海南珠江控股股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司的法定中文名称：海南珠江控股股份有限公司
英文名称：HaiNan Pearl River Holdings Co.Ltd.
2、公司注册地址：海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦29楼
公司办公地址：海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦29楼
邮政编码：570125
电子信箱：hnpearl @ public.hk.hi.cn
3、公司法定代表人：郑清
4、公司董事会秘书：冯湃
证券事务代表：顾利荣
联系地址：海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦29楼
联系电话：0898－6763723 0898－6717888转
传 真：0898－6776026
5、公司指定信息披露的报纸：《证券时报》，香港《大公报》
中国证监会指定登载公司年报网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年报备置地点：公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：珠江控股、珠江B
股票代码：0505、2505
二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度实现利润情况：(单位：人民币元)
利润总额： 56,302,356.77
净利润： 62,724,717.74
扣除非经营性损益后的净利润： －18,166,718.80
主营业务利润： －2,935,807.82
其他业务利润： 2,848,514.56
营业利润： －45,668,286.08
投资收益： 99,356,024.85
补贴收入： 149,131.49
营业外收支净额： 2,465,486.51
经营活动产生的现金流量净额： 5,377,969.12
现金及现金等价物净增加额： 33,072,611.48
注：扣除的非经营性损益项目及金额：
扣除项目 金额（人民币元)
（1）转让北京太合龙脉有限公司股权收益 78,366,818.54
（2）补贴收入 149,131.49
（3）营业外收入净额 2,465,486.51
(4) 投资差额摊销 －90,000.00
（二）公司前三年主要会计数据和财务指标：
1、主要会计数据和财务指标 单位：人民币元
年度项目 2000年 1999年 1998年（调整后）
主营业务收入 37,217,630.30 40,180,268.74 22,3384,882.30
净利润 62,724,717.74 27,494,826.93 －20,2543,589.59
总资产 804,014,293.60 899,605,994.00 870,625,641.56
股东权益 463,705,167.38 398,498,248.67 374,694,531.65
每股收益（摊薄） 0.17 0.07 －0.53
每股收益（加权） 0.17 0.07 －0.53
扣除非经营性损益后
的每股收益 －0.05 －0.11 －0.52
每股净资产 1.23 1.06 0.99
调整后每股净资产 1.17 1.02 0.87
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.014 0.104 0.565
净资产收益率(％) 13.53 6.65 －54.06
2、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则[第 9 号]》要求计算的利润数据如下：
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 －0.63 －0.68 －0.008 －0.008
营业利润 －9.85 －10.59 －0.121 －0.121
净利润 13.53 14.55 0.166 0.166
扣除非经营性损益后的净利润 －3.96 －4.26 －0.049 －0.049
财务指标计算方法：
⑴每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数；
⑵每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数；
⑶调整后的每股净资产=[报告期末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）]/报告期末普通股股份总数；
⑷每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量金额/报告期末普通股股份总数；
⑸净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％；
⑹加权平均每股收益(EPS)=报告期利润/[报告期初股份总数＋报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数＋报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数－报告期因回购或缩股减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数]；
⑺加权平均净资产收益率(ROE)=报告期利润/[报告期初净资产＋报告期净利润/2＋报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数－报告期因回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数] ×100％。
（三）境内外会计师对本年度净利润审计差异说明
均富会计师行依据国际会计准则所作调整对综合股东应占盈利的影响如下:
单位：人民币千元
2000年1－12月 1999年1－12月
本公司法定帐目列示（经中国注册会计师审核） 62725 27495
前期数字调整 2339 （1152）
重新列帐 65064 26343
国际会计准则其他调整之影响
（1）转回不动产、厂场及设备成本及相关
累计折旧 495 495
（2）坏帐准备（冲回） （3000） 3654
