证券代码：000544               证券简称：中原环保             公告编号：2018-50




                         中原环保股份有限公司
关于签订新密市环境综合治理项目补充协议及 PPP 项
               目合同并对新密水务增资的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



     2018年7月9日，中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）

召开第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于签订新密市环

境综合治理项目补充协议及PPP项目合同并对新密水务增资的议

案》，现将相关事项公告如下：


     一、 补充协议及 PPP 合同签订基本情况


     经公司八届二次董事会会议审议通过，公司与新密市政府签

订了《新密市污水处理和冲沟综合整治及生态修复工程项目合作

协议书》并成立全资子公司中原环保新密水务有限公司（以下简

称“新密水务”），详见公司 2017 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露

的 2017-26、27 号公告。

     根据财政部、住房城乡建设部、农业部、环境保护部 2017

年 7 月 1 日联合下发的《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全

面实施 PPP 模式的通知》（财建[2017]455 号）要求，“各类污水、

垃圾处理领域项目，全面实施 PPP 模式”，因此新密市环境综合

治理项目由原定特许经营模式改为 PPP 模式运作。
    根据上述情况，在公司与新密市政府签订的《新密市污水处

理和冲沟综合整治及生态修复工程项目合作协议书》基础上，公

司与新密市政府签订补充协议；公司与新密市政府出资代表新密

市财源城市开发建设有限公司（以下简称“新密财源城建”）签

订增资协议；新密水务与政府授权实施机构新密市住建局就城区

冲沟综合整治项目、城镇污水和污泥处理厂项目、农村生活污水

处理项目分别签订 PPP 合同。


       二、补充协议及 PPP 合同主要内容


       1、运作模式：本项目由原定特许经营（BOT）模式改为 PPP

模式运作，新密水务作为 PPP 项目公司具体负责新密市环境综合

治理项目融资、建设及运营等工作。新密市政府委派出资代表新

密财源城建以增资的方式参股新密水务，增资后政府方与中原环

保股权比例为 5%:95%，注册资本为 50000 万元人民币，其中新

密财源城建出资 2500 万元，中原环保出资 47500 万元，具体出

资时间和比例按照增资协议的约定执行。

       2、投资估算：预计总投资 322216 万元，其中政府投入 71310

万元。

       3、合作期限：合作期 30 年，其中建设期 2 年，运营期 28

年。

       4、投资回报：该项目采取“可用性服务费+运维绩效服务费”

的政府付费回报机制。项目合理利润率为 6.8%、折现率为 6.2%。
经测算，运营期内预计实现可用性服务费收入合计 719444.10 万

元，运维绩效服务费收入合计 210517.86 万元。


    三、增资标的基本情况


    公司名称：中原环保新密水务有限公司

    成立日期：2017 年 5 月 5 日

    法定代表人：陈国如

    注册资本：30000 万元

    经营范围：污水、污泥、工业废水处理，中水利用；水处理

工程及设备的设计、安装施工、维护；河湖整治工程、园林绿化

工程设计、施工及维护，人工湿地设计及综合处理。

    增资前股权结构：
                                                          单位：万元
  公司名称            股东              注册资本          持股比例
中原环保新密水    中原环保股份有          30000             100%
  务有限公司          限公司


    增资后股权结构：
                                                          单位：万元
  公司名称     注册资本       股东              出资额      持股比例
中原环保新密     50000    中原环保股份有        47500         95%
水务有限公司                  限公司
                          新密市财源城市         2500           5%
                          开发建设有限公
                                司


    主要财务情况：

                                                              单位：元
      财务指标            2017 年 12 月 31 日       2018 年 3 月 31 日
        资产总额                  7,838,944.62               9,835,032.24
        负债总额                   849,984.87                 917,256.03
          净资产                  6,988,944.62               8,917,776.21
        财务指标                 2017 年年度               2018 年 1-3 月
        营业收入                        0                          0
          净利润                   -11,040.25                  -1,183.54
注：2017 年 12 月 31 日财务数据已经审计，2018 年 3 月 31 日财务数据未经审计。


     出资方式及资金来源：公司以货币方式向新密水务增资

17500 万元，资金为公司自有资金；新密财源城建以货币方式向

新密水务增资 2500 万元。增资完成后，新密水务的注册资本增

加至 50000 万元，新密市环境综合治理项目剩余部分投资由新密

水务负责具体融资事项。


     四、增资协议主要内容


     甲方：新密财源城市开发建设有限公司

     乙方：中原环保股份有限公司

     1、甲方计划持有新密水务 5%股权，以货币方式向新密水务

增资 2500 万元。乙方计划持有新密水务 95%股权，以货币方式

向新密水务增资 17500 万元。

     2、在本增资协议签订后 30 日内，甲、乙双方共同完成公司

变更登记及部分实缴出资。

     3、公司设董事会，成员 3 人，由甲方委派 1 人，由乙方委

派 2 人。其中，董事长为公司法定代表人，由乙方委派的一名董

事担任。设总经理 1 名，由董事长提名，财务部门负责人 1 名，

由中原环保委派。
    五、对公司的影响


    新密市环境综合治理项目符合公司发展战略，按照国家相关

政策由原定特许经营模式改为 PPP 模式运作有利于该项目的顺

利实施。此次增资将进一步提高新密水务的资金实力，提升其市

场竞争力，加快新密市环境综合治理项目的落地，不存在损害公

司及股东利益的情形。新密市环境综合治理项目是公司贯彻“大

公用、大环保、大生态”战略的重要举措，能够充分利用公司丰

富的投融资、建设及运营经验和技术，发挥公司的资源整合能力，

打造行业典范工程。该项目顺利实施后，除现有供热业务以外，

公司将再为新密地区提供城镇污水处理、农村污水处理、冲沟生

态治理等业务，成为当地生态环境治理综合服务商，对公司打造

核心竞争力，提高品牌影响力，持续提升盈利能力和业绩增长具

有重要意义。


    六、风险提示


    本协议的履行存在一定的周期，在实际履行中，受市场因素

的变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广

大投资者谨慎决策，注意投资风险。


    七、备查文件


    1、中原环保股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议；

    2、新密市环境综合治理项目补充协议
3、PPP 项目合同

4、增资协议

5、新密水务公司章程



特此公告。



                      中原环保股份有限公司董事会

                          二〇一八年七月十日