赤峰富龙热力股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应
一、公司简介
1、公司法定中文名称:赤峰富龙热力股份有限公司
公司英文名称:CHIFENGFULONGHEATING-POWER CO.,LTD(缩写FUL)
2、公司法定代表人:景树森
3、公司董事会秘书:张春水
公司董事会秘书授权代表:张旭东
4、联系地址:内蒙古赤峰市昭乌达路8号富龙大厦董事会秘书处
5、电话:(0476)8239805 8239948
传真:(0476)8239948
6、注册地址:内蒙古赤峰市红山区北环路南4号
7、办公地址:内蒙古赤峰市昭乌达路8号富龙大厦
邮政编码:024000
8、年度报告备置地点:公司董事会秘书处
9、股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:富龙热力
股票代码:0426
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度数据指标情况(单位:元)
利润总额 70056250.61
净利润 62280726.03
主营业务利润 67500909.81
其他业务利润 4011753.66
投资收益 5860464.34
补贴收入 22524048.55
营业外收支净额 491864.13
经营活动产生的现金流量净额 -50507146.54
现金及现金等价物净增加额 -519353.57
2、公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:元)
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 166392140.17 118464409.17 113786834.96
净利润 62280726.03 24960088.89 20190274.62
总资产 790611835.23 300902528.93 240372422.87
股东权益 606828022.47 193589132.58 168629043.69
每股收益 0.41 0.41 0.37
每股净资产 3.95 3.18 3.05
净资产收益率(％) 10.26 12.82 11.97
调整后的每股净资产 3.86 3.14 3.00
加权平均每股收益 0.46 0.42
加权平均净资产收益率 14.50％ 13.70％
注:主要财务指标计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产[(自缴款结束日下一月份至报告期的月份数-6)/12]
加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)]配股比例或增发新股比例[缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
3.股东权益变动情况
单位:元
项目
股本(万股) 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
合计
期初数
6083 84911069.81 14418732.33 7209366.17 33429330.44
193589132.58
本期增加
9290.4 306896963.84 12456145.20 6228072.60 62280726.03
本期减少
48842799.98 12456145.20
期末数
15373.4 342965233.67 26874877.53 13437438.77 83253911.27
606828022.47
变动原因
98年度内 98年度内 98年 98年 98年实现利润
10转810配8 10转810配8 提取 提取 和97年利润分配
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况表:
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积 其他 小计
金转股
(一)尚未流通股份
1、发起人股份
其中:国家拥有股份 4400 3200 3520 6720 11120
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股及其他
尚未流通股份合计 4400 3200 3520 6720 11120
(二)已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 1683 1224 1346.4 2570.4 4253.4
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 1683 1224 1346.4 2570.4 4253.4
(三)股份总数 6083 4424 4866.4 9290.4
15373.4
说明:公司以1997年6月30日总股本6083万股为基数用资本公积金10转8。以1996年8月30日总股本5530万股为基数按10:8的比例配股,分别在1998年实施,完成后使总股本增加9290.4万股。
2、股东情况介绍
(1)报告期末股东总数34453户(其中公司高管股131716股,12户)。
(2)前十名股东持股情况
名次 名称 期末持股数(股) 比例(％)
1、赤峰富龙公用(集团)有限责任公司 111200000 72.33
2、国泰证券有限公司北京营业部 495786 0.32
3、鲍永珍 228800 0.148
4、周海金 172019 0.111
5、蔡丽阳 169000 0.11
6、于正勤 162751 0.105
7、刘善宇 161011 0.104
8、胡小萍 148234 0.096
9、鲍晓明 146000 0.094
10、张俐 145337 0.094
(3)持有本公司5％以上股份的股东为赤峰富龙公用(集团)有限责任公司,本年内因送配股增加6720万股,年末持股数为11120万股,占总股本的72.33％。为国有独资公司,法定代表人:景树森,经营范围:城市公用企业资产经营管理。
*期后事项说明:(1)根据国家财政部财管字(1999)8号文件批复,赤峰富龙公用(集团)有限责任公司与赤峰鑫泰资产托管经营有限公司于1999年1月13日签定股权转让协议,赤峰富龙公用(集团)有限责任公司将所持本公司国家股11120万股的680万股协议转让给赤峰鑫泰资产托管经营有限公司,于1999年3月12日在深圳证券登记公司办理股权过户,转让后赤峰富龙公用(集团)有限责任公司持有本公司国家股10440万股,占总股本的67.91％,仍为控股股东。(2)本公司经中国人民银行天津分行津银复(1999)12号文批准发行3年期9000万元企业融资债券,国泰证券有限公司为本次发行提供全额连带担保,根据内蒙古自治区人民政府内政字(1999)28号文批复,赤峰富龙公用(集团)有限责任公司用持有本公司国家股10440万股股权为其提供反担保,并于1999年3月11日在深圳证券登记公司办理质押登记。
(3)报告期内控股股东未发生变化。
(4)现任董事、监事和高级管理人员持股情况
单位:股
姓 名 职务 期初持股数 本年度增减 期末持股数
景树森 董事长 6600 10080 16680
赵明权 副董事长 4514 6893 11407
张永泽 副董事长 4786 7309 12095
王中和 董事总经理 4730 7224 11954
吉耀武 董事 3613 5517 9130
王淑兰 董事 0 0 0
段春玉 董事 2865 4375 7240
刘富军 监事会主席 4514 6893 11407
白占军 监事会副主席 2865 4375 7240
韩国清 监事 0 0 0
胡庆贵 监事 4284 6542 10826
聂丽华 监事 3152 4814 7966
史淑琴 总会计师 5599 8550 14149
刘豫峰 副总经理 4599 7023 11622
孙焕武 副总经理 0 0 0
张洪武 副总经理 0 0 0
陈彦义 副总经理 0 0 0
张春水 董秘副总经理 0 0 0
李春晓副总经理 0 0 0
总计 52121 79595 131716
说明:股份增加原因系公司本报告期内实施资本公积金10转增8和10配8所致。
四、股东大会简介
(一)股东大会召开情况
1、1998年5月30日在富龙大厦八楼会议厅召开1997年度股东大会
。出席会议股东12人,代表股份79,285,303股,占公司总股本的72.41％,符合《公司法》和公司章程的有关规定,大会审议并通过了如下决议:
(1)审议通过了公司1997年董事会工作报告;
(2)审议通过了1997年监事会工作报告;
(3)审议通过了公司1997年总经理业务报告;
(4)审议通过了公司1997年度报告及摘要;
(5)审议通过了公司1997年度财务决算和1998年财务预算方案;
(6)审议通过了对董事会决议1997年利润分配方案的修正案;
决定将董事会决议1997年利润分配方案的以总股本10949.4万股为基数按10:1.54比例送红股方案修正为不分配,也不用公积金转增股本。
(7)审议通过了修改《公司章程》及制定《章程细则》;
(8)审议通过了公司各分、子公司进行重组的方案。
