广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2023-056 号
广州岭南集团控股股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 1,234,363,110.93 157.20% 2,484,914,577.40 190.93%
归属于上市公司股东的净利
29,948,555.62 601.59% 57,279,066.03 159.88%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 27,279,085.96 1,191.58% 52,170,399.20 137.48%
（元）
经营活动产生的现金流量净
— — 378,719,691.39 1,571.57%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.045 650.00% 0.09 164.29%
稀释每股收益（元/股） 0.045 650.00% 0.09 164.29%
加权平均净资产收益率 1.46% 1.27% 2.77% 7.18%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,480,143,772.29 2,986,475,930.34 16.53%
归属于上市公司股东的所有
2,090,916,427.82 2,045,978,484.37 2.20%
者权益（元）
1
广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
-18,526.64 -600,829.76
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 1,995,570.06 4,929,059.91
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 -26,883.10 -102,155.78
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -79,824.53 -170,736.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,980,301.35 4,538,336.18 增值税加计抵减
减：所得税影响额 1,374,206.84 1,550,176.06
少数股东权益影响额（税后） 806,960.64 1,934,831.57
合计 2,669,469.66 5,108,666.83 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
项目 本报告期末（元） 上年度末（元） 增减变动（%） 变动原因
主要原因是报告期内公司商旅出行和住
应收账款 169,658,537.49 73,410,479.58 131.11% 宿等主业持续快速恢复，使营收同比大
幅增加，因此应收账款相应增加。
主要原因是报告期内控股子公司广州广
之旅国际旅行社股份有限公司（以下简
预付款项 135,653,440.74 29,841,509.85 354.58% 称“广之旅”）的商旅出行业务持续增
长，因此预付航空公司及景点等供应商
款项增加。
主要原因是报告期内商旅出行业务复苏
其他应收款 106,294,193.46 36,266,471.55 193.09% 使支付给航空公司等供应商的押金有所
增加。
主要原因是报告期内公司存款增加，使
应收利息 1,773,849.55 1,194,694.98 48.48%
应收利息相应增加。
主要原因是本报告期控股子公司广之旅
的联营企业广州大新华运通国际旅行社
有限公司的控股股东北京凯撒国际旅行
长期股权投资 972,553.58 4,394,096.28 -77.87%
社有限责任公司被申请破产 重组， 因
此，广之旅对其全额计提长期股权投资
减值准备 343.87 万元。
2
广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
主要原因是报告期内子公司中国大酒店
在建工程 13,461,983.41 3,105,170.65 333.53%
装修工程同比增加。
主要原因是本报告期控股子公司广之旅
开发支出 3,811,410.28 1,542,491.66 147.09%
加大研发力度使研发支出增加。
主要原因是报告期末控股子公司广之旅
短期借款 24,870,300.37 -100.00%
归还期初短期借款。
主要原因是报告期内控股子公司广之旅
应付账款 460,635,123.34 257,471,783.95 78.91% 的商旅出行业务持续增长，因此应付航
空公司及景点等供应商的款项增加。
主要原因是本报告期控股子公司广之旅
合同负债 403,377,997.16 189,776,796.10 112.55% 团队旅游等业务实现增长，使预收客户
的参团款增加。
主要原因是本报告期公司及子公司中国
大酒店、广州花园酒店有限公司（以下
应交税费 29,869,936.95 5,933,814.61 403.39%
简称“花园酒店”）计提了房产税与土
地使用税，上年度末无上述计提税费。
主要原因是随着商旅出行业务复苏，本
其他流动负债 21,808,655.48 10,890,220.97 100.26% 报告期末控股子公司广之旅的待转销项
税额有所增加。
主要原因是随着公司商旅出行和住宿等
未分配利润 -50,652,124.34 -107,931,190.37 53.07% 主业持续快速恢复，公司前三季度实现
盈利。
主要原因是随着公司商旅出行和住宿等
少数股东权益 26,194,729.57 12,996,648.10 101.55% 主业持续快速恢复，公司前三季度实现
盈利，少数股东权益相应增加。
年初至报告期末发 上年同期发生额
项目 增减变动（%） 变动原因
生额（元） （元）
主要原因是报告期内公司商旅出行和住
营业收入 2,484,914,577.40 854,130,609.20 190.93% 宿等主业持续快速恢复，营业收入实现
同比大幅增长。
主要原因是报告期内公司的商旅出行和
营业成本 1,953,037,820.37 699,014,033.10 179.40% 住宿等业务收入同比大幅增长，因此营
业成本相应增加。
主要原因是报告期内公司主营业务收入
销售费用 186,270,697.37 104,824,576.48 77.70% 同比大幅增长，因此销售费 用相应增
长。
主要原因是本报告期控股子公司广之旅
研发费用 10,840,841.77 6,583,964.78 64.66%
加大研发力度使研发费用增加。
主要原因是报告期间控股子公司广之旅
利息费用 473,881.46 285,138.73 66.19%
银行短期借款的利息费用增加。
主要原因是本报告期公司（含下属子分
其他收益 9,694,060.85 51,438,585.37 -81.15%
公司）收到的政府补助同比大幅减少。
