证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2017-018
2017 年第一季度报告正文
航天工业发展股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘著平、主管会计工作负责人刘晓晖及会计机构负责人(会计主
管人员)吕丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
上年同期 本报告期比上年同期增减
本报告期
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 416,906,624.60 335,981,703.11 353,420,052.46 17.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） 62,007,383.90 49,182,373.02 49,485,697.21 25.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
53,420,928.52 49,451,325.44 49,451,325.44 8.03%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -262,987,510.20 -8,986,365.62 -25,802,391.32 -919.24%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 0.03 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 0.03 33.33%
加权平均净资产收益率 0.98% 0.90% 0.89% 0.09%
上年度末 本报告期末比上年度末增减
本报告期末
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 6,741,736,876.47 6,807,354,845.76 6,945,476,245.98 -2.93%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,269,409,604.21 5,349,438,896.79 5,200,006,459.70 1.33%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
因同一控制下企业合并对 2016 年的数据进行了追溯调整。
其他说明： 2017 年 1-3 月经营活动现金流量净额较上年同期减少的主要系公司部分合同回款有所延期，付款较上年同期有
所增加。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 235,987.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
2,854,393.42
或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,881,984.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,000.00
减：所得税影响额 2,384,910.68
合计 8,586,455.38 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 108,474 0
股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国航天科工防御技术研究院（中国长
国有法人 8.12% 116,146,578 116,146,578
峰机电技术研究设计院）
中国航天科工集团公司 国家 7.27% 103,944,032 103,944,032
南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 6.27% 89,598,789 89,598,789
佟建勋 境内自然人 4.48% 64,006,866 64,006,866 质押 48,000,000
新疆国力民生股权投资有限公司 境内非国有法人 4.35% 62,135,067 0 质押 29,000,000
南京高新技术经济开发有限责任公司 国有法人 3.71% 53,095,578 0
南京康曼迪航天科技投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 3.39% 48,419,547 48,419,547 质押 31,000,000
航天科工资产管理有限公司 国有法人 3.17% 45,251,914 45,251,914
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证
其他 3.04% 43,520,748 0
国防指数分级证券投资基金
蔡倩 境内自然人 2.93% 41,912,000 0
前10名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
新疆国力民生股权投资有限公司 62,135,067 人民币普通股 62,135,067
南京高新技术经济开发有限责任公司 53,095,578 人民币普通股 53,095,578
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金 43,520,748 人民币普通股 43,520,748
蔡倩 41,912,000 人民币普通股 41,912,000
郎红宾 39,900,100 人民币普通股 39,900,100
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中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 25,830,330 人民币普通股 25,830,330
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深 19,429,598 人民币普通股 19,429,598
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金 15,913,132 人民币普通股 15,913,132
江苏高鼎科技创业投资有限公司 12,933,895 人民币普通股 12,933,895
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券
8,897,220 人民币普通股 8,897,220