2、1998年8月9日在富龙大厦八楼会议厅召开1998年第一次临时股东大会,出席股东13人,代表股份111,331,716股,占总股本的72.42％,符合《公司法》和公司章程的有关规定,大会审议并通过了公司《关于申请发行2000万元短期融资券的议案》。
(二)现任董事、监事人员情况
姓名 性别 年龄(岁) 职务 任期 年度报酬(元)
景树森 男 43 董事长 三年 未在本公司领取报酬
赵明权 男 35 副董事长 三年 未在本公司领取报酬
张永泽 男 44 副董事长 三年 未在本公司领取报酬
王中和 男 47 董事总经理 三年 37000
吉耀武 男 40 董事 三年 28416
王淑兰 女 50 董事 三年 24914
段春玉 男 40 董事 三年 27012
刘富军 男 37 监事会主席 三年 未在本公司领取报酬
白占军 男 49 监事会副
主席 三年 未在本公司领取报酬
韩国清 男 41 监事 三年 未在本公司领取报酬
胡庆贵 男 55 监事 三年 8481
聂丽华 女 30 监事 三年 20905
五、董事会报告
1.董事会工作报告
(1)报告期内共召开董事会会议4次,会议情况及决议内容如下:
1998年2月26日召开第二届董事会第五次会议,公司董事长景树森先生主持了会议,审议通过了《公司董事会1997年度工作报告》、《公司1997年年度报告及摘要》、《1997年度公司总经理业务报告》、《公司1997年度财务决算和1998年度财务预算方案》、《修改〈公司章程〉及制定〈章程细则〉》,审议通过了《公司1997年利润分配方案》、《总经理聘任副总经理的方案》,同意聘任孙焕武、张鸿武、陈彦义为副总经理。审议通过了《公司各分子公司进行重组的方案》,审议通过了《聘任董事会秘书和股证事务代表的议案》,决定聘任张春水为董事会秘书和股证事务代表,续聘王海东为董事会秘书助理。并决定于1998年5月18日上午9时在富龙大厦8楼会议厅召开1997年度股东大会。
1998年7月9日召开第二届董事会第六次会议,公司董事长景树森先生主持了会议,审议通过了《关于申请发行2000万元短期融资券的预案》。并决定于1998年8月9日召开1998年第一次临时股东大会;
1998年8月19日召开第二届董事会第七次会议,公司董事长景树森先生主持了会议,审议通过了《公司1998年中期报告及摘要》、《公司1998年中期利润分配方案》决定不分配、不转增。
1998年10月7日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《聘任公司副总经理的议案》,决定聘任张春水,李春晓为公司副总经理;《投资设立北京富龙国际塑业有限公司的议案》。
(2)报告期公司董事会决定聘任孙焕武、张鸿武、陈彦义、张春水、李春晓为公司副总经理;张春水为董事会秘书,王海东为董事会秘书助理。
(3)大连中华会计师事务所出具了无保留意见的审计报告;
2、本次利润分配预案:
1998年公司实现净利润62,280,726.03元,按10％提取法定盈余公积金6,228,072.60元,提取10％法定公益金6,228,072.60元,年初未分配利润33,429,330.44元,1998年度可供股东分配利润为83,253,911.27元。经公司董事会讨论提议:向全体股东按10:2比例送红股,不进行资本公积金转增股本。此预案尚须经1998年度股东大会审议通过。
3、报告期内公司公积金转增股本和配股方案的实施情况:
(1)根据1997年11月30日公司1997年第一次临时股东大会决议,以1997年6月30日股本6083万股为基数,按10:8比例向全体股东用资本公积金转增股本方案,已于1998年1月8日实施。
(2)根据1997年11月30日公司1997年第一次临时股东大会决议,以1996年8月31日股本5530万股为基数,按10:8比例向全体股东配股的方案,已于1998年6月12日完成并办理工商注册登记。(配股说明书刊登于1998年5月21日《中国证券报》、《证券时报》上。)
六、监事会报告
1998年公司监事会按照《公司法》赋予的职责,围绕股东大会通过的决议,本着对股东负责的精神,广泛地开展监督工作。
1、监事会会议情况:
监事会分别于1998年2月26日、1998年7月9日、1998年8月19日、1998年10月7日对公司董事会二届五次、二届六次、二届七次、二届八次会议决议进行讨论,提出了较好的建议性意见,多次专题听取了公司工作情况和财务情况介绍,及时了解了公司一年来各项工作的进展情况和财务状况。
2、大连中华会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况。
七、业务报告摘要
1、本公司报告期内经营情况:
(1)公司主营业务情况
本公司主营业务是城市集中供热、供水、供气、发电等公用基础产业。1998年,公司加强管理,强化服务,规范运作,使各项事业都有了长足发展。加大热网建设和技术改造力度,节能降耗,安全运行,努力提高供热质量,取得了满意的供热效果。同时,扩大供热区域,报告期新增供热面积111万平方米。积极拓展液化气销售市场,提高市场占有率,年内新增设32个销售网站,液化气用户已达17.3万户,年供液化气9216吨;加强内部管理,开拓供水市场,年供水1200万吨;充分利用自然资源,搞好水电开发,全年发电3271万度。1998年公司主营业务收入166,392,140.17元,比上年增长40.46％;实现主营业务利润67,500,909.81元,比上年增长70.21％,取得了较好的经济效益。
(2)公司财务状况及经营情况
1998年 1997年 增长比率
总资产(万元) 79061.18 30090.25 162.75％
长期负债(万元) 810.56 48.67 1565.42％
股东权益(万元) 60682.80 19358.91 213.46％
主营业务利润(万元) 6750.09 3965.71 70.21％
净利润(万元) 6228.07 2496.01 149.52％
变动原因:
总资产、长期负债、股东权益增加主要是配股资金和收购企业资产进入所致。
主营业务利润增加主要是增加供水、供电、供气业务和供热面积增加,供热价格上调所致。
净利润增加主要是除主营业务利润增加之外,供热企业受市政府大力扶持,拨给补贴收入所致。
(3)公司在经营中出现的问题、困难及解决方案
公司生产经营中遇到的主要问题是热费收缴难,由于受地区经济形势不利和居民传统的用热缴费观念影响,致使公司热费收缴难度增加;其次是热、水、气价格不顺,年内虽对部分价格进行了调整,但落实起来尚有一定难度。对此,公司加强收费制度的改革,强化管理,实行收费责任制,工效挂钩,全力完成收费任务。同时积极争取政府政策方面的支持,协调解决收费、价格调整中存在的困难和问题,取得政府的许诺,调整热、水、气供应价格,对暂时未执行的调整价格其差价由市财政给予补贴,以确保公司收益的正常、稳定。
2、公司投资情况
(1)公司于1998年6月12日完成1997年度配股工作,募集资金(扣除发行费用)35090万元;投资情况如下:
序号 承诺投资项目 实际投资项目 完成程度
1 投资25536万元收购 投资25536万元收购 100％
赤峰富龙集团经营性资产 赤峰富龙集团经营性资产
2投资9554万元建设“热.电.气”
投资9554万元建设“热.电.气”
100％
三联产一期二阶段工程 三联产一期二阶段工程
(2)投资25536万元收购赤峰富龙公用(集团)有限责任公司所属赤峰市自来水总公司、赤峰市克旗水电开发公司的经营性净资产;赤峰龙源液化石油气有限公司83.54％的股权;赤峰桥西区和西城区供热管网项目已全部完成。这部分资产增加公司收入5264.1万元,净利润2818万元(其中自来水、液化石油气销售按市政府承诺享受财政补贴,1998年获财政补贴2174万元);投资“热、电、气”三联产一期二阶段资金9554万元已全部投入,1998年末一期二阶段工程建设已完成80％,1999年全部完成。
3、新年度的业务发展计划。一是公司“热、电、气”三联产项目一期工程竣工,实现供热、发电、燃气供应一体化运营;二是强化市场建设,挖掘内部潜力,充分利用现有设备,扩大主业经营市场份额,降低成本,增加效益;三是积极争取政府的帮助和支持,理顺和完善供水、供气价格体系。四是改革收费办法,加大收费力度,强化管理,规范运作,提高热费收缴率。五是推进科学技术进步,实行科学化开发管理,提高产业科技含量,降低生产成本,向科技要效益。
八、重大事项
1、重大诉讼仲裁事项
本年度无重大诉讼仲裁事项;
2、报告期内收购、出售、重组事项
报告期内按配股方案承诺事项用募股资金收购赤峰富龙公用(集团)有限责任公司部分经营性净资产事项已全部完成;将赤峰富龙防腐保温有限责任公司、赤峰富龙煤气热力工程公司、赤峰富龙物资经销公司重组为赤峰富龙市政公用工程有限责任公司,已组建完成;将赤峰富龙新技术有限责任公司、赤峰富龙煤气热力研究所、赤峰富龙自动化工程分公司合并重组为赤峰富龙科技产业有限责任公司,已完成;收购内蒙古泰龙热电股份有限公司各小股东股权,设立赤峰富龙“热、电、气
”三联产工程筹备处,因资产评估确认等工作时间比较长,现正在紧张运作;出售所持大连福华电子有限公司股权现正在运作之中。两项未完成工作在1999年上半年全部完成。
3、重大关联交易事项
根据1997年配股方案,赤峰富龙热力股份有限公司与赤峰富龙公用(集团)有限责任公司签定收购协议,用募股资金25536万元收购赤峰富龙公用(集团)有限责任公司经营性净资产25536万元,收购价格依据内蒙古自治区国资局确认的资产评估报告。
