张家界旅游集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
张家界旅游集团股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018-064
2018 年 10 月
1
张家界旅游集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人戴名清、主管会计工作负责人向秀及会计机构负责人(会计主管
人员)胡世忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,483,394,075.94 2,336,210,978.50 6.30%
归属于上市公司股东的净资产
1,609,471,032.67 1,553,084,558.01 3.63%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 175,456,526.46 -10.99% 365,931,950.51 -14.15%
归属于上市公司股东的净利润
34,631,162.68 8.28% 54,769,567.81 -22.46%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
35,479,126.82 12.05% 49,811,943.74 8.87%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 121,756,012.29 13.80%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0855 4.27% 0.1353 -33.19%
稀释每股收益（元/股） 0.0855 -14.24% 0.1353 -38.56%
加权平均净资产收益率 2.17% -2.24% 3.47% -6.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,063,457.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,792,262.61
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,833,642.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,000,000.00
减：所得税影响额 17,640.19
少数股东权益影响额（税后） 46,813.38
合计 4,957,624.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 25,108 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张家界市经济发
展投资集团有限 国有法人 27.83% 112,653,131 73,078,886 质押 107,460,000
公司
张家界市武陵源
旅游产业发展有 国有法人 7.47% 30,239,920 质押 15,119,960
限公司
深圳市益田集团
境内非国有法人 4.79% 19,398,642 质押 19,398,642
股份有限公司
张家界国家森林
国有法人 4.73% 19,151,949
公园管理处
国机资本控股有
国有法人 2.95% 11,930,164
限公司
金东投资集团有
境内非国有法人 2.95% 11,930,164
限公司
诺德基金－兴业
银行－上海建工
其他 2.95% 11,930,164
集团投资有限公
司
张家界市土地房
产开发有限责任 国有法人 1.92% 7,772,400 质押 7,769,700
公司
中国建银投资有
国有法人 1.51% 6,120,000
限责任公司
中意人寿保险有
其他 1.04% 4,192,442
限公司－传统产
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品
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张家界市经济发展投资集团有限
39,574,245 人民币普通股 39,574,245
公司
张家界市武陵源旅游产业发展有
30,239,920 人民币普通股 30,239,920
限公司
深圳市益田集团股份有限公司 19,398,642 人民币普通股 19,398,642
张家界国家森林公园管理处 19,151,949 人民币普通股 19,151,949
国机资本控股有限公司 11,930,164 人民币普通股 11,930,164
金东投资集团有限公司 11,930,164 人民币普通股 11,930,164
诺德基金－兴业银行－上海建工
11,930,164 人民币普通股 11,930,164
集团投资有限公司
张家界市土地房产开发有限责任
7,772,400 人民币普通股 7,772,400
公司
中国建银投资有限责任公司 6,120,000 人民币普通股 6,120,000
中意人寿保险有限公司－传统产
4,192,442 人民币普通股 4,192,442
品
本公司第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司为本公司控股股东张家界市
上述股东关联关系或一致行动的 经济发展投资集团有限公司的控股子公司，与其为一致行动人；公司未知其他股东之间
说明 有无关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期公司实现营业收入36,593.20万元，比上年同期42,625.02万元减少6,031.82万元，减幅
14.15%；归属于上市公司股东的净利润5,476.96万元，比上年同期7,063.40万元减少1,586.44万元，减幅
22.46%。主要原因：旅行社实现营业收入10,338.78万元，比上年同期14,126.56万元减少3,787.78万元，减
幅26.81%；环保客运实现购票人数272.75万人，比上年同期283.50万人减少10.75万人，减幅3.79%，实现
营业收入14,057.05万元，比上年同期16,408.72万元减少2,351.67万元，减幅14.33%；宝峰湖公司实现购票
人数60.87万人，比上年同期54.00万人增加6.87万人，增幅12.72%，实现营业收入5,226.87万元，比上年同
期4,558.05万元增加668.82万元，增幅14.67%；十里画廊实现购票人数99.66人，比上年同期90.14万人增加
9.52万人，增幅10.56%，实现营业收入3,866.34万元，比上年同期3,935.05万元减少68.71万元，减幅1.75%；
杨家界索道实现购票人数42.71万人，比上年同期50.52人减少7.81万人，减幅15.46%，实现营业收入2,817.35
万元，比上年同期3,218.18万元减少400.83万元，减幅12.46%；张国际酒店实现营业收入1,198.49万元，比
上年同期1,295.23万元减少96.74万元，减幅7.47%。
（二）根据省发改委《关于降低武陵源核心景区门票价格的批复》（湘发改价费[2018]544号）及《张
家界市发展和改革委员会关于武陵源核心景区门票价格的通知》（张发改价服[2018]123号）等文件，对武
陵源核心景区门票（包含环保车车票）价格调整如下：武陵源核心景区门票（包含环保车车票）实行淡旺
季价格收费，每年3月至11月为旺季，12月至次年2月为淡季，其中旺季普通门票降为每人次225元，淡季
普通门票降为每人次115元，门票连续四日有效。
根据《张家界市发展和改革委员会关于重新明确武陵源核心景区门票价格构成的通知》（张发改价服
[2018]157号），降价后门票价格项目构成按原所占比重与此次降价的幅度同比例下调。
根据上述规定，公司环保客运价格（含手续费及基础设施建设费））调整如下：
项目 调整前 调整后
旺季 普通票价 65元/人 59.69元/人
优惠票价 33元/人 29.98元/人
淡季 普通票价 46元/人 30.51元/人
优惠票价 23元/人 15.39元/人
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经公司九届十一次董事会暨2017年度董事会、九届董事会第十二次会议、2017年年度股
东大会审议，通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案》，本次拟发行可转换公司债
券募集资金总额不超过人民币6.10亿元（含6.10亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将继
续投向大庸古城（南门口特色街区）项目。目前，公司已向中国证监会提交公开发行可转换
债券第二次反馈回复，本事项尚需中国证监会核准。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券预案 2018 年 04 月 03 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于发行可转换公司债券获湖南省国资
2018 年 04 月 20 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
委批复的公告