投资基金
上述股东中中国航天科工集团公司、中国航天科工
上述股东关联关系或一致行动的说明 防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司、南
京基布兹航天科技投资中心(有限合伙)、南京康曼
迪航天科技投资中心(有限合伙)为一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明
应收票据 161,749,773.61 233,686,942.56 -30.78% 主要是应收票据对外支付使用所致。
主要系航天发展公司募集资金办理银行保本型理
其他流动资产 27,932,458.41 5,402,325.33 417.05%
财产品所致。
主要系子公司航天恒容公司及南京长峰公司新增
在建工程 54,163,255.38 25,383,071.93 113.38%
在建工程所致。
短期借款 30,000,000.00 130,000,000.00 -76.92% 主要是子公司偿还中国银行借款所致。
预收款项 70,998,969.69 166,132,276.96 -57.26% 主要系年初销售预收款减少所致。
应付职工薪酬 2,537,352.70 6,994,461.11 -63.72% 主要是年初兑付部分薪酬所致。
应付股利 387,200.00 8,623,400.00 -95.51% 主要是子公司兑付股利所致。
递延收益 5,040,000.00 7,293,610.43 -30.90% 主要系子公司政府补贴确认为营业外收入。
专项储备 2,737,203.26 1,958,850.64 39.74% 主要系子公司安全生产费增加。
利润表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明
财务费用 2,771,529.69 -3,409,471.76 -181.29% 主要系资金量下降，利息收入减少所致。
资产减值损失 7,365,181.29 -3,309,977.74 -322.51% 主要系计提坏账准备所致。
投资收益 - 169,996.44 -100.00% 主要系本期理财产品未产生收益。
加：营业外收入 11,050,423.09 61,626.40 17831.31% 主要系收到补贴款项目验收等
减：营业外支出 79,057.03 323,035.01 -75.53% 主要系子公司处置固定资产。
减：所得税费用 14,499,763.71 10,878,952.53 33.28% 销售增长，利润总额上升致所得税费上升。
现金流量表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现金 主要系公司军品合同回款情况有所延期，付款较
-262,987,510.20 -25,802,391.32 919.24%
流量净额 上年同期有所增加。
投资活动产生的现金 主要系子公司航天恒容公司及南京长峰公司新增
-30,919,929.66 16,560,601.03 -286.71%
流量净额 在建工程所致。
筹资活动产生的现金
-112,126,460.00 -1,225,972.22 9045.92% 主要是子公司偿还中国银行借款所致。
流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无 无
收购报告书或权益
变动报告书中所作 无 无 无 无 无
承诺
认购股份限售承
防御院、航 诺：防御院、航
防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪自股份上市之日起36个月内不得转
天资产、晨 天资产、晨光创 报告期内，
股份限售 让。本次交易完成后，上述单位所取得上市公司的股份因上市公司分配股票股利、资本 2015年05月2
光创投、基 投、基布兹、康 承诺人均履
承诺 公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。 8日
布兹、康曼 曼迪自股份上市 行承诺。
迪 之日起36个月内
。
资产重组时所作承
认购股份限售承
诺 航天科工集团自股份上市之日起36个月内不得转让。本次交易完成后，所取得上市 报告期内，
航天科工集 股份限售 2015年05月2 诺：航天科工集
公司的股份因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守 承诺人均履
团 承诺 8日 团股份上市之日
上述股份限售安排。 行承诺。
起36个月内。
防御院、航 根据“中联评报字[2014]第1006号”《资产评估报告》，南京长峰2014年、2015年、
业绩承诺 报告期内，
天资产、晨 2016年、2017年母公司单体报表中扣除非经常性损益后预测净利润分别为10,053.24万元 2015年05月2 盈利补偿承诺为
及补偿安 承诺人均履
光创投、基 、11,211.18万元、13,077.29万元、15,035.88万元。根据交易各方签署的《业绩补偿协议 8日 2014年至2017年
排 行承诺。
布兹、康曼 》、《业绩补偿协议之补充协议》和《业绩补偿协议之补充协议（二）》，南京长峰全
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迪、南京高 体股东以及上市公司约定标的资产的未来盈利补偿全部由南京长峰全体股东承担。若南
新、高鼎投 京长峰于2014年、2015年、2016年、2017年（以下简称“补偿期限”）内实现的合并报表
资 中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（不含募集配套资金损益）累积数
低于中联评报字[2014]第1006号《资产评估报告》同期累积预测净利润数，由南京长峰
全体股东对上市公司进行补偿，补偿方式为“股份补偿+现金补偿”，上市公司以人民币1
.00元总价向股份补偿方定向回购其当年应补偿的股份数量，并依法予以注销。如股份
回购事宜未获得上市公司股东大会审议通过或者未获得所需批准的，南京长峰全体股东
在符合相关证券监管法规、规则和监管部门要求的前提下，将相当于应补偿股份总数的
股份赠送给上市公司股东大会股权登记日或者上市公司董事会确定的股权登记日登记在
册的全体股东，股东按照其持有的股份数量占股权登记日的上市公司股本数量（扣除应
补偿股份数量后）的比例享有获赠股份。承担业绩承诺补偿责任股东（即防御院、航天
资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资）每年需补偿的股份数量的具
体计算公式为：当年补偿的股份数量＝（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末
