合并资产负债表
2017年9月30日
编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
资产 附注七 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 注释1 456,533,326.19 785,855,757.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 注释2 69,843,753.77 116,110,715.39
衍生金融资产
应收票据
应收账款 注释3 7,421,692.10 6,653,035.57
预付款项 注释4 8,313,414.84 6,883,521.36
应收利息 注释5 5,917,212.91 8,501,609.67
应收股利
其他应收款 注释6 599,243,097.51 349,319,261.72
存货 注释7 173,224.38 148,973.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 注释8 146,415.99 146,415.99
其他流动资产 注释9 2,598,608.35 1,645,318.11
流动资产合计 1,150,190,746.04 1,275,264,608.83
非流动资产：
可供出售金融资产 注释10 55,799,317.93 66,256,806.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 注释11 177,854,846.03 178,258,396.98
投资性房地产 注释12 260,960.04 310,022.37
固定资产 注释13 39,711,833.68 39,386,464.55
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 注释14 132,166,752.17 136,351,577.18
开发支出 注释15 82,759,215.52 6,613,650.22
商誉
长期待摊费用 注释16 3,010,905.16 4,390,063.56
递延所得税资产 注释17 1,144,513.28 1,144,513.28
其他非流动资产 注释18 930,769.26
非流动资产合计 492,708,343.81 433,642,264.12
资产总计 1,642,899,089.85 1,708,906,872.95
（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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合并资产负债表（续）
2017年9月30日
编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）
负债和股东权益 附注七 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款 注释19 140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 注释20 829,215.82 1,584,932.59
预收款项 注释21 13,708,798.98 15,134,788.45
应付职工薪酬 注释22 9,652,230.91 16,222,610.49
应交税费 注释23 1,326,786.58 3,151,811.39
应付利息
应付股利 注释24 1,964,778.12 1,964,778.12
其他应付款 注释25 38,889,732.13 66,744,297.66
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 206,371,542.54 104,803,218.70
非流动负债：
长期借款 注释26 260,168.45 830,271.44
应付债券
其中：优先股
其中：永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 260,168.45 830,271.44
负债合计 206,631,710.99 105,633,490.14
股东权益：
股本 注释27 898,822,204.00 898,822,204.00
其他权益工具
其中：优先股
其中：永续债
资本公积 注释28 23,170,817.46 23,170,817.46
减：库存股
其他综合收益 注释29 -112,348,625.42 -101,714,762.03
专项储备
盈余公积 注释30 3,436,744.04 3,436,744.04
未分配利润 注释31 651,669,976.00 788,379,789.37
归属于母公司股东权益合计 1,464,751,116.08 1,612,094,792.84
少数股东权益 -28,483,737.22 -8,821,410.03
股东权益合计 1,436,267,378.86 1,603,273,382.81
负债和股东权益总计 1,642,899,089.85 1,708,906,872.95
（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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合并利润表
2017年1-9月
编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司 （除特别注明外，金额单位均为人民币元 ）
项目 附注七 2017年1-9月 2016年度
一、营业总收入 注释32 53,602,431.76 84,969,379.21
减：营业成本 注释32 66,440,894.26 97,090,981.22
税金及附加 注释33 435,923.39 1,257,763.83
销售费用 注释34 20,529,242.14 22,916,445.11
管理费用 注释35 89,557,327.96 114,124,252.87
财务费用 注释36 7,021,575.06 -15,782,713.41
资产减值损失 注释37 14,631,554.15 -4,081,260.26
加：公允价值变动收益 注释38 -7,434,026.23 424,611.78
投资收益 注释39 -4,076,761.69 114,935,410.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -403,550.95 23,643.33
二、营业利润 -156,524,873.12 -15,196,068.18
加：营业外收入 注释40 237,433.84 8,243,756.45
其中：非流动资产处置利得 3,667.56 27,723.44
减：营业外支出 注释41 162,258.24 3,651,461.17
其中：非流动资产处置损失 102,764.73 747,136.82
三、利润总额 -156,449,697.52 -10,603,772.90
减：所得税费用 注释42 87,443.04 4,030,307.94
四、净利润 -156,537,140.56 -14,634,080.84
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -136,709,813.37 284,624.33
少数股东损益 -19,827,327.19 -14,918,705.17
五、其他综合收益的税后净额 -9,151,179.20 17,530,746.61
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -9,151,179.20 17,530,746.61
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
2.
益中享有的份额
3. ……
（二）以后能重分类进损益的其他综合收益 -10,633,863.39 17,530,746.61
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
1.
收益中享有的份额
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 8,042,151.98 -16,740,359.31
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4. 现金流量套期损益的有效部分
5. 外币财务报表折算差额 -18,676,015.37 34,271,105.92
一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产
6.
生的投资收益
7. ……
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 -165,688,319.76 2,896,665.77
归属于母公司所有者的综合收益总额 -145,860,992.57 17,815,370.94
归属于少数股东的综合收益总额 -19,827,327.19 -14,918,705.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1521 0.0003
（二）稀释每股收益 -0.1521 0.0003
（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分 ）
企业法定代表人： 主管会计工作负责人 ： 会计机构负责人：
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