安徽省皖能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
安徽省皖能股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018-80
2018 年 10 月
1
安徽省皖能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱宜存、主管会计工作负责人廖雪松及会计机构负责人(会计主
管人员)盛胜利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 25,771,026,157.35 26,547,647,317.01 -2.93%
归属于上市公司股东的净资产
9,593,773,245.59 10,135,849,055.69 -5.35%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 3,666,634,808.24 16.04% 9,532,388,303.73 11.86%
归属于上市公司股东的净利润
159,850,001.08 2.96% 300,585,610.46 198.94%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
158,671,549.76 7.01% 290,126,578.67 213.78%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 1,077,979,347.09 76.10%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0893 2.88% 0.1679 198.75%
稀释每股收益（元/股） 0.0893 2.88% 0.1679 198.75%
加权平均净资产收益率 1.62% 0.21% 3.05% 2.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 375,627.59
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
17,632,335.75
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,019,999.86
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,785,485.22
减：所得税影响额 2,798,761.36
少数股东权益影响额（税后） 9,555,655.27
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合计 10,459,031.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 67,438 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
安徽省能源集团
国有法人 42.69% 764,326,919 0
有限公司
中国证券金融股
境内非国有法人 2.99% 53,536,512 0
份有限公司
安徽省能源物资
境内非国有法人 2.29% 41,021,000 0
供销公司
中国工商银行股
份有限公司－博
境内非国有法人 1.28% 22,999,920 0
时精选混合型证
券投资基金
中央汇金资产管
国有法人 0.78% 13,983,520 0
理有限责任公司
徐克伟 境内自然人 0.77% 13,730,000 0
全国社保基金四
境内非国有法人 0.75% 13,425,462 0
零四组合
胡立新 境内自然人 0.60% 10,704,605 0
中国建设银行股
份有限公司企业
年金计划－中国 境内非国有法人 0.56% 9,966,600 0
工商银行股份有
限公司
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中国农业银行股
份有限公司－中
证 500 交易型开 境内非国有法人 0.55% 9,871,456 0
放式指数证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽省能源集团有限公司 764,326,919 人民币普通股
中国证券金融股份有限公司 53,536,512 人民币普通股
安徽省能源物资供销公司 41,021,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－博
22,999,920 人民币普通股
时精选混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 13,983,520 人民币普通股
徐克伟 13,730,000 人民币普通股
全国社保基金四零四组合 13,425,462 人民币普通股
胡立新 10,704,605 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司企业
年金计划－中国工商银行股份有 9,966,600 人民币普通股
限公司
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投资 9,871,456 人民币普通股
基金
上述股东关联关系或一致行动的 安徽省能源物资供销公司是安徽省能源集团有限公司的全资子公司，其他股东间是否有
说明 关联关系或一致行动关系不详。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末货币资金余额较期初余额增长57.11%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
期末预付款项余额较期初余额增长145.27%，主要系本期子公司煤炭采购预付款增加所致。
期末其他流动资产余额较期初余额增长233.80%，主要系本期子公司待抵扣增值税增加所致。
期末在建工程余额较期初余额减少90.79%，主要系本期子公司钱营孜发电机组在建工程转固定资产所致。
期末其他非流动资产余额较期初余额增加7709.98万元，主要系本期预付工程款所致。
期末预收款项金额较期初增长552.10%，主要系本期预收客户煤炭订货款增加所致。
期末应付职工薪酬金额较期初增长51.04%，主要系本期已计提尚未发放的职工薪酬增加所致。
期末应交税费金额较期初减少46.28%，主要系本期支付相关税费所致。
期末一年内到期的非流动负债金额较期初减少35.44%，主要系长期借款中重分类为一年内到期的非流动负债金额减少所致。
期末其他流动负债金额较期初减少72.55%，主要系淮北涣成在股份结算中心的存款解挂及待转销项款结转销项税所致。
期末递延所得税负债较期初余额减少36.65%，主要系本期持有的以公允价值计量的金融资产股票价格下跌所致。
期末其他综合收益较期初余额减少38.28%，主要系本期持有的以公允价值计量的金融资产股票价格下跌所致。
期末专项储备余额较期初余额增长30.99%，主要系本期子公司芜湖长能计提的安全生产储备增加所致。
销售费用金额本期较去年同期增长66.72%，主要系本期子公司售电公司销售人员人工成本增加所致。
资产减值损失金额本期较去年同期减少63.88%，主要系本期按账龄计提的其他应收款坏账较去年同期减少所致。
其他收益金额本期较去年同期增长38.69%，主要系本期计入其他收益的政府补助较去年同期增加所致。
投资收益金额本期较去年同期增长96.59%，主要系本期权益法核算的参股公司投资收益较去年同期增加所致。
