广州岭南集团控股股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2019-062
广州岭南集团控股股份有限公司
2019 年第三季度报告正文
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广州岭南集团控股股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈白羽、主管会计工作负责人陈白羽及会计机构负责人(会计主
管人员)陈志斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,922,022,806.75 4,583,243,826.85 7.39%
归属于上市公司股东的净资产
2,645,456,176.74 2,558,334,218.34 3.41%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 2,486,577,266.63 16.18% 6,160,187,234.55 16.73%
归属于上市公司股东的净利润
57,574,324.92 -6.82% 237,988,986.73 46.92%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
59,250,452.52 4.55% 157,816,599.42 15.86%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 269,706,562.00 -8.00%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.086 -6.52% 0.36 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.086 -6.52% 0.36 50.00%
加权平均净资产收益率 2.27% -0.19% 9.06% 2.74%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 95,084,361.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
6,280,406.75
额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
15,779,898.06
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入 9,433.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,436.16
减：所得税影响额 29,182,555.35
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少数股东权益影响额（税后） 7,685,721.03
合计 80,172,387.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 24,824 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广州岭南国际企业集团有限公司 国有法人 44.60% 298,903,902 256,353,378 - -
广州市东方酒店集团有限公司 国有法人 14.97% 100,301,686 0 - -
广州国资发展控股有限公司 国有法人 12.93% 86,678,978 86,678,978 - -
广州证券股份有限公司 国有法人 3.37% 22,563,177 22,563,177 - -
广州金融控股集团有限公司 国有法人 2.02% 13,537,906 13,537,906 - -
广州岭南集团控股股份有限公司－第一
其他 1.88% 12,599,000 12,599,000 - -
期员工持股计划
广州流花宾馆集团股份有限公司 国有法人 0.91% 6,106,240 6,106,240 - -
利来金 境内自然人 0.30% 2,011,914 0 - -
基本养老保险基金九零三组合 其他 0.22% 1,446,600 0 - -
韩学君 境内自然人 0.15% 1,007,122 0 - -
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州市东方酒店集团有限公司 100,301,686 人民币普通股 100,301,686
广州岭南国际企业集团有限公司 42,550,524 人民币普通股 42,550,524
利来金 2,011,914 人民币普通股 2,011,914
基本养老保险基金九零三组合 1,446,600 人民币普通股 1,446,600
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韩学君 1,007,122 人民币普通股 1,007,122
韩朔 974,033 人民币普通股 974,033
郑烘 923,019 人民币普通股 923,019
庄海英 850,000 人民币普通股 850,000
徐亚春 840,000 人民币普通股 840,000
陈彤宇 745,300 人民币普通股 745,300
广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司，广州流
上述股东关联关系或一致行动的
花宾馆集团股份有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的控股子公司，其他股东未
说明
知有无关联关系或一致行动。
前 10 名股东参与融资融券业务情 报告期内，股东利来金通过信用账户持有公司 1,550,214 股，通过普通账户持有公司
况说明（如有） 461,700 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
增减变动
项目 期末数（元） 期初数（元） 变动原因
（％）
主要原因是本报告期执行新金融工具准则，原以公允价值计
交易性金融资产 501,807,835.00 - 100.00% 量且其变动计入当期损益的金融资产报告期末计入交易性金
融资产。
以公允价值计量且其变 主要原因是本报告期执行新金融工具准则，原以公允价值计
动计入当期损益的金融 - 1,416,929.00 -100.00% 量且其变动计入当期损益的金融资产报告期末计入交易性金
资产 融资产。
主要原因是控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司
（以下简称“广之旅”）的应收账款随着营收规模扩大有所
应收账款 245,982,182.92 176,241,560.41 39.57%
增长，此外报告期内公司合并了四川新界国际旅行社有限公
司（以下简称“四川新界国旅”）的财务报表。
主要原因是控股子公司广之旅预付机票及门票、酒店采购款
预付款项 342,033,684.95 202,321,580.44 69.05% 项使预付款项增加，此外报告期内公司合并了四川新界国旅
的财务报表。
其他应收款 86,721,933.68 64,064,609.82 35.37% 主要原因是报告期内公司合并了四川新界国旅的财务报表。
主要原因是控股子公司广之旅出售位于广州市白云区乐嘉路
1-9号办公楼、11号办公楼和13号办公楼及1-13号地下室四处
持有待售资产 - 43,400,848.21 -100.00%
