珠海华金资本股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明
大华核字[2019]001930 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
珠海华金资本股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
（截止 2018 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 关联方资金占用附表
附表 1：上市公司 2018 年度非经营性资金占用
1
及其他关联资金往来情况汇总表
附表 2：大股东及其附属企业非经营性资金占
2
用及清偿情况表
附表 1：
上市公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 2018 年期 2018 年度占用 2018 年度占用 2018 年度偿 2018 年期末
资金占用方 上市公司核算 占用形成
非经营性资金占用 公司的关联 初占用资 累计发生金额 资金的利息 还累计发生 占用资金 占用性质
名称 的会计科目 原因
关系 金余额 （不含利息） （如有） 金额 余额
珠 海 市 城 市 排 控 股 股 东 直 接 控 应收账款
1,134.64 4,954.32 --- 4,754.27 1,334.69 污水处理费 经营性往来
水有限公司（1）制的法人
珠 海 市 高 新 总 控 股 股 东 直 接 控 其他应收款
部 基 地 建 设 发 制的法人 22.43 --- --- --- 22.43 租赁押金 经营性往来
现大股东及其附属企业 展有限公司(2)
珠 海 华 发 城 市 控 股 股 东 直 接 控 应收账款
运 营 投 资 控 股 制的法人 --- 497.50 --- 168.75 328.75 咨询顾问费 经营性往来
有限公司（3）
小计 --- --- --- 1,157.07 5,451.82 --- 4,923.02 1,685.87 --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
前大股东及其附属企业 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
小计 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
总计 --- --- --- 1,157.07 5,412.82 --- 4,884.02 1,685.87 --- ---
（1）截至 2018 年 12 月 31 日，珠海水务集团持本公司股份 3,988.34 万股，占本公司股本的 11.57%。该公司全资子公司珠海市城市排水有限公司与本公司子公司珠海力
合环保有限公司之间的业务为日常关联交易。期末余额中的 1,334.69 万元系 2018 年 10-12 月污水处理费，2019 年 1-3 月已全额收到。
（2）与珠海市高新总部基地建设发展有限公司的往来款，为本部 2015 年租赁新办公大楼所支付的押金。
（3）与珠海华发城市运营投资控股有限公司的往来款，为本部及其子公司 2018 年的咨询顾问费。
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附表 2：
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
报告期 报告期
期初余额 期末余额 预计 预计
发生 新增占用金额 偿还总金额 预计
股东或关联人名称 占用时间 （2018 年 1 月 1 日） （2018 年 12 月 31 日） 偿还金额 偿还时间
原因 （2018 年度） （2018 年度） 偿还方式
（万元） （万元） （万元） （月份）
（万元） （万元）
珠海华发集团财务有限公司 2018.1-2018.12 存款 10,249.00 129,907.31 134,865.50 5,290.81 现金 5,290.81 ---
珠海华发集团财务有限公司 2017.5-2018.5 借款 34,300.00 --- 34,300.00 --- --- --- ---
珠海华发集团财务有限公司 2017.8-2018.8 借款 5,700.00 --- 5,700.00 --- --- --- ---
珠海华发集团财务有限公司 2018.5-2019.5 借款 --- 10,000.00 --- 10,000.00 现金 10,000.00 2019.5
珠海华发集团财务有限公司 2018.5-2019.5 借款 --- 4,000.00 --- 4,000.00 现金 4,000.00 2019.5
珠海华发集团财务有限公司 2018.7-2019.7 借款 --- 4,000.00 --- 4,000.00 现金 4,000.00 2019.7
珠海华发集团财务有限公司 2018.1-2019.1 借款 --- 600.00 --- 600.00 现金 600.00 2019.1
珠海华发集团财务有限公司 2018.2-2019.2 借款 --- 300.00 --- 300.00 现金 300.00 2019.2
珠海华发集团财务有限公司 2018.3-2019.3 借款 --- 1,000.00 --- 1,000.00 现金 1,000.00 2019.3
珠海华发集团财务有限公司 2018.6-2019.6 借款 --- 1,000.00 --- 1,000.00 现金 1,000.00 2019.6
珠海华发集团财务有限公司 2018.12-2019.12 借款 --- 1,100.00 --- 1,100.00 现金 1,100.00 2019.12
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、
见注
责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董
无
事会拟定采取的措施说明
注：2017 年 9 月 22 日，本公司召开的第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司与珠海华发集团财务有限公司（以下
简称“财务公司”）继续签订《金融服务协议》由财务公司为本公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、票据服务、外汇服务、担保服务及经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融服务，协
议期限三年。本公司预计在财务公司存入最高存款结余（包括应计利息）不应连续 3 个工作日超过人民币 5 亿元。本公司及下属子公司与财务公司的可循环使用的最高综合授信额度需经财务公司贷款审查机构
核准，财务公司向本公司的子公司办理授信业务时，应确保子公司已得到本公司授权。利率政策按照《金融服务协议》的约定予以执行。2017 年 10 月 10 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
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