长沙通程控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长沙通程控股股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周兆达、主管会计工作负责人李晞及会计机构负责人(会计主管人员)魏豫曦声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,492,392,107.18 3,814,944,614.75 -8.45%
归属于上市公司股东的净资产
1,807,018,413.35 1,773,358,464.07 1.90%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 964,268,461.30 -0.50% 3,162,286,479.64 1.56%
归属于上市公司股东的净利润
13,792,863.94 -51.05% 88,018,214.78 -24.52%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
13,107,271.11 8.79% 73,299,554.25 -7.31%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -180,564,530.26 -942.48%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0254 -50.97% 0.1619 -24.52%
稀释每股收益（元/股） 0.0254 -50.97% 0.1619 -24.52%
加权平均净资产收益率 0.77% -0.89% 4.84% -1.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -43,728.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,706,545.62
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 16,777,127.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,196,199.88
减：所得税影响额 4,896,621.83
少数股东权益影响额（税后） 20,862.05
合计 14,718,660.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 33,735
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
长沙通程实业（集
境内非国有法人 45.11% 245,226,284 质押 174,200,000
团）有限公司
朱小妹 境内自然人 1.53% 8,324,106
湖南天辰建设有
国有法人 1.34% 7,305,090
限责任公司
湖南星电建设实
业集团股份有限 境内非国有法人 1.08% 5,887,499
公司
李志鹤 境内自然人 0.87% 4,707,585
丁碧霞 境内自然人 0.79% 4,282,107
长沙水业投资管
国有法人 0.69% 3,748,290
理有限公司
李裕婷 境内自然人 0.55% 2,988,365
杨林发 境内自然人 0.41% 2,241,165
李怡名 境内自然人 0.39% 2,116,684
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
长沙通程实业（集团）有限公司 245,226,284 人民币普通股 245,226,284
朱小妹 8,324,106 人民币普通股 8,324,106
湖南天辰建设有限责任公司 7,305,090 人民币普通股 7,305,090
湖南星电建设实业集团股份有限公
5,887,499 人民币普通股 5,887,499
司
李志鹤 4,707,585 人民币普通股 4,707,585
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丁碧霞 4,282,107 人民币普通股 4,282,107
长沙水业投资管理有限公司 3,748,290 人民币普通股 3,748,290
李裕婷 2,988,365 人民币普通股 2,988,365
杨林发 2,241,165 人民币普通股 2,241,165
李怡名 2,116,684 人民币普通股 2,116,684
上述股东关联关系或一致行动的说 公司前 10 名股东中法人股东之间无关联关系及一致行动人关系，流通股东与其他股东
明 之间关联关系及一致行动人关系未知。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
无
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期内，公司前十名股东中朱小妹、李志鹤和杨林发分别将其持有的公司股份4428000股、2350000股、2240000股合计
9018000股与申银万国证券股份有限公司进行约定购回式证券交易。本次交易前上述三名股东分别持有公司股份8324106股、
4707585股及2241165股，占公司股份总额分别为1.53%、0.87%、0.41%。报告期内其购回交易所涉的股份为0，比例为0。上
述三名股东关联关系未知。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本报告期归属于上市公司股东净利润1379.29万元，较上年同期减少51.05%，主要系本报告期公司投资收益较上年同期减
少1065万元，同比减少92.61%所致；
2、本报告期基本每股收益0.0254，较上年同期下降50.97%，主要系本报告期公司投资收益较上年同期减少1065万元，同比
减少92.61%所致；
3、本期经营活动产生的现金流量净额-18056.45万元，较上年同期2143.24万元减少942.48%，主要系上年末应对传统“两节”
销售旺季，商品采购增加，银行承兑汇票增加，本期兑付增加经营活动现金流出及公司控股子公司通程典当公司本期增资后
增加发放当金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
履行情
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限
况
1、关于同业竞争承诺：在作为公司控股股东期间，
在中国境内或境外，不以任何方式直接或间接从事或
介入与公司现有或将来实际从事的主营业务构成或
可能构成竞争的业务或活动；不以任何方式支持他人
从事与公司现有或将来的主营业务构成或可能构成
长沙通程实业 竞争的业务或活动。2、关于关联交易承诺：通程集 2010 年 06 月 30
长期有效 履行中
集团有限公司 团及其控制的子公司将尽量避免与公司及其子公司 日
其他对公司中 之间发生关联交易。如果关联交易难以避免，通程集
小股东所作承 团及其控制的子公司将严格按照国家相关法律、法规
诺 的规定，遵循公平原则，按照市场价格公允地进行交
易，保证不利用关联交易损害公司以及非关联股东的
利益。
公司对 2012 年-2014 年股东回报规划承诺：公司当年
税后利润在弥补亏损、提取公积金后，如无重大投资 2012 年 1 月 1
2012 年 08 月 08
本公司 计划或重大现金支出事项发生，公司在 2012-2014 年 日-2014 年 12 月 履行中
日
三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不 31 日
少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，同
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时，公司还将根据实际情况进行股票股利的发放。
严格遵守《证券法》、《公司法》和中国证监会及深交
所等有关法律法规的规定，不利用内幕信息买卖公司 2011 年 05 月 20
本公司 长期有效 履行中
股票，不向其他人提前泄露内幕信息，严格遵守股票 日
买卖的限制性规定，及时履行信息披露义务。
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下
无
一步计划（如
有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 760,225,368.90 1,095,359,573.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 5,420,000.00 3,450,072.38
应收账款 20,342,548.73 14,500,836.99
预付款项 45,329,800.37 25,450,141.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,383,795.49 9,639,954.45
买入返售金融资产
存货 366,632,360.29 405,411,334.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 495,500,533.13 430,627,203.50
