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公司公告

金浦钛业:2017年度财务决算报告2018-04-20  

						                          金浦钛业股份有限公司
                          2017 年度财务决算报告


    2017 年随着国家供给侧结构性改革不断深入,国内钛白粉价格

持续上涨,公司不断深化产品差异化经营,2017 年度公司实现营业收

入 174,100.63 万元、营业利润 20,383.53 万元、利润总额 20,298.10

万元、归属于母公司所有者的净利润 16,582.78 万元。截止 2017 年

12 月 31 日,公司的总资产为 275,223.49 万元,净资产为 200,387.74

万元。

    一、2017 年度财务报表审计情况

    2017 年度财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,

并出具了无保留意见的审计报告。立信会计师事务所认为公司财务报

表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司

2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。



    二、主要财务数据和指标
                                                                              单位:万元

                            2017-12-31 或       2016-12-31 或               本年比上年
           项目                                                   差异
                             (2017 年)         (2016 年)                  增减(%)

         营业收入            174,100.63          104,607.26     69,493.37    66.43%
归属于上市公司股东的净利
                              16,582.78           12,080.38     4,502.40     37.27%
            润
归属于上市公司股东的扣除
                              13,488.22           4,193.34      9,294.88     221.66%
  非经常性损益的净利润
经营活动产生现金流量净额      25,658.41          -12,939.77     38,598.18    298.29%
  基本每股收益(元/股)         0.17                0.12          0.05       41.67%
   净资产收益率(%)           8.49%               6.58%         1.91%        1.91%


                                            1
           总资产           275,223.49       269,595.29      5,628.20       2.09%
归属于上市公司股东的净资
产(归属于上市公司股东的    200,387.74       190,303.79     10,083.95       5.30%
      所有者权益)

       1、营业收入同比增长 66.43%,,一方面系报告期内公司投资的

徐州钛白产能逐步得到释放,带动销售收入持续增长;另一方面系钛

白粉价格上涨推动了销售收入增长;

       2、归属于上市公司股东的扣除非经常性收益的净利润同比增长

221.66%,主要系报告期内钛白粉量价齐升所致;

       3、经营活动产生现金流量净额同比增长 298.29%,一方面系全

资子公司商业保理公司收回保理款所致,另一方面系整体经营良好增

加营运资金所致。



       三、资产负债表及利润表变动情况

   (一)资产负债表

                            资产项目变动情况
                                                                          单位:万元
                            2017 末                         2016 年末
                                                                                  比重增减
        项目                     占总资产比例                    占总资产比例
                     金额                            金额                           (%)
                                     (%)                           (%)
货币资金             56,321.53           20.46%     16,661.17           6.18%          14.28%
应收账款              6,695.11           2.43%       3,656.87           1.36%           1.07%
存货                 24,726.55           8.98%      11,921.67           4.42%           4.56%
其他流动资产         26,541.66           9.64%      71,017.18           26.34%         -16.70%
长期股权投资         16,395.63           5.96%            0.00          0.00%           5.96%
固定资产            122,302.73           44.44%    126,097.28           46.77%          -2.33%
在建工程              2,906.01           1.06%       1,458.81           0.54%           0.52%


       1、其他流动资产同比下降 16.70%,系公司理财产品、保理款等

收回所致;

                                         2
       2、长期股权投资同比增长 5.96%,系新增东裕投资公司所致。

                                负债项目变动情况
                                                                                  单位:万元
                               2017 末                               2016 末
                                                                                         比重增减
        项目                          占总负债比例                       占总资产比例
                      金额                                  金额                           (%)
                                          (%)                              (%)
短期借款              29,573.94             39.52%         33,479.09           42.22%         -2.70%
应付账款              25,119.95             33.57%         21,330.81           26.90%         6.67%
预收款项               2,463.83              3.29%          5,745.85            7.25%         -3.96%
其他应付款              530.01               0.71%           713.51             0.90%         -0.19%
应交税费               1,290.89              1.72%           780.99             0.98%         0.74%
递延所得税负债         1,925.93              2.57%          2,666.41            3.36%         -0.79%
递延收益               8,252.46             11.03%          9,609.49           12.12%         -1.09%

