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公司公告

民生控股:2019年第三季度报告全文2019-10-31  

						                    民生控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




民生控股股份有限公司

 2019 年第三季度报告




    2019 年 10 月




                                                              1
                                         民生控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

   公司负责人余政、主管会计工作负责人陈良栋及会计机构负责人(会计主管

人员)陈春蕾声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                   2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 935,950,412.91                    919,761,485.28                         1.76%

归属于上市公司股东的净资产
                                             885,028,582.74                    871,964,106.98                         1.50%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                     本报告期                                     年初至报告期末
                                                               增减                                          年同期增减

营业收入(元)                         23,485,575.56                  -3.72%           60,874,611.65                  2.91%

归属于上市公司股东的净利润
                                       10,604,300.72                  -3.01%           29,657,786.57                 88.50%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                        8,499,625.49                  -1.16%           18,129,390.05                 34.80%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                      --                    -75,647,974.92                 33.22%
(元)

基本每股收益(元/股)                        0.0199                   -3.40%                    0.0558               88.51%

稀释每股收益(元/股)                        0.0199                   -3.40%                    0.0558               88.51%

加权平均净资产收益率                            1.21%    下降 0.06 个百分点                     3.38%     上升 1.59 个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:人民币元

                         项目                                  年初至报告期期末金额                        说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                   2,897.07
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                                   1,055,519.18

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                         6,706,268.22
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               4,269.63

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                             5,556,053.49



                                                                                                                               3
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减:所得税影响额                                                           1,796,172.27

       少数股东权益影响额(税后)                                               438.80

合计                                                                      11,528,396.52              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                41,128                                                          0
                                                               股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称          股东性质       持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态          数量

中国泛海控股集
                  境内非国有法人         22.56%        119,981,428                    质押                  119,981,399
团有限公司

周建国            境内自然人              0.93%          4,929,900

鞠钱              境内自然人              0.91%          4,850,000

尹玉臻            境内自然人              0.49%          2,600,000

吕守喜            境内自然人              0.40%          2,123,800

孙贤明            境内自然人              0.40%          2,113,100

刘晓红            境内自然人              0.39%          2,091,800

中国对外经济贸
易信托有限公司
                  其他                    0.37%          1,962,700
-富锦 8 号信托
计划

李学锋            境内自然人              0.36%          1,935,601

蔡镜明            境内自然人              0.36%          1,932,502

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                 股份种类
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量

中国泛海控股集团有限公司                                                 119,981,428 人民币普通股           119,981,428


                                                                                                                          4
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周建国                                                                  4,929,900 人民币普通股          4,929,900

鞠钱                                                                    4,850,000 人民币普通股          4,850,000

尹玉臻                                                                  2,600,000 人民币普通股          2,600,000

吕守喜                                                                  2,123,800 人民币普通股          2,123,800

孙贤明                                                                  2,113,100 人民币普通股          2,113,100

刘晓红                                                                  2,091,800 人民币普通股          2,091,800

中国对外经济贸易信托有限公司
                                                                        1,962,700 人民币普通股          1,962,700
-富锦 8 号信托计划

李学锋                                                                  1,935,601 人民币普通股          1,935,601

蔡镜明                                                                  1,932,502 人民币普通股          1,932,502

上述股东关联关系或一致行动的
                                 不适用
说明

                                 股东周建国通过普通证券账户持有 0 股,通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用
                                 交易担保证券账户持有 4,929,900 股,合计持有 4,929,900 股;股东鞠钱通过普通证券账
                                 户持有 0 股,通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,850,000 股,
前 10 名股东参与融资融券业务情
                                 合计持有 4,850,000 股;股东孙贤明通过普通证券账户持有 0 股,通过中泰证券股份有
况说明(如有)
                                 限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,113,100 股,合计持有 2,113,100 股;股东刘晓
                                 红通过普通证券账户持有 2,027,500 股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保
                                 证券账户持有 64,300 股,合计持有 2,091,800 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                    5
                                                                           民生控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




                                             第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用


1、资产负债表项目

                    2019 年 9 月 30 2018 年 12 月                   变动幅
         项目                                        差异变动金额                           主要原因分析
                          日             31 日                        度

                                                                               因执行新金融工具准则,股票投资由以公
交易性金融资产         8,705,129.27                    8,705,129.27 100.00% 允价值计量且其变动计入当期损益的金
                                                                               融资产调整至交易性金融资产。

以公允价值计量且                                                               因执行新金融工具准则,股票投资由以公
其变动计入当期损                      23,317,853.04 -23,317,853.04 -100.00% 允价值计量且其变动计入当期损益的金
益的金融资产                                                                   融资产调整至交易性金融资产。

                                                                               因执行新金融工具准则,发放贷款及垫款
一年内到期的非流
                      25,842,889.49 527,842,746.64 -501,999,857.15 -95.10% 由一年内到期的非流动资产调整至其他
动资产
                                                                               流动资产。

