赤峰富龙热电股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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赤峰富龙热电股份有限公司2009 年第三季度季告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长兼总经理景树森先生、副总经理兼总会计师史淑琴女士、副总会计师兼
财务部经理肖凤敏女士声明：保证公司2009 年第三季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31
增减幅度
（％）
总资产（元） 1,624,520,201.87 2,380,955,733.35 -31.77%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,181,601,462.03 1,183,497,798.31 -0.16%
股本（股） 380,676,518.00 380,676,518.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.10 3.11 -0.32%
2009 年7-9 月
比上年同期
增减（％）
2009 年1-9 月
比上年同期
增减（％）
营业总收入（元） 3,702,755.68 -88.66%
194,114,190.8
6
-16.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）
-21,233,710.6
0
-6,530.06% 91,697,591.44 2,969.15%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 10,664,212.64 -96.57%
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）
- - 0.03 -96.32%
基本每股收益（元/股） -0.06 -61.00% 0.24 2,300.00%
稀释每股收益（元/股） -0.06 -61.00% 0.24 2,300.00%
净资产收益率（%） -1.80% -1.83% 7.76% 7.35%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率（%）
-1.81% -1.20% -5.53% -4.48%赤峰富龙热电股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -21,294,858.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目 179,330,386.87
少数股东权益影响额 -942,251.09
所得税影响额 -56,404.82
合计 157,036,872.80 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 38,696
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
赤峰鑫泰资产托管经营有限责任
公司
8,160,000 人民币普通股
程芳 2,337,398 人民币普通股
王祥福 1,600,643 人民币普通股
戴永录 1,100,000 人民币普通股
李玉兰 833,100 人民币普通股
张人尹 811,500 人民币普通股
叶在富 771,400 人民币普通股
周代玲 769,800 人民币普通股
王登广 700,000 人民币普通股
宋奕霏 700,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.固定资产比期初减少77,216 万元，主要是公司于2009 年5 月转让持有赤峰富龙路桥有
限责任公司94..66%股权，本期该公司的资产负债表不再纳入合并范围，致使固定资产减少。
2.短期借款比期初增加1,100 万元，主要是公司偿还中行贷款900 万元，子公司赤峰富龙
热力有限责任公司在工行赤峰市红山支行借款2,200 万元。
3.应付票据比期初增加5,000 万元，是子公司赤峰富龙热力有限责任公司在华夏银行股份
有限公司呼和浩特分行办理银行承兑汇票5,000 万元。
4.应付利息比期初减少725 万元，主要是本期支付了赤峰富龙公用（集团）有限责任公司
资金占用费。赤峰富龙热电股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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5.长期借款比期初减少49,256 万元，主要是公司于2009 年5 月转让持有赤峰富龙路桥有
限责任公司94..66%股权，该公司的资产负债表不再纳入合并范围，致使长期借款减少。
6.长期应付比期初减少20,622 万元，主要是公司本期偿还对赤峰富龙公用（集团）有限
责任公司借款，使长期应付款减少。
7.资本公积比期初减少9,359.39 万元，主要是公司于2009 年5 月转让持有赤峰富龙路桥
有限责任公司94..66%股权，该公司的资产负债表不再纳入合并范围，致使资本公积减少。
8.未分配利润比期初增加9,169.76 万元，主要是本期实现的净利润。
9.本报告期营业收入、营业成本、营业税金及附加、财务费用项目与去年同期比变动幅度较大，
主要原因是本期合并范围发生了变化，由于公司2009 年5 月转让持有赤峰富龙路桥有限责任
公司94..66%股权，子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司转让持有赤峰富龙化工
94.74%的股权，所以本报告期不再将以上公司的损益纳入合并范围。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况 扭亏
年初至下一报告期期末上年度 增减变动（%）
累计净利润的预计数
（万元）
7,500.00—9000.00 -13,374.00 增长 156.08—167.29
基本每股收益（元/股） 0.20—0.24 -0.35 增长 157.14-168.57
业绩预告的说明
因公司在本报告期内出售了公司控股子公司赤峰富龙化工有限责任公
司及赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司的全部股权，获得投资收益，
使公司本报告期业绩大幅上升。
3.5 其他需说明的重大事项
公司2008 年推进的股权转让及资产重组事项，因重组方内蒙古兴业集团股份有限公司受
有色金属市场价格大幅下跌的影响，于2008 年11 月13 日被迫中止。根据有色金属市场情况，
赤峰市政府正与内蒙古兴业集团股份有限公司就何时重新启动公司资产重组事项进行洽谈、协
商，该重组方案何时推出目前尚无法确定。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。赤峰富龙热电股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：赤峰富龙热电股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 94,443,036.80 16,521,970.18 46,437,867.33 4,248,259.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 130,739,326.16 2,093,935.95 137,667,776.61 2,048,683.54
预付款项 87,139,216.92 16,536,448.11 99,391,826.75 10,272,252.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 119,414,366.39 133,451,398.14 59,667,282.09 103,991,815.53
买入返售金融资产
存货 21,204,226.48 3,989,077.50 32,090,125.48 13,378,217.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,495,078.47 2,495,078.47
流动资产合计 455,435,251.22 175,087,908.35 375,254,878.26 133,939,228.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 90,450,339.38 493,979,339.66 90,070,125.06 719,779,339.66
投资性房地产
固定资产 626,904,098.82 355,619,222.73 1,399,068,768.32 360,567,487.07