累积实际净利润）÷业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和×本次发行股份购买资产交
易总价/本次发行价格－已补偿股份数量－（业绩承诺期已补偿的现金总额/本次发行价
格）。如果在业绩承诺期间，承担业绩承诺补偿责任股东没有足够的上市公司股票用于
补偿其在任一年度的承诺利润，则承担业绩承诺补偿责任股东应当使用相应的现金予以
补足。具体计算公式为：当年应补偿现金数＝（截至当期期末累积承诺净利润－截至当
期期末累积实际净利润）÷业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和×本次发行股份购买
资产交易总价－（已补偿股份数量×本次发行价格）－业绩承诺期已补偿的现金总额。
防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资按照其各自所持
南京长峰股权比例分别承担补偿义务。防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪
、南京高新、高鼎投资各自承担的补偿最高限额为按照其各自所持南京长峰股权比例×
本次重大资产重组标的资产的交易价格。在利润承诺期届满时，上市公司聘请经认可的
具有证券从业资格会计师事务所对南京长峰进行减值测试并出具《减值测试报告》，如
果南京长峰期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份金额和现2015年5月28日金金额
），则由南京长峰全体股东另行对上市公司进行补偿，应补偿金额=期末减值额－南京
长峰全体股东依据重大资产重组利润补偿承诺已支付的全部补偿额（包括已补偿股份金
额和现金金额）。具体补偿方式同上。防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪
、南京高新、高鼎投资按照其各自所持南京长峰股权比例分别承担补偿义务。在任何情
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况下，防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新、高鼎投资各自承担
的因标的资产减值而发生的补偿与因实际净利润数不足承诺净利润数而发生的补偿合计
不超过其各自所持南京长峰股权比例×本次重大资产重组标的资产的交易价格。
本人持有的航天发展股份为限售股，解禁日为2017年6月16日。本人承诺如本次重
2017年6月16日 报告期内，
股份减持 组顺利完成，本人持有的航天发展股份在前述解禁日后的二十四个月里，每十二个月转 2015年05月2
佟建勋 至2019年6月16 承诺人均履
承诺 让或上市交易的股份数不超过目前持有的航天发展股份数的25%，二十四个月内合计不 8日
日 行承诺。
超过40%。
1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本公司以及下属全资、控股
关于同业
子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与重组后的上市公司之间现时不
航天科工集 竞争、关
存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。 报告期内，
团、防御院 联交易、 2015年05月2 承诺方为公司关
2、本次重大资产重组完成后，本公司及附属企业将尽量避免、减少与重组后的上 承诺人均履
、航天资产 资金占用 8日 联方期间有效
市公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本公司及其他附 行承诺。
、晨光创投 方面的承
属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和重组后上市公司章程、关联交易控制与决策
诺
相关制度的规定，按照公允、合理的商业准则进行。
航天科工集 关于同业 1、本单位目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与航天发展相同、相似
团、防御院 竞争、关 或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与航天发展相同
报告期内，
、航天资产 联交易、 、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。 2015年05月2 承诺方为公司关
承诺人均履
、晨光创投 资金占用 2、如本单位违背承诺，愿承担相关法律责任。 8日 联方期间有效
行承诺。
、基布兹、 方面的承 3、本承诺书自签署之日生效，并在航天工业发展股份有限公司合法有效存续且本
康曼迪 诺 单位依照证券交易所股票上市规则为航天工业发展股份有限公司关联方期间内有效。
未来航天科工集团将资产注入上市公司达到《重组办法》第十三条规定的借壳上市
航天科工集团作 报告期内，
标准时，上市公司将按照《重组办法》以及有关法律法规的要求，履行相应审批程序和 2015年05月2
本公司 其他承诺 为公司控股股东 承诺人均履
信息披露义务。本次重组完成后，以后年度信息披露时将严格按照“真实、准确、完整 8日
期间 行承诺。
、及时、公平”的原则，在保护国家秘密的同时实现最大程度的信息披露。
一、关于盈利承诺及补偿：佟建勋等36位股东在《发行股份及支付现金购买资产协 1、盈利及补偿
佟建勋等36 业绩承诺 报告期内，
议》和《盈利承诺补偿协议》中承诺北京欧地安科技有限公司（以下简称“北京欧地安” 2013年10月2 承诺期为2013年
位北京欧地 及补偿安 承诺人均履
）2013年、2014年、2015年、2016年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分 6日 至2016年；2、
安股东 排 行承诺。
别不低于3,800万元、4,800万元、6,000万元、6,500万元。如果实际净利润低于上述承诺 认购股份限售期
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净利润，则交易对方将按照签署的《盈利承诺补偿协议》的规定进行补偿。 承诺为股份上市
二、关于认购股份限售期的承诺：本次交易对方承诺自股份上市之日起36个月内不 之日起36个月内
转让其因本次交易获得的本公司股份。 ；
三、关于关联交易的承诺：佟建勋等36名交易对方出具了规范和减少关联交易的《 3、关联交易承
承诺函》，承诺：本人/公司作为航天工业发展股份有限公司本次发行股份及支付现金 诺期为长期。
购买资产并募集配套资金的交易对方，本次交易完成后,本人/公司将成为航天发展股份
的股东。在本人/公司持有航天发展股份期间,为减少和规范关联交易,维护中小股东的利
