长沙通程控股股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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长沙通程控股股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周兆达、主管会计工作负责人唐建成及会计机构负责人李晞声明：保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 2,302,936,445.22 2,308,001,633.13 -0.22%
归属于母公司所有者权益 761,907,750.63 750,648,738.69 1.50%
股本 351,016,310.00 351,016,310.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.17 2.14 1.40%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 512,192,742.50 448,170,080.73 14.29%
归属于母公司所有者的净利润 11,259,011.94 11,215,305.48 0.39%
经营活动产生的现金流量净额 7,446,878.52 -39,472,699.78 18.87%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0212 -0.1125 18.87%
基本每股收益 0.0321 0.0320 0.31%
稀释每股收益 0.0321 0.0320 0.31%
净资产收益率 1.48% 1.49% -0.01%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
1.25% 1.33% -0.08%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资资减值准备的冲销部分 0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,352,916.06
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -588,229.02
非流动资产处置损益 -64,195.71
合计 1,700,491.33长沙通程控股股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,380
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
长沙通程实业集团有限公司 41,355,502 人民币普通股
李怡名 4,840,644 人民币普通股
长沙市自来水公司 4,682,750 人民币普通股
湖南天辰通信有限责任公司 4,682,750 人民币普通股
湖南省长沙电业局 4,682,750 人民币普通股
丁碧霞 3,588,674 人民币普通股
麻富华 1,709,570 人民币普通股
陈在演 1,688,490 人民币普通股
刘期让 1,056,032 人民币普通股
余小香 1,047,940 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较年初增长95.38%，主要系公司因新增温泉酒店，商业新卖场，新增销售客户所致；
2、预付账款较年初增长86.97%，主要系公司新建温泉酒店及新开浏阳商业广场支付工程款所致；
3、固定资产较年初增长44.82%，主要系公司新建温泉酒店已投入正常使用，故由在建工程转入固定资产所致；
4、短期借款较年初增长67.81%，主要系公司本年部分长、短期借款的结构调整以及新开网点准备资金所致；
5、预收账款较年初减少46.25%，主要系公司部分预销售订金转为销售所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
2008 年6 月28 日公司控股股东
长沙通程实业集团有限公司再次
解除限售流通股份8775408 股。
对此等股份，长沙通程实业集团
有限公司追加承诺：1、本次持有
公司的限售股份解除限售后十二
个月以内暂无通过证券交易系统
出售５％解除限售流通股计划；
2、如果未来通过证券交易系统出
售所持公司解除限售流通股，并
该承诺正在履行，至报告期末，通程集团未减持或转
让其持有的公司股份。长沙通程控股股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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于第一笔减持起六个月内减持数
量达到５％的，将按照交易所要
求于第一次减持前两个交易日内
通过公司对外披露出售提示性公
告，内容包括拟出售的数量、拟
出售的时间、拟出售的价格区间、
减持原因等。
股份限售承诺
2008 年10 月15 日、16 日公司
控股股东长沙通程实业集团有限
公司，通过深圳证券交易所证券
交易系统增持了本公司部分股
份。通程集团承诺在增持期间和
法定期限内不减持其持有的本公
司股份。
该承诺正在履行，至报告期末，通程集团未出售其持
有的公司股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用
发行时所作承诺 不适用 不适用
其他承诺（包括追加承诺） 不适用 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月16
日 董事会秘书处 实地调研
平安信托投资有限
公司 公司经营现状和未来发展规划
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录长沙通程控股股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.1 资产负债表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 353,749,716.20 336,797,979.26 339,329,617.62 315,918,921.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,974,259.00 1,974,259.00
应收账款 13,577,735.36 3,726,853.20 6,949,383.61 1,265,395.11
预付款项 30,464,556.93 27,240,630.49 17,006,031.83 16,013,929.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,515,093.37 450,571,546.58 9,951,701.25 370,645,718.68
买入返售金融资产
存货 166,257,489.34 155,375,261.58 211,036,811.71 199,065,106.04
一年内到期的非流动资产 1,328,441.30 1,328,441.30 1,328,441.30 1,328,441.30
其他流动资产 96,327,390.00 99,077,120.00
流动资产合计 681,220,422.50 975,040,712.41 686,653,366.32 906,211,771.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,600,000.00 262,486,261.44 20,600,000.00 262,486,261.44
投资性房地产
固定资产 1,345,765,119.67 579,125,824.19 929,263,006.91 579,212,153.20
在建工程 34,300,281.12 456,519,385.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 178,332,495.80 59,748,495.80 178,912,396.23 60,328,396.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 37,847,438.67 33,281,468.47 32,341,770.82 32,341,770.82
递延所得税资产 4,870,687.46 2,869,068.09 3,711,707.20 2,869,068.09
其他非流动资产长沙通程控股股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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非流动资产合计 1,621,716,022.72 937,511,117.99 1,621,348,266.81 937,237,649.78
资产总计 2,302,936,445.22 1,912,551,830.40 2,308,001,633.13 1,843,449,421.06
流动负债：
短期借款 391,000,000.00 391,000,000.00 233,000,000.00 221,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 370,370,000.00 370,370,000.00 427,180,000.00 427,180,000.00
应付账款 246,670,513.62 187,478,690.43 285,773,637.04 166,551,895.52
预收款项 24,372,961.82 16,824,359.10 45,347,658.81 34,974,125.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,569.91 12,038.98
应交税费 22,308,524.26 18,624,415.10 25,898,773.73 19,449,007.63
应付利息
应付股利 600,865.10 600,865.10 600,865.10 600,865.10
其他应付款 45,379,350.99 40,871,926.13 45,314,688.56 39,804,978.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,115,744,785.70 1,040,770,255.86 1,078,127,662.22 924,560,872.63
非流动负债：
长期借款 245,000,000.00 245,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 28,198,052.52 28,198,052.52