房产于2019年2月25日完成了过户登记手续，期初待售房产已
处置完毕转出所致。
主要原因是本报告期执行新金融工具准则，原可供出售金融
可供出售金融资产 - 66,455,091.85 -100.00%
资产的金融资产项目于报告期末列为其他权益工具投资。
主要原因是本报告期执行新金融工具准则，原可供出售金融
其他权益工具投资 66,292,011.87 - 100.00%
资产的金融资产项目于报告期末列为其他权益工具投资。
主要原因是本报告期全资子公司广州花园酒店有限公司（以
下简称“花园酒店”）进行了11-17层共189间客房的升级改
在建工程 82,144,393.39 2,969,443.11 2,666.32%
造工程及东方宾馆分公司进行了160间客房的升级改造工程
所致。
主要原因是本报告期控股子公司广之旅的研发支出增加所
开发支出 5,511,564.12 - 100.00%
致。
主要原因是本报告期控股子公司广之旅并购四川新界国旅形
商誉 81,750,365.28 47,202,249.25 73.19%
成商誉3,454.81万元。
主要原因是报告期内公司全资子公司花园酒店及中国大酒店
短期借款 354,179,120.49 - 100%
新增银行短期借款。
应付职工薪酬 66,147,774.80 109,825,954.22 -39.77% 主要原因是报告期内公司已向员工发放2018年度奖金。
主要原因是报告期内控股子公司广之旅处置物业收益产生相
应交税费 59,626,176.68 35,116,050.49 69.80%
关税费致应交税费增加。
主要原因是报告期内控股子公司广之旅应付少数股东股利增
应付股利 2,450,000.00 26,286.00 9,220.55%
加。
一年内到期的非流动负 主要原因是报告期内全资子公司中国大酒店及花园酒店归还
- 135,000,000.00 -100.00%
债 银行借款所致。
其他流动负债 - 623,817.20 -100.00% 主要原因是报告期末公司待转销项税额减少所致。
主要原因是报告期内全资子公司中国大酒店及花园酒店归还
长期借款 - 203,000,000.00 -100.00%
银行长期借款。
主要原因是报告期内公司合并了四川新界国旅的财务报表所
少数股东权益 66,719,157.48 43,850,808.04 52.15%
致。
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增减变动
项目 本期数(元) 上年同期数(元) 变动原因
（％）
为履行重组承诺，控股子公司广之旅公司出售位于广州市白
云区乐嘉路的四处房产，影响公司2019年非经常性损益金额
6,876万元；为持续提升市场竞争力，全资子公司花园酒店报
归属于母公司所有者的
237,988,986.73 161,989,460.90 46.92% 告期内进行了11-17层共189间客房的升级改造，上述升级改
净利润
造形成部分固定资产报废，影响公司2019年非经常性损益减
少408万元；广之旅年初至报告期末实现归属于母公司所有者
的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长36.39%。
主要原因是报告期内控股子公司广之旅研发支出同比增加所
研发费用 6,552,462.68 - 100.00%
致。
主要原因是报告期内公司的利息支出同比减少而利息收入增
财务费用 -3,003,807.72 20,380,171.27 -114.74%
加，致财务费用同比减少。
主要原因是报告期内全资子公司中国大酒店及花园酒店的借
利息费用 4,183,037.28 11,846,924.53 -64.69%
款利率同比降低，相应利息支出同比减少。
利息收入 27,454,633.07 13,396,186.67 104.94% 主要原因是本报告期公司存款额增加使利息收入增加。
主要原因是报告期内控股子公司广之旅收到的政府补助同比
其他收益 6,280,406.75 3,097,646.03 102.75%
增加。
投资收益（损失以“－” 主要原因是报告期内公司购买银行理财产品的投资收益减
22,081,409.88 39,531,708.45 -44.14%
号填列） 少。
对联营企业和合营企业 主要原因是报告期内控股子公司广之旅的联营企业盈利减
64,163.22 250,802.27 -74.42%
的投资收益 少。
公允价值变动收益（损
394,046.00 -57,747.00 782.37% 主要原因是报告期内公司持有的股票公允价值上升所致。
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 主要原因是本报告期执行新金融工具准则，原资产减值损失
217,650.89 - 100.00%
“-”号填列） 中坏账损失项目现列入信用减值损失项目。
资产减值损失（损失以 主要原因是本报告期执行新金融工具准则，原资产减值损失
- -2,836,322.28 100.00%
“-”号填列） 中坏账损失项目现列入信用减值损失项目。
资产处置收益（损失以 主要原因是报告期内控股子公司广之旅处置物业资产使资产
95,084,361.08 1,251,070.35 7,500.24%
“-”号填列） 处置收益增加。
主要原因是报告期内全资子公司中国大酒店收回已支付押金
营业外收入 1,156,569.21 434,901.23 165.94%
结转营业外收入所致。
营业外支出 1,270,005.37 834,307.95 52.22% 主要原因是报告期内公司捐赠支出同比增加所致。
主要原因是报告期内，因公司利润总额增加，相应所得税费
所得税费用 85,538,805.99 56,621,046.43 51.07%
用增加。
主要原因是报告期内公司购买银行理财产品金额较上年同期
收回投资收到的现金 1,060,034,076.46 2,310,038,455.00 -54.11%
有所减少。
取得投资收益收到的现 主要原因是报告期内公司购买银行理财产品金额较上年同期
22,330,895.28 41,129,604.17 -45.71%
金 有所减少。
处置固定资产、无形资
主要原因是报告期内控股子公司广之旅处置房产收到现金
产和其他长期资产收回 87,621,979.30 2,620,553.29 3,243.64%
8,744万元。
的现金净额
购建固定资产、无形资
主要原因是报告期内全资子公司花园酒店进行客房升级改
产和其他长期资产支付 110,137,908.94 57,134,292.34 92.77%
造，使支付的装修工程款比上年同期增加。
的现金
主要原因是报告期内公司购买银行理财产品金额较上年同期
投资支付的现金 800,027,005.00 2,741,636,195.06 -70.82%
有所减少。
投资活动产生的现金流 主要原因是报告期内控股子公司广之旅处置房产收到现金
238,742,231.38 -471,525,144.88 150.63%
量净额 8,744万元及报告期购买银行理财产品金额减少所致。
主要原因是报告期内全资子公司中国大酒店及花园酒店新增
取得借款收到的现金 415,286,086.06 - 100.00%
短期借款，上年同期无此项流入。
主要原因是报告期内全资子公司中国大酒店及花园酒店归还
偿还债务支付的现金 391,999,771.45 15,000,000.00 2,513.33%
长期借款同比增加。
筹资活动产生的现金流 主要是因为报告期内公司取得银行借款的现金同比增加所
-139,402,033.66 -210,750,538.09 33.85%
