海南海虹企业股份有限公司1994年年度报告
重要提示
本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成分,本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、近三年财务指标
单位:人民币
项目 1992年 1993年 1994年 比上年增%
营业收入 93290667.86 74957110.87 82684973.53 9.3
其中:主营业务收入
利润总额 10016661.79 30065855.37 49896425.42 65.72
税后利润 9251465.91 27837555.14 46154193.51 65.72
资产总额 142258481.52 452658413.06 669844447.26 47.98
股东权益 102442262.71 338882495.98 375239376.05 10.73
每股净资产 1.0244 2.2592 1.9243 -14.82
每股收益(1) 0.0925 0.1856 0.2367 27.53
每股收益(2) 0.0925 0.2386 0.2367 -0.8
每股红利 0.0684 0.1577 0.2038 29.23
股东权益比率 72.01% 74.86% 56.02% -25.17
净资产收益率 9.03% 8.21% 12.30% 49.82
注:1.1992年度按总股本10,000万计算。
2.1993年度期末总股本为15,000万股。
3.1994年度期末总股本为19,500万股。
4.每股收益
(1)按期末总股本计算,每股收益
(2)按加权平均总股本计算。
二、年度分配
1994年度公司实现的税后利润,按规定提取10%法定公积金,并根据公司章程规定,董事会建议从年度税后利润计提5%公益金后,实存可供股东派息利润39,231,064.48元,及1993年滚存可派息利润504,379.84元,合计1994年度可供派息利润为39,735,444.32元。1994年股利分配方案为:社会公众股每10股送2股;法人股每10股派发现金2元,其中,1元以现金形式派发给各法人股股东,另外1元在本公司1995年配股方案核准后,由公司直接为法人股股东转为其认购配股的资金。该方案须提请1995年4月28日公司1994年股东大会审议通立后执行。
三、业务回顾
1994年,本公司顺应形势,完成了产业结构的调整,确立了“工业为主,多业并举”的经营格局,导入CIS战略,建立现代企业管理制度,公司综合效益显著提高。
(一)工业为主,多业并举,全面发展。
1.海南化学纤维厂加强经营管理,经济效益明显提高。
1994年年初,化纤市场极度疲软,原材料、设备零配件、运输等价格大幅度上涨,生产成本和销售费用大量提高,化纤厂压力很大;加之工厂在设备管理、质量管理上存在的问题,1至4月份化纤厂没有完成月度计划。第二季度,销售市场有所好转,工厂领导进子抓住这一有利时机,在经营管理采来取了一系列有力措施,如调整机构设置,改革工资核算办法,加强设备管理和劳动管理,搞好经营工作等。采取以上措施后,收到了良好效果,从5月份开始,工厂扭亏为盈,全年生产涤纶长丝4451.6吨,比去年增长13.5%,合格品率、优一等品率均比去年有所提高,主要产品单位消耗比云年有所下降。实现工业总产值 10353.7万元,比去年增长13.4%。全年实现利润25.03万元(含辅助产品利润),比去年增长了157.8%。
2.发挥自身优势,兴建海南超细纤维厂。
为了充分发挥公司在化纤工业技术和管理上的优势,1993年7月,公司投资25000万元对化纤工业进行了二期技改工程,并以此项目为依托,于1994年11月注册成立了海南超细纤维厂。该厂主要生产仿毛、仿丝型差别化超细旦涤纶长丝,作为90年代世界新技术产品,该产品市场的景看好。该厂已于1994年12月投入试生产,年生产能力为各类超细旦涤纶丝5000吨。
3.兼并湖南省洞庭水泥厂,向水泥工业拓展。
为提高公司的抗市场风险能力,突破单一经营的发展战略,1994年公司提出了以工业为基础,多业并举的经营宗旨,并开始向水泥工业渗透。经过近一年的反复调查、论证,于1994年12月以本公司股票1040万股和人民币500万元兼并了湖南省洞庭水泥厂,在企业产权交易方面作了一次有益的尝试。该厂目前拥有三条年产22.5万吨水泥的立窑生产线。公司兼并该厂后,将投资8000万元人民币在该厂基础上扩建一条日产600吨525#普通硅酸盐水泥的回转窑生产线,并对原有的三条立窑生产线进行回转窑技术改造。回转窑投产后,全部生产525#普通硅酸盐水泥,年生产能力将超过45万吨,年实现利用可达2500万元。