流动资产合计 1,709,834,406.91 1,984,439,116.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 115,518,202.80 109,718,202.80
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,157,936,532.39 1,212,505,156.43
在建工程 4,703,329.60 6,160,890.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 341,771,086.45 280,928,109.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 154,299,659.41 148,620,614.05
递延所得税资产 8,328,889.62 7,438,524.17
其他非流动资产 65,134,000.00
非流动资产合计 1,782,557,700.27 1,830,505,498.08
资产总计 3,492,392,107.18 3,814,944,614.75
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 220,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 782,780,000.00 904,340,000.00
应付账款 315,761,911.58 407,648,024.12
预收款项 141,491,026.54 175,424,321.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,045,794.68 248,572.86
应交税费 21,106,231.79 50,655,270.41
应付利息
应付股利 300,865.10 300,865.10
其他应付款 191,253,541.84 172,892,929.11
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 30,012,717.99 25,042,935.51
流动负债合计 1,583,752,089.52 1,956,552,918.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 28,198,052.52 28,198,052.52
其他非流动负债
非流动负债合计 28,198,052.52 28,198,052.52
负债合计 1,611,950,142.04 1,984,750,971.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 543,582,655.00 543,582,655.00
资本公积 483,665,814.30 483,665,814.30
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 101,264,110.40 101,264,110.40
一般风险准备
未分配利润 678,505,833.65 644,845,884.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,807,018,413.35 1,773,358,464.07
少数股东权益 73,423,551.79 56,835,179.57
所有者权益（或股东权益）合计 1,880,441,965.14 1,830,193,643.64
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,492,392,107.18 3,814,944,614.75
计
法定代表人：周兆达 主管会计工作负责人：李晞 会计机构负责人：魏豫曦
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2、母公司资产负债表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 740,399,912.71 1,080,095,729.39
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 5,420,000.00 3,450,072.38
应收账款 11,241,604.47 2,646,591.15
预付款项 38,557,527.42 20,265,072.60
应收利息
应收股利
其他应收款 547,013,765.63 554,639,578.50
存货 357,246,650.08 394,963,732.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 120,000,000.00 200,000,000.00
流动资产合计 1,819,879,460.31 2,256,060,776.95
非流动资产：
可供出售金融资产 115,518,202.80 109,718,202.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 536,594,214.99 505,586,324.24
投资性房地产
固定资产 488,175,046.75 506,832,923.19
在建工程 3,964,381.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,157,875.18 58,637,376.60
开发支出
商誉
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长期待摊费用 151,569,572.07 145,737,350.14
递延所得税资产 7,564,370.60 6,655,214.53
其他非流动资产
非流动资产合计 1,356,579,282.39 1,337,131,773.10
资产总计 3,176,458,742.70 3,593,192,550.05
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 782,780,000.00 904,340,000.00
应付账款 298,959,268.73 390,248,791.43
预收款项 127,727,708.46 157,839,535.91
应付职工薪酬 633,076.61 167,898.07
应交税费 13,740,942.05 46,162,087.51
应付利息
应付股利 300,865.10 300,865.10
其他应付款 181,644,952.75 249,199,669.34
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 30,012,717.99 25,042,935.51
流动负债合计 1,535,799,531.69 1,993,301,782.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,535,799,531.69 1,993,301,782.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 543,582,655.00 543,582,655.00
资本公积 477,085,034.86 477,085,034.86
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减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 101,264,110.40 101,264,110.40
一般风险准备
未分配利润 518,727,410.75 477,958,966.92
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,640,659,211.01 1,599,890,767.18
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,176,458,742.70 3,593,192,550.05
计
法定代表人：周兆达 主管会计工作负责人：李晞 会计机构负责人：魏豫曦
3、合并本报告期利润表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 977,360,771.30 978,633,540.08
其中：营业收入 964,268,461.30 969,068,091.07
利息收入 13,092,310.00 9,565,449.01
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 957,756,620.94 961,352,307.69
其中：营业成本 770,664,881.75 769,346,642.42
利息支出 -51,602.15 -72,842.52