量净额 致。
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汇率变动对现金及现金
460,766.18 -63,241.37 828.58% 主要原因是报告期内公司的外币资金受到汇率波动的影响。
等价物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2018年12月3日召开董事会九届十五次会议审议通过了《关于控股子公司出售
物业暨关联交易的议案》，依据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州广
之旅国际旅行社股份有限公司拟资产转让所涉及的房地产专项资产评估报告》，同意公司的
控股子公司广之旅按照评估值人民币174,888,450.00元向广州岭南国际企业集团有限公司的
全资子公司广州市禽畜实业有限公司出售位于广州市白云区乐嘉路1-9号办公楼、11号办公楼
和13号办公楼及1-13号地下室四处房产。2018年12月19日，公司2018年第三次临时股东大会
审议通过了上述议案。2019年2月25日，广之旅与广州市禽畜实业有限公司就上述房产的产权
转移事宜完成了过户登记手续，上述标的房屋产权已全部过户至广州市禽畜实业有限公司名
下。详见2019年2月26日在巨潮资讯网上公告的《关于控股子公司出售物业暨关联交易的标的
物业完成过户的公告》(2019-008）。
2、公司于2019年6月21日发布《2018年年度权益分派实施公告》（2019-046），以2018
年12月31日总股本670,208,597股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.25元（含税）
不送红股，也不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2019年6月26日，除权除息日
为2019年6月27日。截止2019年6月27日，公司已完成2018年年度权益分派实施。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
控股子公司出售物业暨关联交 详见 2019 年 2 月 26 日在巨潮资讯网上公告的《关于控股子公司出售物
2019 年 02 月 26 日
易的标的物业完成过户事项 业暨关联交易的标的物业完成过户的公告》(2019-008）。
详见 2019 年 6 月 21 日在巨潮资讯网上公告的《2018 年年度权益分派实
2018 年度权益分派实施 2019 年 06 月 21 日
施公告》（2019-046）。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允 计入权益的
证券 证券 最初投资 会计计 期初账面 本期购 本期出 报告期损 期末账面 会计核 资金
证券品种 价值变动 累计公允价
代码 简称 成本 量模式 价值 买金额 售金额 益 价值 算科目 来源
损益 值变动
工商 公允价值 交易性金 自有
境内外股票 601398 240,240.00 407,330.00 18,480.00 0.00 0.00 0.00 37,776.20 425,810.00
银行 计量 融资产 资金
中国 公允价值 交易性金 自有
境内外股票 601318 202,800.00 673,200.00 371,280.00 0.00 0.00 0.00 393,480.00 1,044,480.00
平安 计量 融资产 资金
交通 公允价值 交易性金 自有
境内外股票 601328 86,900.00 70,059.00 -4,114.00 0.00 0.00 0.00 -484.00 65,945.00
银行 计量 融资产 资金
建设 公允价值 交易性金 自有
境内外股票 601939 193,500.00 191,100.00 18,600.00 0.00 0.00 0.00 27,780.00 209,700.00
银行 计量 融资产 资金
中国 公允价值 交易性金 自有
境内外股票 601857 167,000.00 72,100.00 -10,200.00 0.00 0.00 0.00 -8,523.50 61,900.00
石油 计量 融资产 资金
期末持有的其他证券投资 30,145.00 -- 3,140.00 0.00 0.00 27,005.00 54,385.93 24,240.93 0.00 -- --
合计 920,585.00 -- 1,416,929.00 394,046.00 0.00 27,005.00 54,385.93 474,269.63 1,807,835.00 -- --
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 30,000 0 0
银行理财产品 募集资金 76,000 50,000 0
合计 106,000 50,000 0
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托机构 受托机 参考 报告期 计提减 是否
报酬 报告期
名称（或 构（或受 产品 资金 起始日 终止日 年化 预期收益 损益实 值准备 经过 事项概述及相关
金额 资金投向 确定 实际损 未来是否还有委托理财计划
受托人姓 托人）类 类型 来源 期 期 收益 （如有 际收回 金额（如 法定 查询索引（如有）
方式 益金额
名） 型 率 情况 有） 程序
董事会九届二十次会议审议通 详见 2019 年 1 月
保本 与交易对手叙作投资 本理财 过《关于使用自有闲置资金投 5 日披露的《关于
2019 年 2019 年
民生银行 浮动 自有 收益和 USD3M -LIBOR 产品按 资银行理财产品的案》，同意公 使用自有闲置资
银行 30,000 01 月 04 04 月 15 协议 4.50% 373.56 373.56 0是
广州分行 收益 资金 挂钩的金融衍生品交 预期获 司使用不超过人民币 7 亿元自 金投资银行理财
日 日
型 易。 得收益。 有闲置资金投资短期保本型银 产品的进展公告》
行理财产品。 （2019-002）
公司 2019 年第一次临时股东
详见 2019 年 1 月
大会审议通过《关于使用闲置
保本 符合国家政策的金融 本理财 3 日披露的《关于
2019 年 2019 年 募集资金投资银行理财产品的
广州农商 浮动 募集 工具，包括债券、债券 产品按 使用部分闲置募
银行 76,000 01 月 02 06 月 21 协议 4.60% 1,628.27 1,628.27 0是 议案》，同意公司使用不超过人
行 收益 资金 回购、同业存放、信用 预期获 集资金投资银行
日 日 民币 5 亿元的闲置募集资金投
型 拆借等投资工具。 得收益。 理财产品的进展
资安全性高、流动 性好的银行
公告》（2019-001）
保本理财产品。
公司 2019 年第一次临时股东
详见 2019 年 7 月
报告期 大会审议通过《关于使用闲置
保本 符合国家政策的金融 5 日披露的《关于
2019 年 2019 年 内本理 募集资金投资银行理财产品的
广州农商 浮动 募集 工具，包括债券、债券 使用部分闲置募
银行 50,000 07 月 05 12 月 25 协议 3.95% 693.10 0.00 财产品 0是 议案》，同意公司使用不超过人
行 收益 资金 回购、同业存放、信用 集资金投资银行
日 日 尚未到 民币 5 亿元的闲置募集资金
型 拆借等投资工具。 理财产品的进展
期。 投资安全性高、流动 性好的银
公告》（2019-049）
