万泽实业股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
万泽实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄振光、主管会计工作负责人毕天晓及会计机构负责人(会计主
管人员)赵国华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,633,537,475.48 2,410,078,137.82 9.27%
归属于上市公司股东的净资
1,493,382,819.88 1,525,428,374.66 -2.10%
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 28,746,288.94 -55.59% 39,049,768.95 -83.84%
归属于上市公司股东的净利
-6,733,463.63 -255.07% 16,065,486.77 22.66%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
-8,667,987.75 -502.48% -97,333,338.30 -1,017.05%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -526,177,017.39 -278.23%
额（元）
基本每股收益（元/股） -0.0137 -255.68% 0.0327 22.93%
稀释每股收益（元/股） -0.0137 -255.68% 0.0327 22.93%
加权平均净资产收益率 -0.45% 减少 0.77 个百分点 1.06% 增加 0.11 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-42,136.49
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
10,896,740.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 45,734,553.98
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 41,864,637.19
价值产生的收益
2
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
31,362,382.33
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 76,641.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -982,232.46
减：所得税影响额 13,907,361.43
少数股东权益影响额（税后） 1,604,400.00
合计 113,398,825.07 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 16,738 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
境内非国有法
万泽集团有限公司 52.28% 257,112,537 0 质押 160,047,900
人
李敏仙 境内自然人 3.60% 17,699,464 0
全国社保基金一零八
其他 2.44% 11,999,698 0
组合
华润深国投信托有限
公司－和阳常青集合 其他 2.29% 11,260,258 0
资金信托计划
汕头市电力开发公司 国家 1.36% 6,706,517 0
华润深国投信托有限
其他 1.14% 5,589,401 0
公司－润之信 13 期
3
万泽实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
集合资金信托计划
华润深国投信托有限
公司－润之信 20 期 其他 1.02% 5,000,046 0
集合资金信托计划
九泰基金－浦发银行
－九泰基金－恒胜新
其他 0.92% 4,541,294 0
动力分级 1 号资产管
理计划
云南国际信托有限公
司－聚信 5 号集合资 其他 0.76% 3,755,001 0
金信托计划
陈树勇 境内自然人 0.74% 3,647,500 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
万泽集团有限公司 257,112,537 人民币普通股 257,112,537
李敏仙 17,699,464 人民币普通股 17,699,464
全国社保基金一零八组合 11,999,698 人民币普通股 11,999,698
华润深国投信托有限公司－和阳常
11,260,258 人民币普通股 11,260,258
青集合资金信托计划
汕头市电力开发公司 6,706,517 人民币普通股 6,706,517
华润深国投信托有限公司－润之信
5,589,401 人民币普通股 5,589,401
13 期集合资金信托计划
华润深国投信托有限公司－润之信
5,000,046 人民币普通股 5,000,046
20 期集合资金信托计划
九泰基金－浦发银行－九泰基金－
4,541,294 人民币普通股 4,541,294
恒胜新动力分级 1 号资产管理计划
云南国际信托有限公司－聚信 5 号
3,755,001 人民币普通股 3,755,001
集合资金信托计划
陈树勇 3,647,500 人民币普通股 3,647,500
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收
明 购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）通过信用账户持股：51,000,000
务情况说明（如有） 股。陈树勇通过信用账户持股：3,647,500 股。
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万泽实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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万泽实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金报告期末比年初减少73.56%，主要预付了设备款及土地款。
2、应收账款及应收票据报告期末比年初减少59.65%，主要为收回售房款。
3、预付账款报告期末比年初增加1,263.48%，主要为预付工程款。
4、其他应收款报告期末比年初增加731.48%，主要为西安新鸿业投资发展有限公司（以下简
称“西安新鸿业”）财务资助款及企业间往来。
5、其他流动资产报告期末比年初增加34.61%，主要为待抵扣增值税款。
6、可供出售金融资产报告期末比年初减少33.33%，为本期转让了西安新鸿业股权。
7、长期股权投资报告期末比年初增加1,044.44%，为本期汕头市万泽热电有限公司结转汕头
联泰实业有限公司股权投资。
8、开发支出报告期末比年初增加600.28%，为项目研发支出。
9、其他非流动资产报告期末比年初增加311.72%，主要为预付设备款。
10、短期借款报告期末比年初减少73.53%，为归还了银行贷款。
11、预收账款报告期末比年初增加856.20%，为预收售房款。
12、长期借款本报告期全额增加主要是银行贷款增加。
13、营业收入本报告期比上期减少55.59%，主要为房产收入减少。
14、营业成本本报告期比上期减少65.89%，系收入减少相应减少。
15、税金及附加本报告期比上期减少50.80%，系收入减少相应减少。
16、销售费用本报告期比上期增加112.42%，主要为房产项目销售费用。
17、财务费用本报告期比上期减少40.04%，主要为利息收入增加。