4、公司无逾期未收购的委托存款和委托贷款;
5、报告期内公司无聘任、解聘会计师事务所情况;
6、报告期内无重大合同事项;
7、供热价格调整情况
内蒙古自治区物价局[内价工字(1998)33号]文批复赤峰市城区集中供热价格由现行的2.63元/月.平方米调整为3.60元/月.平方米,自1997年10月15日起执行。
8、公司报告期内无更改名称或股票简称情况;
9、2000年问题对公司影响及解决方案:
现公司已采用微机辅助管理,系统从硬件到软件已考虑到2000年问题。因此,2000年计算机问题对公司无影响。
九、财务报告
大中会审字(1999)第85号
审计报告
赤峰富龙热力股份有限公司董事会:
我们接受委托,审计了贵公司1998年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,1998年度利润及利润分配表和合并利润表及利润分配表,以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年12月31日的财务状况及1998年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
大连中华会计师事务所 中国注册会计师 李宜
地址:中国.大连 中国注册会计师 邹文哲
1999年2月26日
1、审计意见
公司财务报告经大连中华会计师事务所注册会计师李宜审计后出具无保留意见审计报告[大中会审字(1999)第85号]。
2、会计报表(见附表)
3、会计报表附注:
(一)、公司基本情况
赤峰富龙热力股份有限公司是经赤峰市体改委批准,由赤峰富龙公用(集团)有限责任公司(原名赤峰市煤气热力经营总公司)独家发起设立的股份制企业。1996年8月1日,公司经中国证券监督管理委员会批准[证监发(1996)124号],以上网定价方式面向社会公开发行1370万股股票;1996年8月28日经深圳证券交易所批准[深证发(1996)252号],“富龙热力”股票在深圳证券交易所挂牌交易。公司于1996年8月23日重新在内蒙古自治区工商局登记注册:公司注册资本5530万元,其中国家股4000万元,社会流通股1530万元(包括160万元内部职工股)。公司于1997年6月24日向全体股东按10:1的比例送股,送股后公司股本为6083万元,其中国家股4400万元,社会流通股1683万元。1998年1月13日以6083万元为基数,用资本公积以10:8的比例转增股本,转增后股本总额为10949.4万元。1998年5月12日以1996年的5530万元为基数,按10:8的比例向全体股东配售股份,共计4424万股,配售后总股本为15373.4万股,其中:国家股11120万股,社会流通股4253.4万股。
经营范围为:热力、自来水供应、液化气销售及炉具销售等、电力产品生产、输配、煤气热力工程设计,节能设备产品、电子产品、工业膨润土、木制品、物资及石化产品、隔热防腐、计算机自动化工程、信息咨询等。
(二)、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度:公司1998年起执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计期间:采用公历制,自1月1日至12月31日止。
3、记帐本位币:人民币
4、记帐原则及计价基础:权责发生制,以实际成本为计价基础。
5、合并会计报表的编制方法:
公司按照财政部《合并报表暂行规定》的要求编制合并会计报表,公司1998年12月31日对股权超过50％的控股子公司除大连福华电子有限公司、内蒙古泰龙热电股份有限公司仍处于筹建期未予合并以及未达到50％控股比例的赤峰富龙市政公用工程有限责任公司(原赤峰富龙防腐保温有限公司)和赤峰富龙科技产业有限责任公司(原赤峰富龙新技术开发有限公司)也未予合并外,已全部予以合并。控股子公司除不计提坏帐准备,坏帐损失于发生时直接转销外,与母公司会计政策保持一致。所有重大的公司内部往来交易及结余已在合并时予以抵消。
6、现金等价物的确定标准:公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、坏帐准备:母公司坏帐准备按年末应收帐款余额的3‰计提。控股子公司不计提坏帐准备,坏帐损失于发生时直接转销。
8、存货及其计价方法:存货包括原材料、燃料、备品备件、低值易耗品等。存货的计价方法采用实际成本计价,存货发出采用先进先出法和加权平均法,低值易耗品领用时采用一次摊销法和分期摊销法。本公司不计提存货跌价准备。
9、长期投资核算方法:本公司长期投资主要是其他股权投资,按投出现金及实物资产(无形资产)帐面净值(或:经评估确认的净值加应交纳的增值税等流转税)计价入帐。取得长期股权时的成本与被投资单位所有者权益中所占份额的差额计入长期股权投资差额,分10年平均摊销。公司对20％以下股权的长期投资采用成本法核算;对20％以上的长期投资采用权益法核算,其中50％以上的合并会计报表。本公司不计提长期投资减值准备。
10、固定资产分类及折旧方法:
固定资产包括使用年限超过1年的房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备等;固定资产按实际成本计价;固定资产折旧采用直线法;主要固定资产分类、折旧年限及折旧率如下:
类别 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 25-50年 4％ 1.92-3.84％
专用设备 5-25年 4％ 3.84-19.2％
通用设备 5-25年 4％ 3.84-19.2％
运输及其他设备 5-15年 4％ 6.4-19.2％
11、在建工程核算方法:按实际成本计价。用借款进行的工程发生的利息,在固定资产尚未完工和交付使用前计入在建工程成本。已竣工并交付使用的工程转入固定资产。
12、无形资产计价及其摊销方法:无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价。按直线法摊销。土地使用权分别按使用年限10-50年摊销。
13、开办费、长期待摊费用摊销方法:按直线法摊销。公司开办费按5年摊销。
14、收入确认原则:公司将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,对该产品不再保留继续管理权和实际控制权,与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据,与收入相关的产品成本能够可靠的计量,确认收入的实现。提供劳务:劳务已经提供,相关的成本能够可靠的计算,其经济利益能够流入,确认收入的实现。
(三)、税项
(1)所得税:公司根据内蒙古自治区人民政府内政函(1996)87号文件《关于赤峰富龙热力股份有限公司减征所得税的批复》,从1996年起三年内减按15％征收所得税。控股子公司按税法规定缴纳所得税。
(2)流转税:公司供热收入缴纳增值税,税率为13％;工程施工收入等缴纳营业税,税率为3％;控股子公司按税法规定缴纳增值税或营业税,执行规定的税率。
(3)其它税种按国家税法有关规定执行。
(四)、控股子公司及合并会计报表范围
纳入合并会计报表合并范围的子公司:
名称 注册资本 比例 性质 经营范围
锦州石化赤峰富龙销售有限公司
1700万元 70％ 有限责任 石油制品批发零售
内蒙古富康木制品有限公司
80万美元 75％ 中外合资 无尘地板、高档木
制品生产及销售
内蒙古富源膨润土化工有限公司
208万元 62.02％ 中外合资 膨润土系列产品生
产销售
克什克腾旗水电开发公司
3020万元 100％ 全资 水力发电
赤峰市自来水总公司
2139.7万元 100％ 全资 自来水
赤峰龙源液化石油气有限公司
1707.15万元 80.78％ 有限责任 液化石油气销售等
未纳入合并会计报表合并范围的子公司:
名称 注册资本 比例 性质 经营范围
内蒙古泰龙热电股份有限公司(筹建)
3.2亿元(计划投资总额) 股份有限
大连福华电子有限公司
43.55万美元 72％ 中外合资 电子元件生产销售
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司
396万元 48.77％ 有限责任 管道安装、防腐保
温工程施工
赤峰富龙科技产业有限责任公司
18万元 48.89％ 有限公司 节能产品开发
、培训等
(五)、会计报表项目注释
1、货币资金:
项目 期初数 期末数
现金 10450.03 22112.90
银行存款 9873924.69 12226416.81
其他货币资金 438692.12 528408.82
合计 10323066.84 12776938.53
2、应收帐款:
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 22690252.14 56.21 68692801.44 83.03
1-2年 14923215.71 36.97 13244755.37 16.01
2-3年 2257486.68 5.59 652210.36 0.79
3年以上 496797.04 1.23 143755.09 0.17
