37,198,463,629.83 37,198,463,629.83
负债和所有者权益总计 148,526,839,072.15 148,526,839,072.15
调整情况说明：财政部于 2017 年 3 月 31 日修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融
工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》财会
【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》财会【2017】9 号），于 2017 年 5
月 2 日修订发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）。根据
财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计
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金融街控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日
起施行。
按照财政部的相关要求，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将“可供出售金
融资产”重分类至“其他非流动金融资产”。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,501,584,855.79 3,501,584,855.79
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,407,988.14 6,407,988.14
应收款项融资
预付款项 7,109,926.32 7,109,926.32
其他应收款 62,543,734,078.54 62,543,734,078.54
其中：应收利息
应收股利
存货 993,274,545.14 993,274,545.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 157,467,664.38 157,467,664.38
流动资产合计 67,209,579,058.31 67,209,579,058.31
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 166,670,000.00 不适用 -166,670,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,879,289,497.76 9,879,289,497.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 不适用 166,670,000.00 166,670,000.00
投资性房地产 6,576,785,377.16 6,576,785,377.16
固定资产 537,052,579.20 537,052,579.20
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金融街控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 175,534,991.42 175,534,991.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 617,121,721.70 617,121,721.70
其他非流动资产 581,379,563.60 581,379,563.60
非流动资产合计 18,533,833,730.84 18,533,833,730.84
资产总计 85,743,412,789.15 85,743,412,789.15
流动负债：
短期借款 540,000,000.00 540,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 322,511,594.07 322,511,594.07
预收款项 169,325,121.62 169,325,121.62
合同负债
应付职工薪酬 125,962,762.04 125,962,762.04
应交税费 224,451,860.56 224,451,860.56
其他应付款 3,568,053,786.98 3,568,053,786.98
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,786,200,000.00 3,786,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 8,736,505,125.27 8,736,505,125.27
非流动负债：
长期借款 24,382,700,000.00 24,382,700,000.00
应付债券 30,149,503,915.37 30,149,503,915.37
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
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递延收益
递延所得税负债 878,860,568.29 878,860,568.29
其他非流动负债
非流动负债合计 55,411,064,483.66 55,411,064,483.66
负债合计 64,147,569,608.93 64,147,569,608.93
所有者权益：
股本 2,988,929,907.00 2,988,929,907.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,394,921,847.15 7,394,921,847.15
减：库存股
其他综合收益 699,176,426.10 699,176,426.10
专项储备
盈余公积 1,494,464,953.50 1,494,464,953.50
未分配利润 9,018,350,046.47 9,018,350,046.47
所有者权益合计 21,595,843,180.22 21,595,843,180.22
负债和所有者权益总计 85,743,412,789.15 85,743,412,789.15
调整情况说明：财政部于 2017 年 3 月 31 日修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融
工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》财会
【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》财会【2017】9 号），于 2017 年 5
月 2 日修订发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）。根据
财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计
准则编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日
起施行。
按照财政部的相关要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将“可供出售
金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
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（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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五、备查文件目录
1、公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的第三季度报告原件。
2、载有法定代表人、总经理、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表。
3、公司章程。
4、报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》
上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
董事长：高靓
金融街控股股份有限公司
2019 年 10 月 31 日
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