北京赛迪传媒投资股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长李颖女士、总经理卢山先生、财务总监于立君先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 686,213,258.22 643,148,903.98 6.70%
所有者权益（或股东权益） 446,698,167.16 449,115,890.72 -0.54%
每股净资产 1.4337 1.4414 -0.53%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -25,955,453.63 -1,546.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0833 -1,546.12%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -1,256,394.50 782,276.44 36.38%
基本每股收益 -0.00400 0.00250 36.38%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0028 -
稀释每股收益 -0.00400 0.00250 36.38%
净资产收益率 -0.28% 0.18% 0.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.26% 0.19% 0.22%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
1、处理固定资产净收益 206,103.52
2、营业外收支净额 -282,496.47
合计 -76,392.95
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 35,125
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
武汉市中基康泰安全技术有限公司 1,705,510 人民币普通股
潘爱芳 755,275 人民币普通股
卢瑞兴 529,800 人民币普通股
凌翠贞 450,000 人民币普通股
宝鸡市嘉贝理财咨询服务有限公司 450,000 人民币普通股
姚琼华 443,500 人民币普通股
孙晓霞 404,151 人民币普通股
廊坊市通和永泰商贸有限公司 400,000 人民币普通股
尹艳铭 399,800 人民币普通股
高峰 380,011 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、年初至报告期末，公司营业总收入比去年同期增长33.52%，主要原因是公司存储产品销售收入增加较多。
2、年初至报告期末，公司营业总成本比去年同期增加46.95%，一部分是因为存储产品销售量增加引起的成本增加，另一部分是由于公司增加对传媒业务的投入。
3、年初至报告期末，公司净利润比去年同期减少了32.92%，主要是由于公司增加了对传媒业务的投入。
4、年初至报告期末，由于证券市场行情较好，公司所持证券资产升值，导致期末公司交易性金融资产比年初增加88.93%，公允价值变动和投资收益分别比去年同期增加318.85%和390.47%。
5、期末其他应付款比年初增加111.59%，一方面是由于银行贷款担保费增加了140万；另一方面，由于公司所持有的海南港澳凤凰发展有限公司的全部股权已置换给赛迪信息产业（集团）有限公司，因此不再纳入公司报表合并的范围，不再作为内部公司往来进行抵消，增加了其他应付款790万。
6、年初至报告期末，公司经营活动产生现金流量净额比去年同期减少了1546.12%，主要是由于银行承兑汇票保证金支付数额增加较大，导致支付的其他与经营活动有关的现金增多。
7、年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了144.75%，主要是由于公司增持交易性金融资产。
8、年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了137.31%，主要是由于本期公司偿还银行贷款本金比去年同期有所减少。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内，公司于2007年4月13日与赛迪信息产业（集团）有限公司签署了《资产置换协议》，本公司以所持有的部分长期股权投资和债权与赛迪集团受让取得的“中国计算机报”商标进行置换。详细内容见公司于2007年4月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》的《资产置换之关联交易公告》。
本次资产置换所涉及的“中国计算机报商标权”和长期股权投资的产权过户手续正在办理当中，所涉及的应收帐款和其他应收款的债权债务已全部转移。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
（一）本公司控股股东研究中心于2000年11月就同业竞争问题向赛迪经纬（原中计报公司）作出承诺：
1、研究中心保证不再成立与赛迪经纬公司的组织形式、性质和经营范围相同或相类似的公司以构成同业竞争。
2、研究中心保证其下属其他媒体的经营不对赛迪经纬的经营构成威胁。
3、研究中心不参与、不支持任何第三方针对赛迪经纬在媒体经营方面的竞争。
（二）2003年6月16日，CCID为避免和消除其及下属单位与公司的同业竞争，并规范和减少关联交易，代表其及下属单位向公司作出承诺，承诺除包含与上述第1条研究中心相同的承诺事项，增加承诺：在国家法规、政策允许时，CCID同意将《中国计算机报》的编审业务无偿投入公司或公司控股子公司。报告期内，研究中心、CCID严格履行其承诺。
（三）2006年12月22日，公司实际控制人中国电子信息产业发展研究院针对股权分置改革作出了以下承诺事项：
1、为促进赛迪传媒充分发挥市场化运作优势，拓展基于新技术和新传播的新兴内容产业，研究院承诺积极支持并协助赛迪传媒申请并取得有关新媒体业务运营资质和许可牌照；
2、为提升《中国计算机报》市场影响力，研究院旗下中国软件评测中心指定《中国计算机报》为其软件评测报告独家刊登媒体；
3、为确保公司1＋N媒体发展战略的顺利实施，研究院承诺于2006年内向公司注入相应的平面媒体出版资源。报告期内，股东及实际控制人目前履行的情况如下：
1、研究院正在协助公司申请并取得有关新媒体业务运营资质和许可牌照；
2、《中国计算机报》已做为中国软件评测中心软件评测报告独家刊登媒体；
3、公司于2006年12月19日收到公司实际控制人中国电子信息产业发展研究院（以下简称“CCID”）发来的承诺函，CCID做出如下承诺：“为确保你公司1＋N媒体发展战略的顺利实施，同意将我院主管媒体《信息空间》的发行、广告等经营性业务注入公司”。经国家新闻出版总署批复，《信息空间》杂志目前已增加公司控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司为主办单位之一，并更名为《和谐之旅》，成为公司投放于高速铁路上的大众消费类媒体。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占期末证券