                                                                               因执行新金融工具准则,发放贷款及垫款
其他流动资产         585,041,377.76 123,136,100.52 461,905,277.24 375.12% 由一年内到期的非流动资产调整至其他
                                                                               流动资产。

                                                                               因执行新金融工具准则,其他非流动资产
债权投资               8,821,302.91                    8,821,302.91 100.00%
                                                                               调整至债权投资所致。

                                                                               因执行新金融工具准则,可供出售金融资
可供出售金融资产                        101,000.00      -101,000.00 -100.00%
                                                                               产调整至其他权益工具投资。

                                                                               因执行新金融工具准则,持有至到期投资
持有至到期投资                        23,563,298.73 -23,563,298.73 -100.00%
                                                                               调整至一年内到期的非流动资产所致。

                                                                               因公司不再对民生电商有重大影响,对民
长期股权投资          29,103,787.18 103,740,523.31 -74,636,736.13 -71.95% 生电商的投资由长期股权投资调整至其
                                                                               他非流动金融资产所致。

                                                                               因执行新金融工具准则,可供出售金融资
其他权益工具投资         101,000.00                     101,000.00 100.00%
                                                                               产调整至其他权益工具投资。

                                                                               主要因一年期以上的以公允价值计量且
其他非流动金融资                                                               其变动计入当期损益的理财产品增加及
                     175,660,270.80                  175,660,270.80 100.00%
产                                                                             对民生电商的投资由长期股权投资调整
                                                                               至其他非流动金融资产所致。


                                                                                                                     6
                                                                           民生控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




长期待摊费用              728,899.41    1,706,743.94     -977,844.53 -57.29% 因长期待摊费用摊销所致。


                                                                                 因执行新金融工具准则,其他非流动资产
其他非流动资产                          5,000,000.00    -5,000,000.00 -100.00%
                                                                                 调整至债权投资所致。


短期借款                6,598,832.00                     6,598,832.00 100.00% 因子公司民生典当短期借款增加所致。



预收款项                5,258,389.30    1,772,236.00     3,486,153.30 196.71% 因子公司民生典当预收账款增加所致。



应付职工薪酬            1,847,043.40    6,926,192.68    -5,079,149.28 -73.33% 因公司支付应付职工薪酬所致。


2、利润表项目

                   2019 年 7-9 月发生 2018 年 7-9 月
      项目                                             差异变动金额     变动幅度                 主要原因分析
                           额             发生额


财务费用                  168,007.97      334,009.06      -166,001.09     -49.70% 因 7-9 月结算手续费较同期减少所致。


                                                                                    因 7-9 月公司证券投资收益较上年同
投资收益                   -37,070.29 -1,542,343.51      1,505,273.22      97.60%
                                                                                    期增加所致。

                                                                                    因 7-9 月公司证券公允价值变动收益
公允价值变动收益         1,989,029.35 5,453,518.58      -3,464,489.23     -63.53%
                                                                                    较上年同期减少所致。

                                                                                    因执行新金融工具准则,金融资产的
信用减值损失               -97,320.82                      -97,320.82    -100.00% 减值准备从资产减值损失调整至信用
                                                                                    减值损失。

                                                                                    因执行新金融工具准则,对金融资产
资产减值损失                             -354,214.55      354,214.55      100.00% 的减值准备从资产减值损失调整至信
                                                                                    用减值损失。

                                                                                    因 7-9 月公司递延所得税费用较上年
所得税费用               4,229,297.34 6,131,882.02      -1,902,584.68     -31.03%
                                                                                    同期减少所致。



                   2019 年 1-9 月发生 2018 年 1-9 月
      项目                                             差异变动金额     变动幅度                 主要原因分析
                           额             发生额

                                                                                    因 1-9 月公司金融资产投资收益减少
投资收益                -2,269,919.13 9,022,737.01 -11,292,656.14        -125.16%
                                                                                    所致。

                                                                                    因 1-9 月公司金融资产公允价值变动
公允价值变动收益        14,588,952.66 -7,255,007.05     21,843,959.71     301.09%
                                                                                    收益增加所致。

                                                                                    因执行新金融工具准则,金融资产的
信用减值损失              -869,279.97                     -869,279.97    -100.00%
                                                                                    减值准备从资产减值损失调整至信用


                                                                                                                        7
                                                                           民生控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                                                                                    减值损失。


                                                                                    因执行新金融工具准则,对金融资产
资产减值损失                           -1,546,115.97     1,546,115.97     100.00% 的减值准备从资产减值损失调整至信
                                                                                    用减值损失。

营业外支出                                300,110.91      -300,110.91    -100.00% 因 1-9 月公司对外捐赠支出减少所致。