投资收益（损 主要原因是上年同期公司持有的其他权
失以“－”号 17,202.56 3,407,801.50 -99.50% 益工具投资取得现金分红收入 334.31
填列） 万元，本报告期无此项收入。
公允价值变动
主要原因是报告期内控股子公司广之旅
收益（损失以
-102,155.78 -197,230.13 48.20% 持有的计入交易性金融资产的股票公允
“－”号填
价值下降幅度低于去年同期。
列）
信用减值损失 主要原因是报告期内控股子公司广之旅
（损失以“-” 1,346,074.31 -252,552.06 632.99% 收回部分账龄较长的应收款项并冲回坏
号填列） 账准备。
主要是因为本报告期控股子公司广之旅
的联营企业广州大新华运通国际旅行社
资产减值损失
有限公司的控股股东北京凯撒国际旅行
（损失以“-” -3,391,747.32 21,651.58 -15765.13%
社有限责任公司被申请破产 重组， 因
号填列）
此，广之旅对其全额计提长期股权投资
减值准备 343.87 万元。
3
广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
资产处置收益 主要原因是本报告期全资子公司广州花
（损失以“-” -600,829.76 217,265.07 -376.54% 园酒店、中国大酒店、广州市东方汽车
号填列） 有限公司资产处置同比增加。
主要原因是本报告期公司收到的保险赔
营业外收入 338,887.35 815,515.95 -58.45%
偿款同比减少。
主要原因是报告期内公司主业快速恢复
所得税费用 21,478,487.60 1,062,779.40 1920.97%
并实现盈利，使所得税费用同比增长。
主要原因是本报告期随着旅游行业全面
归属于母公司 进入复苏通道，公司抢抓市场机遇，商
所有者的净利 57,279,066.03 -95,660,264.72 159.88% 旅出行、住宿、餐饮及景区等业务板块
润 的经营业绩持续快速恢复，因此归属于
母公司所有者净利润同比增加。
主要原因是报告期内公司的商旅出行业
少数股东损益 13,234,419.94 -6,652,254.38 298.95% 务经营业绩实现增长，因此广之旅及其
控股子公司的少数股东收益同比增加。
主要原因是报告期内公司主业持续快速
销售商品、提
恢复，商旅出行和住宿等业务收入同比
供劳务收到的 3,420,425,278.33 1,059,115,135.56 222.95%
大幅增加，因此销售商品提供劳务收到
现金
的现金出现较大幅度增长。
收到的税费返 主要原因是报告期内公司及子公司收到
554,547.07 4,515,611.82 -87.72%
还 的留抵退税等税费返还同比减少。
主要原因是报告期内公司主业持续快速
购买商品、接
恢复，营业收入及营业成本同比均大幅
受劳务支付的 2,489,725,876.21 690,470,420.01 260.58%
增加，因此购买商品接受劳务支付的现
现金
金出现较大幅度增长。
主要原因是报告期内公司主业持续快速
支付的各项税
41,733,579.91 22,238,964.55 87.66% 恢复，商旅出行和住宿等业务收入同比
费
大幅增加，因此支付的各项税费增长。
支付其他与经 主要原因是本报告期随着商旅出行业务
营活动有关的 182,026,108.56 80,412,207.83 126.37% 复苏，子公司广之旅支付的供应商押金
现金 同比增加。
主要原因是报告期内公司主业持续快速
经营活动产生
恢复，商旅出行业务和住宿业务收入同
的现金流量净 378,719,691.39 22,656,493.88 1571.57%
比大幅增加，因此经营活动现金流量净
额
额出现较大幅度增长。
主要原因是上年同期公司持有的其他权
取得投资收益
3,402,233.15 -100.00% 益工具投资取得现金分红收入 334.31
收到的现金
万元，本报告期无此项收入。
处置固定资
产、无形资产
主要原因是本报告期控股子公司广之旅
和其他长期资 302,165.40 2,663,950.87 -88.66%
处置固定资产收到现金同比减少。
产收回的现金
净额
收到其他与投 主要原因是报告期内子公司广之旅收购
资活动有关的 391,610.61 100.00% 企业收到原股东过渡期损益的款项，上
现金 年同期无此项流入。
购建固定资 主要原因是报告期内子公司中国大酒店
产、无形资产 及广州岭南国际酒店管理有限公司（以
97,311,083.82 52,236,052.00 86.29%
和其他长期资 下简称“岭南酒店”）装修工程支出同
产支付的现金 比增加。
投资支付的现 主要原因是公司上年同期发生新增定期
200,000,000.00 -100.00%
金 存款，本报告期无新增同类定期存款。
投资活动产生
主要原因是上年同期公司发生新增定期
的现金流量净 -96,617,307.81 -246,169,867.98 60.75%
存款，本报告期无新增同类定期存款。
额
主要原因是上年同期控股子公司广之旅
取得借款收到
10,000,000.00 -100.00% 取得银行短期借款，本报告期无此项流
的现金
入。
4
广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
主要原因是本报告期控股子公司广之旅
偿还债务支付
24,870,300.37 100.00% 归还银行短期借款，上年同期无此项支
的现金
出。
支付其他与筹
主要原因是本报告期控股子公司广之旅
资活动有关的 11,071,794.39 6,492,008.24 70.54%
支付租赁负债的现金流同比增加。
现金
筹资活动产生 主要原因是本报告期控股子公司广之旅
的现金流量净 -35,942,094.76 3,507,991.76 -1124.58% 归还银行短期借款，上年同期无此项支
额 出。
汇率变动对现
主要原因是报告期内公司外币资金受到
金及现金等价 330,633.49 1,033,575.24 -68.01%
汇率波动影响减少。
物的影响
综合经营活动产生的现金流净额、投资
活动产生的现金流净额及筹资活动产生
现金及现金等
246,490,922.31 -218,971,807.10 212.57% 的现金流净额的变化，报告期公司的现
价物净增加额
金及现金等价物净增加额比上年同期增
加 212.57%。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 30,913 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的
股份状态 数量
股份数量
广州岭南国际企业集团有限公
国有法人 45.12% 302,382,302 0 - -
司
广州市东方酒店集团有限公司 国有法人 14.97% 100,301,686 0 - -
广州产业投资控股集团有限公
国有法人 10.79% 72,299,538 0 - -
司
广州流花宾馆集团股份有限公
国有法人 0.91% 6,106,240 0 - -
司
广东德汇投资管理有限公司－