行保本理财产品。
合计 156,000 -- -- -- -- -- -- 2,694.93 2,001.83 -- 0 -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
10
广州岭南集团控股股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
单位：万元
计提
是否 衍生品投资 期初 期末投资金额 报告期实
关联 报告期内 报告期内 减值 期末投
衍生品投资操作方名称 关联 衍生品投资类型 初始投资金 起始日期 终止日期 投资 占公司报告期 际损益金
关系 购入金额 售出金额 准备 资金额
交易 额 金额 末净资产比例 额
金额
工商银行股份有限公司流花支行 否 否 外汇远期合约 312.34 2019 年 01 月 16 日 2019 年 02 月 28 日 0 312.34 312.34 0 0 0.00% -0.20
工商银行股份有限公司流花支行 否 否 外汇远期合约 312.89 2019 年 01 月 16 日 2019 年 03 月 25 日 0 312.89 312.89 0 0 0.00% -0.89
工商银行股份有限公司流花支行 否 否 外汇远期合约 646.00 2019 年 01 月 18 日 2019 年 01 月 22 日 0 646.00 646.00 0 0 0.00% 0.12
工商银行股份有限公司流花支行 否 否 外汇远期合约 145.92 2019 年 01 月 25 日 2019 年 02 月 20 日 0 145.92 145.92 0 0 0.00% -0.09
工商银行股份有限公司流花支行 否 否 外汇远期合约 243.49 2019 年 01 月 25 日 2019 年 03 月 22 日 0 243.49 243.49 0 0 0.00% 5.53
工商银行股份有限公司流花支行 否 否 外汇远期合约 386.27 2019 年 02 月 27 日 2019 年 03 月 27 日 0 386.27 386.27 0 0 0.00% 3.74
工商银行股份有限公司流花支行 否 否 外汇远期合约 387.23 2019 年 02 月 27 日 2019 年 04 月 26 日 0 387.23 387.23 0 0 0.00% 0.70
工商银行股份有限公司流花支行 否 否 外汇远期合约 143.20 2019 年 03 月 07 日 2019 年 04 月 25 日 0 143.20 143.20 0 0 0.00% 3.72
工商银行股份有限公司流花支行 否 否 外汇远期合约 143.30 2019 年 03 月 07 日 2019 年 05 月 27 日 0 143.30 143.30 0 0 0.00% 1.91
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 120.69 2019 年 04 月 03 日 2019 年 04 月 08 日 0 120.69 120.69 0 0 0.00% 1.25
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 121.61 2019 年 04 月 03 日 2019 年 05 月 08 日 0 121.61 121.61 0 0 0.00% 1.81
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 121.92 2019 年 04 月 03 日 2019 年 06 月 10 日 0 121.92 121.92 0 0 0.00% 3.48
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 456.88 2019 年 04 月 03 日 2019 年 05 月 08 日 0 456.88 456.88 0 0 0.00% 0.16
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 611.01 2019 年 04 月 03 日 2019 年 06 月 14 日 0 611.01 611.01 0 0 0.00% 1.74
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 145.25 2019 年 04 月 16 日 2019 年 06 月 14 日 0 145.25 145.25 0 0 0.00% 0.23
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 229.04 2019 年 04 月 17 日 2019 年 05 月 08 日 0 229.04 229.04 0 0 0.00% 0.76
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 383.37 2019 年 04 月 17 日 2019 年 06 月 14 日 0 383.37 383.37 0 0 0.00% 2.51
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 67.94 2019 年 05 月 06 日 2019 年 05 月 08 日 0 67.94 67.94 0 0 0.00% 0.44
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 67.80 2019 年 05 月 07 日 2019 年 05 月 09 日 0 67.80 67.80 0 0 0.00% 0.01
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 72.18 2019 年 05 月 10 日 2019 年 06 月 03 日 0 72.18 72.18 0 0 0.00% 0.56
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 383.00 2019 年 05 月 10 日 2019 年 05 月 14 日 0 383.00 383.00 0 0 0.00% 0.09
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 42.85 2019 年 05 月 17 日 2019 年 05 月 20 日 0 42.85 42.85 0 0 0.00% 0.18
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 529.98 2019 年 06 月 05 日 2019 年 06 月 10 日 0 529.98 529.98 0 0 0.00% -2.29
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 627.06 2019 年 06 月 06 日 2019 年 07 月 03 日 0 627.06 627.06 0 0 0.00% 1.15
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 785.58 2019 年 06 月 06 日 2019 年 08 月 02 日 0 785.58 785.58 0 0 0.00% 3.73
11
广州岭南集团控股股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 470.30 2019 年 06 月 17 日 2019 年 07 月 03 日 0 470.30 470.30 0 0 0.00% -1.85
