证券代码：000421            股票简称：南京公用        公告编号：2018-12


           南京公用发展股份有限公司
 关于为控股子公司中北友好旅行社提供担保的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    1、为保证控股子公司南京中北友好国际旅行社有限公司（下称“中北友好”）

取得国际航空票务代理人资质，根据国际航空票务的实施程序要求，由国际航空

协会指定的中航鑫港担保有限公司（下称“中航鑫港”）针对航空机票代理人的

出票额度为中北友好提供400.00万元的信用担保。同时应中航鑫港要求，公司需

为中北友好400.00万机票出票额度提供担保。

    2、2018年3月20日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，公司9名董事

全部参加了会议。经与会董事充分审议，会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权

的表决结果 ，审议通过了《关于为控股子公司中北友好旅行社提供担保的议案》。

    3、根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股

票上市规则》、《公司章程》、公司《担保管理制度》的相关规定，因中北友好

资产负债率超过70%，本次提供担保事项需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、公司名称：南京中北友好国际旅行社有限公司

    2、注册地址： 南京市秦淮区应天大街272号

    3、法定代表人：王飞廷

    4、注册资本： 784万元人民币

    5、成立日期： 1993年11月29日

    6、主营业务：旅游服务（按许可证所列范围经营）；保险兼业代理业务（按
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          许可证所列范围经营）；经营国内、国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的

          航空客运销售代理业务；摄影服务；工艺美术品、服装加工、销售；汽车及摩托

          车配件、电子产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）、文化办公机械、照相

          器材、文教用品、日用百货、鞋帽、日用化学品、五金交电销售；室内装饰；会

          务服务；展览服务；商务考察服务。

                7、股权结构图：
                                         71.43%
                                                         南京公用发展股份有限公司


                                        22.19%
南京中北友好国际旅行社有限公司                                  自然人股东


                                         6.38%
                                                             南京市旅游总公司



               8、中北友好 2017 年 12 月末资产总额 4,234.72 万元、净资产 419.42 万元；

          2017 年度实现营业收入 53,950.01 万元、净利润 67.44 万元。

               三、担保协议的主要内容

               1、担保额度：人民币400.00万元。

               2、担保范围：根据国际航协会的《索赔通知》，因中北友好违约而给中航鑫

          港造成的索赔金额及利息（以当年度贷款利息计算）、损害赔偿金和实现债权的

          全部费用。

               3、担保期限：中航鑫港为中北友好提供的担保函终止之日后两年。

               四、董事会意见

               公司董事会对本次担保经过认真研究和审议，认为：本次担保是根据国际航

          空协会的相关规定，指定由中航鑫港为中北友好提供400.00万元人民币的信用担

          保，在此基础上由公司为中北友好400.00万元机票出票额度提供担保，是为保证


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中北友好国际航空票务销售的需要，本次担保不会损害公司利益。董事会同意公

司为中北友好提供担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，包含本次担保金额 400.00 万元，公司累计对外担保金额为

715.00 万元，全部系对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的

0.29%。

    公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

    六、备查文件

    第九届董事会第二十七次会议决议


    特此公告。




                                         南京公用发展股份有限公司董事会

                                              二○一八年三月二十日




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