其他 0.77% 5,161,000 0 - -
德汇尊享私募证券投资基金
境内自然
潘慧铭 0.49% 3,300,000 0 - -
人
香港中央结算有限公司 境外法人 0.43% 2,893,682 0 - -
中国银行股份有限公司－富国
中证旅游主题交易型开放式指 其他 0.42% 2,846,300 0 - -
数证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司－
其他 0.40% 2,676,862 0 - -
德汇优选私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司－
德汇全球优选私募证券投资基 其他 0.30% 2,008,700 0 - -
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类及数量
股东名称
数量 股份种类 数量
广州岭南国际企业集团有限公司 302,382,302 人民币普通股 302,382,302
广州市东方酒店集团有限公司 100,301,686 人民币普通股 100,301,686
广州产业投资控股集团有限公司 72,299,538 人民币普通股 72,299,538
广州流花宾馆集团股份有限公司 6,106,240 人民币普通股 6,106,240
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金 5,161,000 人民币普通股 5,161,000
5
广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
潘慧铭 3,300,000 人民币普通股 3,300,000
香港中央结算有限公司 2,893,682 人民币普通股 2,893,682
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数
2,846,300 人民币普通股 2,846,300
证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司－德汇优选私募证券投资基金 2,676,862 人民币普通股 2,676,862
广东德汇投资管理有限公司－德汇全球优选私募证券投资基金 2,008,700 人民币普通股 2,008,700
广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限
公司的全资子公司，广州流花宾馆集团股份有限公司为广州
上述股东关联关系或一致行动的说明
岭南国际企业集团有限公司的控股子公司，其他股东未知有
无关联关系或一致行动。
报告期内，股东广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募
证券投资基金通过信用账户持有公司 130,000 股，通过普通
账户持有公司 5,031,000 股；广东德汇投资管理有限公司－
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 德汇优选私募证券投资基金通过信用账户持有公司
2,676,862 股，通过普通账户持有公司 0 股；广东德汇投资
管理有限公司－德汇全球优选私募证券投资基金通过信用账
户持有公司 2,008,700 股，通过普通账户持有公司 0 股。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
2023 年 1 月 13 日，公司董事会十届二十九次会议审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，同意公司以
自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币 17,000 万元的财务资助，向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币
32,000 万元的财务资助，向全资子公司岭南酒店提供不超过 3,000 万元的财务资助，向控股子公司广之旅提供不超过人
民币 10,000 万元的财务资助，上述财务资助在额度范围内可循环使用。其中，向花园酒店、中国大酒店及岭南酒店提供
财务资助的期限为自 2023 年 1 月 17 日起至 2024 年 1 月 16 日；向广之旅提供财务资助的期限为自 2023 年 3 月 10 日起
至 2024 年 3 月 9 日。具体情况详见 2023 年 1 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于向子公司提供财务资助的公告》
（2023-004 号）。
2023 年 5 月 18 日，公司董事会十届三十二次会议审议通过了《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售
汇业务的议案》，同意公司的控股子公司广之旅开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务总额不超过人民币 2 亿元
（或等值外币），期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，且授权公司经营管理层负责远期结售汇业务的具
体实施。具体情况详见 2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇
业务的公告》（2023-029 号）。
2022 年 12 月 13 日，公司收到控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）《关于国有股权
无偿划转的告知函》，来函表示广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南商旅集团”）正在筹划将岭南集团直
接持有的我公司 45.12%股权无偿划转至岭南商旅集团，同时，拟将岭南集团持有广州市东方酒店集团有限公司 100%股权
及持有广州流花宾馆集团股份有限公司 82.96%股权无偿划转至岭南商旅集团。据此，公司于 2022 年 12 月 14 日披露了
《关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的提示性公告》（2022-085 号）。2023 年 9 月 27 日，公司收到岭南集
团发来的《关于国有股权无偿划转事项进展的告知函》，来函表示本次无偿划转事项已经岭南商旅集团董事会审议通过，
具体情况详见 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的进展公告》
（2023-045 号）。
6
广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年 09 月 30 日 单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 1,354,436,542.51 1,100,328,311.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 397,869.88 500,025.66