利润总额金额较去年同期增长301.84%，主要系本期公司发电量较去年同期增加，机组综合平均电价较去年同期上涨，同时
本报告期公司核算参股公司投资收益较去年同期大幅上升所致。
所得税费用金额较去年同期增长60.27%，主要系本期子公司计提的企业所得税增加所致。
其他综合收益的税后净额本期较去年同期减少7.35亿元，主要系本期持有的以公允价值计量的金融资产股票价格下跌所致。
本期经营活动现金流量净额较去年同期增长76.10%，主要系本期电力收入增长，导致经营活动现金流入同比增长幅度大于
经营活动现金流出同比增长幅度所致。
本期投资活动现金流量净额较去年同期减少流出8.24亿元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去
年同期减少所致。
本期筹资活动现金流量净额较去年同期减少98.26%，主要系本期融资净增加额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年8月29日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈安徽省皖能股份有限公司发行股份购买资
产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份购买控股股东安徽省能源集团有限公司持有的神皖
能源有限责任公司24%股权。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据中国证券监督管理委员会《关于〈上
市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》（2018
年修订）（深证上〔2018〕134号）的要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产暨关联交易预案及相关文件进
行审核。经公司申请，公司股票自2018年8月30日开市起停牌。详情请参见公司于2018年8月29日披露的《关于披露发行股份
购买资产暨关联交易预案的停牌公告》（公告编号：2018-63）。
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2018年9月4日，公司收到了深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对安徽省皖能股份有限公司的重组问询函》（许
可类重组问询函〔2018〕第28号）（以下简称“《问询函》”）。针对《问询函》中提及的事项，公司与相关各方及中介机构
进行逐项落实和回复，于2018年9月12日提交对《问询函》的回复，并按规定披露《安徽省皖能股份有限公司发行股份购买
资产暨关联交易预案（修订稿）》及相关文件和公告，具体内容详见公司于2018年9月12日在深圳证券交易所网站
（www.szse.com.cn）刊登的公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称“皖能电力”，证券代码：000543）于2018年9月13日开市起复牌。
详情请参见公司于2018年9月12日披露的《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2018-66）。
自本次重组预案披露以来，公司及有关各方正在进一步推动本次重组所涉及的法律、审计和评估等各项工作。待相关
工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重组的相关事项，披露本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）及其他相关文件，按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于披露发行股份购买资产暨关联交易
2018 年 08 月 29 日 巨潮资讯网，《证券时报》
预案的停牌公告
关于公司控股股东变更相关承诺事项的
2018 年 08 月 30 日 巨潮资讯网，《证券时报》
公告
本公司于 2018 年 8 月 29 日召开的第九
届董事会第四次会议审议通过了《关于
公司发行股份购买资产暨关联交易方案
的议案》及《关于安徽省皖能股份有限
公司支付现金购买资产的议案》等资产 2018 年 08 月 30 日 巨潮资讯网，《证券时报》
注入相关议案：公司拟通过发行股份购
买皖能集团持有的神皖能源的 24%股
权；公司拟现金收购皖能就集团持有的
神皖能源 25%的股权。
关于公司股票复牌的提示性公告 2018 年 09 月 12 日 巨潮资讯网，《证券时报》
本公司于 2018 年 9 月 26 日召开的第九
届董事会第五次会议审议通过了《关于
2018 年 09 月 26 日 巨潮资讯网，《证券时报》
利用国家淘汰落后产能政策关停皖能铜
陵公司 4 号机组的议案》。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
1、 更新前的承诺事项如下：
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
首次公开发行或 安徽省能源 关于同业竞争、 关于避免及 根据标的企业的盈利水 公司 2015 年度已完成
2012 年 08
再融资时所作承 集团有限公 关联交易、资金 解决同业竞 平、及符合注入上市公司 淮南洛能资产注入工
月 29 日
诺 司 占用方面的承 争的承诺 法定条件和充分考虑各 作。2015 年 7 月 13 日，
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安徽省皖能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
诺 相关方利益基础上，在 公司召开了董事会八
2-5 年内分步实施，将下 届二次会议，审议通过
属符合上市条件的优质 了《关于公司非公开发
发电类资产全部注入皖 行股票方案的议案》等
能电力 一系列议案，拟以发行
股票及现金方式收购
皖能集团持有的国电
铜陵、国电蚌埠股权。
2016 年 7 月 15 日，经
证监会发审委审核通
过。2016 年 8 月 30 日，
证监会签发批文。2017
年 2 月 28 日，证监会
批文到期，但因股价未
能达到发行底价，本次
非公开发行终止。公司
于 2018 年 3 月 6 日召
开的第八届董事会第
二十五次会议审议通
过了《关于公司公开发
行可转换公司债券方
案的议案》：公司拟公
开发行可转换公司债
券，并使用本次公开发
行的募集资金收购皖
能集团持有的神皖公
司 49%的股权。2018
年 4 月 16 日召开了
2017 年度股东大会，
该次会议未通过上述
收购皖能集团持有的
神皖公司 49%的股权
事项。
关于同业竞争、
安徽省能源 关于减少及
关联交易、资金 2012 年 02
集团有限公 规范关联交 长期 正在履行
占用方面的承 月 23 日
司 易的承诺
诺
关于同业竞争、
安徽省能源
关联交易、资金 关于"五分开" 2012 年 05
集团有限公 长期 正在履行
占用方面的承 承诺 月 31 日
司
诺
安徽省能源 关于同业竞争、 关于安徽大 2012 年 05 在大段家煤业项目建成
正在履行
集团有限公 关联交易、资金 段家煤业有 月 31 日 投产且盈利能力和规范
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司 占用方面的承 限公司注入 运作等各项条件符合注
诺 皖能电力的 入上市公司相关要求的 2
承诺 年之内
关于国电铜
陵发电有限
公司、国电蚌
埠发电有限 此项承诺以本次非公
安徽省能源 公司房产权 开发行成功为前提条
2016 年 01
