证券代码：000421              股票简称：南京公用   公告编号：2019-16


                   南京公用发展股份有限公司
   关于控股公司朗优置业对外提供财务资助的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州朗优置业有限公司（以下简称“朗优置业”）系由公司控股子公司杭州

朗宁投资有限公司（以下简称“朗宁投资”）和杭州朗辉投资管理有限公司（以

下简称“朗辉投资”）共同投资设立，公司通过控股72.86%的朗宁投资持有朗优

置业 51%的股权。

    鉴于朗优置业流动资金较为充裕，2018年度，经公司董事会及股东大会审议

通过，朗优置业分别向其股东（公司和朗辉投资）提供了财务资助，现上述财务

资助即将到期。

    为提升朗优置业资金使用效率，同时降低公司财务费用，朗优置业拟待上述

财务资助到期且本金及利息结清后，继续同比例同利率向公司（或公司全资子公

司）和朗辉投资提供财务资助，现就其向朗辉投资提供财务资助相关事宜公告如

下：

       一、财务资助情况概述

    1、朗优置业拟与朗辉投资及公司（或公司全资子公司）签订借款合同，分

别向公司（或公司全资子公司）及朗辉投资提供财务资助，其中向朗辉投资提供

的财务资助累计金额不超过人民币4.9亿元，向公司（或公司全资子公司）提供

的财务资助累计金额不超过人民币5.1亿元，期限自2018年年度股东大会审议通

过该事项之日起至2019年年度股东大会召开之日止，借款年利率5.70%。

    2、本次财务资助事项不构成关联交易。2019年4月24日，公司第十届董事会

第十次会议审议通过了《关于控股公司杭州朗优置业有限公司对外提供财务资助

的议案》。


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    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》

以及《公司章程》等有关规定，连续十二个月累计对外提供财务资助金额超过上

市公司最近一期经审计净资产的10%，应当提交股东大会审议。鉴于朗优置业已

向朗辉投资提供了人民币2.00亿元的财务资助（2018年12月26日公司第十届董事

会第六次会议审议通过），按照累计计算的原则，本次财务资助事项尚需获得股

东大会的批准。

    二、资助对象基本情况

    借款方名称：杭州朗辉投资管理有限公司

    1、注册地址：浙江省杭州市江干区艮山支三路5号7幢320室

    2、法定代表人：丁锋

    3、注册资本： 500万人民币

    4、成立日期： 2015年04月20日

    5、主营业务：实业投资，服务，投资管理、投资咨询（除证券、期货）

    6、截止2018年12月31日，朗辉投资总资产154,944.49万元，净资产18,352.89

万元，2018年度实现营业收入0万元，净利润878.42万元（以上数据已经审计）。

    7、朗辉投资与公司无关联关系，股权结构图如下：

             上海朗诗投资管理有限公司

                 100%

             南京朗铭地产集团有限公司

                                 100%

              杭州朗辉投资管理有限公司


    三、财务资助协议的主要内容

    1、财务资助对象：杭州朗辉投资管理有限公司

    2、财务资助金额：自公司2018年年度股东大会审议通过该事项之日起至2019

年年度股东大会召开之日止，累计金额不超过人民币4.9亿元，实际借款金额以

实际到账金额为准。


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    3、财务资助期限：自公司2018年年度股东大会审议通过该事项之日起至2019

年年度股东大会召开之日止

    4、财务资助利率：年利率5.70%

    5、还款期限：借款方应于借款期限届满之日一次性向出借方偿还借款本金。

借款利息按照季度支付，每年 3 月 21 日、6 月 21 日、9 月 21 日、12 月 21 日前

支付。

    6、违约责任：借款方若未能按期偿还借款本金，则借款方应向出借方就逾

期偿还金额自应付日期到实际支付日期期间，按每日万分之五计算违约利息直至

付清为止。

    四、财务资助的目的、存在的风险和对公司的影响

    借款方朗辉投资的股东方南京朗铭地产集团有限公司（以下简称“朗铭地

产”）就朗优置业自公司2018年年度股东大会审议通过该事项之日起至2019年年

度股东大会召开之日止向朗辉投资提供的累计金额不超过人民币4.9亿元的借款

向朗优置业出具了承诺：若朗辉投资未能按《借款协议》的约定按时向朗优置业

偿还借款本息的，朗铭地产就上述《借款协议》项下朗辉投资的全部支付义务，

向朗优置业承担连带清偿责任。

    朗优置业向朗辉投资提供财务资助系在风险可控的前提下，用活其闲置资

金，提高资金效益。在对朗辉投资提供借款的同时，也为公司（或公司全资子公

司）同比例同利率提供了财务资助，有效减轻了公司的财务费用负担。

    董事会认为上述财务资助行为符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的

利益，决策程序合法、有效。

    公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂

时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久

性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

    五、独立董事意见

    公司独立董事针对本次财务资助事项发表了独立意见，认为：向朗辉投资提

供财务资助可以提高朗优置业自有资金的使用效益，同时对公司（或公司全资子


                                     3
公司）提供了人民币 5.1 亿元的借款，能有效减轻公司的财务费用负担。本次财

务资助，按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件

的相关规定。朗辉投资的股东方就《借款协议》项下朗辉投资的全部支付义务出

具了《承诺函》,向朗优置业承诺承担连带清偿责任，该笔财务资助风险较小，

不会对公司资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，

特别是中小股东利益的情况。朗辉投资与公司不存在关联关系，不存在利用关联

交易进行利益转移或损害公司利益的情形。我们同意朗优置业为朗辉投资和公司

（或公司全资子公司）提供财务资助。

    六、公司累计对外提供财务资助的情况

    截止3月末，公司累计对外提供财务资助余额为183,639.14万元。公司不存

在逾期未收回的财务资助。

    七、备查文件

    1、第十届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事意见。


    特此公告。


                                         南京公用发展股份有限公司董事会

                                             二〇一九年四月二十四日




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