福建省福发股份有限公司1996年度报告摘要
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件.投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。
一、公司简况
1、公司名称:福建省福发股份有限公司
英文名称:FUJLAN FUFA CO.,LTD
2、公司地址:福建省福州市工业路223号
3、公司法定代表:陈国相
4、公司信息披露人员:林杰 谢慧渊
联系电话:0591—3728230 0591—3710865转891
传真:0591—3713706
邮政编码:350004
股东接待日:每月15日(节假日顺延)
二、会计数据和业务数据摘要
单位:万元
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
1、主营业务收入 7505.33 7360.51 1.97
2、净利润 2127.31 1899.04 12.02
3、总资产 36250.40 30841.20 17.54
4、股东权益 21245.38 16090.53 32.04
5、每股收益(元) 0.232 0.24 －3.34
6、每股净资产(元) 2.25 2.03 10.84
7、净资产收益率 10.01% 11.80% －15.17
8、股东权益比率 60.15% 51.17% 15.3
三、公司业务回顾
㈠一年来经营情况
1996年是国家九五计划的第一年。在国家宏观调控力度没有减弱、企业的外部环境依然严峻、市场竞争更加激烈的情况下，公司董事会和经营领导班子带领公司全体员工齐心协力，努力进取，全年共实现主营业务收入7505.33万元， 实现利润总额2254.29万元，税后利润2127.31万元，分别比去年同期增长了1.97%、12.3%和12.02%，取得了较好的成绩。主要工作如下:
1、加强市场营销管理，拓展产品市场。
为保证全年销售任务的完成，1996年公司采取了新的营销策略: 一是增强销售队伍的力量，抽调部分中层干部配合经销业务人员进行全面的市场调研；并建立销售网点，先后在北京、上海、广州、漳州、南昌等地建立办事年和销售网点59个，充分利用中介机构的力量促进产品的销售；二是加强营销工作管理，壮大企业销售队伍，强化培训，提高素质；三是提高营销人员工资待遇，建立一套完整的奖励办法，充分发挥营销人员的主观能动性，积极寻找新市场；四是逐渐开拓国际市场，大力发展机电产品的出口，在巩固原有市场的基础上，拓展新市场，使出口贸易不断增长，全年共实现出口收入268万美元，达历史最好水平。
2、发挥技术优势，以市场需求为导向，借鉴、吸收国外先进新技术、新工艺，不断开发新产品。1996年共开发新产品26项，其中新一代TFE2／10—1000KW系列发电机，共6个机座号28种功率等级，已投入批量生产，并已通过省级鉴定，达90年代国际先进水平，该技术折价42.5万美元入股麦格乃泰克(福州)发电机有限公司；开发了2×400KW全自动机组，配备的输出总屏实现数字显示，数字采集，自动打印并带232通讯口等功能，提供太原卫星发射基地使用；研制成功2×120KW远程集中监控自动化机组，并为邮电系统开发2×40KW无人值守电站，用高新技术改造360KW 机组和 250KW 自动化机组； 开发研制的超低噪声且合式柴油发电机组200KW已通过厂内及省中检所型式试验，噪声指标≤75dB。
3、强化质量管理，实施名牌战略。
1996年公司继续开展了福发质量年活动，在贯彻实施GB／T19001和ISO9001和ISO9001系列标准的基础上，编制了新的《质量手册》，开展了群众性QC小组活动，提高了关键工序一次合格率。1996年福发牌20—500KW 柴油发电机组荣获省政府授予的名牌产品称号。1996年福发牌柴油发电机组参加“福建省首届质量稳定产品博览会”并荣获“福建省质量稳定产品”称号。1996号福发牌电机参加“中国市场商品质量跟踪调查”活动，获“1996年中国市场商品调查十佳品牌”称号。
4、围绕作为现代企业制度试点单位的有利时机，深化企业改革， 进一步完善了公司内部的经济责任制，对各类产品的工时定额进行了调整，并开展全面的清仓利库工作，降低库存，促进了效益增长目标的实现。
5、实施多元化经营、优化投资组合，提高资本运营水平。
为使公司的资本运营得以顺利发展，1996年公司在大力发展主营业务的同时，适时调整企业经营策略，改善公司投资结构，加强了对第三产业的投资开发，积极参股金融业和其它行业，努力实现投资多元化，以寻求新的融资渠道和经济增长点。1996年公司投资收益为1387.82万元，保证了公司全年利润的实现。
㈡前次募集资金的使用情况说明
公司1996年配股募集资金于1996年8月12日全部到位，共募集资金4220万元。公司按预定的资金使用计划投入资金:
1、原计划对麦格乃泰克(福州)发电机有限公司投资1600万元， 第一期实际已投入2100万元。
2.原计划投资850万元新建、扩建厂房及综合车间,实际已付机组试车车间工程进度款300万元,另投资250万元在同步机车间楼上新建一层1512平方米办公室租赁给合资公司,现已交付使用,新建综合车间已付设 计费用等35.3万元,工程款尚未支付。
3.原计划投资408万元购买高精度设备,现投资250万元引进美国JDE公司计算机软件并对计算机中心进行改造,还增添了数控先进设备等,提高了公司运用计算机辅助产品设计、企业管理的水平和机械加工能力。