3、现金流量表项目

                    2019 年 1-9 月发生 2018 年 1-9 月
       项目                                             差异变动金额     变动幅度                主要原因分析
                            额             发生额


经营活动产生的现                                                                     因子公司民生典当发放的贷款及垫
                         -75,647,974.92 -113,279,610.39 37,631,635.47       33.22%
金流量净额                                                                           款净增加额较上期减少所致。


筹资活动产生的现                                                                     因子公司民生国际偿还债务支付的
                         -12,426,953.37 -46,614,355.45 34,187,402.08        73.34%
金流量净额                                                                           现金较上期减少所致。



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                                                                计入权
                                                       本期公
                                                                益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值                         本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
                                                                计公允
  种         码     称     资成本 量模式 面价值 变动损                   买金额 售金额    损益     面价值 算科目     源
                                                                价值变
                                                         益
                                                                  动




                                                                                                                          8
                                                                                民生控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                   中融-汇
         中融-汇                                                                                                    其他非
信托产             聚金 1     100,000 公允价                 3,986,8          100,000            3,986,8 103,986              自筹资
         聚金 1                                                                                                     流动金
品                 号信托      ,000.00 值计量                 49.33           ,000.00              49.33 ,849.33              金
         号                                                                                                         融资产
                   计划

国债逆                         62,617, 摊余成                                 62,617,                      62,617, 其他流 自筹资
         131801 R-007
回购                           565.40 本计量                                   565.40                      565.40 动资产 金

                   OCEAN
                   WIDE                                                                                             一年内
                   HLDGS       23,742, 摊余成     23,563,                                        3,055,6 25,842, 到期的 自筹资
债券     B2730
                   INTL 17     500.69 本计量        298.73                                         18.99   889.49 非流动 金
                   27/7/202                                                                                         资产
                   0

                                                                                                                    交易性
境内外             工商银      4,818,8 公允价     6,348,0 458,425                       2,409,4 614,638 4,424,0               自筹资
         601398                                                                                                     金融资
股票               行           50.45 值计量         00.00       .20                     25.20       .35    00.00             金
                                                                                                                    产

                                                                                                                    交易性
境内外             建设银      4,855,5 公允价     5,860,4 871,074                       2,467,5 892,094 4,263,9               自筹资
         601939                                                                                                     金融资
股票               行           49.77 值计量         00.00       .58                     74.58       .36    00.00             金
                                                                                                                    产

                   OCEAN
                   WIDE
                   HOLDI       3,539,5 摊余成                                 3,539,5            181,006 3,540,0 债权投 自筹资
债券     B3461
                   NGS Ⅲ       77.44 本计量                                    77.44                .65    39.02 资          金
                   23/5/202
                   1

                                                                                                                    交易性
境内外 06060.H 众安在          53,850. 公允价     21,948. -5,725.0                               -5,725.0 16,687.             自筹资
                                                                                                                    金融资
股票     K         线              00 值计量           81         4                                    4       19             金
                                                                                                                    产

                                                                                                                    交易性
境内外             城市传                公允价                                                                               自筹资
         600229                348.27               517.44    24.64                                24.64   542.08 金融资
股票               媒                    值计量                                                                               金
                                                                                                                    产

期末持有的其他证券投资            0.00     --         0.00     0.00    0.00      0.00     0.00      0.00     0.00        --        --

                              199,628             35,794, 5,310,6             166,157 4,876,9 8,724,5 204,692
合计                                       --                          0.00                                              --        --
                               ,242.02              164.98    48.71           ,142.84    99.78     07.28 ,472.51

证券投资审批董事会公告
                              2018 年 10 月 30 日
披露日期

证券投资审批股东会公告
披露日期(如有)


五、委托理财

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                                        9
                                                                               民生控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


                                                                                                                          单位:万元

        具体类型           委托理财的资金来源          委托理财发生额                 未到期余额             逾期未收回的金额

信托理财产品              自筹资金                                    10,000                       10,000                           0

合计                                                                  10,000                       10,000                           0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元

 受托                                                                                                                         事项
         受托                                                                                报告     计提           未来
 机构                                                                                 报告                                    概述
         机构                                                         参考     预期          期损     减值    是否   是否
 名称                                                          报酬                   期实                                    及相
         (或 产品类             资金   起始   终止   资金            年化     收益          益实     准备    经过   还有
 (或                     金额                                 确定                   际损                                    关查
         受托      型            来源   日期   日期   投向            收益     (如          际收     金额    法定   委托
 受托                                                          方式                   益金                                    询索
        人)类                                                         率       有           回情     (如    程序   理财
 人姓                                                                                  额                                    引(如
          型                                                                                     况   有)           计划
 名)                                                                                                                         有)