4.房地产业低谷中稳进。
由于受中央宏观调控政策的影响,1994年海南房地产业继续处于低谷,公司一方面对已报批立项的房地产项目进行逐一完善和论证,积极探索低潮时期房地产开发经营的策略;另一方面,对于原在高潮时协议销售出去的房地产项目,及时做好房款回收和后期管理工作。1994年公司房地产业实现利润5000多万元,成为今年利润的主要来源。
5.证券金融业稳中有升。
与房地产市场一样,去年全年证券金融业也不景气,尽管如此,公司仍抓住一些有利时机,成功地进行了运作。在一级市场方面,本公司参股青海百货股份有限公司300万股,并取得董事席位;在二级市场方面,公司也取得了比较可观的收益。在期货方面,公司作为主要股东之一参股的广东联合期货交易所珠海报价中心业已开始运营。另外,公司投资的金融公司深圳诺信投资公司已注册完毕。其他金融实体的筹建亦在积极研究之中。
6.组建虹达(加拿大)企业有限公司,探索国际化经营之目本公司占该公司50%股权,该公司主要从事投资、交易等业务。
向国际化经营方向迈进,是本公司既定的发展战略之一。1994年10月,本公司与加拿大安达集团公司合作,在加拿大多伦多市组建了虹达(加拿大)企业有限公司。有关业务的开展正在初步进行之中。
此外,为了进一步贯彻公司的经营宗旨,1994年公司还就与公司的两大支柱产业化纤和水泥有关的项目如喷水织布、水泥砌块等项目,与有关各方进行了广泛的接触,并与中国热带农业科学院、华南热带作物学院(“两院”)就联合创办“海南现代热带农业示范基地”事宜达成意向。
(二)导入CIS战略,建立现代企业管理制度
公司经营战略的转轨,必然要求企业的外在形象和内涵与之相适应。1994年,在企业管理方面,公司首先导入CIS战略,于9月份经临时股东大会通过,并经有关部门批准,将公司更名为海南海虹企业股份有限公司,并扩大了企业经营范围,使公司的名称与营运内容相符。在此基础上,从公司徽标的选定、信息的披露、企业精神等方面对公司形象进行了有效的宣传,这些宣传得到了广大股民的认可,收到了良好的效果。其次,公司还逐步建立起了一套行之有效的现代企业管理制度。这些制度从各个方面对公司和员工行为进行了规范,使现代企业管理制度在公司得以确立。
(三)配股资金运作情况良好。
1993年公司通过配股共募集资金23,218万元,主要用于以下项目:
1.投资兴建海南超细纤维厂。该项目实际投入23,055万元(部分投资由金融机构贷款解决),并于1994年年底投入试生产,预计1995年可产生利润人民币2000万元。2.向海南物业发展股份有限公司股权投资2050万元。3.兼并湖南省洞庭水泥厂。预计1995年该厂可实现利润人民币800万元。4.投资3999万元合作兴建海口“万州大厦”项目。该项目己完工,并全部销售完毕。
上次配股所募资金,除“海虹大厦”项目因1994年度海南房地产萧条不宜投资,橡胶丝生产项目因外方原因未能实施外,其他项目基本上是按照公司公布的《配股说明书》进行的,各项目产生的效益或将要产生的效益也是好的,维护了广大股东的共同利益。
四、股本及股东持股情况
(一)股本结构
1994年6月,公司经有关部门批准,采取每10股送3股之方法,送股45,000,000股,股本结构如下:
股份单位:股; 面值:每股1元
股份类别 年初数 占总股份% 年末数 占总股份%
1.尚未流通股份
(1)发起人股份 69,916,566 46.61 90,891,534 46.61
(2)募集法人股 31,272,584 20.85 40,654,360 20.85
(3)内部职工股 117,000 0.08 117,000 0.06
尚未流通股合计 101,306,150 67.54 131,662,895 67.52
2.已流通股份 48,693,850 32.46 63,337,105 32.48
3.股份总数 150.000.000 100 195,000,000 100
(二)截止1994年12月31日,持有本公司5%以上发行在外普通股的股东持股情况如下:
股东名称 持股数(股) 占总股本比例%
海南省开发建设总公司 77,350,592 39.66
中国纺织工业对外经济技术合作公司 15,886,760 8.14
五、董事、监事及高级管理人员变更情况及持股情况
(一)公司第一届董事会第七次会议决定:聘任吕术业先生为公司副总经理,免去何忠泽先生副总经理职务。
(二)截止1994年12月31日,公司董事、监事持股情况如下:
董事 持股数 监事 持股数
秦 钢 40000 陈侃献 0