合计 40367751.57 100.00 82733522.26 100.00
比上年期末增加原因是1998年度查补供热面积与提高热费价格增加了应收款项。
3、其他应收款:
帐龄 期初数 期末数
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 17057744.20 24.40 88518389.42 71.75
1-2年 52626398.94 75.29 19981407.83 16.20
2-3年 160366.47 0.23 3148182.22 2.55
3年以上 55928.20 0.08 11721711.22 9.50
合计 69900437.81 100.00 123369690.69 100.00
其中:应收持有本公司5％以上股份的赤峰富龙公用(集团)有限责任公司(含赤峰鑫龙煤气发展公司撤消转入数)57,526,882.32元。
比上年期末增加的原因主要是:被收购的赤峰市自来水总公司和克旗水电开发公司原有的应收款项增加进来。
4、存货
项目 期初数 期末数
原材料 3416474.01 3938702.97
在产品 2272042.96 2593188.51
产成品 6676456.15 4674603.08
低值易耗品 74504.65 1486282.40
自制半成品 753644.16 1666747.76
库存商品 8855158.79
商品进销差价 -332597.36
合计 13193121.93 22882086.15
5、待处理流动资产净损失:
类别 上期余额 本期余额
坏帐损失 107518.99 173528.65
合计 107518.99 173528.65
系锦州石化富龙销售公司、赤峰市自来水总公司等产品销售货款不能收回,列待处理财产损失。
6、长期投资:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 85262516.47 110605946.79 657156.25 195211307.01
合计 85262516.47 110605946.79 657156.25 195211307.01
本期长期投资增加的主要原因是:增加对内蒙古泰龙热电股份有限公司投资100,813,404.76元。
(1)母公司按权益法核算长期投资,明细如下:
被投资单位
投资期限 投资金额 占被投资公司 本期权益增减额 累计权益增减额
股权比例
①锦州石化赤峰富龙销售有限公司
15年 11900000.00 70％ -1043281.24 -542036.18
②内蒙古富康木制品有限公司
15年 3431267.50 75％ -502959.88 175863.03
③大连福华电子有限公司
15年 1800000.00 72％
④内蒙古富源膨润土化工有限公司
30年 1290000.00 62.02％ -346197.86 -1290000.00
⑤赤峰富龙市政公用工程有限责任公司
永久 1931443.83 48.77％ 285540.05
⑥赤峰富龙科技产业有限责任公司
永久 88000.00 48.89％ 71604.85 71604.85
⑦赤峰市自来水总公司
永久 55175067.37 100％ 937371.47 937371.47
⑧克什克腾旗水电开发公司
永久 78778880.17 100％ 2520368.09 2520368.09
⑨赤峰龙源液化石油气公司
永久 13790727.55 80.78％
⑩内蒙古泰龙热电股份有限公司(筹建)
永久 185115312.06
合计 353300698.48 1636905.43 2158711.31
(2)本期股权投资差额明细列示:
被投资单位名称
初始金额 摊销期限 本期摊销期额 摊余金额
赤峰富龙市政公用工程有限公司
79,566.99 10年 -7956.70 71610.29
克什克腾旗水电开发公司
-428,482.63 10年 42848.26 -385634.37
赤峰市自来水总公司
-833,385.41 10年 83338.54 -750046.87
赤峰龙源液化石油气有限公司
7,753,863.52 10年 -775386.35 6978477.17
合计
6571563.47 -657156.25 5914406.22
说明:股权投资差额形成原因:公司对外投资和收购企业时发生的成本与其在被投资和被收购单位所有者权益中所占的份额的差额,作为股权投资差额处理,并按10年分期平均摊销。
7、固定资产及折旧:
类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
原值
房屋及建筑物 22610812.20 147360675.38 2710441.11 167261046.47
通用设备 10884646.90 36366225.70 447450.22 46803422.38
专用设备 57313619.94 117291746.11 1190710.30 173414655.75
运输及其他设备
2990245.80 12715034.47 8234710.41 7470569.86
合计 93799324.84 313733681.66 12583312.04 394949694.46
累计折旧
房屋及建筑物 2932905.50 28845470.66 662003.73 31116372.43
通用设备 2942908.76 14924403.47 1256073.96 16611238.27
专用设备 30052279.11 8390634.06 112926.19 38329986.98
运输及其他设备
1297736.64 2370629.48 502139.78 3166226.34
合计 37225830.01 54531137.67 2533143.66 89223824.02
净值 56573494.83 305725870.44
说明:(1)固定资产中用于抵押的资产净值总计20,569,624.59元。其中:房屋及建筑物为:18,836,107.71元;运输设备为:1,524,318.11元;其他设备为:209,198.77元。
(2)本期固定资产及累计折旧增加的主要原因是:收购赤峰市自来水总公司和克什克腾旗水电开发公司等。
8、在建工程:
工程名称
期初数 本期增加 本期转入 其他减少数 期末数
固定资产
资金来源 工程进度
富龙大厦
17834932.64 7818223.15 24609694.37 1043461.42 0.00
自筹 100％
2000立方米汽油罐工程
1731882.50 935288.00 2457169.00 210001.50 0.00
借款 100％
活性白土技改项目
173887.72 91784.00 265671.72
自筹 5％
可调式水喷射泵
130000.00 130000.00
自筹 70％
国贸工程征地费
76452.50 76452.50
自筹 (已停工)
配电室工程
1013798.04 1013798.04
自筹 90％
微机工程
355300.00 355300.00 .0..
自筹 100％
32个液化石油气工程
2152532.00 720246.78 72188.98 1360096.24
自筹 90％
东风车 230000.00 230000.00 0.00
自筹 100％
锅炉改造项目 13884.50 13884.50 0.00
自筹 100％
梧桐花油库路等 938950.00 938950.00 0.00
自筹 100％
平庄站网架工程 140712.71 140712.71
自筹 90％
克旗办公楼工程 16146.00 16146.00
自筹 5％
桥西办公楼 1084422.40 1084422.40
自筹 30％
自来水工程
3939340.91 395621.28 1633911.56 1909808.07
自筹 70％
其他 191603.24 191603.24
自筹
合计
20138758.60 18730381.71 29720865.93 2959563.46 6188710.92 自筹
9、无形资产:
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权
1854218.35 29708354.10 375011.32 690037.73 30497523.40
专利技术
216000.00 216000.00 0.00
住房使用权 98000.00 86000.00 12000.00 0.00
合计
2070218.35 29806354.10 677011.32 702037.73 30497523.40
说明:增加数主要是新收购企业所增加。
10、开办费
种 类 期初数 本期增加 摊销额 期末数
开办费 1083278.98 79694.69 144640.47 1018333.20
合计 1083278.98 79694.69 144640.47 1018333.20
11、长期待摊费用:
种类 期初数 本期增加 摊销额 期末数
房屋租赁费 0.00 493500.00 98166.67 395333.33
其他递延支出 100213.58 157300.20 76601.38 180912.40
