海南珠江控股股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3季度报告中的财务报告未经审计。
1.4公司董事长、总经理郑清先生、副总经理、财务负责人陈秉联先生、财务部经理杨道良先生声明:保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
2公司基本情况
2..1主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产 744,118,165.37 740,910,490.97 0.43
所有者权益（或股东权益) 223,374,547.89 226,890,270.22 -1.55
每股净资产 0.523 0.532 -1.69
本报告期比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额 3,517,083.79 -94.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.008 -95.18
本报告期比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
(%)
净利润 -3,515,722.33 -3,515,722.33 71.55
基本每股收益 -0.008 -0.008 75.76
稀释每股收益 -0.008 -0.008 75.76
净资产收益率 -1.57% -1.57% 增加17.76个百分点
扣除非经常损益后的净资产收益率 -1.57% -1.57% 增加20.71个百分点
非经常损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -2,088.80
其他营业外收支净额 -9,257.19
合计 -11,345.99
2.2报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 A股31,599户，B股8114户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件股份 种类(A、B、H股或
的数量 其它)
张晓霞 1,949,250 B
赵淑珍 1,187,374 A
张丽君 894,056 A
潘琦 800,066 B
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG 674,209 B
KONG LIMITED
刘欣方 648,542 B
李君芳 638,125 A
仇兰珍 628,819 A
吴冰 604,100 A
宋志英 559,671 A
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 不适用
公司自2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求编制。根据新会计准则的要求，原未纳入合并财务报表范围的海南珠江物业清洁有限公司等四家规模较小的子公司现纳入合并范围，并对上年度比较数据相应调整。本期净利润、经营活动产生的现金流量净额等指标变动较大的主要原因是：上年同期武汉项目开始预售，收到大量销售款但未结算；本期销售金额减少但符合收入结转条件。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况。
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
对部分未明确表示同意意见的非流通股股东，在改革方案实施股权登记日之前，有
权按照每股净资产0.19元的价格向北京万发出售所持有的股份，并由北京万发向
北京万发 流通A股股东先行代为支付相应的对价安排，被代付对价的非流通股股东在办理其已履行
持有的非流通股股份上市流通时，应先偿还代付的对价或征得北京万发的同意，并
由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。
持有的非流通股股份自获得A股市场上市流通权之日起，至少在三十六个月内不在
北京万发 未到履行时间
证券交易所挂牌出售。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 不适用
本公司武汉房地产项目美林青城二期尚未开工，定向增发事项尚未确定，经初步预测本公司2007年上半年将可能出现亏损。
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
适用 √不适用
海南珠江控股股份有限公司
董事会
二00七年四月二十八日
资产负债表
编制单位：海南珠江控股股份有限公司 2007年3月31日 单位：元
项 目 期末数 年初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 20,746,251.15 884,706.05 25,848,868.95 947,121.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,199,045.74 2,053,320.74 2,179,360.17 1,871,971.17
预付款项 54,181,542.65 800,000.00 58,655,036.09 810,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 45,769,712.53 127,339,400.97 45,380,433.59 128,704,948.94
买入返售金融资产
存货 299,226,352.15 110,039,476.56 309,519,417.34 110,039,476.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 422,122,904.22 241,116,904.32 441,583,116.14 242,373,518.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 81,000,914.09 253,798,656.53 81,000,914.09 253,798,656.53
投资性房地产 20,362,771.05 20,558,072.76
固定资产 16,279,777.92 10,342,229.50 15,740,643.08 10,387,091.22
在建工程 173,345,941.26 1,863,001.41 149,805,846.26 1,863,001.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,003,524.23 1,833,949.03 31,207,892.14 1,846,842.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,332.60 1,014,006.50
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 321,995,261.15 267,837,836.47 299,327,374.83 267,895,591.60
资产总计 744,118,165.37 508,954,740.79 740,910,490.97 510,269,110.12
公司法定代表人：郑清 主管会计工作负责人：陈秉联 会计机构负责人：杨道良
资产负债表
编制单位：海南珠江控股股份有限公司 2007年3月31日 单位：元
期末数 年初数
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 68,880,000.00 68,880,000.00 68,880,000.00 68,880,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 47,291,023.11 2,431,293.50 45,930,617.01 2,427,655.89
预收款项 11,029,996.78 50,000.00 12,781,090.68 10,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,633,900.28 743,118.68 3,271,732.88 1,227,534.25
应交税费 10,070,917.26 -3,020,111.04 12,727,907.94 -3,082,495.42
应付利息 22,928,789.73 16,565,870.79 19,253,285.90 14,160,064.46
应付股利 3,213,302.88 3,213,302.88 3,213,302.88 3,213,302.88
其他应付款 294,059,554.19 195,038,887.42 142,116,106.40 51,457,387.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 24,350,000.00 43,190,000.00 15,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 484,457,484.23 283,902,362.23 351,364,043.69 153,293,449.47
非流动负债：
长期借款 22,000,000.00 149,000,000.00 127,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,000,000.00 0.00 149,000,000.00 127,000,000.00