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 628.69 2019 年 06 月 17 日 2019 年 08 月 02 日 0 628.69 628.69 0 0 0.00% 2.76
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 394.01 2019 年 06 月 17 日 2019 年 09 月 05 日 0 394.01 394.01 0 0 0.00% -0.48
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 191.88 2019 年 06 月 17 日 2019 年 06 月 18 日 0 191.88 191.88 0 0 0.00% -3.79
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 192.98 2019 年 06 月 17 日 2019 年 07 月 03 日 0 192.98 192.98 0 0 0.00% 1.98
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 193.44 2019 年 06 月 17 日 2019 年 08 月 02 日 0 193.44 193.44 0 0 0.00% -1.31
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 238.72 2019 年 06 月 18 日 2019 年 07 月 03 日 0 238.72 238.72 0 0 0.00% 3.82
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 143.36 2019 年 06 月 18 日 2019 年 08 月 02 日 0 143.36 143.36 0 0 0.00% 2.43
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 239.18 2019 年 06 月 18 日 2019 年 09 月 05 日 0 239.18 239.18 0 0 0.00% 4.23
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 208.03 2019 年 06 月 18 日 2019 年 06 月 20 日 0 208.03 208.03 0 0 0.00% -2.12
工商银行股份有限公司流花支行 否 否 外汇远期合约 139.56 2019 年 06 月 18 日 2019 年 07 月 19 日 0 139.56 139.56 0 0 0.00% -2.34
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 69.14 2019 年 06 月 19 日 2019 年 06 月 21 日 0 69.14 69.14 0 0 0.00% -0.50
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 104.22 2019 年 06 月 19 日 2019 年 07 月 03 日 0 104.22 104.22 0 0 0.00% -0.56
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 104.24 2019 年 06 月 19 日 2019 年 08 月 02 日 0 104.24 104.24 0 0 0.00% -0.10
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 255.82 2019 年 06 月 19 日 2019 年 06 月 20 日 0 255.82 255.82 0 0 0.00% -5.02
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 68.90 2019 年 06 月 20 日 2019 年 07 月 03 日 0 68.90 68.90 0 0 0.00% 0.20
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 68.90 2019 年 06 月 20 日 2019 年 07 月 03 日 0 68.90 68.90 0 0 0.00% -0.23
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 34.26 2019 年 06 月 20 日 2019 年 06 月 24 日 0 34.26 34.26 0 0 0.00% 0.34
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 68.91 2019 年 06 月 20 日 2019 年 08 月 02 日 0 68.91 68.91 0 0 0.00% -0.32
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 64.09 2019 年 06 月 20 日 2019 年 07 月 03 日 0 64.09 64.09 0 0 0.00% 0.90
工商银行股份有限公司流花支行 否 否 外汇远期合约 137.96 2019 年 06 月 20 日 2019 年 08 月 21 日 0 137.96 137.96 0 0 0.00% 1.17
工商银行股份有限公司流花支行 否 否 外汇远期合约 137.96 2019 年 06 月 20 日 2019 年 09 月 20 日 0 137.96 137.96 0 0 0.00% -2.07
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 68.78 2019 年 06 月 21 日 2019 年 06 月 25 日 0 68.78 68.78 0 0 0.00% -1.24
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 68.79 2019 年 06 月 21 日 2019 年 06 月 25 日 0 68.79 68.79 0 0 0.00% 0.76
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 127.55 2019 年 07 月 01 日 2019 年 08 月 02 日 0 127.55 127.55 0 0 0.00% 0.54
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 127.81 2019 年 07 月 01 日 2019 年 09 月 05 日 0 127.81 127.81 0 0 0.00% 6.21
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 316.93 2019 年 07 月 01 日 2019 年 07 月 03 日 0 316.93 316.93 0 0 0.00% 7.99
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 351.06 2019 年 07 月 01 日 2019 年 07 月 03 日 0 351.06 351.06 0 0 0.00% 2.71