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,595,219.16 12,495,143.42
销售费用 73,228,542.07 63,077,521.29
管理费用 106,888,657.56 113,599,629.17
财务费用 -3,569,077.45 2,906,213.91
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资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
850,000.00 11,499,999.98
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,454,150.36 28,781,232.37
加 ：营业外收入 114,004.55 10,444,414.62
减 ：营业外支出 47,591.87 446,132.25
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
20,520,563.04 38,779,514.74
填列）
减：所得税费用 8,488,351.75 12,977,137.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,032,211.29 25,802,377.21
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 13,792,863.94 28,179,324.96
少数股东损益 -1,760,652.65 -2,376,947.75
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0254 0.0518
（二）稀释每股收益 0.0254 0.0518
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 12,032,211.29 25,802,377.21
归属于母公司所有者的综合收益
13,792,863.94 28,179,324.96
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,760,652.65 -2,376,947.75
法定代表人：周兆达 主管会计工作负责人：李晞 会计机构负责人：魏豫曦
14
长沙通程控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 910,751,049.99 906,950,410.00
减：营业成本 762,251,086.13 759,667,770.16
营业税金及附加 6,951,473.77 8,606,073.18
销售费用 58,879,022.57 46,945,835.90
管理费用 75,013,661.16 79,296,477.75
财务费用 -12,364,987.70 -6,053,042.47
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
850,000.00 11,499,999.98
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,870,794.06 29,987,295.46
加：营业外收入 18,477.55 10,204,123.19
减：营业外支出 36,389.16 127,181.87
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
20,852,882.45 40,064,236.78
填列）
减：所得税费用 5,213,220.61 10,016,059.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,639,661.84 30,048,177.58
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 15,639,661.84 30,048,177.58
15
长沙通程控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：周兆达 主管会计工作负责人：李晞 会计机构负责人：魏豫曦
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,198,500,491.67 3,143,640,204.61
其中：营业收入 3,162,286,479.64 3,113,676,169.85
利息收入 36,214,012.03 29,964,034.76
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,094,795,249.25 3,048,888,274.56
其中：营业成本 2,549,550,768.36 2,495,507,863.87
利息支出 -157,326.43 1,091,160.91
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 34,464,259.21 40,420,444.34
销售费用 199,294,187.63 178,586,179.73
管理费用 316,233,689.96 328,402,884.74
财务费用 -5,214,529.87 3,740,247.49
资产减值损失 624,200.39 1,139,493.48
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
16,777,127.27 44,679,989.85
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 120,482,369.69 139,431,919.90
加 ：营业外收入 3,188,581.17 17,523,854.18
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长沙通程控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 329,564.03 512,036.04
其中：非流动资产处置损
46,743.42 251,441.11
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
123,341,386.83 156,443,738.04
填列）
减：所得税费用 40,916,481.17 44,916,118.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,424,905.66 111,527,619.66
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 88,018,214.78 116,603,866.21
少数股东损益 -5,593,309.12 -5,076,246.55
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1619 0.2145
（二）稀释每股收益 0.1619 0.2145
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 82,424,905.66 111,527,619.66
归属于母公司所有者的综合收益
88,018,214.78 116,603,866.21
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -5,593,309.12 -5,076,246.55
法定代表人：周兆达 主管会计工作负责人：李晞 会计机构负责人：魏豫曦
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,001,664,358.50 2,920,383,956.76
减：营业成本 2,524,336,899.89 2,465,052,532.87
营业税金及附加 23,538,890.49 28,132,140.14
销售费用 155,520,930.61 127,572,360.02
管理费用 221,761,337.45 229,114,788.23
17
长沙通程控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 -31,246,084.61 -22,677,243.46
资产减值损失 322,777.48 468,523.74
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
16,777,127.27 44,679,989.85
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 124,206,734.46 137,400,845.07
加：营业外收入 2,912,787.32 15,891,929.17