（3）将在施工期内为融资在建工程及待售
物业而借款所发生之利息费用资本化
及有关折旧之调整 1350 4051
（4）合并附属公司位确认投资损失 （6617） （4878）
（5）把列报在法定帐目资本公积内有关联
公司利息免减部分转为当年利润 9100
（6）占联营公司投资利润之调整 （9929）
（7）其他 511 （1447）
重新编制之本公司及附属公司有关数据 56974 31112
注：1999年度净利润及年末净资产与1999年度审计报告数不一致系为采用追溯调整对1999年度报告数字进行重新编制所致。
（四）报告期股东权益变动情况：
项目 股本(股) 资本公积(元) 盈余公积(元) 法定公益金(元)
期初数 377650800 274054743.16 109487064.39 109487064.39
本期增加 －－ 9100000.00
本期减少 －－ －－ －－ －－
期末数 377650800 283154743.16 109487064.39 109487064.39
项目 未确认的投资损失 未分配利润(元) 股东权益(元)
期初数 －4878298.53 －357816060.35 398498248.67
本期增加 －6617799.03 62724717.74 65206918.71
本期减少
期末数 －11496097.56 －295091342.61 463705167.38
变动原因：
资本公积增加系北京市新兴房地产开发总公司减免本公司债务转入所致；
未确认的投资损失增加系对被投资公司未确认的投资损失；
未分配利润增加系报告期实现利润所致 。
三、股东情况介绍
1、截至2000年年末，公司股东总数为49217户。
2、公司前10名股东持股情况
股东名称 年末持股数（股） 占总股本(％)
1 北京市万发房地产 112,628,976 29.82
开发股份有限公司
2 洋浦银信咨询 23,460,000 6.21
有限公司
3 广州珠江外资建筑设计院 21,896,000 5.80
海南分院
4 中国宝安集团股份有限公司 13,570,000 3.59
5 中国残疾人福利基金会 8,280,000 2.19
6 海南发展银行海口分行 7,820,000 2.07
7 河北证券有限责任公司 5,750,000 1.52
8 中国平安保险股份有限公司 3,450,000 0.91
9 深圳金田实业股份有限公司 2,300,000 0.61
10深圳市平安期货经纪有限公司 2,300,000 0.61
注：（1）持股10％以上的法人股东情况：北京市万发房地产开发股份有限公司持有本公司法人股112,628,976股，占总股本的29.82％,其法人代表为孟桥，主营业务为房地产开发经营。
（2）报告期内控股股东没有变更，前10名股东之间不存在关联关系，所持股份无质押、冻结情况。
四、股东大会简介
1、1999年度股东大会于2000年3月30日在《证券时报》公告通知，于2000年5月8日在海口宝华海景酒店召开。
会议通过如下决议：
（1）《1999年度董事会工作报告》；
（2）《1999年度监事会工作报告》；
（3）《1999年度财务决算报告》。
会议决议公告刊登于2000年5月9日《证券时报》。
2、2000年临时股东大会于2000年9月22日在《证券时报》公告通知，于2000年10月23日在海口宝华海景酒店召开。
会议通过如下决议：
审议通过《关于转让北京太合龙脉公司股权的议案》。
会议决议公告刊登于2000年10月24日《证券时报》。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
公司原主营业务为房地产开发经营，报告期内进一步向综合性的投资控股公司转型。
主营业务方面积极寻找新的房地产项目，开辟今后的利润增长点。通过转让北京太合龙脉有限责任公司的股权实现了合理的收益。
公司报告期内受让深圳市迪瑞计算机技术有限公司20％股权，向高新技术产业迈出了坚实的一步。
公司在二级公司管理方面实行计划指标管理，提高其市场竞争力，主要控股子公司海南珠江物业酒店管理有限公司、海南珠江管桩有限公司、海南珠江实业工程建设监理公司等业绩均有提升。
（二）公司财务状况（单位：人民币万元）
项目 2000年 1999年 增减（％）
总资产 80401 89961 －10
长期负债 118.6 118.3
股东权益 46371 39850 ＋16
营业务利润 －294 －1695
净利润 6272 2749 ＋128
增减变动的说明：净利润大幅增加主要是由于出让部分股权取得投资收益。
（三）公司投资情况
1、报告期内公司投资收购深圳市迪瑞计算机技术有限公司20％股权共计1125万股，
每股转让价格1.70元。
2、报告期内未有募集资金，前次募集资金未延续使用到本年度。
（四）新年度的业务发展计划
1、在武汉投资建设康居型城市示范小区，总建筑面积30.5万平方米,2001年完成项
目前期工作并投入一期开发。
2、在三亚海坡投资建设休闲度假酒店，2001年完成项目前期工作并投入施工。
3、继续加强公司内部管理，努力提高控股和参股公司的经营业绩。
（五）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内本公司董事会共召开了四次会议。
（1）本公司第三届董事会第五次会议于2000年3月27日在三亚召开，决议如下：
1 批准《1999年度董事会工作报告》；
2 批准《1999年度报告和摘要》；
3 批准《1999年度财务决算报告》；
4 批准《总经理及其经营班子工作细则》；
5 批准《计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》。
会议决议刊登在2000年3月30日《证券时报》。
（2）本公司第三届董事会第六次会议于2000年8月14日在三亚召开，决议如下：
1 批准《2000年中期报告》；
2 批准《关于受让深圳市迪瑞计算机技术有限公司20％股权的议案》；
会议决议刊登在2000年8月18日《证券时报》。
（3）本公司第三届董事会第七次会议于2000年9月20日在海口召开，决议如下：
批准《关于转让北京太合龙脉公司股权的议案》。
会议决议刊登在2000年9月22日《证券时报》。
（4）本公司第三届董事会第八次会议于2000年12月22日以通讯方式召开，决议如
下：
1 批准《关于武汉徐东锦湖小区（未定名）的开发议案》；
2 批准《三亚海坡土地再开发议案》；