合计 100213.58 650800.20 174768.05 576245.73
12、短期借款(人民币)。
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 18265000.00 28850000.00
担保借款 7750000.00 14700000.00
信用借款 720000.00
合计 26015000.00 44270000.00
13、应付款项:
(1)应付帐款:上期余额21,454,279.88元,本期余额13,665,694.96元,其中主要项目有:
单位名称 期初数 期末数
赤峰热电厂 5890805.42 0.00
赤峰制药厂 743184.07 1015068.46
锦州石化股份公司 0.00 7434723.12
无欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
(2)预收帐款:上期余额1,730,161.13元,本期余额10,857,844.50元,主要为预收99年热费,其中无欠持本公司5％以上股份的股东单位的款项。
(3)其他应付款:上期余额35,810,683.63元,本期余额53,834,947.21元,其中主要有:
单位名称 期初数 期末数 内容
赤峰市政公用工程有限责任公司 0.00 19869965.52 往来款
赤峰市第一建筑公司 0.00 1284500.65 工程款
递延收益摊销余额 0.00 3082847.27
注:发行新股时冻结资金中申购无效部分的利息摊余金额,由递延收益科目转入其他应付款。无欠持本公司5％以上股份的股东单位欠款。
14、应交税金:
税种 期初数 期末数
增值税 4957316.37 4325560.75
营业税 1244016.81 22238.01
城建税 467917.94 192407.49
资源税 19358.73 13736.65
固定资产投资方向调节税 666431.61 2410081.74
房产税 1645.52 106310.59
车船使用税 840.00 0.00
土地税 10399.88 63332.89
印花税 620.27 374.29
所得税 4154599.66 12436150.36
个人所得税 145189.90 260528.54
筵席税 1322.04 3069.78
合计 11669658.73 19833791.09
比上年期末增加主要原因是应于1999年1月初应交未交的本年度计提和各项税收增加所致。
15、预提费用:
期初数 期末数
预提利息 94277.42
预提动力费 12300.00
98年铁路运杂费 240520.77
水表更新费 1147962.23
槽车检验费 130000.00
合计 106577.42 1518483.00
16、长期借款:
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
中国农业银行克旗支行
2300000.00 1996.4-2000.12 10.32％ 抵押
中国农业银行克旗支行
2700000.00 1998.8-2002.8 8.414％ 抵押
中国农业银行克旗支行
1300000.00 1998.12-2001.12 8.425％ 抵押
中国农业银行克旗支行
500000.00 1998.7-2001.7 11.85％ 抵押
中国农业银行克旗支行
200000.00 1998.5-2001.5 11.85％ 抵押
中国农业银行克旗支行
100000.00 1998.1-2001.10 11.85％ 抵押
中国农业银行克旗支行
100000.00
克旗财政局
100000.00 1998.5-2001.5 6％ 抵押
合计 7300000.00
17、应付短期债券:
债券名称
面值 发行 发行 债券期限 本期应付 累计应付
日期 金额 或已付利息 或已付利息
短期融资券
2000万元 1998.8.10-1999.2.10 2000万元 6个月 460460.00
460460.00
合计
2000万元 2000万元 460460.00 460460.00
18、股本:
1998年度公司股份变动情况数量单位:股
项目 期初数 本次变动增减 期末数
配股 送股 公积金转股
(1)尚未流通股份
1.发起人股份 44000000.00 32000000.00 35200000.00 111200000.00
其中:国家拥有股份
44000000.00 32000000.00 35200000.00 111200000.00
2.募集法人股
尚未流通股份合计
44000000.00 32000000.00 35200000.00 111200000.00
(2)已流通股份
1.境内上市的
人民币普通股 16830000.00 12240000.00 13464000.00 42534000.00
已流通股份合计
16830000.00 12240000.00 13464000.00 42534000.00
(3)股份总数 60830000.00 44240000.00 48664000.00 153734000.00
本期股本增加,主要是本期资本公积转增股本48,664,000.00元,配股增加股本44,240,000.00元。
19、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 84600500.05 306660000.00 48664000.00 342596500.05
资产评估增值 236963.84 178799.98 58163.86
被投资单位评估增值
272329.60 272329.60
申购有效资金利息
38240.16 38240.16
合计 84911069.81 306896963.84 48842799.98 342965233.67
本期资本公积增加,主要是配股溢价增加306,660,000.00元。
20、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 7209366.16 6228072.60 13437438.76
公益金 7209366.17 6228072.60 13437438.77
合计 14418732.33 12456145.20 16874877.53
21、未分配利润:
公司董事会依据《中华人民共和国公司法》对1998年度税后利润拟进行如下分配:本公司1998年度实现利润62,280,726.03元,按10％提取法定公积金6,228,072.60元,按10％提取法定公益金6,228,072.60元,加上年初未分配利润33,429,330.44元,可供股东分配利润83,253,911.27元。
本期未分配利润增加主要是本年净利润增加所致。
22、财务费用:
项目 本期发生数 上期发生数
(1)利息支出 4505766.78 2674408.59
减:利息收入 332155.76 46128.90
(2)其他 13054.72 10610.11
合计 4186665.74 2638889.80
本期财务费用增加是由于贷款金额比上年同期增加所致。
23、其他业务利润:
项目 本期发生数 上期发生数
热力维修收入 1021440.34 274231.95
修车收入 108790.88 135771.02
销售材料收入 2881522.44 6202.58
运输收入 595713.40
合计 4011753.66 1011918.95
本期其他业务利润增加由于销售材料金额增加所致。
24、投资收益:
项目 本期发生额 上期发生额
短期投资
股票投资收益 75809.69
长期投资
其中:非控股公司 6349084.82
分配利润摊销股权投资差额 -488620.48
合计 5860464.34 75809.69
投资收益增加主要是非控股子公司(包括相对控股子公司)分配利润增加所致
。
25、补贴收入:
项目 本期发生额 上期发生额
液化石油气价格补贴 15660000.00
自来水价格补贴 6080000.00
液化石油气亏损补贴 784048.55
合计 22524048.55
注:依据赤峰市人民政府赤政发(1997)207号文件,赤峰市财政局赤财工字(1999)第29号文件批准补贴收入2174万元。
(1)营业外收入:
项目 本期发生额 上期发生额
分摊冻结资金利息 1027615.76 1027615.76
固定资产清理净收益 43750.00 13916.82
收取违章用热罚款 66054.00 7245.94
清理供热面积热费收入(查补超面积收入)
1887025.01
其他 248699.12 13127.67
合计 1386118.88 2948931.20
本期比上期减少的原因是清理供热面积收入没有列入本项目。
(2)营业外支出:
项目 本期发生额 上期发生额
债务重组损失 507700.00
税收罚款及滞纳金 63752.83 28703.23
捐赠支出 184618.92 110000.00
交通事故赔款 31887.15
其它 106295.85 12801.98
合计 894254.75 151505.21
本期比上年同期增加原因主要是发生债务重组损失费用。
27、支付的其他与经营活动有关的现金99,561,331.22元,其中:
