藏格控股:2019年度财务预算方案2019-04-30
藏格控股股份有限公司 2019 年度财务预算方案
根据公司中长期战略规划及董事会对年度预算的总体要求,编制公司 2019
年度财务预算方案如下:
一、主要财务预算指标
1、实现营业收入:416,155.75 万元
2、实现净利润:183,016.89 万元
二、预算编制范围
本年度纳入预算编制范围的公司包括藏格控股股份有限公司、格尔木藏格钾
肥有限公司、青海昆仑镁盐有限责任公司、上海藏祥贸易有限公司、上海瑶博贸
易有限公司、格尔木藏格锂业有限公司。
三、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;
2、公司所遵循的税收政策不发生重大变化;
3、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
4、公司所处行业形势及市场行情无重大变化;
5、公司计划的投资项目能如期完成并投入生产;
6、无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素所造成重大不利影响。
四、预算编制说明
1、产量:依据公司现有生产能力确定,具体品种、规格以销定产。
2、销量和销售价格:依据现有客户订单及对市场的分析判断确定。
3、原材料单耗、能源单耗:在上年目标单耗的基础上充分考虑节能改造、 管
理降耗等因素确定。
4、原材料、能源采购价格:依据市场趋势进行预测。
5、执行现行的税收政策。
五、公司 2019 年度财务预算与 2018 年度经营成果比较表
单位:万元
项目 2019 年计划数 2018 年实际数 增减变动率(%)
一、营业收入 416,155.75 327,447.19 27.09%
减:营业成本 109,425.05 84,845.43 28.97%
销售费用 45,422.13 46,616.15 -2.56%
管理费用 6,727.45 6,286.07 7.02%
财务费用 7,204.75 3,691.72 95.16%
二、利润总额 223,580.96 159,685.72 40.01%
三、净利润 183,016.89 129,916.18 40.87%
四、归属于母公司的净
183,016.89 129,916.18 40.87%
利润
上述财务预算能否实现取决于市场状况变化、投资项目能如期完成情况、经
营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,实际结果可能与预测性财
务信息存在差异,请投资者特别注意。