3 批准《关于减免有关款项的议案》；
4 批准《关于董事变更的议案》
免去杨旭本公司董事职务，增补杨红为董事候选人。
会议决议刊登在2000年12月26日《证券时报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内公司无利润分配方案，无公积金转增股本方案，无配股、增发新股方案。
（六）董事、监事、高级管理人员
1、现任董事、监事、高级管理人员情况
姓名 职务 性别 年龄 任 期 年初持股数 年末持股数 股份增减量
郑清 董事长、总经理 男 34 1999.6－2002.6 0 0 0
李建华 董 事 女 47 1999.6－2002.6 0 0 0
吴小静 董 事 男 49 1999.6－2002.6 0 0 0
史永辉 董 事 男 36 1999.6－2002.6 0 0 0
彭树银 董 事 男 43 1999.6－2002.6 0 0 0
刘昌伟 董 事 男 52 1999.6－2002.6 0 0 0
杨旭 董 事 女 37 1999.6－2002.6 0 0 0
陈秉联 董 事 男 44 1999.6－2002.6 0 0 0
贺洁 董 事 女 30 1999.12－2002.12 0 0 0
刘文杰 监事会召集人 男 37 1999.6－2002.6 0 0 0
佘建辉 监 事 女 47 1999.6－2002.6 0 0 0
朱碧青 监 事 女 32 1999.6－2002.6 0 0 0
文朝龙 监 事 男 60 1999.6－2002.6 0 0 0
王 滨 监 事 男 37 1999.6－2002.6 0 0 0
陈晓庆 副总经理 男 39 1999.6－2002.6 0 0 0
冯 湃 董秘、总助 男 37 1999.6－2002.6 0 0 0
2、年度报酬情况：
公司高管层年度报酬60000－80000元两人，40000－50000元两人，李建华、吴小静、史永辉、彭树银、刘昌伟、杨旭、陈秉联、贺洁董事，刘文杰、佘建辉、朱碧青、文朝龙监事，未在本公司领取报酬。
3、报告期内无董事、监事、高管人员离任。
（七）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
本次利润分配预案为不分配、不转增。
六、监事会报告
（一）监事会会议情况
报告期内本公司监事会召开了两次会议。
本公司第三届监事会第二次会议于2000年3月27日在三亚召开，决议如下：
（1）审议通过《1999年度监事会工作报告》；
（2）审议通过《1999年度报告和摘要》；
（3）审议通过《1999年度财务决算报告》；
（4）审议通过《计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》。
会议决议刊登在2000年3月30日《证券时报》。
本公司第三届监事会第三次会议于2000年8月14日在三亚召开，会议审议通过了公司2000年中期报告。会议决议刊登在2000年8月18日《证券时报》。
（二）监事会根据国家有关法律法规，对公司依法运作情况进行了监督，认为公司决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、高管人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
监事会检查了公司的财务情况，认为公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
监事会认为公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失情况。监事会对公司有关出售资产事宜出具了意见，认为该事项有利于公司的发展，董事会成员对此履行了诚信义务。
监事会认为公司的关联交易公平合理，没有损害本公司的利益。
七、重要事项
1、重大诉讼仲裁事项
本公司诉美策实业（深圳）有限公司及深圳市骏龙达实业发展有限公司违反合作建房
合同一案，因被告上诉，经广东省高级人民法院审理，于2000年5月25日下达终审判决书，维持深圳市中级人民法院一审判决，我司胜诉，现该案已进入执行程序，报告期内执行到帐人民币500万元。一审判决披露于1999年11月18日《证券时报》。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东没有变更。
4、报告期内公司董事、总经理、董事会秘书没有变更。
5、收购及出售资产事项
（1）收购资产事项：
本公司第三届董事会第六次会议批准了《关于受让深圳市迪瑞计算机技术有限公司20％股权的议案》，根据协议，本公司向北京市新兴房地产开发总公司受让增资改制中的深圳市迪瑞计算机技术有限公司20％股权共计1125万股，每股转让价格1.70元。以上事项公告于2000年8月18日《证券时报》。
本次收购使公司开始介入高新技术产业，有利于优化公司投资控股结构。
（2）出售资产事项：
本公司2000年临时股东大会批准了《关于转让北京太合龙脉公司股权的议案》。根据协议，本公司将持有的北京太合龙脉房地产开发有限责任公司40％的股权转让给太合控股有限责任公司，交易金额总计人民币贰亿肆仟肆佰万元整（￥244,000,000）。以上事项公告于2000年9月22日和10月24日《证券时报》，中介机构意见公告于2000年12月30日《证券时报》。
本次出售将龙脉公司的未来收益提前实现，有利于公司的发展。
6、重大关联交易事项
（1）1999年10月，本公司向北京市新兴房地产开发总公司购受北京龙脉房地产开发有限责任公司40％股权时尚欠新兴公司部分应支付价款。2000年10月，本公司将龙脉公司40％股权转让给太合控股有限责任公司。2000年11月16日，本公司委托太合控股将应付本公司的涉及该股权转让的价款140,000,000.00元，直接支付给新兴公司，以代本公司偿还应付新兴公司所购龙脉公司股权的部分价款。2000年12月，新兴公司减免了本公司应付其所购龙脉公司股权的9,100,000.00元的价款。以上事项公告于2000年12月26日及2001年2月24日《证券时报》。
（2）报告期内本公司向北京市新兴房地产开发总公司受让增资改制中的深圳市迪瑞计算机技术有限公司20％股权共计1125万股，每股转让价格1.70元，该事项公告于2000年8月18日《证券时报》。