减：营业外支出 283,909.34 173,900.78
其中：非流动资产处置损失 139,053.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号
126,835,612.44 153,118,873.46
填列）
减：所得税费用 31,708,903.11 35,390,970.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,126,709.33 117,727,902.57
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 95,126,709.33 117,727,902.57
法定代表人：周兆达 主管会计工作负责人：李晞 会计机构负责人：魏豫曦
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,605,912,611.34 3,586,360,483.33
客户存款和同业存放款项净增加
18
长沙通程控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 36,214,012.03 29,964,034.76
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,706,545.62 6,913,164.00
收到其他与经营活动有关的现金 33,692,417.49 37,992,537.93
经营活动现金流入小计 3,677,525,586.48 3,661,230,220.02
购买商品、接受劳务支付的现金 3,183,966,477.80 2,987,490,013.47
客户贷款及垫款净增加额 144,849,995.50 30,278,023.48
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
169,573,342.65 167,471,450.84
金
支付的各项税费 169,053,364.13 182,105,860.86
支付其他与经营活动有关的现金 190,646,936.66 272,452,431.45
经营活动现金流出小计 3,858,090,116.74 3,639,797,780.10
经营活动产生的现金流量净额 -180,564,530.26 21,432,439.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,200,000.00
取得投资收益所收到的现金 16,777,127.27 44,679,989.85
处置固定资产、无形资产和其他
5,974.56 44,201.38
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
19
长沙通程控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 216,983,101.83 44,724,191.23
购建固定资产、无形资产和其他
31,225,818.21 49,773,631.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 126,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 157,225,818.21 49,773,631.64
投资活动产生的现金流量净额 59,757,283.62 -5,049,440.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 22,181,681.34
其中：子公司吸收少数股东投资
22,181,681.34
收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00 220,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 202,181,681.34 220,000,000.00
偿还债务支付的现金 300,000,000.00 264,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
62,486,040.50 69,654,388.87
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 362,486,040.50 333,654,388.87
筹资活动产生的现金流量净额 -160,304,359.16 -113,654,388.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -281,111,605.80 -97,271,389.36
加：期初现金及现金等价物余额 801,207,719.07 744,122,383.50
六、期末现金及现金等价物余额 520,096,113.27 646,850,994.14
法定代表人：周兆达 主管会计工作负责人：李晞 会计机构负责人：魏豫曦
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司
20
长沙通程控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,446,611,638.34 3,400,876,913.60
收到的税费返还 1,606,000.00 6,235,564.00
收到其他与经营活动有关的现金 35,746,220.94 33,066,782.90
经营活动现金流入小计 3,483,963,859.28 3,440,179,260.50
购买商品、接受劳务支付的现金 3,158,179,731.74 2,951,076,781.12
支付给职工以及为职工支付的现
116,257,599.92 108,595,414.10
金
支付的各项税费 144,884,185.60 147,255,165.46
支付其他与经营活动有关的现金 190,454,529.87 226,658,083.55
经营活动现金流出小计 3,609,776,047.13 3,433,585,444.23
经营活动产生的现金流量净额 -125,812,187.85 6,593,816.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 16,777,127.27 44,679,989.85
处置固定资产、无形资产和其他
3,489.56 33,707.62
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 216,780,616.83 44,713,697.47
购建固定资产、无形资产和其他
23,397,445.86 47,644,986.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金 156,807,890.75 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 180,205,336.61 147,644,986.32
投资活动产生的现金流量净额 36,575,280.22 -102,931,288.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 180,000,000.00 220,000,000.00
发行债券收到的现金
21
长沙通程控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 25,049,730.31 146,855,290.09
筹资活动现金流入小计 205,049,730.31 366,855,290.09
偿还债务支付的现金 300,000,000.00 214,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
62,486,040.50 69,654,388.87
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 39,000,000.00 17,000,000.00
筹资活动现金流出小计 401,486,040.50 300,654,388.87
筹资活动产生的现金流量净额 -196,436,310.19 66,200,901.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -285,673,217.82 -30,136,571.36
加：期初现金及现金等价物余额 785,943,874.90 657,570,812.77
六、期末现金及现金等价物余额 500,270,657.08 627,434,241.41
法定代表人：周兆达 主管会计工作负责人：李晞 会计机构负责人：魏豫曦
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二 O 一四年十月二十三日
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