南华生物:关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的公告2018-12-05
证券代码:000504 证券简称:南华生物 公告编号:2018-058
南华生物医药股份有限公司
关于向湖南财信金融控股集团有限公司借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
根据公司近期的资金需求及当前的资金状况,为补充公司流动资金,公司决
定向湖南财信金融控股集团有限公司(以下简称“财信金控”)借款,授权经营
层与财信金控签署借款协议,并根据公司资金状况决定偿还事宜,授权期限为
2018年11月30日至2019年11月29日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,财信金控为公司控股股
东的母公司,属公司关联法人,本次交易属于关联交易。
上述事项已经公司第十届董事会第四次临时会议审议通过,关联董事对该提
案回避表决,独立董事对该提案进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次关联交
易事项需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成借壳上市。
二、关联方基本情况
1、关联方概况
1)关联方名称:湖南财信金融控股集团有限公司
2)住所:长沙市天心区城南西路3号
3)企业性质:有限责任公司(国有独资)
4)法定代表人:胡贺波
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5)注册资本:354000万人民币
6)经营范围:省政府授权的国有资产投资、经营、管理;资本运作和资产
管理,股权投资及管理,受托管理专项资金,投融资服务,企业重组、并购咨询
等经营业务;酒店经营与管理(具体业务由分支机构凭许可证经营);房屋出租;
省政府和出资人授权的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
2、具体关联关系的说明
财信金控为公司控股股东的母公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》
第10.1.3条,为公司关联法人。
三、交易协议的主要内容
1、借款金额:人民币肆仟万元整;
2、资金用途:补充流动资金;
3、借款期限:期限为6个月;
4、还款方式:公司向财信金控偿还本金及支付资金占用费,资金占用费以
公司实际借款金额为基数,按5.5%/年计算。结算资金占用费的基数为每年360天,
从发放借款之日起,按照实际划款金额和占用天数计收,日资金占用费率=年费
率/360;按季结算资金占用费,到期一次偿还本金,结算日为每季度末月20日,
借款到期时费随本清;公司应于本协议约定的还款日前在银行账户上备足当期应
付之款项并一次性归还借款本金及剩余资金占用费,办理还款手续;
5、违约责任:如公司不能按期归还借款本金及借款利息,财信金控有权按
违约金额收取每日万分之三的违约金。如双方发生争议,将按照相关法律法规执
行;
6、协议生效:协议由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章,并完成
双方应尽的审批程序后生效,至双方义务履行完毕后失效。
四、涉及关联交易的其他安排
无。
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五、交易目的和影响
本次借款系公司根据近期的资金需求及当前的资金状况,用于补充公司流动
资金,符合公司业务发展的实际需要,符合全体股东的利益。本次借款预计增加
公司2018年财务费用约18.95万元。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司最近12月内与同一关联人(或其关联方)的关联交易详见下表:
是否 是否 根据上
是
需经 已经 市规则
关联交 关联交易金 否
时间 事项 股东 股东 是否应 公告编号
易方 额(万元) 披
大会 大会 累计计
露
审议 审议 算金额
湖南财 根据公司与
信金融 相关机构签
湖南财
2018 控股集 署的《借款合
信金融 2018-012、
年 3 团有限 同》及财信金
控股集 是 是 是 否 2018-014、
月 26 公司为 控与相关机
团有限 2018-017
日 公司借 构签署的《最
公司
款提供 高额保证合
担保 同》确定
向湖南
湖南财
财信金 借 款 金 额
信金融
本次 融控股 4000 万元,
控股集 是 否 是 否 2017-058
借款 集团有 利息金额约
团有限
限公司 110 万元
公司
借款
七、独立董事事前认可和独立意见
1、公司已就本次交易事宜事先与独立董事进行沟通,独立董事对该事项进
行了事先认可,同意将本次交易的相关提案提交公司第十届董事会第四次临时会
议审议;
2、独立董事发表了独立意见,认为本次借款系公司根据近期的资金需求及
当前的资金状况,用于补充公司流动资金,不存在损害公司及股东利益的情形。
八、协议的生效条件
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本次关联交易签署的借款协议需经各方盖章,并完成各方应尽的审批程序后
生效。
九、其他
本次借款还需提交公司股东大会审议。
十、备查文件
1、第十届董事会第四次临时会议决议;
2、独立董事独立意见。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2018 年 12 月 5 日
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