内蒙古泰龙热电股份有限公司往来款项65,940,852.19元
科技和专项费用9,206,338.65元
管理费用和销售费用13,025,105.09元
其他单位往来款项11,389,035.29元
(六)、关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方:
企业名称
注册地 主营业务 与本企业关系 经济性质 法人代表
①内蒙古泰龙热电股份有限公司
赤峰市红山 热电气三联产 子公司 股份有限 景树森
区西站大街
②内蒙古富康木制品有限公司
卫星路 生产销售无 子公司 合资 景树森
55号 尘地板、
高档木制品
③内蒙古富源膨润土化工有限公司
赤峰松山区五 生产销售膨润土 子公司 合资 景树森
三乡八家村 系列产品
④锦州石化赤峰富龙销售有限公司
红山区三 石油制品批 子公司 有限责任 景树森
东街东段 发销售
⑤赤峰龙源液化气有限公司
红山区三东 液化气、灶具 子公司 有限责任 王中和
街东段 销售
⑥赤峰市自来水总公司
赤峰火花 供水 子公司 全资 刘 芳
路中段
⑦赤峰富龙市政公用工程有限公司
红山区北环 工程、防腐保温 子公司 有限责任 王中和
路南4号
⑧克什克腾旗水电开发公司
克旗 水力发电、养鱼 子公司 全资 李俊青
⑨大连福华电子有限公司
大连开发区 电子镇流器 子公司 合资 景树森
哈尔滨路 及自动
A3标准厂 化控制工程
⑩赤峰富龙科技产业有限责任公司
红山区钢 节能技术产 子公司 有限责任 王中和
铁街中段 品研究
11赤峰富龙公用集团有限责任公司
红山区北 供热液化气、 母公司 国有 景树森
环路南4 水供应
号集中
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数
①内蒙古泰龙热电股份有限公司
13,800万元 13,800万元
②内蒙古富康木制品有限公司
457.5万元 457.5万元
③内蒙古富源膨润土化工有限公司
208万元 208万元
④锦州石化赤峰富龙销售有限公司
610万元 1090万元 1700万元
⑤赤峰龙源液化气有限公司
650.9万元 56.3万元 1707.2万元
⑥赤峰市自来水总公司
2139.7万元 2139.7万元
⑦赤峰富龙市政公用工程有限公司
222.6万元 173.4万元 396万元
⑧克什克腾旗水电开发公司
3020.2万元 3020.2万元
⑨大连福华电子有限公司
43.55万元 43.55万元
⑩赤峰富龙科技产业有限责任公司
30万元 12万元 18万元
11赤峰富龙公用(集团)有限责任公司
6,339万元 6,339万元
3、所持存在控制关系的关联方股份及其变化(万元):
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数
①内蒙古泰龙热电股份有限公司
8430.2 10081.3 18500.5
②内蒙古富康木制品有限公司
343.1 343.1
③内蒙古富源膨润土化工有限公司
129 129
④锦州石化赤峰富龙销售有限公司
549 641 1190
⑤赤峰龙源液化气有限公司
1379 1379
⑥赤峰市自来水总公司
2139.7 2139.7
⑦赤峰富龙市政公用工程有限公司
139.6 53.4 193
⑧克什克腾旗水电开发公司
3020.2 3020.2
⑨大连福华电子有限公司
43.55万美元 43.55万美元
⑩赤峰富龙科技产业有限责任公司
27 18.2 8.8
(二)关联方交易
(1)其他应收款: 本期数 上期数
赤峰泰龙热电股份有限公司 1668558.11
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司(含鑫龙公司)
57526882.32 49315811.37
赤峰富龙科技产业有限责任公司 990997.71
赤峰富龙市政公用工程有限责任公司2991257.68
(2)其他应付款:
赤峰富龙市政公用工程有限公司 19869965.52
赤峰富龙科技产业有限责任公司 28425.97
大连福华电子有限公司 39750.00
(3)销售货物及工程施工:
赤峰富龙市政公用工程有限公司 17638079.00
(七)、其他事项
公司的控股子公司———克什克腾旗水电开发公司以五道石门子电站和胡家湾电站的全部设备和设施,为克什克腾旗羊剪绒制品厂在中国农业银行克什克腾旗支行贷款800万元,承担抵押担保责任。
十、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本;
2、载有法人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的审计报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
4、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
赤峰富龙热力股份有限公司
1999年4月1日
--------------------------------------------------------------
利润及利润分配表
会股02表
编制单位:赤峰富龙热力股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 行次 本年实际 上年实际
一、主营业务收入 89419602.34 76943606.74
减:折旧与折让
主营业务收入净额 89419602.34 76943606.74
减:主营业务成本 38334830.49 43458908.80
主营业务税金及附加 703926.31 1105503.33
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
50380845.54 32379194.61
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 522727.40 869945.35
减:存货跌价损失
营业费用 637402.67
管理费用 5071384.53 5230079.06
财务费用 3431407.94 1790277.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 41763377.80 26228783.27
加:投资收益(亏损以“-”号填列) 7425764.92 368915.14
补贴收入 21740000.00
营业外收入 1066037.86 2935585.03
减:营业外支出 140008.10 123106.31
加:以前年度损益调整 -104814.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
71855172.48 29305362.19
减:所得税 9574446.45 4345273.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 62280726.03 24960088.89
加:年初未分配利润 33429330.44 18960426.99
盈余公积转入
六、可供分配的利润 95710056.47 43920515.88
减:提取法定盈余公积 6228072.60 2480592.72
提取法定公益金 6228072.60 2480592.72
七、可供股东分配的利润 83253911.27 38959330.44
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 5530000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 83253911.27 33429330.44
资产负债表
会股01表
编制单位:赤峰富龙热力股份有限公司 1998年12月31日 单位:元
资产 行次 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 8231662.01 9663913.62
短期投资
减:短期投资跌价损失
短期投资净额
应收票据
应收股利 6957705.82
应收利息
应收帐款 27621176.48 69558818.53
减:坏帐准备 82863.53 208676.46
应收帐款净额 27538312.95 69350142.07
预付帐款 349689.93 106583.61
应收补贴款
其他应收款 93227805.97 115564990.82
存货 807446.78 903615.74
减:存货跌价准备
存货净额 807446.78 903615.74
待摊费用 377256.69 52813.05
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 130532174.33 202599764.73
长期投资:
长期股权投资 97674530.57 361373816.01
长期债权投资
长期投资合计 97674530.57 361373816.01
减:长期投资减值准备
长期投资净额 97674530.57 361373816.01
固定资产:
固定资产原值 65681339.42 208945079.28