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18、研发费用本报告期比上期增加1,948.07%，主要为项目加大研发投入。
19、其他收益本报告期比上期减少89.65%，主要为本期结转的项目研发补贴减少。
20、投资收益本报告期比上期增加62.95%，为联营公司收益增加。
21、所得税费用本报告期比上期减少49.94%，为利润减少。
22、经营活动产生的现金流量净额年初至本报告期末金额比上年同期减少278.23%，主要为本
期收入减少；支付了西安新鸿业财务资助款。
23、投资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末金额比上年同期增加140.43%，主要为本
期收回投资及处置子公司收到的现金增加。
24、筹资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末金额比上年同期增加93.51%，主要为上
期归还的到期银行贷款较多。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：
万泽股份，证券代码：000534）自2018年1月26日开市起停牌，并于2018年3月21日披露了《万
泽实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等公告文件，后因筹划其他重大资产重
组（重大资产购买）事项，公司股票申请自2018年3月22日开市起继续停牌。公司原计划争取
在2018年5月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大
资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于尽职调查及审计评估工作进度等原因，公
司无法在上述期限内披露重组预案或草案。同时，公司还正在筹划另一重大资产重组（重大
资产置换）事项，拟置出标的资产为公司持有的常州万泽天海置业有限公司（以下简称“常
州万泽天海”）股权以及西安新鸿业投资发展有限公司股权，拟置入标的资产为万泽集团直
接及间接持有的内蒙古双奇药业股份有限公司（以下简称“内蒙双奇”）的控股股权，具体
方案尚未确定。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票于2018年5月25
日开市起复牌。公司分别于2018年6月8日、6月23日、7月7日、7月21日、8月4日、8月18日、
9月1日、9月15日、10月9日、10月23日披露了《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》
（公告编号：2018-081、086、093、099、103、106、108、110、114、123）。
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万泽实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
公司原计划收购上海一郎合金材料有限公司部分股权并增资获得控制权，构成重大资产
购买事项。但由于公司与交易对方未能在重组意向协议有效期期满（2018年6月20日）时就本
次重大资产重组方案及利润承诺及业绩补偿方案的主要条款达成一致意见，公司决定终止筹
划本次重大资产购买事项。终止筹划上述重大资产购买事项不会对公司推进重大资产置换事
项造成影响。（公告编号：2018-086）
2、为确保公司仍以高温合金为主业实施战略转型，公司拟先以所持有的常州万泽天海
50%股权与万泽集团持有的内蒙双奇34%股权进行置换。经双方协商，同意确定本次置出资
产（常州万泽天海50%的股权）价格为52,970.00万元（参考上海立信资产评估有限公司出具
的《万泽实业股份有限公司拟股权置换所涉及的常州万泽天海置业有限公司股东全部权益市
场价值资产评估报告》，于评估基准日2018年7月31日，常州万泽天海置业有限公司的股东全
部权益价值为人民币105,903.53万元），本次置入资产（内蒙双奇34%的股权）价格为40,120.00
万元（参考开元资产评估有限公司出具的《万泽实业股份有限公司拟收购股权涉及的内蒙古
双奇药业股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，于评估基准日2018年7月31日，内
蒙古双奇药业股份有限公司的股东全部权益价值为人民币118,000.00万元），差额部分
12,850.00万元由万泽集团以现金方式补足。
上述事项已经公司2018年9月28日召开的第九届董事会第五十七次会议审议通过，并经
公司2018年10月22日召开的2018年第五次临时股东大会审议批准（公告编号：2018-112、122）。
3、为了优化常州万泽天海的资产负债结构，公司于2018年7月20日召开第九届董事会第
五十三次会议，审议通过《公司关于以债转股方式向子公司增资的议案》，同意公司将本公
司对常州万泽天海的债权152,366,465.00元，并接受全资子公司汕头市万泽热电有限公司对常
州万泽天海的债权48,382,000.00元、接受全资子公司深圳市万泽精密铸造科技有限公司对常
州万泽天海的债权98,730,000.00元、接受控股子公司深圳市万泽航空材料研究有限公司对常
州万泽天海的债权20,000,000.00元，合计319,478,465.00元债权以人民币1元/注册资本的价格
转作对常州万泽天海的长期股权投资资本金，形成注册资本，使其注册资本由31,061.9547万
元增至63,009.8012万元。本次增资完成后，公司对常州万泽天海的持股比例不变，常州万泽
天海仍为公司的全资子公司。注册资本变化：债转股前，注册资本为31,061.9547万元；债转
股后，注册资本变为63,009.8012万元。
8
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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2018 年 06 月 08 日
公告编号：2018-081
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2018 年 06 月 23 日
公告编号：2018-086
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2018 年 07 月 07 日
公告编号：2018-093
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2018 年 07 月 21 日
公告编号：2018-099
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2018 年 08 月 04 日
万泽实业股份有限公司关于继续推 公告编号：2018-103
进重大资产重组事项的进展公告 巨潮网 www.cninfo.com.cn
2018 年 08 月 18 日
公告编号：2018-106
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2018 年 09 月 01 日
公告编号：2018-108
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2018 年 09 月 15 日
公告编号：2018-110
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2018 年 10 月 09 日
公告编号：2018-114
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2018 年 10 月 23 日
公告编号：2018-123