衍生金融资产
应收票据
应收账款 169,658,537.49 73,410,479.58
应收款项融资
预付款项 135,653,440.74 29,841,509.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 106,294,193.46 36,266,471.55
其中：应收利息 1,773,849.55 1,194,694.98
应收股利
买入返售金融资产
存货 14,682,875.68 15,764,748.24
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,916,207.23 25,437,515.09
流动资产合计 1,806,039,666.99 1,281,549,061.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 972,553.58 4,394,096.28
其他权益工具投资 53,816,393.40 70,205,931.39
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,201,869.13 5,401,179.71
固定资产 458,909,887.11 485,227,054.12
在建工程 13,461,983.41 3,105,170.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 52,419,952.58 48,139,093.42
无形资产 481,541,856.49 499,985,487.72
开发支出 3,811,410.28 1,542,491.66
商誉 60,417,057.20 60,417,057.20
长期待摊费用 209,693,526.78 192,778,519.63
递延所得税资产 118,188,300.41 124,959,825.20
其他非流动资产 215,669,314.93 208,770,961.60
非流动资产合计 1,674,104,105.30 1,704,926,868.58
资产总计 3,480,143,772.29 2,986,475,930.34
流动负债：
短期借款 24,870,300.37
7
广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 460,635,123.34 257,471,783.95
预收款项
合同负债 403,377,997.16 189,776,796.10
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 105,382,025.90 91,436,989.20
应交税费 29,869,936.95 5,933,814.61
其他应付款 198,036,324.03 205,703,659.66
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,704,427.84 14,906,068.40
其他流动负债 21,808,655.48 10,890,220.97
流动负债合计 1,231,814,490.70 800,989,633.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 43,384,714.57 37,786,087.54
长期应付款
长期应付职工薪酬 60,270,371.54 63,459,320.67
预计负债 596,807.95 596,807.95
递延收益 829,999.99 1,016,666.78
递延所得税负债 26,136,230.15 23,652,281.67
其他非流动负债
非流动负债合计 131,218,124.20 126,511,164.61
负债合计 1,363,032,614.90 927,500,797.87
所有者权益：
股本 670,208,597.00 670,208,597.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,215,627,517.06 1,215,627,517.06
减：库存股
其他综合收益 41,305,245.71 53,646,368.29
专项储备
盈余公积 214,427,192.39 214,427,192.39
一般风险准备
未分配利润 -50,652,124.34 -107,931,190.37
归属于母公司所有者权益合计 2,090,916,427.82 2,045,978,484.37
少数股东权益 26,194,729.57 12,996,648.10
所有者权益合计 2,117,111,157.39 2,058,975,132.47
负债和所有者权益总计 3,480,143,772.29 2,986,475,930.34
法定代表人：梁凌峰 主管会计工作负责人：郑定全 会计机构负责人：陈志斌
8
广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,484,914,577.40 854,130,609.20
其中：营业收入 2,484,914,577.40 854,130,609.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,399,714,472.60 1,010,425,208.40
其中：营业成本 1,953,037,820.37 699,014,033.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 25,258,975.22 21,703,450.73
销售费用 186,270,697.37 104,824,576.48
管理费用 237,076,712.60 196,014,971.55
研发费用 10,840,841.77 6,583,964.78
财务费用 -12,770,574.73 -17,715,788.24
其中：利息费用 473,881.46 285,138.73
利息收入 24,919,422.39 22,855,518.29
加：其他收益 9,694,060.85 51,438,585.37
投资收益（损失以“－”号填列） 17,202.56 3,407,801.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 17,202.56 5,874.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -102,155.78 -197,230.13
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,346,074.31 -252,552.06