初始投资金 持有数量
证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） （股）
（%）
股票 600986 科达股份 3,999,433.69 211,956.00 4,035,642.24 13.47% 36,208.55
股票 600385 *ST金泰 1,129,400.70 60,000.00 1,074,600.00 3.59% -54,800.70
股票 600036 招商银行 248,639.31 6,800.00 260,236.00 0.87% 11,596.69
股票 000629 攀钢钢钒 236,298.31 21,300.00 235,578.00 0.79% -720.31
股票 000792 盐湖钾肥 166,887.33 3,400.00 197,404.00 0.66% 30,516.67
股票 600791 天创置业 193,685.22 8,100.00 192,861.00 0.64% -824.22
股票 601939 建设银行 175,089.56 20,000.00 187,000.00 0.62% 11,910.44
股票 000537 广宇发展 164,276.55 8,500.00 167,620.00 0.56% 3,343.45
股票 600548 深高速 137,337.78 9,200.00 136,712.00 0.46% -625.78
股票 000527 美的电器 120,708.86 3,400.00 125,460.00 0.42% 4,751.14
期末持有的其他证券投资 21,890,293.69 - 23,355,820.09 77.93% 1,465,526.40
报告期已出售证券投资损益 - - - - 381,035.56
合计 28,462,051.00 - 29,968,933.33 100% 1,887,917.89
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年09月27 渤海证券研究员崔 了解传媒行业整体情况及公司经营情
公司 实地调研
日 健 况
4附录
4.1资产负债表
编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 29,121,175.51 623,791.04 48,584,256.21 3,539,334.28
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 29,968,933.33 27,813,636.46 15,862,710.60 4,390,950.50
应收票据 0.00 0.00
应收账款 117,353,913.43 0.00 156,646,435.28 2,850,000.00
预付款项 160,217.09 0.00 5,440,011.91 52,053.57
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
其他应收款 25,398,664.64 48,659,416.17 30,552,613.60 24,063,093.49
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 46,131,899.83 27,483,660.55 44,010,025.37 27,483,660.55
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 1,136,500.06 0.00
流动资产合计 249,271,303.89 104,580,504.22 301,096,052.97 62,379,092.39
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 30,127,321.05 279,802,206.48 34,353,667.20 290,626,864.30
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 63,630,829.13 4,050,355.78 66,071,880.07 4,310,808.81
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 111,241,983.15 7,967,513.68 8,694,856.53 8,084,111.47
开发支出 0.00 0.00
商誉 227,957,075.51 217,964,492.23 227,957,075.51 217,964,492.23
长期待摊费用 259,088.55 259,088.55 307,676.42 306,676.26
递延所得税资产 3,725,656.94 0.00 4,667,695.28
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 436,941,954.33 510,043,656.72 342,052,851.01 521,292,953.07
资产总计 686,213,258.22 614,624,160.94 643,148,903.98 583,672,045.46
流动负债：
短期借款 174,508,553.80 134,508,553.80 159,508,553.80 94,508,553.80
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 30,789,838.70 0.00
应付账款 9,879,104.44 2,149,456.52 17,725,955.17 2,149,456.52
预收款项 3,235,082.73 36,232.90 1,893,299.01 36,232.90
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 867,557.05 32,810.72 1,002,096.55 104,060.72
应交税费 -1,238,691.59 -1,152,497.24 2,116,061.05 -1,127,829.45
应付利息 0.00 0.00
其他应付款 18,085,929.52 40,123,905.56 8,547,472.87 41,940,213.09
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 1,570,760.94 931,102.81 1,073,818.15 1,040,398.15
流动负债合计 237,698,135.59 176,629,565.07 191,867,256.60 138,651,085.73
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
专项应付款 571,955.47 0.00 589,655.50 0.00
预计负债 245,000.00 245,000.00 245,000.00 245,000.00