益,特声明和承诺如下：1、本次交易完成后，本人/公司将严格按照《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及航天发展公司章程、关联交易制
度的有关规定，行使股东权利，在股东大会对有关涉及本人/公司的关联交易进行表决
时，履行回避表决的义务。2、本次交易完成后，本人/公司与航天发展之间将尽可能减
少和尽量避免不必要的关联交易发生。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证
按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件和航
天发展公司章程、关联交易制度的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联
交易损害航天发展及其他股东的合法权益。
一、关于任职期限承诺及竞业禁止的承诺
佟建勋等19名管理层股东承诺：（1）为保证北京欧地安持续发展和保持持续竞争优势
，管理层股东承诺自股份上市之日起3年内应确保在北京欧地安持续任职，并尽力促使
1、任职期限承
欧地安的关键员工在上述期间内保持稳定；如违反上述任职期限约定的，则该管理层股
诺期为自股份上
东因本次交易而获得的股份对价在其离职时尚未解禁的部分，在履行股份补偿义务（如
关于同业 市之日起3年内
有）并解禁后由航天发展以1元对价回购注销或按照股权登记日航天发展其他股东所持
竞争、关 ；2、竞业禁止
佟建勋等19 航天发展股份数占航天发展股份总数（扣除该管理层股东所持航天发展股份数）的比例 报告期内，
联交易、 2013年10月2 承诺期为从欧地
名管理层股 赠与该管理层股东之外的航天发展其他股东。（2）管理层股东承诺在北京欧地安及其 承诺人均履
资金占用 6日 安离职后2年内
东 子公司任职期限内，未经航天发展同意，不得在航天发展及其子公司、欧地安及其子公 行承诺。
方面的承 ；3、同业竞争
司以外，从事与北京欧地安及其子公司相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他
诺 承诺期为长期；
经营主体从事该等业务；不得在其他与北京欧地安及其子公司有竞争关系的任何企业或
4、关联交易承
组织任职。管理层股东违反本项承诺的所得归北京欧地安所有。（3）管理层股东承诺
诺期为长期。
自其从北京欧地安离职后2年内不得在航天发展及其子公司、北京欧地安及其子公司以
外，从事与北京欧地安及其子公司相同或类似业务的任何企业或组织任职或担任任何形
式的顾问，或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同北京欧地安及
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其子公司存在相同或者类似业务的公司任职；不以航天发展及其子公司及北京欧地安及
其子公司以外的名义为北京欧地安及其子公司现有客户提供相同或相似的产品或服务。
管理层股东违反上述承诺的所得归北京欧地安所有。（4）存在以下情形的，不视为管
理层股东违反任职期限承诺：管理层股东丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、
死亡或被宣告死亡而当然与航天发展或北京欧地安终止劳动关系的；航天发展或北京欧
地安及其子公司违反协议相关规定解聘管理层股东，或调整管理层股东的工作岗位导致
管理层股东离职的。
二、关于同业竞争的承诺19名管理层股东出具了避免同业竞争的《承诺函》，承诺
：为避免本人所控制的其他企业因航天工业发展股份有限公司（以下简称“航天发展”）
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）未来可能与
航天发展之间产生同业竞争，维护航天发展及其中小股东的合法权益，本人在航天发展
及其子公司任职期间及离职后两年内，出具如下承诺：一、本次交易完成后，本人所控
制的其他企业在中国境内（包括香港、澳门和台湾）将不从事任何直接或间接与航天发
展的业务构成竞争的业务，将来亦不会在中国境内（包括香港、澳门和台湾）任何地方
和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权
益等）从事与航天发展有竞争或构成竞争的业务。二、如果航天发展在其现有业务的基
础上进一步拓展其业务范围，而本人所控制的企业已对此已经进行生产、经营的，本人
承诺将该公司所持有的可能发生的同业竞争业务进行转让，并同意航天发展在同等商业
条件下有优先收购权。
三、除对航天发展的投资以外，本人将不在中国任何地方以任何方式投资或自营航
天发展已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产
品）。
四、本人保证本人全资拥有或拥有50%以上股权的子公司遵守上述承诺，并将促使
相对控股的子公司亦遵守上述承诺。
国力民生承诺：作为公司本次债券的担保人，为本次债券提供了全额无条件不可撤
销连带责任保证担保，其承诺对本次债券本息的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连 2012年10月17日 报告期内，
首次公开发行或再 国力民生、 2012年10月1
其他承诺 带责任保证担保。担保范围包括本次公司债券的全部本金及利息、违约金、损害赔偿金 至2018年10月17 承诺人均履
融资时所作承诺 本公司 7日
、实现债权的费用和其他应支付的费用。 日 行承诺。
本公司承诺：（1）公司承诺本次公司债券存续期内出售持有的广发证券等其他上
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市公司股份投资所取得的收益优先保障本次债券本息的偿付。（2）公司承诺本次债券
存续期内下属子公司当年现金分红优先保障本次债券本息的偿付。同时，当本次债券出
现预计不能偿付本息或未按时偿付本息的情况，公司承诺当年子公司现金分红比例不低
于其当年可供分配利润的
30%，并且其相应所得的分红优先保障本次债券本息的偿付。（3）公司承诺债券存续
期内，若合营公司分红，其来自于合营公司的分红部分优先保障本期债券本息的偿付。
公司于获得分红后的 5 个工作日内将不少于
30%的分红计提转入专项偿债账户；若偿债账户内资金大于需偿付的利息和本金时，可
不再计提。（4）根据公司 2011
年第二次临时股东大会的决议，公司股东大会授权董事会在预计不能按期偿付债券本息
或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：①不向股东分配利润；
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；③调减或停发董事和高级管