                                                      信托
                                                      计划
                                                      的投                                                                   http://
                                                      资范                                                                   www.
                                                      围包                                                                   cninfo
                                                      括银                                                                   .com.c
                                                      行存                                                                   n/new
                                                      款、货                                                                 /disclo
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                                                      场基                                                                   etail?p
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中融             汇聚金
                                        2019   2021   金、交                                                                 tockC
国际             1 号货
        信托                     自筹   年 03 年 02 易所       协议                                                          ode=0
信托             币基金 10,000                                        6.80%           398.68 0              0是      无
        公司                     资金   月 01 月 28 及银       约定                                                          00416
有限             集合资
                                        日     日     行间                                                                   &ann
公司             金信托
                                                      市场                                                                   ounce
                 计划
                                                      债券                                                                   mentI
                                                      以及                                                                   d=120
                                                      固定                                                                   58558
                                                      收益                                                                   61&a
                                                      类产                                                                   nnoun
                                                      品(包                                                                 cemen
                                                      括但                                                                   tTime
                                                      不限                                                                   =2019
                                                      于期                                                                   -02-28
                                                      限在 1
                                                      年以



                                                                                                                                    10
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                                              内的
                                              逆回
                                              购及
                                              委托
                                              人认
                                              可的
                                              其他
                                              固定
                                              收益
                                              类产
                                              品)
                                              等。

合计                10,000     --   --   --      --   --   --           398.68   --       0   --    --    --

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                               11
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                                   第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:民生控股股份有限公司

                                      2019 年 09 月 30 日
                                                                                                    单位:元

                 项目               2019 年 9 月 30 日                      2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                        48,430,313.10                            51,072,618.84

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                   8,705,129.27

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                             23,317,853.04
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                         7,452,395.88                            10,441,953.66

    应收款项融资

    预付款项                                             177,619.51                               218,345.86

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                       3,637,906.58                             3,545,628.91

      其中:应收利息                                     575,648.30                           1,110,230.09

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                          25,842,889.49                          527,842,746.64

    其他流动资产                                   585,041,377.76                          123,136,100.52



                                                                                                           12
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流动资产合计                       679,287,631.59                       739,575,247.47

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资                         8,821,302.91

    可供出售金融资产                                                        101,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资                                                       23,563,298.73

    长期应收款

    长期股权投资                    29,103,787.18                       103,740,523.31

    其他权益工具投资                  101,000.00

    其他非流动金融资产             175,660,270.80

    投资性房地产

    固定资产                        34,705,306.78                        37,091,000.68

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                          313,857.70                            351,520.63

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                      728,899.41                          1,706,743.94

    递延所得税资产                   7,228,356.54                         8,632,150.52

    其他非流动资产                                                        5,000,000.00

非流动资产合计                     256,662,781.32                       180,186,237.81

资产总计                           935,950,412.91                       919,761,485.28

流动负债:

    短期借款                         6,598,832.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据




                                                                                     13
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    应付账款

    预收款项                  5,258,389.30                         1,772,236.00

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬              1,847,043.40                         6,926,192.68

    应交税费                  5,199,912.50                         5,907,189.16

    其他应付款                5,315,757.47                         5,744,474.56

      其中:应付利息           273,645.31

               应付股利       4,179,078.86                         4,179,078.86

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 24,219,934.67                        20,350,092.40

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                     24,219,934.67                        20,350,092.40

所有者权益:



                                                                              14
                                                                  民生控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    股本                                                531,871,494.00                          531,871,494.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                             28,095,046.45                            28,095,046.45

    减:库存股

    其他综合收益                                          4,157,064.79                             4,498,306.10

    专项储备

    盈余公积                                             44,416,069.01                            44,416,069.01

    一般风险准备

    未分配利润                                          276,488,908.49                          263,083,191.42

归属于母公司所有者权益合计                              885,028,582.74                          871,964,106.98

    少数股东权益                                         26,701,895.50                            27,447,285.90

所有者权益合计                                          911,730,478.24                          899,411,392.88

负债和所有者权益总计                                    935,950,412.91                          919,761,485.28


法定代表人:余政                   主管会计工作负责人:陈良栋                         会计机构负责人:陈春蕾


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                 项目                    2019 年 9 月 30 日                      2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                              1,858,510.64                            26,491,246.61

    交易性金融资产                                        8,688,442.08

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                                  19,058,536.48
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款

    应收款项融资

    预付款项                                                  110,591.91                               75,055.86

    其他应收款                                          121,844,241.44                            81,637,168.92

      其中:应收利息                                      3,317,500.00

               应收股利                                 117,322,600.00                            80,370,600.00

    存货


                                                                                                               15
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    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                                              106,000,000.00

    其他流动资产                   143,463,842.70                        93,075,456.96

流动资产合计                       275,965,628.77                       326,337,464.83

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                                                        101,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                   386,908,819.77                       461,545,555.90

    其他权益工具投资                  101,000.00

    其他非流动金融资产             175,660,270.80

    投资性房地产

    固定资产                        31,735,582.37                        33,625,421.23

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                          313,857.70                            351,520.63