4.原计划尚未使用的资金暂用于购买1996年国债,以提高资金的使 用效果和资金变现能力。
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
(1)股本结构情况 单位:股
股份类别 年初数 本年配股 年末数
一、尚未流通股份
1.国家股 33758729 +1900000 35658729
2.内部职工股 72120 +14424 86544
3.国家股转配股 11239200 +3647840 14887040
尚未流通股份合计 45070049 +5562264 50632313
二、已流通股份
1.A股 34247880 +6849576 41097456
已流通股份合计 34247880 +6849576 41097456
三、股份合计 79317929 +12411840 91729769
(2)股本变动情况及原因
公司1996年股本变动原因主要是因为1996年增资扩股。1996年7月公司以1995年末的7931.7929万股为基准,按10:2的比例向全体股东增资配股,配股后股本总额增至9172.9769万股。
(3)公司前十名股东持股情况(截止1996年12月31日)
持股单位 持股数(股) 持股比例(％)
1.福州市财政局 35658729 38.87
2.兴业证券 14112905 15.38
3.兴强实业 993607 1.08
4.杨民权 450400 0.49
5.江傅兴 450276 0.49
6.周志雄 450000 0.49
7.李建华 446619 0.48
8.吴琼明 428300 0.47
9.周邵权 423000 0.46
10.李立辉 417520 0.45
合计 53831356 58.66
(4)至1996年末,公司股东总人数为18070户,其中国家股东1户,社会公众股东18069户。公司董事、监事及高级管理人员持股情况
2.公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因
陈国相 董事长兼总经理 10200 12240 10∶2配股
王国栋 副董事长兼副总经理 9000 10800 10∶2配股
林兆平 副董事长 9000 10800 10∶2配股
翁天志 董事 9000 10800 10∶2配股
陈秀华 董事、总会计师 6240 7458 10∶2配股
林金龙 董事 0 0
罗训森 董事 54000 64800 10∶2配股
陈国生 监事会主席 8760 10512 10∶2配股
陈仁俊 监事 8760 10512 10∶2配股
陈淑英 监事 0 0
蒋云明 监事 0 0
温尔刚 监事 0 0
陈恩殷 副总经理 2000 2400 10∶2配股
叶功恒 副总经理 6000 7200 10∶2配股
林宪荣 副总经理 5160 6192 10∶2配股
王宗荣 副总经理 0 0
五、重要事项
1.公司于1996年3月28日召开第五次股东大会,出席大会的股东及其代表共11人,代表股权数为4622.0267万股,占公司总股本的58.27％。会议审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告、公司章程修改案、公司1995年度财务决算及利润分配方案的报告和实施1996年配股方案的报告。
2.公司于1996年10月21日召开第六次(临时)股东大会,出席大会的 股东及其代表共113人,代表股权数为5048.6818万股,占公司总股本的55.04％。会议审议通过了第一届董事会工作报告、第一届监事会工作报 告和公司章程修改案,选举产生了公司第二届董事会和公司第二届监事 会。
3.董事会情况说明
(1)公司第一届董事会第十七次会议于1996年2月14日在福发公司召开,会议讨论并通过了公司1995年度工作报告及1996 年工作计划;通过了1995年利润分配预案和关于实施1996年度配股方案 的报告。
(2)公司第一届董事会第十八次会议于1996年8月18日在福发公司召开,会议总结了公司上半年经营状况,审议通过了1996年中期财务报告。
(3)公司第二届董事会第一次会议于1996年10月20日在福发公司召 开。会议任命了新一届公司经营领导班子,制定了新一届董事会工作目 标,讨论通过了向福州城市合作银行参股1500万元的决定。
4.公司以10∶2比例向全体股东实施1996年度配股方案,募集资金于1996年8月12日全部到位,公司据此办理了工商变更登记,股份变动报告 于1996年8月22日公布在《中国证券报》上。
5.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、关联企业
企业名称 注册资本 持股比例 主要业务
1.麦格乃泰克(福州)发电机有限公司
1054.8万美元 45％ 发电机制造
2.福建省福发装修工程有限公司
200万元 100％ 室内装修、装饰设计等
3.福建省福发股份有限公司工贸分公司
100万元 100％ 电器机械及器材等
4.福建省福发股份有限公司物资供销分公司
100万元 100％ 电器机械及器材、日用
百货等
5.福州发电站设备有限公司
50万元 100％ 电器机械及器材等
6.福州发电设备厂劳动服务公司
30万元 100％ 五交工具、电动器材等
7.福州市电机附件厂
10.5万元 100％ 电镀加工等
七、财务报告
(一)审计意见
本公司财务报告已经福州市会计师事务所黄秀泉、陈炳坚注册会计师审计,并出具无保留意见的审计报告((1997)榕会师股字第018号)。