（3）1999年11月北京市新兴房地产开发总公司委托中信兴业信托投资公司向本公司分别提供人民币5,000万元和4,000万元(共计9,000万元)委托贷款，贷款期限为一年，年利率均为5.85％,公告于1999年11月3日、11月18日《证券时报》。2000年11月，新兴公司继续向本公司续贷该款一年。
注：北京市新兴房地产开发总公司系本公司第一大股东北京市万发房地产开发股份有限公司的主要股东之一。
7、本公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
本公司与第一大股东北京市万发房地产开发股份有限公司在人员、资产、财务上实现了“三分开”。
（1）在人员方面，本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，总经理、副总经理等高管人员在上市公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务。
（2）在资产方面，本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由本公司独立拥有，拥有独立的采购和销售系统。
（3）在财务方面，本公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
8、报告期内公司无改聘会计师事务所情况。
9、报告期内公司更改名称和股票简称的情况：
经海南省工商行政管理局核准，2000年1月本公司名称由原“海南珠江实业股份有限公司”变更为“海南珠江控股股份有限公司”。自2000年2月28日起本公司股票简称由原“琼珠江A”、“琼珠江B”变更为“珠江控股”、“珠江B”。该事项披露于2000年2月26日《证券时报》。
10、公司或持股5％以上股东在指定报纸和网站上无承诺事项。
八、财务会计报告
（一） 审计报告
海南从信会计师事务所
琼从会审字[2001]第048号
★
审计报告
海南珠江控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日资产负债表和合并资产负债表、2000年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2000年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
海南从信会计师事务所 中国注册会计师：刘泽波
中国注册会计师：黄永金
中国·海口 二○○一年三月十二日
（二）会计报表
资产负债表（合并）
编制单位：海南珠江控股股份有限公司 2000年12月31日 单位：元
资产 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 33,829,694.53 66,902,306.01
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 49,024,883.90 40,942,063.64
其他应收款 191,611,955.32 75,227,377.84
减：坏帐准备 15,005,328.11 14,567,773.59
应收款项净额 225,631,511.11 101,601,667.89
预付帐款 3,983,118.06 3,519,002.36
应收补贴款
存货
23,640,800.54 314,702,254.38
减：存货跌价准备
6,723,950.94 14,723,950.94
存货净额 316,916,849.60 299,978,303.44
待摊费用
待处理流动资产净损失 3,930.09 10,142.17
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 580,365,103.39 472,011,421.87
长期投资：
长期股权投资 40,212,344.16 272,323,802.44
长期债权投资
长期投资合计 240,212,344.16 272,323,802.44
减：长期投资减值准备
7,613,824.04 30,132,395.47
长期投资净额 222,598,520.12 242,191,406.97
其中：合并价差
股权投资差额 2,920,000.00 8,055,000.00
固定资产：
固定资产原价 35,653,921.85 136,937,040.78
减：累计折旧 1,369,261.08 48,404,397.86
固定资产净值 94,284,660.77 88,532,642.92
工程物资
在建工程 380,877.00 380,877.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 94,665,537.77 88,913,519.92
无形资产及其他资产：
无形资产 903,819.44 818,576.07
开办费 1025,013.28 43,368.77
长期待摊费用 48,000.00 36,000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
1,976,832.72 897,944.84
递延税项：
递延税款借项
资产总计 899,605,994.00 804,014,293.60
资产负债表(合并)
负债和股东权益附注 年初数 年末数
流动负债：
短期借款 198,202,122.22 197,162,122.22
应付票据
应付帐款 33,755,528.53 28,074,302.91
预收帐款 14,140,491.02 5,651,989.22
代销商品款
应付工资
应付福利费 1,505,591.55 1,344,609.30
应付股利 3,213,302.88 3,213,302.88
应交税金 -3,143,863.95 -3,284,042.06
其他应交款 -72,436.41 -43,122.13
其他应付款 221,089,376.18 69,522,244.45
预提费用 8,519,672.85 14,690,301.93
一年内到期的长期负债
22,419,700.00 22,419,700.00
其他流动负债
流动负债合计 499,629,484.87 338,751,408.72
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 1,183,065.12 1,185,506.96
其他长期负债