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                   4,365,129.00                         5,801,260.65

    其他非流动资产

非流动资产合计                     599,084,659.64                       501,424,758.41

资产总计                           875,050,288.41                       827,762,223.24

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债




                                                                                     16
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    应付票据

    应付账款

    预收款项

    合同负债

    应付职工薪酬                240,040.22                          2,211,693.48

    应交税费                      99,735.99                            32,729.90

    其他应付款                38,096,258.00                         4,333,046.96

      其中:应付利息

               应付股利        4,179,078.86                         4,179,078.86

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                  38,436,034.21                         6,577,470.34

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                      38,436,034.21                         6,577,470.34

所有者权益:

    股本                     531,871,494.00                       531,871,494.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  25,389,285.32                        25,389,285.32

    减:库存股



                                                                               17
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       其他综合收益                                                                           1,357,529.15

       专项储备

       盈余公积                                      41,940,358.89                           41,940,358.89

       未分配利润                                237,413,115.99                             220,626,085.54

所有者权益合计                                   836,614,254.20                             821,184,752.90

负债和所有者权益总计                             875,050,288.41                             827,762,223.24


3、合并本报告期利润表

                                                                                                  单位:元

                    项目                本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                       23,485,575.56                           24,393,034.43

       其中:营业收入                                 2,338,386.64                            1,074,016.87

             利息收入                                21,147,188.92                           23,319,017.56

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                        9,638,830.58                            9,844,582.42

       其中:营业成本                                    12,504.36                               14,513.92

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                 157,369.29                              159,422.61

             销售费用                                 2,358,847.12                            2,246,802.53

             管理费用                                 6,942,101.84                            7,089,834.30

             研发费用

             财务费用                                   168,007.97                              334,009.06

                  其中:利息费用                        269,641.29                              144,847.24

                        利息收入                          8,680.21                               13,190.66

       加:其他收益                                       2,897.07

           投资收益(损失以“-”号填
                                                        -37,070.29                           -1,542,343.51
列)



                                                                                                         18
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           其中:对联营企业和合营企业
                                             -457,087.88                          -165,072.19
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                            1,989,029.35                         5,453,518.58
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                              -97,320.82
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                                                                  -354,214.55
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         15,704,280.29                        18,105,412.53

       加:营业外收入                           4,269.63                              198.69

       减:营业外支出

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     15,708,549.92                        18,105,611.22

       减:所得税费用                       4,229,297.34                         6,131,882.02

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         11,479,252.58                        11,973,729.20

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           11,479,252.58                        11,973,729.20
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        10,604,300.72                        10,933,773.03

       2.少数股东损益                        874,951.86                          1,039,956.17

六、其他综合收益的税后净额                   834,430.33                          1,205,205.87

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                             834,430.33                          1,205,205.87
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其


                                                                                            19
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他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合
                                                               834,430.33                            1,205,205.87
收益

             1.权益法下可转损益的其他
                                                                                                      -104,828.06
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变
动

             3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准
备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额                            834,430.33                            1,310,033.93

             9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             12,313,682.91                          13,178,935.07

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             11,438,731.05                          12,138,978.90
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                            874,951.86                            1,039,956.17

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            0.0199                               0.0206

       (二)稀释每股收益                                            0.0199                               0.0206

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:余政                        主管会计工作负责人:陈良栋                       会计机构负责人:陈春蕾




                                                                                                                20
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4、母公司本报告期利润表

                                                                                                  单位:元

                   项目                  本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                          1,724,056.61                            1,127,358.49

       减:营业成本                                           0.00                                    0.00

           税金及附加                                     2,350.00                                2,350.00

           销售费用

           管理费用                                   4,060,138.39                            4,415,430.54

           研发费用

           财务费用                                       -3,305.59                             97,731.46

             其中:利息费用

                      利息收入                            3,736.09                                8,068.54

       加:其他收益

           投资收益(损失以“-”号填
                                                        324,248.91                           10,789,343.30
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                       -457,087.88                             -165,072.19
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                      1,078,329.38                            6,145,320.27
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                                         26,087.97
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                                                                   -119.94
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -906,459.93                           13,546,390.12

       加:营业外收入                                       495.57                                 198.28

       减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                       -905,964.36                           13,546,588.40
列)

       减:所得税费用                                   276,104.33                            1,536,300.07

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    -1,182,068.69                          12,010,288.33


                                                                                                         21
                                             民生控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       (一)持续经营净利润(净亏损
                                      -1,182,068.69                        12,010,288.33
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                                                   -104,828.06

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
                                                                             -104,828.06
合收益

             1.权益法下可转损益的其
                                                                             -104,828.06
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                      -1,182,068.69                        11,905,460.27

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益



                                                                                       22
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5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                   单位:元