(二)财务报表
1.资产负债表(附后)
2.损益表及利润分配表(附后)
3.财务状况变动表(附后)
(三)财务报表附注
1.公司采用的主要会计政策
(1)会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》和《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》
(2)会计期间:以日历年度作为企业的会计年度,即以公历1月1日起 到12月31日止为一个会计年度。
(3)报表的编制方法:根据会计准则之基本准则,即合并报表的准则 和“重要性原则”的要求,舍去较小单位的财务报表数据,以本公司财务数据为依据编制本报表。
(4)记帐方法:采用“借贷记帐法”。
(5)核算基础:采用“权责发生制”。
(6)收入实现的确认:公司在商品已经发出,收到有关款项或取得收 取款项的凭证时,确认收入的实现。
(7)坏帐准备按年末应收帐款余额5‰提取坏帐准备。
(8)存货实行永续盘存制和实际成本核算,库存材料按计划价和调整材料成本差异计算材料实际成本;库存商品成本以加权平均法计价。低 值易耗品采用一次摊销法。
(9)公司员工工资实行工效挂钩办法,1996年经福州市工改办核定挂钩职工数1329人,挂钩工资基数1287.77万元,本年在此之内提取使用。
(10)外币折算办法:以人民币为记帐本位币,对年末外币结余按中国人民银行1996年12月31日公布的“中间价”折合计算登记入帐。
(11)长期投资核算方法:
①债券投资按成本法;
②股权投资:在长期投资的股份数低于受资企业全部股份的25％时,采用成本法核算;拥有被投资企业25％—50％股份的投资,按权益法来核算。
(12)固定资产及其折旧:固定资产按实际成本计价,固定资产折旧按使用年限,并扣减固定资产残值(原价的3％),采用分类折旧和直线法计 提折旧。
(13)无形资产及其摊销:无形资产按法定有效年限采用分期余额摊 销法计算摊销。
(14)税项:
①公司销售主营产品缴纳产品增值税税率为17％;
②营业税税率为5％;
③所得税税率为15％。
(15)利润分配:利润分配依照公司章程规定按税后利润提取法定盈 余公积金10％,法定盈余公益金5％,其余每年按股东大会审定的分配方 案提取任意盈余公积金并做分红派息。
2.主要会计报表项目附注
(1)货币资金比年初增加1563.36万元,增长25.85％,主要是年初“ 应收票据”2000万元收回而增加。
(2)短期投资7,339,618.84元,其中:
①股票投资5,339,618.84元:
名称 股数 成本价 期末市价
深发展 47,000 634,500.37 776,440
美的 30,000 285,000 303,000
美雅 30,000 288,000 307,200
福州东百 278,000 1,858,591 2,098,900
福建水泥 15,000 75,600 80,850
小计 3,141,691.37 3,566,990
帐户结余资金2,197,927.47
②联营投资莆田庄边麻竹笋开发公司2,000,000元
(3)应收帐款年末有102户,总额共13,371,045.71元,其中一年以内77户,计12,277,788.98元;一至二年16户,计743,809.63元;二至三年6户,计263,647.10元;三年以上3户,计85800元。
(4)其他应收款年末有237户,总额共29,279,063.17元,其中一年以 内200户,计28,788,502.02元;一至二年10户,计244,264.37元;二至三年2户,计102,048.66元;三年以上25户,计144,248.12元。
(5)待摊费用2,163,654.68元,其中:
①期初存货进项税余额2,181,172.35元,尚需分3年抵扣;
②劳保费134,000元;
③财产保险费91,051.33元;
④租赁费207,431元。
(6)长期投资比年初增加4960.69万元,增长43.96％,其中投资麦格 乃克(福州)发电机有限公司2100万元;投资1500万元参股福州城市合作 银行;购买国债1300万元。
(7)固定资产比年初增加1271.41万元,增长23.14％,主要是“发展
E系列发电机及特殊用途机组”技改项目完工交付使用增加的固定资产 。
(8)在建工程12,828,032.85元,主要情况如下:
工程名称 投入金额 原预算数 资金来源
第二期同步机 3,391,311.29 4,020,000 自筹
集资建房 349,968.40 5,000,000 自筹
合资办公室加层 1,318,001.92 1,200,000 自筹
沪办公室 57,830 1,200,000 自筹
试车组喷漆车间 988,000 1,950,000 自筹
计算机 650,000 2,500,000 自筹
五层综合车间 353,001.92 自筹
专项物资 11,899.92
预付工程款 5,708,019.40
(9)无形资产20,018,751.84元,其中:
项目 原值 已摊金额 期末金额 剩余摊销年度
土地使用权 20,671,776 1,253,024.16 19,418,751.84 47年
工业专有技术 925,000 325,000 600,000 5年
(10)其他应付款7,605,235.90元,其中:
单位名称 金额 欠款内容
科技三项拨款 69,429.20 往来款
应付职工奖励金 1,949,600.91 往来款