递延所得税负债 0.00 0.00 331,101.16
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 1,816,955.47 1,245,000.00 2,165,756.66 1,245,000.00
负债合计 239,515,091.06 177,874,565.07 194,033,013.26 139,896,085.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 311,573,901.00 311,573,901.00 311,573,901.00 311,573,901.00
资本公积 39,406,539.91 39,406,539.91 42,606,539.91 42,606,539.91
减：库存股 0.00 0.00
盈余公积 34,545,734.18 34,545,734.18 34,545,734.18 34,545,734.18
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 61,171,992.07 51,223,420.78 60,389,715.63 55,049,784.64
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 446,698,167.16 436,749,595.87 449,115,890.72 443,775,959.73
少数股东权益 0.00 0.00
所有者权益合计 446,698,167.16 436,749,595.87 449,115,890.72 443,775,959.73
负债和所有者权益总计 686,213,258.22 614,624,160.94 643,148,903.98 583,672,045.46
4.2本报告期利润表
编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 74,441,143.880 109,620.000 44,931,163.620 108,750.000
其中：营业收入 74,441,143.880 109,620.000 44,931,163.620 108,750.000
利息收入 0.000 0.000 0.000 0.000
已赚保费 0.000 0.000 0.000 0.000
手续费及佣金收入 0.000 0.000 0.000 0.000
二、营业总成本 77,062,962.250 3,350,328.620 44,488,131.160 3,017,019.780
其中：营业成本 60,692,010.070 23,023.710 32,250,078.440 10,000.000
利息支出 0.000 0.000 0.000 0.000
手续费及佣金支出 0.000 0.000 0.000 0.000
退保金 0.000 0.000 0.000 0.000
赔付支出净额 0.000 0.000 0.000 0.000
提取保险合同准备金净
0.000 0.000 0.000 0.000
额
保单红利支出 0.000 0.000 0.000 0.000
分保费用 0.000 0.000 0.000 0.000
营业税金及附加 1,415,607.050 7,959.960 1,445,724.670 5,159.010
销售费用 2,648,672.880 0.000 2,120,959.230 0.000
管理费用 7,657,056.780 1,363,223.500 10,971,653.330 3,054,423.870
财务费用 2,951,245.740 1,956,121.450 2,042,535.520 1,211,683.760
资产减值损失 1,698,369.730 0.000 -4,342,820.030 -1,264,246.860
加：公允价值变动收益（损失
1,506,882.330 824,007.410 -1,814,607.720 128,476.000
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
381,035.560 320,043.430 -529,887.970 863,619.960
填列）
其中：对联营企业和合
0.000 0.000 0.000 0.000
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.000 0.000 0.000 0.000
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-733,900.480 -2,096,657.780 -1,901,463.230 -1,916,173.820
列）
加：营业外收入 30,598.090 0.000 37,865.600 0.000
减：营业外支出 1,800.000 0.000 400.000 400.000
其中：非流动资产处置损失 0.000 0.000 0.000 0.000
四、利润总额（亏损总额以“-”
-705,102.390 -2,096,657.780 -1,863,997.630 -1,916,573.820
号填列）
减：所得税费用 551,292.110 0.000 110,760.070 0.000
五、净利润（净亏损以“-”号填
-1,256,394.500 -2,096,657.780 -1,974,757.700 -1,916,573.820
列）
归属于母公司所有者的净
-1,256,394.500 0.000 -1,971,633.120 0.000
利润
少数股东损益 0.000 0.000 -3,124.590 0.000
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.00400 -0.00630
（二）稀释每股收益 -0.00400 -0.00630
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 189,957,701.410 350,803.600 142,274,391.880 349,757.100
其中：营业收入 189,957,701.410 350,803.600 142,274,391.880 349,757.100
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 199,103,604.660 10,110,198.830 135,492,362.800 9,749,960.430
其中：营业成本 151,581,325.320 44,407.640 91,542,405.640 66,313.000
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,287,849.910 20,378.850 4,270,196.910 16,613.170
销售费用 8,923,222.490 8,550,265.840