减:累计折旧 33345927.62 37797207.87
固定资产净值 32335411.80 171147871.41
工程物资
在建工程 18232988.38 1411853.78
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 50568400.18 172559725.19
无形资产及其他资产:
无形资产 891544.05 579413.61
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 891544.05 579413.61
递延税项:
递延税款借项
资产总计 279666649.13 737112719.54
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 21100000.00 38950000.00
应付票据
应付帐款 15024279.05 1024916.46
预收帐款 494674.23 10036526.85
代销商品款
应付工资
应付福利费 640261.26 569278.54
应付股利
应交税金 9815170.61 16293074.74
其他应交款 160242.78 43584.22
其他应付款 34232425.59 42396592.05
其他流动负债 20460460.00
预提费用
一年内到期的长期负债 500000.00 500000.00
流动负债合计 81967053.52 130274432.86
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项 10264.21
负债合计 81967053.52 130284697.07
递延收益 4110463.03
股东权益:
股本 60830000.00 153734000.00
资本公积 84911069.81 342965233.67
盈余公积 14418732.33 26874877.53
其中:公益金 7209366.17 13437438.77
未分配利润 33429330.44 83253911.27
股东权益合计 193589132.58 606828022.47
负债和股东权益合计 279666649.13 737112719.54
合并现金流量表
会股03表
编制单位:赤峰富龙热力股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 146846781.48
收取的租金
收到的税费返还 17887.85
收到的其他与经营活动有关的现金 49233048.35
现金流入小计 196097717.68
购买商品、接受劳务支付的现金 108126078.55
经营租赁支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15206164.25
实际交纳的增值税款 18818745.83
支付的所得税款 1772473.57
支付的除增值税、所得税外的其他税费 3120070.80
支付的其他与经营活动有关的现金 99561331.22
现金流出小计 246604864.22
经营活动产生的现金净流量 50507146.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1584982.85
分得股利或利润收到的现金
取得债券利息所收到的现金 10096.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
108176.61
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1703255.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
9731677.68
权益性投资所支付的现金 329325710.36
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 339057388.04
投资活动产生的现金净流量 337354132.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 350956627.54
发行债券所收到的现金 19696587.50
借款所收到的现金 72613502.86
收到的其他与筹资活动有关的现金 1743096.98
现金流入小计 445009814.88
偿还债务所支付的现金 50740000.00
发生筹资费用所支付的现金 1929052.35
分配股利或利润所支付的现金 943323.44
偿付利息所支付的现金 3849746.42
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 205767.47
现金流出小计 57667889.68
筹资活动所产生的现金净流量 387341925.20
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 519353.57
补充资料:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 51215.18
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资 2040148.32
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 62280726.03
减:少数股东损益 2430761.52
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 140167.32
固定资产折旧 10590689.10
无形资产摊销 842186.11
待摊费用的减少(减:增加) 243666.96
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失 102464.02
财务费用 4187617.30
投资损失(减收益) 5860464.34
递延税项贷项(减借项) 10264.21
存货的减少(减增加) 6455239.38
经营性应收项目的减少(减增加) 94221929.10
经营性应付项目的增加(减减少) 15407408.70
其他 35343941.95
经营活动产生的现金流量净额 50507146.54
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 12776938.53
减:货币资金的期初余额 13296292.10
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 519353.57
合并利润及利润分配表
会股02表
编制单位:赤峰富龙热力股份有限公司 1998年度 单位:元
项目 行次 附注 本年实际 上年实际
一、主营业务收入 166392140.17 118464409.17
减:折旧与折让 3675.00
主营业务收入净额 166388465.17 118464409.17
减:主营业务成本 97754760.39 77411070.89
主营业务税金及附加 1132794.97 1396211.82
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
67500909.81 39657126.46
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
4011753.66 1011918.95
减:存货跌价损失
营业费用 9996542.23 2402243.78
管理费用 16134875.12 8799341.18
财务费用 274186665.74 2638899.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
41194580.38 26828570.65
加:投资收益(亏损以“-”号填列)
285860464.34 75809.69
补贴收入 22524048.55
营业外收入 1386118.88 2948931.20
减:营业外支出 1894254.75 151505.21
加:以前年度损益调整 -14706.79 -77216.15
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
70056250.61 29624590.18
减:所得税 10206286.10 4548097.89
减:少数股东损益 2430761.52 116403.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
62280726.03 24960088.89
加:年初未分配利润 33429330.44 18960426.99
盈余公积转入
六、可供分配的利润 95710056.47 43920515.88
减:提取法定盈余公积 6228072.60 2480592.72
提取法定公益金 6228072.60 2480592.72