房改交款 591,438.45 往来款
福发电站 4,000,000 往来款
年末比年初增加4,462,278.01元,主要是垫支给福州福发电站设备 有限公司等关联企 业的资金及职工集资建房和房改款等。
(11)未交税金289,833.42元,其中:
①未交增值税-733,061.20元;
②未交城建税-25,783.11元;
③未交所得税885,820.83元;
④未交营业税196,550元;
未交基础设施附加费-33,693.10元。
(12)其他未交款521,335.12元,其中:
①教育附加费-29,503.86元;
②能源交通建设基金488,350.80元;
③社会发展基金1,594.24元;
④国家预算调节基金60,893.94元。
(13)年末股东权益为212,453,822.64元,比年初增加51,548,474.71元,其中股本增加12,411,840元,资本公积增加29,788,416元,盈余公积 增加2,927,134.88元,增加原因为公司实施1996年度配股方案募集股金,增加股本12,411,840股,每股配股价为3.50元,扣除每股发行费用0.10元,溢价部分增加资本公积29,788,416元,盈余公积增加为1996年度税后利润按分配比例提取数。未分配利润的增加是由于1996年利润分配方案中,以每10股派发0.7股红股的提留数。
八、其他事项提示
公司董事会第二届第四次会议于1997年4月18日召开,会议审议通过了1996年度财务决算和利润分配方案;
1996年公司实现利润总额2254.29万元,税后利润2127.31万元。根据公司章程,提取10％的法定公积金212.73万元,5％公益金106.36万元后,当年可供股东分配的利润为1808.22万元,加上盈余公积转入26.38万元,则1996年供股东分配的利润为1834.6万元。公司董事会决定向全体股东每10股送红股0.7股,并派发现金红利1.30元(含税)。
以上预案须经股东大会审议通过后实施。公司同时决定于1997年5月28日在公司生活区礼堂召开公司第七次股东大会。
福建省福发股份有限公司董事会
1997年4月22日
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** 资产负债表 **
编制单位:福建省福发股份有限公司 金额单位:元
一、资产
流动资产： 期初数 期末数
货币资金 60,481,657.44 76,115,215.23
短期投资 7,861,257.33 7,339,618.84
应收票据 20,000,000.00
应收帐款 11,847,975.32 13,371,045.71
减:坏帐准备 59,239.88 70,955.21
应收帐款净额 11,788,735.44 13,300,090.50
预付货款 3,887,024.31 2,778,379.50
其他应收款 32,293,930.95 29,279,063.17
待摊费用 4,689,233.29 2,613,654.68
存货 60,250,013.04 61,515,171.90
待处理流动资产损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计 201,251,851.80 192,941,193.82
长期投资：
长期投资 34,458,335.39 84,065,283.57
固定资产：
固定资产原价 54,920,971.19 67,635,105.48
减:累计折旧 11,585,064.20 14,984,363.31
固定资产净值 43,335,906.99 52,650,742.17
在建工程 9,276,504.32 12,828,032.85
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 52,612,411.31 65,478,775.02
无形资产及递延资产：
无形资产 20,089,443.68 20,018,751.84
递延资产
无形资产及递延资产合计
20,089,443.68 20,018,751.84
其他长期资产:
其他长期资产
递延款借项
资产总计 308,412,042.18 362,504,004.25
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 75,150,000.00 93,770,000.00
应付票据 10,630,840.00 5,684,906.20
应付帐款 8,159,490.83 4,504,272.35
预收帐款 2,000,149.76 2,099,294.25
应付工资 2,265,490.90 5,188,959.22
应付福利费 550,635.90 544,012.37
未付股利 15,863,585.80 11,924,869.97
未交税金 1,875,668.85 289,833.42
其他未交款 567,874.32 521,335.12
其他应付款 3,142,957.89 7,605,235.90
预提费用
待扣税金
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 120,206,694.25 132,132,718.80
长期负债：
长期借款 27,300,000.00 17,300,000.00
应付债券
长期应付款