第九届董事会十二次会议决议 2018 年 04 月 25 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017 年年度股东大会决议公告 2018 年 04 月 25 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公开发行可转换公司债券申请获得
2018 年 06 月 02 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中国证监会受理的公告
关于收到《中国证监会行政许可项目审
2018 年 07 月 11 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
查一次反馈意见通知书》的公告
关于收到《中国证监会行政许可项目审
2018 年 09 月 22 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
查二次反馈意见通知书》的公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：张家界旅游集团股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 158,183,645.60 183,502,787.45
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 4,383,651.79 4,135,115.09
其中：应收票据
应收账款
预付款项 9,934,038.59 2,838,654.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 26,588,186.58 21,573,851.16
买入返售金融资产
存货 5,992,410.74 6,059,380.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 45,972,180.30 30,310,270.70
流动资产合计 251,054,113.60 248,420,059.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 27,060,000.00 27,664,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 18,502,365.00 19,284,559.95
固定资产 586,348,694.35 606,993,946.24
在建工程 551,522,386.72 368,015,791.39
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,001,553,356.79 1,022,154,239.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,783,009.90 21,996,086.93
递延所得税资产 26,835,609.58 21,642,294.43
其他非流动资产 734,540.00 40,000.00
非流动资产合计 2,232,339,962.34 2,087,790,918.82
资产总计 2,483,394,075.94 2,336,210,978.50
流动负债：
短期借款 54,000,000.00 103,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 313,130,046.82 399,651,226.30
预收款项 3,498,374.36 1,446,894.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,798,223.00 25,920,682.30
应交税费 11,991,493.95 13,928,331.19
其他应付款 21,774,498.25 21,890,646.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 22,000,000.00 27,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 437,192,636.38 593,637,780.14
非流动负债：
长期借款 213,200,000.00 13,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,500,000.00 1,500,000.00
长期应付职工薪酬 3,038,649.25 3,863,114.26
预计负债
递延收益 211,276,774.49 162,789,037.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 429,015,423.74 181,352,151.36
负债合计 866,208,060.12 774,989,931.50
所有者权益：
股本 404,817,686.00 404,817,686.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 852,543,958.47 852,543,958.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备 8,236,210.70 6,619,303.85
盈余公积 40,270,165.19 40,270,165.19
一般风险准备
未分配利润 303,603,012.31 248,833,444.50
归属于母公司所有者权益合计 1,609,471,032.67 1,553,084,558.01
少数股东权益 7,714,983.15 8,136,488.99
所有者权益合计 1,617,186,015.82 1,561,221,047.00
负债和所有者权益总计 2,483,394,075.94 2,336,210,978.50
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法定代表人：戴名清 主管会计工作负责人：向秀 会计机构负责人：胡世忠
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 27,041,082.16 82,337,146.46
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 468,020.31
其中：应收票据
应收账款
预付款项 2,306,041.49 70,754.72
其他应收款 220,152,927.06 158,153,385.94
存货 263,303.53 170,060.03
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 113,467.07
流动资产合计 249,763,354.24 241,312,834.53
非流动资产：
可供出售金融资产 27,060,000.00 27,664,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,183,655,581.05 1,183,655,581.05
投资性房地产 12,351,969.25 12,928,114.96
固定资产 17,247,437.97 19,643,712.51
在建工程 3,367,640.00 3,367,640.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,963,253.84 17,816,018.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,102,264.26 3,582,120.26
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递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,263,748,146.37 1,268,657,187.47
资产总计 1,513,511,500.61 1,509,970,022.00
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 597,704.70 689,763.20
预收款项 1,927,865.48 855,355.00
应付职工薪酬 1,984,733.76 6,148,357.74
应交税费 961,801.63 998,615.19
其他应付款 8,453,878.46 8,167,825.77
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 13,925,984.03 16,859,916.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,180,920.62 2,387,534.16
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,180,920.62 2,387,534.16
负债合计 16,106,904.65 19,247,451.06
所有者权益：
