新疆国力民生股权投资有限公司

          2017 年度财务报表及附注（未经审计）

一、财务报表
二、财务报表附注
编制单位：新疆国力民生股权投资有限公司                           单位：人民币元

一、合并财务报表主要项目注释（未经审计）
     以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2016 年 1 月 1
日，“年末”指 2017 年 12 月 31 日，“上年”指 2016 年度，“本年”指 2017 年度。
     1、货币资金




其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资
金
明细如下：




     截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金。
     2、应收账款
     （1）应收账款分类披露
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款




（3）年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款
（4）应收账款金额前五名单位情况




(5)本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 2,497,341.30 元；本期无收回或转回的坏账准备。
3、预付款项
（1）预付款项账龄分析如下：




（2）期末无一年以上重大预付账款。
（3）预付款项单位（列示前五名）




4、其他应收款
（1）账龄分析
（2）本期计提坏账准备金额-1,182,801.44 元；本期无收回或转回的坏账准备。
5、存货




（续）




6、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产分类
  （2）按成本计量的可供出售金融资产




（续）
7、其他流动资产




   8、固定资产
注：（1）本报告期期末余额中无用于抵押或担保的固定资产。
   （2）2017 年 12 月 31 日未办妥产权证书的固定资产情况
（3）暂时闲置的固定资产




9、在建工程
(1)在建工程情况




本报告期期末余额中无用于抵押或担保的在建工程。
(2)重要在建工程项目变动情况




10、无形资产
截至 2017 年 12 月 31 日，无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产。
本报告期期末余额中无用于抵押或担保的无形资产。

11、商誉




12、长期待摊费用




13、递延所得税资产和递延所得税负债
14、其他非流动资产




15、短期借款




16、应付票据




17、应付账款
（1）账龄分析




本期无一年以上重大应付款项主要单位
18、预收款项
（1）账龄分析
本报告期各期期末余额中无账龄超过一年的重要预收款项。
19、应付职工薪酬




20、应交税费




21、应付利息




22、应付股利
   23、其他应付款
  （1）账龄分析




  24、长期应付职工薪酬
  年末余额最大的前五项：




  25、递延收益




  26、实收资本




27、资本公积
28、盈余公积




29、未分配利润




30、营业收入、营业成本




31、资产减值损失




32、投资收益
33、资产处置收益




34、其他收益




35、营业外收入




36、营业外支出




36、所得税费用
二、现金流量情况

1、采用间接法计算净利润调节为经营活动现金流量的信息：




三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容
 本报告期内无其他需要披露的重要事项




                                           新疆国力民生股权投资有限公司
                                                   2018 年 4 月 27 日