长期负债合计 1,183,065.12 1,185,506.96
递延税项：
递延税项贷方
负债合计 500,812,549.99 339,936,915.68
少数股东权益 295,195.34 372,210.54
股东权益：
股本 377,650,800.00 377,650,800.00
资本公积 274,054,743.16 283,154,743.16
盈余公积 109,487,064.39 109,487,064.39
其中：公益金 49,283,285.81 49,283,285.81
未确认的投资损失 -4,878,298.53 -11,496,097.56
未分配利润 -357,816,060.35 -295,091,342.61
股东权益合计 398,498,248.67 463,705,167.38
负债和股东权益总计
899,605,994.00 804,014,293.60
资产负债表（母公司）
编制单位：海南珠江控股股份有限公司 2000年12月31日 单位：元
资 产 附注 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 24,917,474.31 57,303,767.82
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 35,379,667.25 31,430,818.16
其他应收款 306,229,589.27 194,573,650.65
减：坏帐准备 14,030,430.13 13,640,762.96
应收款项净额 327,578,826.39 212,363,705.85
预付帐款 1,676,380.76 2,715,650.76
应收补贴款
存货 234,797,798.58 234,211,308.74
减：存货跌价准备 8,000,000.00
存货净额 234,797,798.58 226,211,308.74
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 588,970,480.04 498,594,433.17
长期投资：
长期股权投资6.22 41,779,524.90 273,695,806.14
长期债权投资
长期投资合计 241,779,524.90 273,695,806.14
减：长期投资减值准备6.21
7,613,824.04 30,132,395.47
长期投资净额 224,165,700.86 243,563,410.67
其中：合并价差
股权投资差额6.22 2,804,800.00 7,954,200.00
固定资产：
固定资产原价 69,141,164.78 69,420,344.96
减：累计折旧 24,106,939.14 27,300,864.13
固定资产净值 45,034,225.64 42,119,480.83
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 45,034,225.64 42,119,480.83
无形资产及其他资产：
无形资产 290,880.67 218,160.50
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 290,880.67 218,160.50
递延税项：
递延税款借项
资产总计 858,461,287.21 784,495,485.17
资产负债表(母公司)
负债和股东权益附注
年初数 年末数
流动负债：
短期借款 193,687,122.22 193,347,122.22
应付票据
应付帐款 2,661,497.80 2,411,737.80
预收帐款 6,958,450.02 4,371,989.22
代销商品款
应付工资
应付福利费 327,055.64 380,467.13
应付股利 3,213,302.88 3,213,302.88
应交税金 -2,902,605.14 -3,459,010.81
其他应交款 -57,326.92 -44,643.24
其他应付款220374,996.57 71,417,134.49
预提费用 7,226,488.42 14,058,228.22
一年内到期的长期负债
22,419,700.00 22,419,700.00
其他流动负债
流动负债合计
453,908,681.49 308,116,027.91
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 1,176,058.52 1,178,192.32
其他长期负债
长期负债合计1,176,058.52 1,178,192.32
递延税项：
递延税项贷方
负债合计 455,084,740.01 309,294,220.23
少数股东权益
股东权益：
股本 377,650,800.00 377,650,800.00
资本公积 74,054,743.16 283,154,743.16
盈余公积 109,487,064.39 109,487,064.39
其中：公益金
49,283,285.81 49,283,285.81
未确认的投资损失
未分配利润
-357,816,060.35 -295,091,342.61
股东权益合计
403,376,547.20 475,201,264.94
负债和股东权益总计
858,461,287.21 784,495,485.17
利 润 及 利 润 分 配 表（合并）
编制单位：海南珠江控股股份有限公司 2000年度 单位：元
项 目 附 注 本 年 数 上 年 数
一、主营业务收入5.22 37,217,630.30 40,180,268.74
减：折扣与折让
主营业务收入净额 37,217,630.30 40,180,268.74
减：主营业务成本5.23
39,330,774.53 55,964,968.21
主营业务税金及附加 822,663.59 1,163,874.23
二、主营业务利润（亏损以“棥焙盘盍校）
-2,935,807.82 -16,948,573.70
加：其他业务利润（亏损以“棥焙盘盍校）
2,848,514.56 2,259,631.08
减：存货跌价损失 8,000,000.00 2,989,716.72
营业费用
291,973.9 621,281.00
管理费用