集团有限公 其他承诺 属证明事宜 长期 件，目前本次非公开发
月 28 日
司 的承诺函 行已终止，此项承诺已
（注：本承诺 豁免。
以本次非公
开发行成功
为前提条件）
安徽省皖能
股份有限公
司控股股东
关于避免及 此项承诺以本次非公
关于同业竞争、
安徽省能源 解决同业竞 自本次非公开发行完成 开发行成功为前提条
关联交易、资金 2016 年 03
集团有限公 争事宜的补 之日起 24 个月内将神皖 件，目前本次非公开发
占用方面的承 月 30 日
司 充承诺（注： 能源注入皖能电力 行已终止，此项承诺已
诺
本承诺以本 豁免。
次非公开发
行成功为前
提条件）
承诺是否及时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
不适用
行的具体原因及
下一步的工作计
划
2、更新后的承诺事项如下（已经公司 2018 年第 2 次临时股东大会审议通过）：
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
关于同业竞争、 在满足如下两个条件： 关于皖能集团将持有
首次公开发行或 安徽省能源 关于避免及
关联交易、资金 2018 年 08 （1）该资产连续两个会 的神皖能源有限责任
再融资时所作承 集团有限公 解决同业竞
占用方面的承 月 29 日 计年度盈利且资产注入 公司 49%股权注入公
诺 司 争的承诺
诺 不摊薄上市公司业绩； 司，公司于 2018 年 8
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（2）该资产相关权属规 月 29 日审议通过了
范且符合注入上市公司 《关于公司发行股份
的条件；自符合上述两项 购买资产暨关联交易
条件之日起的 2 年内启 方案的议案》及《关于
动将相关资产注入上市 安徽省皖能股份有限
公司的工作；并在本承诺 公司支付现金购买资
函出具之日起 5 年内将 产的议案》等资产注入
该资产注入上市公司。 相关议案，待上述事项
关于皖能集团持有的安 完善后提交股东大会
徽省响洪甸蓄能发电有 审议。目前公司正在积
限责任公司、华东琅琊山 极推进资产注入工作。
抽水蓄能有限责任公司、
华东天荒坪抽水蓄能有
限责任公司、安徽响水涧
抽水蓄能有限公司的股
权，在本承诺函出具日起
2 年内敦促标的公司完成
权属规范。
关于同业竞争、
安徽省能源 关于减少及
关联交易、资金 2012 年 02
集团有限公 规范关联交 长期 正在履行
占用方面的承 月 23 日
司 易的承诺
诺
关于同业竞争、
安徽省能源
关联交易、资金 关于"五分开" 2012 年 05
集团有限公 长期 正在履行
占用方面的承 承诺 月 31 日
司
诺
承诺是否按时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
不适用
行的具体原因及
下一步的工作计
划
四、对 2018 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
1,584,5 -592,04 -444,03 可供出
境内外 国元证 145,558 公允价 21,607, 992,498 自有资
000728 41,200. 2,212.0 1,659.0 售金融
股票 券 ,564.16 值计量 380.00 ,988.00 金
00 0 0 资产
1,454,0 -444,00 -333,00 1,010,0 可供出
境内外 华安证 245,000 公允价 12,000, 自有资
600909 00,000. 0,000.0 0,000.0 00,000. 售金融
股票 券 ,000.00 值计量 000.00 金
00 0 0 00 资产
可供出
境内外 皖天然 97,614, 公允价 245,216 -64,619, -48,464, 1,850,6 180,596 自有资
603689 售金融
股票 气 000.00 值计量 ,160.00 856.00 892.00 88.00 ,304.00 金
资产
交易性
境内外 工业富 1,057,2 公允价 25,259. 1,057,2 521,490 228,793 765,314 自有资
601138 金融资
股票 联 19.29 值计量 68 19.29 .15 .37 .56 金
产
交易性
境内外 雅运股 3,645.3 公允价 7,795.3 3,645.3 7,795.3 11,440.7 自有资
603790 金融资
股票 份 6 值计量 6 6 6 2 金
产
交易性
境内外 兴瑞科 5,288.0 公允价 3,920.8 5,288.0 3,920.8 9,208.9 自有资
002937 金融资
股票 技 8 值计量 4 8 4 2 金
产
交易性
境内外 捷昌驱 10,151. 公允价 10,151. 18,266. 自有资
603583 8,115.36 8,115.36 金融资
股票 动 16 值计量 16 52 金
产
3,283,7 -1,100,6 -825,49 2,183,8
489,248 1,076,3 521,490 35,706,
合计 -- 57,360. 16,976. 6,551.0 99,522. -- --
,868.05 03.89 .15 692.93
00 76 0 72
证券投资审批董事会公告 2000 年 12 月 17 日
披露日期 2009 年 07 月 07 日
证券投资审批股东会公告
2001 年 02 月 08 日
披露日期（如有)
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
公司生产、经营及再融资事项。具体内
容详见巨潮资讯网上刊登的《公司
2018 年 08 月 30 日 电话沟通 机构
2018 年 8 月 30 日投资者关系活动记录
表》
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,426,199,911.11 907,752,289.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
804,230.72 66,579.75
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,317,595,637.94 1,389,767,517.03
其中：应收票据 186,684,016.69 150,572,480.00
应收账款 1,130,911,621.25 1,239,195,037.03
预付款项 220,803,378.77 90,025,266.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 32,149,101.25 27,086,062.34
买入返售金融资产
存货 159,817,441.60 144,667,132.01
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 151,672,764.27 45,438,407.90
流动资产合计 3,309,042,465.66 2,604,803,255.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,177,184,338.00 4,277,831,586.24
13
安徽省皖能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,206,646,077.46 3,054,352,181.23
投资性房地产 12,610,396.93 12,983,283.76