万泽实业股份有限公司关于资产置 巨潮网 www.cninfo.com.cn
2018 年 09 月 29 日
换暨关联交易的公告 公告编号：2018－112
万泽实业股份有限公司关于以债转 巨潮网 www.cninfo.com.cn
2018 年 07 月 20 日
股方式向子公司增资的公告 公告编号：2018-097
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
9
万泽实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1、为保障万泽股份及其除本公司外的其他中小股东，尤其是广大社会公众
万泽集团 2011 年 12
股东的合法利益，万泽集团承诺保证万泽股份人员、资产、财务、机构和 长期 履行中
有限公司 月 28 日
业务的独立。
2、（1）本次交易完成后，不再开展与万泽股份构成同业竞争的业务。包括：
○1 不在万泽股份开展电力及房地产开发业务的城市区域内从事该等业务；
○2 如万泽股份拟在其现有进行电力及房地产开发的城市之外的城市进行电
力或房地产开发业务，而万泽集团及其控制（包括直接控制和间接控制）
的除万泽股份及其控股子企业以外的其他子企业已在该等城市中开展电力
或房地产开发业务时，万泽集团同意停止在该等城市中电力或房地产开发
业务的经营，并同意万泽股份对正在经营的电力或房地产开发项目在同等
商业条件下享有优先收购权。特别说明的是，在万泽股份开展或拟开展房
地产开发业务的城市中，如出现万泽股份因资金实力不足或其他客观原因
致使万泽股份不足以获取新的房地产开发项目，而万泽集团及实际控制的
临时性项目公司（即为获得项目而设立的特定公司）可能利用自身优势而
获得项目时，万泽集团承诺，为更好的保护万泽股份利益，万泽集团将首
先利用自身优势获取该等项目；在获取该等项目后，万泽集团将在同等商
业条件下首先将该等项目转让给万泽股份；若万泽股份选择不受让该等项
目，则万泽集团承诺将在该等项目进入实质性销售阶段之前整体转让给其
他非关联的第三方，不会就该项目进行销售，以免与万泽股份构成实质竞
争。（2）将不利用对万泽股份的控制关系或其他关系进行损害万泽股份及
其股东合法权益的经营活动。（3）万泽集团及其子公司高级管理人员将不
资产重组
兼任万泽股份之高级管理人员。（4）无论是万泽集团或下属子公司自身研
时所作承
究开发的、或从国外引进与他人合作开发的与万泽股份生产、经营有关的
诺 万泽集团 2011 年 12
新技术、新产品，万泽股份均有优先受让、生产的权利。（5）万泽集团或 长期 履行中
有限公司 月 28 日
万泽集团其他子企业如拟出售与万泽股份生产、经营相关的任何其他资产、
业务或权益，万泽股份均有优先购买的权利；万泽集团承诺万泽集团自身、
并保证将促使万泽集团其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予万
泽股份的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。（6）若发生该承诺函
第（4）、（5）项所述情况，万泽集团承诺其自身、并保证将促使万泽集团
其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情
况以书面形式通知万泽股份，并尽快提供万泽股份合理要求的资料。万泽
股份可在接到万泽集团或万泽集团其他子企业通知后三十天内决定是否行
使有关优先购买或生产权。（7）如万泽股份进一步拓展其产品和业务范围，
万泽集团承诺其自身、并保证将促使万泽集团其他子企业将不与万泽股份
拓展后的产品或业务相竞争；可能与万泽股份拓展后的产品或业务产生竞
争的，万泽集团自身、并保证将促使万泽集团其他子企业将按包括但不限
于以下方式退出与万泽股份的竞争：a.停止生产构成竞争或可能构成竞争的
产品；b.停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；c.将相竞争的业务纳入
到万泽股份来经营；d.将相竞争的业务转让给无关联的第三方；e.其他对维
护万泽股份权益有利的方式。（8）万泽集团确认该承诺函旨在保障万泽股
份全体股东之权益而作出。（9）万泽集团确认该承诺函所载的每一项承诺
均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他
各项承诺的有效性。（10）如违反上述任何一项承诺，万泽集团愿意承担由
此给万泽股份及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关
10
万泽实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
的费用支出。（11）承诺函自万泽集团签署之日起生效，该承诺函所载上述
各项承诺在万泽集团作为万泽股份股东期间持续有效且不可变更或撤销。
3、（1）本公司将严格按照有关法律法规和万泽股份的公司章程规定处理与
万泽股份之间的关联交易。（2）若万泽股份必须与本公司或关联公司发生
万泽集团 任何关联交易，则本公司将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易 2011 年 12
长期 履行中
有限公司 条件公平合理，且符合万泽股份公司章程及其他制度中关于关联交易的相 月 28 日
关规定。本公司将不会要求和接受万泽股份给予的与其在任何一项市场公
平交易中给予独立第三方的条件相比更优惠的条件。
林伟光作为万泽股份的实际控制人，承诺如下：1、保证上市公司人员独立；
2011 年 12
林伟光 2、保证上市公司资产独立；3、保证上市公司财务独立；4、保证上市公司 长期 履行中
月 28 日
机构独立；5、保证上市公司业务独立；
本人作为万泽实业股份有限公司（以下简称“万泽股份”）的实际控制人，
为保护万泽股份及其他股东特别是中小股东的利益，特在此向万泽股份作
出不可撤销的承诺如下：1、本人及本人控制（包括直接控制和间接控制）
的除万泽股份及其控股子公司以外的其他公司（以下简称“其他公司”）不
开展与万泽股份构成同业竞争的业务。包括：（1）万泽股份及其控股子公
司将作为从事高温合金的研发、生产、销售唯一平台；（2）不在万泽股份
开展房地产开发业务的城市区域内从事该等业务；（3）如万泽股份拟在其
现有进行房地产开发的城市之外的城市进行房地产开发业务，而本人及本
人控制的其他公司已在该等城市中开展房地产开发业务时，本公司同意停
止在该等城市中房地产开发业务的经营，并同意万泽股份对正在经营的房
地产开发项目在同等商业条件下享有优先收购权。2、无论是由本人及本人
控制的其他公司自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与万
泽股份生产、经营有关的新技术、新产品，万泽股份均有优先受让、生产 2018 年 03
林伟光 长期 履行中
的权利。3、本人及本人控制的其他公司如拟出售与万泽股份生产、经营相 月 21 日
关的任何其他资产、业务或权益，万泽股份均有优先购买的权利；本人承
诺本人自身、并保证将促使本人控制的其他公司在出售或转让有关资产或
业务时给予万泽股份的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。4、如万
泽股份进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人自身、并保证将促使
本人控制的其他公司将不与万泽股份拓展后的产品或业务相竞争；可能与
万泽股份拓展后的产品或业务产生竞争的，本人自身、并保证将促使本人
控制的其他公司将按包括但不限于以下方式退出与万泽股份的竞争：（1）
停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能
构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到万泽股份来经营；（4）将相
竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）其他对维护万泽股份权益有利的
方式。5、如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给万泽股份及其股
东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。
杨竞雄女士作为林伟光先生的配偶及一致行动人，承诺如下：若林伟光先
2011 年 12
杨竞雄 生个人出现履约能力不足之时，将以其控制的全部境内外产业及个人财产 长期 履行中
月 28 日
作为林伟光先生履约的保障。
公司董 1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、承
2018 年 03
事、高级 诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其 长期 履行中
月 21 日
管理人员 他方式损害公司利益；3、承诺对其职务消费行为进行约束；4、承诺不得
11
万泽实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；5、承诺在自身职
责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬
制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会
审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、如果公司拟实施股权激励，
承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件
与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议
的相关议案投票赞成（如有表决权）；7、承诺严格履行其所作出的上述承
诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反其所
作出的承诺或拒不履行承诺，承诺人将按照《指导意见》等相关规定履行
解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者
股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。
1、准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。2、董
事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动，或前述人持有本
万泽实业 公司股份数量发生变化时，及时通报证券管理机关，并适时通过传播媒介
1994 年 01
股份有限 通告社会公众。3、及时、真实地披露本公司重大经营活动的信息。4、自 长期 履行中
月 07 日
公司 觉接受证券管理部门的监督和管理，认真听取政府、股东、证券管理及经
营部门和社会公众的意见、建议和批评。5、不利用内幕信息和不正当手段
从事股票投机交易。6、本公司没有无记录负债。
1、如万泽股份及其子公司因存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄
抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此
万泽集团 2017 年 01
给万泽股份和投资者造成损失的，本公司将按照有关法律、行政法规、其 长期 履行中
有限公司 月 20 日
他规范性文件的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。2、本公司承诺
不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
1、如万泽股份及其子公司因存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄
首次公开
抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此
发行或再 2017 年 01
林伟光 给万泽股份和投资者造成损失的，本人将按照有关法律、行政法规、其他 长期 履行中
融资时所 月 20 日
规范性文件的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。2、本人承诺不越
作承诺
权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
万泽实业
股份有限 如万泽股份及其子公司因存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬
公司董 房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给 2017 年 01
长期 履行中
事、监事、 万泽股份和投资者造成损失的，本人将按照有关法律、行政法规、其他规 月 20 日
高级管理 范性文件的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
人员
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
万泽实业
用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本
股份有限
人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承 2017 年 01
公司董 长期 履行中
诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执 月 20 日
事、高级
行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司
管理人员
股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
股权激励
12
万泽实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
承诺
关于解除限售股份的承诺：本次申请解除限售股份 278,228,929 股。本公司
未计划在解除限售后六个月以内通过深交所竞价交易、系统出售股份达到
5%及以上。如果计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持公司解除限售
万泽集团 2015 年 01
流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，将于第一 长期 履行中
有限公司 月 07 日
次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露拟出
售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因及深交所要求的
其他内容。
公司 2018 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第四十八次会议和 2018 年 5 月
21 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于<公司未来三年（2018-2020
年）分红回报规划>的议案》，规划具体内容如下：1、公司应实施积极的利
润分配办法，确保投资者的合理投资回报。2、在公司年度实现的可分配利
润为正数，且每股收益大于 0.05 元的情况下，公司每一年度应当采取现金
其他对公
或现金和股票相结合或者法律允许的其他方式分配利润，利润分配不得超
司中小股