施继孝 30000 陈敦仁 5500
张玉堂 0 周继鉴 8500
贾延岩 0 钱伟一 0
卢劲松 32000 龚志军 1000
梁学清 0
韩 柏 0
陈恢苑 0
夏季华 0
林实诚 0
六、重要事项
(一)1994年12月,公司以30,848,729.82元人民币兼并了湖南省洞庭水泥厂,其中25,848,729.82元以股权作为支付手段。目前有关股票过户手续正在输之中。
(二)1994年9月8日本公司临时股东大会通过了《关于修改公司章程的报告》。并经股东大会通过有关部门批准,海南化纤工业股份有限公司更我为“海南海虹企业股份有限公司”(注册号201280854号)。其它变更情况如下:
注册资金:19500万元人民币
注册地址:海南省海口市龙昆北路15号中航大厦六楼
(三)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
七、子公司与关联企业
(一)海南化学纤维厂。公司全资企业,注册地海口市,主要从事化纤、纺织、服装、轻工、化工产品的生产、加工和销售,年生产涤纶丝5000吨。
(二)海南超细纤维厂。公司全资企业,注册地海口市,主要生产仿毛、仿丝型差别化超旦涤纶长丝,年生产能力5000吨。
(三)海南纸筒管厂。公司全资企业,注册地海口市,主要生产POY筒管、DTY筒管及其他类纸筒,年产各类型纸筒1000万个。
(四)海南纸箱包装厂。公司全资企业,注册地海口市,主要生产DTY纸箱、纸管等包装材料以及卷纸、油墨、扁丝等,年产纸箱50万个。
(五)湖南省沿庭水泥厂。公司全资企业,注册地湖南省益阳市,主要从事矿山开采、水泥生产、加工和销售。
(六)海南佳美制衣厂。公司全资企业,注册地海口市,主要从事各式服装设计、生产及销售。
(七)海南金岸企业有限公司。公司控股企业,占有股份70%,注册地海口市,主要从事房地产开发、经营。
(八)美兰花果世界有限公司。公司控股企业,占股份70%,注册地琼山市。主要从事房地产开发、经营、农业开发、养殖等。
(九)海口白马井鸿成经济贸易公司。公司全资企业,注册地海南省儋州市白中镇,主要从一各类贸易(含进出口)业务。
(十)海南关浦鸿达贸易公司。公司全资企业,注册地海南省儋州市,主要从事各类贸易(含进出口)业务。
八、业务展望
1995年公司将进一步巩固完善“工业为主,多业并举”的经营格局,重点抓好“两龙一线”建设(即化纤纺织一条龙,水泥建材一条龙、金融一条线),极大地提高公司的经济效益。
(一)进一步抓好化纤厂的生产经营管理,提高化纤产品产量、质量,降低消耗,扩大销售,提高化纤产品效益。
(二)实现化纤二期工程海南超细纤维厂的全面正式投产。
(三)投资8500万元人民币,扩建湖南省洞庭水泥厂日产600吨525#普通硅酸盐水泥的回转窑生产线。并利用本公司的水泥工业基础,做好水泥砌块项目的前期准备工作。
(四)强化证券、金融市场运作,为公司发展筹集资金。(1)抓紧本年度配股工作;(2)积极研究公司投资的法人股流通的可行性;(3)利用参股的期货公司,开展期货业务;(4)广开融资渠道,在上海、北京资金密集地区设立分支机构,采取各种措施为公司筹集资金。
(五)完成“海南现代热带农业示范基地”的立项和可行性研究报告,年内投入部分资金进行小规模试验。
(六)进一步开展各类贸易业务。
九、其它事顶
公司名称:海南海虹企业股份有限公司(中文)
Searainbow Group Co,,Ltd.(英文)
注册地址:中国海南省海口市龙昆北路15号中航大厦6楼
电话:(0898)6700872
法人代表:秦钢
股票上市交易所:深圳证券交易所
股票名称:琼海虹(A)
股票代码:0503
会计师事务所:海口会计师事务所
法律顾问:甘昌耀
股证事务授权代表:梁学清(董事)、吕术业(副总经理)
联系地址:海口市龙昆北路15号中航大厦6楼
电话:(0898)6700872
公司资料备置于公司办公场所,供股东查阅。
十、有关财务资料
(一)海口会计师事务所审计报告(概要)
海南海虹企业股份有限公司董事会:
我所接受委托,审计了海南海虹企业股份有限公司1994年12月31日的资产负债表及截止该日止会计年度利润表和财务状况变动表及其他相关的会计报表。这些财务会计报表由贵公司管理当局负责,我们的责任是在审计的基础上对这些财务会计报发表意见。
我们的审计是按照中华人民共和国有关法律、法规和财政部制定的《股份制试点企业会计制度》及《注册会计师查帐验让会计报表规则(试行)》等有关规定,结合海南海虹企业股份有限公司的具体情况,实施了检查内部管理制度的遵守情况和数据记录真实情况的审计程序,包括对会计帐簿的查阅、会计记录的抽查以及我们认为必要的其它审计程序。