                  项目                     本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                                          60,874,611.65                         59,153,830.62

       其中:营业收入                                    5,715,708.51                          7,497,486.54

             利息收入                                   55,158,903.14                         51,656,344.08

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                          28,407,111.83                         31,839,825.86

       其中:营业成本                                      37,513.08                             87,727.99

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                   410,123.75                            380,018.94

             销售费用                                    6,167,870.03                          8,810,281.38

             管理费用                                   21,139,493.98                         21,895,413.22

             研发费用

             财务费用                                     652,110.99                            666,384.33

               其中:利息费用                             483,068.87                            406,705.74

                        利息收入                           48,302.45                             54,810.17

       加:其他收益                                          2,897.07                            33,429.56

           投资收益(损失以“-”号填
                                                        -2,269,919.13                          9,022,737.01
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                                          -998,807.36                           -350,964.46
的投资收益

               以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以                     14,588,952.66                         -7,255,007.05


                                                                                                          23
                                                 民生控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                             -869,279.97
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                                                                -1,546,115.97
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         43,920,150.45                        27,569,048.31

       加:营业外收入                           4,269.63                              198.69

       减:营业外支出                                                             300,110.91

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     43,924,420.08                        27,269,136.09

       减:所得税费用                      11,964,023.91                         9,390,254.45

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         31,960,396.17                        17,878,881.64

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           31,960,396.17                        17,878,881.64
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        29,657,786.57                        15,733,439.84

       2.少数股东损益                       2,302,609.60                         2,145,441.80

六、其他综合收益的税后净额                   -637,165.99                         1,228,970.17

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                             -637,165.99                         1,228,970.17
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合
                                             -637,165.99                         1,228,970.17
收益



                                                                                            24
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             1.权益法下可转损益的其他
                                                              -1,653,453.83                            -216,685.90
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变
动

             3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值准
备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额                            1,016,287.84                           1,445,656.07

             9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                              31,323,230.18                          19,107,851.81

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                              29,020,620.58                          16,962,410.01
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                            2,302,609.60                           2,145,441.80

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            0.0558                                0.0296

       (二)稀释每股收益                                            0.0558                                0.0296

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:余政                        主管会计工作负责人:陈良栋                       会计机构负责人:陈春蕾


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                            本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                   3,129,716.99                           2,466,981.14

       减:营业成本                                                    0.00                                   0.00

           税金及附加                                              3,100.00                               3,100.00

           销售费用

           管理费用                                           13,149,886.72                          13,628,313.75




                                                                                                                 25
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           研发费用

           财务费用                        216,070.35                            127,230.00

             其中:利息费用

                      利息收入              27,703.10                             41,472.98

       加:其他收益                                                               33,429.56

           投资收益(损失以“-”号填
                                         38,969,549.54                        33,255,410.28
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                           -998,807.36                          -350,964.46
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                          5,740,893.23                         -2,916,539.96
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                              3,633.34
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                                                    -424.80
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       34,474,736.03                        19,080,212.47

       加:营业外收入                          495.57                                198.28

       减:营业外支出                                                            300,000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         34,475,231.60                        18,780,410.75
列)

       减:所得税费用                     1,436,131.65                          -729,241.19

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       33,039,099.95                        19,509,651.94

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         33,039,099.95                        19,509,651.94
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额               -1,653,453.83                          -216,685.90

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额



                                                                                           26
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             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
                                                   -1,653,453.83                            -216,685.90
合收益

             1.权益法下可转损益的其
                                                   -1,653,453.83                            -216,685.90
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             6.其他债权投资信用减值
准备

             7.现金流量套期储备

             8.外币财务报表折算差额

             9.其他

六、综合收益总额                                   31,385,646.12                          19,292,966.04

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                 6,422,088.59                           7,956,861.20

       客户存款和同业存放款项净增加
额




                                                                                                      27
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     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金    64,692,789.45                        51,145,561.09

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金        71,881.33                           500,229.92

经营活动现金流入小计                 71,186,759.37                        59,602,652.21

     购买商品、接受劳务支付的现金

     客户贷款及垫款净增加额         100,679,150.00                       128,738,780.67

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工及为职工支付的现金    17,643,548.27                        19,068,789.37

     支付的各项税费                  15,130,584.32                        11,904,512.55

     支付其他与经营活动有关的现金    13,381,451.70                        13,170,180.01

经营活动现金流出小计                146,834,734.29                       172,882,262.60

经营活动产生的现金流量净额          -75,647,974.92                       -113,279,610.39

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             260,865,197.82                       323,591,137.29

     取得投资收益收到的现金           3,359,258.90                        11,019,808.79

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                264,224,456.72                       334,610,946.08



                                                                                       28
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       购建固定资产、无形资产和其他
                                                         6,796.46
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                              178,929,642.61                          220,565,841.78

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                               178,936,439.07                          220,565,841.78