过累计可分配利润的金额，不得损害公司的可持续发展能力。3、在满足公
东所作承
司正常生产经营的资金需求且符合利润分配条件的前提下，坚持现金分红
诺
为主的原则，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利
万泽所有
润的百分之十。如因重大投资计划或重大现金支出等事项董事会未提出现 2018 年 04 2018 年
股份有限 履行中
金分红预案或年度现金分红比例低于当年实现的可分配利润的百分之十 月 27 日 -2020 年
公司
的，董事会应在利润分配预案中和定期报告中详细披露原因、公司留存资
金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。4、公司未来三年以现金方
式累计分配的利润应不少于未来 3 年实现的年均可分配利润的 30%。公司
未来三年以现金方式累计分配的利润不足未来 3 年实现的年均可分配利润
的 30%的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东
配售股份。5、在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于分享企
业价值考虑，公司可以发放股票股利。6、公司董事会可以根据公司的资金
需求状况提议公司进行中期利润分配。7、存在股东违规占用公司资金情况
的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
承诺是否
是
按时履行
四、对 2018 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
13
万泽实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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万泽实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万泽实业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 206,316,346.18 780,307,932.94
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 12,011,522.38 29,769,096.30
其中：应收票据 50,000.00 8,523,690.67
应收账款 11,961,522.38 21,245,405.63
预付款项 395,799,951.95 29,028,683.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 269,435,672.99 32,404,219.93
买入返售金融资产
存货 621,954,141.14 749,928,468.72
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,566,890.23 37,565,820.52
流动资产合计 1,556,084,524.87 1,659,004,221.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 95,000,000.00 142,500,000.00
持有至到期投资
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万泽实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 170,151,216.60 14,867,609.92
投资性房地产 36,036,760.85 36,995,439.68
固定资产 172,418,883.90 180,971,431.35
在建工程 288,038,722.79 222,079,895.44
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,296,435.41 92,959,817.03
开发支出 16,050,413.08 2,291,992.48
商誉
长期待摊费用 5,423,097.64 7,411,831.96
递延所得税资产 2,221,603.51 2,221,603.51
其他非流动资产 200,815,816.83 48,774,294.75
非流动资产合计 1,077,452,950.61 751,073,916.12
资产总计 2,633,537,475.48 2,410,078,137.82
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 170,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 32,050,360.64 35,237,526.34
预收款项 442,482,920.38 46,274,959.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,432,191.66 4,774,855.16
应交税费 93,050,631.29 118,063,860.90
其他应付款 282,100,346.88 375,431,401.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
16
万泽实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,485,892.39 1,485,892.39
流动负债合计 900,602,343.24 751,268,496.24
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 75,626,216.44 67,626,216.44
递延所得税负债 15,681,191.17 23,521,786.75
其他非流动负债 22,612,500.00 21,900,000.00
非流动负债合计 233,919,907.61 113,048,003.19
负债合计 1,134,522,250.85 864,316,499.43
所有者权益：
股本 491,785,096.00 491,785,096.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 396,969,993.09 396,969,993.09
减：库存股
其他综合收益 47,043,573.51 70,565,360.26
专项储备
盈余公积 134,328,570.23 134,328,570.23
一般风险准备
未分配利润 423,255,587.05 431,779,355.08
归属于母公司所有者权益合计 1,493,382,819.88 1,525,428,374.66
少数股东权益 5,632,404.75 20,333,263.73
所有者权益合计 1,499,015,224.63 1,545,761,638.39
负债和所有者权益总计 2,633,537,475.48 2,410,078,137.82
法定代表人：黄振光 主管会计工作负责人：毕天晓 会计机构负责人：赵国华
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万泽实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,952,016.69 15,279,408.13
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 402,934.58 402,934.58