七、可供股东分配的利润 83253911.27 38959330.44
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 5530000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 83253911.27 33429330.44
现金流量表
会股03表
编制单位:赤峰富龙热力股份有限公司 1998年度 单位:元
项 目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 49225141.68
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 22835312.61
现金流入小计 72060454.29
购买商品、接受劳务支付的现金 57612873.85
经营租赁支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2815265.86
实际交纳的增值税款 8260517.64
支付的所得税款 1714752.49
支付的除增值税、所得税外的其他税费 2160805.80
支付的其他与经营活动有关的现金 47878414.20
现金流出小计 120442629.84
经营活动产生的现金净流量 -48382175.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1516973.60
分得股利或利润收到的现金
取得债券利息所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1516973.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
5884885.73
权益性投资所支付的现金 329320710.36
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 335205596.09
投资活动产生的现金净流量 -333688622.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 350900000.00
发行债券所收到的现金 19696587.50
借款所收到的现金 54590000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 425186587.50
偿还债务所支付的现金 36740000.00
发生筹资费用所支付的现金 1929052.35
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 2967191.30
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 47294.20
现金流出小计 41683537.85
筹资活动所产生的现金净流量 383503049.65
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1432251.61
补充资料:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资 2040148.32
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 62280726.03
减:少数股东损益
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 140167.32
固定资产折旧 4942160.09
无形资产摊销 12869.16
待摊费用的减少(减:增加) 243666.96
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 3432359.50
投资损失(减收益) -7425764.92
递延税项贷项(减借项) 10264.21
存货的减少(减增加) -96168.96
经营性应收项目的减少(减增加) -88818646.13
经营性应付项目的增加(减减少) 14499093.23
其他 -37602902.04
经营活动产生的现金流量净额 -48382175.55
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 9663913.62
减:货币资金的期初余额 8231662.01
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1432251.61
合并资产负债表
会股01表
编制单位:赤峰富龙热力股份有限公司 1998年12月31日 单位:元
资产 行次 附注 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 10323066.84 12776938.53
短期投资
减:短期投资跌价损失
短期投资净额
应收票据 522010.00
应收股利 6957705.82
应收利息
应收帐款 40367751.57 82733522.26
减:坏帐准备 82863.53 208676.46
应收帐款净额 40284888.04 82524845.80
预付帐款 639555.08 2321453.29
应收补贴款
其他应收款 69900437.81 123369690.69
存货 13193121.93 22882086.15
减:存货跌价准备
存货净额 13193121.93 22882086.15
待摊费用 703449.43 220348.85
待处理流动资产净损失 107518.99 173528.65
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 9135674048.12 251226597.78
长期投资:
长期股权投资 85262516.47 195211307.01
长期债权投资
长期投资合计 85262516.47 195211307.01
减:长期投资减值准备
长期投资净额 85262516.47 195211307.01
其中:合并价差(贷差以“-”号表示)
110717.15
其中:股权投资差额 5914406.22
固定资产:
固定资产原值 93799324.84 394949694.46
减:累计折旧 37225830.01 89223824.02
固定资产净值 56573494.83 305725870.44
工程物资
在建工程 20138758.60 6188710.92
固定资产清理 167246.75
待处理固定资产净损失
固定资产合计 76712253.43 312081828.11
无形资产及其他资产:
无形资产 2070218.35 30497523.40
开办费 1083278.98 1018333.20
长期待摊费用 100213.58 576245.73
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 3253710.91 32092102.33
递延税项:
递延税款借项
资产总计 300902528.93 790611835.23
负债及股东权
益流动负债:
短期借款 26015000.00 44270000.00
应付票据
应付帐款 21454279.88 13665694.96
预收帐款 141730161.13 10857844.50
代销商品款
应付工资 35983.05 590794.83
应付福利费 734349.57 676130.57
应付股利 227890.80 -1677.82
应交税金 11669658.73 19833791.09
其他应交款 298808.73 210715.73
其他应付款 35810683.63 53834947.21
应付短期债券 20460460.00
预提费用 106577.42 1518483.00
一年内到期的长期负债 500000.00 500000.00
流动负债合计 98583392.94 166417184.07
长期负债:
长期借款 7300000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 805624.32
其他长期负债 486746.38
长期负债合计 486746.38 8105624.32
递延税项:
递延税款贷项 10264.21
负债合计 99070139.32 174533072.60
递延收益 4110463.03
少数股东权益 4132794.00 9250740.16
股东权益:
股本 60830000.00 153734000.00
资本公积 84911069.81 342965233.67
盈余公积 14418732.33 26874877.53
其中:公益金 7209366.17 13437438.77
未分配利润 33429330.44 83253911.27
股东权益合计 193589132.58 606828022.47
负债和股东权益合计 300902528.93 790611835.23