管理费用 25,490,145.390 4,951,873.020 28,388,464.310 5,828,105.320
财务费用 7,542,999.550 5,093,539.320 7,273,515.770 5,103,175.800
资产减值损失 2,278,062.000 -4,532,485.670 -1,264,246.860
加：公允价值变动收益（损失
832,313.270 149,438.350 198,712.860 128,476.000
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
10,594,951.590 5,783,593.020 -3,647,524.610 10,947,797.030
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
2,281,361.610 -3,826,363.860 3,333,217.330 1,676,069.700
列）
加：营业外收入 51,998.090 136,323.980 71,753.980
减：营业外支出 1,800.000 10,600.000 400.000
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
2,331,559.700 -3,826,363.860 3,458,941.310 1,747,423.680
号填列）
减：所得税费用 1,549,283.260 2,292,809.660
五、净利润（净亏损以“-”号填
782,276.440 -3,826,363.860 1,166,131.650 1,747,423.680
列）
归属于母公司所有者的净
782,276.440 1,218,094.710
利润
少数股东损益 -51,963.060
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00250 0.00370
（二）稀释每股收益 0.00250 0.00370
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
185,777,378.75 350,803.60 129,957,159.45 302,057.60
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 226,806.68 447,924.01
收到其他与经营活动有关
3,956,952.45 27,483,674.01 2,999,193.24 64,283,121.87
的现金
经营活动现金流入小计 189,961,137.88 27,834,477.61 133,404,276.70 64,585,179.47
购买商品、接受劳务支付的
135,299,939.82 264,594.77 79,434,537.93 66,313.00
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
18,938,364.88 1,669,303.13 17,640,077.76 1,828,660.50
付的现金
支付的各项税费 8,483,211.56 277,040.55 10,361,800.20 286,461.12
支付其他与经营活动有关
53,195,075.25 48,123,284.92 27,544,627.31 16,106,933.79
的现金
经营活动现金流出小计 215,916,591.51 50,334,223.37 134,981,043.20 18,288,368.41
经营活动产生的现金
-25,955,453.63 -22,499,745.76 -1,576,766.50 46,296,811.06
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 39,930,708.30 12,558,220.18 17,372,349.87 42,858.56
取得投资收益收到的现金 9,301,056.78 4,380,433.27 1,947,470.56 40,017.65
处置固定资产、无形资产和
135,000.00 125,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
20,906.49
的现金
投资活动现金流入小计 49,252,671.57 16,938,653.45 19,454,820.43 207,876.21
购建固定资产、无形资产和
402,630.00 1,074,564.18 187,016.18
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 52,165,115.79 34,087,335.58 10,972,682.88 1,025,370.89
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 52,567,745.79 34,087,335.58 12,047,247.06 1,212,387.07
投资活动产生的现金 -3,315,074.22 -17,148,682.13 7,407,573.37 -1,004,510.86
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 169,000,000.00 120,000,000.00 185,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 169,000,000.00 120,000,000.00 185,000,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 154,000,000.00 80,000,000.00 204,000,000.00 154,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
5,192,552.85 3,267,115.35 7,283,465.95 5,103,274.50
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 159,192,552.85 83,267,115.35 211,283,465.95 159,103,274.50
筹资活动产生的现金
9,807,447.15 36,732,884.65 -26,283,465.95 -39,103,274.50
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,463,080.70 -2,915,543.24 -20,452,659.08 6,189,025.70
加：期初现金及现金等价物
48,584,256.21 3,539,334.28 66,860,105.86 344,254.26
余额
六、期末现金及现金等价物余额 29,121,175.51 623,791.04 46,407,446.78 6,533,279.96
4.5审计报告
审计意见：未经审计