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 998,015,589.06 1,050,435,914.76
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,526.04 1,189,658.48
流动资产合计 1,001,415,066.37 1,067,307,915.95
非流动资产：
可供出售金融资产 95,000,000.00 142,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,049,237,476.31 729,759,011.31
投资性房地产
固定资产 10,252,067.12 10,808,487.48
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
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万泽实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
非流动资产合计 1,154,489,543.43 883,067,498.79
资产总计 2,155,904,609.80 1,950,375,414.74
流动负债：
短期借款 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项 15,443,066.40
应付职工薪酬 4,778.90 7,593.00
应交税费 13,945,480.07 7,431,984.44
其他应付款 467,009,323.86 274,836,130.77
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 496,402,649.23 382,275,708.21
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 15,681,191.17 23,521,786.75
其他非流动负债
非流动负债合计 135,681,191.17 23,521,786.75
负债合计 632,083,840.40 405,797,494.96
所有者权益：
股本 491,785,096.00 491,785,096.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
19
万泽实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资本公积 452,582,931.75 452,582,931.75
减：库存股
其他综合收益 47,043,573.51 70,565,360.26
专项储备
盈余公积 132,984,433.14 132,984,433.14
未分配利润 399,424,735.00 396,660,098.63
所有者权益合计 1,523,820,769.40 1,544,577,919.78
负债和所有者权益总计 2,155,904,609.80 1,950,375,414.74
20
万泽实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 28,746,288.94 64,729,786.73
其中：营业收入 28,746,288.94 64,729,786.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 38,535,725.54 62,581,711.67
其中：营业成本 11,484,491.74 33,670,764.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,109,348.71 4,286,901.26
销售费用 12,681,595.27 5,969,957.50
管理费用 12,217,091.76 21,226,679.75
研发费用 1,843,591.48 90,016.04
财务费用 -3,399,152.02 -2,427,227.66
其中：利息费用 988,918.88 796,485.00
利息收入 4,448,947.10 3,236,784.48
资产减值损失 1,598,758.60 -235,379.90
加：其他收益 450,740.00 4,353,329.00
投资收益（损失以“－”号填列） -367,864.27 -992,958.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-338,393.72 -992,958.08
益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 21.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,706,538.91 5,508,445.98
加：营业外收入 33,211.34 5,615.94
21
万泽实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
减：营业外支出 500,000.00 504,069.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,173,327.57 5,009,992.50
减：所得税费用 1,924,038.65 3,843,325.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,097,366.22 1,166,667.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -12,097,366.22 1,166,667.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -6,733,463.63 4,342,235.54
少数股东损益 -5,363,902.59 -3,175,568.25
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -12,097,366.22 1,166,667.29
归属于母公司所有者的综合收益总额 -6,733,463.63 4,342,235.54
归属于少数股东的综合收益总额 -5,363,902.59 -3,175,568.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0137 0.0088
（二）稀释每股收益 -0.0137 0.0088
法定代表人：黄振光 主管会计工作负责人：毕天晓 会计机构负责人：赵国华
22
万泽实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 7,023.80 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 174,539.63 4,020.00
销售费用 0.00 0.00
管理费用 -4,157,517.46 4,948,326.62
研发费用 0.00 0.00
财务费用 -2,573,536.75 436,969.38
其中：利息费用 1,254,951.09 558,985.00
利息收入 3,855,072.80 123,984.62
资产减值损失 244,829.33 2,926.82
加：其他收益 0.00
投资收益（损失以“－”号填
0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
0.00
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