投资活动产生的现金流量净额                          85,288,017.65                          114,045,104.30

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                            8,567,059.75                           10,290,055.20

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                 8,567,059.75                           10,290,055.20

       偿还债务支付的现金                            1,968,227.75                           26,687,722.80

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    19,025,785.37                           30,216,687.85
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                                     3,048,000.00                            3,429,000.00
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                20,994,013.12                           56,904,410.65

筹资活动产生的现金流量净额                         -12,426,953.37                          -46,614,355.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      144,604.90                                -7,061.89
影响

五、现金及现金等价物净增加额                        -2,642,305.74                          -45,855,923.43

       加:期初现金及现金等价物余额                 51,072,618.84                           79,032,028.51

六、期末现金及现金等价物余额                        48,430,313.10                           33,176,105.08


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金




                                                                                                        29
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    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金    33,728,332.58                         4,976,181.74

经营活动现金流入小计                33,728,332.58                         4,976,181.74

    购买商品、接受劳务支付的现金

    支付给职工及为职工支付的现金     6,819,803.20                         7,923,481.36

    支付的各项税费                       3,100.00

    支付其他与经营活动有关的现金     6,755,358.23                         7,350,624.42

经营活动现金流出小计                13,578,261.43                        15,274,105.78

经营活动产生的现金流量净额          20,150,071.15                        -10,297,924.04

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金             212,693,128.74                       225,214,656.21

    取得投资收益收到的现金           1,141,374.36                         4,862,932.27

    处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计               213,834,503.10                       230,077,588.48

    购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                 162,661,165.40                       141,181,214.67

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金    80,000,000.00                        55,000,000.00

投资活动现金流出小计               242,661,165.40                       196,181,214.67

投资活动产生的现金流量净额         -28,826,662.30                        33,896,373.81

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    15,956,144.82                        26,593,574.70
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金



                                                                                      30
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筹资活动现金流出小计                                       15,956,144.82                         26,593,574.70

筹资活动产生的现金流量净额                                 -15,956,144.82                        -26,593,574.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                               -24,632,735.97                         -2,995,124.93

       加:期初现金及现金等价物余额                        26,491,246.61                           9,387,833.64

六、期末现金及现金等价物余额                                1,858,510.64                           6,392,708.71


二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                         单位:元

            项目                2018 年 12 月 31 日        2019 年 01 月 01 日               调整数

流动资产:

       货币资金                            51,072,618.84              51,072,618.84

       结算备付金

       拆出资金

       交易性金融资产                                                172,317,853.04              172,317,853.04

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融                     23,317,853.04                                         -23,317,853.04
资产

       衍生金融资产

       应收票据

       应收账款                            10,441,953.66              10,441,953.66

       应收款项融资

       预付款项                               218,345.86                    218,345.86

       应收保费

       应收分保账款

       应收分保合同准备金

       其他应收款                           3,545,628.91               3,410,344.19                   -135,284.72

         其中:应收利息                     1,110,230.09                    974,945.37                -135,284.72

                  应收股利

       买入返售金融资产




                                                                                                                31
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       存货

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
                            527,842,746.64               0.00             -527,842,746.64
资产

       其他流动资产         123,136,100.52     501,978,847.16              378,842,746.64

流动资产合计                739,575,247.47     739,439,962.75                 -135,284.72

非流动资产:

       发放贷款和垫款

       债权投资                                 28,698,583.45               28,698,583.45

       可供出售金融资产        101,000.00                                     -101,000.00

       其他债权投资

       持有至到期投资        23,563,298.73                                 -23,563,298.73

       长期应收款

       长期股权投资         103,740,523.31     103,740,523.31

       其他权益工具投资                           101,000.00                  101,000.00

       其他非流动金融资产

       投资性房地产

       固定资产              37,091,000.68      37,091,000.68

       在建工程

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产                351,520.63         351,520.63

       开发支出

       商誉

       长期待摊费用           1,706,743.94       1,706,743.94

       递延所得税资产         8,632,150.52       8,632,150.52

       其他非流动资产         5,000,000.00                                  -5,000,000.00

非流动资产合计              180,186,237.81     180,321,522.53                 135,284.72

资产总计                    919,761,485.28     919,761,485.28

流动负债:

       短期借款

       向中央银行借款




                                                                                        32
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       拆入资金

       交易性金融负债

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

       衍生金融负债

       应付票据

       应付账款

       预收款项               1,772,236.00       1,772,236.00

       合同负债

       卖出回购金融资产款

       吸收存款及同业存放

       代理买卖证券款

       代理承销证券款

       应付职工薪酬           6,926,192.68       6,926,192.68

       应交税费               5,907,189.16       5,907,189.16

       其他应付款             5,744,474.56       5,744,474.56

         其中:应付利息

                  应付股利    4,179,078.86       4,179,078.86

       应付手续费及佣金

       应付分保账款

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
负债

       其他流动负债

流动负债合计                 20,350,092.40      20,350,092.40

非流动负债:

