民生控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
民生控股股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
民生控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人余政、主管会计工作负责人陈良栋及会计机构负责人(会计主管
人员)许志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 16,406,772.92 15,780,200.47 3.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,305,351.39 6,161,058.01 -46.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,359,377.96 1,564,895.62 -13.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -84,400,431.24 -61,259,787.51 -37.77%
基本每股收益（元/股） 0.0062 0.0116 -46.55%
稀释每股收益（元/股） 0.0062 0.0116 -46.55%
加权平均净资产收益率 0.38% 0.70% 减少 0.32 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 940,828,000.36 942,772,512.15 -0.21%
归属于上市公司股东的净资产（元） 877,786,374.55 875,772,634.32 0.23%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
委托他人投资或管理资产的损益 2,146,500.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-855,799.05
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 345,583.84
减：所得税影响额 -316,672.58
少数股东权益影响额（税后） 6,983.94
合计 1,945,973.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 35,567 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国泛海控股集
境内非国有法人 22.56% 119,981,428 质押 119,981,400
团有限公司
红槿资本投资管
境内非国有法人 4.18% 22,215,673
理有限公司
鞠钱 境内自然人 1.59% 8,435,200
周建国 境内自然人 0.93% 4,929,900
张玉敏 境内自然人 0.53% 2,800,000
邱伟豪 境内自然人 0.43% 2,313,185 质押 2,010,000
孙贤明 境内自然人 0.40% 2,113,100
尹玉臻 境内自然人 0.38% 2,000,000
李学锋 境内自然人 0.36% 1,935,601
陈天虹 境内自然人 0.36% 1,920,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国泛海控股集团有限公司 119,981,428 人民币普通股 119,981,428
红槿资本投资管理有限公司 22,215,673 人民币普通股 22,215,673
鞠钱 8,435,200 人民币普通股 8,435,200
周建国 4,929,900 人民币普通股 4,929,900
张玉敏 2,800,000 人民币普通股 2,800,000
邱伟豪 2,313,185 人民币普通股 2,313,185
孙贤明 2,113,100 人民币普通股 2,113,100
尹玉臻 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
李学锋 1,935,601 人民币普通股 1,935,601
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陈天虹 1,920,000 人民币普通股 1,920,000
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知以上股东之间是否存在关联关系。
说明
股东鞠钱通过普通证券账户持有 0 股，通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证
券账户持有 8,435,200 股，合计持有 8,435,200 股；股东周建国通过普通证券账户持有 0
前 10 名普通股股东参与融资融券
股，通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,929,900 股，
业务情况说明（如有）
合计持有 4,929,900 股；股东孙贤明通过普通证券账户持有 0 股，通过中泰证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,113,100 股，合计持有 2,113,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
2018 年 3 月 31 2017 年 12 月 变动幅
项 目 差异变动金额 主要原因分析
日 31 日 度
货币资金 40,130,970.00 79,032,028.51 -38,901,058.51 -49.22% 子公司民生典当发放贷款增加所致。
预付款项 249,361.24 179,245.33 70,115.91 39.12% 子公司预付房租款增加所致。
一年内到期的
425,669,814.90 341,879,670.00 83,790,144.90 24.51% 子公司民生典当发放贷款增加所致。
非流动资产
理财产品距到期日不足一年，重分类原因
其他流动资产 225,738,326.59 158,150,570.10 67,587,756.49 42.74%
导致一年以内理财产品增加。
其他非流动资 理财产品距到期日不足一年，重分类原因
5,000,000.00 111,000,000.00 -106,000,000.00 -95.50%
产 导致一年以上理财产品减少。
应付职工薪酬 1,888,377.83 6,951,056.11 -5,062,678.28 -72.83% 公司支付职工薪酬所致。
其他应付款 1,434,155.16 1,077,288.66 356,866.50 33.13% 公司应付款项增加所致。
2、利润表项目
变动幅
项 目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 差异变动金额 主要原因分析
度
销售费用 3,319,047.25 3,319,047.25 100.00% 子公司设立销售机构，销售费用相应增加。
财务费用 156,436.09 242,832.56 -86,396.47 -35.58% 公司的利息支出减少所致。
公允价值变动 公司投资的交易性金融资产公允变动收益
-2,522,823.83 4,371,625.31 -6,894,449.14 -157.71%
收益 减少所致。
投资收益 4,108,797.80 1,541,626.34 2,567,171.46 166.52% 公司投资的理财产品收益增加所致。
所得税费用 1,843,773.49 3,349,018.00 -1,505,244.51 -44.95% 公司递延所得税费用减少所致。
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3、现金流量表项目
变动幅
项 目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 差异变动金额 主要原因分析
度
经营活动产生
本期子公司民生典当发放的贷款增加所
的 现 金 流 量 净 -84,400,431.24 -61,259,787.51 -23,140,643.73 -37.77%
致。
额
投资活动产生
的 现 金 流 量 净 45,554,068.45 -12,681,484.11 58,235,552.56 459.22% 本期公司投资支出减少所致。
额
筹资活动产生
的现金流量净 - -358,333.34 358,333.34 100.00% 公司实际支付的利息减少所致。
额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年11月25日，公司发布《重大诉讼公告》，本公司作为原告起诉青岛裕泰物业发展有限公司房屋买卖合同纠纷案已