在建工程 44,553,117.40 22,112,072.90 55,785,931.96 36,450,160.29
工程物资赤峰富龙热电股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 405,383,865.71 381,123,981.29 459,156,876.27 388,283,276.90
开发支出
商誉 170,142.39 170,142.39
长期待摊费用 10,656.97 25,820.53
递延所得税资产 1,612,729.98 1,423,190.56
其他非流动资产
非流动资产合计 1,169,084,950.65 1,252,834,616.58 2,005,700,855.09 1,505,080,263.92
资产总计 1,624,520,201.87 1,427,922,524.93 2,380,955,733.35 1,639,019,492.29
流动负债：
短期借款 22,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00
应付账款 57,354,352.58 41,128,917.11 67,792,716.79 26,176,329.98
预收款项 61,083,081.03 13,682,302.75 86,559,541.93 23,117,149.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 907,081.32 237,587.86 3,052,161.81 198,155.23
应交税费 4,471,706.09 1,252,550.72 5,278,221.68 534,806.59
应付利息 292,050.00 7,543,059.06 7,543,059.06
应付股利
其他应付款 86,136,271.13 154,215,840.82 143,305,129.64 166,651,189.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 282,244,542.15 210,517,199.26 322,530,830.91 233,220,690.18
非流动负债：
长期借款 142,400,000.00 142,400,000.00 634,960,000.00 146,500,000.00
应付债券
长期应付款 206,220,757.05 206,220,757.05
专项应付款 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00赤峰富龙热电股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 142,850,000.00 142,850,000.00 841,630,757.05 353,170,757.05
负债合计 425,094,542.15 353,367,199.26 1,164,161,587.96 586,391,447.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 380,676,518.00 380,676,518.00 380,676,518.00 380,676,518.00
资本公积 433,038,058.91 430,689,347.29 526,631,986.63 430,689,347.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 87,769,064.06 87,769,064.06 87,769,064.06 87,769,064.06
一般风险准备
未分配利润 280,117,821.06 175,420,396.32 188,420,229.62 153,493,115.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,181,601,462.03 1,074,555,325.67 1,183,497,798.31 1,052,628,045.06
少数股东权益 17,824,197.69 33,296,347.08
所有者权益合计 1,199,425,659.72 1,074,555,325.67 1,216,794,145.39 1,052,628,045.06
负债和所有者权益总计 1,624,520,201.87 1,427,922,524.93 2,380,955,733.35 1,639,019,492.29
4.2 本报告期利润表
编制单位：赤峰富龙热电股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,702,755.68 2,648,788.60 32,664,153.53 808,431.43
其中：营业收入 3,702,755.68 2,648,788.60 32,644,153.53 808,431.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 26,738,825.41 18,546,700.46 38,727,062.09 8,757,636.21
其中：营业成本 12,975,915.31 11,889,353.39 10,893,884.95 814,894.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 138,656.49 78,023.01 1,727,294.60 71,959.42
销售费用 85,705.88 73,787.21赤峰富龙热电股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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管理费用 6,628,049.64 4,346,221.69 5,982,148.33 1,671,936.86
财务费用 6,905,033.47 2,233,102.37 19,878,928.90 6,238,533.25
资产减值损失 5,464.62 171,018.10 -39,687.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 89,420.04 33,961.83
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -22,946,649.69 -15,897,911.86 -6,028,946.73 -7,949,204.78
加：营业外收入 205,058.92 9,235.49 8,641,735.92 660,000.00
减：营业外支出 3,848.78 232,223.24
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-22,745,439.55 -15,888,676.37 2,380,565.95 -7,289,204.78
减：所得税费用 -1,366,592.97 2,234,607.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -21,378,846.58 -15,888,676.37 145,958.59 -7,289,204.78
归属于母公司所有者的净利润 -21,233,710.60 330,225.74
少数股东损益 -145,135.98 -184,267.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 -0.04 0 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.06 -0.04 0 -0.02
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 -21,378,846.58 -15,888,676.37 145,958.59 -7,289,204.78
归属于母公司所有者的综合收益总额 -21,233,710.60 -15,888,676.37 330,225.74 -7,289,204.78
归属于少数股东的综合收益总额 -145,135.98 0.00 -184,267.15 0.00
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：赤峰富龙热电股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 194,114,190.86 65,120,080.18 231,078,031.38 61,904,195.00
其中：营业收入 196,732,669.82 94,681,260.44 231,078,031.38 61,904,195.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 277,695,769.61 127,739,648.52 254,104,249.77 88,353,549.15
