证券代码：000517            证券简称：荣安地产         公告编号：2023-031



             荣安地产股份有限公司
         “20 荣安 02”2023 年付息公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：

1.债券简称：20 荣安 02

2.债券代码：149199

3.债券付息日：2023 年 8 月 14 日（因 2023 年 8 月 12 日为非交易日，

故付息日顺延至其后一交易日）

4.计息期：2022 年 8 月 12 日至 2023 年 8 月 11 日

5.债权登记日：2023 年 8 月 11 日，凡在 2023 年 8 月 11 日（含）前

买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2023 年 8 月 11

日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

     荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）将于

2023 年 8 月 14 日支付“20 荣安 02”公司债券自 2022 年 8 月 12 日

至 2023 年 8 月 11 日期间的利息，现将有关事宜公告如下：

     一、“20 荣安 02”的基本情况

     1.债券名称：荣安地产股份有限公司 2020 年面向合格投资者公

开发行公司债券（第二期）

     2.债券简称：20 荣安 02


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    3.债券代码：149199

    4.发行规模：人民币 6.20 亿元（其中 2.84 亿元于 2022 年 8 月

12 日完成回售，截至目前本期债券存续规模为 3.36 亿元）

    5.发行价格：人民币 100 元/张

    6.债券期限：本次债券期限为 5 年期，第二年末和第四年末附发

行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

    7.票面利率：本期债券票面年利率为 8.00%，采取单利按年计息，

不计复利。

    8.债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在

登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，投资者可

按照有关主管机构的规定进行债券的转让。

    9.起息日：2020 年 8 月 12 日

    10.付息日：本期债券的付息日期为 2021 年至 2025 年每年的 8

月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；

顺延期间付息款项不另计利息）。

    11.到期日：本期债券的到期日为 2025 年 8 月 12 日

    12.付息、兑付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。

每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

    13.信用级别：经联合信用评级有限公司及东方金诚国际信用评

估公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级

为 AA。

    14.担保情况：本期债券为无担保债券。

                               2
    15.主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：东亚前海证券有

限责任公司。

    16.登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）

    17.上市时间和地点：“20 荣安 02”于 2020 年 8 月 21 日于深圳

证券交易所上市交易。

    二、本期债券付息方案

    本期债券“20 荣安 02”的票面利率为 8.00%，本期付息每 1 手

（面值人民币 1,000 元）“20 荣安 02”派发利息为人民币 80.00 元

（含税）；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派

发利息为人民币 64.00 元，非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持

有人取得的实际每手派发利息为人民币 80.00 元。

    三、付息债权登记日、除息日及付息日

    1.债权登记日：2023 年 8 月 11 日

    2.除息日：2023 年 8 月 14 日

    3.付息日：2023 年 8 月 14 日（因 2023 年 8 月 12 日为非交易日，

故顺延至其后一交易日）

    4.下一付息期起息日：2023 年 8 月 12 日

    5.下一付息期票面利率：8.00%

    四、付息对象

    本期付息对象为：截止 2023 年 8 月 11 日（该日期为债权登记日）
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下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“20

荣安 02”持有人。

    五、债券付息方法

    本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日

2 个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深

圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资

金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有

人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

    本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时

足额将本期债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，

则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相

关公告为准。

    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

    1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，

本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人

利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，根据《国家税务总局关

于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函

[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在

向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

    2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

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    根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策

的通知》（财税 2018[108]号）规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2022

年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入

暂免征收企业所得税和增值税，上述暂免征收企业所得税的范围不包

括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联

系的债券利息。

    3.其他债权持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

    七、相关机构

    1.发行人：荣安地产股份有限公司

    法定代表人：王久芳

    住所：浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号（14-12）

    邮编：315010

    联系人：邓华堂

    联系电话：0574-87312566

    传真：0574-87310668

    2.主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：东亚前海证券有限

责任公司

    住所：深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路 399 号前海嘉里

商务中心 T7 办公楼 801

    办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金控广

场一号楼 27 楼

                               5
    邮政编码：100010

    法定代表人：李继昌

    项目主办人：罗明

    项目组其他人员：肖涵今

    电话：010-85241110

    传真：010-85241150

    3.登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

    住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广

场 22-28 楼

    特此公告。



                                 荣安地产股份有限公司董事会

                                         二○二三年八月十日




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