获青岛市中级人民法院受理。截至目前，该案件尚未开庭审理。详细内容请见公司于2017年11月25日、2017年12月20日在中
国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《重大诉讼公告》、《关于变更诉讼请求的公告》。
2、经公司第九届董事会第十一次（临时）会议审议通过，公司将通过青岛市教育发展基金会向安顺市普定县马场镇马场小
学捐赠30万元，主要用于马场小学运动场附属工程项目。详细内容请见公司于2018年4月21日在中国证券报、证券时报及巨
潮资讯网披露的公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 11 月，公司作为原告向青岛市中 2017 年 11 月 25 日 中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
级人民法院提起诉讼，要求被告青岛裕
泰物业发展有限公司继续履行双方签订
2017 年 12 月 20 日 中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
的《裕泰大厦售楼合同书》之相关约定
并赔偿原告相应经济损失。
公司通过青岛市教育发展基金会向安顺
市普定县马场镇马场小学捐赠 30 万元事 2018 年 04 月 21 日 中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
宜
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
CNAC
HK
21,837,24 20,641,03 -933,181. 交易性金
债券 B2712 FINBRID 3,500,000 3,500,000 购买
4.54 6.82 39 融资产
GE CO
LTD
POSTAL
SAVINGS 12,494,33 11,860,26 -293,608. 交易性金
债券 B2831 2,000,000 2,000,000 购买
BK 2.26 5.57 74 融资产
CHINA
9,634,757 8,652,800 -1,172,60 交易性金
股票 600682 南京新百 260,000 0.02% 260,000 0.02% 购买
.85 .00 0.00 融资产
HUARO
NG
7,498,784 7,112,386 -215,129. 交易性金
债券 B2868 FINANC 1,200,000 1,200,000 购买
.10 .99 16 融资产
E 2017
CO
5,866,025 5,785,500 -15,238.1 交易性金
股票 601398 工商银行 1,050,000 0.00% 950,000 0.00% 购买
.65 .00 4 融资产
5,997,374 5,618,750 147,505.1 交易性金
股票 601939 建设银行 750,000 0.00% 725,000 0.00% 购买
.35 .00 0 融资产
5,400,027 5,400,027 其他流动
其他 204001 GC001 438,000 54,000 18,625.38 购买
.00 .00 资产
11,991,48 5,223,060 -486,274. 交易性金
股票 06837 海通证券 628,000 0.02% 628,000 0.02% 购买
0.58 .30 97 融资产
5,400,105 5,104,840 交易性金
股票 601328 交通银行 800,000 0.00% 826,026 0.00% 12,224.19 购买
.56 .68 融资产
5,264,834 4,371,900 -245,100. 交易性金
股票 002216 三全食品 570,000 0.07% 570,000 0.07% 购买
.16 .00 00 融资产
850,895.9 867,676.9 330,593.4
期末持有的其他证券投资 501,075 -- 103,275 -- -- --
0 4 8
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92,235,86 11,697,07 10,816,30 80,638,24 -2,852,18
合计 -- -- -- --
1.95 5 1 4.30 4.25
证券投资审批董事会公告披露
2017 年 10 月 31 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：民生控股股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 40,130,970.00 79,032,028.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
80,181,770.72 87,786,374.07
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 7,003,684.60 7,530,384.93
预付款项 249,361.24 179,245.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 689,866.96 693,707.15
应收股利
其他应收款 3,147,809.49 3,056,084.76
买入返售金融资产
存货 29,500.00 5,500.00
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 425,669,814.90 341,879,670.00
其他流动资产 225,738,326.59 158,150,570.10
流动资产合计 782,841,104.50 678,313,564.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
10
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可供出售金融资产 72,101,000.00 72,101,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,319,315.89 30,366,377.03
投资性房地产
固定资产 39,489,830.55 40,297,887.96
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 389,183.56 401,737.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,686,037.84 3,012,469.14
递延所得税资产 8,001,528.02 7,279,475.30
其他非流动资产 5,000,000.00 111,000,000.00
非流动资产合计 157,986,895.86 264,458,947.30
资产总计 940,828,000.36 942,772,512.15
流动负债：
短期借款 20,194,668.51 20,981,720.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 1,876,342.60 1,607,030.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,888,377.83 6,951,056.11
应交税费 4,301,360.38 3,480,735.49
11
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应付利息 4,647.54 4,311.31
应付股利 5,322,078.86 5,322,078.86
其他应付款 1,434,155.16 1,077,288.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 35,021,630.88 39,424,221.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 406,040.89 527,520.89
其他非流动负债
非流动负债合计 406,040.89 527,520.89
负债合计 35,427,671.77 39,951,742.12
所有者权益：
股本 531,871,494.00 531,871,494.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 28,095,046.45 28,095,046.45
减：库存股
其他综合收益 405,063.62 1,696,674.78
专项储备
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盈余公积 42,895,064.80 42,895,064.80