19,842,973.39 15,740,197.46
财务费用5.24
17,446,045.47 -545,068.71
三、营业利润（亏损以“棥焙盘盍校）
-45,668,286.08 -33,495,069.09
加：投资收益（损失以“棥焙盘盍校?5.25
99,356,024.85 51,594,499.78
补贴收入 149,131.49 3,781,000.00
营业外收入 2,480,067.60 1,489,137.01
减：营业外支出 14,581.09 690,756.00
四、利润总额（亏损总额以“棥焙盘盍校）
56,302,356.77 22,678,811.70
减：所得税 118,422.86 15,801.10
少数股东损益 77,015.20 46,482.20
加：未确认的投资损失 6,617,799.03 4,878,298.53
五、净利润（净亏损以“棥焙盘盍校）
62,724,717.74 27,494,826.93
加：年初未分配利润 -357,816,060.35 -385,310,887.28
盈余公积转入
六、可供分配的利润 -295,091,342.61 -357,816,060.35
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -295,091,342.61 -357,816,060.35
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -295,091,342.61 -357,816,060.35
利 润 及 利 润 分 配 表（母公司）
编制单位：海南珠江控股股份有限公司 2000年度 单位：元
项 目 附 注 本 年 数 上 年 数
一、主营业务收入 -1,136,944.70 -12,788,381.43
减：折扣与折让
主营业务收入净额 -1,136,944.70 -12,788,381.43
减：主营业务成本
586,489.84 -3,196,930.70
主营业务税金及附加
-7,311.00 -711,346.56
二、主营业务利润（亏损以“ -”号填列）
-1,716,123.54 -8,880,104.17
加：其他业务利润
3,695,011.27 551,169.91
减：存货跌价损失 8,000,000.00
营业费用 222,182.00 266,814.72
管理费用 16,169,547.44 10,398,389.36
财务费用 17,135,623.01 -4,324,347.02
三、营业利润
-39,548,464.72 -14,669,791.32
加：投资收益
99,860,847.81 41,418,452.38
补贴收入
营业外收入 2,412,334.65 1,205,513.76
减：营业外支出 459,347.89
四、利润总额
62,724,717.74 27,494,826.93
减：所得税
少数股东损益
加：未确认的投资损失
五、净利润
62,724,717.74 27,494,826.93
加：年初未分配利润 -357,816,060.35 -385,310,887.28
盈余公积转入
六、可供分配的利润 -295,091,342.61 -357,816,060.35
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润-295,091,342.61 -357,816,060.35
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -295,091,342.61 -357,816,060.35
现 金 流 量 表（合并）
编制单位：海南珠江控股股份有限公司 2000年度 单位：元
项 目 附 注 金 额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 39,202,786.70
收取的租金 1,833,091.00
收到的税费返还 149,131.49
收到的其他与经营活动有关的现金5.26 21,919,689.87
现金流入小计 63,104,699.06
购买商品、接受劳务支付的现金 29,565,985.51
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,410,107.14
实际交纳的增值税款
支付的所得税款 65,102.01
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2,151,282.41
支付的其他与经营活动有关的现金5.27 19,534,252.87
现金流出小计 57,726,729.94
经营活动产生的现金流量净额 5,377,969.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 80,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金 88,138.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
346,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 80,434,638.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
2,877,577.20
权益性投资所支付的现金 27,825,000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 9,100,000.00
现金流出小计 39,802,577.20
投资活动产生的现金流量净额 40,632,060.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 63,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 35,502.60
现金流入小计 63,035,502.60
偿还债务所支付的现金 64,040,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 10,820,119.85