21.96
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,318,731.01 -5,392,242.82
加：营业外收入 4,944.41
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,323,675.42 -5,392,242.82
列）
减：所得税费用 1,924,038.65 -1,547,709.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,399,636.77 -3,844,533.55
（一）持续经营净利润（净亏损
4,399,636.77
以“－”号填列） -3,844,533.55
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
23
万泽实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,399,636.77 -3,844,533.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 -0.01
（二）稀释每股收益 0.01 -0.01
24
万泽实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 39,049,768.95 241,587,454.55
其中：营业收入 39,049,768.95 241,587,454.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 105,788,776.98 222,792,097.18
其中：营业成本 15,715,166.75 126,495,626.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,827,837.47 15,021,059.19
销售费用 24,787,121.00 21,232,502.43
管理费用 66,353,714.61 52,019,693.26
研发费用 21,889,311.82 177,097.08
财务费用 -42,051,446.77 7,142,209.94
其中：利息费用 7,481,156.66 8,150,641.66
利息收入 49,687,213.13 5,764,812.02
资产减值损失 15,267,072.10 703,908.72
加：其他收益 10,896,740.00 4,706,950.00
投资收益（损失以“－”号填列） 72,138,626.20 -2,392,667.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,058,922.77 -2,654,447.83
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -42,136.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,254,221.68 21,109,640.36
加：营业外收入 40,522.69 45,466.42
减：营业外支出 1,022,755.15 504,226.57
25
万泽实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,271,989.22 20,650,880.21
减：所得税费用 13,907,361.43 15,888,202.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,364,627.79 4,762,677.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,364,627.79 4,762,677.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 16,065,486.77 13,097,347.73
少数股东损益 -14,700,858.98 -8,334,669.98
六、其他综合收益的税后净额 -23,521,786.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -23,521,786.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -23,521,786.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -23,521,786.75
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -22,157,158.96 4,762,677.75
归属于母公司所有者的综合收益总额 -7,456,299.98 13,097,347.73
归属于少数股东的综合收益总额 -14,700,858.98 -8,334,669.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0327 0.0266
（二）稀释每股收益 0.0327 0.0266
26
万泽实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 9,523.80 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 260,777.46 44,360.00
销售费用 0.00 0.00
管理费用 22,592,136.86 14,780,715.94
研发费用 0.00 0.00
财务费用 -43,874,147.18 5,773,059.17
其中：利息费用 3,442,034.40 6,883,475.10
利息收入 47,353,787.83 1,192,623.03
资产减值损失 11,106,099.38 592,701.96
加：其他收益 0.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填
31,362,382.33
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
0.00
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-30,731.42
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,256,308.19 -21,190,837.07
加：营业外收入 4,944.41
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
41,261,252.60
列） -21,190,837.07
减：所得税费用 13,907,361.43 -1,547,709.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,353,891.17 -19,643,127.80
（一）持续经营净利润（净亏损
27,353,891.17
以“－”号填列） -19,643,127.80
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -23,521,786.75
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
27
万泽实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-23,521,786.75