经审查,对该公司投资“金岸旅游度假中心”项目,虽经企业董事会审查确认,但被投资单位帐务未经审核。
我们认为,后附已审会计报表除上述问题保留待核实上恰当地反映了海南海虹企业股份有限公司1994年12月31日的财务状况及藿止该日止年度的经营业绩和财务变动飞速,符合我国法律、法规的有关规定和《企业会计准则》及《股份制试点企业会计制度。
海口会计师事务所
中国注册会计师:吴齐渊
中国注册会计师:陈玉辉
1995年2月28日
中国 海南 海口
(二)财务报表附注说明
1、主要会计政策
(1)会计制度:自1992年1月1日起执行《股份制试点企业会计制度》,在此以前,执行国营工业企业财务会计制度。
(2)会计年度:采用公历年度为会计年度,即自每年1月1日至12月31日为一上会计年度。
(3)记帐方法:要用借贡记帐法和权责发生制。
(4)以人民币为记帐本位币,发生非人民币业务,按照《股份制试点企业会计制度》的有关规定折算为人民币计算。
(5)存货:存货按实际成本计价,存货中的原材料、燃料及产成品成本采用加权平均法计算,低值易耗品采用一次摊销法记帐。
(6)固定资产及折旧,固定资产按实际成本计价,使用年限在1年以上并且单位价值2000元以(含2000元)列为固定资产。固定资产折旧,提留5%净残值后采用分类直线法计算。
(7)计提坏帐准备金,按年末应收帐款面余额的3‰计提,列入管理费用摊销。
(8)税项:
① 执行国家税法规定销售省外按增值税17%计算销项税额。按应缴增值税的7%计征城建税,3%计征教育费附加。
②.所得税,属批准减征期间按年度利润总额7.5%征缴。
③.变化较大的资产及负债项目说明:
(1)货币资金减少23,527,265.26元,是由于配股募集的资金用于新的投资项目。
(2)短期投资减少13,574,828.66元,是由于部分资金转向长期投资。
(3)其他应收款增加,主要是由于海南省开发建总公司以协议形式转让琼海虹股票1077万股给海口明达实业公司,当时双方征得本公司同意后,海口明达实业公司原应付给海南省开发建设总公司胺票转让金30,211,270.18元,约定由海口明达实业公司直接支付给本公司,以此作为海南省开发建设总公司归还原欠本公司的部分投资款项。这部分款项海口明达实业公司在1994年12月31日的没有划至本公司帐户上,故造成应收款项增加。
(4)待摊费用增加1,824,131.22元,是由于房改经费、办公楼装修费及递延税款没有转结。
(5)因扩建化纤二期工程,故在建工程、固定资产增加。
(6)因向银行借款用于二期工程建设,故短期借款增加。
(7)应付帐款增加,主要是由于化纤厂购置原料费用增加。
(8)未交税金增加,是因为今年利润额增加,税金相应增加。
(9)长期应付款及长期负债增加,主要是二期工程开始偿还设备租赁款。
(10)因税后利润增加,盈余公积及胺东权益相应增加。
海南海虹企业股份有限公司
1995年4月5日
附注
(一)财务指标中1994年与1993年相比变化超过30%的项目说明:
1.利润总额比去年增长了65.72%,主要是由于房地产投资收益增加。
2.因利润总额增加,税后利润相应增加。
3.资产总额增加主要是由于在建工程(化纤二期工程)增加。
4.困税后利润增加,故净资产收益率增加了49.82%。
(二)海南海虹企业股份有限公司股票(一级市场)投资收益情况
股票名称 持股数 1994.1.1-1994.12.31收益情况
海南物业 6,500,000 现金975,000元(93年度派息15%)
海南亚龙湾 600,000 现金35,000元(93年度5.83%派息)
海南国科园 300,000 现金30,000元(93年度10%派息)
甘肃长风 100,000 送股10,000股(93年度10%送红股)
西安百货 2,000,000 送股200,000现金200,000元(93年度20%派息)
吉林轻工股票 2,759,000 现金163,780元送股51,200股(93年度7.8%派息)
其他投资收益情况
投资海南省开发建设总公司:11,259,008.84元
投资“万州大厦”收益: 40,738,730.34元
投资海口富建实业公司: 899,787.96元
投资海口明达实业公司: 293,924.23元
投资海口施何咨询公司: 840,567.00元
(三)海南海虹企业股份自用公司投资海南省开发建设法公司开发项目收日情况说明:
1.投资三亚“新世纪旅游中心”项目土地开发收益;
2.投资开发“开总大厦”项目。该项目己交付使用,收益所得主要是该写字楼出租费分成。