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,112,015.73
现金流出小计 75,972,135.58
筹资活动产生的现金流量净额 -12,936,632.98
四、汇率变动对现金的影响 -785.46
五、现金及现金等价物净增加额 33,072,611.48
现金流量表(合并)
补 充 资 料附 注 金 额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 62,724,717.74
加：少数股东损益 77,015.20
未确认的投资损失 -6,617,799.03
加：计提的坏帐准备 -634,973.72
固定资产折旧 8,499,828.74
无形资产、开办费及其他长期资产摊销 1,066,887.88
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
-76,857.71
固定资产报废损失 1,585.00
待处理流动资产损失
财务费用 17,646,520.10
投资损失（减收益） -99,356,024.85
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 2,046,451.55
计提的存货跌价准备 8,000,000.00
经营性应收项目的减少（减增加） 54,456,353.91
经营性应付项目的增加（减减少） -42,455,735.69
增值税增加净额（减减少）
其 他
经营活动产生的现金流量净额 5,377,969.12
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 66,902,306.01
减：货币资金的期初余额 33,829,694.53
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 33,072,611.48
现 金 流 量 表（母公司）
编制单位：海南珠江控股股份有限公司 2000年度 单位：元
项 目 附 注 金 额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3,476,143.00
收取的租金 1,833,091.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 19,398,487.82
现金流入小计 24,707,721.82
购买商品、接受劳务支付的现金 1,431,754.00
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,754,993.92
实际交纳的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1,617,169.14
支付的其他与经营活动有关的现金 19,195,783.77
现金流出小计 23,999,700.83
经营活动产生的现金流量净额 708,020.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 80,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金 88,138.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
171,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 80,259,638.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
1,280,984.00
权益性投资所支付的现金 27,625,000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现 金 9,100,000.00
现金流出小计 38,005,984.00
投资活动产生的现金流量净额 42,253,654.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 62,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 62,000,000.00
偿还债务所支付的现金 62,340,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 10,234,596.02
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 72,574,596.02
筹资活动产生的现金流量净额 -10,574,596.02
四、汇率变动对现金的影响 -785.46
五、现金及现金等价物净增加额 32,386,293.51
现金流量表(母公司)
补 充 资 料
附 注 金 额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 62,724,717.74
加：少数股东损益
未确认的投资损失
加：计提的坏帐准备 -389,667.17
固定资产折旧 4,007,412.93
无形资产、开办费及其他长期资产摊销 72,720.17
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
-17,656.58
固定资产报废损失
待处理流动资产损失
财务费用 17,290,285.96
投资损失（减收益） -99,860,847.81
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -6,305,609.36
计提的存货跌价准备 8,000,000.00
经营性应收项目的减少（减增加） 46,853,464.45
经营性应付项目的增加（减减少） -31,666,799.34
增值税增加净额（减减少）
其 他
经营活动产生的现金流量净额 708,020.99
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 57,303,767.82
减：货币资金的期初余额 24,917,474.31
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 32,386,293.51