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 103.32 2019 年 07 月 01 日 2019 年 08 月 02 日 0 103.32 103.32 0 0 0.00% 0.83
12
广州岭南集团控股股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 621.95 2019 年 07 月 01 日 2019 年 07 月 03 日 0 621.95 621.95 0 0 0.00% 2.65
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 103.54 2019 年 07 月 02 日 2019 年 09 月 05 日 0 103.54 103.54 0 0 0.00% 2.45
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 311.33 2019 年 07 月 09 日 2019 年 08 月 02 日 0 311.33 311.33 0 0 0.00% 4.39
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 44.04 2019 年 07 月 11 日 2019 年 07 月 15 日 0 44.04 44.04 0 0 0.00% -0.03
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 176.00 2019 年 07 月 11 日 2019 年 07 月 15 日 0 176.00 176.00 0 0 0.00% 0.44
工商银行股份有限公司流花支行 否 否 外汇远期合约 69.10 2019 年 07 月 11 日 2019 年 08 月 21 日 0 69.10 69.10 0 0 0.00% 0.47
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 386.39 2019 年 07 月 24 日 2019 年 08 月 02 日 0 386.39 386.39 0 0 0.00% 8.26
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 619.17 2019 年 07 月 24 日 2019 年 09 月 05 日 0 619.17 619.17 0 0 0.00% 8.16
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 96.13 2019 年 07 月 26 日 2019 年 08 月 02 日 0 96.13 96.13 0 0 0.00% 1.06
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 144.41 2019 年 07 月 26 日 2019 年 09 月 05 日 0 144.41 144.41 0 0 0.00% 1.64
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 255.16 2019 年 07 月 26 日 2019 年 08 月 02 日 0 255.16 255.16 0 0 0.00% 1.02
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 127.93 2019 年 07 月 26 日 2019 年 09 月 05 日 0 127.93 127.93 0 0 0.00% 6.09
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 253.49 2019 年 08 月 01 日 2019 年 08 月 05 日 0 253.49 253.49 0 0 0.00% 2.70
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 255.24 2019 年 08 月 01 日 2019 年 09 月 05 日 0 255.24 255.24 0 0 0.00% 12.80
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 143.09 2019 年 08 月 01 日 2019 年 10 月 08 日 0 143.09 0.00 0 143.09 0.05% 0.00
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 95.45 2019 年 08 月 02 日 2019 年 11 月 05 日 0 95.45 0.00 0 95.45 0.04% 0.00
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 133.16 2019 年 08 月 05 日 2019 年 08 月 07 日 0 133.16 133.16 0 0 0.00% -5.07
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 264.93 2019 年 08 月 14 日 2019 年 08 月 16 日 0 264.93 264.93 0 0 0.00% -8.75
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 70.36 2019 年 08 月 14 日 2019 年 08 月 16 日 0 70.36 70.36 0 0 0.00% -0.45
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 175.88 2019 年 08 月 14 日 2019 年 08 月 16 日 0 175.88 175.88 0 0 0.00% -2.30
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 179.47 2019 年 08 月 14 日 2019 年 08 月 16 日 0 179.47 179.47 0 0 0.00% 2.43
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 393.18 2019 年 08 月 27 日 2019 年 08 月 27 日 0 393.18 393.18 0 0 0.00% 3.55
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 57.24 2019 年 09 月 05 日 2019 年 09 月 09 日 0 57.24 57.24 0 0 0.00% -0.71
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 146.35 2019 年 09 月 06 日 2019 年 09 月 10 日 0 146.35 146.35 0 0 0.00% -0.86
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 286.53 2019 年 09 月 06 日 2019 年 09 月 10 日 0 286.53 286.53 0 0 0.00% -8.09