一般风险准备
未分配利润 274,519,705.68 271,214,354.29
归属于母公司所有者权益合计 877,786,374.55 875,772,634.32
少数股东权益 27,613,954.04 27,048,135.71
所有者权益合计 905,400,328.59 902,820,770.03
负债和所有者权益总计 940,828,000.36 942,772,512.15
法定代表人：余政 主管会计工作负责人：陈良栋 会计机构负责人：许志强
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 7,289,238.03 9,387,833.64
以公允价值计量且其变动计入当
32,183,873.68 35,942,776.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 43,123.08 82,540.87
应收利息 510,000.00
应收股利 52,656,600.00 52,656,600.00
其他应收款 5,130,666.37 4,106,096.37
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 235,738,326.59 128,147,263.03
流动资产合计 333,551,827.75 230,323,109.91
非流动资产：
可供出售金融资产 72,101,000.00 72,101,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 388,124,348.48 388,171,409.62
投资性房地产
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民生控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 35,515,671.76 36,145,816.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 389,183.56 401,737.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,306,095.42 5,129,370.05
其他非流动资产 106,000,000.00
非流动资产合计 501,436,299.22 607,949,333.78
资产总计 834,988,126.97 838,272,443.69
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 802,576.60 2,705,236.64
应交税费 76,641.96 54,312.04
应付利息
应付股利 4,179,078.86 4,179,078.86
其他应付款 227,481.59 156,549.02
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,285,779.01 7,095,176.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 5,285,779.01 7,095,176.56
所有者权益：
股本 531,871,494.00 531,871,494.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 25,389,285.32 25,389,285.32
减：库存股
其他综合收益 -30,239.56 -33,489.24
专项储备
盈余公积 40,419,354.68 40,419,354.68
未分配利润 232,052,453.52 233,530,622.37
所有者权益合计 829,702,347.96 831,177,267.13
负债和所有者权益总计 834,988,126.97 838,272,443.69
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 16,406,772.92 15,780,200.47
其中：营业收入 1,965,935.69 1,960,957.65
利息收入 14,440,837.23 13,819,242.82
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 12,277,803.68 11,604,849.31
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民生控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 24,085.04 0.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 97,797.48 89,112.00
销售费用 3,319,047.25
管理费用 7,859,388.78 10,514,823.42
财务费用 156,436.09 242,832.56
资产减值损失 821,049.04 758,081.33
加：公允价值变动收益（损失以
-2,522,823.83 4,371,625.31
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,108,797.80 1,541,626.34
列）
其中：对联营企业和合营企业
-50,310.82 106,259.38
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-73,870.23
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,714,943.21 10,014,732.58
加：营业外收入 102.42
减：营业外支出 0.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,714,943.21 10,014,834.83
减：所得税费用 1,843,773.49 3,349,018.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,871,169.72 6,665,816.83
（一）持续经营净利润（净亏损以
3,871,169.72 6,665,816.83
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 3,305,351.39 6,161,058.01
少数股东损益 565,818.33 504,758.82
六、其他综合收益的税后净额 -1,291,611.16 -183,655.39
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民生控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,291,611.16 -183,655.39
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,291,611.16 -183,655.39
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 3,249.68 5,757.59
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -1,294,860.84 -189,412.98
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00 0.00
税后净额
七、综合收益总额 2,579,558.56 6,482,161.44
归属于母公司所有者的综合收益
2,013,740.23 5,977,402.62
总额
归属于少数股东的综合收益总额 565,818.33 504,758.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0062 0.0116
（二）稀释每股收益 0.0062 0.0116
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：余政 主管会计工作负责人：陈良栋 会计机构负责人：许志强
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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民生控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 481,132.08 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加