理人员的工资和奖金；④主要责任人不得调离。
股权激励承诺 无 无 无 无 无
1、公司可以采取现金、股票方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。
2、公司在盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，应优先实行现
金方式分配股利。
3、公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股
票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
4、公司分配现金股利须满足以下条件：（1）分配当期实现盈利；（2）分配当期
不存在未弥补的以前年度亏损；（3）公司现金能够满足公司持续经营和长期发展。当 报告期内，
其他对公司中小股 2015年08月1
本公司 分红承诺 满足上述条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实 2015年-2017年 承诺人履行
东所作承诺 1日
现的年均可分配利润的百分之三十，公司每连续三年至少进行一次现金红利分配。 承诺。
5、公司发放股票股利须满足以下条件：在公司经营状况、成长性良好，且董事会
认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司可以在满
足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以
股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目
前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成
本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
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6、差异化的现金分红政策公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段
、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按
照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且
无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应
达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且
有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应
达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
航天仿真公司自然人股东承诺在本次股权转让完成后，航天仿真公司在2016年、20
17年、2018年、2019年、2020年五个会计年度（以下简称“业绩承诺期”）将分别实现不
罗大猛、张 低于2,557万元、不低于3,090万元、不低于3,697万元、不低于4,542万元、不低于5,444
文杰、景韶 万元的扣除非经常性损益后的预测净利润（上述预测净利润以下简称“业绩承诺”，预测
报告期内，
光、王璐、 净利润值以沪申威评报字[2016]第0029号《资产评估报告》为准）。 2016年8月18
业绩承诺 2016年-2020年 承诺人履行
邵清(航天仿 若航天仿真公司于2016年、2017年、2018年、2019年、2020年内实现的扣除非经常 日
承诺。
真公司自然 性损益后的净利润累积数低于沪申威评报字[2016]第0029号《资产评估报告》同期预测
人股东) 净利润累积数，航天仿真公司自然人股东承诺承担所有转让方的盈利预测补偿义务，由
航天仿真公司自然人股东向航天发展按照协议约定以现金补偿，不足部分由航天仿真公
司自然人股东以其持有的航天仿真公司的10%股份继续向航天发展补偿。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 无
具体原因及下一步
的工作计划
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四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投 期初持 期末账 报告期
证券 证券代 证券 期初持 期末持股 期末持 会计核 股份
资成本 股数量 面值 损益
品种 码 简称 股比例 数量（股） 股比例 算科目 来源
（元） （股） （元） （元）
可供出
广发 3,799,3 7,700,0 131,593,
股票 000776 0.10% 7,700,000 0.10% 0.00 售金融 自有
证券 49.58 00 000.00
资产
期末持有的其他证券投
0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
资
3,799,3 7,700,0 131,593,
合计 -- 7,700,000 -- 0.00 -- --
49.58 00 000.00
证券投资审批董事会公
无
告披露日期
证券投资审批股东会公
无
告披露日期（如有)
注：1、本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况。
2、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的部分。
3、其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。
4、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。
5、如果公司委托理财的实际标的是证券投资，在此应进行列示。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
刊登于深交所互动易（http://irm.cninfo.com.cn
2017年2月16日 实地调研 机构
）《2017 年 2 月 16 日投资者关系活动记录表》
2017年1月—3月 电话沟通 个人 无
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
航天工业发展股份有限公司
法定代表人：刘著平
2017 年 4 月 17 日
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