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,391,747.32 21,651.58
资产处置收益（损失以“-”号填列） -600,829.76 217,265.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 92,162,709.66 -101,659,077.87
加：营业外收入 338,887.35 815,515.95
减：营业外支出 509,623.44 406,177.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 91,991,973.57 -101,249,739.70
减：所得税费用 21,478,487.60 1,062,779.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,513,485.97 -102,312,519.10
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 70,513,485.97 -102,312,519.10
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 57,279,066.03 -95,660,264.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 13,234,419.94 -6,652,254.38
六、其他综合收益的税后净额 -12,346,292.89 -12,390,743.49
9
广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -12,341,122.58 -12,416,369.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -12,292,153.49 -12,659,083.45
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -12,292,153.49 -12,659,083.45
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -48,969.09 242,713.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -48,969.09 242,713.50
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -5,170.31 25,626.46
七、综合收益总额 58,167,193.08 -114,703,262.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 44,937,943.45 -108,076,634.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额 13,229,249.63 -6,626,627.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 -0.14
（二）稀释每股收益 0.09 -0.14
法定代表人：梁凌峰 主管会计工作负责人：郑定全 会计机构负责人：陈志斌
10
广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,420,425,278.33 1,059,115,135.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 554,547.07 4,515,611.82
收到其他与经营活动有关的现金 119,440,712.54 141,209,038.34
经营活动现金流入小计 3,540,420,537.94 1,204,839,785.72
购买商品、接受劳务支付的现金 2,489,725,876.21 690,470,420.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 448,215,281.87 389,061,699.45
支付的各项税费 41,733,579.91 22,238,964.55
支付其他与经营活动有关的现金 182,026,108.56 80,412,207.83
经营活动现金流出小计 3,161,700,846.55 1,182,183,291.84
经营活动产生的现金流量净额 378,719,691.39 22,656,493.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,402,233.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 302,165.40 2,663,950.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 391,610.61
投资活动现金流入小计 693,776.01 6,066,184.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 97,311,083.82 52,236,052.00
投资支付的现金 200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 97,311,083.82 252,236,052.00
投资活动产生的现金流量净额 -96,617,307.81 -246,169,867.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
11
广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 24,870,300.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,071,794.39 6,492,008.24
筹资活动现金流出小计 35,942,094.76 6,492,008.24
筹资活动产生的现金流量净额 -35,942,094.76 3,507,991.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 330,633.49 1,033,575.24
五、现金及现金等价物净增加额 246,490,922.31 -218,971,807.10
加：期初现金及现金等价物余额 1,086,140,814.32 1,393,618,943.13
六、期末现金及现金等价物余额 1,332,631,736.63 1,174,647,136.03
法定代表人：梁凌峰 主管会计工作负责人：郑定全 会计机构负责人：陈志斌
（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 26 日
12