固定资产 15,225,606,777.68 13,874,806,530.80
在建工程 197,481,160.87 2,145,179,318.91
生产性生物资产
油气资产
无形资产 514,420,224.15 526,788,869.38
开发支出
商誉 15,574,020.27 15,574,020.27
长期待摊费用 17,201,635.85 20,171,484.56
递延所得税资产 18,159,299.08 15,156,786.47
其他非流动资产 77,099,761.40
非流动资产合计 22,461,983,691.69 23,942,844,061.62
资产总计 25,771,026,157.35 26,547,647,317.01
流动负债：
短期借款 3,648,538,419.99 3,626,895,249.56
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 946,966,395.66 1,351,682,653.11
预收款项 110,362,752.95 16,924,224.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 52,356,776.41 34,663,300.11
应交税费 103,395,770.85 192,479,709.53
其他应付款 868,589,533.49 851,206,176.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
14
安徽省皖能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 213,070,558.61 330,038,742.10
其他流动负债 15,241,295.09 55,516,270.82
流动负债合计 5,958,521,503.05 6,459,406,326.89
非流动负债：
长期借款 5,859,612,500.00 5,306,662,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 55,135,732.14 61,993,753.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 176,248,234.23 184,803,617.88
递延所得税负债 475,507,786.68 750,614,413.27
其他非流动负债
非流动负债合计 6,566,504,253.05 6,304,074,284.15
负债合计 12,525,025,756.10 12,763,480,611.04
所有者权益：
股本 1,790,395,978.00 1,790,395,978.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,998,821,649.92 1,998,821,649.92
减：库存股
其他综合收益 1,331,192,045.88 2,156,688,596.88
专项储备 3,123,859.18 2,384,768.96
盈余公积 1,112,021,078.48 1,112,021,078.48
一般风险准备
未分配利润 3,358,218,634.13 3,075,536,983.45
归属于母公司所有者权益合计 9,593,773,245.59 10,135,849,055.69
少数股东权益 3,652,227,155.66 3,648,317,650.28
所有者权益合计 13,246,000,401.25 13,784,166,705.97
负债和所有者权益总计 25,771,026,157.35 26,547,647,317.01
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安徽省皖能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
法定代表人：朱宜存 主管会计工作负责人：廖雪松 会计机构负责人：盛胜利
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 168,922,580.23 329,523,553.13
以公允价值计量且其变动计入当期损
804,230.72 66,579.75
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 161,333.04
其他应收款 2,117,350.63 27,276,346.27
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 686,446.28 410,882.87
流动资产合计 172,691,940.90 357,277,362.02
非流动资产：
可供出售金融资产 3,177,184,338.00 4,277,831,586.24
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,316,977,941.21 6,164,684,044.98
投资性房地产 4,484,825.16 4,596,892.08
固定资产 41,092,045.45 41,781,501.67
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,787.08 19,865.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
16
安徽省皖能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
递延所得税资产 18,006,224.21 15,003,711.60
其他非流动资产
非流动资产合计 9,557,756,161.11 10,503,917,601.58
资产总计 9,730,448,102.01 10,861,194,963.60
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
应付职工薪酬 22,221,327.68 23,339,020.42
应交税费 26,421.00 425,243.30
其他应付款 14,108,805.17 14,016,712.17
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 271,631,748.58
流动负债合计 236,356,553.85 509,412,724.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 430,417,122.48 705,523,749.07
其他非流动负债
非流动负债合计 430,417,122.48 705,523,749.07
负债合计 666,773,676.33 1,214,936,473.54
所有者权益：
股本 1,790,395,978.00 1,790,395,978.00
其他权益工具
17
安徽省皖能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 1,841,760,409.65 1,841,760,409.65
减：库存股
其他综合收益 1,331,192,045.88 2,156,688,596.88
专项储备
盈余公积 1,074,362,236.06 1,074,362,236.06
未分配利润 3,025,963,756.09 2,783,051,269.47