其他非流动负债
非流动负债合计 273,198,052.52 245,000,000.00 328,198,052.52 300,000,000.00
负债合计 1,388,942,838.22 1,285,770,255.86 1,406,325,714.74 1,224,560,872.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 351,016,310.00 351,016,310.00 351,016,310.00 351,016,310.00
资本公积 116,901,846.63 111,676,846.63 116,901,846.63 111,676,846.63
减：库存股
盈余公积 36,743,445.55 36,743,445.55 36,743,445.55 36,743,445.55
一般风险准备
未分配利润 257,246,148.45 127,344,972.36 245,987,136.51 119,451,946.25
外币报表折算差额长沙通程控股股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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归属于母公司所有者权益合计761,907,750.63 626,781,574.54 750,648,738.69 618,888,548.43
少数股东权益 152,085,856.37 151,027,179.70
所有者权益合计 913,993,607.00 626,781,574.54 901,675,918.39 618,888,548.43
负债和所有者权益总计 2,302,936,445.22 1,912,551,830.40 2,308,001,633.13 1,843,449,421.06
4.2 利润表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 512,192,742.50 460,912,849.39 448,170,080.73 403,601,004.83
其中：营业收入 512,192,742.50 460,912,849.39 448,170,080.73 403,601,004.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 499,646,063.48 452,574,636.26 433,934,183.40 398,672,945.56
其中：营业成本 395,486,650.40 387,700,171.14 347,941,503.09 341,613,025.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,489,758.64 3,407,920.79 4,370,744.89 2,179,118.20
销售费用 39,298,007.54 27,220,616.33 29,046,157.57 21,324,077.68
管理费用 53,961,138.60 32,840,616.87 48,123,775.66 31,940,968.37
财务费用 4,410,508.30 1,405,311.13 4,452,002.19 1,615,755.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
2,000,000.00 2,000,000.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
12,546,679.02 8,338,213.13 16,235,897.33 6,928,059.27
加：营业外收入 2,380,503.77 2,208,270.27 118,463.33 41,917.20
减：营业外支出 27,587.71 22,448.58 27,407.49 16,115.91
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
14,899,595.08 10,524,034.82 16,326,953.17 6,953,860.56长沙通程控股股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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减：所得税费用 2,581,906.47 2,631,008.71 3,104,269.03 1,738,465.14
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
12,317,688.61 7,893,026.11 13,222,684.14 5,215,395.42
归属于母公司所有者的净
利润
11,259,011.94 11,215,305.48
少数股东损益 1,058,676.67 2,007,378.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0321 0.0639
（二）稀释每股收益 0.0321 0.0639
4.3 现金流量表
编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
563,388,588.02 519,100,518.97 502,415,155.73 460,449,689.81
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
11,546,996.74 5,520,598.77 9,854,380.48 41,917.20
经营活动现金流入小计574,935,584.76 524,621,117.74 512,269,536.21 460,491,607.01
购买商品、接受劳务支付的
现金
458,764,531.68 454,586,955.03 427,989,643.16 400,565,065.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金长沙通程控股股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
38,740,860.15 22,228,356.14 28,796,964.82 18,884,555.20
支付的各项税费 29,044,166.61 21,672,402.74 39,730,804.83 31,830,029.06
支付其他与经营活动有关
的现金
40,939,147.80 33,068,167.00 55,224,823.18 75,602,734.16
经营活动现金流出小计567,488,706.24 531,555,880.91 551,742,235.99 526,882,383.67
经营活动产生的现金
流量净额
7,446,878.52 -6,934,763.17 -39,472,699.78 -66,390,776.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,000,000.00 2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
13,750.00 3,300.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计13,750.00 3,300.00 2,000,000.00 2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
86,404,424.58 13,026,242.22 19,617,829.24 15,288,538.02
投资支付的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计87,404,424.58 14,026,242.22 24,617,829.24 20,288,538.02
投资活动产生的现金
流量净额
-87,390,674.58 -14,022,942.22 -22,617,829.24 -18,288,538.02
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 170,000,000.00 170,000,000.00 104,000,000.00 104,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
6,824,268.25 723,444.17 709,094.46
筹资活动现金流入小计170,000,000.00 176,824,268.25 104,723,444.17 104,709,094.46
偿还债务支付的现金 67,000,000.00 46,600,000.00 120,000,000.00 91,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
8,636,059.13 8,587,459.13 3,757,417.86 1,194,604.06
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
79,800,000.00长沙通程控股股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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筹资活动现金流出小计75,636,059.13 134,987,459.13 123,757,417.86 92,694,604.06
筹资活动产生的现金
流量净额
94,363,940.87 41,836,809.12 -19,033,973.69 12,014,490.40
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-46.23 -46.23 -18.50 -18.50
五、现金及现金等价物净增加额14,420,098.58 20,879,057.50 -81,124,521.21 -72,664,842.78
加：期初现金及现金等价物
余额
339,329,617.62 315,918,921.76 446,445,726.96 420,622,836.75
六、期末现金及现金等价物余额353,749,716.20 336,797,979.26 365,321,205.75 347,957,993.97
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
长沙通程控股股份有限公司
董事长：周兆达
二OO 九年四月二十七日