       保险合同准备金

       长期借款

       应付债券

         其中:优先股

                  永续债

       租赁负债

       长期应付款

       长期应付职工薪酬


                                                                                      33
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       预计负债

       递延收益

       递延所得税负债

       其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计                                   20,350,092.40              20,350,092.40

所有者权益:

       股本                               531,871,494.00             531,871,494.00

       其他权益工具

         其中:优先股

                  永续债

       资本公积                            28,095,046.45              28,095,046.45

       减:库存股

       其他综合收益                         4,498,306.10               4,794,230.78                   295,924.68

       专项储备

       盈余公积                            44,416,069.01              44,416,069.01

       一般风险准备

       未分配利润                         263,083,191.42             262,787,266.74                   -295,924.68

归属于母公司所有者权益
                                          871,964,106.98             871,964,106.98
合计

       少数股东权益                        27,447,285.90              27,447,285.90

所有者权益合计                            899,411,392.88             899,411,392.88

负债和所有者权益总计                      919,761,485.28             919,761,485.28

调整情况说明

         2017年,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修
订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知、《关
于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》,要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。准则规定,在
准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。
金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初财务报表相关项目金额。
   根据上述要求,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,将原金融资产重分类为交易性金融资产、其他流动资产、
债权投资、其他权益工具投资。其中:将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产,在“其他权益工具投资”项目列示。


母公司资产负债表

                                                                                                         单位:元

              项目              2018 年 12 月 31 日        2019 年 01 月 01 日               调整数

流动资产:


                                                                                                                34
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       货币资金               26,491,246.61      26,491,246.61

       交易性金融资产                           138,058,536.48              138,058,536.48

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融        19,058,536.48                                 -19,058,536.48
资产

       衍生金融资产

       应收票据

       应收账款

       应收款项融资

       预付款项                   75,055.86          75,055.86

       其他应收款             81,637,168.92      81,637,168.92

         其中:应收利息

                  应收股利    80,370,600.00      80,370,600.00

       存货

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
                             106,000,000.00                                -106,000,000.00
资产

       其他流动资产           93,075,456.96      80,075,456.96              -13,000,000.00

流动资产合计                 326,337,464.83     326,337,464.83

非流动资产:

       债权投资

       可供出售金融资产         101,000.00                                     -101,000.00

       其他债权投资

       持有至到期投资

       长期应收款

       长期股权投资          461,545,555.90     461,545,555.90

       其他权益工具投资                            101,000.00                  101,000.00

       其他非流动金融资产

       投资性房地产

       固定资产               33,625,421.23      33,625,421.23

       在建工程

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产


                                                                                         35
                                              民生控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


       无形资产                 351,520.63         351,520.63

       开发支出

       商誉

       长期待摊费用

       递延所得税资产          5,801,260.65       5,801,260.65

       其他非流动资产

非流动资产合计               501,424,758.41     501,424,758.41

资产总计                     827,762,223.24     827,762,223.24

流动负债:

       短期借款

       交易性金融负债

       以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债

       衍生金融负债

       应付票据

       应付账款

       预收款项

       合同负债

       应付职工薪酬            2,211,693.48       2,211,693.48

       应交税费                   32,729.90          32,729.90

       其他应付款              4,333,046.96       4,333,046.96

         其中:应付利息

                  应付股利     4,179,078.86       4,179,078.86

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
负债

       其他流动负债

流动负债合计                   6,577,470.34       6,577,470.34

非流动负债:

       长期借款

       应付债券

         其中:优先股

                  永续债

       租赁负债


                                                                                       36
                                                                民生控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                                              0.00                        0.00

负债合计                                 6,577,470.34               6,577,470.34

所有者权益:

    股本                               531,871,494.00             531,871,494.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                            25,389,285.32              25,389,285.32

    减:库存股

    其他综合收益                         1,357,529.15               1,653,453.83                 295,924.68

    专项储备

    盈余公积                            41,940,358.89              41,940,358.89

    未分配利润                         220,626,085.54             220,330,160.86                 -295,924.68

所有者权益合计                         821,184,752.90             821,184,752.90

负债和所有者权益总计                   827,762,223.24             827,762,223.24

调整情况说明

2017年,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》、《关于印发修订〈企
业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知、《关于印
发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》,要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。准则规定,在准则
实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。金
融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初财务报表相关项目金额。
    根据上述要求,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,将原金融资产重分类为交易性金融资产、其他流动资产、
其他权益工具投资。其中:将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,在“其
他权益工具投资”项目列示。




2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           37
                             民生控股股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                  民生控股股份有限公司




                                   董事长:
                                              ——————

                                   批准报送日期:二〇一九年十月二十九日




                                                                      38