证券代码：000519   证券简称：中兵红箭    公告编号：2018-48


     关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司
       以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”）
于 2018 年 4 月 18 日召开第十届董事会第三次会议及第十届监
事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司南阳北方向东工
业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
全资子公司南阳北方向东工业有限公司（以下简称“北方向东”）
使用总额不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限不超过 12 个月。现将有关情况公告如下：

    一、2016 年非公开发行股票募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)
《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限
公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
〔2016〕3078 号）核准，公司于 2016 年 12 月向符合中国证
监会相关规定条件的八家特定投资者非公开发行人民币普通
股（A 股）168,804,014 元，募集资金总额 2,047,592,689.82
元，在扣除发行费用 56,281,347.49 元后，募集资金净额为
1,991,311,342.33 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2016 年 12 月 29 日出具了《湖南江南红箭股份有限公司发
行人民币普通（A 股）168,804,014 股后实收股本的验资报告》
（大华验字[2016]001241 号）。

    二、北方向东募集资金基本情况

    公司于 2017 年 4 月 24 日召开第九届董事会第三十六会议，
审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意以本次重组
所募集的配套资金对“系列化产品生产能力扩充建设项目”等
九个募投项目所涉及的全资子公司增资 162,944.21 万元，其
中用于对北方向东“系列化产品生产能力扩充建设项目”增资
的募集资金 171,380,470.08 元。

    该增资事项于 2017 年 5 月 16 日经公司 2016 年年度股东
大会审议通过，并于 2017 年 8 月 7 日完成募集配套资金的增
资事宜，领取了由南召县工商行政管理和质量技术监督局核发
的《营业执照》。

    为规范公司及北方向东募集资金的管理和运用，保护投资
者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的
相关规定，北方向东开设了募集资金专项账户，并与公司、独
立财务顾问中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行
中国光大银行股份有限公司南阳分行共同签署了《募集资金四
方监管协议》。

       三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况

       （一）北方滨海以闲置募集资金暂时补充流动资金的原
因、金额及期限
    在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金
项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财
务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公
司《募集资金管理办法》的相关规定，北方向东拟使用暂时闲
置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 1 亿元，使用期
限自董事会审议通过之日起 12 个月之内，到期归还至募集资
金专用账户，按现行同期银行贷款基准利率计算，预计节约财
务费用 435 万元（按同期中国人民银行贷款基准利率计算）。
       （二）导致北方向东流动资金不足的原因
    因 2018 年北方向东军品生产任务饱满，对流动资金需求
量大，导致流动资金不足。
       （三）北方向东是否存在变相改变募集资金用途的行为
和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
    本次北方向东使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资
金将用于与其主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集
资金用途、影响募集资金投资计划正常进行以及使用闲置募集
资金进行证券投资等情形，符合法律法规的相关规定。在募集
资金暂时补充流动资金到期前，北方向东将用生产经营资金及
时、足额地归还相关资金至募集资金专用账户，不影响募集资
金投资计划的正常进行。
    北方向东承诺：本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅
在与主营业务相关的生产经营中使用；不进行高风险投资或者
为他人提供财务资助；补流到期前北方向东将按时归还资金至
募集资金专用账户。若在补流期间募投项目实施有需要，北方
向东将及时归还募集资金，以确保募集资金投资计划的实施。
    （四）北方向东以闲置募集资金暂时补充流动资金的审
批情况

    公司于 2018 年 4 月 18 日召开第十届董事会第三次会议及
第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司南阳
北方向东工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，独立董事、监事会及独立财务顾问均发表了意见。本
议案不需要提交股东大会审议。

    四、独立董事意见

    北方向东使用总额不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金
暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用
期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，有利于提高募集资
金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利
益。

    本次北方向东使用募集资金暂时补充流动资金符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募
集资金管理办法》等的规定。北方向东此次将闲置募集资金暂
时补充流动资金履行了必要的程序，议案内容及表决情况符合
相关制度的规定，符合募投项目实际建设的情况，不存在改变
募集资金投向和损害股东利益的情形，同意本次北方向东以闲
置募集资金暂时补充流动资金事项。

    详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三次
会议相关事项的独立意见》。

       五、监事会意见

    北方向东使用总额不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金
暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用
期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，有利于提高募集资
金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利
益。

    本次北方向东使用募集资金暂时补充流动资金符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募
集资金管理办法》等的规定。北方向东此次将闲置募集资金暂
时补充流动资金，满足了其生产经营对流动资金的需求，有利
于提高其暂时闲置募集资金的使用效率，符合公司及股东的利
益。审议程序合法合规，不会影响募集资金项目的正常实施，
不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意本次北
方向东以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

    详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第三次会
议相关事项的意见》。

       六、独立财务顾问意见

    经核查，独立财务顾问认为：中兵红箭全资子公司北方向
东本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提
高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形；同时，北方向东使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的计划使用时间未超过 12 个月，且已经上市公司董事会、
监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司保荐工作指引》、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》等法规中关于深圳主板上市公司募集资金管理的相关规
定，独立财务顾问同意上市公司全资子公司北方向东本次使用
部分闲募集资金暂时补充流动资金。

    七、备查文件

    1．中兵红箭股份有限公司第十届董事会第三次会议决议；

    2.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第
三次会议相关事项的独立意见；

    3.中兵红箭股份有限公司第十届监事会第三次会议决议；

    4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第三
次会议相关事项的意见；

    5. 中信证券股份有限公司关于中兵红箭股份有限公司使
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；




                                   中兵红箭股份有限公司
                                        董事会
                                      2018年4月20日