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-23,521,786.75
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,832,104.42 -19,643,127.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 -0.04
（二）稀释每股收益 0.06 -0.04
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万泽实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 430,878,050.94 241,118,414.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,516,585.00
收到其他与经营活动有关的现金 108,813,084.94 425,081,415.43
经营活动现金流入小计 544,207,720.88 666,199,830.21
购买商品、接受劳务支付的现金 522,081,724.85 165,294,207.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 26,965,621.18 20,524,995.91
支付的各项税费 47,692,904.51 27,624,485.14
支付其他与经营活动有关的现金 473,644,487.73 157,535,632.03
经营活动现金流出小计 1,070,384,738.27 370,979,320.23
经营活动产生的现金流量净额 -526,177,017.39 295,220,509.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 83,000,000.00 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 261,780.82
处置固定资产、无形资产和其他长期 90,000.00
29
万泽实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
64,500,000.00 28,500,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 53,084,492.00 20,000,000.00
投资活动现金流入小计 200,674,492.00 53,761,780.82
购建固定资产、无形资产和其他长期
157,803,350.90 147,434,357.50
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流出小计 162,803,350.90 147,434,357.50
投资活动产生的现金流量净额 37,871,141.10 -93,672,576.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 145,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,800,000.00
筹资活动现金流入小计 145,000,000.00 116,800,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 596,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
29,743,879.83 56,533,560.36
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 179,743,879.83 652,533,560.36
筹资活动产生的现金流量净额 -34,743,879.83 -535,733,560.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -523,049,756.12 -334,185,627.06
加：期初现金及现金等价物余额 718,454,857.33 684,583,023.20
六、期末现金及现金等价物余额 195,405,101.21 350,397,396.14
30
万泽实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 448,428,487.40 453,335,898.26
经营活动现金流入小计 448,438,487.40 453,335,898.26
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
3,222,062.36 3,652,063.38
金
支付的各项税费 7,544,289.41 323,948.30
支付其他与经营活动有关的现金 554,506,514.58 287,025,328.81
经营活动现金流出小计 565,272,866.35 291,001,340.49
经营活动产生的现金流量净额 -116,834,378.95 162,334,557.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
50,000.00 28,500,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
64,500,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 53,084,492.00 20,000,000.00
投资活动现金流入小计 117,634,492.00 48,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流出小计 5,000,000.00 0.00
投资活动产生的现金流量净额 112,634,492.00 48,500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 100,000,000.00
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万泽实业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,800,000.00
筹资活动现金流入小计 120,000,000.00 101,800,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 226,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
28,008,838.11 34,000,838.15
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 128,008,838.11 260,000,838.15
筹资活动产生的现金流量净额 -8,008,838.11 -158,200,838.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,208,725.06 52,633,719.62
加：期初现金及现金等价物余额 15,160,741.75 67,936,817.94
六、期末现金及现金等价物余额 2,952,016.69 120,570,537.56
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
万泽实业股份有限公司董事会
董事长（签名）： 黄振光
二 O 一八年十月二十六日
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