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 267.30 2019 年 09 月 06 日 2019 年 09 月 10 日 0 267.30 267.30 0 0 0.00% 0.74
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 133.82 2019 年 09 月 09 日 2019 年 09 月 11 日 0 133.82 133.82 0 0 0.00% 0.20
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 134.62 2019 年 09 月 09 日 2019 年 10 月 08 日 0 134.62 0.00 0 134.62 0.05% 0.00
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 134.94 2019 年 09 月 09 日 2019 年 11 月 05 日 0 134.94 0.00 0 134.94 0.05% 0.00
13
广州岭南集团控股股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
工商银行股份有限公司流花支行 否 否 外汇远期合约 143.47 2019 年 09 月 09 日 2019 年 10 月 21 日 0 143.47 0.00 0 143.47 0.05% 0.00
工商银行股份有限公司流花支行 否 否 外汇远期合约 143.47 2019 年 09 月 09 日 2019 年 11 月 20 日 0 143.47 0.00 0 143.47 0.05% 0.00
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 35.65 2019 年 09 月 10 日 2019 年 09 月 12 日 0 35.65 35.65 0 0 0.00% -0.31
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 266.08 2019 年 09 月 10 日 2019 年 09 月 12 日 0 266.08 266.08 0 0 0.00% 1.96
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 393.66 2019 年 09 月 10 日 2019 年 09 月 12 日 0 393.66 393.66 0 0 0.00% -0.13
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 391.34 2019 年 09 月 12 日 2019 年 09 月 17 日 0 391.34 391.34 0 0 0.00% 2.19
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 787.16 2019 年 09 月 12 日 2019 年 10 月 08 日 0 787.16 0.00 0 787.16 0.30% 0.00
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 395.22 2019 年 09 月 12 日 2019 年 11 月 05 日 0 395.22 0.00 0 395.22 0.15% 0.00
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 71.41 2019 年 09 月 12 日 2019 年 10 月 08 日 0 71.41 0.00 0 71.41 0.03% 0.00
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 132.52 2019 年 09 月 12 日 2019 年 10 月 08 日 0 132.52 0.00 0 132.52 0.05% 0.00
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 132.90 2019 年 09 月 12 日 2019 年 11 月 05 日 0 132.90 0.00 0 132.90 0.05% 0.00
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 106.23 2019 年 09 月 16 日 2019 年 09 月 18 日 0 106.23 106.23 0 0 0.00% -2.21
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 317.69 2019 年 09 月 17 日 2019 年 09 月 19 日 0 317.69 317.69 0 0 0.00% -7.63
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 45.40 2019 年 09 月 17 日 2019 年 09 月 19 日 0 45.40 45.40 0 0 0.00% 0.22
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 142.85 2019 年 09 月 19 日 2019 年 10 月 08 日 0 142.85 0.00 0 142.85 0.05% 0.00
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 35.65 2019 年 09 月 20 日 2019 年 10 月 08 日 0 35.65 0.00 0 35.65 0.01% 0.00
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 35.67 2019 年 09 月 20 日 2019 年 11 月 05 日 0 35.67 0.00 0 35.67 0.01% 0.00
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 43.14 2019 年 09 月 20 日 2019 年 10 月 24 日 0 43.14 0.00 0 43.14 0.02% 0.00
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 26.99 2019 年 09 月 20 日 2019 年 11 月 22 日 0 26.99 0.00 0 26.99 0.01% 0.00
中国银行股份有限公司广东省分行 否 否 外汇远期合约 786.80 2019 年 09 月 24 日 2019 年 10 月 08 日 0 786.80 0.00 0 786.80 0.30% 0.00
合计 23,319.09 -- -- 0 23,319.09 19,933.74 0 3,385.35 1.27% 72.17
衍生品投资资金来源 公司所进行的衍生品投资为控股子公司广之旅开展远期结售汇业务，其资金来源为自有资金，不涉及任何直接或间接来自募集资金的资金。
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日 2018 年 06 月 30 日
期（如有) 2019 年 06 月 01 日
广之旅开展远期结售汇业务能有效控制汇率波动对经营业绩造成的影响，但也可能存在如下风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期