其它长期负债 617,462.81
长期负债合计 27,300,000.00 17,917,462.81
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 147,506,694.25 150,050,181.61
少数股东权益合计
股东权益：
股本 79,317,929.00 91,729,769.00
资本公积 71,447,433.60 101,235,849.60
盈余公积 10,139,985.33 13,067,120.21
其中:公益金 4,469,448.48 5,335,974.01
未分配利润 6,421,083.83
股东权益合计 160,905,347.93 212,453,822.64
负债及股东权益合计
308,412,042.18 362,504,004.25
** 利润及利润分配表 **
编制单位:福建省福发股份有限公司 金额单位:元
一、主营业务收入 75,053,251.30
减:营业成本 57,005,376.18
销售费用 3,615,358.27
管理费用 6,742,094.78
财务费用 3,121,776.34
营业税金及附加 706,835.72
二、主营业务利润 3,861,810.01
加:其他业务利润 4,244,879.98
三、营业利润 8,106,689.99
加:投资收益 13,878,227.71
营业外收入 592,451.76
减:营业外支出 54,896.65
加:以前年度损益调整 20,436.70
四、利润总额 22,542,909.51
减:所得税 1,269,820.83
减:少数股东权益
五、净利润 21,273,088.68
加:年初未分配利润
盈余公积转入数 263,828.42
六、可分配利润 21,536,917.10
减:提取的法定公积金 2,127,308.87
提取的法定公益金 1,063,654.43
七、可供股东分配的利润 18,345,953.80
减:已分配优先股股利
已分配普通股股利 11,924,869.97
八、未分配利润 6,421,083.83
** 财务状况变动表 **
编制单位:福建省福发股份有限公司 金额单位:元
一、流动资金来源：
1、本年净利润: 21,273,008.68
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 3,814,015.76
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销(减其他负债转销)
395,691.84
(3)固定资产盘亏(减盘盈) -356,258.00
(4)清理固定资产损失(减收益) -104,121.13
(5)递延税款
(6)其它不减少流动资金的费用和损失
234,004.16
小计 25,256,421.31
2、其它来源：
(1)固定资产清理收入(减清理费用)
104,121.13
(2)增加长期负债 3,500,000.00
(3)收回长期投资 12,285,505.00
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 45,127,390.88
小计 61,017,017.01
流动资金来源合计 86,273,438.32
二、流动资金运用：
1、利润分配：
(1)提取法定公积金 2,127,308.87
(2)提取法定公益金 1,063,654.43
(3)提取任意公积金 -263,828.42
(4)已分配股利 11,924,869.97
小计 14,852,004.85
2、其它运用：
(1)固定资产和在建工程净增加额
16,265,662.82
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产
(3)偿还长期负债 13,500,000.00
(4)增加长期投资 61,892,453.18
小计 91,658,116.00
流动资金运用合计 106,510,120.85
流动资金增加净额 -20,236,682.53
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
1.货币资金 15,633,557.79
2.短期投资 -521,638.49
3.应收票据 -20,000,000.00
4.应收帐款净额 1,511,355.06
5.预付帐款 -1,108,644.81
6.其他应收款 -3,014,867.78
7.待摊费用 -2,075,578.61
8.存货 1,265,158.86
9.待处理流动净损失(减收益)
10.一年内到期的长期债券投资
11.其它流动资产
流动资产增加净额 -8,310,657.98
二、流动负债本年增加数：
1.短期借款 18,620,000.00
2.应付票据 -4,945,933.80
3.应付帐款 -3,655,218.48
4.预收帐款 99,144.49
5.应付福利费 -6,623.53
6.应付工资 2,923,468.32
7.未交税金 -1,585,835.43
8.其它未交款 -46,539.20
9.其它应付款 4,462,278.01
10.预提费用
11.一年内到期的长期负债
12.未付股利 -3,938,715.83
流动负债增加净额 11,926,024.55
流动资金增加净额 -20,236,682.53
