证券代码：000430                    证券简称：张家界               公告编号：2018-021


                    张家界旅游集团股份有限公司

                         前次募集资金使用情况报告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。



    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
 [2007]500 号）的规定，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）现将本公
 司截至 2018 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：


      一、前次募集资金的基本情况

      （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

      经中国证券监督管理委员会“《关于核准张家界旅游集团股份有限公司非公开发行股票的
 批复》（证监许可[2017]88 号）”核准，并经深圳证券交易所同意，本公司 2017 年向特定对象
 非公开发行人民币普通股（A 股）83,982,537 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民
 币 10.31 元，募集资金总额为人民币 865,859,956.47 元，扣除发行费用人民币 26,475,798.70 元
 （含税）后的募集资金净额为人民币 839,384,157.77 元。该项募集资金于 2017 年 7 月 4 日全部
 到位，募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业
 字[2017]14329 号”验资报告。

      （二）前次募集资金的存放情况

      截至 2018 年 3 月 31 日，本公司募集资金存放情况列示如下（含银行存款利息收入扣除银
 行手续费净额）：                                                          金额单位：人民币万元

       存放银行               银行账户账号           账户类别   存款方式      2018 年 3 月 31 日余额

中国建设银行股份有限公
                         43050174648600000171    募集资金专户     活期                   0.00
司张家界分行

中国工商银行股份有限公
                           1909100629100165612   募集资金专户     活期                  78.33
司张家界分行

                    合计                                                                78.33

      因中国建设银行股份有限公司张家界分行43050174648600000171募集资金专项账户资金
 余额已全部使用完毕，本公司已于2017年12月27日注销该账户。


      二、前次募集资金的实际使用情况

                                                 3
    （一）前次募集资金使用情况

    截至 2018 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金使用情况详见本报告附件 1“募集资金使用情
况对照表”。

    （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

    截至 2018 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。

    （三）前次募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

    本公司 2017 年非公开发行股份募集资金方案承诺投资总额为人民币 120,000.00 万元，调
整后承诺投资总额为人民币 83,938.42 万元。截至 2018 年 3 月 31 日，本公司累计使用前次募
集资金为人民币 83,938.36 万元，投资项目尚未完工，实际投资总额与调整后承诺投资总额的
差额系募集资金尚未投入投资项目的资金余额。

    （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

    截至 2018 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

    （五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况

    截至 2018 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金余额 783,298.06 元（含银行存款利息收入扣
除银行手续费净额 782,758.56 元），存储于募集资金专项账户，继续用于投资项目大庸古城（南
门口特色街区）项目建设。


     三、前次募集资金投资项目实现效益情况

    截至 2018 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目大庸古城（南门口特色街区）项目
仍在建设中，未投入运营，尚未产生效益。


     四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

    本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。


    五、前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关
内容的差异情况

    截至 2018 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息
披露文件中披露的内容不存在差异。


     六、结论

    董事会认为，本公司严格按照深圳证券交易所相关规定和本公司《募集资金管理制度》管

                                          4
理募集资金专项账户及以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；本公司按前
次非公开发行 A 股股票相关信息披露文件方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的
投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。

    本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    附件：1．募集资金使用情况对照表




                                                  张家界旅游集团股份有限公司董事会

                                                         2018 年 4 月 16 日




                                           5
 附件 1


                                                                  募集资金使用情况对照表
                                                                    截止日期：2018 年 3 月 31 日

 编制单位：张家界旅游集团股份有限公司                                                                                                              金额单位:人民币万元

 募集资金总额                                                                   83,938.42   已累计使用募集资金总额                                              83,938.36
                                                                                            各年度使用募集资金总额：83,938.36
 变更用途的募集资金总额
                                                                                            其中：2017 年度使用募集资金总额：83,938.36

 变更用途的募集资金总额比例                                                                       2018 年 1-3 月使用募集资金总额：0.00

                   投资项目                                  募集资金投资总额                              截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                                       项目达到预定可使
                                                                                                                                    实际投资金额与    用状态日期（或截止
                                                 募集前承诺     募集后承诺      实际投资    募集前承诺    募集后承诺    实际投资
 序号       承诺投资项目        实际投资项目                                                                                        募集后承诺投资     日项目完工程度）
                                                  投资金额       投资金额         金额       投资金额      投资金额       金额
                                                                                                                                      金额的差额

          大庸古城（南门口    大庸古城（南门口
   1                                              120,000.00      83,938.42     83,938.36    120,000.00     83,938.42   83,938.36             -0.06      2018 年 10 月
          特色街区）项目      特色街区）项目


                     合计                         120,000.00      83,938.42     83,938.36    120,000.00     83,938.42   83,938.36             -0.06



    注：本公司 2017 年非公开发行股票募集资金到账时间为 2017 年 7 月 4 日，为了保证募集资金投资项目的顺利进行，本公司在此次募集资金到账前已以自筹资金预先投入募集

资金投资项目。经本公司 2017 年第五次临时董事会审议通过《关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用人民币 55,633.80 万元的募集资

金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了“天职业字

[2017]15046 号”《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的专项鉴证报告》，截至 2018 年 3 月 31 日，本公司上述募集资金置换事项已实施完毕。



                                                                                    6