其中：营业成本 196,732,669.82 94,681,260.44 160,384,657.38 56,615,401.26
利息支出赤峰富龙热电股份有限公司2009 年第三季度报告全文
8
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,963,837.40 667,548.39 4,487,953.22 507,318.66
销售费用 3,665,669.10 2,524,908.50
管理费用 31,285,634.31 13,301,081.11 28,392,243.91 10,124,665.85
财务费用 40,846,743.50 17,599,829.48 59,117,563.77 21,022,276.28
资产减值损失 3,201,215.48 1,489,929.10 -803,077.01 83,887.10
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以
“-”号填列）
185,000,413.89 82,490,000.00 8,598,115.64 8,400,000.00
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
号填列）
101,418,835.14 19,870,431.66 -14,428,102.75 -18,049,354.15
加：营业外收入 13,477,727.81 2,056,848.95 26,506,384.31 3,812,612.98
减：营业外支出 21,481,997.86 321,385.47 19,017.45
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
93,414,565.09 21,927,280.61 11,756,896.09 -14,255,758.62
减：所得税费用 2,094,985.25 10,493,054.39 -27,235.35
五、净利润（净亏损以“-”
号填列）
91,319,579.84 21,927,280.61 1,263,841.70 -14,228,523.27
归属于母公司所有者
的净利润
91,697,591.44 2,987,718.31
少数股东损益 -378,011.60 -1,723,876.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.06 0.01 -0.04
（二）稀释每股收益 0.24 0.06 0.01 -0.04
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 91,319,579.84 21,927,280.61 1,263,841.70 -14,228,523.27赤峰富龙热电股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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归属于母公司所有者
的综合收益总额
91,697,591.44 21,927,280.61 2,987,718.31 -14,228,523.27
归属于少数股东的综
合收益总额
-378,011.60 -1,723,876.61 0.00
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：赤峰富龙热电股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 193,028,322.05 60,504,989.76 183,103,465.26 44,954,123.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,869,932.39 1,192,853.31
收到其他与经营活动有关的现金 50,079,781.50 48,651,673.41 470,685,589.32 320,673,539.80
经营活动现金流入小计 243,108,103.55 109,156,663.17 659,658,986.97 366,820,517.07
购买商品、接受劳务支付的现金 126,908,375.66 52,245,402.48 115,378,402.59 23,785,081.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,754,091.92 9,919,269.89 29,804,892.93 8,429,867.43
支付的各项税费 10,201,339.95 5,844,496.46 27,423,715.55 13,511,460.54
支付其他与经营活动有关的现金 64,580,083.38 12,314,894.86 176,398,890.04 131,662,110.95
经营活动现金流出小计 232,443,890.91 80,324,063.69 349,005,901.11 177,388,520.01
经营活动产生的现金流量净额 10,664,212.64 28,832,599.48 310,653,085.86 189,431,997.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,000,000.00 6,000,000.00 8,400,000.00 8,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
27,774,807.69 20,352,000.00
处置子公司及其他营业单位收到-3,143,779.62赤峰富龙热电股份有限公司2009 年第三季度报告全文
10
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,631,028.07 6,000,000.00 28,752,000.00 8,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
15,200,036.99 1,408,100.00 6,567,908.00 699,600.00
投资支付的现金 490,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,200,036.99 1,408,100.00 7,057,908.00 699,600.00
投资活动产生的现金流量净额 15,430,991.08 4,591,900.00 21,694,092.00 7,700,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 106,813,033.34 9,100,000.00 9,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,602,068.96 2,068.96
筹资活动现金流入小计 109,415,102.30 2,068.96 9,100,000.00 9,000,000.00
偿还债务支付的现金 64,150,000.00 13,100,000.00 254,150,000.00 194,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
14,145,754.32 1,443,475.10 57,604,822.73 21,021,342.28
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,209,382.23 6,609,382.23
筹资活动现金流出小计 87,505,136.55 21,152,857.33 311,754,822.73 215,021,342.28
筹资活动产生的现金流量净额 21,909,965.75 -21,150,788.37
-302,654,822.7
3
-206,021,342.2
8
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 48,005,169.47 12,273,711.11 29,692,355.13 -8,888,945.22
加：期初现金及现金等价物余额 46,437,867.33 4,248,259.07 49,335,542.45 9,275,317.60
六、期末现金及现金等价物余额 94,443,036.80 16,521,970.18 79,027,897.58 386,372.38
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
赤峰富龙热电股份有限公司
二〇〇九年十月二十六日