股本 404,817,686.00 404,817,686.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 959,905,738.57 959,905,738.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,076,797.81 529,461.01
盈余公积 15,241,983.79 15,241,983.79
未分配利润 116,362,389.79 110,227,701.57
所有者权益合计 1,497,404,595.96 1,490,722,570.94
负债和所有者权益总计 1,513,511,500.61 1,509,970,022.00
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 175,456,526.46 197,109,717.97
其中：营业收入 175,456,526.46 197,109,717.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 130,447,368.14 158,070,812.77
其中：营业成本 102,570,567.88 117,586,709.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,209,269.56 2,604,567.12
销售费用 6,724,188.44 12,397,016.38
管理费用 16,873,244.91 20,395,307.10
研发费用
财务费用 2,024,229.35 5,077,383.61
其中：利息费用 1,048,429.04 6,214,517.08
14
张家界旅游集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 -613,258.65 1,214,925.42
资产减值损失 45,868.00 9,829.27
加：其他收益 837,420.87
投资收益（损失以“－”号填
-80,370.64
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,846,579.19 38,958,534.56
加：营业外收入 7,779.17 1,672,162.17
减：营业外支出 2,112,973.49 1,012,449.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
43,741,384.87 39,618,247.25
列）
减：所得税费用 9,316,563.82 8,219,889.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,424,821.05 31,398,357.55
（一）持续经营净利润（净亏损
34,424,821.05 31,398,357.55
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 34,631,162.68 31,983,711.84
少数股东损益 -206,341.63 -585,354.29
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
15
张家界旅游集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 34,424,821.05 31,398,357.55
归属于母公司所有者的综合收益
34,631,162.68 31,983,711.84
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -206,341.63 -585,354.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0855 0.0820
（二）稀释每股收益 0.0855 0.0997
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：戴名清 主管会计工作负责人：向秀 会计机构负责人：胡世忠
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 18,509,592.73 17,171,828.63
减：营业成本 6,180,865.26 5,464,941.30
税金及附加 153,790.13 176,110.21
销售费用 843,642.69 1,071,571.46
管理费用 3,216,974.71 4,868,652.65
研发费用
财务费用 -961,643.65 237,213.77
其中：利息费用 1,134,860.71
利息收入 -2,130,278.89 901,740.93
资产减值损失 2,994,476.68
16
张家界旅游集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益 68,871.18
投资收益（损失以“－”号填
-80,370.64
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,150,358.09 5,272,968.60
加：营业外收入 43,965.00
减：营业外支出 400,000.00 687,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,750,358.09 4,629,933.60
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,750,358.09 4,629,933.60
（一）持续经营净利润（净亏损
5,750,358.09 4,629,933.60
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
17
张家界旅游集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 5,750,358.09 4,629,933.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 365,931,950.51 426,250,225.98
其中：营业收入 365,931,950.51 426,250,225.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 300,921,862.68 369,577,333.32
其中：营业成本 229,204,932.28 261,659,766.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,500,994.33 6,267,512.08
销售费用 13,544,962.11 24,255,166.24
管理费用 50,497,182.85 60,422,035.67
研发费用
财务费用 3,285,284.11 16,616,513.97
其中：利息费用 3,859,561.66 17,888,873.02
利息收入 1,068,178.36 1,492,081.98
资产减值损失 -1,111,493.00 356,339.14
加：其他收益 2,692,262.61
投资收益（损失以“－”号填
3,000,000.00 2,880,777.27
列）
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其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
1,107,000.72
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 71,809,351.16 59,553,669.93
加：营业外收入 222,597.40 27,814,645.34
减：营业外支出 2,385,783.09 2,299,263.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
69,646,165.47 85,069,051.57
列）
减：所得税费用 15,298,103.50 15,064,101.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,348,061.97 70,004,950.40
（一）持续经营净利润（净亏损
54,348,061.97 70,004,950.40
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 54,769,567.81 70,634,006.84
少数股东损益 -421,505.84 -629,056.44
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
19
张家界旅游集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 54,348,061.97 70,004,950.40
归属于母公司所有者的综合收益
54,769,567.81 70,634,006.84
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -421,505.84 -629,056.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1353 0.2025
