山东中润投资控股集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：000506 证券简称：中润投资 公告编号：2011-025
山东中润投资控股集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郑峰文、主管会计工作负责人及会计机构负责人李明吉声明：保证季度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 5,798,483,968.44 5,499,238,186.54 5.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,176,756,134.94 976,979,303.01 20.45%
股本（股） 774,181,468.00 774,181,468.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.52 1.26 20.63%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 420,449,954.59 56.93% 990,204,187.42 65.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） 113,662,263.41 0.33% 199,782,110.24 0.16%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -594,786,050.28 -299.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.7683 -299.85%
股）
基本每股收益（元/股） 0.1468 0.34% 0.2581 0.19%
稀释每股收益（元/股） 0.1468 0.34% 0.2581 0.19%
加权平均净资产收益率（%） 10.15% -25.04% 18.55% -26.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
10.14% -8.81% 18.52% -18.09%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
债务重组损益 320,659.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 189,739.85
所得税影响额 -127,599.75
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少数股东权益影响额 -8,862.78
合计 373,936.45 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 40,692
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
惠邦投资发展有限公司 29,961,146 人民币普通股
陈钦海 2,615,097 人民币普通股
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 2,602,052 人民币普通股
中国银河证券股份有限公司 1,850,000 人民币普通股
刘玉贤 1,511,247 人民币普通股
冯伟生 1,410,000 人民币普通股
中国建银投资证券有限责任公司客户信用交易担
1,358,800 人民币普通股
保证券账户
福建德宏经贸有限公司 1,224,951 人民币普通股
郭培虹 1,200,463 人民币普通股
宝安鸿基地产集团股份有限公司 1,071,200 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较上年末减少 71.75%，主要原因是本期筹资减少、归还长期借款及上缴税金增加而影响的减少；
2、预付款项较上年末增长 116.31%，主要原因是本期新增支付土地款及预付工程款不计入开发成本；
3、固定资产较上年末增长 137.90%，主要原因是本期收购子公司四川平武矿业而增加的固定资产；
4、应交税费较上年末减少 31.92%，主要原因是本期交纳税款增加所致；
5、一年内到期的流动负债较上年末增加 716.67 %，主要原因是子公司长期借款即将到期，重新分类而形成的增加；
6、营业收入较上年末增加 65.53 %，主要原因是本期符合结转收入条件的预收房款的增加，因此本期结转收入增加；
7、营业成本较上年末增加 113.02 %，主要原因是本期销售收入增加导致相应成本结转增加；
8、营业税金及附加较上年末增加 75.87 %，主要原因是本期销售收入增加导致相应税金及附加增加；
9、管理费用较上年末增加 67.64 %，主要原因是本期新纳入合并报表范围的矿业子公司全面展开工作造成管理费用增加；
10、财务费用较上年末增加 1,135.66 %，主要原因是本期部分项目完工后借款利息不再资本化，直接形成当期财务费用增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
公司 2011 年 5 月 11 日披露《关于子公司中润矿业发展有限公司与山东博纳投资有限公司联合受让股权及相关债权的公
告》。截止目前，四川平武中金矿业有限公司、西藏中金矿业有限公司工商变更登记均已办理完毕。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
原非流通股股东自限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出
售原非流通股股份，出售数量在十二个月内不超过本公司股
份总数的百分之五,在二十四个月内出售原非流通股股份数
量不超过本公司股份总数的百分之十。公司股东惠邦投资发
非流通股股东、惠邦 展有限公司特别承诺：在禁售期满后，本公司通过深圳证券 报告期内，相关股东
股改承诺
投资发展有限公司 交易所挂牌交易出售所持山东中润投资控股集团股份有限 均严格履行承诺。
公司有限售条件流通股份的最低减持价格不低于 4 元/股。
若有违反承诺的卖出交易，卖出资金将授权中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司划入山东中润投资控股集团股
份有限公司账户所有。
收购报告书或权益变
/ / /
动报告书中所作承诺
2008 年底，山东中润投资控股集团股份有限公司完成了向
山东中润置业集团有限公司、惠邦投资发展有限公司发行股
份购买资产的关联交易事项，山东中润置业集团有限公司、
惠邦投资发展有限公司承诺，自发行完成之日起三十六个月
内不得转让。山东中润置业集团有限公司及其所属除公司以
外的控股子公司、惠邦投资发展有限公司及其所属除公司以
外的控股子公司和郑峰文先生与公司之间将尽可能地避免
或减少关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关
联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订
山东中润置业集团 本报告期内，控股股
重大资产重组时所作 协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规则以及公司章
有限公司、惠邦投资 东、实际控制人履行
承诺 程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批手续，保证
发展有限公司 承诺。
不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。未来不会
以控股、参股、联营等方式，直接、间接从事房地产开发业
务，未来房地产开发项目将以中润投资及其控股子公司为主
体拓展房地产业务。本次交易完成后，在任何地区，只要中
润投资及其控股子公司参与相关土地的招拍挂，惠邦投资和
中润集团及他们的控股子公司都不会参与该等招拍挂。若惠
邦投资、中润集团和郑峰文、郑建文先生违反上述承诺，则
对中润投资因此而遭受的损失做出全面、及时和足额的赔
偿。
发行时所作承诺 / / /
其他承诺（含追加承
/ / /
诺）
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
国金证券股份有限 公司房地产项目情况、矿业投资相关
2011 年 07 月 01 日 济南 实地调研
公司 情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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