证券代码：000531         证券简称：穗恒运 A    公告编号：2019—058
债券代码：112251         债券简称：15 恒运债

                   广州恒运企业集团股份有限公司

 关于控股子公司向其与关联人共同投资形成的控股子公司
                       提供财务资助的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     2019年11月13日，广州恒运企业集团股份有限公司（简称“公

司”、“本公司”）召开第八届董事会第四十次会议，审议通过

了《关于控股子公司向其与关联人共同投资形成的控股子公司提

供财务资助的议案》（其中，关联董事钟英华先生、简小方先生、

朱晓文先生、林毅建先生回避表决）。同意公司控股子公司广州

恒运建设投资有限公司（原锦泽公司，简称“恒建投公司”）按

其出资比例向其与关联人共同投资形成的控股子公司广州壹龙

房地产开发有限公司（简称“壹龙公司”）提供总额不超过1.98

亿元（含）的借款。具体情况如下:

     一、财务资助事项概述

    恒建投公司是本公司与控股股东广州开发区金融控股集团

有限公司之子公司广州开发区投资控股有限公司（简称“开发区

投控公司”）共同投资成立的公司，其中，本公司占股 58%，开

发区投控公司占股 42%。壹龙公司为恒建投公司与开发区投控公

司共同投资成立的公司，其中恒建投公司占股 99%，开发区投控
公司占股 1%。

   壹龙公司在建“锦泽大厦”项目概算 2.99 亿元，公司注册

资本 1 亿元，项目处于开发建设阶段，暂未有销售计划，为保证

壹龙公司建设资金需要，由股东按出资比例向壹龙公司提供财务

资助，合计不超过 2 亿元。其中：恒建投公司按其出资比例 99%

向壹龙公司提供总额不超过 1.98 亿元（含）的借款，开发区投

资控股公司按出资比例 1%向壹龙公司提供不超过 0.02 亿元（含）

的借款。借款利率按同期银行借款基准利率执行，借款期限为三

年。

    本次财务资助被资助对象各股东按出资比例提供，且被资助

对象最近一期经审计的资产负债率未超过70%，同时截至本公告

日，公司未发生其他对外提供财务资助的情况（不含此次财务资助），

公司单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助

金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据相关法律、

法规、规范性文件以及公司章程规定，本议案无需提交公司股东

大会审议。

   二、被资助对象的基本情况

    公司名称：广州壹龙房地产开发有限公司

    注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号

创意大厦 B1 栋主楼 902A

    法定代表人：张伟

    注册资本：1 亿元人民币
    经营范围：房地产业
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计，截止
至 2018 年 12 月 31 日，壹龙公司总资产为 14,507.14 万元，负
债总额为 4,955.96 万元，净资产为 9,551.18 万元。2018 年度，
壹龙公司营业收入 0 万元，净利润为-101.74 万元。
    三、被资助对象其他股东基本情况
    公司名称：广州开发区投资控股有限公司
    注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号
创意大厦 B1 栋 902 室
    法定代表人：吴晓煌
    注册资本：504,182.5490 万元
    经营范围: 商务服务业
    2018 年主要财务数据（经审计）：截止至 2018 年 12 月 31
日，总资产为 945,964 万元，负债总额为 231,024 万元，净资产
为 714,940 万元。2018 年度营业收入 17,808 万元，净利润为
3,674 万元。
    关联关系：开发区投控公司为本公司控股股东广州开发区金
融控股集团有限公司之控股子公司。恒建投公司为本公司及开发
区投控公司共同投资成立子公司(本公司占股 58%，开发区投控
公司占股 42%）。壹龙公司为恒建投公司与开发区投控公司共同
投资成立子公司(恒建投公司占股 99%，开发区投控公司占股 1%）。
    四、财务资助的主要内容：
    1、财务资助用途：此次向壹龙公司提供的借款将用于项目
开发建设以及归还为项目建设需要取得的金融机构贷款。
       2、本次财务资助额度：总额度不超过 2 亿元。其中：恒建
投公司不超过 1.98 亿元，开发区投控公司不超过 0.02 亿。
       3、借款利率：按同期贷款基准利率。
       4、借款期限：资金实际拨付之日起不超过 3 年，可提前还
款。
       五、本次财务资助风险防范措施

       本次财务资助由被资助对象壹龙公司的各股东按照出资比

例提供，壹龙公司作为恒建投公司的控股子公司，恒建投公司在

向其提供财务资助期间，能够对其实施有效的业务、资金管理和

风险控制。因此上述财务资助的风险处于可控范围，不会对公司

的日常经营产生重大影响。

       六、董事会意见

       公司控股子公司--恒建投公司本次为其控股子公司壹龙公

司提供财务资助，并且壹龙公司其他股东均按照出资比例向其提

供财务资助，有助于壹龙公司在建项目的开发建设，确保项目建

设的顺利进行。恒建设公司能够对其的经营管理风险进行有效管

控，上述财务资助的财务风险处于可控的范围之内，符合公司和

全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意恒建投公司本

次为其子公司壹龙公司提供财务资助。

       七、独立董事意见

       公司控股子公司--恒建投公司本次为其子公司壹龙公司提

供财务资助，并且壹龙公司其他股东均按照出资比例向其提供财
务资助，有助于壹龙公司在建项目的开发建设，确保项目建设的

顺利进行，具有必要性、合理性和公允性，并且董事会审议的决

策程序合法合规。不存在损害本公司及全体股东尤其是中小股东

利益的情况。恒建设公司能够对其的经营管理风险进行有效管控，

上述财务资助的财务风险处于可控的范围之内。同意恒建投公司

本次为其子公司壹龙公司提供财务资助。

    八、其他事项

    公司控股子公司提供本次财务资助不属于以下期间：使用闲

置募集资金暂时补充流动资金期间，将募集资金投向变更为永久

性补充流动资金后十二个月内以及将超募资金永久性用于补充

流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

    公司在此次对外提供财务资助后的十二个月内，不会发生如

下情况：使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将募集资金投向

变更为永久性补充流动资金，将超募资金永久性用于补充流动资

金或归还银行贷款。

    九、备查文件

    1、第八届董事会第四十次会议决议。

    2、独立董事关于控股子公司向其与关联人共同投资形成的

控股子公司提供财务资助的意见。

    特此公告。

                       广州恒运集团投资股份有限公司董事会

                                 二○一九年十一月十四日