报告期衍生品持仓的风险分析及控
结售汇确认书约定的远期结售汇汇率大幅偏离实时汇率时，将造成汇兑损失。2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内
制措施说明（包括但不限于市场风
控制度不完善而造成风险。3、客户违约风险：由于外币应收账款发生逾期，销售款无法在预测的回收期内收回，会造成结汇交易延期交割导致公司损失。
险、流动性风险、信用风险、操作
风险、法律风险等） 公司采取的风险控制措施如下：1、公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务以实际业务为背景，将遵循以锁定成本汇率风险目的进行套期保值的原则，
不进行投机和套利交易。2、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，对远期结售汇业务的审批权限、操作原则、内部权责、具体操作流程、信息隔离措施、
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广州岭南集团控股股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
风险报告及风险处理程序和档案保管等做出了明确规定。3、公司（含子公司）的财务部门是外汇远期结售汇业务的具体实施操作部门；公司（含子公司）业
务部门是外汇远期结售汇业务的需求部门；公司（含子公司）审计部门与纪检部门负责审查和监督外汇远期结售汇交易业务的实际运作情况，包括资金使用
情况、盈亏情况、制度执行情况等。4、为避免汇率大幅波动风险，公司的控股子公司广之旅将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调
整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。5、为防止结汇交易延期交割，公司的控股子公司广之旅将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。
开展远期结售汇业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。6、公
司及控股子公司广之旅的内审部门将定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并按规定向董事会审计委员会报告。
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况，对衍生 公司按照《企业会计准则第 22 条--金融工具确认和计量》的规定进行确认计量，公允价值基本按照银行定价服务机构等提供或获得的价格厘定，每月均进行
品公允价值的分析应披露具体使用 公允价值计量与确认。已投资产品公允价值变动主要是汇率变动差异所致。
的方法及相关假设与参数的设定
公司于 2019 年 4 月 29 日召开董事会九届二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，按照财政部于 2017 年修订印发的《企业会计准则第 22 号--
报告期公司衍生品的会计政策及会 金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号--套期会计》（财会[2017]9 号）
计核算具体原则与上一报告期相比 和《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》（财会[2017]14 号）（上述四项准则以下简称"新金融工具准则"）的规定和要求，对相关会计政策进行了相应变更，
是否发生重大变化的说明 自 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则及相关规定。详见 2019 年 4 月 30 日披露的《关于会计政策变更的公告》（2019-029 号）。报告期公司衍生品的
会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。
独立董事认为：公司控股子公司广之旅开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影
独立董事对公司衍生品投资及风险 响，符合公司业务发展需求。同时，公司根据相关制度规定，制定了相应的远期结售汇业务管理制度，完善了相关业务审批流程，适用会计政策合理，并根
控制情况的专项意见 据会计政策制定了合理的核算原则，采取的针对性风险控制措施可行；公司董事会审议该事项的程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害上市
公司及股东利益的情形。
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广州岭南集团控股股份有限公司 2019 年第三季度报告正文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 01 月 14 日 实地调研 机构 详见公司于 2019 年 1 月 15 日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019 年 02 月 27 日 实地调研 机构 详见公司于 2019 年 2 月 28 日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019 年 02 月 28 日 实地调研 机构 详见公司于 2019 年 3 月 1 日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019 年 04 月 12 日 实地调研 机构 详见公司于 2019 年 4 月 15 日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019 年 05 月 08 日 实地调研 机构 详见公司于 2019 年 5 月 9 日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019 年 05 月 14 日 实地调研 机构 详见公司于 2019 年 5 月 15 日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019 年 07 月 16 日 实地调研 机构 详见公司于 2019 年 7 月 17 日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019 年 07 月 17 日 实地调研 机构 详见公司于 2019 年 7 月 18 日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019 年 09 月 02 日 实地调研 机构 详见公司于 2019 年 9 月 3 日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
2019 年 09 月 10 日 实地调研 机构 详见公司于 2019 年 9 月 11 日在互动易发布的投资者关系活动记录表。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
广州岭南集团控股股份有限公司
副董事长：陈白羽
二○一九年十月二十九日
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