销售费用
管理费用 4,898,090.41 4,810,079.27
财务费用 42,068.26 -97,220.54
资产减值损失 1,430.00 2,814.99
加：公允价值变动收益（损失以
-705,471.50 3,906,355.23
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
3,511,033.87 1,216,183.32
列）
其中：对联营企业和合营企
-50,310.82 106,259.38
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
-13,830.87
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,654,894.22 393,033.96
加：营业外收入
减：营业外支出 0.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,654,894.22 393,033.79
列）
减：所得税费用 -176,725.37 975,885.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,478,168.85 -582,851.27
（一）持续经营净利润（净亏损
-1,478,168.85 -582,851.27
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 3,249.68 5,757.59
（一）以后不能重分类进损益的
0.00 0.00
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
3,249.68 5,757.59
他综合收益
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民生控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 3,249.68 5,757.59
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,474,919.17 -577,093.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,546,360.72 1,101,534.65
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 15,630,782.82 16,757,404.38
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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民生控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
224,947.46 8,302,417.70
金
经营活动现金流入小计 18,402,091.00 26,161,356.73
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额 84,660,510.00 69,670,162.00
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
10,750,989.29 10,412,096.90
现金
支付的各项税费 2,825,409.82 3,684,197.73
支付其他与经营活动有关的现
4,565,613.13 3,654,687.61
金
经营活动现金流出小计 102,802,522.24 87,421,144.24
经营活动产生的现金流量净额 -84,400,431.24 -61,259,787.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 62,397,699.51 63,932,107.42
取得投资收益收到的现金 2,601,858.15 326,516.97
处置固定资产、无形资产和其他
1,650.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 64,999,557.66 64,260,274.39
购建固定资产、无形资产和其他
7,478.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金 19,445,489.21 76,934,279.87
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 19,445,489.21 76,941,758.50
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民生控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 45,554,068.45 -12,681,484.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
358,333.34
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 70,358,333.34
筹资活动产生的现金流量净额 -358,333.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-54,695.72 -67,380.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -38,901,058.51 -74,366,985.35
加：期初现金及现金等价物余额 79,032,028.51 118,274,872.45
六、期末现金及现金等价物余额 40,130,970.00 43,907,887.10
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
20,018.94 98,674.68
金
经营活动现金流入小计 20,018.94 98,674.68
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的 3,887,152.83 5,466,450.33
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民生控股股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现
3,332,816.41 1,659,725.13
金
经营活动现金流出小计 7,219,969.24 7,126,175.46
经营活动产生的现金流量净额 -7,199,950.30 -7,027,500.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 62,397,699.51 63,932,107.42
取得投资收益收到的现金 2,146,500.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 64,544,199.51 63,932,107.42
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 19,442,844.82 76,933,205.92
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
40,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 59,442,844.82 76,933,205.92
投资活动产生的现金流量净额 5,101,354.69 -13,001,098.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,098,595.61 -20,028,599.28
加：期初现金及现金等价物余额 9,387,833.64 42,852,728.95
六、期末现金及现金等价物余额 7,289,238.03 22,824,129.67
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
民生控股股份有限公司
董事长：
——————
批准报送日期：二〇一八年四月二十七日
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