负债合计 506,457,484.23 283,902,362.23 500,364,043.69 280,293,449.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 426,745,404.00 426,745,404.00 426,745,404.00 426,745,404.00
资本公积 334,260,156.98 337,276,496.52 334,260,156.98 337,276,496.52
减：库存股
盈余公积 114,177,485.88 109,487,064.39 114,177,485.88 109,487,064.39
一般风险准备
未分配利润 -651,808,498.97 -648,456,586.35 -648,292,776.64 -643,533,304.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 223,374,547.89 225,052,378.56 226,890,270.22 229,975,660.65
少数股东权益 14,286,133.25 13,656,177.06
所有者权益合计 237,660,681.14 225,052,378.56 240,546,447.28 229,975,660.65
负债和所有者权益总计 744,118,165.37 508,954,740.79 740,910,490.97 510,269,110.12
公司法定代表人：郑清 主管会计工作负责人：陈秉联 会计机构负责人：杨道良
利 润 表
编制单位：海南珠江控股股份有限公司 2007年1-3月 单位：元
本期 上年同期
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 38,335,974.87 379,558.48 10,688,321.50 4,379,272.55
其中：营业收入 38,335,974.87 379,558.48 10,688,321.50 4,379,272.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 39,771,777.71 5,300,751.77 19,636,671.95 11,476,160.64
其中：营业成本 24,863,610.82 31,737.61 11,215,836.64 5,651,521.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,276,681.90 20,875.72 564,164.38 229,152.00
销售费用 2,094,509.02 60,200.00 317,511.68 73,339.00
管理费用 7,290,547.30 2,444,353.13 2,843,768.70 837,918.41
财务费用 3,994,276.82 3,574,612.59 4,695,390.55 4,684,229.78
资产减值损失 -747,848.15 -831,027.28
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -3,527,235.90 -4,480,667.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -1,435,802.84 -4,921,193.29 -12,475,586.35 -11,577,556.05
加：营业外收入 34,328.00 - 26,049.00 -
减：营业外支出 45,673.99 2,088.80 29,475.54
其中：非流动资产处置损失 2,088.80 2,088.80 - -
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -1,447,148.83 -4,923,282.09 -12,479,012.89 -11,577,556.05
减：所得税费用 1,438,617.31 -
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -2,885,766.14 -4,923,282.09 -12,479,012.89 -11,577,556.05
归属于母公司所有者的净利润 -3,515,722.33 -12,357,522.03
少数股东损益 629,956.19 -121,490.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.008 -0.033
（二）稀释每股收益 -0.008 -0.033
公司法定代表人：郑清 主管会计工作负责人：陈秉联 会计机构负责人：杨道良
现金流量表
编制单位：海南珠江控股股份有限公司 2007年1-3月 单位：元
本期 上年同期
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 35,424,909.11 200,610.49 124,974,532.55 4,083,131.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,984,194.08 2,289,086.94 1,541,565.62 1,933,468.70
经营活动现金流入小计 41,409,103.19 2,489,697.43 126,516,098.17 6,016,600.06
购买商品、接受劳务支付的现金 16,984,872.86 18,100.00 51,529,832.70 0.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,888,928.16 781,567.71 4,421,552.95 695,341.62
支付的各项税费 6,755,091.07 43,325.53 2,719,655.17 144,349.26
支付其他与经营活动有关的现金 7,263,127.31 1,741,797.73 4,997,246.30 2,034,753.32
经营活动现金流出小计 37,892,019.40 2,584,790.97 63,668,287.12 2,874,444.20
经营活动产生的现金流量净额 3,517,083.79 -95,093.54 62,847,811.05 3,142,155.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 617,023.13 617,023.13
取得投资收益收到的现金 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 617,023.13 617,023.13
公司法定代表人：郑清 主管会计工作负责人：陈秉联 会计机构负责人：杨道良
现金流量表
编制单位：海南珠江控股股份有限公司
2007年1-3月 单位：元
本期 上年同期
项 目
合并 母公司 合并 母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金 12,662,647.89 198,516.00 13,049,110.57 11,730.00
投资支付的现金 - - 160,000.00 160,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流出小计 12,662,647.89 198,516.00 13,209,110.57 171,730.00
投资活动产生的现金流量净额 -12,662,647.89 -198,516.00 -12,592,087.44 445,293.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 153,400,000.00 143,400,000.00 66,000,000.00 54,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 153,400,000.00 143,400,000.00 66,000,000.00 54,000,000.00
偿还债务支付的现金 147,345,000.00 142,000,000.00 103,000,000.00 58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,010,025.70 1,166,778.26 3,625,065.36 1,671,175.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,028.00 2,028.00 - -
筹资活动现金流出小计 149,357,053.70 143,168,806.26 106,625,065.36 59,671,175.36
筹资活动产生的现金流量净额 4,042,946.30 231,193.74 -40,625,065.36 -5,671,175.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,102,617.80 -62,415.80 9,630,658.25 -2,083,726.37
加：期初现金及现金等价物余额 25,848,868.95 947,121.85 28,150,429.28 2,507,086.65
六、期末现金及现金等价物余额 20,746,251.15 884,706.05 37,781,087.53 423,360.28
公司法定代表人：郑清 主管会计工作负责人：陈秉联 会计机构负责人：杨道良