所有者权益合计 9,063,674,425.68 9,646,258,490.06
负债和所有者权益总计 9,730,448,102.01 10,861,194,963.60
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,666,634,808.24 3,159,770,057.09
其中：营业收入 3,666,634,808.24 3,159,770,057.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,513,126,695.20 3,001,841,021.65
其中：营业成本 3,369,596,183.63 2,877,666,409.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 19,613,742.03 24,485,111.97
销售费用 837,863.42 444,747.07
管理费用 8,753,968.84 10,172,454.63
研发费用
财务费用 114,324,937.28 89,072,298.86
其中：利息费用 117,284,322.51 91,100,868.00
18
安徽省皖能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 3,779,556.71 2,852,396.59
资产减值损失
加：其他收益 9,177,100.61 7,838,406.24
投资收益（损失以“－”号填
93,960,172.52 73,026,701.04
列）
其中：对联营企业和合营
93,713,466.98 72,205,514.64
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
-221,940.95 17,039.78
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 256,423,445.22 238,811,182.50
加：营业外收入 2,374,444.95 16,649,135.71
减：营业外支出 182,241.44 836,424.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
258,615,648.73 254,623,894.09
列）
减：所得税费用 36,829,486.84 25,986,074.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 221,786,161.89 228,637,819.64
（一）持续经营净利润（净亏损
221,786,161.89 228,637,819.64
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 159,850,001.08 155,247,723.83
少数股东损益 61,936,160.81 73,390,095.81
六、其他综合收益的税后净额 -131,874,864.00 266,033,175.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-131,874,864.00 266,033,175.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-131,874,864.00 266,033,175.00
合收益
19
安徽省皖能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-131,874,864.00 266,033,175.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 89,911,297.89 494,670,994.64
归属于母公司所有者的综合收益
27,975,137.08 421,280,898.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额 61,936,160.81 73,390,095.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0893 0.0868
（二）稀释每股收益 0.0893 0.0868
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：朱宜存 主管会计工作负责人：廖雪松 会计机构负责人：盛胜利
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 1,260,086.48
减：营业成本 37,355.64 1,829,626.50
税金及附加 167,960.58 142,838.57
销售费用
管理费用 4,513,217.50 4,599,688.03
研发费用
财务费用 1,782,019.87 -2,646,903.67
其中：利息费用 6,275,847.23
利息收入 1,110,653.30 6,083,342.10
资产减值损失
20
安徽省皖能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
139,358,232.32 74,342,229.23
列）
其中：对联营企业和合营企
93,713,466.98 72,205,514.64
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
-221,940.95 17,039.78
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 132,635,737.78 71,694,106.06
加：营业外收入 5,570.00
减：营业外支出 100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
132,535,737.78 71,699,676.06
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 132,535,737.78 71,699,676.06
（一）持续经营净利润（净亏损
132,535,737.78 71,699,676.06
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -131,874,864.00 266,033,175.00
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-131,874,864.00 266,033,175.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-131,874,864.00 266,033,175.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
21
安徽省皖能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 660,873.78 337,732,851.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 9,532,388,303.73 8,521,957,069.50
