广宇发展：关于预计2020年度向所属公司提供融资担保额度的公告2020-01-22
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2020-003
天津广宇发展股份有限公司
关于预计 2020 年度对所属公司提供融资担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为支持所属公
司项目开发及经营发展需要，提高向银行申请贷款效率，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业
务》等相关规定，2020 年度预计公司对所属公司提供融资担保总额不超过 9.5 亿元。
具体担保事项如下：
1.公司预计 2020 年度对所属公司提供总额不超过 9.5 亿元人民币的融资担保额
度，具体详见预计融资担保情况表。
2.为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权董事会对股东大会批准上述
担保额度内的事项进行决策，董事会在取得股东大会授权的同时，进一步转授权公
司经理层进行决策并及时披露。
3.公司可将股东大会审议通过的融资担保额度在符合规定的担保对象间进行调
剂。
4.本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将
由本公司董事会及所属公司与银行或其他机构共同协商确定，最终实际担保总额将
不超过本次授予的担保总额度，签约时间以实际签署的合同为准，本公司担保方式
为连带责任保证。
公司于 2020 年 1 月 21 日召开第九届董事会第四十六次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过上述事项。本项交易不构成关联交易，须提交公司 2020
年第一次临时股东大会审议。
二、预计融资担保情况表
担保额度占
被担保方最
担保方持 截至目前 本次新增担 上市公司最 是否关联
担保方 被担保方 近一期资产
股比例 担保余额 保额度 近一期净资 担保
负债率
产比例
天津广宇发
张家口鲁能置
展股份有限 100.00% 78.30% 0.00 35,000.00 3.28% 否
业有限公司
公司
天津广宇发
苏州鲁能广宇
展股份有限 100.00% 80.24% 49,000.00 60,000.00 5.62% 否
置地有限公司
公司
合计 49,000.00 95,000.00 8.90%
三、被担保方基本情况
（一）张家口鲁能置业有限公司
1.基本情况
公司名称：张家口鲁能置业有限公司
成立日期：2016 年 12 月 08 日
注册地址：河北省张家口市下花园区新辰路 11 号
法定代表人：陈维波
注册资本：10000 万人民币
主营业务：房地产开发经营；旅游项目开发经营；物业管理；自有房屋的销售
及租赁；建设工程项目管理；酒店经营管理；住宿、餐饮；光伏发电项目开发及管
理（具体项目开发前应按规定取得相关部门批复）；建筑工程机械及设备租赁；体
育运动项目经营（高危险性体育运动项目除外）；体育项目组织服务；体育场馆经
营；健康管理和咨询（须经审批的诊疗活动除外）；老年人养护服务；文化艺术交
流活动（不含演出）；会议及展览服务；观赏作物种植；家禽家畜养殖；农产品、
水产品、旅游产品零售；葡萄酒酿造、灌装及销售（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
2.与公司的股权关系：公司持有张家口鲁能置业有限公司 100%股权。
3.财务情况
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日（经审计） 2019 年 11 月 30 日（未经审计）
资产总额 46,386.02 47,374.80
负债总额 36,317.99 37,302.78
或有事项涉及的总额 - -
净资产总额 10,068.03 10,072.02
项目 2018 年 1-12 月 （经审计） 2019 年 1-11 月（未经审计）
营业收入 - -
利润总额 5.87 4.99
净利润 3.36 3.99
4.最新信用等级状况：信用状况良好。
5.经查询，张家口鲁能置业有限公司非失信被执行人。
（二）苏州鲁能广宇置地有限公司
1.基本情况
公司名称：苏州鲁能广宇置地有限公司
成立日期：2016 年 10 月 17 日
注册地址：苏州市相城区元和街道嘉元路 959 号元和大厦 589 室
法定代表人：孙明峰
注册资本：200000 万人民币
主营业务：房地产开发经营，酒店管理，物业管理，工程项目管理服务，企业
管理咨询，科技信息咨询，旅游项目开发与管理，销售建筑材料，装饰工程的设计
与施工，会务服务，餐饮服务，住宿服务，体育运动项目经营，洗浴服务，房地产
经纪服务，展览展示服务，计算机技术培训，企业管理培训，财会培训，茶艺培训
（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
2.与公司的股权关系：公司持有苏州鲁能广宇置地有限公司 100%股权。
3.财务情况
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日（经审计） 2019 年 11 月 30 日（未经审计）
资产总额 678,976.37 749,170.49
负债总额 544,813.44 616,371.39
或有事项涉及的总额 - -
净资产总额 134,162.93 132,799.10
项目 2018 年 1-12 月 （经审计） 2019 年 1-11 月（未经审计）
营业收入 - -
利润总额 -85,759.08 -1,363.83
净利润 -64,973.74 -1,363.83
4.最新信用等级状况：信用状况良好。
5.经查询，苏州鲁能广宇置地有限公司非失信被执行人。
（三）上述公司股权关系图
注：“苏州广宇”为苏州鲁能广宇置地有限公司的简称，“张家口公司”为张
家口鲁能置业有限公司的简称。
四、担保协议的主要内容
目前，上述贷款事项相关合同尚未签署，待公司股东大会审议通过后，公司将
结合经营工作需求和实际贷款情况签署担保合同。公司在已签署相关担保合同情况
下，方开始履行连带责任担保义务。
五、董事会意见
本次担保对象为公司部分所属公司，对其提供担保有利于满足其项目开发及经
营发展需要，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。被担保企
业经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在公司控制范围内，
符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1.公司及公司控股子公司不存在逾期担保和涉诉担保。
2.公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 286,200.00 万
元，占公司最近一期经审计净资产（2018 年报）的 26.79%，占公司总资产的 3.77%。
3.公司对公司控股子公司提供的担保余额为 318,470.51 万元，公司控股子公司
相互间及子公司对公司提供的担保余额为 0 万元，合计担保余额为 318,470.51 万元，
占公司最近一期经审计净资产（2018 年报）的 29.81%，占公司总资产的 4.19%。
4.本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 699,670.51 万元，占公
司最近一期经审计净资产（2018 年报）的 65.49%，占总资产的 9.21%。
七、其他
1.公司将于本次担保公告披露后，根据所属公司相关业务实际发生情况及时披
露上述担保的内部决策、协议签署及其他进展或变化情况。
2.备查文件：第九届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 22 日