（二）稀释每股收益 0.1353 0.2202
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 40,345,178.77 40,776,300.23
减：营业成本 14,401,088.57 16,734,185.51
税金及附加 448,990.35 384,837.60
销售费用 1,582,148.59 2,494,989.96
管理费用 10,600,648.89 15,210,513.19
研发费用
财务费用 -3,084,002.54 -601,714.85
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 13,030,922.06 22,232,365.63
加：其他收益 206,613.54
投资收益（损失以“－”号填
3,000,000.00 122,850,777.27
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,571,996.39 107,171,900.46
加：营业外收入 23,400.83 135,895.26
减：营业外支出 460,709.00 1,439,847.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,134,688.22 105,867,948.22
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,134,688.22 105,867,948.22
（一）持续经营净利润（净亏损
6,134,688.22 105,867,948.22
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,134,688.22 105,867,948.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
21
张家界旅游集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 377,295,680.80 433,734,192.25
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 52,471,612.09 17,186,409.62
经营活动现金流入小计 429,767,292.89 450,920,601.87
购买商品、接受劳务支付的现金 131,126,021.33 147,544,967.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
80,829,097.75 87,490,511.92
金
支付的各项税费 68,348,382.71 66,228,767.57
支付其他与经营活动有关的现金 27,707,778.81 42,664,559.03
经营活动现金流出小计 308,011,280.60 343,928,806.25
经营活动产生的现金流量净额 121,756,012.29 106,991,795.62
二、投资活动产生的现金流量：
22
张家界旅游集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 604,000.00
取得投资收益收到的现金 3,000,000.00 3,336,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
1,162,804.30 24,335,491.46
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 56,365,116.35
投资活动现金流入小计 4,766,804.30 84,036,607.81
购建固定资产、无形资产和其他
288,312,113.96 541,518,311.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 288,312,113.96 541,518,311.88
投资活动产生的现金流量净额 -283,545,309.66 -457,481,704.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 839,384,157.77
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 254,000,000.00 323,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 254,000,000.00 1,163,184,157.77
偿还债务支付的现金 108,800,000.00 642,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,729,844.48 44,904,353.05
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 117,529,844.48 687,804,353.05
筹资活动产生的现金流量净额 136,470,155.52 475,379,804.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,319,141.85 124,889,896.27
23
张家界旅游集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 182,502,787.45 118,553,068.38
六、期末现金及现金等价物余额 157,183,645.60 243,442,964.65
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 43,134,016.15 40,186,253.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 275,843.05 448,983.17
经营活动现金流入小计 43,409,859.20 40,635,236.25
购买商品、接受劳务支付的现金 2,488,270.28 328,345.61
支付给职工以及为职工支付的现
14,385,174.00 18,405,770.96
金
支付的各项税费 6,102,410.40 7,369,608.32
支付其他与经营活动有关的现金 6,907,975.56 8,175,399.23
经营活动现金流出小计 29,883,830.24 34,279,124.12
经营活动产生的现金流量净额 13,526,028.96 6,356,112.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 604,000.00
取得投资收益收到的现金 3,000,000.00 53,336,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 198,181,247.92 387,089,516.30
投资活动现金流入小计 201,785,247.92 440,425,516.30
购建固定资产、无形资产和其他
556,373.07 3,159,545.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金 921,682,820.69
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 270,050,968.11 7,000,000.00
投资活动现金流出小计 270,607,341.18 931,842,365.95
投资活动产生的现金流量净额 -68,822,093.26 -491,416,849.65
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张家界旅游集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 83,982,537.00
取得借款收到的现金 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 755,401,620.77
筹资活动现金流入小计 1,039,384,157.77
偿还债务支付的现金 500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
29,119,764.56
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 529,119,764.56
筹资活动产生的现金流量净额 510,264,393.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -55,296,064.30 25,203,655.69
加：期初现金及现金等价物余额 82,337,146.46 33,316,198.83
六、期末现金及现金等价物余额 27,041,082.16 58,519,854.52
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
25