其中：营业收入 9,532,388,303.73 8,521,957,069.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,385,113,313.20 8,575,861,030.35
其中：营业成本 8,975,728,859.55 8,234,455,609.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 68,729,964.02 64,812,411.63
销售费用 1,900,890.72 1,140,197.72
管理费用 28,213,914.95 27,239,626.48
研发费用
财务费用 308,218,161.15 241,785,453.39
其中：利息费用 318,683,287.52 248,102,797.62
利息收入 11,578,297.50 7,921,915.03
资产减值损失 2,321,522.81 6,427,731.57
加：其他收益 31,433,725.15 22,664,008.59
投资收益（损失以“－”号填
232,003,885.18 118,015,629.90
列）
22
安徽省皖能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
149,086,470.99 32,743,874.69
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
13,620.67 27,353.20
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
376,968.48
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 411,103,190.01 86,803,030.84
加：营业外收入 8,958,324.77 19,370,357.63
减：营业外支出 2,345,315.92 2,222,444.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
417,716,198.86 103,950,943.88
列）
减：所得税费用 57,344,934.28 35,780,508.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 360,371,264.58 68,170,435.08
（一）持续经营净利润（净亏损
360,371,264.58 68,170,435.08
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 300,585,610.46 100,550,906.69
少数股东损益 59,785,654.12 -32,380,471.61
六、其他综合收益的税后净额 -825,496,551.00 -90,885,327.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-825,496,551.00 -90,885,327.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-825,496,551.00 -90,885,327.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-825,496,551.00 -90,885,327.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
23
安徽省皖能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -465,125,286.42 -22,714,891.92
归属于母公司所有者的综合收益
-524,910,940.54 9,665,579.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额 59,785,654.12 -32,380,471.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1679 0.0562
（二）稀释每股收益 0.1679 0.0562
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,013,485.73 5,046,697.21
减：营业成本 352,963.15 8,277,087.91
税金及附加 439,303.85 416,782.79
销售费用
管理费用 14,198,429.36 14,588,737.28
研发费用
财务费用 5,177,806.14 -5,940,883.17
其中：利息费用 6,275,847.23
利息收入 1,110,653.30 6,083,342.10
资产减值损失 293,059.79 -96,460.20
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
277,401,944.98 396,502,889.50
列）
其中：对联营企业和合营企
149,086,470.99 32,743,874.69
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
13,620.67 27,353.20
“－”号填列）
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安徽省皖能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 257,967,489.09 384,331,675.30
加：营业外收入 7,200.00 19,770.00
减：营业外支出 101,864.89 2,689.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
257,872,824.20 384,348,755.50
列）
减：所得税费用 -2,943,622.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 260,816,446.40 384,348,755.50
（一）持续经营净利润（净亏损
260,816,446.40 384,348,755.50
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -825,496,551.00 -90,885,327.00
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
-825,496,551.00 -90,885,327.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
-825,496,551.00 -90,885,327.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -564,680,104.60 293,463,428.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
25
安徽省皖能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,725,438,769.90 9,858,080,451.71
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,296,822.40 20,212,460.34