       上述表中除应付账款外,其他各项负债占总资产比例波动不大。

本期应付账款增加主要系报告期销量增加导致采购货款增加未到结

算期所致。

       (二)利润表
                                                                                 单位:万元
        项目          2017 年             2016 年               差异           差异率(%)
营业收入              174,100.63           104,607.26              69,493.37         66.43%
营业成本              132,000.55            85,873.04              46,127.51         53.72%
销售费用                 2,762.30               2,444.05             318.25          13.02%
管理费用                19,178.73               9,583.60            9,595.13        100.12%
投资收益                 2,267.15               7,943.98           -5,676.83        -71.46%
营业利润                20,383.53           12,641.10               7,742.43         61.25%
营业外收入                   155.69             1,736.87           -1,581.18        -91.04%
其他收益                 1,733.90                  0.00             1,733.90
净利润                  16,582.78           12,080.38               4,502.40         37.27%

       1、2017 年度营业收入同比增长 66.43%,营业成本同比增长

53.72%,营业收入增长幅度大于营业成本增长幅度,导致产品毛利上

升;

       2、2017 年度销售费用同比增长 13.02%,主要系销量增加导致运

输费等增加所致; 2017 年度管理费用同比增长 100.12%,主要系职
                                            3
工薪酬、修理费、科研及安全环保投入等增加所致;

    3、2017 年度投资收益同比下降 71.46%,主要系报告期内理财产

品规模逐步缩减所致;

    4、2017 年度营业外收入同比下降 91.04%,主要系报告期内按照

会计准则要求获得政府补助调整至其他收益所致。

    (三)现金流
                                                                      单位:万元
          项目             2017 年       2016 年        差异        差异率(%)
经营活动现金流入           98,886.61      74,459.82    24,426.79        32.81%
经营活动现金流出           73,228.21      87,399.59    -14,171.38       -16.21%
经营活动产生现金流量净额   25,658.41     -12,939.77    38,598.18       298.29%
投资活动现金流入           78,642.44     186,796.93   -108,154.49       -57.90%
投资活动现金流出           57,714.77     190,368.19   -132,653.42       -69.68%
投资活动产生现金流量净额   20,927.67      -3,571.26    24,498.93       686.00%
筹资活动现金流入           40,158.77      34,948.20      5,210.57       14.91%
筹资活动现金流出           48,343.19      22,406.95    25,936.24       115.75%
筹资活动产生现金流量净额    -8,184.42     12,541.24    -20,725.66      -165.26%
汇率变动对现金及现金等价
                             -139.32         66.95       -206.27       -308.10%
物的影响

现金及现金等价物净增加额   38,262.33      -3,902.84    42,165.17      1080.37%

    1、2017 年度经营活动产生的现金净流量 25,658.4 万元,同比

增长 298.29%,主要系全资子公司商业保理公司收回保理款、整体经

营良好增加营运资金所致。

    2、2017 年度投资活动产生的现金净流量 20,927.67 万元,同比

增长 686.00%,主要系报告期内理财产品收回所致。

    3、2017 年度筹资活动产生的现金净流量-8,184.42 万元,同比

下降 165.26%,主要系报告期内减少银行短期借款所致。




                                     4
    四、主要财务指标比较
             2017/12/31 或    2016/12/31 或
   项目                                           差异                 计算公式
             (2017 年度)    (2016 年度)
资产负债率          27.19%           29.41%        -2.22%   总负债/总资产
流动比率               1.97              1.84        0.13   流动资产/流动负债
速动比率               1.59              1.66       -0.07   (流动资产-存货)/流动负债
毛利率              24.18%           17.91%        6.27%    (营业收入一营业成本)/营业收入
净利润率             9.52%           11.55%        -2.03%   净利润/营业收入

    1、2017 年期末资产负债率为 27.19%,指标偏低,说明公司财务

风险较小,偿债能力较强;

    2、2017 年期末流动比率为 1.97,速动比率 1.59,总体指标流

动比率接近 2,速动比率大于 1,说明公司短期偿债能力较强,财务

风险较小;

    3、2017 年度毛利率为 24.18%,同比增长 6.27%,主要系报告期

内钛白粉量价齐升,营业收入增长幅度大于营业成本增长幅度所致;

    4、2017 年度净利率为 9.52%,同比下降 6.93%,主要系报告期

投资收益下降、期间费用等增加所致。




                                                金浦钛业股份有限公司

                                                   2018 年 4 月 19 日




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