收到其他与经营活动有关的现金 137,376,184.67 208,556,345.50
经营活动现金流入小计 11,880,111,776.97 10,086,849,257.55
购买商品、接受劳务支付的现金 9,712,119,388.09 8,373,432,092.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
440,410,016.19 415,730,867.13
金
支付的各项税费 461,082,870.75 325,018,688.29
支付其他与经营活动有关的现金 188,520,154.85 360,529,021.52
经营活动现金流出小计 10,802,132,429.88 9,474,710,668.99
经营活动产生的现金流量净额 1,077,979,347.09 612,138,588.56
二、投资活动产生的现金流量：
26
安徽省皖能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 1,902,407.59 7,713,890.10
取得投资收益收到的现金 86,039,528.00 230,313,207.19
处置固定资产、无形资产和其他
443,364.00 5,080.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 34,823,091.40
投资活动现金流入小计 123,208,390.99 238,032,177.29
购建固定资产、无形资产和其他
678,969,473.79 1,410,762,679.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,926,802.46 215,524,429.15
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 687,896,276.25 1,626,287,109.13
投资活动产生的现金流量净额 -564,687,885.26 -1,388,254,931.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 116,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
116,600,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 4,407,348,537.77 4,045,197,995.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,757,000,000.00 780,000,000.00
筹资活动现金流入小计 6,164,348,537.77 4,941,797,995.00
偿还债务支付的现金 3,921,611,095.19 2,787,399,948.71
分配股利、利润或偿付利息支付
460,917,586.76 626,176,561.90
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
71,336,613.95 266,257,412.04
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,771,698,914.07 947,719,071.33
筹资活动现金流出小计 6,154,227,596.02 4,361,295,581.94
筹资活动产生的现金流量净额 10,120,941.75 580,502,413.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 523,412,403.58 -195,613,930.22
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安徽省皖能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 875,959,507.53 1,100,460,380.39
六、期末现金及现金等价物余额 1,399,371,911.11 904,846,450.17
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,746,396.20 16,246,720.65
经营活动现金流入小计 6,746,396.20 16,246,720.65
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
12,693,616.72 14,272,041.61
金
支付的各项税费 2,808,138.14 3,148,796.57
支付其他与经营活动有关的现金 275,768,825.58 191,651,894.95
经营活动现金流出小计 291,270,580.44 209,072,733.13
经营活动产生的现金流量净额 -284,524,184.24 -192,826,012.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,902,407.59 19,048,578.06
取得投资收益收到的现金 156,937,587.80 508,800,466.79
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,004.67 200,000,000.00
投资活动现金流入小计 158,851,000.06 727,849,044.85
购建固定资产、无形资产和其他
826,063.53 41,950.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,926,802.46 247,780,429.15
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 370,000,000.00
投资活动现金流出小计 9,752,865.99 617,822,379.15
投资活动产生的现金流量净额 149,098,134.07 110,026,665.70
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安徽省皖能股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
24,199,073.67 89,654,480.40
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 975,849.06
筹资活动现金流出小计 25,174,922.73 89,654,480.40
筹资活动产生的现金流量净额 -25,174,922.73 -89,654,480.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -160,600,972.90 -172,453,827.18
加：期初现金及现金等价物余额 329,523,553.13 687,917,544.59
六、期末现金及现金等价物余额 168,922,580.23 515,463,717.41
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
安徽省皖能股份有限公司
董事长： 朱宜存
2018年10月31日
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